專項資金自查報告

邯鄲市水利局

水利專項資金綜合治理工作情況匯報

在省、市專項資金綜合治理領導小組的正確領導下，,為搞好水利專項資金綜合治理工作，局領導高度重視,成立了專項資金綜合治理領導小組，制定了實施方案，并開展了自查自糾督導檢查，今年以農(nóng)村飲水安全、灌區(qū)續(xù)建配套、農(nóng)村小水電等專項資金為重點，并以此為契機，對各項水利專項資金從項目的申報、審批、資金撥付、使用、管理、項目驗收等環(huán)節(jié)進行全面清理自查。

一、201*年水利專項資金管理使用情況

201*年部分下達資金較晚的項目在201*年實施，截止目前邯鄲市201*年水利專項資金104683萬元，其中中央投資60413萬元，省配套24184萬元，市縣配套201*6萬元。今年下達給市水利局的項目進展情況如下：

邯鄲市漳滏河灌區(qū)續(xù)建配套：中央投資3500萬元，市縣配套2333萬元，正做開工前準備。

邯鄲市躍峰灌區(qū)續(xù)建配套：中央投資2321萬元，市縣配套1548萬元，正做開工前準備

邯鄲市抗旱設備購置中央投資3200萬元，項目已完工。引黃工程：省配套3500萬元，項目正在實施，計劃年底完工。201*年至201*年我市涉及水利專項資金的水電項目有：涉縣赤岸小水電代燃料項目已完工驗收，涉縣漳河小水電代燃料項目

已完成小會、漳北二級、原曲二級三座水電站的技改工程。

二、今年8月份督導檢查中發(fā)現(xiàn)的問題整改情況：按照省督導組的要求，涉縣、成安縣已整改到位，具體整改情況如下：

（一）成安縣201*年小農(nóng)水項目整改情況

一是合同書上甲方法定代表人只有蓋章，沒有簽字問題。由于有關人員對合同法條文學習不夠，業(yè)務水平有限造成，當時為了省事，在合同書上蓋了局長的手章。檢查結束后，局長常勝民在所有合同書上進行了一一補簽。

二是縣級及群眾自籌資金未完全到位和無文字依據(jù)問題。檢查時項目還未全部完工，資料沒有全部顯示上述資金到位情況。現(xiàn)項目已完工，縣級配和群眾自籌已全部到位，手續(xù)齊全。

三是項目監(jiān)理未招標及其合同服務期問題�，F(xiàn)已與監(jiān)理公司協(xié)商，對合同服務期有關條款進行了補充。今后，水利工程監(jiān)理項目一定按要求進行招標。

四是有關合同印花稅正在補交中。（二）小水電專項資金使用及整改情況

一是在原簽字的合同書后補充了法人代表簽字的付款委托書。

二是對會計計賬中存在的不規(guī)范行為進行了重新規(guī)范調(diào)整。三是對建設中應交納的印花稅都進行了申報補交。四是抓緊了赤岸、小會兩座水電站的竣工驗收準備，力爭近

期驗收。

二一一年十二月十八日

附件

201*年水利專項資金統(tǒng)計表

項目名稱邯鄲市漳滏河灌區(qū)續(xù)建配套

序號1

中央投資計劃350023213201*60240027247114068012800201*2601301000680125670800140010060413

地方配套投資計劃合計2333154805901201*81681000010272113916148866608305341435100350044270單位：萬元

省配套資金5901201*07007606900534350024184市縣配套資金23331548746824033721139161488666831435100201*6備注未開工未開工完工實施完工完工完工施工準備未開工完工施工準備未開工未開工完工實施2邯鄲市躍峰灌區(qū)續(xù)建配套3邯鄲市抗旱設備購置4水土保持重點工程補助5現(xiàn)代農(nóng)業(yè)項目縣補助6農(nóng)村飲水項目7峰峰礦區(qū)河道治理工程8邯鄲縣支漳河分洪道9小型農(nóng)田水利項目10大名縣小引河河道治理11涉縣漳河治理12涉縣青塔小流域治理13磁縣小躍峰灌區(qū)續(xù)建配套14磁縣滏陽河治理15磁縣小流域治理16永年縣河道治理17軍留灌區(qū)續(xù)建配套18武安北名河治理工程19節(jié)水灌溉示范項目20引黃工程合計

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福建岳海水產(chǎn)食品有限公司關于區(qū)財政專項資金執(zhí)行情況自查報告

根據(jù)區(qū)人大常委會下發(fā)《關于對我區(qū)財政專項資金開展專項調(diào)查的通知》精神，公司董事長高度重視，專門成立了以總經(jīng)理為組長、相關部門負責人參與的自查小組，對201*年區(qū)財政專項資金的管理使用情況進行了全面自查，并將自查情況匯報如下：

一、項目實施情況。

我公司201*實施項目一個，為“年產(chǎn)5000噸海藻系列及水產(chǎn)品深加工技術改造項目”。項目建設的主要內(nèi)容：新建生產(chǎn)車間4000平方米、冷庫500平方米、倉庫6750平方米；購制冷機組、速凍機、自動殺菌鍋、自動清洗設備、托盤清洗機、凍魚盤、微機溫度記錄儀、萬能切片機、真空預冷機、生產(chǎn)線等生產(chǎn)設備，新增海帶魚肉卷軟包裝罐頭4000噸、速凍大黃魚201*噸的生產(chǎn)能力；新增產(chǎn)值87710萬元。

項目建設場址選擇在寧德市蕉城區(qū)飛鸞工業(yè)集中區(qū)，位于寧德市蕉城區(qū)飛鸞鎮(zhèn)高速公路入口外1公里，為蕉城區(qū)工業(yè)規(guī)劃用地區(qū)域，業(yè)主有償獲取該地塊使用權。項目建設場址原為海灘地，水陸交通便利。場址土地使用權已屬寧德市蕉城區(qū)飛鸞工業(yè)集中區(qū)，用地面積15396平方米（折23.畝），符合《寧德市土地利用總體規(guī)劃》，占地規(guī)模合理，符合寧德市的社會經(jīng)濟發(fā)展情況。

擴建位在原廠區(qū)東南向，主要由海灘圍墾而成，占地20.09畝。新建生產(chǎn)車間與冷庫各1幢為框架結構，倉庫1座為鋼架結構，均為采用柱下獨立基礎。因海灘淤泥，故考慮需軟基處理；建筑物按7級抗震設防。主要建構筑物有：

加工車間一座：二層，鋼筋混凝土結構，建筑占地面積201*m，地上總建筑面積4000m；

冷庫一座：單層，鋼筋混凝土框架結構，建筑占地面積500m，地上總建筑面積500m；

倉庫：單層，鋼架結構，建筑占地面積6750m，地上總建筑面積6750m；

表1主要建、構筑物工程一覽表

序號建、構筑物名稱層數(shù)123加工車間等冷庫倉庫211占地面積（m222

2222

建、構筑物面積（m400050067502建、構筑物長×寬60×3325×20））基礎形式樁基礎樁基礎圈梁基礎201*5006750本項目于201*年初開始籌備，委托福州環(huán)境保護總公司進行環(huán)境影響評價，完成了建設項目環(huán)境影響報告表，并通過了蕉城區(qū)環(huán)保局和寧德市環(huán)保局的審查；項目已經(jīng)寧德市經(jīng)貿(mào)委備案。項目建設期為二年（含前期工作時間），時間從201*年1月至201*年12月。

項目已于201*年5月30日開工建設，于201*年9月30日完成三通一平，車間廠房、倉庫樁基工程。于201*年9月30日開始車間廠房、倉庫等建筑工程施工。至201*年12月10日項目累計完成投資480萬元。

二、資金使用情況。

項目總投資為2900萬元，其中，建設投資2600萬元，流動資金300萬元。建設投資由企業(yè)自籌800萬元，銀行貸款1800萬元，流動資金由企業(yè)自籌300萬元。項目申請中央財政地方特色產(chǎn)業(yè)中小企業(yè)發(fā)展專項資金補助300萬元，區(qū)財政批準補助150萬元，目前已經(jīng)給付20萬元。

資金管理實行專戶管理，對于項目建設資金實行�？顚Ｓ谩Ｄ壳�，已經(jīng)分別次撥付建設資金達萬元，具體如下：

1、2、

公司建立了科學規(guī)范的資金收付管理流程;對用款計劃按預算和項目進度等進行審核;財務人員對各類撥款憑證及其附件進行全面規(guī)范審核。

資金支付的相關原始憑單及報表能及時轉交記賬人員保管，記賬人員全面核對后按日及時登錄賬務;相關會計憑證、會計賬薄、會計報表和其他會計資料，都按規(guī)定建立檔案，妥善保管;在崗位變動后，公司嚴格按照有關規(guī)定辦理會計人員工作移交手續(xù)，并制定規(guī)范的移交清冊;公司按照規(guī)范化要求進行年終結賬。負責核算和管理賬務建立了嚴格的印鑒和票據(jù)管理制度;撥款印章安排專人負責管理，實行了分人分印管理;對印章的保管采取了必要的安全措施，做到人走章鎖;資金收付相關票據(jù)、憑證安排了專人負責保管，采取了必要的安全保護措施，建立了嚴格的領用和核銷制度。

項目資金在申請、分配、撥付、管理、使用過程中均認真按照各項目管理制度執(zhí)行，合理分配，及時撥付，嚴格監(jiān)管，落實到位，較好地發(fā)揮了專項資金的使用效益，實現(xiàn)了各項目目標。

三、自查情況總結。

從自查的情況來看，自從201*年項目建設啟動以來，公司堅持資金使用主要領導負總責，認真組織實施施工建設工作，并且抓好管好用好專項資金，切實做到了�？顚Ｓ茫�按進度撥付，用前有規(guī)劃，用后有監(jiān)察。專項資金的投入對該項目的建設提供了必要的資金支持，為本區(qū)經(jīng)濟和社會發(fā)展做出了積極的貢獻。

但是，公司在努力抓緊施工進度，保證按時完工的同時，也存在著一些問題和困難。例如，

希望區(qū)人大能夠向區(qū)政府積極反映情況，并針對公司的困難給予更多的政策和資金支持，幫助項目早日建設完工，實現(xiàn)為出口創(chuàng)匯和帶動就業(yè)的社會經(jīng)濟效益，公司全體上下員工必定會團結一致，齊心拼搏，為蕉城建設作出自己應有的貢獻。

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