交通銀行現(xiàn)金清分外包項(xiàng)目招標(biāo)公告

交通銀行現(xiàn)金清分外包項(xiàng)目招標(biāo)公告

(BOCOM-201*0200)

交通銀行股份有限公司（采購人，以下簡稱“交行”）因全行業(yè)務(wù)需要，特通過本次國內(nèi)公開招標(biāo)產(chǎn)生現(xiàn)金清分外包業(yè)務(wù)入圍服務(wù)商。

在入圍有效期內(nèi)，各分行將根據(jù)實(shí)際需要直接向入圍服務(wù)商采購相關(guān)服務(wù)。

凡滿足我行對服務(wù)商資格要求且希望成為交行該項(xiàng)目入圍服務(wù)商的均可報名參加。本項(xiàng)目的具體招標(biāo)事項(xiàng)公告如下：

一、招標(biāo)范圍現(xiàn)金清分外包項(xiàng)目

二、招標(biāo)編號及項(xiàng)目名稱招標(biāo)編號：BOCOM-201*0200

項(xiàng)目名稱：交通銀行現(xiàn)金清分外包項(xiàng)目

三、入圍服務(wù)商必須具備的條件

1．服務(wù)供應(yīng)商須為在中華人民共和國境內(nèi)合法注冊的獨(dú)立法人，遵守中國有關(guān)法律、法規(guī)，具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財務(wù)會計制度。同時能夠嚴(yán)格遵守交行現(xiàn)金業(yè)務(wù)相關(guān)制度規(guī)定。2．服務(wù)供應(yīng)商應(yīng)具有開辦現(xiàn)金類業(yè)務(wù)外包服務(wù)或已在其他同業(yè)提供過類似相關(guān)服務(wù)業(yè)務(wù)的經(jīng)驗(yàn)；具有提供現(xiàn)金類業(yè)務(wù)外包服務(wù)或銀行類外包服務(wù)的專業(yè)管理及服務(wù)人員，并能派駐專業(yè)管理人員在交行現(xiàn)金清分場地配合進(jìn)行現(xiàn)場管理工作；具有承擔(dān)現(xiàn)金類服務(wù)業(yè)務(wù)的風(fēng)險能力，能夠按照協(xié)議要求在分行存儲一定的風(fēng)險保證金。

3．服務(wù)供應(yīng)商注冊資金不少于3000萬元人民幣或等值外幣。4．服務(wù)供應(yīng)商應(yīng)能滿足我行外包模式要求，即服務(wù)供應(yīng)商提供清分服務(wù)人員進(jìn)駐至各行現(xiàn)金清分場地，由交行分行提供清分設(shè)備完成現(xiàn)金清分業(yè)務(wù)的“進(jìn)駐式”外包模式。分行對外包服務(wù)供應(yīng)商的業(yè)務(wù)量、工作質(zhì)量等進(jìn)行統(tǒng)計和考核，并根據(jù)協(xié)議內(nèi)容處理雙方事宜，按期支付費(fèi)用。

5．原則上，服務(wù)供應(yīng)商應(yīng)在地、市級以上地區(qū)設(shè)立外包服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，服務(wù)網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)大，可覆蓋、支持我行所有分行地區(qū)（包括轄屬分行）開展現(xiàn)金清分外包業(yè)務(wù)。

6．服務(wù)供應(yīng)商應(yīng)能對外包服務(wù)的業(yè)務(wù)連續(xù)性安排、外包服務(wù)的保密性和安全性的安排、外包服務(wù)的審計和檢查、外部爭端的解決機(jī)制、合同或協(xié)議變更或終止的過渡安排、違約責(zé)任等內(nèi)容進(jìn)行明確。

7．服務(wù)供應(yīng)商應(yīng)對定期通報外包活動的有關(guān)事項(xiàng)、及時通報外包活動的突發(fā)性事件、保障客戶信息安全、配合銀行接受監(jiān)管機(jī)構(gòu)的檢查等事項(xiàng)進(jìn)行承諾。8．服務(wù)供應(yīng)商須在法律和財務(wù)上獨(dú)立、合法運(yùn)作并獨(dú)立于采購人和代理機(jī)構(gòu)，不得直接或間接地與采購人為本項(xiàng)目所委托的咨詢公司或其附屬機(jī)構(gòu)有任何關(guān)聯(lián)。

9．法定代表人為同一個人的兩個及兩個以上法人，母公司與全資子公司/由其控股的子公司，不得同時參與本項(xiàng)目報名。

10．本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體報名。

四、報名須知

1．服務(wù)供應(yīng)商可按以下方式報名：

時間：北京時間201*年5月2日下午13:30-16:30

地點(diǎn)：交通銀行股份有限公司集中采購中心（上海市銀城中路188號交銀金融大廈2樓會議室）

標(biāo)書費(fèi)：xxx元人民幣（自帶U盤）2．申請人在報名時，應(yīng)攜帶以下材料：

（1）前來報名的代表人的身份證明、投標(biāo)人（公司）委托的授權(quán)書；

（2）除已經(jīng)是在交通銀行總行半年之內(nèi)入圍或中標(biāo)的供應(yīng)商之外，報名人均應(yīng)提供《中華人民共和國企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照（副本）》和《稅務(wù)登記證》的有效原件及復(fù)印件，復(fù)印件應(yīng)有投標(biāo)人單位公章和報名代表人的簽字，并將留存我行；

（3）與本項(xiàng)目有關(guān)的資質(zhì)證書及業(yè)績證明文件復(fù)印件并加蓋投標(biāo)人單位公章。（4）《集中采購供應(yīng)商登記表》（后附）。

3．采購中心工作人員將核對投標(biāo)報名材料，對符合要求的報名人，另行通知購買邀請文件的時間。

五、采購人聯(lián)系方式

交通銀行股份有限公司集中采購中心

地址：上海銀城中路188號交銀大廈（浦東陸家嘴）11層

交通銀行股份有限公司集中采購中心

二○一三年四月二十五日

擴(kuò)展閱讀：關(guān)于印發(fā)交通銀行現(xiàn)金集中清分業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的通知

關(guān)于印發(fā)交通銀行現(xiàn)金集中清分業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)

的通知

交銀辦201*195號

各省分行、直屬分行：

為加強(qiáng)現(xiàn)金管理，規(guī)范現(xiàn)金清分業(yè)務(wù)流程，進(jìn)一步提高現(xiàn)金營運(yùn)工作效率，現(xiàn)將《交通銀行現(xiàn)金集中清分業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)》印發(fā)給你們，請各行結(jié)合本行實(shí)際情況，綜合考慮業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模和現(xiàn)金業(yè)務(wù)量，確定現(xiàn)金清分的具體模式。各行在執(zhí)行中遇有問題，請及時與總行聯(lián)系。

交通銀行辦公室二ΟΟ七年十二月十日交通銀行現(xiàn)金集中清分業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)

一、現(xiàn)金集中清分指導(dǎo)原則（一）降低壓庫資金。

（二）節(jié)省人力成本，提高設(shè)備投資利用率及整體運(yùn)作效益。

（三）確保投放和上繳人民銀行鈔票的質(zhì)量。（四）實(shí)現(xiàn)鈔票聯(lián)機(jī)自動扎把處理,杜絕人為差錯。（五）適應(yīng)人民銀行對商業(yè)銀行集中交鈔的要求，減輕基層工作壓力。

二、現(xiàn)金集中清分的條件（一）硬件設(shè)施。1.獨(dú)立的清分場地。

集中清分場地在金庫區(qū)域設(shè)的，其物理位必須在金庫安全防護(hù)門的外圍；具備條件的分行，可以單獨(dú)設(shè)一個封閉區(qū)間進(jìn)行集中清分，與金庫庫區(qū)相隔離，其物理位應(yīng)便于與金庫之間的出入庫交接。2.鈔票（未清分鈔票、已清分鈔票）存放區(qū)。3.鈔票清分區(qū)（機(jī)械清分車間、手工清分車間）。4.輔助設(shè)施及行政辦公區(qū)。5.配有監(jiān)控錄像等安全設(shè)施。6.清分機(jī)具。（二）業(yè)務(wù)規(guī)模。

1.實(shí)施現(xiàn)金集中清分的，現(xiàn)金業(yè)務(wù)量應(yīng)達(dá)到一定規(guī)模。原則上每日庫房現(xiàn)金收付量至少要達(dá)到500萬元以上，根據(jù)具體現(xiàn)金流量,分為500萬、1000萬、201*萬、5000萬等4個類別標(biāo)準(zhǔn)。

2.按照紙幣面額比例，日均集中清分紙幣張數(shù)按比率分析如下：

表一：日現(xiàn)金流量500萬

100元50元20/10元合計紙幣比率70%25%5%100%金額（萬）35012525500張數(shù)3.5萬張2.5萬張2萬張8萬張捆數(shù)35捆25捆20捆80捆表二：日現(xiàn)金流量1000萬

100元50元20/10元合計紙幣比率70%25%5%100%金額（萬）700250501000張數(shù)7萬張5萬張4萬張16萬張捆數(shù)70捆50捆40捆160捆

表三：日現(xiàn)金流量201*萬

100元50元20/10元合計紙幣比率70%25%5%100%金額（萬）1400500100201*張數(shù)14萬張10萬張8萬張32萬張捆數(shù)140捆100捆80捆320捆表四：日現(xiàn)金流量5000萬

100元50元20/10元合計紙幣比率70%25%5%100%金額（萬）350012502505000張數(shù)35萬張25萬張20萬張80萬張捆數(shù)350捆250捆200捆800捆三、職責(zé)分工

（一）各行實(shí)施現(xiàn)金集中清分必須符合總行內(nèi)控管理要求，各行會計結(jié)算部是本行現(xiàn)金集中清分管理部門，對本行集中清分過程中安全運(yùn)營承擔(dān)管理責(zé)任。（二）各行庫房管理部門應(yīng)嚴(yán)格按照總行出納制度和各項(xiàng)金庫管理規(guī)定要求辦理現(xiàn)金實(shí)物交接；各行的安全保衛(wèi)部門應(yīng)嚴(yán)格按照總行有關(guān)監(jiān)控設(shè)備管理及安全管理規(guī)定做好集中清分場所的安全防衛(wèi)和監(jiān)控工作。

（三）集中清分人員的基本職責(zé)。

1.每日將前一天各個營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)收繳上來的現(xiàn)鈔進(jìn)行清分、鑒偽和剔殘,保證流通券的質(zhì)量。

2.為離行式ATM提供合格用鈔，并將合格用鈔裝填到備用鈔箱中，與取送鈔箱人員辦理交接手續(xù)。

3.對無法用清分機(jī)分檢的鈔票實(shí)施手工清分。4.核對并統(tǒng)計清分現(xiàn)鈔數(shù)量，保證清分環(huán)節(jié)準(zhǔn)確無誤。5.與庫房管庫員及時辦理出入庫的交接手續(xù)。四、基本操作規(guī)定

（一）網(wǎng)點(diǎn)上繳待清分現(xiàn)金。

實(shí)施集中清分后，網(wǎng)點(diǎn)上繳分行庫房的現(xiàn)金不要求網(wǎng)點(diǎn)挑剔，但版別應(yīng)分開。50元以上（含50元）票面不分完整券與殘破券，均以完整券的形式上繳。20元以下（含20元）票面分殘損券和完整券，殘損券成把上繳，完整券成捆上繳。封簽上各類印章必須齊全，封簽與腰條簽章必須一致，以明確責(zé)任。

（二）集中清分人員每日與庫房管庫員辦理現(xiàn)金出、入庫，必須及時登記“內(nèi)部傳遞交接登記簿”，做到交接清楚、責(zé)任明確。

（三）集中清分人員必須按照人民銀行制定的殘損券挑剔標(biāo)準(zhǔn)和五好錢捆（挑凈、點(diǎn)準(zhǔn)、墩齊、捆緊、印章清楚）的要求清點(diǎn)整理現(xiàn)金，整點(diǎn)后的現(xiàn)金應(yīng)符合解繳人民銀行發(fā)行庫的要求。

（四）每日清分后，集中清分人員應(yīng)從完整券中剔出殘損券，并由賬務(wù)中心現(xiàn)金庫管員啟動“票面兌換”交易進(jìn)行完整券與殘損券票面調(diào)整，確保系統(tǒng)中完整券、殘損券金額與實(shí)物一致。

（五）集中清分人員必須在監(jiān)控下進(jìn)行現(xiàn)金清分工作，工作時不得隨意離開工作崗位，不得將私人物品帶入清分場地。

（六）集中清分人員每日工作結(jié)束前，必須將全部現(xiàn)金交回現(xiàn)金庫房（包括未清分現(xiàn)金）保管。

五、清分機(jī)的配備

現(xiàn)金清分機(jī)是目前各行采用的鈔票清分、防偽的重要手段。各行應(yīng)結(jié)合本行現(xiàn)金業(yè)務(wù)量和當(dāng)?shù)厝诵袑�解現(xiàn)的要求，因地制宜，在總行確定的招標(biāo)范圍內(nèi)選取適合本行使用的清分機(jī)。（一）清分機(jī)類型。1.大型紙幣清分機(jī)。

大型清分機(jī)的紙幣處理速度可達(dá)20張每秒，理論上具有每小時清分7201*張（72捆）的處理能力。根據(jù)品牌的不同，其實(shí)際處理速度可達(dá)到理論速度的65%到85%。大型清分機(jī)一般具有一個1，000X2的入鈔口、兩組聯(lián)機(jī)扎把裝，并可以擴(kuò)展堆棧模塊，為再扎捆提供支援。適合在大型城市設(shè)立的、現(xiàn)金日清分量達(dá)1億元的分行使用。

2.中型紙幣清分機(jī)。

中型紙幣清分機(jī)的紙幣處理速度為10或12張每秒，理論上具有每小時清分36000至43000張（36捆至43捆）的處理能力；具有1000-1500張大容量入鈔口，兩組及以上的聯(lián)機(jī)扎把裝，能完成新舊紙幣的自動打把。適合在經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)城市設(shè)立的、現(xiàn)金日清分量達(dá)201*萬元的分行使用。

3.小型紙幣清分機(jī)。

小型紙幣清分機(jī)的處理速度為8張至10張每秒，理論上具有每小時清分3000張（即30捆）的處理能力；具有一個退鈔口，2-4個出鈔口。目前沒有支持聯(lián)機(jī)扎把的裝，清分后的紙幣需要人工扎把，操作人員勞動強(qiáng)度相對增加。適合現(xiàn)金日清分量達(dá)500萬元的分行使用。4.硬幣清分機(jī)。

硬幣日清分量達(dá)到2萬枚的分行可配一臺硬幣清分機(jī)。

（二）清分機(jī)配備標(biāo)準(zhǔn)。

根據(jù)各行日均現(xiàn)金清分量和清分機(jī)處理能力,總行提出實(shí)施集中清分情況下清分設(shè)備的參考配備標(biāo)準(zhǔn)(詳見附件),請各行根據(jù)實(shí)際情況,予以合理配備,保證集中清分工作的優(yōu)質(zhì)、高效。

附件：不同現(xiàn)金清分量情況下清分設(shè)備的參考配備標(biāo)準(zhǔn)附件：

不同現(xiàn)金清分量情況下清分設(shè)備的參考配備標(biāo)準(zhǔn)

一、日處理量500萬的集中清分分行，建議采用一臺3－4鈔口小型紙幣清分機(jī)。

500萬集中清分方案

每日清分量清分機(jī)與數(shù)量每天有效工作時間實(shí)際需要時間初期設(shè)備價格清分操作人員數(shù)方案80捆小型清分機(jī)一臺6小時純?nèi)斯げ僮?0捆6小時16萬1人4人（每人每小時3.5捆，包括辨別真假、挑殘、清分、捆扎的速度計算）操作人員成本人員費(fèi)用硬件維護(hù)維修費(fèi)用設(shè)備折舊（按8年）年成本年清分量平均每捆處理成本捆扎帶成本總成本備注2萬元/年/人2萬元/年1.5萬元/年2萬/年5.5萬元/年80捆/日×250日=201*0捆2.75元/捆0.30~0.60元/捆3.05~3.15元/捆采用非聯(lián)機(jī)捆扎機(jī)2萬元/年/人8萬元/年8萬元/年80捆/日×250日=201*0捆4元/捆0.30~0.60元/捆4.30~4.60元/捆二、日處理量1000萬的集中清分分行，建議采用二臺

小型紙幣清分機(jī)。其中一臺用于清分ATM用鈔，另一臺用于清分上門收款與小面額紙幣。1000萬集中清分方案

每日清分量清分機(jī)數(shù)量每天有效工作時間實(shí)際需要時間初期設(shè)備價格清分操作人員數(shù)方案160捆小型清分機(jī)二臺6小時3.5小時32萬2人純?nèi)斯げ僮?60捆6小時8人（每人每小時3.5捆，包括辨別真假、挑殘、清分、捆扎的速度計算）操作人員成本人員費(fèi)用硬件維護(hù)維修費(fèi)用設(shè)備折舊（按8年）年成本年清分量2萬元/年/人4萬元/年3萬元/年4萬/年11萬元/年160捆/日×250日=40000捆2萬元/年/人16萬元/年16萬元/年160捆/日×250日=40000捆平均每捆處理成本捆扎帶成本總成本備注2.75元/捆0.30~0.60元/捆3.05~3.15元/捆采用非聯(lián)機(jī)捆扎機(jī)4元/捆0.30~0.60元/捆4.30~4.60元/捆三、日處理量201*萬的集中清分分行，可采取以下兩種方案。

方案一：建議采用三臺3－4鈔口小型紙幣清分機(jī)。其中兩臺用于清分ATM用鈔票和流通鈔票內(nèi)殘損鈔票的清分，另一臺用于清分上門收款與小面額紙幣。

方案二：建議采用一臺中型清分機(jī)器與一臺3－4小型紙幣清分機(jī)。其中中型清分機(jī)用于清分ATM用鈔票、流通鈔票內(nèi)殘損鈔票的清分，小型紙幣清分機(jī)用于清分上門收款與小面額紙幣。

201*萬集中清分方案

每日清分量清分機(jī)數(shù)量每天有效工作時間實(shí)際需要時間初期設(shè)備價格清分操作人員數(shù)方案I320捆小型清分機(jī)三臺6小時4.5小時48萬3人方案II320捆中型清分機(jī)一臺，小型中型機(jī)一臺6小時5小時216萬3人6小時純?nèi)斯げ僮?20捆16人（每人每小時3.5捆，包括辨別真假、挑殘、清分、捆扎的速度計算）操作人員成本人員費(fèi)用硬件維護(hù)維修費(fèi)用設(shè)備折舊（按8年）年成本年清分量平均每捆處理成本總成本備注2萬元/年/人6萬元/年4.5萬元/年6萬/年16.50萬元/年320捆/日×250日=80000捆2.06元/捆2.36~2.66元/捆采用非聯(lián)機(jī)捆扎機(jī)2萬元/年/人6萬元/年11.5萬元/年27萬/年44.50萬元/年320捆/日×250日=80000捆5.56元/捆0.82~0.98元/捆6.38~6.54元/捆采用聯(lián)機(jī)和非聯(lián)機(jī)捆扎機(jī)2萬元/年/人32萬元/年32萬元/年320捆/日×250日=80000捆4.00元/捆0.30~0.60元/捆4.30~4.60元/捆捆扎帶成本(參考價格)0.30~0.60元/捆四、日處理量5000萬的集中清分分行，可采取以下兩種方案。

方案一：建議采用六臺3－4鈔口小型紙幣清分機(jī)。其中三臺用于清分ATM用鈔票和流通鈔票內(nèi)殘損鈔票的清分，另三臺用于清分上門收款與小面額紙幣。

方案二：建議采用一臺中型清分機(jī)器與四臺小型紙幣清分機(jī)。其中一臺中型清分機(jī)和兩臺小型紙幣清分機(jī)用于清分ATM用鈔票、流通鈔票內(nèi)殘損鈔票的清分，另外兩臺小型紙幣清分機(jī)用于清分上門收款與小面額紙幣。

5000萬集中清分方案

每日清分量清分機(jī)數(shù)量方案I800捆小型清分機(jī)六臺方案II800捆小型清分機(jī)四臺，中型清分機(jī)一臺每天有效工作時間實(shí)際需要時間初期設(shè)備價格清分操作人員數(shù)6小時5小時96萬6人6小時5小時264萬6人6小時純?nèi)斯げ僮?00捆40人（每人每小時3.5捆，包括辨別真假、挑殘、清分、捆扎的速度計算）操作人員成本人員費(fèi)用硬件維護(hù)維修費(fèi)用設(shè)備折舊（按8年）年成本年清分量2萬元/年/人12萬元/年9萬元/年12萬/年33萬元/年800捆/日×250日=201*00捆2萬元/年/人12萬元/年16萬元/年33萬/年61萬元/年800捆/日×250日=201*00捆3.05元/捆0.65~0.95元/捆3.70~4.00元/捆采用聯(lián)機(jī)和非聯(lián)機(jī)捆扎機(jī)2萬元/年/人80萬元/年80萬元/年800捆/日×250日=201*00捆4.00元/捆0.30~0.60元/捆4.30~4.60元/捆平均每捆處理成本捆扎帶成本(參考價格)總成本備注1.65元/捆0.30~0.60元/捆1.95~2.25元/捆采用非聯(lián)機(jī)捆扎機(jī)

主題詞：財務(wù)會計清分中心工作指引通知

交通銀行會計部201*年12月12日印發(fā)

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