201*年國庫集中支付改革工作計劃

**財政局201*年國庫集中支付改革工作計劃

根據(jù)財政國庫管理制度改革的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合201*年全省車國庫集中支付全覆蓋檢查結(jié)果的要求，現(xiàn)將**國庫集中支付改革的工作計劃制定如下：

按照財政部“機構(gòu)轉(zhuǎn)型、職能轉(zhuǎn)換、制度轉(zhuǎn)化”和《關(guān)于報送整合財政國庫機構(gòu)方案的通知》要求，自201*年3月，我區(qū)已將100家預(yù)算單位納入國庫集中支付管理，經(jīng)過二年來的運行，我區(qū)國庫集中支付改革試點工作取得了較好的效果。一是搭建了良好的“平臺”，確保了財政資金安全運行。財政部門可以對支付過程進行實時監(jiān)控，有效地控制了一些單位通過虛報預(yù)算多謀取部門利益的行為。二是通過集中管理預(yù)算單位銀行存款賬戶，資金做到“一個口子進，一個口子出”，使原來沉淀在各預(yù)算單位賬戶上的資金納入了國庫單一賬戶體系，有效整合了閑置資金，有利于合理調(diào)度財政資金。三是規(guī)范了預(yù)算執(zhí)行程序，資金運行得到提速。四是財政監(jiān)督更加直接，“防腐”作用更加明顯。通過對單位實行“集中管理、統(tǒng)一開戶”的辦法，使“小金庫”失去了生存的土壤，有效杜絕了資金的挪用亂支現(xiàn)象。**財政國庫管理制度改革正處在向縱深發(fā)展的關(guān)鍵階段。為了確保這項改革的順利實施，我們認(rèn)為，在今年工作中應(yīng)注意把握好以下幾個方面：

1、加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。計劃今年開展兩次國庫集中支付

改革業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，加強財政部門工作人員和預(yù)算單位財務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高國庫管理制度改革業(yè)務(wù)技能，虛心向其他縣市學(xué)習(xí)，探索進一步深化國庫集中支付改革的有效措施。

2、預(yù)算指標(biāo)是實行國庫集中支付的前提，年初做預(yù)算時進一步細化預(yù)算指標(biāo)，在實際操作過程中嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行。

3、進一步將全區(qū)所有政府收支納入財政管理，計劃201*年底將全區(qū)預(yù)算單位通過國庫集中支付辦理各項業(yè)務(wù)，真正實現(xiàn)國庫集中支付全覆蓋。

3、加強金財工程建設(shè)，開展財政信息一體化建設(shè)，建立高效的財政管理信息系統(tǒng)和銀行資金清算系統(tǒng)，為國庫集中支付改革提供強大技術(shù)支撐，確保各項財政改革的穩(wěn)步推進。4、在堅持集中支付業(yè)務(wù)規(guī)范化操作的同時，繼續(xù)修改和完善相關(guān)規(guī)章制度，使國庫改革工作有章可循。

5、加強賬戶管理。與人民銀行協(xié)作，在嚴(yán)格執(zhí)行《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》，對違反帳戶管理規(guī)定的，應(yīng)撤銷預(yù)算單位賬戶。

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201*年工作要點

201*年財政國庫工作的總體要求是：以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，根據(jù)全縣經(jīng)濟社會發(fā)展形勢，按照我縣“十二五”規(guī)劃思路，緊緊圍繞自治區(qū)財政廳國庫處和縣局領(lǐng)導(dǎo)班子的工作部署，認(rèn)真貫徹全區(qū)財政工作會議的精神，繼續(xù)深化國庫集中支付改革，加強和規(guī)范財政資金管理，加強預(yù)算執(zhí)行管理，切實加強財政國庫管理基礎(chǔ)工作，抓好國庫管理制度的貫徹執(zhí)行，全面提高財政國庫科學(xué)化精細化管理水平。

一、全面推進國庫集中支付改革

以建立國庫集中支付制度為核心，對已實行的部門預(yù)算、非稅收入收繳管理、政府采購等改革進一步進行整合，充分發(fā)揮對財政改革的綜合效應(yīng)。擴大實施國庫集中支付改革的單位，力爭今年內(nèi)將全縣所有縣本級一級預(yù)算單位全部納入改革范圍。繼續(xù)完善國庫集中支付運行機制，不斷優(yōu)化國庫集中支付業(yè)務(wù)流程，完善財政直接支付程序，進一步擴大財政直接支付范圍，提高資金運行效率和效益。

二、進一步完善國庫單一賬戶體系

加大清理整頓全縣財政專戶力度，按照區(qū)財政廳的部署（桂財庫[201*]4號），在全縣全面組織開展財政專戶清理整頓工作，徹底整頓財政專戶設(shè)置不合規(guī)和資金管理不規(guī)范問題。進一步加強財政專戶歸口管理工作，積極創(chuàng)造條件，力爭縣級所有財政專戶年底前全部轉(zhuǎn)歸財政國庫部門統(tǒng)一管理。繼續(xù)強化預(yù)算單位銀行賬戶管理，撤并違規(guī)開設(shè)和多頭開設(shè)的銀行賬戶，完善預(yù)算單位銀行賬戶開立、變更、撤銷的審批備案制度。逐步將預(yù)算單位實有資金賬戶納入國庫單一賬戶體系，解決實有資金賬戶管理中的不規(guī)范現(xiàn)象。

三、進一步加強和規(guī)范財政資金管理

按照《財政部關(guān)于進一步加強和規(guī)范財政資金管理的通知》（財辦〔201*〕1號）提出的加強和規(guī)范財政資金管理的各項要求，完善資金撥付內(nèi)部控制制度，建立有效的內(nèi)部制衡機制，從制度上確保財政資金安全。切實抓好各項財政資金管理制度的落實，嚴(yán)格執(zhí)行制度規(guī)定的程序和要求，強化財政資金撥付的內(nèi)部控制管理，確保財政資金撥付的規(guī)范、安全、高效。切實加強對財政資金管理，開展財政資金管理業(yè)務(wù)流程的自查自糾工作，查找問題，堵塞漏洞。

四、抓好預(yù)算支出執(zhí)行進度管理

認(rèn)真執(zhí)行《關(guān)于印發(fā)各市預(yù)算支出進度考核試行辦法的通知》（桂財辦〔201*〕97號）、《關(guān)于印發(fā)自治區(qū)本級預(yù)算單位預(yù)算支出進度通報試行辦法的通知》（桂財辦〔201*〕138號）、《關(guān)于印發(fā)＜自治區(qū)本級預(yù)算支出進度考核試行辦法＞的通知》（桂財辦〔201*〕97號）的有關(guān)規(guī)定，將預(yù)算支出執(zhí)行進度責(zé)任落實到項目主管單位、具體執(zhí)行單位和負(fù)責(zé)人，強化部門和單位預(yù)算執(zhí)行的責(zé)任主體意識，增強預(yù)算執(zhí)行的計劃性，促進加快財政支出進度，提高預(yù)算執(zhí)行的時效性和均衡性。

五、繼續(xù)加強總預(yù)算會計工作

健全完善總預(yù)算會計基礎(chǔ)工作，完善工作規(guī)范，明確崗位職責(zé)，統(tǒng)一核算口徑，搞好業(yè)務(wù)整合，加強工作銜接。按照自治區(qū)直管縣財政管理方式改革的工作要求，積極聯(lián)系區(qū)財政廳國庫處，做好國庫資金調(diào)度往來對賬，爭取上級財政調(diào)度資金及時、準(zhǔn)確。進一步加強會計檔案管理工作，完善對賬制度，積極推進預(yù)算單位使用統(tǒng)一財務(wù)軟件工作。加強財政統(tǒng)計工作，及時編報匯總財政收支數(shù)據(jù)資料，為領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù)。嚴(yán)格按照上級財政部門的要求編制旬月報，并確保旬月報報送的及時性、準(zhǔn)確性、完整性。加強對鄉(xiāng)鎮(zhèn)總預(yù)算會計和單位預(yù)算會計工作的指導(dǎo)。

六、認(rèn)真做好財政決算工作

繼續(xù)扎實做好財政總決算和部門決算布置、審核、匯總等各項基礎(chǔ)性工作，努力提高決算編審工作效率和質(zhì)量。加強部門決算核查工作，提高決算數(shù)據(jù)的真實性和準(zhǔn)確性，拓展部門決算分析思路，進一步提高決算分析水平，針對重點問題進行深度分析，提出對策建議，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考。

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