物業(yè)公司出納

出納崗位規(guī)范

所屬部門崗位等級直接下級崗位物業(yè)公司9崗位類別管理崗位代碼直接上級崗位無任職資格要求專業(yè)(工種)財務管理名稱學歷或技職中專或助理級職稱。（技能）要求1、熟悉財務管理學、統(tǒng)計學等有關出納方面的專門知識。崗前培訓2、掌握現(xiàn)金管理法、現(xiàn)金管理學等有關財務出納方面的專業(yè)基礎知識。經驗要求從事票證工作三年以上的工作經歷。1、熟練掌握會計電算化知識。技能要求2、掌握現(xiàn)金管理、出納程序、帳目稽核等管理知識。身體條件工作條件時間白班特征固定性協(xié)作關系工作場所的固定害因素職業(yè)危無健康專業(yè)要求可以相關WY-09經理直接業(yè)務關聯(lián)財務部。的部門或崗位直接業(yè)務關聯(lián)稅務局、銀行。的外部機構崗位描述崗位為了企業(yè)經濟效益最大化，通過在主管會計的領導下，核心負責出納工作，為公司的生產經營服務提供經濟保障。價值核心辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。崗位職責職責常規(guī)1、根據(jù)稽核人員審核簽章的收付憑證，辦理款項收付。職責2、不準簽發(fā)空頭支票。不能違規(guī)辦理業(yè)務，不能簡化簽批程序。職業(yè)行為禁區(qū)混亂財務秩序。核心1、有權維護政策、法規(guī)、規(guī)章制度的嚴肅性。權限2、有權拒絕辦理不符規(guī)定的費用開支。權限一般1、有權糾正所承擔的工作中出現(xiàn)偏差和錯誤。權限2、有權對本崗位職責范圍的工作提出意見。工作內容1、根據(jù)收付憑證，逐筆順序工作標準真實、準確無誤。登記現(xiàn)金及銀行日記帳。2、保管好財務印章及空白支不得丟失或損壞。票和支票借用登記薄。3、保管好庫存現(xiàn)金及各種有工作內容、標準及考1、根據(jù)銀行對帳單，逐筆進核行核對，并編制“銀行余額”每月工作2、月末現(xiàn)金“記帳”的余額必須與“現(xiàn)金總賬”科目的無差錯。余額核對相符。準確及時。調解表，對未達帳項及時查詢。每日工作準確無差錯，帳表相等。價證卷。4、對當天收取的支票及現(xiàn)金準確及時，不坐支現(xiàn)金。及時送往銀行。5、做好貨幣資金收支，取表及時準確。和委托匯款業(yè)務。6、核對借出支票使用情況。及時督促報銷。7、完成領導交辦的其它工及時、高效。作。3、熟練收付業(yè)務，準確辦理執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，準確。銀行業(yè)務，對帳事務。4、做好工資、獎金及日常開及時準確無誤。資銀行提款工作。1、做好整理銀行帳目、現(xiàn)金帳目完善，準確。帳目工作。每年工作2、做好年度對帳工作，編好銀行存款余額調節(jié)表與銀行準確無誤。對帳表。3、做好支票的使用、報銷、真實準確。登記整理工作。4、做好年度工作總結。考根據(jù)《國電吉林熱電廠績效考核辦法》進行考核核制訂：周強201*年01月07日初審：徐志剛201*年02月20日審核：劉偉201*年04月01日審定：崔鴻源201*年05月10日批準：王慕文201*年06月01日

客觀認真。

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匯景物業(yè)公司出納崗位職責：

部門：財務部

1、每天做好出納現(xiàn)金、銀行日報表，早上12點前用OA發(fā)送電子檔至財務經理處；

2、做好日�，F(xiàn)金的報銷工作，領款人領款時，檢查有關附件是否齊全、符合財務規(guī)定，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性。3、月初第一日對庫存現(xiàn)金進行盤點，保證帳實相符。4、每月作銀行存款余額調節(jié)表。5、其他有關現(xiàn)金、銀行的日常工作。

6、審核每日收支情況，日常督促客服的跟催管理費工作，有特殊情況及時向上級或者項目經理匯報。

7、協(xié)助項目經理編制年度預算。

8、每日登記好現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入EAS系統(tǒng)，做到日清月結。9、整理好記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；10、準確開具各項票據(jù)；11、配合好財務辦公室財務管理統(tǒng)計匯總，保管好匯總資料。12、復核行政部編制的工資表，月中及時做好公司員工工資的發(fā)放。13、保管好現(xiàn)金、空白支票、各類發(fā)票、銀行賬戶及印鑒卡等有關資料。14、統(tǒng)一管理管理處的發(fā)票和收據(jù)，做好各部門領用和核銷工作。

15、加強貨幣資金的管理，嚴格執(zhí)行國家有關現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度，不得挪用公款，不得出借公司賬戶。

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