財務部201*年度工作總結[1]

財務部201*年度工作總結

回顧201*年度，財務部在王總的正確指導及各位同仁的全力支持下，以提高企業(yè)效益為核心，以增強企業(yè)綜合競爭力為目標，以維系組織架構、規(guī)范作業(yè)為重點，全面落實強基礎，抓規(guī)范，實現了業(yè)務制度規(guī)范化，經營管理合理化，企業(yè)效益最大化，有力地推動了財務部管理水平的進一步提高，充分發(fā)揮了財務管理在企業(yè)治理中的核心作用�，F將201*年度公司財務部工作總結如下：一、財務核算和財務管理本職工作

1、組織財務活動、處理與各方面的財務關系是我部的本職工作，隨著業(yè)務的不斷增加，記帳、登帳工作越來越重要。為提高工作效率，使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。我們在201*年引入用友財務軟件，進行了會計電算化的實施，使財務核算順利過渡到用電算化處理業(yè)務。這不僅便于我們財務部對數據進行查詢，還為財務分析打下了良好的基礎，使財務工作上了一個新的臺階。

2、財務部雖然人手較少，但在我們高效、有序的組織下，能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。這是財務部最平常最繁重的工作，一年來，我們及時為各項內外經濟活動提供了應有的支持�；�本上滿足了各部門對我部的財務要求。公司資金流量一直很大,尤其是在年底春節(jié)前，在辦理貸款工作中，現金流量巨大而繁瑣，財務部本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風，各項資金收付安全、準確、及時。在財務核算工作

中每一位財務人員盡職盡責，認真處理每一筆業(yè)務，為公司節(jié)省各項開支費用盡自己最大的努力。

3、制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何成功的企業(yè)無一例外的有其嚴格的規(guī)章制度。規(guī)范各項經濟行為已日益成為企業(yè)管理的主題。為完善公司各項內部管理制度，建設財務管理內外環(huán)境盡了我們應盡的職責。

4、財務部除了認真負責地處理公司內部財務關系外，為達成公司的目標任務，還要妥善處理外部各方面的財務關系，與外部建立并保持良好的聯系。與銀行建立了優(yōu)良的銀企關系、與稅務機構建立了良好的稅企關系，并圓滿完成了對工商、稅務、管委會等各部門有關資料的申報。

二、財務部存在的問題及解決方法

1、有關制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠；首先確定制度和規(guī)定的適用性和可執(zhí)行性，如有問題，修改，然后堅決執(zhí)行到底。

2、財務各人員綜合素質和業(yè)務水平不一；每人都定立學習目標，通過學習、培訓、交流來逐步提高自我。

3、財務部的管理職能沒有充分發(fā)揮；通過參與管理，參與公司的重大經營決策，來充分發(fā)揮財務部的管理職能，先從管理會計的角度做起，財務人員間要充分溝通好，為王總做好參謀。

三、財務部201*年主要工作

201*年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好

環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。

1、資金調度和信貸工作；資金對于企業(yè)來說，就如“血液”對于人體一樣重要。資金需求日益增加，公司將會承受巨大的資金壓力。我們將和公司領導一起籌劃、合理安排調度資金。商議信貸工作的開展，期間要收集、整理大量的資料，編制各類貸款報告，與銀行人員商談貸款工作。

2、結合新會計準則的實施，當好領導的參謀，確保完成上級下達的各項指標。隨著公司逐步走上良性發(fā)展軌道，經營質量不斷提高，企業(yè)資產得到進一步凈化與整合。結合績效考核治理，本著“嚴、深、細、實”的原則，全面強化責任制的制定與落實，在銷售收入增收的基礎上，千方百計研究節(jié)支，力爭完成各項任務指標。減少資金占用率，提高企業(yè)資產周轉速度。

3、繼續(xù)開展財務人員的培訓活動，進一步搞好財務基礎工作，提高治理水平。企業(yè)越發(fā)展進步，財務治理的作用就越突出。我們商務中心不斷發(fā)展壯大，對財務治理的要求也越來越高。

4、完善商務中心的所有手續(xù)；辦理驗資、開立基本戶、刻章、稅務登記證、組織機構代碼證等。申請辦理商務中心貸款卡所有手續(xù)。工商營業(yè)執(zhí)照年審等工作。

5、財務部有很多應做而未做、應做好而未做好的工作，比如在各項經營費用的分攤上，在規(guī)范財務核算程序、統(tǒng)一財務管理表格上，在及時準確地向公司領導匯報財務數據，實施財務分析等方面都相當欠缺。今年要加大努力完善做好起來。

作為商務中心的一員，如何提高自我、適應企業(yè)，服務企業(yè)是我們思考和改進的必修課。身為財務人員，我們在公司加強管理、規(guī)范經濟行為、提高企業(yè)競爭力等方面還應盡更大的義務與責任。我們將不斷地總結和反省，不斷地鞭策自己，加強學習，以適應時代和企業(yè)的發(fā)展。

總之在新的一年里，我們做好本職工作同時，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成201*年公司戰(zhàn)略目標的各項任務，以最大限度地回報于商務中心。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。

201*

年1月2日

商務中心財務部

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財務部工作總結和明年工作設想

在過去的一年里，財務部緊緊圍繞公司年初工作會的指示精神，認真組織會計核算，規(guī)范各項財務基礎工作，并通過加強財務制度和財務內部控制制度的建設，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務服務質量。201*年我們做了如下幾方面的工作：

一、產值翻一番，稅收貢獻大，資金回收成績可喜。

今年各分公司和總承包部實際完成產值20.7億，上報產值20個億，較上年翻了一番，上繳國家稅款也同比例放大。今年累計已收工程款14.75億元，房屋租金收入224萬元；根據盤點收入統(tǒng)計，各分公司和總承包部應上繳公司管理費8508萬元，實際收到的管理費4207萬元（各分公司2305+六里橋1300+總承包部602），公司機關管理費開支2293萬元，貸款和借款利息費用110元。二、銀企關系進一步密切，取得了充分的授信額度。

201*年，歸還銀行借款201*萬元，從浙商銀行取得流動資金授信額度6000萬元。在未來一年里，可以依據公司資金情況隨時放貸，用于補充流動資金不足，為施工生產的順利進行提供了較為充分的信貸儲備工作。同時，公司繼續(xù)獲得了銀行頒發(fā)的AAA級信用等級證書。

三、有效開展成本管理工作，加強了對分公司的財務指導和監(jiān)督。1、和經營部一起制定和下發(fā)成本策劃文件，為項目部成本管理工作提供了

綱領性文件。

2、根據經營部制定的合同文本、制定的規(guī)范要求，財務部監(jiān)督執(zhí)行合同管

理規(guī)范，減少了項目管理中的經營風險。

3、財務經營聯動，進行聯合大檢查，監(jiān)督過程管理并堵塞項目管理中的漏

洞。

4、進行年末各工程的盤點工作，檢驗成本策劃中的落實情況，為公司的年

終決算奠定基礎，為高級領導層提供決策依據。

四、嚴格執(zhí)行城建集團的通知和要求，開展自查自糾假發(fā)票的問題。根據集團統(tǒng)一部署和要求，對下屬子公司、分公司從201*年至今的所有發(fā)票，一律查驗，并寫出自查自糾報告，報到集團財務部。目前各分公司、子公司通過電話查詢和網上查詢，查出了大量的假發(fā)票，并在陸續(xù)更換，為公司降低了稅務風險，為國家挽回了一部分損失。在自查自糾的同時，眾城公司、眾鑫公司正在配合密云國稅查，目前尚未了結。

五、開展了財務系統(tǒng)的培訓工作，學習新的財務稅收知識，與時俱進。201*年，財務系統(tǒng)開展了三次培訓工作，一是新入職大學生的財務知識的培訓；二是總會、財務負責人的高級會計人員的繼續(xù)教育培訓；三是會計崗位、出納崗位、三級帳人員的繼續(xù)教育培訓。學習了新的專業(yè)知識，拓寬了會計人員的知識面，提高了自身的專業(yè)素質。另外，根據公司人事部的要求，對新入職的員工，指定了師徒關系，簽訂了師徒協議，以老帶新，加快了新員工的培訓進程。六、完成了各個分公司字05年成立之初至201*年末的盤點匯總工作，并完成了15項工程的內部部審計工作。

各分公司自201*年8月成立至201*年末，歷時四年多，分支機構涉及7個，對90多個工程項目進行了全面的盤點，以分公司為單位進行了各種數據的匯總，為分公司的績效評價提供了依據。同時，對內外部結算都完成的工程做了內部審計，出具內部審計報告15份。

七、配合社會中介審計機構，完成公司股東----宣武開發(fā)公司轉讓股權的審計和資產評估工作。

社會審計和評估機構對六公司的總資產和凈資產進行了全面的審計和資產評估，進駐公司2個多月，財務部收集整理了各個項目的結算和財務資料，順利完成資產評估、審計工作，為宣武開發(fā)公司轉讓股權奠定了基礎，完成了新股東認購及工商股權辦更登記工作。

八、新的財務軟件系統(tǒng)已經切換上線，進一步加強了財務監(jiān)管和服務根據201*年工作會對分公司和外埠工程加強財務管理的要求，財務部于9月份開始實施新的財務軟件系統(tǒng)----用友NC財務管理軟件，促進財務、資金的一體化應用和集團財務管控，使財務監(jiān)管日臻成熟。新的財務軟件系統(tǒng)于201*年元旦正式切換上線，實現了繼201*年擺脫手工記賬后的第二次變革，真正實現了遠程財務核算，遠程財務監(jiān)控，為提高企業(yè)財務管理水平搭建了平臺。

九、目前財務管理工作中存在的問題1、資產負債率高居不下，財務風險加大。2、項目成本管理薄弱，管理水平參差不齊。

3、外埠工程項目財務管理難受控，合同簽訂周期長，資金支出主要靠電話

審批，外埠工程的管理費上交遲緩。

4、除西安分公司外，其余分公司或項目部網絡環(huán)境差，達不到正常的工作

要求和財務軟件要求的網絡環(huán)境配置。

5、合作工程的原始票據不齊全、不規(guī)范，加大了公司的稅務風險。6、由于國稅發(fā)票查驗的局限性，未能做到以往票據的一一甄別。7、財務印章管理不符合內部控制要求。

8、成本策劃形同虛設，要不就只策劃不實施、不檢驗、不對比。9、臨時設施攤銷方法沒有統(tǒng)一的規(guī)定，各分公司（各工程）攤銷方法和殘

值預留不能有章可循。

10、安全文明施工措施費臺賬存在未登記和登記不全的現象。

201*年的工作設想

過去成為了歷史，但歷史是面鏡子，能看到經驗、教訓、缺點、不足。所以，要以史為鑒，立足腳下，著眼未來，做好201*年的財務管理工作。

一、繼續(xù)履行好財務核算和財務監(jiān)管，建章建制，更好地為公司服務。進一步鞏固財務信息基礎工作，建立詳實的會計核算體系，及時提供有效、完整的財務信息，為領導決策提供依據；完善財務管理制度，財務核算有章可循，促使勞務、分包、材料、機械的月度結算制度化，提高分公司各業(yè)務部門之間的協作默契程度；建立實施財務遠程控制系統(tǒng)，完善外埠工程的財務監(jiān)管措施。

二、做好年終盤點的匯總和內部審計工作，為幾個子公司的清算做準備。通過年終盤點，不僅要統(tǒng)計出每一個工程項目的真實數據，為領導決策提供可靠的依據，而且要總結經驗、吸取教訓、發(fā)現不足、完善管理，才是年終盤點的真正意義所在。對于符合內部審計的工程項目，應做到結一個審一個，不留工作尾巴。對于準備要注銷的子公司，要做好債權債務清理、工商登記注銷、稅務登記注銷、銀行賬戶注銷等工作。

三、加大工程款的催收力度，增加收款，使公司處于良性循環(huán)狀態(tài)。公司通過幾年的資源儲備，201*年應是厚積薄發(fā)的一年，是從量變到質變的一年，要發(fā)展必須要有一定的資金作為支撐。企業(yè)施工規(guī)模翻倍增長，拖欠款數額也在不斷擴大，低盈利水平難以很快得到改觀，這就要求我們在市場營銷方面，謹慎承攬墊資工程，降低公司經營風險；在資金使用方面，堅持“誰收款，誰使用”的原則，內部調配一律有償使用；繼續(xù)處理好企業(yè)和銀行之間的關系，做好向銀行的融資工作，為企業(yè)儲備資金，為公司增強發(fā)展動力。

四、加大成本管理，增強資產的盈利能力，降低公司資產負債率。資產負債率的高居不下說明了利潤率低下、資產的盈利水平不高，應收賬款和應付賬款總額較高，從財務管理的角度來看，公司的財務風險不斷加大。項目管理的根本應放在成本控制上，采取措施降低工程的直接成本和間接成本，控制業(yè)務招待費的支出，杜絕一切浪費現象，提高各個工程項目的盈利能力，增加企業(yè)的凈資產。另外，積極做好分公司內部和公司內部往來款的清理工作，大力收款，降低資產和負債的總額。

五、強制推行工程項目成本設計和“建造合同”準則。

成本設計是指導項目經營財務工作的指導性文件，也是執(zhí)行建造合同核算的需要。通過對收入預計、成本預測，使分公司及項目管理者做到心中有數，避免了成本管理的盲目性。

由于納入集團額合并報表，集團要求強制執(zhí)行建造合同準則。對我公司的影響有以下幾個方面。1、應收賬款必須取得甲方或監(jiān)理方回復的批量原件作為應收賬款掛賬的依據；2、財務核算（超過一年的工程）按完工進度的百分比法核算，可能造成統(tǒng)計報量數據與財務數據不一致；3、理論上講要計算每一工程的預計結算收入、預計結算成本及工程毛利，由于實際操作過程中大多數工程沒做成本設計，也就沒有預計出上述收入和成本，所以暫用上交管理費比率代替工程毛利。所以，要對每一個工程推行成本設計，并作為成本管理的參照物和財務核算的依據。

六、加強外埠工程的財務監(jiān)管，規(guī)范管理費上繳程序。

隨著外埠工程的增加，遠程的財務管理也提上了日程。新的一年里，將以現有的分公司財務管理模式為基礎，實施公司總部相關人員能夠隨時訪問的財務遠程控制網絡，并委派財務人員，總部人員不定期聯合檢查。規(guī)范公司管理費的上繳時間，制定欠交、緩交管理費的懲罰措施，維護公司整體利益。七、嚴肅合作工程的原始票據管理，降低公司的稅務風險。

基于歷史原因，總部對合作工程會計資料重視不夠，合作工程的項目負責人對不合規(guī)原始憑證資料更是熟視無睹。從中央審計局來了一場嚴查假發(fā)票的風波，給我們敲響了警鐘；密云國稅對眾城公司和眾鑫公司的稅務稽查，讓我們措手不及，并暴露出公司稅務管理方面存在薄弱環(huán)節(jié)，包括發(fā)票管理，納稅義務時間的確認等。為了避免這樣的風險再次降臨，有必要普及稅法知識，尤其與建筑行業(yè)相關稅種納稅知識的普及工作。如營業(yè)稅實施條例、所得稅實施條例、個人所得稅實施條例、國地稅發(fā)票管理辦法等等。加緊編制稅法知識手冊，便于學習掌握，力爭做到不管合作工程還是自施工程，只要支付資金，必須提提供發(fā)票，做到一票一驗，保證使用真發(fā)票，以降低公司的稅務風險。方式。

八、加強內部控制制度的建設，做到不相容職務分離，減少或禁止財務舞弊行為的發(fā)生。

目前，除了西安分公司做到了印章分管外，其他各單位尚沒有做到印章分管，這不符合企業(yè)內部控制的要求。另外，銀行對賬單錄入和對賬屬于不相容職務。在新的一年里，要改變這種方便了工作，但容易發(fā)生財務舞弊行為的管理

九、鼓勵培訓和學習，提高自身素質，提高工作效率。

想成為一名稱職的員工，除了公司組織的培訓和學習外，還要做到深入學習新的理論、新的法規(guī)，與時俱進，努力提高自身的綜合素質和專業(yè)素養(yǎng)。原地不動和固步自封只能成為提高人生價值的絆腳石，最終會被企業(yè)和社會所淘汰。

我們大家都在努力工作和快樂工作的同時，也希望公司盡快改變盈利能力低和資產負債率高居不下的狀況，并祝愿公司實現快速發(fā)展、蒸蒸日上！謝謝大家！

公司財務部

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