201*上半年財(cái)政國庫股工作總結(jié)

國庫股（支付中心）201*上半年工作總結(jié)和

下半年工作計(jì)劃

今年以來，國庫股（支付中心）在局黨組的領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞區(qū)委區(qū)政府確定的全年財(cái)稅工作任務(wù)，以財(cái)政國庫科學(xué)化、精細(xì)化管理為工作目標(biāo)，認(rèn)真做好預(yù)算收支執(zhí)行，不斷優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，積極推進(jìn)和完善國庫管理制度改革，提高我區(qū)財(cái)政國庫科學(xué)化、精細(xì)化管理工作水平。上半年，國庫股（支付中心）主要做了以下幾項(xiàng)工作。一、認(rèn)真做好預(yù)算執(zhí)行工作

1、預(yù)算執(zhí)行情況。上半年，全區(qū)地方公共財(cái)政預(yù)算收入完成15530萬元,完成年度預(yù)算51%，同比增長26.5%，增收3254萬元。稅收收入完成11008萬元，完成年度預(yù)算52%，同比增長24.1%，增收2138萬元,稅收占總收入比重70.9%。其中:國稅口徑收入完成3134萬元，完成年度預(yù)算50.7%，同比增長26.1%，增收648萬元；地稅口徑收入完成7874萬元，完成年度預(yù)算52.7%，同比增長23.3%，增收1490萬元。非稅收入（財(cái)政口徑）完成4522萬元，完成年度預(yù)算47.2%，同比增長32.8%，增收1116萬元，占收入比重為29.1%。全區(qū)公共財(cái)政預(yù)算支出完成29338萬元，完成年度預(yù)算69%，同比增長13.6%，增支3503萬元。全區(qū)財(cái)政收入保持了良好的增長勢頭，有力地促進(jìn)了全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)

展，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)以及落實(shí)各項(xiàng)惠農(nóng)政策提供了資金保障，促進(jìn)了社會和諧發(fā)展。

2、預(yù)算執(zhí)行信息編制工作。認(rèn)真做好財(cái)政收支日報(bào)、旬報(bào)、月報(bào)和月度財(cái)政收支分析的編報(bào)工作，切實(shí)做到數(shù)據(jù)的真實(shí)、準(zhǔn)確、及時、完整，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有力依據(jù)。

3、加強(qiáng)財(cái)政資金調(diào)度，優(yōu)化支出結(jié)。積極向上級財(cái)政部門爭取資金支持，緩解我區(qū)財(cái)政支出的資金壓力。合理調(diào)度資金，保障“三農(nóng)”以及教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障等到方面的支出投入，保證重點(diǎn)建設(shè)工程資金的需要，促進(jìn)了全區(qū)各項(xiàng)事業(yè)的全面發(fā)展。

二、認(rèn)真落實(shí)做好資金安全檢查工作

為了切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政專戶管理，防范財(cái)政資金風(fēng)險(xiǎn)，完善財(cái)政資金安全管理的各項(xiàng)工作，根據(jù)省財(cái)廳《關(guān)于開展201*年部分地市資金安全檢查工作的通知》（x財(cái)庫函[201*]34號）和《關(guān)于開展全省清理整頓財(cái)政專戶整改落實(shí)“回頭看”工作的通知》（x財(cái)庫函[201*]36號）的要求，首先，我股（支付中心）于4月中旬召集各業(yè)務(wù)股室和財(cái)政所的主要負(fù)責(zé)人及會計(jì)人員召開了財(cái)政資金安全檢查工作布置會，要求大家積極做好自查工作。然后，在各單位自查的基礎(chǔ)上結(jié)合市局5月份的核查通報(bào)意見對全局各部門的財(cái)政資金安全管理和清理整頓財(cái)政專戶落實(shí)情況進(jìn)行核查，旨在找問題、促規(guī)范、消隱患。并對核查中發(fā)現(xiàn)存在的問題已經(jīng)要求各部門及時整

改，保證財(cái)政資金安全運(yùn)行。

三、圓滿完成201*年財(cái)政決算編報(bào)工作

財(cái)政決算是我區(qū)一年來預(yù)算執(zhí)行情況的全面總結(jié)，也是我區(qū)社會經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況的綜合反映，涉及方方面面，各項(xiàng)數(shù)據(jù)的填報(bào)要求必須要“真實(shí)、準(zhǔn)確、及時、全面”。我局歷年來都把財(cái)政決算編制工作當(dāng)作一件大事來抓，負(fù)責(zé)決算編制工作的總會計(jì)xxx同志更是不畏困難，對財(cái)政決算報(bào)表的填報(bào)要求認(rèn)真理解、摸透，遇到不懂問題時及時向市財(cái)局和鄰縣（區(qū)）總會計(jì)虛心請教，大家相互探討研究、共同解決。為了完成報(bào)表的編制，他和其他兩位同志經(jīng)常加班加點(diǎn)，甚至連節(jié)假日也不休息，一心撲在工作上，可大家毫無怨言，認(rèn)真地完成填制決算報(bào)表的每一項(xiàng)工作。通過努力，我們已于今年3月底底順利完成了財(cái)政總決算報(bào)表編制工作，并通過了全市的統(tǒng)一匯審。

四、加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)，提升服務(wù)效能

國庫工作具有專業(yè)性、政策性強(qiáng)的特點(diǎn)，我股（支付中心）每一位同志都會繼續(xù)通過各種方式方法，刻苦鉆研，認(rèn)真學(xué)習(xí)，不斷提高自己的專業(yè)知識和綜合能力，同時，注重理論聯(lián)系實(shí)際，邊實(shí)踐邊學(xué)習(xí)，認(rèn)真總結(jié)工作實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，不斷優(yōu)化財(cái)政國庫集中支付業(yè)務(wù)，促進(jìn)國庫干部隊(duì)伍整體業(yè)務(wù)素質(zhì)、服務(wù)水平和創(chuàng)新意識不斷提高，著力構(gòu)建有利于科學(xué)發(fā)展的財(cái)政國庫管理隊(duì)伍。

下半年工作計(jì)劃和措施

（一）進(jìn)一步完善國庫集中支付改革工作

進(jìn)一步優(yōu)化國庫集中支付業(yè)務(wù)流程，規(guī)范單位用款計(jì)劃和資金支付管理，9月底前在全區(qū)預(yù)算單位全面鋪開國庫集中支付制度和推行公務(wù)卡制度改革。

（二）進(jìn)一步規(guī)范銀行賬戶管理，提升管理水平按照上級銀行賬戶管理要求，進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算單位銀行賬戶和財(cái)政專戶的管理，積極開展區(qū)級預(yù)算單位銀行賬戶年檢工作，進(jìn)一步完善預(yù)算單位銀行賬戶的審批手續(xù)、備案工作，提高賬戶管理水平，發(fā)揮賬戶管理在國庫改革中的基礎(chǔ)性作用。

（三）、加強(qiáng)財(cái)政資金動態(tài)監(jiān)控管理

按照公共財(cái)政管理和國庫管理制度的發(fā)展要求，以財(cái)政資金活動監(jiān)控為重點(diǎn)、以動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)為平臺，加強(qiáng)預(yù)算單位財(cái)政資金動態(tài)監(jiān)控管理，推進(jìn)財(cái)政管理科學(xué)化、精細(xì)化，著力加強(qiáng)預(yù)算管理與監(jiān)督，發(fā)揮動態(tài)監(jiān)控的威懾、警示、糾偏、規(guī)范作用，確保財(cái)政資金安全、規(guī)范、有效使用。

二一二年七月五日

擴(kuò)展閱讀：201*年區(qū)財(cái)政局國庫股工作總結(jié)

201*年國庫股（國庫支付中心）工作總結(jié)

201*年是實(shí)施“十二五”規(guī)劃的開局之年，也是國際形勢最復(fù)雜，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)調(diào)控最嚴(yán)厲的一年。201*年我股（支付中心）工作的總體要求是：全面貫徹黨的十七大和十七屆五中全會精神，圍繞我區(qū)財(cái)稅工作會議和財(cái)政局的工作部署，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀；按照十二五規(guī)劃對財(cái)政改革的定位和要求，積極調(diào)整工作思路，認(rèn)真履行財(cái)政國庫職能，運(yùn)用有效手段，加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管，完善國庫集中支付改革，提高服務(wù)質(zhì)量，注重和保障民生；加強(qiáng)國庫干部隊(duì)伍建設(shè)，發(fā)揚(yáng)求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，促進(jìn)國庫干部隊(duì)伍業(yè)務(wù)素質(zhì)、服務(wù)水平和創(chuàng)新意識不斷提高，著力構(gòu)建有利于科學(xué)發(fā)展的財(cái)政國庫管理隊(duì)伍。一年來，我們主要做了以下工作：

一、加強(qiáng)財(cái)政收入的組織和管理

一是加強(qiáng)對經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形勢的跟蹤和分析，認(rèn)真分析國際和國內(nèi)兩個形勢變化對財(cái)政收入的影響。二是加強(qiáng)與稅務(wù)部門的溝通和協(xié)調(diào)，支持稅務(wù)部門依法征稅，做到應(yīng)收盡收。三是加強(qiáng)政府非稅收入管理，進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算內(nèi)非稅收入收繳管理和核算行為，建立非稅收入返撥對賬工作制度，規(guī)范非稅收入的賬務(wù)處理。四是加強(qiáng)人民銀行和市局國庫科等部門的協(xié)作與聯(lián)系，建立了信息相互溝通、數(shù)據(jù)相互交流、情況相互通報(bào)的工作機(jī)制，及時掌握稅收入庫動態(tài)，努力提高財(cái)政收入質(zhì)量。截至11月份，全區(qū)地方一般預(yù)算收入完成2.37億元，完成預(yù)算92%，同比增收0.5億元，增長26.7%。預(yù)計(jì)全年一般預(yù)算收入完成2.59億元，完成預(yù)算100%，同比增收0.28億元，增長12.3%。

二、強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)

一是認(rèn)真貫徹落實(shí)財(cái)政部《關(guān)于加強(qiáng)地方預(yù)算支出執(zhí)行管理的通知》精神，堅(jiān)持“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)”的原則。二是確�；�本支出預(yù)算按序時進(jìn)度、項(xiàng)目支出預(yù)算按項(xiàng)目進(jìn)度撥付資金；關(guān)注各項(xiàng)專項(xiàng)資金指標(biāo)計(jì)劃和財(cái)政性預(yù)算資金撥付計(jì)劃的批復(fù)和下達(dá)情況，及時撥付資金；及時落實(shí)區(qū)政府重點(diǎn)扶持工業(yè)項(xiàng)目的政策資金；優(yōu)先劃撥有關(guān)民生支出項(xiàng)目資金，到11月份，教育、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、農(nóng)林水等民生支出達(dá)4.61億元，比上年同期增加1.93億元，增幅達(dá)72%，高于地方財(cái)政一般預(yù)算支出增幅(地方財(cái)政一般預(yù)算支出增幅46%)。三是建立健全預(yù)算支出執(zhí)行跟蹤分析和情況通報(bào)制度，及時向領(lǐng)導(dǎo)反映預(yù)算執(zhí)行動態(tài)情況。

三、加強(qiáng)國庫管理基礎(chǔ)工作，推進(jìn)科學(xué)化、精細(xì)化管理水平

一是牢固樹立財(cái)政資金安全、規(guī)范管理意識，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法規(guī)制度。進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督約束機(jī)制，完善和加強(qiáng)資金用款計(jì)劃管理，規(guī)范資金繳撥流程，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，確保財(cái)政資金安全有序運(yùn)行。二是提升預(yù)算執(zhí)行分析水平。按照全面加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理科學(xué)化、精細(xì)化的要求，緊緊圍繞財(cái)政改革與發(fā)展的大局，注重增強(qiáng)重大性、苗頭性、敏感性問題的研究，做好月度收支預(yù)測分析工作，重點(diǎn)突出分析的時效性、敏感性和前瞻性，充分發(fā)揮執(zhí)行分析對領(lǐng)導(dǎo)判斷決策的參考作用。三是扎實(shí)推進(jìn)國庫干部隊(duì)伍建設(shè)。結(jié)合全局學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動，加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，提高國庫干部的政治理論素質(zhì)和鑒別是非的能力，增強(qiáng)國庫干部廉潔自律意識，把握好手中的職責(zé)，當(dāng)好家、管好財(cái)。在股室內(nèi)部營造同事之間相互關(guān)心，相互幫助，共同提高的良好氛圍，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)精神，打造一支思想端正、業(yè)務(wù)精湛、作風(fēng)優(yōu)良、團(tuán)結(jié)奮進(jìn)的財(cái)政國庫干部隊(duì)伍。

四、繼續(xù)深化財(cái)政國庫改革

完善國庫單一賬戶體系。一是研究完善預(yù)算單位銀行賬戶管理相關(guān)辦法，進(jìn)一步健全和完善“預(yù)算執(zhí)行管理系統(tǒng)”，建立電子化賬戶管理，實(shí)施動態(tài)管理以加強(qiáng)財(cái)政資金運(yùn)行監(jiān)控。二是認(rèn)真落實(shí)財(cái)政部、省財(cái)政廳關(guān)于加強(qiáng)與規(guī)范財(cái)政資金專戶管理的工作要求。我股（中心）按照財(cái)政國庫管理科學(xué)化精細(xì)化的要求，遵循“規(guī)范、統(tǒng)一、高效、精簡”的原則加強(qiáng)財(cái)政資金專戶的管理，深入開展財(cái)政資金專戶清理整頓工作，加快財(cái)政資金專戶歸口管理工作力度，將分散在財(cái)政相關(guān)職能部門管理的財(cái)政專戶轉(zhuǎn)歸國庫統(tǒng)一管理，強(qiáng)化財(cái)政資金監(jiān)管環(huán)節(jié)。自5月份我股（中心）開展了清理整頓財(cái)政專戶工作以來，我局已撤并了14個財(cái)政專戶，保留45個財(cái)政專戶。并制定《xxx區(qū)財(cái)政局財(cái)政專戶管理暫行規(guī)定》，明確規(guī)定從11月份開始，我局社保股、企業(yè)股和綜合規(guī)劃股管理的10個專項(xiàng)資金財(cái)政專戶全部移交我股（中心）管理。移交之后，我股（中心）負(fù)責(zé)資金的審核和支付，資金的分配、會計(jì)核算以及與預(yù)算單位日常業(yè)務(wù)仍由業(yè)務(wù)股室辦理，從真正意義上做到所有財(cái)政專戶劃歸國庫統(tǒng)一管理。

五、201*年工作計(jì)劃

（一）以組織收入為重點(diǎn)，確保收入穩(wěn)定增長

一是堅(jiān)持計(jì)劃管理，加強(qiáng)財(cái)政收入預(yù)測分析和調(diào)度，明確財(cái)稅部門收入任務(wù)，定期分析研究收入征收動態(tài)，注重研究預(yù)算執(zhí)行反饋的信息和反映出的問題，及時與稅務(wù)部門研究溝通對策，確保完成財(cái)政收入均衡入庫目標(biāo)

（二）繼續(xù)深化部門預(yù)算改革

搞好部門預(yù)算的細(xì)化，對公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)在目前“分類分檔”的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步細(xì)化。根據(jù)各預(yù)算單位的支出資料，對各單位財(cái)政資金需求進(jìn)行量化分析，確定更加公平、合理、規(guī)范的公用經(jīng)費(fèi)支出標(biāo)準(zhǔn)，提高預(yù)算編制的質(zhì)量。

（三）深化國庫集中收付制度改革

繼續(xù)深化國庫集中支付改革，繼續(xù)擴(kuò)大國庫集中支付改革的預(yù)算級次和資金范圍，進(jìn)一步完善國庫單一賬戶體系，逐步將所有預(yù)算單位實(shí)有資金賬戶納入國庫單一賬戶體系管理，對流入、流出賬戶的每一筆資金進(jìn)行實(shí)時監(jiān)控；

（四）以統(tǒng)籌發(fā)展為目標(biāo)，著力改善民生問題

一是進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格控制行政經(jīng)費(fèi)過快增長勢頭，堅(jiān)持量入為出、量財(cái)辦事，將更多的財(cái)政資金投向民生和公共服務(wù)領(lǐng)域，保障各項(xiàng)重點(diǎn)支出。二是堅(jiān)持教育優(yōu)先發(fā)展，加大對教育經(jīng)費(fèi)的財(cái)政投入力度，統(tǒng)籌全區(qū)教育資源配置，合理教育經(jīng)費(fèi)支出負(fù)擔(dān)，全面推進(jìn)教育均衡化發(fā)展。三是繼續(xù)推進(jìn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)綜合改革，建立基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)長效保障機(jī)制，支持社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)向社區(qū)居民提供安全、有效、便捷、經(jīng)濟(jì)的公共衛(wèi)生和基本醫(yī)療服務(wù)，讓人民群眾真正享受到改革發(fā)展的成果。

財(cái)政局國庫股（國庫支付中心）二0一一年十二月十八日

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