201*年結算工作總結2

201*年結算工作總結

201*年結算工作在公司領導的正確領導下，以提高經(jīng)濟效益，有效降低工程成本為目標，全面推進結算管理工作，大力協(xié)助項目部作好結算工作，并取得了初步成果，為確保今年完成集團下達的結算指標奠定了基礎。公司領導高度重視竣工結算工作，在公司年初的領導班子工作分工后，公司為了加強對過程經(jīng)營和工程結算的領導，對一些即將竣工結算和已經(jīng)竣工的結算工作實行分工把守的原則，責任到人，明確了項目部、分公司、經(jīng)營部和公司領導牽頭人的主要責任和工作范圍，為了促進結算工作的有序進行，公司經(jīng)理和主管經(jīng)理多次組織經(jīng)營系統(tǒng)和項目經(jīng)理部的主要領導研究主要工程結算中出現(xiàn)的問題和難點，制定解決問題的方案，其他責任領導也盡力的履行職責，特別是平總、孫總、鄧總、劉總、李總、方總等領導的牽頭下，對中遠的工程項目和東花市A區(qū)等重點工程項目的結算工作更是高度重視，不定期的召集經(jīng)營系統(tǒng)和相關項目部召開專題會議，研究問題和部署下一步工作，由于責任到位，目標清晰，工作推動有序，到目前為止，東花市A區(qū)項目4.72億結算金額協(xié)議已經(jīng)簽訂,為公司年底的資金回收打下了基礎,中遠項目的結算也已經(jīng)落實了3個項目,目前正在完善相關結算手續(xù)。在公司領導親臨掛帥指導下，結算工作得以順利進行，到目前為止，本年度結算金額已經(jīng)達到11.7億元，完成了集團下達的8.2億結算指標的143%。

一、201*年度已經(jīng)完成工程結算情況如下：

（一）已經(jīng)簽訂完結算書的工程：

1、北京中瑞酒店管理學院工程，結算金額1.97億元；2、廊坊創(chuàng)業(yè)中心改造庫工程，結算金額10610萬元；3、順馳領海裝修工程，結算金額3610萬元；4、計生委工程，結算金額7498萬元；

5、十三陵應用地球物理實驗基地工程，結算金額628萬元；6、北京仁和醫(yī)院污水處理工程，結算金額55萬元。7、海河新天地C-1工程，結算金額5618萬元；

8、海淀燕園、清華園奧運環(huán)境整治工程，結算金額128萬元；

9、北京麒麟大廈國際商務中心公寓樓13-18層精裝修，結算金額930萬元；10、寧夏農行石嘴山支行辦公樓裝修，結算金額128萬元；11、東城工商分局辦公樓裝修工程，結算金額2149萬元；12、香山南路89#院工程，結算金額1205萬元；

13、淘寶廣場（文化大廈精裝修）工程，結算金額440萬元；14、北京麒麟國際商務中心機電安裝工程，結算金額2811萬元；15、西二旗居�。ǘ�期）B1#住宅樓工程，結算金額4495萬元；16、合眾大廈裝修工程，結算金額3662萬元；17、國瑞城A區(qū)總承包工程，結算金額3.68億元；

18、東花市三期危改A-C連接體工程，結算金額2409萬元；19、國瑞城A區(qū)寫字樓公共空間精裝修工程，結算金額1200萬元；20、國瑞城A區(qū)機電總包工程，結算金額9200萬元；21、東城區(qū)服務中心老年公寓改造工程，結算金額271萬元。（二）201*年已經(jīng)報出結算資料未結算的工程有：1、教堂等4項工程；

2、遠洋一方工程；；3、精密加工廠房工程；

4、弘善家園25號住宅樓等4項工程；5、天津海鷗工業(yè)園一期一標段工程；6、北四環(huán)東路項目一期工程等。

（三）現(xiàn)在正在與甲方、監(jiān)理談判結算的工程有：1、教堂等4項工程；2、遠洋一方工程；

3、沈陽遠洋天地一期工程；4、天津遠洋新干線住宅一期工程；5、北四環(huán)東路項目一期工程；6、弘善家園25號住宅樓等4項工程；7、什邡婦幼保健院工程；8、精密加工廠房工程等。二、其他工作

1、工程經(jīng)營過程管理：過程管理工作比較繁瑣，要求我們業(yè)務人員有較高的業(yè)務能力，特別是現(xiàn)在的工程結構形式越來越復雜，施工工藝越來越先進，出現(xiàn)的問題隨之變得越來越多，問題越越來越難。如：（1）甘肅的電力調度通訊樓工程，此工程施工工藝復雜，沒有可借鑒的施工經(jīng)驗，施工過程出現(xiàn)了許許多多的問題，我們部門針對每個問題都進行細致分析，幫助項目部解決問題，協(xié)助項目部做好過程經(jīng)營資料。（2）重慶項目部的工程前期存在的問題也較多，通過網(wǎng)上或電話交流分析問題，協(xié)助項目部做好過程經(jīng)營資料，為日后結算奠定基礎。（3）臨夏工程存在成本虧損，我部門協(xié)助項目部分析問題，提出一些解決辦法，控制了部分存在虧損的問題等。（4）由于外阜工程較多，我們通常使用網(wǎng)絡、電話等形式與商務經(jīng)理溝通，為項目部提供優(yōu)質服務。

2、結算管理：在審理結算資料時，我們以審計的角度審核結算資料，提出存在的問題及解決的辦法，協(xié)助項目部將結算資料做到有理有據(jù)，不遺漏任何過程資料，做到全面系統(tǒng)準確。我們不僅要審理結算資料，加強結算資料的準確性、時效性，減少盲目性，使報出的結算資料比較完整全面，對于重點工程我們還要參與結算談判，整理結算資料，補充證據(jù)、證明資料等工作。如：東花市A區(qū)工程，在結算過程中我們與項目部共同分析過程資料，查閱相關規(guī)范、政策等資料，解決了鋼筋、建筑面積等一些重大問題，為結算談判工作提供了強有力的支持，并會同項目部人員與甲方進行結算談判。

3、協(xié)助勞務分公司做好勞務標的分析及審核工作，今年共計審核了43項工程的勞務標，勞務合同額達1.43億元。

4、完成領導交辦的任務：

（1）今年集團下達了8.2億元的結算指標，我們將結算指標進行分解，召開項目經(jīng)理、商務經(jīng)理溝通會，制定各單位的結算指標，與各單位簽訂了指標協(xié)議，為確保完成經(jīng)營結算指標打下基礎。

(2)配合公司領導審核天津遠洋新干線住宅一期工程成本及收入狀況，將中標預算及結算增項按預算收入與財務的成本核算口徑進行分解，分析虧損的原因及存在的問題，為公司領導全面了解該工程狀態(tài)提供基礎數(shù)據(jù)。

5、201*年的規(guī)劃：在201*年取得的成績基礎之上，我們會更加努力完成本職工作，加強業(yè)務知識的學習和施工現(xiàn)場的實踐經(jīng)驗，不斷提高業(yè)務水平。由于經(jīng)營部內部的人員的調整，結算人員存在嚴重不足，鑒于201*年結算任務更加嚴峻的情況下，為不影響結算工作的順利進行，望領導考慮增加有經(jīng)驗的結算人員，不斷提高我司的結算工作水平。

結算小組

201*-12-13

擴展閱讀：201*年上半年會計結算部工作總結1

201*年上半年烏市支行財會運營管理部工作總結

201*年財會運營管理部的各項工作在支行黨委的正確領導下，認真貫徹落實201*年工作會議精神，以《內蒙分行201*年會計結算工作要點》為重點開展工作，全行牢固樹立內控優(yōu)先

的經(jīng)營理念，從抓基礎管理入手，強化內控制度落實，全面加強了檢查、督導、考評和監(jiān)管力度，使員工依法合規(guī)穩(wěn)健經(jīng)營的意識得到不斷增強，基礎管理、內控建設得到不斷提高，主要做了以下幾個方面的工作：

（一）認真開展內控管理活動，出臺了《烏市支行單位銀行結算帳戶管理辦法》、《烏市支行運營管理工作綜合考核辦法》具體內容包括跨及基礎工作管理考核、會計監(jiān)管系統(tǒng)管理考核、綜合管理考核評比及相關考核管理規(guī)定等。按照總分行部署，全行切實提高加強內控管理重要性的認識，形成了一把手親自抓，各業(yè)務部門具體抓，全體員工共同參與的防控案件工作機制。

一、加強會計基礎工作管理水平，增強內部控制風險防范能力，提高業(yè)務操作人員的整體素質。（二）進一步加強了會計

監(jiān)管及會計基礎工作管理考核工作。一是以內控管理為契機，在上半年開展了自查面100％的會計內控管理規(guī)章制度落實執(zhí)行情況和柜面業(yè)務操作流程執(zhí)行情況檢查，重點對崗位設置與管理、主管履職、重要空白憑證管理、對賬管理、帳戶管理、大額現(xiàn)金及反洗錢業(yè)務管理等有關業(yè)務操作流程的合規(guī)性進行自查。在各行自查的基礎上，盟行按照區(qū)分行《關于開展會計內控制度執(zhí)行情況大檢查的通知》要求，對各支行的會計內控制度執(zhí)行情況進行了抽查，抽查面50％，

同時，進行了會計基礎工作規(guī)范化達標驗收。二是認真貫徹落實區(qū)分行開展強化內控管理，全員防范案件專項治理活動和區(qū)分行關于開展“內控管理年”活動要求，二季度在全盟范圍內開展了自律監(jiān)管、內控制度執(zhí)行情況檢查，重點對會計監(jiān)管員職責履行情況和會計內控制度執(zhí)行情況進行了檢查，進一步強化了各行內部管理，規(guī)范了經(jīng)營管理，有效防范和化解了經(jīng)營風險。三是為切實將區(qū)分行201*年下半年陸續(xù)出臺和完善的各項規(guī)章制度落實執(zhí)行到位，三季度對部分網(wǎng)點的庫房、柜員現(xiàn)金箱、自助設備、重要空白憑證、業(yè)務印章管理、重要崗位能否相互制約、柜員安全認證卡使用與保管、主管授權、內外賬務核對等進行了再監(jiān)管檢查，對二季度會計自律再監(jiān)管檢查發(fā)現(xiàn)問題整改情況和區(qū)分行拉網(wǎng)式大檢查發(fā)現(xiàn)問題進行了跟蹤復查，提高了營業(yè)機構會計人員對各項規(guī)章制度、操作流程的學習和執(zhí)行力度。四是為了進一步規(guī)范一線會計人員的操作行為，防范和化解操作風險。在四季度對201*年總分行新出臺的各項制度規(guī)定管理辦法的落實執(zhí)行情況，即重點業(yè)務、重要環(huán)節(jié)內外部檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改情況進行了再監(jiān)管檢查。五是充分發(fā)揮查庫“飛行隊”管庫作用，全年對全轄營業(yè)機構金庫及現(xiàn)金管理進行突擊檢查40次，有效防范和化解了金庫風險。通過上述自律監(jiān)管、突擊檢查，共發(fā)現(xiàn)問題133條，累計完成《監(jiān)管工作底稿》96份。盟行和各支行部門的自律監(jiān)管檢查，共處罰責任人3707人次，經(jīng)濟處罰金額74390元。

(一)日常會計監(jiān)管工作嚴格執(zhí)行《會計監(jiān)管及會計基礎工作管理考核辦法》，從柜員抓起,層層考核、一級抓一級、層層抓落實,充分發(fā)揮會計主管的“瓶頸”作用。結合支行的實際情況，完善再監(jiān)管檢查方式，以點帶面加大重點環(huán)節(jié)、重要事項的管理。進一步規(guī)范會計監(jiān)管員的檢查要求，強化再監(jiān)管職能，提高再監(jiān)管水平。按照《會計基礎工作規(guī)范化考核及評比辦法》的執(zhí)行情況和履職情況和實際工作情況進行考核扣分，對在考核及檢查中存在問題的進行了處罰,共處罰604人次,罰款金額合計11，400.00元。

（二）充分運用好在線監(jiān)控系統(tǒng),真正發(fā)揮在線監(jiān)控的職能，全年會計監(jiān)管員預警信息核銷無不及時核銷紀錄，并且達到100%現(xiàn)場核銷。針對我行201*年監(jiān)控系統(tǒng)存在的部分網(wǎng)點會計主管不及時核銷預警信息的問題，監(jiān)管員對會計主管和三級主管進行有針對性的預警信息核銷的監(jiān)督輔導工作,使在線監(jiān)管工作水平有所提高。

（三）認真組織學習會計內控制度、辦法,加大業(yè)務培訓力度,

提高會計人員的業(yè)務素質。制定適合我行實際的培訓計劃，每月

指定一名會計結算部監(jiān)管員對網(wǎng)點的會計主管（三級主管）進行培訓，內容包括當月的業(yè)務類文件，檢查中發(fā)現(xiàn)的問題規(guī)范，日常工作中的疑點難點解答等，三名監(jiān)管員每人一個月，一個季度輪換一次，這樣即督促會計監(jiān)管員學習業(yè)務，又提高了監(jiān)管水平，并且達到了培訓會計人員的目的。通過5次培訓工作看，會計人員比較認可這種培訓方式，達到了共同提高的目的。截至6月共培訓80余人次。

二、積極做好案件風險排查工作

根據(jù)《轉發(fā)總行關于開展案件風險排查工作的緊急通知》（農銀辦內發(fā)201*283號）及盟分行《關于立即開展案件風險排查工作的緊急通知》（農銀興辦發(fā)201*85號）文件精神，支行領導立即召開緊急會議安排部署此項工作，并成立了案件風險排查工作領導小組和工作小組，對全轄十二個網(wǎng)點開展為期三天的全面風險排查工作，共排查大額交易1381筆，金額412，531萬元，同時按《大額存款風險排查、檢查要點表》進行重點排查，有關的客戶身份信息通過A網(wǎng)進行調閱核對。保質保量完成案件風險排查工作

三、做好資金營運管理、信貸計劃、財務管理等項工作

強化資金調度，提高資金營運效益，今年各項存款穩(wěn)步增長，貸款總量萎縮，這就要求我們在資金的管理和使用上更加靈活擺布，以實現(xiàn)資金的最大化效益，盡最大努力把貸款萎縮形成的利差水平降到最低限度。第一，足額繳存存款準備金；第二、用好用足系統(tǒng)內利率政策，根據(jù)當天的資金運動情況合理計算留存率，節(jié)余的資金在保付的前提下盡量存入上存資金，力求效益高，正常保付的效果。第三、經(jīng)過充分調研，本著“限額區(qū)別，職責清晰、分層監(jiān)測、獎罰分明”的原則，按照盟行制定出臺《備付金管理考核辦法（試行）》，重新制定適合我行實際情況的具體要求，切實加強系統(tǒng)內資金營運管理，規(guī)范備付金調度、調劑行為，努力降低無息和非生息資金占用。自《備付金管理考核辦法（試行）》實施后，我行的庫存現(xiàn)金現(xiàn)金限額有效控制在盟分行給我行核定的庫存限額計劃之內，有效提高了資金營運效率。

四、會計檔案清理歸檔工作,在去年清理基礎上，盟行為更

加規(guī)范會計檔按管理水平，為我行安裝了檔案密集架，我們積極組織人力，重新將歷年會計檔案整理歸檔入密集架管理，目前已將轄內12個網(wǎng)點的201*年以來的會計檔案全部受到檔案室入檔管理。

五、積極做好外部審計工作配合及報表轉換工作根據(jù)上級行的工作要求，我行在去年大量清理、報送工作的基礎上，繼續(xù)做好外部審計工作和各時段的報表轉換信息上報工作。已順利完成了201*年上半年的報表轉換信息上報工作。報送過程中,因此項工作時效性非常強,會計結算部人員克服困難,加班加點全力做好填報工作,在保證報表質量的前提下,按時完成上報工作,不折不扣的完成了工作任務。

六、做好柜員指紋系統(tǒng)、會計檔案管理系統(tǒng)及現(xiàn)金管理平臺（二期）等新系統(tǒng)的上線工作。

1、4月28日我行進行柜員指紋系統(tǒng)上線切換，會計結算部人員精心安排周密部署，保證系統(tǒng)順利上線使用，通過柜員指紋系統(tǒng)投入使用，更加有效的防范前臺操作風險的發(fā)生。

2、今年7月1日起，我行會計檔案管理系統(tǒng)正式開始單軌運行，實行會計檔案電子版存檔制度，最大限度的降低相關報表的打印量，大大減輕了前臺的工作量，更減低的辦公成本。

3、為保證7月5日現(xiàn)金管理平臺（二期）系統(tǒng)上線后的順利應用，支行會計結算組織各網(wǎng)點會計主管參加區(qū)分行舉辦現(xiàn)金管理平臺（二期）系統(tǒng)上線培訓班，為上線后能夠正常指導前臺業(yè)務奠定了理論基礎，系統(tǒng)上線前，會計結算部組織網(wǎng)點會計主

管學習上線方案，逐條落實方案要求，上線后，積極指導網(wǎng)點存在的疑難問題，很好的保證系統(tǒng)正常上線運行。

七、工作中存在的不足及措施

1、今后需加大對會計人員基礎業(yè)務、新開辦業(yè)務的培訓工作，注重實效，突出性和可操作性。銀行的基礎業(yè)務來源于柜臺，柜臺業(yè)務靠柜員來完成，所以從源頭入手，業(yè)務操作嚴格按規(guī)定動作去做，急待提高臨柜人員業(yè)務素質。通過業(yè)務技術比賽、業(yè)務培訓、知識競賽、業(yè)務技能達標等多種形式提高會計隊伍的業(yè)務素質。

2、強化再監(jiān)管職能，提高監(jiān)管人員業(yè)務素質，進一步提升會計監(jiān)管水平，使內控管理工作再上一個新臺階。

二00九年七月二日

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