財(cái)務(wù)稽核員--進(jìn)行飯店稽核工作

人事總務(wù)部工作職責(zé)文件編號(hào)：GN-HRO-W-005版次：1-1頁(yè)數(shù)：第1頁(yè)共4頁(yè)

主要職責(zé)：協(xié)助人事主任進(jìn)行飯店稽核工作。職位：稽核員級(jí)別：D工作時(shí)間：工作關(guān)系：

工作大綱：

1.協(xié)助人事副理保持人事部門(mén)的高效平穩(wěn)運(yùn)行，并確保所有政策及程序都得到嚴(yán)格執(zhí)行。

2.根據(jù)上級(jí)要求對(duì)酒店各部門(mén)員工進(jìn)行每日經(jīng)營(yíng)服務(wù)理念、儀容儀表和電話禮儀的稽核。

3.完成上級(jí)交給的其他專項(xiàng)稽核，如飯店信息、推廣活動(dòng)等。

4.協(xié)助人事部安排跟進(jìn)有關(guān)員工活動(dòng)。

5.根據(jù)酒店專項(xiàng)要求進(jìn)行5S稽核，并提交報(bào)告。

6.主導(dǎo)完成酒店日常5S稽核工作并提交報(bào)告。

7.協(xié)助酒店節(jié)能工作的落實(shí)情況進(jìn)行稽核。

8.參加部門(mén)例會(huì)。

9.完成上級(jí)布置的其他任務(wù)。

核準(zhǔn):審查:

8小時(shí)/天

上司：人事副理

工作區(qū)域：辦公室/培訓(xùn)教室/飯店

下屬：無(wú)

制定:人事總務(wù)部工作職責(zé)文件編號(hào)：版次：頁(yè)數(shù)：GN-HRO-W-0051-1第2頁(yè)共4頁(yè)職位名稱：稽核員決策/問(wèn)題的處理：

(工作中遇到問(wèn)題或突發(fā)事件,主管能獨(dú)立決策或需請(qǐng)示上級(jí)給予正確方向)

內(nèi)容原則和限制

1.確保酒店規(guī)章制度的落實(shí)1.按照酒店/部門(mén)既定之政策及程序2.具體實(shí)施稽核2.依照人事副理之具體安排

酒

酒店內(nèi)部工作項(xiàng)目與關(guān)系：(與酒店其它部門(mén)有直接工作聯(lián)系需經(jīng)常接觸者)工作項(xiàng)目需要的信息信息來(lái)源2.5S稽核2.各部門(mén)營(yíng)業(yè)信息2.各部門(mén)

工作項(xiàng)目提供的信息信息接收1.每日稽核報(bào)告1.稽核結(jié)果1.人事副理

酒店外部工作項(xiàng)目與關(guān)系：(需要接觸的與工作有關(guān)的人際關(guān)系)工作項(xiàng)目交際目的

1.經(jīng)營(yíng)服務(wù)理念稽核1.飯店經(jīng)營(yíng)服務(wù)理念1.飯店

人事總務(wù)部工作職責(zé)文件編號(hào)：版次：頁(yè)數(shù)：GN-HRO-W-0051-1第3頁(yè)共4頁(yè)工作職責(zé)規(guī)范---稽核員類別基本要求基本常識(shí)1.基本禮節(jié)禮貌2.熟悉飯店各部門(mén)的基本運(yùn)作情況交際技巧1.與員工接觸保持友善禮貌態(tài)度之能力2.與各部門(mén)保持良好關(guān)系之能力工作經(jīng)驗(yàn)良好的人際溝通及協(xié)調(diào)技巧學(xué)歷(或培訓(xùn)兩年以上大型飯店工作經(jīng)驗(yàn)經(jīng)歷)性格中�；蛞陨蠈W(xué)歷外貌身材人際溝通能力強(qiáng)，原則立場(chǎng)強(qiáng)年齡相貌端正，具備良好的禮儀修養(yǎng)語(yǔ)言20-28其他普通話標(biāo)準(zhǔn)，有粵語(yǔ)會(huì)話能力懂電腦操作備注主管可根據(jù)實(shí)際工作的需要增加或更改員工的工作原則和職責(zé).人事總務(wù)部工作職責(zé)文件編號(hào)：版次：頁(yè)數(shù)：GN-HRO-W-0051-1第4頁(yè)共4頁(yè)項(xiàng)次流程步驟核計(jì)劃地點(diǎn)、被稽核人4.實(shí)施稽核情況與當(dāng)事人做初步確認(rèn)稽核報(bào)告報(bào)告，并就某些異常情況做書(shū)面匯報(bào)-按被稽核部門(mén)設(shè)立稽核檔案失項(xiàng)目，請(qǐng)被稽核對(duì)象改進(jìn)，同時(shí)開(kāi)出缺失糾正單，確認(rèn)復(fù)核日期，并根據(jù)復(fù)核日期進(jìn)行復(fù)核-針對(duì)稽核項(xiàng)目對(duì)被稽核人或地點(diǎn)實(shí)施提問(wèn)式、模擬式、觀察式稽核高峰期到營(yíng)運(yùn)部門(mén)稽核應(yīng)采用觀察法，避免干擾對(duì)客服務(wù)要點(diǎn)說(shuō)明計(jì)劃，安排每日之稽核項(xiàng)目-準(zhǔn)備稽核表、稽核工具等服務(wù)語(yǔ)述文明禮貌用語(yǔ)-照相機(jī)配備-電腦1.參照月度/每日稽-根據(jù)部門(mén)既定之月度稽核2.準(zhǔn)備稽核資料3.選擇稽核時(shí)間及-合理安排稽核計(jì)劃，對(duì)客5.就所稽核之異常-對(duì)被稽核人或單位提交缺6.向部門(mén)主管提交-根據(jù)稽核結(jié)果，提交稽核7.設(shè)立稽核檔案

擴(kuò)展閱讀：國(guó)際酒店財(cái)務(wù)部稽核崗位職責(zé)1

工作范圍

復(fù)核夜間審核員所做的報(bào)表，跟辦一切不符合規(guī)定的表單，向管理當(dāng)局提供正確的營(yíng)業(yè)收入報(bào)表。

主要職責(zé)

1、充分利用留言本與夜審作好溝通，負(fù)責(zé)向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)工作。2、復(fù)核夜審遞交的營(yíng)業(yè)收入日?qǐng)?bào)表電腦初本，于早會(huì)前送財(cái)務(wù)經(jīng)理。3、復(fù)核餐廳等各營(yíng)業(yè)點(diǎn)收入的準(zhǔn)確性。

4、復(fù)核前臺(tái)收入，審核房?jī)r(jià)差異，任何未授權(quán)的房?jī)r(jià)變動(dòng)應(yīng)上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理處理。5、檢查每日的折扣、優(yōu)惠等是否符合酒店要求并匯總。6、確定所有的客人的押金已輸入電腦并已入帳。7、對(duì)夜審的營(yíng)業(yè)收入日?qǐng)?bào)表進(jìn)行調(diào)整，作出正本

8、為了保持在同行業(yè)中的龍頭地位，比較分析每日?qǐng)?bào)表，與同行對(duì)比。

檢查團(tuán)隊(duì)、公司、個(gè)人的信用。

9、負(fù)責(zé)餐飲帳單、各類票據(jù)、餐券的消號(hào)及控制工作。10、完成收銀員長(zhǎng)短款報(bào)告。

11、負(fù)責(zé)與各部門(mén)溝通，進(jìn)行相關(guān)手續(xù)的申請(qǐng)或補(bǔ)辦，確保相關(guān)表單按酒店規(guī)定流程操作。12、檢查團(tuán)隊(duì)、公司、個(gè)人的信用。

13、月底負(fù)責(zé)對(duì)各類表單進(jìn)行存檔，并完成月結(jié)報(bào)告送會(huì)計(jì)部。14、忠于職守，秉公辦事，不斷補(bǔ)充完善現(xiàn)行審核制度。

15、將所有錯(cuò)誤或問(wèn)題在留言本上記錄，以便各領(lǐng)班、收銀領(lǐng)班跟辦或督促跟進(jìn)。16、做好保密工作，維護(hù)酒店及消費(fèi)者利益。

服務(wù)質(zhì)量

1、接受、分析各部門(mén)提出的要求，改進(jìn)、改善管理工作方法。

2、在部門(mén)內(nèi)樹(shù)立“為前臺(tái)服務(wù)，為員工服務(wù)”的工作理念，盡可能為員工特別是前臺(tái)員工提供方便。把困難留給自己，把方便讓給員工。

3、熱愛(ài)本職工作，不斷鉆研業(yè)務(wù)，力求在工作中不斷創(chuàng)新。

相關(guān)聯(lián)系

內(nèi)部聯(lián)系：相關(guān)經(jīng)營(yíng)部門(mén)外部聯(lián)系：

資格

教育：大專以上教育證書(shū)：會(huì)計(jì)員職稱

工作經(jīng)歷：①在星級(jí)酒店做過(guò)收銀三年以上

②能獨(dú)立建立收入核算流程，并指導(dǎo)前臺(tái)收銀的收入信息管理

其他：有服務(wù)意識(shí)、有溝通能力。做事仔細(xì)，有耐心，思維靈敏，有工作責(zé)任心。六、夜間核算員

A、與前臺(tái)接待密切接觸，隨時(shí)解決前臺(tái)操作的帳務(wù)問(wèn)題。

B、對(duì)餐飲、客房、前廳、康樂(lè)部發(fā)生的帳務(wù)問(wèn)題，當(dāng)班能解決就自己解決，不能解決，通過(guò)工作移交，寫(xiě)清楚交日審處理。

C、接受前廳部相關(guān)人員對(duì)夜審的紀(jì)律要求。前廳部也應(yīng)將夜審的工作情況，及時(shí)反饋給財(cái)務(wù)部門(mén)。

七、日審：

A、核對(duì)前臺(tái)收銀員報(bào)表、夜審報(bào)表與總出納報(bào)表一致。

B、控制及核銷前臺(tái)賓客帳單和稅務(wù)發(fā)票，審核連號(hào)帳單及發(fā)票。C、每月底與總帳、前臺(tái)收銀系統(tǒng)核對(duì)應(yīng)收帳款余額，打印余額表明細(xì)，分送相關(guān)部門(mén)，并編

制應(yīng)收帳款帳齡分析表。

D、根據(jù)夜審交班本上的記錄，對(duì)涉及前臺(tái)收銀的事務(wù)進(jìn)行落實(shí)。

E、將重大事項(xiàng)告知前廳經(jīng)理、餐飲經(jīng)理等相關(guān)部門(mén)經(jīng)理。F、審核日?qǐng)?bào)的過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)餐廳、廚房有疑問(wèn)，與其溝通。

G、酒店各項(xiàng)優(yōu)惠政策及推銷活動(dòng)的流程，應(yīng)及時(shí)通知日審，以利審核。

職位描述

所屬崗位：日（夜）間核算員所屬部門(mén)：財(cái)務(wù)部

工作清單

1.每天早上上班從報(bào)表抽屜中分別將前臺(tái)及綜合收銀員的報(bào)表取出進(jìn)行分類整理。

（1）將每個(gè)前臺(tái)收銀員的報(bào)表按類別一一擺放整齊：各類零散雜項(xiàng)確認(rèn)單、洗衣單、房間

酒吧消費(fèi)單、餐廳取菜單、商場(chǎng)銷貨單、大堂吧酒水單、預(yù)付訂金暫收款收據(jù)、退款

結(jié)帳帳單、現(xiàn)金結(jié)帳帳單、信用卡結(jié)帳帳單（按信用卡種類分別歸類）、支票或匯票結(jié)帳帳單、轉(zhuǎn)AR帳單以及轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部帳帳單、退帳（調(diào)整帳）帳單、款待資料或帳單等。

（2）將每個(gè)綜合收銀員報(bào)表按付款類別一一擺放整齊，包括現(xiàn)金、支票、信用卡（按類別分

門(mén)別類）、轉(zhuǎn)AR帳、轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部帳、轉(zhuǎn)前臺(tái)客人房間、款待等。

（3）將酒店其余營(yíng)業(yè)點(diǎn)送來(lái)的帳單和報(bào)表歸類，如商務(wù)中心雜項(xiàng)確認(rèn)單和報(bào)表等。

（4）將前臺(tái)和綜合收銀的信用卡帳單按卡的種類統(tǒng)計(jì)出總數(shù)，分別與信用卡簽購(gòu)單以及相關(guān)

電腦數(shù)核對(duì)。

（5）整理各類取消單，注意其完整性，并有取消人認(rèn)可簽字，存檔。2.進(jìn)行具體的前臺(tái)核數(shù)，大致步驟如下：

（1）將零散雜項(xiàng)確認(rèn)單歸類，統(tǒng)計(jì)各類總數(shù)，分別與電腦中前臺(tái)收銀“收款員輸帳報(bào)表”相

關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，做到項(xiàng)目、金額全部準(zhǔn)確，具體包括交通費(fèi)、賠償費(fèi)、墊付款手續(xù)費(fèi)以及娛樂(lè)部的轉(zhuǎn)房間收入等。

（2）將洗衣單按干/水洗分別累計(jì)總數(shù)，核對(duì)洗衣費(fèi)和加收的手續(xù)費(fèi)金額是否正確（特別是轉(zhuǎn)

房間的帳），并與洗衣房報(bào)表及電腦中前臺(tái)收銀“收款員輸帳報(bào)表”相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)。（3）將房間酒吧消費(fèi)單累計(jì)總數(shù)，與管家部迷你吧日?qǐng)?bào)表及電腦中前臺(tái)收銀“收款員輸帳報(bào)

表”相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)。

（4）將商務(wù)中心帳單分別累計(jì)總數(shù)，與商務(wù)中心報(bào)表及電腦中“交班報(bào)表”中的“BOS帳務(wù)

交班表”進(jìn)行核對(duì)，如有出入及時(shí)查找原因并糾正，注意商務(wù)中心各類收入，如復(fù)印、打字、傳真、票務(wù)手續(xù)費(fèi)等各項(xiàng)目計(jì)算是否有誤，如有必要還要登記商務(wù)中心紙張使用情況。

（5）將商場(chǎng)收銀員手工報(bào)表及銷貨單、大堂吧酒水單與電腦中前臺(tái)收銀“收款員輸帳報(bào)表”

相關(guān)數(shù)據(jù)分別進(jìn)行核對(duì)，如有出入及時(shí)查找原因并糾正；如有轉(zhuǎn)房間或轉(zhuǎn)AR帳的，要將單據(jù)復(fù)印作為憑證放入相應(yīng)客人資料袋內(nèi)。

（6）將中、西餐廳、宴會(huì)廳、康樂(lè)部等各個(gè)點(diǎn)“轉(zhuǎn)前臺(tái)”帳單和“轉(zhuǎn)AR帳”帳單分別累計(jì)總

數(shù)，與“交班報(bào)表”的“綜合收銀交班表”中的“交班報(bào)表”以及前臺(tái)收銀“收款員輸帳報(bào)表”相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，如有出入及時(shí)查找原因并糾正；對(duì)每一張轉(zhuǎn)房間和轉(zhuǎn)AR的帳單必須仔細(xì)審核，包括核對(duì)取菜單、酒水單，以及客人簽字等。

（7）將預(yù)付訂金暫收款收據(jù)及現(xiàn)金結(jié)帳帳單分別累計(jì)總數(shù)，與前臺(tái)收銀“收款員輸帳報(bào)表”

相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)。

（8）將退款結(jié)帳帳單累計(jì)總數(shù)，與前臺(tái)收銀“收款員輸帳報(bào)表”相關(guān)數(shù)據(jù)核對(duì)，注意檢查每

張帳單有否客人或領(lǐng)班簽字認(rèn)可，所附暫收款收據(jù)是否完整及相符。（9）將支票帳單累計(jì)總數(shù)，與前臺(tái)收銀“收款員輸帳報(bào)表”相關(guān)數(shù)據(jù)核對(duì)。（10）復(fù)核信用卡結(jié)帳帳單，注意每張簽購(gòu)單金額是否與所附帳單一致、內(nèi)卡有無(wú)抄身份證號(hào)

碼、手工壓印的簽購(gòu)單的有效期及授權(quán)事宜等。

（11）將前臺(tái)轉(zhuǎn)AR帳帳單累計(jì)總數(shù)，與前臺(tái)收銀“收款員輸帳報(bào)表”核對(duì)，注意憑證齊全（訂

房單、客人入住登記表、費(fèi)用明細(xì)單等）或是否有授權(quán)人簽字認(rèn)可。

（12）每日零點(diǎn)過(guò)后以零點(diǎn)為分界線在電話計(jì)費(fèi)系統(tǒng)中打印出當(dāng)日客房話費(fèi)總帳單，剔除前臺(tái)收銀已入的，將當(dāng)日未入的電話費(fèi)輸入相應(yīng)房間，如遇出入較大的話費(fèi)，請(qǐng)示大堂經(jīng)理跟辦；還需打印當(dāng)日酒店各部門(mén)自用電話報(bào)表留存匯總。

（13）每日0點(diǎn)前后管家部會(huì)將電腦中房間出租間數(shù)與實(shí)際的核對(duì)情況通報(bào)給審核員，以保證

營(yíng)業(yè)收入的準(zhǔn)確性，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題也可及時(shí)作出更改。

（14）通過(guò)“報(bào)表專家”的“帳務(wù)審核”的“審核賓客”的“本日離店在店客人報(bào)表”查詢延

遲退房情況；通過(guò)“報(bào)表專家”的“前廳接待”的“當(dāng)前客人”的“本日將離”查詢應(yīng)退未退情況；通過(guò)“報(bào)表專家”的“前廳接待”的“預(yù)定客人”的“本日應(yīng)到未到報(bào)表”查詢應(yīng)到未到情況。

（15）通過(guò)“房租預(yù)審及入帳”來(lái)審核房?jī)r(jià)，逐一檢查各房?jī)r(jià)和類型是否相符、正確，如有異

常及時(shí)提醒前廳部員工進(jìn)行復(fù)查及更正，或讓他們提交相關(guān)的有效優(yōu)惠申請(qǐng)單備查；審核自用房、免費(fèi)房是否符合相關(guān)規(guī)定。（16）前廳部應(yīng)完成“房租預(yù)審及入帳”，并按規(guī)定程序完成電腦的“夜間稽核”工作，打印

相關(guān)稽核報(bào)表初本交日審。

（17）將退帳（調(diào)整帳）帳單以及退帳審批單累計(jì)總數(shù)，與打印出來(lái)的“稽核報(bào)表”的“入帳

員調(diào)整明細(xì)表”核對(duì)，注意憑證齊全（退帳審批單、費(fèi)用的明細(xì)單等）并有同意人簽字認(rèn)可。

（18）審核“稽核報(bào)表”的“入帳員沖帳明細(xì)表”，以檢查各個(gè)收銀員的對(duì)沖帳情況。（19）審核“稽核報(bào)表”的“換房或改房?jī)r(jià)報(bào)表”，以檢查相關(guān)電話費(fèi)的入帳情況。（20）將“稽核報(bào)表”中的“現(xiàn)金收入表（簡(jiǎn)）”或“現(xiàn)金收入?yún)R總表”相關(guān)數(shù)據(jù)與收銀員的

繳款登記表進(jìn)行核對(duì)，如有長(zhǎng)短款及時(shí)在登記表上注明，檢查每位收銀員繳款是否有見(jiàn)證人簽字，金額書(shū)寫(xiě)是否規(guī)范等。

（21）審核其他相關(guān)報(bào)表：應(yīng)收賓客帳款余額表、應(yīng)收記帳款余額表、餐飲轉(zhuǎn)帳明細(xì)、換房或

改房?jī)r(jià)報(bào)表、入帳員沖帳/調(diào)整明細(xì)表、夜間稽核工作底稿（日?qǐng)?bào)和月報(bào)）、各部門(mén)收入日?qǐng)?bào)表、自用房報(bào)表等。

（22）仔細(xì)核對(duì)每張旅店業(yè)發(fā)票記帳聯(lián)的填開(kāi)金額是否與所附帳單一致；分別累加并核對(duì)當(dāng)天

上交的所有旅店業(yè)發(fā)票的記帳聯(lián)和存根聯(lián)的開(kāi)票總金額是否一致并做好記錄工作，以控制發(fā)票的使用情況。

3.進(jìn)行具體的綜合收銀核數(shù)，大致步驟如下：

（1）檢查各營(yíng)業(yè)點(diǎn)收銀員報(bào)表上、下角是否一致，每一種結(jié)帳方式帳單是否齊全，帳單、發(fā)

票控制表是否完整，帳單、發(fā)票張數(shù)及起始號(hào)碼是否與實(shí)際相符，取菜單/酒水單收款聯(lián)張數(shù)是否與實(shí)際相符，這一工作在整理帳單、報(bào)表時(shí)就可完成。

（2）檢查每一張帳單內(nèi)容是否與所附的取菜單、酒水單一致，人數(shù)是否正確。（并將現(xiàn)金、支

票/匯票、信用卡帳單后的入廚單拆下另行存放，注意如帳單與入廚單有出入，需保留入廚單以便日審跟辦時(shí)有據(jù)可查）。

（3）帳單如附有發(fā)票記帳聯(lián)，需復(fù)核其填制是否符合有關(guān)規(guī)定，并統(tǒng)計(jì)每一班收銀員的發(fā)票

記帳聯(lián)總張數(shù)及總金額是否與上交的發(fā)票存根聯(lián)一致，以檢查收銀員的發(fā)票使用情況。（4）檢查報(bào)表上折扣控制表登記情況，包括折扣金額是否正確，折扣原因是否合理（如客人

持折扣卡消費(fèi)，有否壓印或抄寫(xiě)卡號(hào)并讓客人簽字；如折扣是在餐廳職員權(quán)限范圍內(nèi)，則是否有授權(quán)人簽字認(rèn)可）。

（5）檢查報(bào)表上款待明細(xì)表記錄情況，以及款待是否有“款待折讓申請(qǐng)單”并有認(rèn)可人簽名，

如有必要請(qǐng)日審跟辦；檢查轉(zhuǎn)AR帳和轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部帳是否有憑證或授權(quán)人簽字；檢查帳單或取菜單、酒水單上更正等是否有人簽字。

（6）將賓館工作帳中的免費(fèi)早餐券金額與實(shí)際收到的免費(fèi)早餐券張數(shù)進(jìn)行核對(duì)，正確后用手

工房費(fèi)予以沖消；免費(fèi)早餐券總張數(shù)還需與昨晚的住店客人總數(shù)進(jìn)行核對(duì)，如超過(guò)需詢問(wèn)前廳接待是否有多發(fā)餐券現(xiàn)象及是否有人同意。

（7）對(duì)“交班報(bào)表”的“綜合收銀交班表”中的“餐單匯總表（所有）”進(jìn)行條件過(guò)濾，審核

綜合收銀員的折扣、優(yōu)惠、全免及贈(zèng)送情況。

（8）將不同結(jié)帳方式的帳單分別累計(jì)總數(shù)并打印紙帶裝訂在帳單最前面，包括現(xiàn)金、支票/

匯票、各類信用卡、轉(zhuǎn)前臺(tái)、轉(zhuǎn)AR帳、轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部帳等，要求各個(gè)總數(shù)與“交班報(bào)表”的“綜合收銀交班表”中的“交班報(bào)表”相關(guān)數(shù)據(jù)完全一致。

（9）匯總所有款待的取菜單、酒水單等，并按食品、酒水等分類填制“款待明細(xì)表”。

（10）核對(duì)各營(yíng)業(yè)點(diǎn)上交的取菜單、酒水單、康樂(lè)區(qū)域消費(fèi)單、商場(chǎng)銷貨單等的收款聯(lián)與復(fù)核聯(lián)的數(shù)量是否一致，并編制“單據(jù)記錄表”，以加強(qiáng)成本的控制，如有出入及時(shí)查找原因并留言日審。

（11）對(duì)所有取消帳單進(jìn)行審查，看有無(wú)有效批準(zhǔn)人簽字。4.清點(diǎn)

1.根據(jù)綜合收銀總的交班報(bào)表復(fù)核餐廳及各營(yíng)業(yè)點(diǎn)各結(jié)帳方式的電腦報(bào)表數(shù)、手工報(bào)表數(shù)及帳單金額數(shù)三者是否完全一致。

1．根據(jù)前臺(tái)收銀總的交班報(bào)表復(fù)核前臺(tái)各結(jié)帳方式及預(yù)付定金的電腦數(shù)與帳單金額數(shù)是否完全一致。

2．復(fù)核餐廳及各營(yíng)業(yè)點(diǎn)帳單，包括帳單的更改、折扣等情況，是否有授權(quán)人批準(zhǔn)或有效憑證，如有必要讓餐廳收銀領(lǐng)班負(fù)責(zé)跟辦事宜。

3．做各個(gè)營(yíng)業(yè)點(diǎn)帳單張數(shù)及號(hào)碼的匯總，如帳單有斷號(hào)使用現(xiàn)象需注明。

4．復(fù)核款待、轉(zhuǎn)AR帳等是否符合酒店相關(guān)政策，是否有授權(quán)人或當(dāng)事人簽字認(rèn)可，如有必要與相關(guān)部門(mén)溝通進(jìn)行跟辦。

5．復(fù)核“款待明細(xì)表”的填制是否有誤，并做好“款待分類匯總表”。

7..對(duì)各個(gè)酒吧上交的酒水進(jìn)、銷、存日?qǐng)?bào)表數(shù)與各營(yíng)業(yè)點(diǎn)實(shí)際的酒水收入進(jìn)行核對(duì)，如有疑問(wèn)及時(shí)跟辦。

8.復(fù)核內(nèi)/外商場(chǎng)銷貨單、大堂吧酒水單、快餐廳取菜單等，檢查總數(shù)是否與報(bào)表及電腦數(shù)一致。9.復(fù)核商務(wù)中心、洗衣、客房冰箱酒水及各類雜項(xiàng)收入，檢查單據(jù)與報(bào)表數(shù)及電腦數(shù)是否一致。10.復(fù)核前臺(tái)的退帳（調(diào)整帳）和退款帳單，注意憑證是否齊全，是否注明原因并有酒店授權(quán)人簽字批準(zhǔn)，如需補(bǔ)辦手續(xù)及時(shí)通知各部門(mén)文員跟辦以達(dá)到內(nèi)部控制目的。11.復(fù)核信用卡報(bào)表，按信用卡簽購(gòu)單上的金額逐筆登記，并與總出納作好簽購(gòu)單及相關(guān)清機(jī)紙帶的交接工作；如夜審有關(guān)于信用卡未辦事項(xiàng)應(yīng)及時(shí)做好跟辦工作。12.復(fù)核昨晚房?jī)r(jià)，檢查每個(gè)房間的房?jī)r(jià)是否有誤，在跟辦夜審遺留事項(xiàng)的同時(shí)要進(jìn)一步做好房租的審核工作。

13.復(fù)核各類發(fā)票的填開(kāi)情況，包括金額是否有誤，內(nèi)容是否正確等，如有疑問(wèn)及時(shí)跟辦；每用完一本發(fā)票需及時(shí)統(tǒng)計(jì)其開(kāi)票總金額。

14.做好餐飲帳單、餐飲發(fā)票、旅店業(yè)發(fā)票、各營(yíng)業(yè)點(diǎn)雜項(xiàng)確認(rèn)單、洗衣單的消號(hào)工作，如有斷號(hào)使用需及時(shí)指出，讓收銀領(lǐng)班負(fù)責(zé)查找或說(shuō)明情況；如有單據(jù)確實(shí)因員工失職而引起失少，需由責(zé)任人作出相應(yīng)賠償；作廢單據(jù)或發(fā)票需由領(lǐng)班以上注明原因且簽字，并保持其完整性。15.檢查酒店自用帳戶的使用情況，包括復(fù)印、傳真、長(zhǎng)途電話、洗衣等內(nèi)容：復(fù)印、傳真等自用帳數(shù)據(jù)由商務(wù)中心提供；長(zhǎng)途電話自用明細(xì)帳由夜審打�。幌匆伦杂脠�(bào)表由洗衣房提供。如自用審批不符合要求需及時(shí)跟辦，并填寫(xiě)各種明細(xì)表，最后再匯總出自用帳總數(shù)。

16.根據(jù)各收銀員現(xiàn)金/支票/匯票的電腦報(bào)表、收銀員繳款匯總表及實(shí)際繳款情況，編制“現(xiàn)金/支票/匯票月報(bào)表”和“收銀員長(zhǎng)短款報(bào)表”；對(duì)收銀員的短款進(jìn)行追收工作。20.做好每日歡迎果籃個(gè)數(shù)及級(jí)別的統(tǒng)計(jì)工作。

21.編制“餐飲部分類日?qǐng)?bào)表”以及“營(yíng)業(yè)收入日?qǐng)?bào)表”，要保證數(shù)據(jù)的完整、正確和真實(shí)性。22.把跟辦好的退帳（調(diào)整）單、各種自用帳戶單、款待明細(xì)表、餐飲部分類日?qǐng)?bào)表及營(yíng)業(yè)收入日?qǐng)?bào)表一并交主管審核后再交財(cái)務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理審批。

23.做好康樂(lè)部每日轉(zhuǎn)帳金額的統(tǒng)計(jì)工作（包括轉(zhuǎn)前臺(tái)數(shù)及刷信用卡數(shù)），并對(duì)他們的雜項(xiàng)確認(rèn)

單進(jìn)行消單工作，以便核對(duì)并最終進(jìn)行結(jié)帳工作。

24.做好餐飲部承包部分如野味、燒烤等每日售出金額的核對(duì)及記錄工作，編制相應(yīng)復(fù)核表以便定時(shí)與他們結(jié)算。

25.做好免費(fèi)早餐券的領(lǐng)用記錄工作，檢查作廢早餐券的回收情況。26.做好保密工作，不得將酒店有關(guān)經(jīng)營(yíng)方面的任何數(shù)據(jù)泄露出去，以維護(hù)酒店及消費(fèi)者的利益。27.月底負(fù)責(zé)對(duì)一個(gè)月以來(lái)的所有表單進(jìn)行打包存檔，并完成月結(jié)報(bào)告送會(huì)計(jì)部。包括：

a)打印一系列月報(bào)表，包括夜間稽核工作底表（月報(bào)）、客房統(tǒng)計(jì)表、銷售來(lái)源分析月報(bào)

等。

b)根據(jù)營(yíng)業(yè)收入日?qǐng)?bào)表完成營(yíng)業(yè)收入月報(bào)表、現(xiàn)金/支票/匯票月報(bào)表、信用卡月報(bào)表、轉(zhuǎn)

財(cái)務(wù)收月報(bào)表、款待分類匯總月報(bào)表、歡迎果籃記錄表、發(fā)票金額統(tǒng)計(jì)月報(bào)表等。c)分部門(mén)匯總一個(gè)月以來(lái)復(fù)印、傳真、長(zhǎng)途電話、洗衣等自用帳戶。

30.與各部門(mén)核對(duì)有關(guān)單據(jù)的領(lǐng)、用、存數(shù)量，如管家部的洗衣單、雜項(xiàng)確認(rèn)單，商務(wù)中心的雜項(xiàng)確認(rèn)單等。

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