國際酒店財務(wù)部稽核崗位職責(zé)1

工作范圍

復(fù)核夜間審核員所做的報表，跟辦一切不符合規(guī)定的表單，向管理當(dāng)局提供正確的營業(yè)收入報表。

主要職責(zé)

1、充分利用留言本與夜審作好溝通，負(fù)責(zé)向財務(wù)經(jīng)理匯報工作。2、復(fù)核夜審遞交的營業(yè)收入日報表電腦初本，于早會前送財務(wù)經(jīng)理。3、復(fù)核餐廳等各營業(yè)點收入的準(zhǔn)確性。

4、復(fù)核前臺收入，審核房價差異，任何未授權(quán)的房價變動應(yīng)上報財務(wù)經(jīng)理處理。5、檢查每日的折扣、優(yōu)惠等是否符合酒店要求并匯總。6、確定所有的客人的押金已輸入電腦并已入帳。7、對夜審的營業(yè)收入日報表進(jìn)行調(diào)整，作出正本

8、為了保持在同行業(yè)中的龍頭地位，比較分析每日報表，與同行對比。

檢查團(tuán)隊、公司、個人的信用。

9、負(fù)責(zé)餐飲帳單、各類票據(jù)、餐券的消號及控制工作。10、完成收銀員長短款報告。

11、負(fù)責(zé)與各部門溝通，進(jìn)行相關(guān)手續(xù)的申請或補(bǔ)辦，確保相關(guān)表單按酒店規(guī)定流程操作。12、檢查團(tuán)隊、公司、個人的信用。

13、月底負(fù)責(zé)對各類表單進(jìn)行存檔，并完成月結(jié)報告送會計部。14、忠于職守，秉公辦事，不斷補(bǔ)充完善現(xiàn)行審核制度。

15、將所有錯誤或問題在留言本上記錄，以便各領(lǐng)班、收銀領(lǐng)班跟辦或督促跟進(jìn)。16、做好保密工作，維護(hù)酒店及消費者利益。

服務(wù)質(zhì)量

1、接受、分析各部門提出的要求，改進(jìn)、改善管理工作方法。

2、在部門內(nèi)樹立“為前臺服務(wù)，為員工服務(wù)”的工作理念，盡可能為員工特別是前臺員工提供方便。把困難留給自己，把方便讓給員工。

3、熱愛本職工作，不斷鉆研業(yè)務(wù)，力求在工作中不斷創(chuàng)新。

相關(guān)聯(lián)系

內(nèi)部聯(lián)系：相關(guān)經(jīng)營部門外部聯(lián)系：

資格

教育：大專以上教育證書：會計員職稱

工作經(jīng)歷：①在星級酒店做過收銀三年以上

②能獨立建立收入核算流程，并指導(dǎo)前臺收銀的收入信息管理

其他：有服務(wù)意識、有溝通能力。做事仔細(xì)，有耐心，思維靈敏，有工作責(zé)任心。六、夜間核算員

A、與前臺接待密切接觸，隨時解決前臺操作的帳務(wù)問題。

B、對餐飲、客房、前廳、康樂部發(fā)生的帳務(wù)問題，當(dāng)班能解決就自己解決，不能解決，通過工作移交，寫清楚交日審處理。

C、接受前廳部相關(guān)人員對夜審的紀(jì)律要求。前廳部也應(yīng)將夜審的工作情況，及時反饋給財務(wù)部門。

七、日審：

A、核對前臺收銀員報表、夜審報表與總出納報表一致。

B、控制及核銷前臺賓客帳單和稅務(wù)發(fā)票，審核連號帳單及發(fā)票。C、每月底與總帳、前臺收銀系統(tǒng)核對應(yīng)收帳款余額，打印余額表明細(xì)，分送相關(guān)部門，并編

制應(yīng)收帳款帳齡分析表。

D、根據(jù)夜審交班本上的記錄，對涉及前臺收銀的事務(wù)進(jìn)行落實。

E、將重大事項告知前廳經(jīng)理、餐飲經(jīng)理等相關(guān)部門經(jīng)理。F、審核日報的過程中，發(fā)現(xiàn)餐廳、廚房有疑問，與其溝通。

G、酒店各項優(yōu)惠政策及推銷活動的流程，應(yīng)及時通知日審，以利審核。

職位描述

所屬崗位：日（夜）間核算員所屬部門：財務(wù)部

工作清單

1.每天早上上班從報表抽屜中分別將前臺及綜合收銀員的報表取出進(jìn)行分類整理。

（1）將每個前臺收銀員的報表按類別一一擺放整齊：各類零散雜項確認(rèn)單、洗衣單、房間

酒吧消費單、餐廳取菜單、商場銷貨單、大堂吧酒水單、預(yù)付訂金暫收款收據(jù)、退款

結(jié)帳帳單、現(xiàn)金結(jié)帳帳單、信用卡結(jié)帳帳單（按信用卡種類分別歸類）、支票或匯票結(jié)帳帳單、轉(zhuǎn)AR帳單以及轉(zhuǎn)財務(wù)部帳帳單、退帳（調(diào)整帳）帳單、款待資料或帳單等。

（2）將每個綜合收銀員報表按付款類別一一擺放整齊，包括現(xiàn)金、支票、信用卡（按類別分

門別類）、轉(zhuǎn)AR帳、轉(zhuǎn)財務(wù)部帳、轉(zhuǎn)前臺客人房間、款待等。

（3）將酒店其余營業(yè)點送來的帳單和報表歸類，如商務(wù)中心雜項確認(rèn)單和報表等。

（4）將前臺和綜合收銀的信用卡帳單按卡的種類統(tǒng)計出總數(shù)，分別與信用卡簽購單以及相關(guān)

電腦數(shù)核對。

（5）整理各類取消單，注意其完整性，并有取消人認(rèn)可簽字，存檔。2.進(jìn)行具體的前臺核數(shù)，大致步驟如下：

（1）將零散雜項確認(rèn)單歸類，統(tǒng)計各類總數(shù)，分別與電腦中前臺收銀“收款員輸帳報表”相

關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對，做到項目、金額全部準(zhǔn)確，具體包括交通費、賠償費、墊付款手續(xù)費以及娛樂部的轉(zhuǎn)房間收入等。

（2）將洗衣單按干/水洗分別累計總數(shù)，核對洗衣費和加收的手續(xù)費金額是否正確（特別是轉(zhuǎn)

房間的帳），并與洗衣房報表及電腦中前臺收銀“收款員輸帳報表”相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對。（3）將房間酒吧消費單累計總數(shù)，與管家部迷你吧日報表及電腦中前臺收銀“收款員輸帳報

表”相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對。

（4）將商務(wù)中心帳單分別累計總數(shù)，與商務(wù)中心報表及電腦中“交班報表”中的“BOS帳務(wù)

交班表”進(jìn)行核對，如有出入及時查找原因并糾正，注意商務(wù)中心各類收入，如復(fù)印、打字、傳真、票務(wù)手續(xù)費等各項目計算是否有誤，如有必要還要登記商務(wù)中心紙張使用情況。

（5）將商場收銀員手工報表及銷貨單、大堂吧酒水單與電腦中前臺收銀“收款員輸帳報表”

相關(guān)數(shù)據(jù)分別進(jìn)行核對，如有出入及時查找原因并糾正；如有轉(zhuǎn)房間或轉(zhuǎn)AR帳的，要將單據(jù)復(fù)印作為憑證放入相應(yīng)客人資料袋內(nèi)。

（6）將中、西餐廳、宴會廳、康樂部等各個點“轉(zhuǎn)前臺”帳單和“轉(zhuǎn)AR帳”帳單分別累計總

數(shù)，與“交班報表”的“綜合收銀交班表”中的“交班報表”以及前臺收銀“收款員輸帳報表”相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對，如有出入及時查找原因并糾正；對每一張轉(zhuǎn)房間和轉(zhuǎn)AR的帳單必須仔細(xì)審核，包括核對取菜單、酒水單，以及客人簽字等。

（7）將預(yù)付訂金暫收款收據(jù)及現(xiàn)金結(jié)帳帳單分別累計總數(shù)，與前臺收銀“收款員輸帳報表”

相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對。

（8）將退款結(jié)帳帳單累計總數(shù)，與前臺收銀“收款員輸帳報表”相關(guān)數(shù)據(jù)核對，注意檢查每

張帳單有否客人或領(lǐng)班簽字認(rèn)可，所附暫收款收據(jù)是否完整及相符。（9）將支票帳單累計總數(shù)，與前臺收銀“收款員輸帳報表”相關(guān)數(shù)據(jù)核對。（10）復(fù)核信用卡結(jié)帳帳單，注意每張簽購單金額是否與所附帳單一致、內(nèi)卡有無抄身份證號

碼、手工壓印的簽購單的有效期及授權(quán)事宜等。

（11）將前臺轉(zhuǎn)AR帳帳單累計總數(shù)，與前臺收銀“收款員輸帳報表”核對，注意憑證齊全（訂

房單、客人入住登記表、費用明細(xì)單等）或是否有授權(quán)人簽字認(rèn)可。

（12）每日零點過后以零點為分界線在電話計費系統(tǒng)中打印出當(dāng)日客房話費總帳單，剔除前臺收銀已入的，將當(dāng)日未入的電話費輸入相應(yīng)房間，如遇出入較大的話費，請示大堂經(jīng)理跟辦；還需打印當(dāng)日酒店各部門自用電話報表留存匯總。

（13）每日0點前后管家部會將電腦中房間出租間數(shù)與實際的核對情況通報給審核員，以保證

營業(yè)收入的準(zhǔn)確性，如發(fā)現(xiàn)問題也可及時作出更改。

（14）通過“報表專家”的“帳務(wù)審核”的“審核賓客”的“本日離店在店客人報表”查詢延

遲退房情況；通過“報表專家”的“前廳接待”的“當(dāng)前客人”的“本日將離”查詢應(yīng)退未退情況；通過“報表專家”的“前廳接待”的“預(yù)定客人”的“本日應(yīng)到未到報表”查詢應(yīng)到未到情況。

（15）通過“房租預(yù)審及入帳”來審核房價，逐一檢查各房價和類型是否相符、正確，如有異

常及時提醒前廳部員工進(jìn)行復(fù)查及更正，或讓他們提交相關(guān)的有效優(yōu)惠申請單備查；審核自用房、免費房是否符合相關(guān)規(guī)定。（16）前廳部應(yīng)完成“房租預(yù)審及入帳”，并按規(guī)定程序完成電腦的“夜間稽核”工作，打印

相關(guān)稽核報表初本交日審。

（17）將退帳（調(diào)整帳）帳單以及退帳審批單累計總數(shù)，與打印出來的“稽核報表”的“入帳

員調(diào)整明細(xì)表”核對，注意憑證齊全（退帳審批單、費用的明細(xì)單等）并有同意人簽字認(rèn)可。

（18）審核“稽核報表”的“入帳員沖帳明細(xì)表”，以檢查各個收銀員的對沖帳情況。（19）審核“稽核報表”的“換房或改房價報表”，以檢查相關(guān)電話費的入帳情況。（20）將“稽核報表”中的“現(xiàn)金收入表（簡）”或“現(xiàn)金收入?yún)R總表”相關(guān)數(shù)據(jù)與收銀員的

繳款登記表進(jìn)行核對，如有長短款及時在登記表上注明，檢查每位收銀員繳款是否有見證人簽字，金額書寫是否規(guī)范等。

（21）審核其他相關(guān)報表：應(yīng)收賓客帳款余額表、應(yīng)收記帳款余額表、餐飲轉(zhuǎn)帳明細(xì)、換房或

改房價報表、入帳員沖帳/調(diào)整明細(xì)表、夜間稽核工作底稿（日報和月報）、各部門收入日報表、自用房報表等。

（22）仔細(xì)核對每張旅店業(yè)發(fā)票記帳聯(lián)的填開金額是否與所附帳單一致；分別累加并核對當(dāng)天

上交的所有旅店業(yè)發(fā)票的記帳聯(lián)和存根聯(lián)的開票總金額是否一致并做好記錄工作，以控制發(fā)票的使用情況。

3.進(jìn)行具體的綜合收銀核數(shù)，大致步驟如下：

（1）檢查各營業(yè)點收銀員報表上、下角是否一致，每一種結(jié)帳方式帳單是否齊全，帳單、發(fā)

票控制表是否完整，帳單、發(fā)票張數(shù)及起始號碼是否與實際相符，取菜單/酒水單收款聯(lián)張數(shù)是否與實際相符，這一工作在整理帳單、報表時就可完成。

（2）檢查每一張帳單內(nèi)容是否與所附的取菜單、酒水單一致，人數(shù)是否正確。（并將現(xiàn)金、支

票/匯票、信用卡帳單后的入廚單拆下另行存放，注意如帳單與入廚單有出入，需保留入廚單以便日審跟辦時有據(jù)可查）。

（3）帳單如附有發(fā)票記帳聯(lián)，需復(fù)核其填制是否符合有關(guān)規(guī)定，并統(tǒng)計每一班收銀員的發(fā)票

記帳聯(lián)總張數(shù)及總金額是否與上交的發(fā)票存根聯(lián)一致，以檢查收銀員的發(fā)票使用情況。（4）檢查報表上折扣控制表登記情況，包括折扣金額是否正確，折扣原因是否合理（如客人

持折扣卡消費，有否壓印或抄寫卡號并讓客人簽字；如折扣是在餐廳職員權(quán)限范圍內(nèi)，則是否有授權(quán)人簽字認(rèn)可）。

（5）檢查報表上款待明細(xì)表記錄情況，以及款待是否有“款待折讓申請單”并有認(rèn)可人簽名，

如有必要請日審跟辦；檢查轉(zhuǎn)AR帳和轉(zhuǎn)財務(wù)部帳是否有憑證或授權(quán)人簽字；檢查帳單或取菜單、酒水單上更正等是否有人簽字。

（6）將賓館工作帳中的免費早餐券金額與實際收到的免費早餐券張數(shù)進(jìn)行核對，正確后用手

工房費予以沖消；免費早餐券總張數(shù)還需與昨晚的住店客人總數(shù)進(jìn)行核對，如超過需詢問前廳接待是否有多發(fā)餐券現(xiàn)象及是否有人同意。

（7）對“交班報表”的“綜合收銀交班表”中的“餐單匯總表（所有）”進(jìn)行條件過濾，審核

綜合收銀員的折扣、優(yōu)惠、全免及贈送情況。

（8）將不同結(jié)帳方式的帳單分別累計總數(shù)并打印紙帶裝訂在帳單最前面，包括現(xiàn)金、支票/

匯票、各類信用卡、轉(zhuǎn)前臺、轉(zhuǎn)AR帳、轉(zhuǎn)財務(wù)部帳等，要求各個總數(shù)與“交班報表”的“綜合收銀交班表”中的“交班報表”相關(guān)數(shù)據(jù)完全一致。

（9）匯總所有款待的取菜單、酒水單等，并按食品、酒水等分類填制“款待明細(xì)表”。

（10）核對各營業(yè)點上交的取菜單、酒水單、康樂區(qū)域消費單、商場銷貨單等的收款聯(lián)與復(fù)核聯(lián)的數(shù)量是否一致，并編制“單據(jù)記錄表”，以加強(qiáng)成本的控制，如有出入及時查找原因并留言日審。

（11）對所有取消帳單進(jìn)行審查，看有無有效批準(zhǔn)人簽字。4.清點

1.根據(jù)綜合收銀總的交班報表復(fù)核餐廳及各營業(yè)點各結(jié)帳方式的電腦報表數(shù)、手工報表數(shù)及帳單金額數(shù)三者是否完全一致。

1．根據(jù)前臺收銀總的交班報表復(fù)核前臺各結(jié)帳方式及預(yù)付定金的電腦數(shù)與帳單金額數(shù)是否完全一致。

2．復(fù)核餐廳及各營業(yè)點帳單，包括帳單的更改、折扣等情況，是否有授權(quán)人批準(zhǔn)或有效憑證，如有必要讓餐廳收銀領(lǐng)班負(fù)責(zé)跟辦事宜。

3．做各個營業(yè)點帳單張數(shù)及號碼的匯總，如帳單有斷號使用現(xiàn)象需注明。

4．復(fù)核款待、轉(zhuǎn)AR帳等是否符合酒店相關(guān)政策，是否有授權(quán)人或當(dāng)事人簽字認(rèn)可，如有必要與相關(guān)部門溝通進(jìn)行跟辦。

5．復(fù)核“款待明細(xì)表”的填制是否有誤，并做好“款待分類匯總表”。

7..對各個酒吧上交的酒水進(jìn)、銷、存日報表數(shù)與各營業(yè)點實際的酒水收入進(jìn)行核對，如有疑問及時跟辦。

8.復(fù)核內(nèi)/外商場銷貨單、大堂吧酒水單、快餐廳取菜單等，檢查總數(shù)是否與報表及電腦數(shù)一致。9.復(fù)核商務(wù)中心、洗衣、客房冰箱酒水及各類雜項收入，檢查單據(jù)與報表數(shù)及電腦數(shù)是否一致。10.復(fù)核前臺的退帳（調(diào)整帳）和退款帳單，注意憑證是否齊全，是否注明原因并有酒店授權(quán)人簽字批準(zhǔn)，如需補(bǔ)辦手續(xù)及時通知各部門文員跟辦以達(dá)到內(nèi)部控制目的。11.復(fù)核信用卡報表，按信用卡簽購單上的金額逐筆登記，并與總出納作好簽購單及相關(guān)清機(jī)紙帶的交接工作；如夜審有關(guān)于信用卡未辦事項應(yīng)及時做好跟辦工作。12.復(fù)核昨晚房價，檢查每個房間的房價是否有誤，在跟辦夜審遺留事項的同時要進(jìn)一步做好房租的審核工作。

13.復(fù)核各類發(fā)票的填開情況，包括金額是否有誤，內(nèi)容是否正確等，如有疑問及時跟辦；每用完一本發(fā)票需及時統(tǒng)計其開票總金額。

14.做好餐飲帳單、餐飲發(fā)票、旅店業(yè)發(fā)票、各營業(yè)點雜項確認(rèn)單、洗衣單的消號工作，如有斷號使用需及時指出，讓收銀領(lǐng)班負(fù)責(zé)查找或說明情況；如有單據(jù)確實因員工失職而引起失少，需由責(zé)任人作出相應(yīng)賠償；作廢單據(jù)或發(fā)票需由領(lǐng)班以上注明原因且簽字，并保持其完整性。15.檢查酒店自用帳戶的使用情況，包括復(fù)印、傳真、長途電話、洗衣等內(nèi)容：復(fù)印、傳真等自用帳數(shù)據(jù)由商務(wù)中心提供；長途電話自用明細(xì)帳由夜審打印；洗衣自用報表由洗衣房提供。如自用審批不符合要求需及時跟辦，并填寫各種明細(xì)表，最后再匯總出自用帳總數(shù)。

16.根據(jù)各收銀員現(xiàn)金/支票/匯票的電腦報表、收銀員繳款匯總表及實際繳款情況，編制“現(xiàn)金/支票/匯票月報表”和“收銀員長短款報表”；對收銀員的短款進(jìn)行追收工作。20.做好每日歡迎果籃個數(shù)及級別的統(tǒng)計工作。

21.編制“餐飲部分類日報表”以及“營業(yè)收入日報表”，要保證數(shù)據(jù)的完整、正確和真實性。22.把跟辦好的退帳（調(diào)整）單、各種自用帳戶單、款待明細(xì)表、餐飲部分類日報表及營業(yè)收入日報表一并交主管審核后再交財務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理審批。

23.做好康樂部每日轉(zhuǎn)帳金額的統(tǒng)計工作（包括轉(zhuǎn)前臺數(shù)及刷信用卡數(shù)），并對他們的雜項確認(rèn)

單進(jìn)行消單工作，以便核對并最終進(jìn)行結(jié)帳工作。

24.做好餐飲部承包部分如野味、燒烤等每日售出金額的核對及記錄工作，編制相應(yīng)復(fù)核表以便定時與他們結(jié)算。

25.做好免費早餐券的領(lǐng)用記錄工作，檢查作廢早餐券的回收情況。26.做好保密工作，不得將酒店有關(guān)經(jīng)營方面的任何數(shù)據(jù)泄露出去，以維護(hù)酒店及消費者的利益。27.月底負(fù)責(zé)對一個月以來的所有表單進(jìn)行打包存檔，并完成月結(jié)報告送會計部。包括：

a)打印一系列月報表，包括夜間稽核工作底表（月報）、客房統(tǒng)計表、銷售來源分析月報

等。

b)根據(jù)營業(yè)收入日報表完成營業(yè)收入月報表、現(xiàn)金/支票/匯票月報表、信用卡月報表、轉(zhuǎn)

財務(wù)收月報表、款待分類匯總月報表、歡迎果籃記錄表、發(fā)票金額統(tǒng)計月報表等。c)分部門匯總一個月以來復(fù)印、傳真、長途電話、洗衣等自用帳戶。

30.與各部門核對有關(guān)單據(jù)的領(lǐng)、用、存數(shù)量，如管家部的洗衣單、雜項確認(rèn)單，商務(wù)中心的雜項確認(rèn)單等。

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某企業(yè)財務(wù)部組織機(jī)構(gòu)圖與崗位職責(zé)描述

一．財務(wù)部組織機(jī)構(gòu)圖

二．財務(wù)部各職務(wù)崗位職責(zé)詳細(xì)說明1.財務(wù)經(jīng)理

職位名稱職系薪金標(biāo)準(zhǔn)職位概要:主持公司財務(wù)預(yù)決算、財務(wù)核算、會計監(jiān)督和財務(wù)管理工作；組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)監(jiān)督財務(wù)部日常管理工作，監(jiān)督執(zhí)行財務(wù)計劃，完成公司財務(wù)目標(biāo)。工作內(nèi)容:%根據(jù)集團(tuán)公司中、長期經(jīng)營計劃，組織編制集團(tuán)年度綜合財務(wù)計劃和控制標(biāo)準(zhǔn)；%建立、健全財務(wù)管理體系，對財務(wù)部門的日常管理、年度預(yù)算、資金運作等進(jìn)行總體控制；%主持財務(wù)報表及財務(wù)預(yù)決算的編制工作，為公司決策提供及時有效的財務(wù)分析，保證財務(wù)信息對外披露的正常進(jìn)行，有效地監(jiān)督檢查財務(wù)制度、預(yù)算的執(zhí)行情況以及適當(dāng)及時的調(diào)整；%對公司稅收進(jìn)行整體籌劃與管理，按時完成稅務(wù)申報以及年度審計工作；%比較精確地監(jiān)控和預(yù)測現(xiàn)金流量，確定和監(jiān)控公司負(fù)債和資本的合理結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌管理和運作公司資金并對其進(jìn)行有效的風(fēng)險控制；%對公司重大的投資、融資、并購等經(jīng)營活動提供建議和決策支持，參與風(fēng)險評估、指導(dǎo)、跟蹤和控制；%參與確定公司的股利政策，促進(jìn)與投資者的溝通順暢，保證股東利益的最大化；%與財政、稅務(wù)、銀行、證券等相關(guān)政府部門及會計師事務(wù)所等相關(guān)中介機(jī)構(gòu)建立并保持良好的關(guān)系；%向上級主管匯報公司經(jīng)營狀況、經(jīng)營成果、財務(wù)收支及計劃的具體情況，為集團(tuán)高級管理人員提供財務(wù)分析，提出有益的建議。財務(wù)經(jīng)理職位代碼職等職級填寫日期所屬部門直屬上級核準(zhǔn)人財務(wù)部26.會計主管

職位名稱職系薪金標(biāo)準(zhǔn)職位概要:分析、研究會計數(shù)據(jù)，準(zhǔn)備財務(wù)報告，向管理層提供財務(wù)信息。工作內(nèi)容:%協(xié)助財務(wù)總監(jiān)制定業(yè)務(wù)計劃、財務(wù)預(yù)算、監(jiān)督計劃；%核簽、編制會計憑證，整理保管財務(wù)會計檔案；%登記保管各種明細(xì)賬、總分類賬；%定期對賬，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因，處理結(jié)賬時有關(guān)的賬務(wù)的調(diào)整事宜；%設(shè)計、修訂會計制度、會計表單，分析財務(wù)結(jié)構(gòu)，編制會計報告、報表；%具體執(zhí)行資金預(yù)算及控制預(yù)算內(nèi)的經(jīng)費支出，管理往來賬、應(yīng)收、應(yīng)付款、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)，每月計提核算稅金、費用、折舊等費用項目；%完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。任職資格:教育背景:◆會計、財務(wù)、審計或相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷。培訓(xùn)經(jīng)歷:◆受過管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)法、產(chǎn)品知識等方面的培訓(xùn)。經(jīng)驗:◆3年以上企業(yè)財務(wù)工作經(jīng)驗，有豐富財務(wù)處理工作經(jīng)驗，有中級會計師以上職稱。技能技巧:◆精通國家財稅法律規(guī)范、財務(wù)核算、財務(wù)管理、財務(wù)分析、財務(wù)預(yù)測等財務(wù)制度和業(yè)務(wù)；◆熟悉國家會計法規(guī)，了解稅務(wù)法規(guī)和相關(guān)稅收政策；◆熟悉銀行業(yè)務(wù)和報稅流程；◆良好的口頭及書面表達(dá)能力；◆熟練應(yīng)用財務(wù)軟件和辦公軟件；◆熟練的英文讀寫能力。態(tài)度:◆敬業(yè)、責(zé)任心強(qiáng)、嚴(yán)謹(jǐn)踏實、工作仔細(xì)認(rèn)真；◆有良好的紀(jì)律性、團(tuán)隊合作以及開拓創(chuàng)新精神。工作條件:工作場所:辦公室。環(huán)境狀況:舒適。危險性:基本無危險,無職業(yè)病危險。會計主管職位代碼職等職級填寫日期所屬部門直屬上級核準(zhǔn)人財務(wù)部財務(wù)經(jīng)理.財務(wù)成本控制主管

職位名稱職系薪金標(biāo)準(zhǔn)職位概要:制定全面的成本控制計劃，向管理層提供成本信息和改進(jìn)意見。工作內(nèi)容:%在各種預(yù)算基礎(chǔ)上提出成本控制計劃；%進(jìn)行項目清算；%根據(jù)月度、季度、年度財務(wù)狀況主持各項財務(wù)分析，并對所得分析結(jié)果做出解釋；%向上級提出有關(guān)改進(jìn)財務(wù)系統(tǒng)和財務(wù)運轉(zhuǎn)的建議；%向上級提交財務(wù)報告。任職資格:教育背景:◆會計、金融、財務(wù)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科以上學(xué)歷。培訓(xùn)經(jīng)歷:◆受過管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)法、企業(yè)運營流程、產(chǎn)品知識方面的培訓(xùn)。經(jīng)驗:◆3年以上財務(wù)管理工作經(jīng)驗，有中級會計師以上職稱。技能技巧:◆熟悉公司財務(wù)分析、財務(wù)管理、預(yù)算管理，具備時間管理技能；◆了解行業(yè)、企業(yè)的運作、財務(wù)系統(tǒng)；◆具有一定的資本運營能力；◆流利的中英文表達(dá)能力；◆熟練操作財務(wù)軟件和辦公軟件。態(tài)度:◆責(zé)任感強(qiáng)、工作自主；◆有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力、思路清晰；◆有影響力和說服力，較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力，具備團(tuán)隊合作精神。工作條件:工作場所:辦公室。環(huán)境狀況:舒適。危險性:基本無危險,無職業(yè)病危險。財務(wù)成本控制主管職位代碼職等職級填寫日期所屬部門直屬上級核準(zhǔn)人財務(wù)部財務(wù)經(jīng)理直接下屬間接下屬晉升方向輪轉(zhuǎn)崗位11.預(yù)算專員

職位名稱職系薪金標(biāo)準(zhǔn)職位概要:協(xié)助預(yù)算主管完成各項預(yù)算計劃的編制和執(zhí)行工作，做好預(yù)算部門相關(guān)的日常事務(wù)工作。工作內(nèi)容:%協(xié)助建立、改進(jìn)、完善預(yù)算管理體系，建立相應(yīng)的執(zhí)行、控制機(jī)制，起草修改配套的制度、規(guī)章；%根據(jù)預(yù)算體系及管理的需要設(shè)計修改內(nèi)部管理報表，并對預(yù)算表格進(jìn)行整理分析，理清數(shù)據(jù)關(guān)系，改進(jìn)改善管理制度及表格；%協(xié)助編制公司全面經(jīng)營預(yù)算，并負(fù)責(zé)預(yù)算的跟蹤管理；%根據(jù)預(yù)算監(jiān)控日常支出，并定期進(jìn)行反饋；%按時、按質(zhì)、按需提供內(nèi)部管理報表，對公司經(jīng)營狀況和預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析；%按時進(jìn)行年度預(yù)算的編制工作；%及時反映預(yù)算基礎(chǔ)的變化，根據(jù)制度進(jìn)行預(yù)算調(diào)整。任職資格:教育背景:◆會計或經(jīng)濟(jì)類專業(yè)本科以上學(xué)歷。培訓(xùn)經(jīng)歷:◆受過預(yù)算管理、管理學(xué)、企業(yè)運營流程、產(chǎn)品知識等方面的培訓(xùn)。經(jīng)驗:◆3年以上財務(wù)管理工作經(jīng)驗，有1年以上的預(yù)算管理工作經(jīng)驗，具有中級會計師以上職稱。技能技巧:◆熟悉公司財務(wù)管理、預(yù)算管理，具備時間管理技能；◆了解行業(yè)、企業(yè)的運作、財務(wù)系統(tǒng)；◆具備一定編制全面預(yù)算能力、預(yù)算分析能力、撰寫財務(wù)分析報告能力；◆良好的英文聽說讀寫能力；◆熟練操作財務(wù)軟件和辦公軟件。態(tài)度:◆為人正直，責(zé)任心強(qiáng)，積極主動，工作仔細(xì)認(rèn)真；◆思路清晰，較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力。工作條件:工作場所:辦公室。環(huán)境狀況:舒適。危險性:基本無危險,無職業(yè)病危險。預(yù)算專員職位代碼職等職級填寫日期所屬部門直屬上級核準(zhǔn)人財務(wù)部預(yù)算主管直接下屬間接下屬晉升方向輪轉(zhuǎn)崗位16.出納員

職位名稱職系薪金標(biāo)準(zhǔn)職位概要:做好貨幣資金、應(yīng)收/應(yīng)付票據(jù)、稅款的收付及記賬、結(jié)賬工作。工作內(nèi)容:%負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作；%嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證；%及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證；%及時與銀行定期對賬；%根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表；%配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；%管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票；%完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。任職資格:教育背景:◆會計、財務(wù)及經(jīng)濟(jì)管理類相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷。培訓(xùn)經(jīng)歷:◆受過經(jīng)濟(jì)法基本知識、產(chǎn)品知識等方面的培訓(xùn)。經(jīng)驗:◆2年以上企業(yè)出納工作經(jīng)驗。技能技巧:◆熟悉國家財務(wù)政策、會計法規(guī)，了解稅務(wù)法規(guī)和相關(guān)稅收政策；◆熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)和報稅流程；◆良好的口頭及書面表達(dá)能力；◆熟練使用財務(wù)軟件和辦公軟件。態(tài)度:◆工作認(rèn)真細(xì)心、責(zé)任心強(qiáng)、為人正直、敢于堅持原則；◆具有良好的團(tuán)隊協(xié)作精神、良好的溝通能力和服務(wù)意識。工作條件:工作場所:辦公室。環(huán)境狀況:舒適。危險性:基本無危險,無職業(yè)病危險。出納員職位代碼職等職級填寫日期所屬部門直屬上級核準(zhǔn)人財務(wù)部會計主管直接下屬間接下屬晉升方向輪轉(zhuǎn)崗位

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