國庫股工作計(jì)劃

國庫年工作計(jì)劃

201*年是貫徹黨的“十七大”重要精神的第一年，是落實(shí)“十一五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵年，做好201*年的工作具有十分重要的意義。201*年我市財(cái)政國庫管理工作的指導(dǎo)思想是：認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十七大精神，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，積極組織財(cái)政收入，圍繞增加可用財(cái)力，實(shí)實(shí)在在做大財(cái)政“蛋糕”，圍繞建立現(xiàn)代財(cái)政國庫管理制度，繼續(xù)深化和完善國庫集中收付制度改革，著力健全財(cái)政資金安全規(guī)范高效運(yùn)行機(jī)制，為加強(qiáng)和完善財(cái)政管理、貫徹落實(shí)財(cái)稅政策、實(shí)施宏觀調(diào)控提供手段和保障。

一、繼續(xù)抓好組織財(cái)政收入工作。今年，我市財(cái)政總收入安排31280萬元，比上年增長20.9%；全市一般預(yù)算收入安排18187萬元，比上年增長18.1%。圍繞這一目標(biāo)，一是要配合稅務(wù)部門做好稅收征管工作，切實(shí)加強(qiáng)非稅收入收繳入庫管理，促進(jìn)財(cái)政收入快速、持續(xù)、穩(wěn)定增長。二是規(guī)范非稅收入征管。按照改革與發(fā)展的要求，逐步將非稅收入納入財(cái)政預(yù)算管理，與局機(jī)關(guān)相關(guān)股室及二級單位相配合，組織實(shí)施非稅信息系統(tǒng)建設(shè)和改革，做好非稅收入的資金收繳與監(jiān)管、賬戶管理、資金支付和收繳信息系統(tǒng)建設(shè)工作，提高非稅收入征管水平。重點(diǎn)抓好行政單位國有資產(chǎn)出租出借收入和處置收入等國有資產(chǎn)收益，以及土地收益、城市經(jīng)營收入、服務(wù)性收費(fèi)等非稅收入征管，逐步把非稅收入管

理納入法制化軌道。三是進(jìn)一步提高財(cái)政收入質(zhì)量。努力提高財(cái)政收入占GDP的比重，尤其要提高稅收收入占財(cái)政收入的比重，不斷優(yōu)化財(cái)政收入結(jié)構(gòu)，提高收入質(zhì)量。四是要加強(qiáng)收入預(yù)測和專題研究工作，提高預(yù)算執(zhí)行分析水平，充分發(fā)揮預(yù)算執(zhí)行分析在反映財(cái)政經(jīng)濟(jì)狀況、提出政策建議、為領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù)等方面的重要作用。

二、加強(qiáng)財(cái)政資金管理。合理安排調(diào)度資金，確保全年財(cái)政收支平衡。一是切實(shí)保障“三農(nóng)”、教育、科技、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障等各項(xiàng)重點(diǎn)支出需要。嚴(yán)格控制“人、車、會(huì)和招待”等支出增長和黨政機(jī)關(guān)事業(yè)單位辦公樓等樓堂館所建設(shè)。二是堅(jiān)持以人為本，提高干部職工待遇。嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)員工資制度改革有關(guān)規(guī)定，確保工資改革政策落實(shí)到位。優(yōu)先安排公務(wù)員規(guī)范津補(bǔ)貼所需支出，把工資發(fā)放作為支出的第一順序，合理調(diào)度資金，加強(qiáng)工資專戶管理，保證工資及時(shí)到位。三是堅(jiān)持量入為出，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，確保重點(diǎn)支出，切實(shí)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展。四是建立健全監(jiān)督約束機(jī)制，加強(qiáng)對各項(xiàng)資金的支出管理，加強(qiáng)資金的跟蹤問效，提高資金的使用效益。

三、進(jìn)一步深化財(cái)政國庫集中收付制度改革。繼續(xù)深化國庫集中支付改革的單位級次，將所有基層預(yù)算單位和各種財(cái)政性資金都納入國庫集中支付的管理范圍。充分利用國庫資金源頭控制，統(tǒng)籌使用財(cái)政資金，研究建立覆蓋各個(gè)行政級次的預(yù)算動(dòng)態(tài)監(jiān)控體系，完善財(cái)政國庫動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制，促進(jìn)財(cái)政預(yù)算規(guī)范執(zhí)行和管理。一是進(jìn)一步擴(kuò)大國庫集中支付范圍，加強(qiáng)財(cái)政資金直接支付

力度，規(guī)范國庫集中支付改革運(yùn)行程序。二是進(jìn)一步加強(qiáng)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)國庫集中收付制度改革的指導(dǎo)，創(chuàng)造條件，逐步落實(shí)預(yù)算單位、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所與財(cái)政支付系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)聯(lián)結(jié)，規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金支付范圍。三是進(jìn)一步規(guī)范和完善國庫集中收付信息系統(tǒng)，啟用預(yù)算單位、代理銀行、清算銀行等子系統(tǒng)，做到與國庫集中支付系統(tǒng)對接，信息共享。四是進(jìn)一步推行公務(wù)卡結(jié)算方式。規(guī)范行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理，在行政事業(yè)單位全面推行公務(wù)卡結(jié)算方式改革，控制行政事業(yè)單位現(xiàn)金流量與現(xiàn)金風(fēng)險(xiǎn)，提高公務(wù)支出透明度。

四、繼續(xù)推進(jìn)財(cái)政國庫信息系統(tǒng)建設(shè)。繼續(xù)完善國庫集中支付、財(cái)稅庫銀橫向聯(lián)網(wǎng)、總賬核算等國庫核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)，大力推動(dòng)非稅收繳系統(tǒng)、公務(wù)卡結(jié)算系統(tǒng)、國庫資金匯劃管理系統(tǒng)、國庫動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)等在市縣的應(yīng)用，進(jìn)一步提升財(cái)政國庫業(yè)務(wù)處理的網(wǎng)絡(luò)化、自動(dòng)化水平。研究制定財(cái)政國庫業(yè)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)規(guī)范，做好相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的整合工作，實(shí)現(xiàn)預(yù)算指標(biāo)、收入管理、用款計(jì)劃、集中支付、會(huì)計(jì)核算、統(tǒng)計(jì)分析、動(dòng)態(tài)監(jiān)控等財(cái)政國庫業(yè)務(wù)的一體化管理。

五、認(rèn)真做好總預(yù)算會(huì)計(jì)管理工作。一是健全內(nèi)部監(jiān)督制約機(jī)制。認(rèn)真落實(shí)會(huì)計(jì)工作崗位責(zé)任制，加強(qiáng)印鑒、票據(jù)管理，完善對賬和內(nèi)部檢查制度，做好預(yù)算內(nèi)資金、預(yù)算外資金、其他各類專項(xiàng)資金日常核算工作。二是做好國庫會(huì)計(jì)核算軟件調(diào)整設(shè)置工作。08年，我們將把預(yù)算內(nèi)賬、預(yù)算外賬、財(cái)政專戶賬納入方正春元會(huì)計(jì)核算軟件，整合支付系統(tǒng)和會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)，并與財(cái)稅庫橫向聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)對接。實(shí)現(xiàn)從支付系統(tǒng)中采集機(jī)制憑證，進(jìn)行賬

務(wù)處理；從財(cái)稅庫橫向聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)中采集收入數(shù)據(jù)，自動(dòng)生成收支報(bào)表。三是進(jìn)一步強(qiáng)化總預(yù)算會(huì)計(jì)基礎(chǔ)管理工作，以總賬會(huì)計(jì)核算信息化為基礎(chǔ)，規(guī)范銀行賬戶管理，做好國庫資金的測算和調(diào)度，確保重點(diǎn)支出資金及時(shí)足額撥付，提高資金支付和調(diào)度的工作效率。

六、搞好財(cái)政決算和部門決算工作。一是認(rèn)真做好決算編審和決算數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換工作。加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，做實(shí)決算基礎(chǔ)，注重編審把關(guān)，確保決算質(zhì)量。二是努力提高決算分析水平。加強(qiáng)對決算數(shù)據(jù)的分析利用，深入挖掘和充分利用決算數(shù)據(jù)所蘊(yùn)含的財(cái)政財(cái)務(wù)信息，通過上下年度對比、預(yù)決算對比、收支決算分析、專題研究分析等，提示財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和財(cái)政財(cái)務(wù)管理中問題，為改進(jìn)預(yù)算編制和提高政府部門公共服務(wù)水平提高參考依據(jù)。

七、加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)總會(huì)計(jì)的工作管理，促鄉(xiāng)鎮(zhèn)總會(huì)計(jì)工作水平上臺階。嚴(yán)格按照鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政總會(huì)計(jì)工作量化考核辦法，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)總會(huì)計(jì)工作進(jìn)行監(jiān)督管理，為鄉(xiāng)鎮(zhèn)總會(huì)計(jì)提供業(yè)務(wù)指導(dǎo)，促鄉(xiāng)鎮(zhèn)總會(huì)計(jì)工作水平上臺階。

八、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高干部職工隊(duì)伍素質(zhì)。一是加強(qiáng)政治理論、財(cái)政業(yè)務(wù)、財(cái)會(huì)審計(jì)、法律法規(guī)等知識的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，不斷提高干部職工的綜合素質(zhì)。二是加強(qiáng)文明創(chuàng)建工作，大力抓好崗位職責(zé)、工作作風(fēng)、服務(wù)質(zhì)量、辦事程序等內(nèi)部管理，提高辦事效率，增強(qiáng)服務(wù)意識，樹立財(cái)政窗口形象。努力把國庫打造成學(xué)習(xí)型、服務(wù)型、和諧型股室。

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商洛市商州區(qū)財(cái)政局國庫股201*年度工作計(jì)劃

201*年，國庫股要在局總支的領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞“效能提升”和“六型”機(jī)關(guān)創(chuàng)建兩大主題，按照上級財(cái)政關(guān)于國庫工作的總體部署，結(jié)合財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理的要求，繼續(xù)加強(qiáng)我區(qū)國庫管理水平，持續(xù)推進(jìn)財(cái)政國庫管理制度改革，以提升效能為宗旨，確保預(yù)算單位享受優(yōu)質(zhì)服務(wù)，努力實(shí)現(xiàn)財(cái)政國庫管理水平新跨越。

一、工作思路1、主動(dòng)匯報(bào)，密切溝通。對國庫股的工作措施、工作成效、遇到的困難與問題等積極主動(dòng)向局領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，加強(qiáng)溝通，爭取局領(lǐng)導(dǎo)對國庫的了解、支持和信任；就業(yè)務(wù)中的問題與局內(nèi)股室、預(yù)算單位多聯(lián)系、多交流、多溝通，增強(qiáng)理解、增進(jìn)友誼；傾力打造國庫股“團(tuán)結(jié)敬業(yè)、創(chuàng)新進(jìn)取”這張名片，激發(fā)職工干事創(chuàng)業(yè)的激情。

二、工作計(jì)劃

2、把握重心，精細(xì)執(zhí)行。精細(xì)化開展預(yù)算執(zhí)行是國庫的重中之重。一要及時(shí)掌握收入入庫進(jìn)度，認(rèn)真分析收入結(jié)構(gòu)。與國、地稅、金庫及相關(guān)單位做好溝通，及時(shí)分析，及時(shí)匯報(bào)。二要規(guī)范支出管理，確保重點(diǎn)支出執(zhí)行到位。按照厲行節(jié)約，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)的要求，嚴(yán)格預(yù)算約束、分清支出的經(jīng)重緩急，按支出均衡性要求安排支出，加快支出進(jìn)度；三要結(jié)合收支考核，尋求不足。及時(shí)、積極向局領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)全區(qū)收支情況，摸清全市考核排名情況，爭取占據(jù)考核主動(dòng)位置，提升位次。四要爭取資金調(diào)度數(shù)量，緩解財(cái)政支出的資金壓力。3、優(yōu)化存量，合理調(diào)度。針對市對區(qū)國庫資金調(diào)度前緊后送的特點(diǎn)，要準(zhǔn)確預(yù)測資金需求數(shù)量，確保支出進(jìn)度均衡。積極探索節(jié)約國庫資金，增強(qiáng)國庫資金調(diào)度的高招妙計(jì)；做好國庫現(xiàn)金流的分析預(yù)測，尋求歷年國庫現(xiàn)金流的客觀規(guī)律，預(yù)測未來的資金流趨勢，測算預(yù)期的資金存量，科學(xué)利用，發(fā)揮資金使用效益。

4、掌握特點(diǎn)、加強(qiáng)分析。及時(shí)準(zhǔn)確上報(bào)旬月報(bào)，做實(shí)、做細(xì)預(yù)

算執(zhí)行分析。將重點(diǎn)稅源信息，財(cái)政收支、國庫集中支付、民生支出等財(cái)政亮點(diǎn)工作反映進(jìn)去，提升預(yù)算執(zhí)行分析水平，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供重要參考。

5、精細(xì)管理，力促安全。以財(cái)政資金安全月活動(dòng)為契機(jī)，扎實(shí)開展財(cái)政資金安全檢查、教育、培訓(xùn)、整頓工作。要開展財(cái)銀座談、會(huì)計(jì)賽賬、抽樣內(nèi)審等資金安全月主題活動(dòng)。加強(qiáng)國庫存款、財(cái)政專戶存款和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政存款的對賬工作，加強(qiáng)對預(yù)算單位大額提現(xiàn)的管理，確保各類財(cái)政資金安全。

6、夯實(shí)基礎(chǔ)，規(guī)范核算。加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，確保會(huì)計(jì)核算質(zhì)量。做到股室內(nèi)各類賬務(wù)日清月結(jié)，核算準(zhǔn)確，各類資料表格做到及實(shí)準(zhǔn)確、詳實(shí)可靠。加大對預(yù)算單位會(huì)計(jì)人員及鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政總預(yù)算會(huì)計(jì)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，促進(jìn)單位財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)核算水平，對納入國庫集中支付單位要全部實(shí)現(xiàn)電子化建賬，促進(jìn)單位賬務(wù)管理規(guī)范化。同時(shí)加強(qiáng)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和指導(dǎo)，全面提升總預(yù)算會(huì)計(jì)工作質(zhì)量。

7、完善支付，提升效率。進(jìn)一步完善國庫集中支付流程，簡便辦事程序；加強(qiáng)對單位額度的管理，提高預(yù)算單位財(cái)務(wù)管理水平；擴(kuò)大直接支付比例，提高資金支付效率；加強(qiáng)對代理銀行綜合服務(wù)質(zhì)量考評，促代理銀行服務(wù)質(zhì)量上臺階，方便預(yù)算單位用款；積極探索解決涉農(nóng)補(bǔ)貼集中支付、預(yù)算單位水電費(fèi)托收、單位小額支付等問題，確保單位支付暢通，國庫集中支付工作順利推進(jìn)。

8、創(chuàng)新進(jìn)取、深化改革。積極穩(wěn)妥擴(kuò)大國庫集中支付試點(diǎn)范圍。根據(jù)上級財(cái)政的要求,各區(qū)縣到201*年所有預(yù)算單位、所有財(cái)政性資金都必須實(shí)行國庫集中支付。我區(qū)國庫集中支付改革已納入單位84個(gè)，覆蓋率近46%。因此，我區(qū)財(cái)政國庫集中支付改革任務(wù)還很艱巨，必須要從快加大推進(jìn)力度。一要加大改革的宣傳力度，宣傳財(cái)政集中支付改革知識，爭取預(yù)算單位的理解、支持；二要開展調(diào)查摸底，弄清非集中支付預(yù)算單位對改革的認(rèn)識情況；三要依據(jù)市財(cái)政工作會(huì)精神，確定納入規(guī)模，全力推進(jìn)改革進(jìn)程。

集中支付的同時(shí)，加快推行公務(wù)卡結(jié)算方式改革。目前我區(qū)公務(wù)卡結(jié)算方式改革的試行方案、會(huì)計(jì)核算辦法等一系列配套制度已擬定好，省上軟件系統(tǒng)也開發(fā)調(diào)試成功，下一步，我們要做好匯報(bào)和宣傳

工作，積極爭取區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)的支持，隨著刷卡條件的日益成熟，積極推行公務(wù)卡結(jié)算方式的改革，以充實(shí)和完善國庫集中支付改革。

9、凝心聚力、編報(bào)決算。做好財(cái)政總決算和部門決算編報(bào)工作。加大對財(cái)政決算工作組織協(xié)調(diào)力度，完善財(cái)政決算工作程序，在報(bào)表質(zhì)量上下功夫，確保財(cái)政決算報(bào)表的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。

三、工作措施10、注重學(xué)習(xí)，強(qiáng)化調(diào)研。國庫工作具有專業(yè)性、業(yè)務(wù)性、政策性強(qiáng)的特點(diǎn)，股室每位同志都要利用一切機(jī)會(huì)，運(yùn)用各種方式，刻苦鉆研，認(rèn)真學(xué)習(xí)，不斷提高自己的專業(yè)知識和綜合素養(yǎng)，增強(qiáng)駕馭、提升自身業(yè)務(wù)工作的能力。同時(shí)，注重理論聯(lián)系實(shí)際，邊實(shí)踐邊學(xué)習(xí)，認(rèn)真總結(jié)工作實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，反思工作薄弱環(huán)節(jié)，不斷積累財(cái)政國庫工作的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。結(jié)合工作開展情況，整理撰寫調(diào)研文章，積極向媒體撰稿，積極宣傳商州財(cái)政。

11、群策群力，策劃專題。充分發(fā)揮集體的智慧，以加快國庫建設(shè)為宗旨，積極策劃各種專題活動(dòng)，提升國庫管理水平。一是召開一期財(cái)銀座談會(huì)，圍繞加強(qiáng)國庫資金安全和提高服務(wù)質(zhì)量兩大主題，展開討論，加強(qiáng)溝通、達(dá)成共識。二是開展一次銀行服務(wù)質(zhì)量調(diào)查考核活動(dòng)，增強(qiáng)代理銀行優(yōu)化服務(wù)的必要性和緊迫性認(rèn)識。三是開展一次財(cái)政資金安全大檢查活動(dòng)。在區(qū)鄉(xiāng)范圍內(nèi)，針對涉農(nóng)、民生項(xiàng)目資金管理進(jìn)行抽樣調(diào)查，了解財(cái)政資金安全狀況，促進(jìn)財(cái)政資金安全管理。四是開展一期國庫集中支付業(yè)務(wù)培訓(xùn)活動(dòng)。促進(jìn)集中支付單位財(cái)務(wù)人員的知識學(xué)習(xí)和財(cái)務(wù)管理水平。五是開展一起鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)務(wù)人員賽賬活動(dòng)，針對工資發(fā)放、集中核算、涉農(nóng)補(bǔ)貼核算等焦點(diǎn)賬務(wù)，進(jìn)行相互學(xué)習(xí)交流，促進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部學(xué)習(xí)熱情。六是開展一次國庫支付知識競賽或國庫集中支付二周年征文比賽活動(dòng)，加強(qiáng)知識學(xué)習(xí)和人才培養(yǎng)。七是開展一期小額涉農(nóng)資金直接支付試點(diǎn)活動(dòng)，為未來涉農(nóng)補(bǔ)貼直接支付積累經(jīng)驗(yàn)。

12、團(tuán)結(jié)協(xié)作、謀求共進(jìn)。充分調(diào)動(dòng)國庫股各位成員的工作積極性，增強(qiáng)協(xié)作工作的能力。充分發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神，不斷提升國庫日常工作效能，和完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他綜合性工作的能力。

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