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財務(wù)部201*年度工作總結(jié)[1]

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財務(wù)部201*年度工作總結(jié)[1]

財務(wù)部201*年度工作總結(jié)

回顧201*年度,財務(wù)部在王總的正確指導(dǎo)及各位同仁的全力支持下,以提高企業(yè)效益為核心,以增強企業(yè)綜合競爭力為目標,以維系組織架構(gòu)、規(guī)范作業(yè)為重點,全面落實強基礎(chǔ),抓規(guī)范,實現(xiàn)了業(yè)務(wù)制度規(guī)范化,經(jīng)營管理合理化,企業(yè)效益最大化,有力地推動了財務(wù)部管理水平的進一步提高,充分發(fā)揮了財務(wù)管理在企業(yè)治理中的核心作用,F(xiàn)將201*年度公司財務(wù)部工作總結(jié)如下:一、財務(wù)核算和財務(wù)管理本職工作

1、組織財務(wù)活動、處理與各方面的財務(wù)關(guān)系是我部的本職工作,隨著業(yè)務(wù)的不斷增加,記帳、登帳工作越來越重要。為提高工作效率,使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。我們在201*年引入用友財務(wù)軟件,進行了會計電算化的實施,使財務(wù)核算順利過渡到用電算化處理業(yè)務(wù)。這不僅便于我們財務(wù)部對數(shù)據(jù)進行查詢,還為財務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ),使財務(wù)工作上了一個新的臺階。

2、財務(wù)部雖然人手較少,但在我們高效、有序的組織下,能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務(wù)部每天都離不開資金的收付與財務(wù)報帳、記帳工作。這是財務(wù)部最平常最繁重的工作,一年來,我們及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動提供了應(yīng)有的支持;旧蠞M足了各部門對我部的財務(wù)要求。公司資金流量一直很大,尤其是在年底春節(jié)前,在辦理貸款工作中,現(xiàn)金流量巨大而繁瑣,財務(wù)部本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風(fēng),各項資金收付安全、準確、及時。在財務(wù)核算工作

中每一位財務(wù)人員盡職盡責,認真處理每一筆業(yè)務(wù),為公司節(jié)省各項開支費用盡自己最大的努力。

3、制度屬于企業(yè)的硬性管理,任何成功的企業(yè)無一例外的有其嚴格的規(guī)章制度。規(guī)范各項經(jīng)濟行為已日益成為企業(yè)管理的主題。為完善公司各項內(nèi)部管理制度,建設(shè)財務(wù)管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應(yīng)盡的職責。

4、財務(wù)部除了認真負責地處理公司內(nèi)部財務(wù)關(guān)系外,為達成公司的目標任務(wù),還要妥善處理外部各方面的財務(wù)關(guān)系,與外部建立并保持良好的聯(lián)系。與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系、與稅務(wù)機構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系,并圓滿完成了對工商、稅務(wù)、管委會等各部門有關(guān)資料的申報。

二、財務(wù)部存在的問題及解決方法

1、有關(guān)制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠;首先確定制度和規(guī)定的適用性和可執(zhí)行性,如有問題,修改,然后堅決執(zhí)行到底。

2、財務(wù)各人員綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平不一;每人都定立學(xué)習(xí)目標,通過學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、交流來逐步提高自我。

3、財務(wù)部的管理職能沒有充分發(fā)揮;通過參與管理,參與公司的重大經(jīng)營決策,來充分發(fā)揮財務(wù)部的管理職能,先從管理會計的角度做起,財務(wù)人員間要充分溝通好,為王總做好參謀。

三、財務(wù)部201*年主要工作

201*年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作,加強財務(wù)管理。做到財務(wù)工作長計劃,短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好

環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。

1、資金調(diào)度和信貸工作;資金對于企業(yè)來說,就如“血液”對于人體一樣重要。資金需求日益增加,公司將會承受巨大的資金壓力。我們將和公司領(lǐng)導(dǎo)一起籌劃、合理安排調(diào)度資金。商議信貸工作的開展,期間要收集、整理大量的資料,編制各類貸款報告,與銀行人員商談貸款工作。

2、結(jié)合新會計準則的實施,當好領(lǐng)導(dǎo)的參謀,確保完成上級下達的各項指標。隨著公司逐步走上良性發(fā)展軌道,經(jīng)營質(zhì)量不斷提高,企業(yè)資產(chǎn)得到進一步凈化與整合。結(jié)合績效考核治理,本著“嚴、深、細、實”的原則,全面強化責任制的制定與落實,在銷售收入增收的基礎(chǔ)上,千方百計研究節(jié)支,力爭完成各項任務(wù)指標。減少資金占用率,提高企業(yè)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度。

3、繼續(xù)開展財務(wù)人員的培訓(xùn)活動,進一步搞好財務(wù)基礎(chǔ)工作,提高治理水平。企業(yè)越發(fā)展進步,財務(wù)治理的作用就越突出。我們商務(wù)中心不斷發(fā)展壯大,對財務(wù)治理的要求也越來越高。

4、完善商務(wù)中心的所有手續(xù);辦理驗資、開立基本戶、刻章、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證等。申請辦理商務(wù)中心貸款卡所有手續(xù)。工商營業(yè)執(zhí)照年審等工作。

5、財務(wù)部有很多應(yīng)做而未做、應(yīng)做好而未做好的工作,比如在各項經(jīng)營費用的分攤上,在規(guī)范財務(wù)核算程序、統(tǒng)一財務(wù)管理表格上,在及時準確地向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報財務(wù)數(shù)據(jù),實施財務(wù)分析等方面都相當欠缺。今年要加大努力完善做好起來。

作為商務(wù)中心的一員,如何提高自我、適應(yīng)企業(yè),服務(wù)企業(yè)是我們思考和改進的必修課。身為財務(wù)人員,我們在公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等方面還應(yīng)盡更大的義務(wù)與責任。我們將不斷地總結(jié)和反省,不斷地鞭策自己,加強學(xué)習(xí),以適應(yīng)時代和企業(yè)的發(fā)展。

總之在新的一年里,我們做好本職工作同時,提高自身業(yè)務(wù)操作能力,充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,積極完成201*年公司戰(zhàn)略目標的各項任務(wù),以最大限度地回報于商務(wù)中心。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。

201*

年1月2日

商務(wù)中心財務(wù)部

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財務(wù)部工作總結(jié)和明年工作設(shè)想

在過去的一年里,財務(wù)部緊緊圍繞公司年初工作會的指示精神,認真組織會計核算,規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作,并通過加強財務(wù)制度和財務(wù)內(nèi)部控制制度的建設(shè),以成本為中心、資金為紐帶,不斷提高財務(wù)服務(wù)質(zhì)量。201*年我們做了如下幾方面的工作:

一、產(chǎn)值翻一番,稅收貢獻大,資金回收成績可喜。

今年各分公司和總承包部實際完成產(chǎn)值20.7億,上報產(chǎn)值20個億,較上年翻了一番,上繳國家稅款也同比例放大。今年累計已收工程款14.75億元,房屋租金收入224萬元;根據(jù)盤點收入統(tǒng)計,各分公司和總承包部應(yīng)上繳公司管理費8508萬元,實際收到的管理費4207萬元(各分公司2305+六里橋1300+總承包部602),公司機關(guān)管理費開支2293萬元,貸款和借款利息費用110元。二、銀企關(guān)系進一步密切,取得了充分的授信額度。

201*年,歸還銀行借款201*萬元,從浙商銀行取得流動資金授信額度6000萬元。在未來一年里,可以依據(jù)公司資金情況隨時放貸,用于補充流動資金不足,為施工生產(chǎn)的順利進行提供了較為充分的信貸儲備工作。同時,公司繼續(xù)獲得了銀行頒發(fā)的AAA級信用等級證書。

三、有效開展成本管理工作,加強了對分公司的財務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督。1、和經(jīng)營部一起制定和下發(fā)成本策劃文件,為項目部成本管理工作提供了

綱領(lǐng)性文件。

2、根據(jù)經(jīng)營部制定的合同文本、制定的規(guī)范要求,財務(wù)部監(jiān)督執(zhí)行合同管

理規(guī)范,減少了項目管理中的經(jīng)營風(fēng)險。

3、財務(wù)經(jīng)營聯(lián)動,進行聯(lián)合大檢查,監(jiān)督過程管理并堵塞項目管理中的漏

洞。

4、進行年末各工程的盤點工作,檢驗成本策劃中的落實情況,為公司的年

終決算奠定基礎(chǔ),為高級領(lǐng)導(dǎo)層提供決策依據(jù)。

四、嚴格執(zhí)行城建集團的通知和要求,開展自查自糾假發(fā)票的問題。根據(jù)集團統(tǒng)一部署和要求,對下屬子公司、分公司從201*年至今的所有發(fā)票,一律查驗,并寫出自查自糾報告,報到集團財務(wù)部。目前各分公司、子公司通過電話查詢和網(wǎng)上查詢,查出了大量的假發(fā)票,并在陸續(xù)更換,為公司降低了稅務(wù)風(fēng)險,為國家挽回了一部分損失。在自查自糾的同時,眾城公司、眾鑫公司正在配合密云國稅查,目前尚未了結(jié)。

五、開展了財務(wù)系統(tǒng)的培訓(xùn)工作,學(xué)習(xí)新的財務(wù)稅收知識,與時俱進。201*年,財務(wù)系統(tǒng)開展了三次培訓(xùn)工作,一是新入職大學(xué)生的財務(wù)知識的培訓(xùn);二是總會、財務(wù)負責人的高級會計人員的繼續(xù)教育培訓(xùn);三是會計崗位、出納崗位、三級帳人員的繼續(xù)教育培訓(xùn)。學(xué)習(xí)了新的專業(yè)知識,拓寬了會計人員的知識面,提高了自身的專業(yè)素質(zhì)。另外,根據(jù)公司人事部的要求,對新入職的員工,指定了師徒關(guān)系,簽訂了師徒協(xié)議,以老帶新,加快了新員工的培訓(xùn)進程。六、完成了各個分公司字05年成立之初至201*年末的盤點匯總工作,并完成了15項工程的內(nèi)部部審計工作。

各分公司自201*年8月成立至201*年末,歷時四年多,分支機構(gòu)涉及7個,對90多個工程項目進行了全面的盤點,以分公司為單位進行了各種數(shù)據(jù)的匯總,為分公司的績效評價提供了依據(jù)。同時,對內(nèi)外部結(jié)算都完成的工程做了內(nèi)部審計,出具內(nèi)部審計報告15份。

七、配合社會中介審計機構(gòu),完成公司股東----宣武開發(fā)公司轉(zhuǎn)讓股權(quán)的審計和資產(chǎn)評估工作。

社會審計和評估機構(gòu)對六公司的總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)進行了全面的審計和資產(chǎn)評估,進駐公司2個多月,財務(wù)部收集整理了各個項目的結(jié)算和財務(wù)資料,順利完成資產(chǎn)評估、審計工作,為宣武開發(fā)公司轉(zhuǎn)讓股權(quán)奠定了基礎(chǔ),完成了新股東認購及工商股權(quán)辦更登記工作。

八、新的財務(wù)軟件系統(tǒng)已經(jīng)切換上線,進一步加強了財務(wù)監(jiān)管和服務(wù)根據(jù)201*年工作會對分公司和外埠工程加強財務(wù)管理的要求,財務(wù)部于9月份開始實施新的財務(wù)軟件系統(tǒng)----用友NC財務(wù)管理軟件,促進財務(wù)、資金的一體化應(yīng)用和集團財務(wù)管控,使財務(wù)監(jiān)管日臻成熟。新的財務(wù)軟件系統(tǒng)于201*年元旦正式切換上線,實現(xiàn)了繼201*年擺脫手工記賬后的第二次變革,真正實現(xiàn)了遠程財務(wù)核算,遠程財務(wù)監(jiān)控,為提高企業(yè)財務(wù)管理水平搭建了平臺。

九、目前財務(wù)管理工作中存在的問題1、資產(chǎn)負債率高居不下,財務(wù)風(fēng)險加大。2、項目成本管理薄弱,管理水平參差不齊。

3、外埠工程項目財務(wù)管理難受控,合同簽訂周期長,資金支出主要靠電話

審批,外埠工程的管理費上交遲緩。

4、除西安分公司外,其余分公司或項目部網(wǎng)絡(luò)環(huán)境差,達不到正常的工作

要求和財務(wù)軟件要求的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境配置。

5、合作工程的原始票據(jù)不齊全、不規(guī)范,加大了公司的稅務(wù)風(fēng)險。6、由于國稅發(fā)票查驗的局限性,未能做到以往票據(jù)的一一甄別。7、財務(wù)印章管理不符合內(nèi)部控制要求。

8、成本策劃形同虛設(shè),要不就只策劃不實施、不檢驗、不對比。9、臨時設(shè)施攤銷方法沒有統(tǒng)一的規(guī)定,各分公司(各工程)攤銷方法和殘

值預(yù)留不能有章可循。

10、安全文明施工措施費臺賬存在未登記和登記不全的現(xiàn)象。

201*年的工作設(shè)想

過去成為了歷史,但歷史是面鏡子,能看到經(jīng)驗、教訓(xùn)、缺點、不足。所以,要以史為鑒,立足腳下,著眼未來,做好201*年的財務(wù)管理工作。

一、繼續(xù)履行好財務(wù)核算和財務(wù)監(jiān)管,建章建制,更好地為公司服務(wù)。進一步鞏固財務(wù)信息基礎(chǔ)工作,建立詳實的會計核算體系,及時提供有效、完整的財務(wù)信息,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù);完善財務(wù)管理制度,財務(wù)核算有章可循,促使勞務(wù)、分包、材料、機械的月度結(jié)算制度化,提高分公司各業(yè)務(wù)部門之間的協(xié)作默契程度;建立實施財務(wù)遠程控制系統(tǒng),完善外埠工程的財務(wù)監(jiān)管措施。

二、做好年終盤點的匯總和內(nèi)部審計工作,為幾個子公司的清算做準備。通過年終盤點,不僅要統(tǒng)計出每一個工程項目的真實數(shù)據(jù),為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠的依據(jù),而且要總結(jié)經(jīng)驗、吸取教訓(xùn)、發(fā)現(xiàn)不足、完善管理,才是年終盤點的真正意義所在。對于符合內(nèi)部審計的工程項目,應(yīng)做到結(jié)一個審一個,不留工作尾巴。對于準備要注銷的子公司,要做好債權(quán)債務(wù)清理、工商登記注銷、稅務(wù)登記注銷、銀行賬戶注銷等工作。

三、加大工程款的催收力度,增加收款,使公司處于良性循環(huán)狀態(tài)。公司通過幾年的資源儲備,201*年應(yīng)是厚積薄發(fā)的一年,是從量變到質(zhì)變的一年,要發(fā)展必須要有一定的資金作為支撐。企業(yè)施工規(guī)模翻倍增長,拖欠款數(shù)額也在不斷擴大,低盈利水平難以很快得到改觀,這就要求我們在市場營銷方面,謹慎承攬墊資工程,降低公司經(jīng)營風(fēng)險;在資金使用方面,堅持“誰收款,誰使用”的原則,內(nèi)部調(diào)配一律有償使用;繼續(xù)處理好企業(yè)和銀行之間的關(guān)系,做好向銀行的融資工作,為企業(yè)儲備資金,為公司增強發(fā)展動力。

四、加大成本管理,增強資產(chǎn)的盈利能力,降低公司資產(chǎn)負債率。資產(chǎn)負債率的高居不下說明了利潤率低下、資產(chǎn)的盈利水平不高,應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款總額較高,從財務(wù)管理的角度來看,公司的財務(wù)風(fēng)險不斷加大。項目管理的根本應(yīng)放在成本控制上,采取措施降低工程的直接成本和間接成本,控制業(yè)務(wù)招待費的支出,杜絕一切浪費現(xiàn)象,提高各個工程項目的盈利能力,增加企業(yè)的凈資產(chǎn)。另外,積極做好分公司內(nèi)部和公司內(nèi)部往來款的清理工作,大力收款,降低資產(chǎn)和負債的總額。

五、強制推行工程項目成本設(shè)計和“建造合同”準則。

成本設(shè)計是指導(dǎo)項目經(jīng)營財務(wù)工作的指導(dǎo)性文件,也是執(zhí)行建造合同核算的需要。通過對收入預(yù)計、成本預(yù)測,使分公司及項目管理者做到心中有數(shù),避免了成本管理的盲目性。

由于納入集團額合并報表,集團要求強制執(zhí)行建造合同準則。對我公司的影響有以下幾個方面。1、應(yīng)收賬款必須取得甲方或監(jiān)理方回復(fù)的批量原件作為應(yīng)收賬款掛賬的依據(jù);2、財務(wù)核算(超過一年的工程)按完工進度的百分比法核算,可能造成統(tǒng)計報量數(shù)據(jù)與財務(wù)數(shù)據(jù)不一致;3、理論上講要計算每一工程的預(yù)計結(jié)算收入、預(yù)計結(jié)算成本及工程毛利,由于實際操作過程中大多數(shù)工程沒做成本設(shè)計,也就沒有預(yù)計出上述收入和成本,所以暫用上交管理費比率代替工程毛利。所以,要對每一個工程推行成本設(shè)計,并作為成本管理的參照物和財務(wù)核算的依據(jù)。

六、加強外埠工程的財務(wù)監(jiān)管,規(guī)范管理費上繳程序。

隨著外埠工程的增加,遠程的財務(wù)管理也提上了日程。新的一年里,將以現(xiàn)有的分公司財務(wù)管理模式為基礎(chǔ),實施公司總部相關(guān)人員能夠隨時訪問的財務(wù)遠程控制網(wǎng)絡(luò),并委派財務(wù)人員,總部人員不定期聯(lián)合檢查。規(guī)范公司管理費的上繳時間,制定欠交、緩交管理費的懲罰措施,維護公司整體利益。七、嚴肅合作工程的原始票據(jù)管理,降低公司的稅務(wù)風(fēng)險。

基于歷史原因,總部對合作工程會計資料重視不夠,合作工程的項目負責人對不合規(guī)原始憑證資料更是熟視無睹。從中央審計局來了一場嚴查假發(fā)票的風(fēng)波,給我們敲響了警鐘;密云國稅對眾城公司和眾鑫公司的稅務(wù)稽查,讓我們措手不及,并暴露出公司稅務(wù)管理方面存在薄弱環(huán)節(jié),包括發(fā)票管理,納稅義務(wù)時間的確認等。為了避免這樣的風(fēng)險再次降臨,有必要普及稅法知識,尤其與建筑行業(yè)相關(guān)稅種納稅知識的普及工作。如營業(yè)稅實施條例、所得稅實施條例、個人所得稅實施條例、國地稅發(fā)票管理辦法等等。加緊編制稅法知識手冊,便于學(xué)習(xí)掌握,力爭做到不管合作工程還是自施工程,只要支付資金,必須提提供發(fā)票,做到一票一驗,保證使用真發(fā)票,以降低公司的稅務(wù)風(fēng)險。方式。

八、加強內(nèi)部控制制度的建設(shè),做到不相容職務(wù)分離,減少或禁止財務(wù)舞弊行為的發(fā)生。

目前,除了西安分公司做到了印章分管外,其他各單位尚沒有做到印章分管,這不符合企業(yè)內(nèi)部控制的要求。另外,銀行對賬單錄入和對賬屬于不相容職務(wù)。在新的一年里,要改變這種方便了工作,但容易發(fā)生財務(wù)舞弊行為的管理

九、鼓勵培訓(xùn)和學(xué)習(xí),提高自身素質(zhì),提高工作效率。

想成為一名稱職的員工,除了公司組織的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)外,還要做到深入學(xué)習(xí)新的理論、新的法規(guī),與時俱進,努力提高自身的綜合素質(zhì)和專業(yè)素養(yǎng)。原地不動和固步自封只能成為提高人生價值的絆腳石,最終會被企業(yè)和社會所淘汰。

我們大家都在努力工作和快樂工作的同時,也希望公司盡快改變盈利能力低和資產(chǎn)負債率高居不下的狀況,并祝愿公司實現(xiàn)快速發(fā)展、蒸蒸日上!謝謝大家!

公司財務(wù)部

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