倉庫記賬員作業(yè)指導書

倉庫記賬員作業(yè)指導書

一、目的

指導倉庫記賬員進行作業(yè)操作，規(guī)范操作過程

二、適用范圍

適用于云泰克、杭飛倉庫記賬員工作

三、作業(yè)內(nèi)容及方法

1、物料入庫手續(xù)辦理

1、1根據(jù)供應商送貨單和請購計劃單確認實物數(shù)量（如有不符，應立即向采購人員反饋），然后報檢，按檢驗合格數(shù)量辦理入庫手續(xù)。自制件按檢驗合格數(shù)量辦理入庫手續(xù)。

1、2系統(tǒng)記帳步驟：進入K3系統(tǒng)采購管理收料通知單（維護）進入條件過濾界面下方選擇全部確定進入收貨單據(jù)序時薄界面選中需要入庫的項目點擊界面上端“下推”按鈕點擊生成外購入庫在新的界面里點擊“生成”進入外購入庫單界面輸入物料名稱、型號規(guī)格、數(shù)量等保存審核打印，一份交采購，一份倉庫保存。

2、物料出庫手續(xù)辦理

2、1根據(jù)使用部門填寫的物料出庫單或按計劃物控發(fā)出的發(fā)料通知單辦理物料出庫手續(xù)；2、2系統(tǒng)操作步驟：進入K3系統(tǒng)倉庫管理領(lǐng)料發(fā)貨生產(chǎn)領(lǐng)料新增輸入物料代碼、數(shù)量、領(lǐng)用人、保管人保存審核。

3、委外加工核銷

3、1根據(jù)外協(xié)加工管理流程，記賬員負責委外加工原材料的出庫及加工完成半成品的入庫登記核算，原材料出庫及半成品入庫按物料出入庫手續(xù)辦理，核銷按以下程序辦理；3、2核銷系統(tǒng)操作：進入K3系統(tǒng)采購管理委外加工管理委外加工入庫核算條件過濾確定進入委外加工入庫單界面選中核算項目點核銷條件過濾確定進入委外加工核銷界面選中核銷項目用實收數(shù)量乘以規(guī)定百分比得出本次核銷結(jié)果在界面下方選中對應原材料項目在本次核銷數(shù)量欄里輸入計算得出的核銷數(shù)量點核銷退出點核算。

4、三類化學品的申購與核銷

4、1記賬員負責三類化學品申購及核銷手續(xù)的登記辦理；

4、2系統(tǒng)操作步驟：打開便攜網(wǎng)并連接進入主界面進入更改單位界面選擇單位確定購買申請新增填寫數(shù)量,單位,合同號,有效次數(shù)，選擇所申請的材料(如硫酸)并保存關(guān)閉提交審核審核通過打印傳真至豪敏公司收到豪敏公司的購買證明收貨入庫進入數(shù)據(jù)報備界面購買入庫新增保存數(shù)據(jù)報備使用出庫新增保存進入核銷界面購買申請選中核銷項目核銷。

5、請購物料清單的編制、審核及跟蹤反饋

5、1記賬員根據(jù)物控提供的請購計劃（根據(jù)物料庫存、生產(chǎn)計劃制定）在K3系統(tǒng)上編制物料請購表，審核后通知采購內(nèi)勤；5、2系統(tǒng)操作步驟：進入K3系統(tǒng)采購管理采購申請新增輸入物料代碼、數(shù)量、要求到貨日期保存審核

5、3請購計劃的跟蹤反饋：記賬員負責請購計劃具體實施的跟蹤反饋，根據(jù)采購入庫情況，每周（周六）將到貨情況匯總一次并上報，將系統(tǒng)信息導出，以word或excel文本形式提交。

6、子公司借用或購買的材料手續(xù)辦理

6、1記賬員負責子公司借用或購買物料的登記辦理手續(xù)

6、2系統(tǒng)操作步驟：進入系統(tǒng)界面?zhèn)}庫管理領(lǐng)料發(fā)貨其它入庫新增輸入材料名稱、數(shù)量、規(guī)格等保存審核

7、出貨單的制作管理

7、1記賬員負責出貨單的制作及管理

7、2操作步驟：電腦桌面打開我的電腦E盤201*年度資料201*年送貨單目錄制作出貨內(nèi)容打印業(yè)務人員簽字確認交業(yè)務人員一份，交財務一份（月底）倉庫保留一份進入K3系統(tǒng)倉庫管理銷售出庫新增保存審核

8、領(lǐng)料單、送貨單的傳遞規(guī)定

8、1領(lǐng)料單黃聯(lián)、送貨單（國外訂單）、送貨單月底匯總表、子公司借或購買單據(jù)月底匯總提交至財務；

8、2國內(nèi)送貨單月底匯總表、國內(nèi)銷售送貨單月底提交至財務。

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倉庫文員作業(yè)指導書

1.0目的

1.1為明確工作職責及工作范圍，協(xié)助倉庫主管，加強物料管理，為生產(chǎn)部

門提供有效數(shù)據(jù)，保證計劃順利進行。

2.0范圍

2.1此工作流程適合用于倉庫部門。3.0職責

3.1負責根據(jù)各部門提交上報的原始單據(jù)及時輸入電腦并負責信息接收，傳

遞。

3.2負責定期核對ERP系統(tǒng)物料數(shù)據(jù)與物料卡數(shù)據(jù)，實物數(shù)據(jù)，三個環(huán)節(jié)是

否帳物相符，并向主管反映結(jié)果。

3.3負責統(tǒng)計采購單的進出存狀況，打印各類匯總表，并對各種單據(jù)憑證整

理，分類存放。

3.4向財務部如期提供成本核算數(shù)據(jù)。3.5對倉庫進出倉物料活動情況的終端跟蹤。3.6監(jiān)督倉庫備料和出貨情況。3.7掌握物料到廠的時間。

3.8負責保守機密，不得向無關(guān)人員泄露有關(guān)倉庫相關(guān)情況。3.9完成倉庫主管的臨時工作安排。4.0工作內(nèi)容

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4.1入庫單的收集工作

4.1.1每天上午到品質(zhì)部收集前一天供應商送貨單，以及倉庫開據(jù)給品

質(zhì)檢驗的IQC報告，檢測合格的物料，品管員將在IQC報告單上簽署“合格”字樣。

4.1.2整理來料合格的“送貨單”，及相應IQC報告單據(jù)，交物控部打單

員。

4.1.3負責收回物控部打單員的一式四聯(lián)“入庫單”并核對入庫的數(shù)據(jù)

是否正確。

4.1.4經(jīng)確定數(shù)據(jù)正確的入庫單應將一式四聯(lián)單交經(jīng)辦倉管員簽字，并

于最遲次日早上全部交還給打單員。

4.1.5負責最遲二天內(nèi)要收回“入庫單”第三聯(lián)，并分類存檔，同時核

對采購簽署欄是否有簽字。

4.2注塑車間送貨單入庫數(shù)據(jù)輸入ERP系統(tǒng)

4.2.1負責注塑車間的所有塑膠件入庫輸入工作。

4.2.2憑注塑提交的送貨單，倉管員的簽收單做為輸入憑證。4.2.3輸入過程若出現(xiàn)注塑送貨單的數(shù)量或派工單號與ERP系統(tǒng)不一致

之處，應及時通知注塑車間開單員，并修正。4.2.4對已輸入ERP系統(tǒng)的送貨單進行分類保管。4.2.5有權(quán)拒絕不同派工單的送貨單混為一份送貨單。4.3負責各部門請購輔料及非生產(chǎn)用品收發(fā)工作。

4.3.1負責各部門有關(guān)輔料、工具、設備、辦公用品等供應商來貨的收

貨及簽收工作。

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