國泰銀豐集團(tuán)財務(wù)室201*年上半年個人工作總結(jié)

國泰銀豐集團(tuán)財務(wù)室201*年

上半年個人工作總結(jié)

眨眼間，我來到國泰銀豐集團(tuán)工作已經(jīng)有2個月21天了。荏苒時光，彈指一揮。我卻學(xué)到很多專業(yè)知識和實踐技巧，下面，且聽我娓娓道來。

初來貴公司，仔細(xì)的熟悉這里的事物，感覺有些吃力。一切都是陌生的，陌生的人和事，陌生的生活環(huán)境，不禁讓我惶恐。怕做的不好，怕辜負(fù)了面試官的厚愛。還好，在而后的日子里，大家相處愉快，讓我輕松不少。

上班的第一個月，因為什么也不懂，剛開始著手，很多事情都是看著別人干，偷偷的記下，然后幫忙做點力所能及的事情。時間久了，自然就懂得了流程和步驟，這中間，有同事給我的支持和幫助，有領(lǐng)導(dǎo)對我的信任和關(guān)懷。這些，都讓我滿心感激。

第二個月的工作經(jīng)歷，讓我從只做安排下來的事情轉(zhuǎn)變成為自覺主動的工作者。有了第一個月的經(jīng)驗，開始有些事情需要我獨立的去完成，為了能更好的完成工作任務(wù)，領(lǐng)導(dǎo)和同事都給予了我很多方式方法，讓我更好更快的成長起來。在此，我要感謝公司對我的栽培。

是公司給了我一個發(fā)展的平臺和工作的機(jī)會，希望我的加入能夠為國泰銀豐集團(tuán)的發(fā)展和壯大出一份力，獻(xiàn)一片心。如果沒有國泰銀豐集團(tuán)，就沒有現(xiàn)在的我。

現(xiàn)在，我詳細(xì)匯報一下近三個月以來我的工作內(nèi)容和一些個人看法，希望領(lǐng)導(dǎo)予以糾正。個人認(rèn)為我的工作分為兩大方面，第一大的方面是對外報稅及對憑證和報表的規(guī)整；第二大方面就是集團(tuán)帳和工資表的審核及匯總。

首先談一下報稅的事情。月初的時候，需要把稅務(wù)上的報表按時完成并核對正確，然后登錄網(wǎng)上報稅系統(tǒng)進(jìn)行申報，發(fā)票的抄報也要在月初完成。憑證的整理和裝訂，報表的連貫和延續(xù)，納稅申報的及時和準(zhǔn)確等等這些，都是會計的職責(zé)所在。初次獨立進(jìn)行會計工作，很多事情沒有很好地完成，汲取種種教訓(xùn)，相信以后的自己，定會格外小心謹(jǐn)慎，讓事情趨于完美。

最后，談一下自己關(guān)于集團(tuán)賬務(wù)和工資表的處理。各項目會不時的遞交各類報銷單，通過我的審核，然后交往財務(wù)室進(jìn)行現(xiàn)金付訖，月末再進(jìn)行匯總，制作記賬憑證，登帳，出報表等一系列的會計流程。每月初主動向各項目負(fù)責(zé)人催促遞交上月考勤和工資表，臺賬和銷售報表，然后根據(jù)各個項目不同的實際情況進(jìn)行統(tǒng)一的核算及糾錯，把審核完成的工資表和附帶的銷售報表交往財務(wù)室進(jìn)行匯總工資，一切完成后，核對銀行卡號及薪金數(shù)額，確認(rèn)無誤后去往銀行進(jìn)行柜臺工資的發(fā)放。

另外，在閑暇之余，把領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事情按時完成。

展望未來，我會盡自己的本分把該做的事情做好，做到不犯錯，不延誤。努力學(xué)習(xí)新知識，為公司提供更好的服務(wù)。

總結(jié)人：張笑201*年6月5日

擴(kuò)展閱讀：鋼鐵企業(yè)集團(tuán)財務(wù)工作總結(jié)

財務(wù)部（處）--年工作總結(jié)

--年，財務(wù)部（處）以集團(tuán)公司五屆一次職代會精神為指導(dǎo)，繼續(xù)稟承“嚴(yán)謹(jǐn)、務(wù)實、創(chuàng)新、高效”的工作理念，有效推進(jìn)低成本運(yùn)行，全力落實市場倒逼機(jī)制，重點加強(qiáng)財務(wù)風(fēng)險防范，持續(xù)夯實基礎(chǔ)管理，經(jīng)過廣大財務(wù)人員的共同努力，全面完成了--年工作目標(biāo)。

第一部分--年工作總結(jié)

一、主要財務(wù)指標(biāo)完成情況

--年110月，集團(tuán)公司實現(xiàn)營業(yè)收入2億元，實現(xiàn)利稅1億元，實現(xiàn)利潤313萬元，整體實現(xiàn)扭虧為盈。

二、市場倒逼機(jī)制

進(jìn)入--年，金融危機(jī)對鋼鐵行業(yè)的沖擊更加劇烈，全行業(yè)連續(xù)大幅虧損，我公司的生產(chǎn)經(jīng)營形勢也非常嚴(yán)峻。為了進(jìn)一步應(yīng)對市場危機(jī)，集團(tuán)公司于3月25日召開了“建立市場倒逼機(jī)制、深層系統(tǒng)挖潛”座談會，并建立了市場倒逼機(jī)制。財務(wù)部（處）全力貫徹市場倒逼機(jī)制，重點做了以下工作：（一）制定了兩次挖潛方案

3月份，我們根據(jù)公司精神，打破常規(guī)，以集團(tuán)公司全年經(jīng)營目標(biāo)為方向，分別以上下游兩個市場為基點，對公司的生產(chǎn)成本、爐料結(jié)構(gòu)、經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)、財務(wù)費用、勞務(wù)費用、非生產(chǎn)費用等進(jìn)行了測算，并迅速制定和下達(dá)了倒逼挖潛方案。

10月份，鋼鐵市場形勢再次下挫，為了確保全年經(jīng)營目標(biāo)，我們按照集團(tuán)公司精神，通過深入調(diào)研，再次測算、制定和下發(fā)了四季度倒逼挖潛方案，確立了四季度努力方向，明確了挖潛重點。

（二）建立了市場倒逼跟蹤分析機(jī)制

為了跟蹤實際執(zhí)行效果，掌握執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題，我們建立了市場倒逼跟蹤分析機(jī)制。財務(wù)部（處）成立了3個專題調(diào)研組，先后由部處領(lǐng)導(dǎo)帶隊，對公司11個主體廠、11家分子公司、11個職能部室進(jìn)行了深入調(diào)研，共搜集各種問題21項，梳理各項措施25項，提出各種建議27項，為公司準(zhǔn)確把握倒逼機(jī)制運(yùn)行效果，及時做出科學(xué)決策提供了詳實的第一手資料。（三）建立了常態(tài)化運(yùn)行機(jī)制

市場倒逼機(jī)制運(yùn)行以后，從運(yùn)行情況來看，雖然取得了顯著效果，但也存許多的問題，對此，財務(wù)部（處）建立了常態(tài)化的跟蹤、分析機(jī)制，要求各分管科室每月都要深入生產(chǎn)和管理一線，跟蹤效果，跟蹤問題，反饋意見，出具報告，并以此為切入點，把倒逼機(jī)制“做實、做細(xì)”，避免流于形式或見好就松。通過努力，倒逼機(jī)制為公司整體實現(xiàn)扭虧為盈起到了重要作用。

三、低成本運(yùn)行

--年是集團(tuán)公司確定的低成本運(yùn)行年，財務(wù)部（處）圍繞低成本運(yùn)行，充分發(fā)揮自身職能，把集團(tuán)公司成本管理工作向“更低、更優(yōu)、更細(xì)、更新”推進(jìn)。

（一）及時測算分線成本效益，為公司評審訂單效益、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等一系列重大決策提供了重要的數(shù)據(jù)支撐。

成本效益測算，是成本管理工作的一項重要內(nèi)容，尤其是在公司生產(chǎn)經(jīng)營處于低谷時，準(zhǔn)確、及時的成本效益信息可以為公司科學(xué)調(diào)整生產(chǎn)經(jīng)營計劃，最大限度地降低經(jīng)營虧損、增加公司盈利起著至關(guān)重要的作用。對此，財務(wù)部（處）克服困難，一方面把成本日核算和分線測算模式調(diào)整為實時測算，及時向公司提供成本效益信息；另一

方面，進(jìn)一步完善了上下游市場監(jiān)控機(jī)制，密切聯(lián)系銷售、供應(yīng)、生產(chǎn)等部門，及時搜集各種信息，主動加大數(shù)據(jù)的測算廣度、測算深度和信息供應(yīng)量，為公司調(diào)整生產(chǎn)計劃、優(yōu)化爐料結(jié)構(gòu)、削減庫存等一系列重大決策提供了及時、準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)支撐。（二）建立了鋼前周成本核算體系

為了及時掌握公司的成本情況，我們根據(jù)當(dāng)前大宗原燃料的采購成本和物料消耗等資料，建立了周成本核算體系，及時提供了周成本數(shù)據(jù)，增強(qiáng)了公司對生產(chǎn)經(jīng)營的動態(tài)化控制，消除了影響成本降低的隱患。

（三）嚴(yán)控非生產(chǎn)性費用支出

為了把低成本運(yùn)行工作向縱深化推進(jìn)，我們在大力降低生產(chǎn)成本的同時，進(jìn)一步加強(qiáng)了非生產(chǎn)性費用的控制。在從嚴(yán)從緊制定09年費用預(yù)算的基礎(chǔ)上，又對09年的挖潛預(yù)算再次壓縮了2030%,確保了全年經(jīng)營目標(biāo)的完成。

（四）繼續(xù)加強(qiáng)了對勞務(wù)費的管理

我們與勞人部、非鋼產(chǎn)業(yè)部共同對各單位勞務(wù)用工、勞務(wù)費用等有關(guān)情況進(jìn)行了專項調(diào)研，制定了改進(jìn)措施。1-9月份勞務(wù)費用同比降低37萬元,降低率32.01%。（五）強(qiáng)化“對標(biāo)挖潛”工作

今年以來，我們繼續(xù)強(qiáng)化了“對標(biāo)”工作，并進(jìn)一步延伸和細(xì)化了對標(biāo)內(nèi)容。今年先后完成了與萊鋼等兄弟單位的對標(biāo)，就各種指標(biāo)差距進(jìn)行了詳細(xì)分析。比如，我公司的生鐵成本比-鋼高出許多，其中一項主要原因就是我公司高價位的精礦配比較高，對此，我們對原料結(jié)構(gòu)配比進(jìn)行大量測算，并及時把測算數(shù)據(jù)反饋給鐵前組，為優(yōu)化配料結(jié)構(gòu)，降低生產(chǎn)成本起到了重要的推動作用。

四、資金管理

金融危機(jī)爆發(fā)以來，財務(wù)部（處）迅速調(diào)整資金管理策略，把資金管理的重點放到了“保資金鏈安全”和“保資金正常供應(yīng)”上，并有針對性地采取了壓縮庫存、降低成本、籌措貸款、增加儲備等措施，取得了顯著效果，為集團(tuán)公司克服危機(jī)、走出困境起到了極其重要的作用。--年，財務(wù)部（處）依然把資金管理做為財務(wù)管理的核心來抓，并把“保安全、保供給、調(diào)結(jié)構(gòu)、防風(fēng)險”做為資金管理的重點。

（一）保安全。就是確保資金鏈安全，防止資金鏈斷裂。由于鋼鐵行業(yè)何時能走出低谷尚無法確定，因此，我們?nèi)匀话驯ＹY金鏈安全確定為當(dāng)期的首要目標(biāo)，圍繞這一目標(biāo)，我們重點做了以下工作：

1、強(qiáng)化預(yù)算動態(tài)控制，堅持量入為出。

我們進(jìn)一步加強(qiáng)了資金預(yù)算管理，細(xì)化了預(yù)算內(nèi)容，在年度預(yù)算的基礎(chǔ)上，按月編制，按周調(diào)控，按日分配。編制資金預(yù)算時，嚴(yán)格按照“量入為出”的原則，以資金收入預(yù)算，確定支出預(yù)算。預(yù)算執(zhí)行過程中，根據(jù)實際收款情況，嚴(yán)格控制支出進(jìn)度，動態(tài)調(diào)整支出金額。應(yīng)該說，資金預(yù)算的動態(tài)化控制為集團(tuán)公司在非常時期保全資金鏈安全發(fā)揮了重要作用。

2、爭取新增授信，確保籌資渠道暢通。

為了確�；I資渠道暢通，保證非常時期的資金供給，財務(wù)部（處）力爭新增銀行授信3億元，確保了籌資渠道暢通。截至9月底，各銀行對我公司貸款和承兌授信額度達(dá)到為11億元。

3、壓縮存貨資金占用，加快資金周轉(zhuǎn)。

針對公司存貨偏高的狀況，今年我們把“壓縮存貨資金占用，強(qiáng)化庫存定額管理”作為提高資金周轉(zhuǎn)速度的重要途徑，先后組織專

人對鐵精礦、煤、合金料、產(chǎn)成品等存貨的庫存情況進(jìn)行了調(diào)查，并采取了控制資金支付方向，強(qiáng)化庫存定額考核等措施，使存貨總量由年初的8億元下降到9月底的6億元，盤活資金2億元，緩解了資金壓力，加快了資金周轉(zhuǎn)。

（二）保供給。保供給就是通過科學(xué)調(diào)度資金，把有限的資金用好、用活，確保生產(chǎn)經(jīng)營和項目建設(shè)的正常進(jìn)行。

為了保證生產(chǎn)、建設(shè)用資金需要，今年以來，財務(wù)部（處）堅持把原材料庫存、價格變化、供應(yīng)狀況、工程進(jìn)度等相關(guān)信息作為分配資金的重要依據(jù)，同時加大了對資金流向的監(jiān)控力度，明確每一筆大額款項實際用途，確保了資金能夠用到最需要的地方。

（三）調(diào)結(jié)構(gòu)。就是根據(jù)資金狀況，科學(xué)調(diào)整存款結(jié)構(gòu)和貸款結(jié)構(gòu)，最大限度地提高資金存量效益，降低籌資成本。

1、置換貸款期限，緩解還貸壓力。3月份以來，我們先后把農(nóng)行的4億元半年期、一年期流資貸款置換為三年期，同時在民生銀行新增中期貸款額度3億元，有效緩解了還貸壓力。

2、優(yōu)化貸款結(jié)構(gòu)，籌措更多資金。通過置換貸款期限，把7億元流動資金貸款短期置換為中期貸款；利用銀行承兌匯票的放大效應(yīng)，110月份辦理銀行承兌匯票24.8億元，極大緩解了資金壓力。

3、準(zhǔn)確把握時機(jī)，合理選用理財方案。

我們根據(jù)人民幣對美元匯率走勢，結(jié)合公司實際情況，辦理組合購匯2.99億元，降低資金成本126萬元。

（四）防風(fēng)險。今年，財務(wù)部（處）圍繞防范資金風(fēng)險做了以下主要工作：一是嚴(yán)格執(zhí)行各項資金管理制度，通過自查、內(nèi)部審計、外部審計、輪崗等多種手段加強(qiáng)控制和監(jiān)督力度。二是先后對銀行存款、銀行貸款、應(yīng)付票據(jù)、保證金等進(jìn)行了多次函證，防范了資金、

票據(jù)的存放風(fēng)險。

五、全面預(yù)算管理

--年公司的生產(chǎn)經(jīng)營形勢嚴(yán)峻，預(yù)算執(zhí)行環(huán)境發(fā)生了很大變化，預(yù)算執(zhí)行、控制管理難度加大，為保證公司年度預(yù)算總體目標(biāo)的實現(xiàn)，在預(yù)算管理方面我們主要做了以下工作：

（一）按照可控性原則，重新劃定了部分費用的歸口管理部門。在編制--年度預(yù)算時，我們對部分指標(biāo)進(jìn)行重新劃分。如汽車運(yùn)費交由生產(chǎn)管理處歸口管理；分子公司勞務(wù)費交由非鋼部歸口管理，使這部分費用的管理更加專業(yè)和規(guī)范。

（二）做好預(yù)算管理日常工作，加強(qiáng)與業(yè)務(wù)歸口管理部門的溝通。每月對預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總，對比分析預(yù)算執(zhí)行差異，對達(dá)到預(yù)警范圍的預(yù)算指標(biāo)，及時與各歸口管理部門及預(yù)算單位提示溝通，分析原因共同協(xié)商解決辦法。同時嚴(yán)格審核預(yù)算調(diào)整追加項目，加強(qiáng)對各業(yè)務(wù)預(yù)算預(yù)留預(yù)備費的管理。

六、上市公司管理

（一）完成了201*年年度報告和--年第一、三季度報告、半年度報告、內(nèi)部控制自我評估報告和201*年履行社會責(zé)任報告的編制工作，并在上證所網(wǎng)站和指定報紙予以及時披露。

（二）組織召開了201*年年度股東大會、五屆董事會第十七次至第二十次會議和五屆監(jiān)事會第十五次至第十八次會議，審議通過《公司--年度投資計劃》等議案。

（三）完成了股東大會、董事會、監(jiān)事會會議決議公告和重大事項公告。

（四）根據(jù)省證監(jiān)局關(guān)于上市公司維穩(wěn)工作部署，我們制定了維

穩(wěn)工作方案，每天按時上報維穩(wěn)情況日報表和工作總結(jié)。

七、分子公司管理

繼續(xù)做好分子公司的財務(wù)監(jiān)管工作：隨著分子公司業(yè)務(wù)的整合，分子公司的生產(chǎn)經(jīng)營實現(xiàn)了向?qū)�業(yè)化、規(guī)范化轉(zhuǎn)變，營運(yùn)質(zhì)量不斷提高，盈利能力穩(wěn)步提升。財務(wù)部從強(qiáng)化分子公司財務(wù)管理入手，一方面繼續(xù)加大對分子公司的財務(wù)支持，另一方面不斷強(qiáng)化對分子公司的財務(wù)監(jiān)管力度，做到既服務(wù)于分子公司生產(chǎn)經(jīng)營，也要嚴(yán)格履行財務(wù)監(jiān)管責(zé)任。

第二部分下年工作安排

00年，財務(wù)部（處）將按照--總提出的“圍繞做強(qiáng)，突出管理，專業(yè)帶頭”的要求，通過自我完善推進(jìn)管理升級，通過管理升級帶動職能創(chuàng)效，通過職能創(chuàng)效促進(jìn)公司做強(qiáng)，重點圍繞“低成本運(yùn)行”和“優(yōu)化資金管理”兩大主線開展工作。

一、全力推進(jìn)低成本運(yùn)行向縱深發(fā)展

（一）繼續(xù)做好分線成本效益測算和周成本核算工作，為公司決策提供準(zhǔn)確、及時的財務(wù)信息。

（二）繼續(xù)做好爐料結(jié)構(gòu)優(yōu)化工作，切實降低鐵前成本。（三）做好產(chǎn)品分規(guī)格成本核算工作，進(jìn)一步細(xì)化成本管理基礎(chǔ)。

（四）繼續(xù)做好“對標(biāo)挖潛，降本增效”工作。二、優(yōu)化資金管理，拓展融資渠道，確保資金安全。（一）確保資金鏈安全，保證資金供給。

（二）繼續(xù)做好3億元分離交易可轉(zhuǎn)換債券的發(fā)行工作。（四）進(jìn)一步加強(qiáng)對融資租賃、補(bǔ)償貿(mào)易、海外代付、合資合作

等尚未采用的融資方式研究，拓展融資渠道。

（五）繼續(xù)密切關(guān)注國際經(jīng)濟(jì)形勢，根據(jù)匯率走勢，在進(jìn)出口貿(mào)易中盡可能使用最有利的幣種結(jié)算。

（六）繼續(xù)利用稅收、財政優(yōu)惠政策，做好國有設(shè)備抵免稅、

環(huán)保、節(jié)能和安全專用設(shè)備抵免稅、綜合利用減免稅、福利企業(yè)減免稅、爭取財政補(bǔ)貼等工作。

（七）做好庫存資金占用定額的核定與考核，加快資金周轉(zhuǎn)。

（八）做好資金風(fēng)險的防范與控制。

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