酒店財務(wù)部12月工作計劃

財務(wù)部十二月份工作計劃

十一月份已去，我部門在酒店領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，全面完成了十一月份的工作計劃。十一月份整個酒店經(jīng)營業(yè)績較好，比上年同期有所增長。全體員工創(chuàng)五星的勁頭十足，我部能積極配合應(yīng)收賬款的催收工作和一線部門的工作。十二月份，將是我部門較忙碌的一個月，既要考慮年終的結(jié)賬，又要配合酒店的中心工作，為保證與酒店工作的一致性，現(xiàn)制定十二月份工作計劃。

序號工作計劃完成時間

1、對11月份進行財務(wù)的結(jié)賬核算，以及各項內(nèi)部報表數(shù)據(jù)的上報工作。3日2、上報市稅務(wù)、統(tǒng)計局各類統(tǒng)計報表。5日3、發(fā)放11月份的工資、崗位津貼。5日4、編報貸款銀行的報表。8日5、核對供應(yīng)商往來賬，并支付貨款。10日20日6、針對年終結(jié)賬，部門召開會議布置工作。21日7、參加市地稅、國稅關(guān)于年度結(jié)賬的工作會議。25日左右8、繳納個調(diào)稅及住房公積金。18日9、配合對應(yīng)收賬款的催款及月餅促銷款的催款工作。5日月末10、圣誕的促銷。1日23日11、對資產(chǎn)進行整理、核對以及匯總。15日前12、配合酒店領(lǐng)導(dǎo)，測度計劃下年度的經(jīng)營指標。5日月末13、整理、收集、匯總準備股東會議的資料。中旬14、配合酒店創(chuàng)五星的各項工作。全月15、派員配合一線部門的幫忙工作。全月16、年終配合商場、酒吧、倉庫、KTV、廚房等各點的盤點工作。月終17、復(fù)核會計憑證、財務(wù)資料錄入電腦軟件系統(tǒng)。月終18、完成總經(jīng)理布置的臨時性工作。全月

財務(wù)部201*年12月04日

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酒店計劃財務(wù)部管理規(guī)范

計劃財務(wù)部屬于酒店的決策系統(tǒng)，是酒店實行全面經(jīng)營管理和經(jīng)濟核算的重要職能部門，擔負著酒店的經(jīng)濟效益核算、財產(chǎn)物資管理、財務(wù)預(yù)算管理和為總經(jīng)理的管理決策提供科學依據(jù)、充當參謀的重任。

計財部由財務(wù)部、采購部和電腦部組成，在管理上實行財務(wù)總監(jiān)負責制。其主要任務(wù)是：協(xié)助總經(jīng)理根據(jù)董事會及酒店管理公司的要求編制年、季、月經(jīng)營財務(wù)計劃和三年、五年規(guī)劃；正確、及時地核算和監(jiān)管酒店的財務(wù)狀況、經(jīng)濟活動和經(jīng)營成果，為管理當局提供準確可靠的財務(wù)會計信息；加強計劃預(yù)算管理，認真編制財務(wù)預(yù)算；加強經(jīng)濟核算，做好各項控制工作，節(jié)約費用，降低成本，多創(chuàng)利潤；做好對采購工作的管理；加強財務(wù)分析，考核各項經(jīng)濟指標的執(zhí)行情況，反映經(jīng)營管理狀況，總結(jié)經(jīng)驗，發(fā)現(xiàn)問題，促進酒店改善經(jīng)營管理；籌集和積累資金；合理分配、運用資金，并爭取較大的經(jīng)濟效益；堅持會計監(jiān)督，貫徹財經(jīng)制度，維護財經(jīng)紀律，保護酒店的財產(chǎn)和利益。配合人事部做好員工績效考核，實行工效掛鉤的經(jīng)營責任制。

由于計財部的工作是酒店管理的經(jīng)濟命脈，要求計財部全體員工嚴格遵守財經(jīng)紀律，秉公守法，廉潔正直，同時，具有豐富扎實的專業(yè)知識、熟練的操作技能。

財務(wù)部

第一節(jié)概述及組織結(jié)構(gòu)一、概述

財務(wù)部由會計部和成本控制部組成，是酒店的核算部門，負責日常收支管理和成本控制工作。根據(jù)國際會計慣例，酒店一律采用“美國國際旅店業(yè)統(tǒng)會計制度”，并根據(jù)酒店的實際情況，設(shè)置會計科目和會計報表，組織會計核算，包括資產(chǎn)核算、負債核算、所有者權(quán)益核算、營業(yè)收入核算、成本核算、費用和稅金核算、營業(yè)收入以及利潤和利潤分配核算。

財務(wù)部通過設(shè)在前廳和餐飲部門的各個收銀點收集并統(tǒng)計每天的營業(yè)收入。為了確保營業(yè)收入的準確性，財務(wù)部設(shè)有專人進行日審和夜審。

為了盡快收回旅行社或相關(guān)單位在使用酒店后未能及時支付的欠款，財務(wù)部還必須設(shè)立信貸收款主管，定期對欠款單位進行信譽審查并催收欠款。對那些長期欠款不還的單位要向銷售部提出拒絕欠款的建議。因為酒店必須依靠收回所有營業(yè)收入用以支付日常的開支和員工的工資以及償還銀行的貸款和業(yè)主的利潤分配。同時，財務(wù)部還通過成本控制部門對日常的財務(wù)支

1餐飲連鎖加盟招商代理領(lǐng)域權(quán)威誠信品牌：吃網(wǎng)餐飲加盟門戶餐飲資料庫中國最大的餐飲資料下載平臺出實行監(jiān)控，尤其要對餐飲的進出實行跟進管理，以避免造成浪費或流失。

二、組織結(jié)構(gòu)

崗位職責及素質(zhì)要求一、辦公室（一）財務(wù)總監(jiān)直接上級：總經(jīng)理

直接下級：財務(wù)部經(jīng)理、采購部經(jīng)理、電腦部經(jīng)理

崗位職責：

在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，認真貫徹執(zhí)行《會計法》和有關(guān)的法律、法規(guī)、制度，監(jiān)督考核酒店有關(guān)部門的財務(wù)收支、資金使用和財產(chǎn)管理等計劃的執(zhí)行情況及其效果，保護酒店財產(chǎn)，維護財經(jīng)紀律，對本酒店的財務(wù)狀況負責。

領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)部的全體人員認真落實崗位責任制，健全和嚴格實施經(jīng)濟責任制，建立良好的財務(wù)會計工作秩序，并對其工作負責。

通過財務(wù)分析，指導(dǎo)開源節(jié)流，精打細算，反對浪費，提出挖潛措施，積極開辟財源，不斷地提高經(jīng)濟效益，按有關(guān)規(guī)定處理好國家、酒店、職工三者的經(jīng)濟關(guān)系。

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組織各部門編制財務(wù)收支、成本費用等計劃和預(yù)算，審查核定計劃外重大收支項目，并負責各項經(jīng)營計劃的協(xié)調(diào)平衡，落實完成計劃的措施，對執(zhí)行中存在的問題提出改進意見。負責組織酒店的全面經(jīng)濟核算，對重要經(jīng)濟事項作出效益評價，參與主要經(jīng)濟合同的談判、簽署，并監(jiān)督執(zhí)行情況。

組織制定酒店財務(wù)管理制度和會計核算制度，嚴格會計監(jiān)督，支持財會人員依法履行職責，并組織貫徹執(zhí)行。

控制酒店的采購、收貨、庫存、發(fā)放等工作，建立健全必要的規(guī)章制度，確保所有進貨價平物美，庫存適量和物盡其用。

嚴格執(zhí)行國家的外匯管理制度，負責做好外匯管理工作。

督導(dǎo)酒店電腦系統(tǒng)的維修保養(yǎng)、更新和管理工作，確保電腦系統(tǒng)正常運行。協(xié)調(diào)與酒店各部門的關(guān)系，并負責與財政、銀行、稅務(wù)、外匯和保險機構(gòu)的聯(lián)系。定期向總經(jīng)理如實反映酒店經(jīng)濟活動和財務(wù)收支情況，正確及時地提供管理信息，作為改善酒店經(jīng)營管理決策的依據(jù)。

負責財務(wù)部隊伍的建設(shè)，制定各級人員培訓(xùn)計劃，提高財務(wù)部全體員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)，擬訂財務(wù)部各部門機構(gòu)設(shè)置和人員配備方案，并實施各級人員任免和獎懲方案。檢查員工紀律，關(guān)心員工的思想工作情況，完成上級分配的其他工作任務(wù)。

素質(zhì)要求：

基本素質(zhì)：品德優(yōu)秀，具備較強的管理能力、良好的溝通技巧和內(nèi)部人際關(guān)系，熟知財務(wù)程序。

自然條件：30歲以上，男女不限，品貌端正。

文化程度：大學本科以上財會專業(yè)畢業(yè)，并具備高級會計師職稱。

外語水平：應(yīng)具備兩種以上語言技能，高級英文水平，并能夠運用英文起草文件。工作經(jīng)驗：3年以上國際酒店財務(wù)經(jīng)理級工作經(jīng)驗，熟悉稅務(wù)和財務(wù)業(yè)務(wù)。熟悉《中華人民共和國會計法》和西方財務(wù)會計制度，熟悉國家的財政金融政策。有國外學習、工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

（二）財務(wù)部經(jīng)理直接上級：財務(wù)總監(jiān)

直接下屬：會計部經(jīng)理、成本控制部經(jīng)理

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崗位職責

1.在財務(wù)總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下，直接負責財務(wù)部的日常管理。督導(dǎo)會計部和成本控制部的業(yè)務(wù)操作。

協(xié)助財務(wù)總監(jiān)起草各種管理制度，并監(jiān)督檢查落實各有關(guān)制度。協(xié)助財務(wù)總監(jiān)編寫年度、季度、月度財務(wù)計劃。審核財務(wù)日報表、月報表及年度報表。負責酒店的財產(chǎn)管理。

監(jiān)督審查酒店內(nèi)部的財務(wù)收支情況，確保酒店一切營業(yè)收入、開支及有關(guān)經(jīng)濟活動能按國家的有關(guān)法規(guī)和制度進行。

財務(wù)總監(jiān)不在崗時，代行總監(jiān)職責。

素質(zhì)要求：

基本素質(zhì)：品德優(yōu)秀，具備較強的管理能力、良好的溝通技巧和內(nèi)部人際關(guān)系，熟知財務(wù)程序。

自然條件：30歲以上，男女不限，品貌端正。

文化程度：大學本科以上財會專業(yè)畢業(yè)，并具備高級會計師職稱。

外語水平：應(yīng)具備兩種以上語言技能，高級英文水平，并能夠運用英文起草文件。工作經(jīng)驗：3年以上國際酒店財務(wù)經(jīng)理級工作經(jīng)驗，熟悉稅務(wù)和財務(wù)業(yè)務(wù)。熟悉《中華人民共和國會計法》和西方財務(wù)會計制度，熟悉國家的財政金融政策。有國外學習、工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

（三）秘書

直接上級：財務(wù)總監(jiān)直接下屬：無

崗位職責

1.負責接待計財部的來客和接聽電話。

2．做好各類文件、信件、報表的收發(fā)、存檔、傳送工作。3．建立財務(wù)檔案，以便隨時通知財務(wù)總監(jiān)當天應(yīng)辦事項。4．本部門召開主管會議時，做會議記錄。

4餐飲連鎖加盟招商代理領(lǐng)域權(quán)威誠信品牌：吃網(wǎng)餐飲加盟門戶餐飲資料庫中國最大的餐飲資料下載平臺

5．根據(jù)財務(wù)總監(jiān)的要求起草、打印各類文件。

6．辦理本部門員工的到職、離職、調(diào)動手續(xù)以及人事部委辦的工作。7．每月收取各班組排班表，交部門經(jīng)理、總監(jiān)審核批準后送人事部。8．掌握并準確發(fā)放辦公用品、工衣、工鞋、勞保等物，并了解使用情況。9．負責本部門每日的考勤，每月匯總各班組考勤情況，并上交人事部，收、放考勤計時卡，做全勤獎、飯費補貼、獎金等各類表格。

10．自覺遵守《員工守則》，協(xié)助部門經(jīng)理檢查部門員工紀律的執(zhí)行情況，并作出記錄，向部門經(jīng)理匯報。

11．接受并完成總監(jiān)、經(jīng)理臨時指派的其他工作。

素質(zhì)要求

基本素質(zhì)：熟悉財務(wù)部的工作程序和各項規(guī)定，性格開朗，工作踏實，精通電腦中、英文打字，工作細致、耐心、快捷。

自然條件：年齡在24歲以上，女性，品貌端正，氣質(zhì)高雅。身高，1.65～1.69米。文化程度：財會專業(yè)大學專科以上或同等學歷。外語水平：熟練掌握英文，達到中級以上水平，且具有一定的文字閱讀寫作及翻譯能力。

工作經(jīng)驗：2年以上同級酒店文秘工作經(jīng)驗。特殊要求：反應(yīng)靈敏，保守秘密，能幫助財務(wù)總監(jiān)協(xié)調(diào)本部門及與外部門之間的工作。

二、會計部(一)會計部經(jīng)理直接上級：財務(wù)總監(jiān)

直接下屬：總出納、應(yīng)付帳主管、總帳主管、工資主管、餐廳收銀主管、前廳收銀主管、夜審主管、信貸收款主管

崗位職責

1．審核檢查全部記帳憑證和原始憑證是否合理、合法、正確、有效，審核其手續(xù)是否完整，列支科目是否正確。

2．核對總帳與各明細帳的電腦帳及手工帳，確保無誤后進入總帳，對所需調(diào)整的帳項要附有憑證及說明，并經(jīng)財務(wù)總監(jiān)批準后方可調(diào)整。

3．督促檢查各種財務(wù)報告的及時性、正確性，做好月、年度財務(wù)決算，按時向財務(wù)總監(jiān)呈報會計報表。

5餐飲連鎖加盟招商代理領(lǐng)域權(quán)威誠信品牌：吃網(wǎng)餐飲加盟門戶餐飲資料庫中國最大的餐飲資料下載平臺

4．督促檢查各項稅金的計算上繳，加強與財政部門的業(yè)務(wù)聯(lián)系，協(xié)調(diào)外部關(guān)系，取得有關(guān)信息。

5．審核檢查總出納的收支憑證，定期或不定期檢查總出納備用金情況，以保證現(xiàn)金的安全與完整，督促檢查有價證券的使用保管情況。

6．督促檢查應(yīng)付帳款金額是否正確，掛帳是否準確，帳務(wù)處理是否及時。

7．及時檢查銀行存款未還帳項余款調(diào)節(jié)表的編制情況，發(fā)現(xiàn)問題及時查找并糾正。8．及時檢查各明細帳項，督促檢查往來帳項的核對與催收。

9．按時完成總監(jiān)交辦的一切工作，隨時解答財務(wù)總監(jiān)提出的一切問題，正確、及時地提供一切數(shù)據(jù)資料。

10．配合業(yè)主做好帳務(wù)處理，按時完成年審工作。

11．負責接待并配合各級外部審計查帳工作，審核檢查所有對外編報的數(shù)據(jù)及財務(wù)報表，確保無誤方可報出。

12．督促檢查會計檔案的妥善保管與存檔，做到存檔有記錄，調(diào)檔有手續(xù)，并做好經(jīng)濟資料的保密工作。

13．督導(dǎo)酒店固定資產(chǎn)、低值易耗品的核算、管理。

14．督導(dǎo)工資主管正確核算員工的薪金、費用及按規(guī)定劃分各部門的工資、稅金和各項費用，全面實施經(jīng)營責任制和工效掛鉤的績效考核控制。

15．負責下屬員工的排班、考勤和考核工作，并根據(jù)他們的表現(xiàn)，提出獎懲意見。針對不同員工的實際需要，設(shè)計并實施有針對性的控制。

16．完成上級分配的其他工作。

素質(zhì)要求

基本素質(zhì)：品德優(yōu)良，工作責任心強，心胸開闊，思維敏捷。處理事務(wù)快捷，能承擔工作壓力、協(xié)調(diào)外單位及有關(guān)部門的關(guān)系。具有領(lǐng)導(dǎo)及組織能力。全面掌握酒店財務(wù)會計核算方法及酒店其他部門的基本工作程序。

自然條件：年齡28歲以上，男女均可。身高，男1.74～1.78米；女，1.65～1.69米。文化程度：大學本科財務(wù)專業(yè)或同等學歷，具有會計師資格證書。

外語水平：具有中級以上英語水平。工作經(jīng)驗：5年以上國際酒店財務(wù)主管以上工作經(jīng)驗。特殊要求：熱愛本職工作，事業(yè)心強。了解財務(wù)、稅法、審計、物價等方面的法令法規(guī)。能適應(yīng)超時工作，掌握計算機的操作方法。

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(二)總出納

直接上級：會計部經(jīng)理直接下屬：出納員崗位職責

1．負責酒店的流動現(xiàn)金，以確保酒店日常營業(yè)的需要。2．計算、匯集及驗收收銀員每天的現(xiàn)金收款總金額。3．負責收入現(xiàn)金、支票和將每天營業(yè)收入存入銀行。

4．在酒店規(guī)定的時間內(nèi)對員工的醫(yī)藥費進行報銷和辦理離職人員的結(jié)算工作。5．編制收款憑證，登記現(xiàn)金、銀行日記賬。

6．負責每日點算手存現(xiàn)金，做好日收入和支出項目帳，并結(jié)出現(xiàn)金余額。7．負責編制每日出納報告。

8．負責做好預(yù)收定金及各部門暫支款的輔助臺帳，并及時催收暫支款。9．定期檢查各部門的備用金，并做好檢查報告。10．負責編制收入分析表、銀行調(diào)節(jié)表。

11．積極參加培訓(xùn)，遵守酒店的規(guī)章制度，完成上級分配的其他工作。素質(zhì)要求

基本素質(zhì)：品德優(yōu)良，不貪圖私利，具有較好的心理素質(zhì)。性格內(nèi)向，穩(wěn)重、可靠。工作責任心強，并具耐心、細致、快捷的工作能力，能協(xié)調(diào)好外單位、銀行及各部員工的關(guān)系。掌握工作規(guī)范，能熟練操作。掌握基本的電腦操作方法。

自然條件：年齡23歲以上，品貌端正，男女均可。身高，男1.74～1.78米；女，1.65～1.69米。

文化程度：高等�？苹蛲�等文化程度。

外語水平：初級英語水平具有較強的英語閱讀能力。

工作經(jīng)驗：3年以上同級酒店總出納經(jīng)驗或符合以上條件能夠勝任此工作者。特殊要求：具有安全、防范意識，有較強的記憶力及應(yīng)變能力。

（三)應(yīng)付帳款主管直接上級：會計部經(jīng)理直接下屬：會計員崗位職責

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1．負責應(yīng)付款會計的業(yè)務(wù)工作，指導(dǎo)監(jiān)督應(yīng)付款會計遵守有關(guān)財務(wù)規(guī)定和付款程序，合理安排資金。

2．負責對應(yīng)付款、未付款項的核算和管理工作。

3．根據(jù)成本控制部轉(zhuǎn)入的入庫單、無發(fā)票收貨記錄等編制轉(zhuǎn)帳憑證并掛帳。月末與成本控制部進行核對，保證一致、準確，并做好與總帳的核對工作。

4．認真填寫支票，簽發(fā)支票。發(fā)出支票有登記手續(xù)，保證做到準確無誤。5．催收未及時報帳的已發(fā)支票，最長不得超過一個月期限。6．負責空白支票的購買、領(lǐng)用、保存，不得空缺，并有登記手續(xù)。7．負責辦理匯款手續(xù)，做好支票的保管登記。負責為總出納提供現(xiàn)金支票。8．與供應(yīng)商核對應(yīng)付款項，按照與供應(yīng)商簽定的合同辦理有關(guān)財務(wù)結(jié)算手續(xù)。9．根據(jù)酒店的收入和銀行存款實際情況，控制應(yīng)付帳支出，保證做到銀行不透支。10．每月根據(jù)實際收支情況，填制銀行存款余額表，報部門經(jīng)理及總監(jiān)。

11．銀行存款情況對外保密。負責有關(guān)帳簿、支票、印鑒的安全保管，不得丟失。12．隨時接待供應(yīng)商有關(guān)應(yīng)付款項的查詢工作。13．負責指導(dǎo)監(jiān)督應(yīng)付款會計的業(yè)務(wù)工作。素質(zhì)要求

基本素質(zhì)：熟練掌握本專業(yè)的工作規(guī)程，了解采購、付帳程序及各供應(yīng)商的基本情況。責任心強，不謀私利，敢于堅持原則。

自然條件：年齡在25歲以上，男女均可。品貌端正。身高，男1.74～1.78米；女，1.65～1.69米。

文化程度：大學財務(wù)�？苹蛲�等文化程度。具有助理會計師以上職稱。外語水平：具有中級英語能力。

工作經(jīng)驗：3年以上同級酒店相應(yīng)專業(yè)工作經(jīng)驗，掌握財會政策和有關(guān)規(guī)定。特殊要求：工作有條理，具有安全、防范意識。具有保密意識。

應(yīng)付會計員

直接上級：應(yīng)付帳款主管直接下屬：無崗位職責

1．收集每天收貨部的收貨記錄匯總表及有關(guān)發(fā)票。

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2．檢查并保證發(fā)票的數(shù)量、單價與采購申請單、倉庫補貨單、月結(jié)單收貨記錄和其他有關(guān)憑證相符。

3．檢查發(fā)票及購貨訂單上的簽署、印章。

4．檢查發(fā)票上的數(shù)量、單價及合計金額，確保正確無誤。5．按收貨記錄分別輸入電腦。

6．編制銀行付款傳票和銀行匯款單交主任審核。7．負責落實付款事宜。

8．每月打印應(yīng)付帳款電腦明細帳表。9．每天向成本主任提供應(yīng)付貨款資料。10．負責憑證的裝訂和存檔工作。

11．積極參加培訓(xùn)，遵守酒店規(guī)章制度，完成上級分配的其他工作。素質(zhì)要求

基本素質(zhì)：品德優(yōu)良，性格內(nèi)向，具有控制力。工作耐心、細致、快捷，能夠協(xié)調(diào)各方面的關(guān)系。掌握本專業(yè)的工作規(guī)程并能熟練操作。

自然條件：年齡在20歲以上，男女均可。品貌端正。身高，男1.74～1.78米；女，1.65～1.69米。

文化程度：中等財務(wù)�？苹蛲�等文化程度。具有會計員任職資格。外語水平：初級英語水平具有較強的英語閱讀能力。工作經(jīng)驗：2年以上同級酒店相應(yīng)專業(yè)工作經(jīng)驗。

特殊要求：工作條理性強，具有安全、防范意識。具有保密意識�？値ぶ鞴�

直接上級：會計部經(jīng)理直接下屬：總帳資產(chǎn)核算員崗位職責

1．根據(jù)已經(jīng)審核的記帳憑證登記費用及成本明細帳。2．每月將洗衣房的原材料消耗進行分配。

3．根據(jù)記帳憑證將有關(guān)業(yè)務(wù)輸入電腦，做到正確無誤。月末分攤?cè)耸沦M用及洗衣費用，并編制轉(zhuǎn)帳憑證。

4．督促有關(guān)人員將所有入帳憑證在結(jié)帳前及時完成，不得影響結(jié)帳工作，指導(dǎo)下屬

9餐飲連鎖加盟招商代理領(lǐng)域權(quán)威誠信品牌：吃網(wǎng)餐飲加盟門戶餐飲資料庫中國最大的餐飲資料下載平臺員工的業(yè)務(wù)工作，協(xié)助主管會計師做好工作。

5．月末按時編制財務(wù)報表并做到帳表相符，發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)整。調(diào)整帳項要依據(jù)真實資料，并附有說明，經(jīng)上級批準方可調(diào)整。

6．按規(guī)定打印報表，按順序裝訂成冊，按要求發(fā)放。

7．積累總結(jié)各項指標完成情況的資料，隨時回答上級提出的問題，按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的一切工作。

8．負責保管一切會計檔案，裝訂成冊，登記管理，未經(jīng)上級批準，不得外借，并做好經(jīng)濟資料的保密工作。

素質(zhì)要求

基本素質(zhì)：性格內(nèi)向，具有良好的心理素質(zhì)，能承擔工作壓力。思維敏捷，工作責任心強，具備耐心、細致、快捷的工作能力。熟練掌握會計核算方法及內(nèi)部控制制度，掌握電腦操作方法。

自然條件：年齡25歲以上，男女均可。品貌端正，身高，男1.74～1.78米；女，1.65～1.69米。

文化程度：大學財務(wù)�？苹蛲�等文化程度，具有會計師任職資格。外語水平：具有英語中級水平。

工作經(jīng)驗：5年以上同級酒店或工業(yè)企業(yè)相應(yīng)專業(yè)工作經(jīng)驗。

特殊要求：事業(yè)心強，超時工作。掌握國家財稅方面的法令法規(guī)，配合主管會計師的工作。保守酒店財務(wù)機密。

總帳資產(chǎn)核算員直接上級：總帳主管直接下屬：無崗位職責

1．正確劃分固定資產(chǎn)與低值易耗品的界限，編制固定資產(chǎn)目錄，對固定資產(chǎn)進行分類編號，加強管理。

2．會同有關(guān)部門根據(jù)本部門經(jīng)營狀況，認真核定固定資產(chǎn)需用量，并隨著經(jīng)營情況的變化進行調(diào)整。

3．了解分析固定資產(chǎn)的使用和完好狀況，為編制固定資產(chǎn)更新和修理計劃提供資料。4．對購置、調(diào)入、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、租賃、封存、調(diào)出、報廢的固定資產(chǎn)，要督促有關(guān)部

10餐飲連鎖加盟招商代理領(lǐng)域權(quán)威誠信品牌：吃網(wǎng)餐飲加盟門戶餐飲資料庫中國最大的餐飲資料下載平臺門或人員辦理相關(guān)手續(xù)。并根據(jù)固定資產(chǎn)登記卡，定期核對，編制增減情況表，做到帳、卡、物相符。

5．按月正確計提固定資產(chǎn)折舊。

6．會同有關(guān)部門定期做好固定資產(chǎn)的盤點工作，發(fā)現(xiàn)問題查明原因，分清責任，提出改進意見，并按規(guī)定辦理相應(yīng)手續(xù)。

7．積極參加培訓(xùn)，遵守酒店規(guī)章制度，完成上級分配的其它工作。素質(zhì)要求

基本素質(zhì)：性格內(nèi)向，工作責任心強，具備耐心、細致、快捷的工作能力。熟練掌握酒店的會計核算方法及電腦的運用。

自然條件：年齡在23歲以上，男女均可。身高，男1.74～1.78米；女，1.65～1.69米。文化程度：中等財務(wù)專科或同等學歷。具有會計員任職資格。外語水平：初級英語水平具有較強的英語閱讀能力。工作經(jīng)驗：3年以上同級酒店或工業(yè)企業(yè)相應(yīng)專業(yè)工作經(jīng)驗。

特殊要求：工作有條理，能適應(yīng)超時工作，配合總帳主管工作。保守財務(wù)秘密。工資主管

直接上級：會計部經(jīng)理直接下屬：無崗位職賈

1．在接到人事部門審核的各種考勤報告和病事假等的扣款通知后及時輸入電腦。2．將人事部轉(zhuǎn)來的工資變動表進行登記、編號、計算并輸入電腦。3．計算工資，打印工資報表，及時送交人事部。

4．申請支票，將工資軟盤及支票及時送至銀行，由銀行輸入到員工存款的帳戶上。5．打印工資條，發(fā)放至員工。

6．根據(jù)人事部的起薪、停薪工資變動表及時到銀行辦理開戶、清戶、凍結(jié)帳戶等手續(xù)，并計算各種有關(guān)補發(fā)款項，經(jīng)部門總監(jiān)及經(jīng)理審批后及時發(fā)放。

7．在工資電腦程序變動或發(fā)生問題時，及時處理。

8．每月把工資、各種福利通知單及工資變動表分類裝訂成冊妥善保管，注意保密。9．對員工工資、福利、津貼等各個時期的發(fā)放標準和變動情況每年做出對比和分析。10．對各工種員工人數(shù)、工資數(shù)額、津貼項目及總額平均數(shù)，每年做出累計和人平均

11餐飲連鎖加盟招商代理領(lǐng)域權(quán)威誠信品牌：吃網(wǎng)餐飲加盟門戶餐飲資料庫中國最大的餐飲資料下載平臺統(tǒng)計表并編制情況報告。

11．按時向上級主管部門報送有關(guān)報表，催收財政補貼。12．根據(jù)人事部門開據(jù)的調(diào)動單，簽發(fā)“物價補貼轉(zhuǎn)移單”。素質(zhì)要求

基本素質(zhì)：性格內(nèi)向，工作責任心極強，具有細心、快捷的工作作風。熟練掌握本專業(yè)的工作規(guī)程，具備電腦編程能力。

自然條件：年齡在24歲以上，男女均可。身高，男1.74～1.78米；女，1.65～1.69米。文化程度：大學或同等學歷。外語水平：具有中級英語閱讀能力。工作經(jīng)驗：1年以上同級酒店或其他行業(yè)工資主管工作的經(jīng)歷。

特殊要求：嚴守機密，并能適應(yīng)超時工作。熟悉國家有關(guān)工資、福利及保險、稅收政策。

前廳收銀主管

直接上級：會計部經(jīng)理直接下屬：收銀員崗位職責

1．以身作責，帶領(lǐng)收銀員嚴格執(zhí)行酒店各項規(guī)章制度。

2．對所屬員工進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，隨時掌握員工的思想動態(tài)和業(yè)務(wù)水平。

3．定期對工作情況進行總結(jié)，定期召開員工會議，解決存在的問題，并提出改進意見。

4．檢查各班現(xiàn)金、票證的上交和保管情況，不定期檢查各收款員的備用金。5．檢查所屬員工對各種設(shè)備如：電腦、電腦打印機、計算器、變壓器EDC機等的使用和維護保養(yǎng)情況，保證各項設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)。

6．每日檢查客人消費超限額情況，依照催收程序?qū)Τ�限額的客人催收，對屢催不付者及時向總監(jiān)和經(jīng)理報告。

7．掌握客人的付款情況，檢查各旅行社、合約單位、公司長包房、各記帳單位的帳務(wù)結(jié)算是否正確，及時查看散客預(yù)交保證金、劃押信用卡情況，對不給授權(quán)的信用卡要及時與客人聯(lián)系并催收。

8．每天檢查ChoekOutwithBalance帳內(nèi)的未結(jié)原因，做出及時的處理。9．每月25日開始安排人員與長住戶和寫字樓各公司對帳并催收。

10．在“D”Card表與日審收入報告發(fā)生差異時，要及時查明原囡并上報財務(wù)總監(jiān)，

12餐飲連鎖加盟招商代理領(lǐng)域權(quán)威誠信品牌：吃網(wǎng)餐飲加盟門戶餐飲資料庫中國最大的餐飲資料下載平臺經(jīng)批準后處理。

11．與其他相關(guān)部門協(xié)調(diào)、溝通、密切合作，以提高工作效率。12．完成上級指派的其他工作任務(wù)。素質(zhì)要求

基本素質(zhì)：五官端正，口齒清楚，性格開朗，思維敏捷，協(xié)作能力強，具備良好的服務(wù)意識。能適應(yīng)不同類型、性格的人。全面掌握前臺帳款、餐飲收款規(guī)范程序。熟練掌握前臺電腦操作方法。了解前廳、銷售、餐飲基本工作程序。

自然條件：年齡25歲以上。品貌端正，氣質(zhì)高雅，待人和藹。男性身高：1.75～1.79米，女性身高：1.65～1.69米，雙眼裸視：1.0以上。

文化程度：大學本科以上學歷。

外語水平：高級英文水平，能夠閱讀各類英文報表和單據(jù)，能與客人交談一般業(yè)務(wù)。工作經(jīng)驗：3年以上國際酒店前臺收銀領(lǐng)班工作經(jīng)驗。

特殊要求：工作責任心強，具備與員工溝通的能力。能夠勝任三班倒及超時工作。略懂日語者尤佳。

前廳收銀員

直接上級：前廳收銀主管直接下屬：無崗位職責

1．對照預(yù)期離店客人報表，整理好離店客人的客帳資料，確保帳單相符。2．簽收核對餐廳掛帳帳單。3．整理核對IDD及DDD帳單。

4．簽收其他營業(yè)部門的營業(yè)單據(jù)并予以過帳，及時收取非住店客人的消費帳款。5．準確、迅速地為客人辦理C／O結(jié)帳事宜。6．按照規(guī)定做好客用保險箱服務(wù)工作。7．按照規(guī)定做好外幣兌換服務(wù)，管好備用金。

8．對照當天入住客人報表，查驗當天入住客人的預(yù)收定金等情況，并予以過帳。查驗已壓印的信用卡簽字、有效日期、單據(jù)種類等。

9．將已過帳的營業(yè)帳單，按日期順序整理后放入房客帳套里。10．負責填制有關(guān)報表，整理營業(yè)單據(jù)，移交夜審員審核。

13餐飲連鎖加盟招商代理領(lǐng)域權(quán)威誠信品牌：吃網(wǎng)餐飲加盟門戶餐飲資料庫中國最大的餐飲資料下載平臺

11．積極參加培訓(xùn)，遵守酒店規(guī)章制度，搞好員工之間的團結(jié)合作。素質(zhì)要求

基本素質(zhì)：品德優(yōu)良，性格開朗，五官端正，口齒清楚，反應(yīng)敏捷，頭腦清楚，具備良好的服務(wù)意識。熟練掌握前臺收款業(yè)務(wù)。會使用電腦。

自然條件：年齡20歲以上，男女均可。品貌端正，氣質(zhì)高雅，待人和藹。男性身高：1.75～1.79米，女性身高：1.65～1.69米，雙眼裸視：1.0以上。

文化程度：大學�？苹蛲�等學歷。

外語水平：英語達到中級以上水平，較強的英語會話能力。

工作經(jīng)驗：2年以上同級酒店前臺收款經(jīng)驗，熟練掌握財務(wù)前臺收銀業(yè)務(wù)，了解前臺及銷售相關(guān)工作程序。特殊要求：工作責任心強，能夠勝任三班倒及超時工作�？蛇M行簡單的日語會話者尤佳。

餐廳收銀主管

直接上級：會計部經(jīng)理直接下屬：餐廳收銀員崗位職責

1．嚴格執(zhí)行財務(wù)制度及其它各項規(guī)章制度。

2．檢查每日員工到崗情況及工作前的準備情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，并隨時向上級主管反映。

3．根據(jù)工作中出現(xiàn)的問題負責制定培訓(xùn)員工的計劃并組織實施，不斷提高收銀員的工作水平。

4．隨時抽查收銀員工作程序的執(zhí)行情況。

5、協(xié)調(diào)與餐飲部各餐廳的聯(lián)系，針對存在的問題進行整改，提高工作效率。6．定期召開收銀員全體會議，對一段時間內(nèi)出現(xiàn)的問題進行糾正。

7．設(shè)立員工考勤、紀律等記錄。定期進行評估，表現(xiàn)好的給予獎勵，差的酌情扣罰，年終進行總評估。

8．不定期抽查收銀員的備用金，并將檢查結(jié)果記錄下來，上報部門經(jīng)理，對長短款要及時處理，不允許以長補短。

9．對跑帳或丟帳單等問題要查清原因，追查責任并及時處理。10．合理安排班次，靈活調(diào)動人員，以保證工作的順利進行。

14餐飲連鎖加盟招商代理領(lǐng)域權(quán)威誠信品牌：吃網(wǎng)餐飲加盟門戶餐飲資料庫中國最大的餐飲資料下載平臺

11．負責后臺保險箱的管理，定期檢查保險箱使用狀況，準確記錄保險箱使用人員，對特殊的存款箱要有開啟記錄，保證總鑰匙的絕對安全。

12．隨時檢查未結(jié)帳情況，并隨時向上級主管反映。

13．協(xié)助電腦機房隨時更改菜牌菜價，以保證工作的順利進行。14．查看當日宴會情況，安排好人員，檢查備用金是否充足。15．及時將有關(guān)通知下達到各收款點，并隨時檢查執(zhí)行通知的情況素質(zhì)要求

基本素質(zhì)：性格開朗，思維敏捷，協(xié)作能力強，具備良好的服務(wù)意識。能適應(yīng)不同類型、性格的人。全面掌握餐飲收款、前臺收款規(guī)范程序，并能熟練操作。了解前廳、銷售、餐飲部的基本工作程序，熟悉掌握電腦的基本操作方法。

自然條件：年齡25歲以上。五官端正，口齒清楚，氣質(zhì)高雅，待人和藹。男性身高：1.75～1.79米，女性身高：1.65～1.69米，雙眼裸視：1.0以上。

文化程度：大學本科或同等學歷。

外語水平：中級以上英文水平，能夠熟練閱讀各類財務(wù)報表，能夠與客人用英語對話。工作經(jīng)驗：3年以上國際酒店餐飲收銀領(lǐng)班以上工作經(jīng)驗。

特殊要求：工作責任心強，具備組織能力。能夠勝任三班倒及超時工作。

(十一)餐廳收銀員直接上級：餐廳收銀主管直接下屬：無崗位職責

1．做好開市前的準備工作，備好必要的帳單及用品。2．準確做好收款工作。

1)客人簽單，核對房號，并盡快交給前臺收款員。2)客人掛帳簽單，須經(jīng)餐廳當值經(jīng)理簽字。3)酒店員工私人帳及酒店宴請應(yīng)由當事人簽名。

4)客人付信用卡時，核對黑名單、壓印簽購單，填寫客人身份證號碼，核對簽名。5)貴賓卡給予10％折扣，并由餐廳經(jīng)理簽名。6)客人用現(xiàn)金付帳，應(yīng)正確找零。

7)保留取消或作廢的單據(jù)，如有遺失應(yīng)向上級匯報。

15餐飲連鎖加盟招商代理領(lǐng)域權(quán)威誠信品牌：吃網(wǎng)餐飲加盟門戶餐飲資料庫中國最大的餐飲資料下載平臺

8)將收銀機的營業(yè)紙帶記錄數(shù)登記在營業(yè)收入報表上。9)嚴格遵守支票管理規(guī)定和酒店制定的其他有關(guān)收付款制度。3．做好交接班工作，清點備用金，并保持下一班有足夠的找換零錢。4．積極參加培訓(xùn)，遵守酒店規(guī)章制度，完成上級分配的其他工作。素質(zhì)要求

基本素質(zhì)：品德優(yōu)良，頭腦清楚，性格內(nèi)向，熟練掌握餐飲收款業(yè)務(wù)，熟悉餐飲收款機的操作。

自然條件：年齡21歲以上，男女均可。品貌端正，氣質(zhì)高雅，待人和藹。男性身高：1.75～1.79米，女性身高：1.65～1.69米，雙眼裸視：1.O以上。

文化程度：中專以上財務(wù)或旅游專業(yè)畢業(yè)。外語水平：具備中級英語水平。

工作經(jīng)驗：具有1年以上同級酒店餐飲收款經(jīng)歷。熟練掌握餐飲收款業(yè)務(wù)，了解餐飲服務(wù)程序。

特殊要求：工作責任心強，具備良好的服務(wù)意識。能夠勝任三班倒及超時工作。

(十二)夜審主管直接上級：會計部經(jīng)理直接下屬：夜審員崗位職責

1．擔當夜間前臺收銀主管工作。2．分配和檢查夜審員工作。

1)餐廳收銀機清機，編制餐飲營業(yè)收入表。2)餐廳收入及夜間營業(yè)收入輸入電腦。3)審核收銀員報表和所附各類帳單。4)匯編餐飲收入分析表。5)查點客用保險箱鑰匙。

6)對照預(yù)期離店客人報表，整理當天離店客人帳套。7)登記酒店宴請帳和高級員工用餐帳。3．負責更新電腦中有關(guān)記錄。

4．編制當日營業(yè)額分析表和營業(yè)收入?yún)R總表。

16餐飲連鎖加盟招商代理領(lǐng)域權(quán)威誠信品牌：吃網(wǎng)餐飲加盟門戶餐飲資料庫中國最大的餐飲資料下載平臺

5．檢查團體MasterFoli0內(nèi)容。

6．審核當天到達的客人或團體房價變更和變更授權(quán)有效簽署的情況。

7．布置下屬員工派送每日的夜審電腦報表給有關(guān)部門主管，并將營業(yè)單據(jù)送交應(yīng)收帳款主任。

8．負責屬下員工的培訓(xùn)工作，以提高他們的操作技能。

9．檢查員工紀律，關(guān)心員工的思想和工作，完成上級分配的其他工作。素質(zhì)要求

基本素質(zhì)：工作責任心強，性格開朗，思維敏捷，具有耐心、細致、謹慎、快捷的工作特點，具有協(xié)作精神。熟練掌握本專業(yè)的規(guī)范程序，并能熟練操作。熟練掌握電腦操作。掌握財務(wù)前臺、餐飲、夜審工作程序。了解前廳銷售、餐飲等主要部門相關(guān)規(guī)程。

自然條件：年齡26歲以上，男女均可。品貌端正，氣質(zhì)高雅，待人和藹。身高：男1.74～1.79米，女1.65～1.69米。

文化程度：大學或同等學歷。

外語水平：熟練掌握英文，達中級以上水平。工作經(jīng)驗：3年以上國際酒店夜審工作經(jīng)驗。

特殊要求：能承受工作壓力。具有觀察力及應(yīng)變能力，能夠適應(yīng)超時工作。熟悉各項財務(wù)規(guī)章制度。保密觀念強。

(十三)夜審員直接上級：夜審主管直接下屬：無崗位職責

1．核對餐廳收銀機清機報告。2．核對前臺收銀員報告及營業(yè)單據(jù)。3．審核各收銀交款報告表。

4．將當日餐飲收入及其他收入過帳。5．更新電腦中有關(guān)記錄。

6．對照住店客人報表，整理審核掛房帳單_o

7．對照有關(guān)報表，查驗信用卡簽名、授權(quán)密碼、有效日期等。8．對照預(yù)期離店客人報表，整理好當天離店客人帳套。

17餐飲連鎖加盟招商代理領(lǐng)域權(quán)威誠信品牌：吃網(wǎng)餐飲加盟門戶餐飲資料庫中國最大的餐飲資料下載平臺

9．擔當夜間前臺收銀員工作。

10．積極參加培訓(xùn)，遵守酒店規(guī)章制度，搞好員工之間的團結(jié)合作，完成上級分配的其他工作。

素質(zhì)要求

基本素質(zhì)：工作責任心強，性格內(nèi)向，思維敏捷，頭腦清楚。工作耐心、細致、快捷、條理性強，堅毅果斷，協(xié)作能力強。熟練掌握本專業(yè)的工作規(guī)范。了解酒店各收款點的收款程序及收入報表的制作。熟悉電腦操作方法。能吃苦耐勞，勝任長期夜間工作。

自然條件：年齡22歲以上，男性。品貌端正，氣質(zhì)高雅，待人和藹。身高：男1.74～1.79米，女1.65～1.69米。

文化程度：中等財務(wù)�？苹蛲�等學歷。

外語水平：初級英語水平，具備較強的英語閱讀能力。工作經(jīng)驗：3年以上國際酒店夜審工作經(jīng)驗。

特殊要求：能承受工作壓力，具有特殊情況下的應(yīng)變能力。具備保密意識。

(十四)信貸收款主管直接上級：會計部經(jīng)理直接下屬：信貸收款員崗位職責

1．向會計部經(jīng)理負責，以確保信貸程序能夠按管理層要求正常運行。2．負責離店客人的帳務(wù)。

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3．每天做收款計劃，安排收回超過60天的帳務(wù)，跟蹤完成收款計劃。

4．催收30天以下的宴會掛帳。嚴格控制宴會的掛帳。掛帳要有申請表，由總監(jiān)批準，特殊的掛帳要由總經(jīng)理批準。

5．與其他酒店交流本地市場的經(jīng)營情況，經(jīng)常了解旅行社的信譽情況。6．對90天、120天的掛帳要求銷售部共同催收。7．在業(yè)務(wù)上與前臺、銷售等有關(guān)部門保持密切配合。8．．負責長住戶、寫字樓的押金合同的保管。．

9．每日向管理層提交信貸報告，提出詳細的分析建議。10．對信譽不好的旅行社要向有關(guān)部門發(fā)放備忘錄，提醒注意。11．對旅行社的投訴，要協(xié)調(diào)解決。

12．申報已確定無法收回的帳款，由總經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)批準，做壞帳處理，金額超過3萬元的，還要由業(yè)主公司批準。

13．每月向財務(wù)經(jīng)理提交帳齡報告，并提出改進的措施及建議。素質(zhì)要求

基本素質(zhì)：品德優(yōu)良，性格開朗，具有較強的交際能力和口才，善于與不同性格、不同類型的人打交道。掌握財務(wù)會計方法，熟悉財務(wù)前臺、銷售部、前廳部、餐飲部的基本業(yè)務(wù)。工作責任心強，自覺維護酒店利益，不謀私利。具備較強的組織能力。

自然條件：年齡25歲以上，男女均可。品貌端正，氣質(zhì)高雅，待人和藹。身高：男1.74～1.79米，女1.65～1.68米。

文化程度：具備財務(wù)大專以上或同等學歷。具備助理會計師資格。外語水平：熟練掌握英文，達到中級以上水平。

工作經(jīng)驗：5年以上國際酒店信貸工作經(jīng)驗，熟練掌握財務(wù)前臺業(yè)務(wù)技能，熟悉應(yīng)收款及外結(jié)基本程序。特殊要求：才思敏捷，反應(yīng)靈敏，協(xié)作能力強。掌握電腦操作方法。

(十五)信貸收款員直接上級：信貸收款主管直接下屬：無崗位職責

1．每天負責將前臺、餐飲收銀處轉(zhuǎn)入后臺的有關(guān)的公司、旅行社房費及餐費、雜項等帳單審核后輸入電腦，將帳單及附件存入客戶檔案，并做到不丟、不漏。

19餐飲連鎖加盟招商代理領(lǐng)域權(quán)威誠信品牌：吃網(wǎng)餐飲加盟門戶餐飲資料庫中國最大的餐飲資料下載平臺

2．負責審核客人的Voucher上所支付費用是否同帳單上的相符。負責審核團隊餐帳單是否符合團隊餐結(jié)算單上的標準，如不符合標準應(yīng)及時與有關(guān)人員聯(lián)系解決。

3．每天打出應(yīng)收款報告，并核對發(fā)生額，對有問題的帳一定及時核對解決。保證電腦輸入數(shù)目準確無誤。

4．根據(jù)外結(jié)人員收回欠款的報告，核對款項，并逐筆輸入電腦。如當時分不清明細，一定要及時查清處理，確保應(yīng)收款報告的準確性。

5．根據(jù)外結(jié)人員的將調(diào)整的款項輸入電腦。

6．每月底將全月的帳目調(diào)整單匯總制表，經(jīng)信貸經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理審批后做手工轉(zhuǎn)帳。7．每月負責向外埠旅行社發(fā)傳真、寄帳單。

8．每月20日前向工程部催收能源消耗表，計算各單位掛帳數(shù)額及制證，經(jīng)信貸經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理審批后輸入電腦。

9．每月根據(jù)酒店所在地長途電話局提供的長途電話計費單統(tǒng)計各客戶的電話費用并制表，經(jīng)信貸經(jīng)理及財務(wù)經(jīng)理審批局轉(zhuǎn)帳，并輸入電腦。

10．每月結(jié)帳后，核對電腦與手工明細帳各帳戶的借、貸發(fā)生額，余額是否一致，與總帳余額是否一致。若有差異應(yīng)及時查明原因，做到確保各帳目的準確、無誤。

11．保持工作區(qū)域的衛(wèi)生清潔。

素質(zhì)要求

基本素質(zhì)：性格內(nèi)向，工作責任心強，做到耐心、細致、快捷，具備協(xié)作精神。熟練掌握本專業(yè)的規(guī)范程序。了解財務(wù)前臺、餐廳收款方法及前廳、銷售、餐飲的有關(guān)程序。掌握電腦操作方法。

自然條件：年齡22歲以上，男女均可。品貌端正，氣質(zhì)高雅，待人和藹。身高：男1．74～1．79米，女1．65～1．68米。

文化程度：中等�？苹蛲�等學歷。外語水平：中級英語水平。

工作經(jīng)驗：2年以上同級酒店應(yīng)收款工作經(jīng)驗。

特殊要求：工作條理性強，不煩燥，能勝任長期同樣的工作。

三、成本控制部(一)成本控制部經(jīng)理直接上級：財務(wù)部經(jīng)理

20餐飲連鎖加盟招商代理領(lǐng)域權(quán)威誠信品牌：吃網(wǎng)餐飲加盟門戶餐飲資料庫中國最大的餐飲資料下載平臺

直接下屬：成本控制主管崗位職責

在總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下，聯(lián)系酒店各經(jīng)營部門，對酒店的餐飲進行成本監(jiān)督及控制，在月底及年底寫出各種成本報告，將各種報告及文件存檔。

1．檢查每日成本報告，及時為廚房、餐廳提供信息。

2．根據(jù)每天的經(jīng)營情況，檢查審核每日各種物品、食品及飲品材料的數(shù)量、價格。3．編制當月成本報告及與成本相關(guān)的各種報告，并報上級管理部門。

4．每月對庫房、廚房、酒吧進行月底盤點，半年對客房及廚房進行在用物品的盤點，向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提供數(shù)據(jù)及情況并寫出報告，計算出實際消耗成本。

5．每月底匯集各種成本方面的數(shù)字，作出轉(zhuǎn)帳憑證，保證會計報表的正常報出。6．與采購、餐飲部門定期進行市場調(diào)查、分析，有效地控制進價。如發(fā)現(xiàn)進價高，及時與大廚聯(lián)系，杜絕質(zhì)次價高的食品及物品入庫。

7．做好每年的食品、飲品成本計劃，對新的菜單計算成本。8．做好采購部物品的數(shù)量及價格審核。

9．每次大型宴會要進行宴會預(yù)訂單及帳單收款審核，尤其是物品、食品、飲品的領(lǐng)取，防止浪費。

10．根據(jù)收款員的MCIS報告做好對食品、飲品的銷售分析和比較，向餐飲部提供數(shù)據(jù)。

11．每日審核高級員工用餐單和交際單是否手續(xù)齊全，月底正確劃分計算成本。12．每月檢查職工食堂成本并做出報告向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。素質(zhì)要求

基本素質(zhì)：品德優(yōu)良，性格開朗，不謀取私利，敢于堅持原則，思維敏捷，工作耐心、細致、快捷，責任心強。熟練掌握本專業(yè)業(yè)務(wù)、餐飲成本控制方法及采購程序。善于與酒店其他部門配合工作。具備領(lǐng)導(dǎo)、組織能力。

自然條件：年齡25歲以上，男女均可。品貌端正，氣質(zhì)高雅，待人和藹。文化程度：大學本科財務(wù)專業(yè)或同等學歷，具有會計師資格證書。外語水平：具有中級以上英語水平。

工作經(jīng)驗：5年以上國際酒店成本控制經(jīng)理或工業(yè)企業(yè)成本會計工作經(jīng)驗。特殊要求：熱愛本職工作，事業(yè)心強，能適應(yīng)超時工作。掌握電腦基本操作方法。

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(二)成本控制主管直接上級：成本控制部經(jīng)理直接下屬：成本控制員崗位職責

1．了解副食品市場行情和收貨組收貨質(zhì)量及價格。

2．負責檢查各部門酒吧、布草、生產(chǎn)器具的明細帳，經(jīng)常核對數(shù)量，正確計算內(nèi)部調(diào)撥。

3．及時反映倉庫物品存量，控制補貨量，協(xié)助財務(wù)部經(jīng)理控制儲備資金周轉(zhuǎn)。4．定期做好食譜成本估價表，根據(jù)銷售價，估算毛利。

5．每月負責盤點食品飲料、客用品、印刷品等，及時調(diào)整本月合理消耗，正確計算成本，編制盤點表和轉(zhuǎn)帳憑證。

6．每季監(jiān)盤各倉庫的用品用具，確保帳實相符，并協(xié)助成本控制部經(jīng)理編寫盤點報告。

7．查驗每日倉庫申領(lǐng)單，并按成本項目匯集計算各部門領(lǐng)貨成本，編制轉(zhuǎn)帳憑證。8．整理記錄市場采購價格變動情況。

9．配合酒吧核對、編制每天酒水銷售報告表。10．配合客房部核對每天客房迷你吧銷售報告表。11．協(xié)助餐飲部編制新菜肴的成本價和售價。

12．查看入廚單、餐單與收銀報告表，編制餐飲飲食項目銷售記錄。13．每月編制各部門領(lǐng)用物品報表，收、發(fā)、存報表和存貨報表。14．積極參加培訓(xùn)，遵守酒店規(guī)章制度，完成上級分配的其他工作。素質(zhì)要求

基本素質(zhì)：品德優(yōu)良，性格開朗，不謀取私利，敢于堅持原則，思維敏捷，工作耐心、細致、快捷，責任心強。熟練掌握本專業(yè)業(yè)務(wù)、餐飲成本控制方法及采購程序。善于與酒店其他部門配合工作。

自然條件：年齡25歲以上，男女均可。品貌端正，氣質(zhì)高雅，待人和藹。文化程度：大學�？曝攧�(wù)專業(yè)或同等學歷，具有助理會計師資格證書。外語水平：具有中級以上英語水平。

工作經(jīng)驗：5年以上國際酒店成控經(jīng)驗或工業(yè)企業(yè)成本會計工作經(jīng)驗。

特殊要求：熱愛本職工作，事業(yè)心強，能適應(yīng)超時工作。掌握電腦基本操作方法。

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(三)成本控制員

直接上級：成本控制主管直接下屬：無崗位職責

物品成本控制員的崗位職責

在成本控制經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，做好酒店物品、工程物資的記錄和盤點工作。1．做好在庫物品的入、出庫記錄。2．做好月底盤點工作。

3．記錄各部門的申領(lǐng)物品時間，計算發(fā)放物品的成本以及數(shù)量和金額。4．做好每天收貨部的收貨記錄，確保收貨單和發(fā)票核對無誤。5．做好每月總倉庫的消耗報告。6．每三個月做棉織品的消耗報告。7．做好對工程物資、總倉庫的盤點工作。8．做好總倉庫的物品采購記錄和報告的編制。9．做好總倉庫物品領(lǐng)用的轉(zhuǎn)帳憑證。

10．對新采購的物品情況(數(shù)量、單價)向成本控制經(jīng)理和總監(jiān)匯報。11．抽查總倉庫物品。

12．做好積壓物品和短缺物品報告。13．做好總倉庫盤點的盈虧情況報告。

14．每月底做好餐飲部的清潔品、客房部的服務(wù)用品的期末在產(chǎn)盤存表，并做出相應(yīng)的轉(zhuǎn)帳憑證。

15．每月做好總倉庫物品的入庫、出庫、結(jié)存后物資動態(tài)表。16．每月做好各部門辦公用品消耗情況表。

17．每半年對客房部、餐飲部的在用品進行盤點(包括餐廚具、瓷器、玻璃器、銀器及棉織品)，對消耗情況進行控制，并做出消耗情況的報告。

18．隨時接受經(jīng)理分配的工作。

19．做好各部門從收貨部領(lǐng)用的不通過庫房的物品的記錄，明細登記。食品成本控制員的崗位職責1．向成本控制經(jīng)理匯報工作。

2．在成本控制經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，完成每月食品記錄和食品盤點。

23餐飲連鎖加盟招商代理領(lǐng)域權(quán)威誠信品牌：吃網(wǎng)餐飲加盟門戶餐飲資料庫中國最大的餐飲資料下載平臺

3．記錄好食品申領(lǐng)情況。4．做好食品庫和廚房盤點。

5．記錄食品申領(lǐng)以及在庫食品消費情況。6．做好每日食品成本記錄。

7．做好每日食品各餐廳領(lǐng)用和直接采購的記錄，并依此計算出成本。8．做好每月食品相關(guān)成本報告。9．做好積壓食品報告。

10．向財務(wù)總監(jiān)和成控經(jīng)理匯報食品漲價情況。11．做好水果籃成本計算。12．檢查點菜單報告。

13．每天做好各餐廳食品折扣。14．核對每日收貨報告和發(fā)票記錄。

15．檢查每日食品直接采購價格是否和每日市場調(diào)查報告相符。16．檢查食品庫申領(lǐng)單是否和申領(lǐng)部門申領(lǐng)食品相符。17．做宴會分析記錄。18．做好直接采購記錄。

19．做好食品價格調(diào)查，每月價格上漲的食品都要進行市場調(diào)查。飲品成本控制員的崗位職責

1．在成本控制主管領(lǐng)導(dǎo)下完成每月的飲品、香煙的記錄及盤點工作。2．記錄好飲品、香煙申領(lǐng)情況。

3．做好飲品庫和各餐廳及迷你吧的盤點工作，記錄飲品、香煙申領(lǐng)以及在庫的消費情況。

4，做好每日備餐廳的領(lǐng)用和直接采購的記錄及向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報飲品漲價情況。5．做好每日出入庫記錄及轉(zhuǎn)撥單的轉(zhuǎn)撥情況。

6．做好每周飲品的成本報告，與各餐廳主管取得聯(lián)系，使他們及時掌握各餐廳的成本情況。

7．做好飲品、香煙積壓情況報告的編制工作。

8．核對飲品、香煙收貨報告和發(fā)票記錄，檢查每日直接采購價格是否與市場調(diào)查報告相符。

9．做好月底的市場調(diào)查工作。10．做好每天出售情況的記錄。

24餐飲連鎖加盟招商代理領(lǐng)域權(quán)威誠信品牌：吃網(wǎng)餐飲加盟門戶餐飲資料庫中國最大的餐飲資料下載平臺

11．每月抽查酒水與總收入的比較。12．月底做好飲品、香煙領(lǐng)用的轉(zhuǎn)帳憑證。

13．做好每月餐飲報告中飲品、香煙的各個明細報表(調(diào)整表、趨勢表及對比分析表)。14．在特定情況下協(xié)助成控經(jīng)理完成高級人員用餐、外方人員用餐和交際單的輸入，同時完成各餐廳每餐的食品、飲品及香煙收入的統(tǒng)計。

15．每月統(tǒng)計餐飲部飲品的品種和數(shù)量，做好趨勢動態(tài)表，掌握餐廳的消費情況，做到心中有數(shù)，為餐飲部提供第一手資料。

16．做好迷你吧數(shù)量、金額成本分析表，做好轉(zhuǎn)帳憑證。17．認真完成領(lǐng)導(dǎo)交給的各項工作。素質(zhì)要求

基本素質(zhì)：工作責任心強，頭腦清楚，性格內(nèi)向。熟練掌握餐飲成本控制方法及各種物品、食品、酒水價格。掌握財務(wù)核算方法及電腦操作。

自然條件：年齡23歲以上，男女均可。

文化程度：中專以上財務(wù)專業(yè)畢業(yè)或同等學歷，具有會計員任職資格。

外語水平：初級英語水平。工作經(jīng)驗：具有3年以上同級酒店成本控制員經(jīng)驗。熟練掌握本專業(yè)技能。

特殊要求：工作條理性強，能應(yīng)付工作壓力，準確、快捷。

(四)收貨主管

直接上級：成本控制部經(jīng)理直接下屬：倉庫領(lǐng)班崗位職責

1．制定收貨部的各項制度、操作程序和要求，并督導(dǎo)下屬員工認真執(zhí)行。2．協(xié)調(diào)與采購部、各廚房和有關(guān)部門的聯(lián)系。

3．制定貨物的最高最低儲存量，并對某些常用物品根據(jù)使用情況做好自動補貨工作。4．負責每月存貨的盤點工作，并編制盤點報告表。

5．負責每季度編制棄用及流量較少的物品清單，以供上司參考。

6．協(xié)助財務(wù)部做好成本控制工作，嚴格把好收貨、保管關(guān)，將損耗降至最低限度。7．負責做好物品的收、發(fā)記帳工作，做到帳物相符，帳帳相符。

8．負責收貨部員工的當值、考勤和考核工作，并根據(jù)他們的表現(xiàn)情況，提出獎懲意

25餐飲連鎖加盟招商代理領(lǐng)域權(quán)威誠信品牌：吃網(wǎng)餐飲加盟門戶餐飲資料庫中國最大的餐飲資料下載平臺見。

9．制定和實施屬下員工的培訓(xùn)工作，以提高他們的業(yè)務(wù)水平。10．負責收貨部的消防安全和環(huán)境衛(wèi)生工作。

11．督導(dǎo)員工的紀律，關(guān)心員工的思想狀況，完成上級分配的其他工作任務(wù)。素質(zhì)要求

基本素質(zhì)：品德優(yōu)良，公正廉潔，不損公肥私，性格開朗。工作責任心強，頭腦清楚，反應(yīng)敏捷，熟練掌握酒店所用食品、酒水、物品的性能、品質(zhì)、規(guī)格、價格要求。了解市場價格，掌握定貨、驗貨程序及有關(guān)防疫、技術(shù)監(jiān)督等部門的有關(guān)規(guī)定。具備與供應(yīng)商、酒店各部門的協(xié)作能力。

自然條件：25歲以上，男女不限。文化程度：中等�？苹蛲�等學歷。外語水平：熟練掌握酒店所需物品英語名稱，并具備閱讀能力。工作經(jīng)驗：具有2年以上同級酒店收貨部主管經(jīng)驗。特殊要求：工作條理性強，能吃苦耐勞，不怕得罪人。

(五)收貨部收貨員直接上級：收貨主管直接下屬：無崗位職責

1．嚴格按照酒店的收貨程序，根據(jù)符合簽字要求的采購單、申購單，檢驗到貨物品的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等各項內(nèi)容是否達標。

2．嚴格按照采購單內(nèi)容要求，辦理驗收手續(xù)。3．負責填制好每日收貨匯總表。

4．協(xié)助采購部跟蹤和催收應(yīng)到而未到物品。5．負責做好采購單據(jù)的存檔工作。6．完成上級交辦的其他工作。素質(zhì)要求

基本素質(zhì)：品德優(yōu)良，公正廉潔，不謀取私利，性格開朗。工作有條理，責任心強。熟練掌握酒店所需貨物的性能、品質(zhì)、規(guī)格、價格要求。掌握訂貨、驗貨程序。

自然條件：25歲以上，男性。

文化程度：高中以上學歷。外語水平：掌握物品英語名稱。

26餐飲連鎖加盟招商代理領(lǐng)域權(quán)威誠信品牌：吃網(wǎng)餐飲加盟門戶餐飲資料庫中國最大的餐飲資料下載平臺

工作經(jīng)驗：具有2年以上同級酒店收貨經(jīng)驗。特殊要求：能吃苦耐勞，不怕得罪人。

(六)物品庫領(lǐng)班／食品庫領(lǐng)班直接上級：收貨部主管直接下屬：倉庫保管員崗位職責物品庫領(lǐng)班

1．嚴格遵守酒店各種規(guī)章制度，特別是《物品庫工作程序和物品庫安全消防管理制度》。

2．確保所負責的庫房干凈、整齊，每天都要檢查水、電、氣是否有跑漏現(xiàn)象；處理不了的馬上向上級主管匯報，一定要把事故消滅在萌芽狀態(tài)中。

3．對庫房物品的使用要做到心中有數(shù)，量少的要及時補充，對不用的物品(長期積壓的）及時提出處理意見，供主管考慮。對于質(zhì)量次價格高的物品或與訂貨不符的物品要拒絕入庫。

4．出庫時，一律憑出庫單，沒有出庫單的不予發(fā)貨。食品庫領(lǐng)班

負責酒店所有食品、飲品的后勤供應(yīng)工作。要將發(fā)放貨物記錄與成本核算帳核對，做到帳物相符，無差錯。

1．食品入庫要嚴格把好質(zhì)量關(guān)。根據(jù)收貨單核對實物。

2．認真檢查入庫的食品、飲品的品名、數(shù)量、外觀包裝、生產(chǎn)廠家是否符合要求，如有問題不予入庫。

3．對入庫的貨物，要堆放整齊，安全擺放。4．出庫要做到先進先出。

5．食品、飲品入庫后要及時登帳，貨物發(fā)出要及時減帳，隨時做到帳物相符。素質(zhì)要求

基本素質(zhì)：品德優(yōu)良，工作責任心強，頭腦清楚，反應(yīng)敏捷，熟練掌握倉庫物品的性能、品質(zhì)要求及需求量。掌握定貨程序及有關(guān)規(guī)定。

自然條件：年齡25歲以上，男女均可。文化程度：中專畢業(yè)或同等學歷。

外語水平：能掌握物品英語名稱并具閱讀能力。

27餐飲連鎖加盟招商代理領(lǐng)域權(quán)威誠信品牌：吃網(wǎng)餐飲加盟門戶餐飲資料庫中國最大的餐飲資料下載平臺

工作經(jīng)驗：具有3年以上酒店倉庫管理經(jīng)驗。

特殊要求：工作有條理，具備組織能力，能夠吃苦耐勞。

倉庫保管員

直接上級：倉庫領(lǐng)班直接下屬：無崗位職賈

1．隨時檢查庫房各種物資的品名、數(shù)量，如庫房物資存量不夠，要填采購單，寫明庫存量、月用量、申購量、到貨期限，確認無誤后交成本控制經(jīng)理。

2．物品、食品、飲品入庫必須嚴格檢查，要根據(jù)申購的數(shù)量及規(guī)格，檢查貨物的有效期、數(shù)量、質(zhì)量，符合要求方可入庫。

3．物品、食品、飲品到貨入庫后要及時入帳，準確登記。

4．發(fā)貨時要根據(jù)規(guī)章制度辦事，領(lǐng)貨手續(xù)不全不發(fā)貨，如有特殊原因需得到有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可出庫。

5．經(jīng)常與使用部門保持聯(lián)系，如有積壓，要提醒各部門，以防浪費。6．積極配合成本部門做好每月的盤點工作，做到帳物相符。

7．下班前要對庫房進行安全檢查，切斷電源，鎖好庫房，把庫房鑰匙封好交給保安部登記后方可離開。

素質(zhì)要求

基本素質(zhì)：品德優(yōu)良，工作責任心強，頭腦清楚，性格內(nèi)向。熟練掌握所存貨物的品質(zhì)及工作程序。了解主要業(yè)務(wù)部門對其日常消耗品的需求量。

自然條件：年齡23歲以上，男性優(yōu)先。文化程度：具有高中以上文化程度。外語水平：熟悉倉庫物品的英語名稱。工作經(jīng)驗：具有3年以上酒店倉庫管理經(jīng)驗。特殊要求：具有吃苦耐勞精神，土作條理性強。

工作程序及標準一、會計部

(一)現(xiàn)金袋投放及交接程序

28餐飲連鎖加盟招商代理領(lǐng)域權(quán)威誠信品牌：吃網(wǎng)餐飲加盟門戶餐飲資料庫中國最大的餐飲資料下載平臺

1．每天所有的收銀員及其他負責現(xiàn)金交款的人員應(yīng)將所收到的現(xiàn)金放入現(xiàn)金袋中。2．如果備有保險箱，所有的現(xiàn)金袋應(yīng)投入保險箱中，如果沒有保險箱，現(xiàn)金袋應(yīng)交給餐廳早班或晚班的收銀主管，他們備有各自的保險箱。除了收銀員、交款員負責交款，以及餐廳收銀主管接受現(xiàn)金袋外，另外還需有一位員工，最好是收銀主任或是前廳收銀主管或是前廳收銀員監(jiān)督現(xiàn)金袋交接。

3．收銀員或交款員應(yīng)將各自的交款情況記錄在現(xiàn)金袋投放登記報表上，登記報表應(yīng)包含下列欄目：

日期營業(yè)點時間收銀員姓名及簽章見證人姓名及簽章收件人姓名及簽章

4．總出納應(yīng)在有其它見證人，最好是收入夜審或收銀主管在場監(jiān)督下，清點列在現(xiàn)金袋投入登記報表上的現(xiàn)金袋數(shù)目。

5．總出納應(yīng)確保實收現(xiàn)金袋數(shù)目與列在現(xiàn)金袋投入登記報表上的現(xiàn)金袋總數(shù)相吻合。6．總出納應(yīng)在收銀主管在場監(jiān)督下，打開所有的現(xiàn)金袋。

(二)總帳制作程序

1．月中根據(jù)預(yù)算等有關(guān)資料編制“待攤費用”、“準備金"、“應(yīng)付費用”等記帳明細表及轉(zhuǎn)帳憑證，交主管會計師審核無誤后編號，交有關(guān)人員登記入帳，并輸入電腦。

2．月末根據(jù)收入帳余額計算編制營業(yè)稅、增值稅明細表，交主管會計師審核無誤后編號登記入帳，并輸入電腦。

3．總帳人員根據(jù)審核無誤的收、付、轉(zhuǎn)帳等記帳憑證登記各相關(guān)明細帳，同時輸入電腦。

4．隨時檢查核對各明細帳，發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)整，隨時催收欠款，并隨時為總監(jiān)提供所要求的數(shù)據(jù)。

5．每月二日前結(jié)轉(zhuǎn)上月各明細帳，編制試算平衡表并與各明細帳核對無誤后方可結(jié)帳。

6．每月三日將審核無誤的電腦帳過入總帳，并打印出報表的草表交財務(wù)總監(jiān)審核批準。

7．每月四日打印經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審批后的財務(wù)報表并裝訂成冊。每月8日及28日向統(tǒng)計局分別編報酒店經(jīng)營狀況報表及客房出租狀況報表。

(三)員工薪金發(fā)放工作程序

29餐飲連鎖加盟招商代理領(lǐng)域權(quán)威誠信品牌：吃網(wǎng)餐飲加盟門戶餐飲資料庫中國最大的餐飲資料下載平臺

1．根據(jù)人事部轉(zhuǎn)來的當月員工全勤獎、病事假、扣款表及工資變動表進行登記，并輸入電腦。

2．計算工資，核對輸入是否正確，打印各種工資報表。

3．將工資匯總表交部門經(jīng)理審查無誤后申請支票，并將應(yīng)發(fā)工資存入計算機軟盤，按照規(guī)定的時間，將軟盤及支票送交銀行，由銀行輸入員工存款帳戶。

4．整理工資條，按序歸檔并及時清點未發(fā)出的工資，辦理有關(guān)退款手序。5．根據(jù)人事部轉(zhuǎn)來的工資變動表，補發(fā)其注明人員的工資。

6．將打印的兩份工資表及補發(fā)工資人員名單送交人事部一份，自留一份。7．計算個人所得稅(含獎金、加班費)，輸入電腦，打印報表，填寫稅票，并在每月7日前到稅務(wù)局申報納稅。

8．做出工資及個人所得稅的轉(zhuǎn)帳憑證，交部門經(jīng)理審查。9．做好各種工資檔案的保管及保密工作。

(四)員工獎金、加班費發(fā)放工作程序

1．根據(jù)人事部轉(zhuǎn)發(fā)的抽查員工出勤卡，以此核對《加班工資發(fā)放審批表》的記錄是否正確。

2．根據(jù)各部門依據(jù)財務(wù)提供的經(jīng)濟指標完成情況計算出的獎金數(shù)額，核對《獎金發(fā)放表》的數(shù)額是否正確。

3．根據(jù)審核后的、的數(shù)額輸入電腦。4．待輸入電腦數(shù)額與兩表匯總金額核對無誤后，打印報表。

5．申請支票，將應(yīng)發(fā)加班費及獎金存入計算機軟盤，按照規(guī)定的時間將軟盤及支票送交銀行，由銀行輸入員工獎金、加班費存款帳戶。

6．將獎金、加班費數(shù)額一并記入工資里，計算超過納稅限額員工應(yīng)納的個人所得稅。7．打印兩份報表，一份自留，一份報人事部。8．將獎金、加班費分部門做出轉(zhuǎn)帳憑證。9．做好獎金、加班費的保密工作。

(五)應(yīng)付帳處理程序

1．應(yīng)付帳人員將已經(jīng)有關(guān)人員審批后的PR、PO單及支票申領(lǐng)單交主管會計師核對審批，如有確切支付金額，還需填制付款記帳憑證。

2．主管會計師將應(yīng)付帳人員轉(zhuǎn)來的付款憑證認真檢查無誤后，轉(zhuǎn)交財務(wù)部經(jīng)理審批，

30餐飲連鎖加盟招商代理領(lǐng)域權(quán)威誠信品牌：吃網(wǎng)餐飲加盟門戶餐飲資料庫中國最大的餐飲資料下載平臺然后交財務(wù)總監(jiān)批準。

3．應(yīng)付帳人員根據(jù)手續(xù)完備的支票申領(lǐng)單填寫轉(zhuǎn)帳或現(xiàn)金支票，并填寫“成批支票簽章明細表”，以便有關(guān)人員核對，并交財務(wù)部經(jīng)理在支票上加蓋“財務(wù)支票專用章”，后交財務(wù)總監(jiān)在支票上加蓋財務(wù)總監(jiān)人名章及總經(jīng)理人名章，待預(yù)留印鑒蓋齊后即可交應(yīng)付帳人員發(fā)放。

4．應(yīng)付帳人員通知有關(guān)人員領(lǐng)取支票時需在“支票領(lǐng)用登記本’’上注明日期、支付內(nèi)容、支票號、領(lǐng)取人親筆簽字、取票日期等，該登記本由應(yīng)付帳人員妥善保管。

5.應(yīng)付帳人員根據(jù)已經(jīng)支付的付款原始憑證編制付款記帳憑證，并檢查實際支付金額與發(fā)票金額是否相符，并按日期順序編號交有關(guān)人員登記入帳及輸入電腦。

6．應(yīng)付帳人員隨時核對替換無發(fā)票收貨記錄。月末將當月未付款項編制轉(zhuǎn)帳憑證，掛入應(yīng)付結(jié)算款帳并輸入電腦。

7。應(yīng)付帳人員每月編制應(yīng)付帳帳齡報表及現(xiàn)金流量表、資金預(yù)測表。8．應(yīng)付帳人員根據(jù)收付款憑證登記銀行日記帳，根據(jù)月末國家外匯牌價調(diào)整美元帳戶人民幣余額。每月20日前核對調(diào)整各帳戶上月的發(fā)生額及編

制調(diào)節(jié)表。

(六)總臺結(jié)帳程序1．散客結(jié)帳：1)核對帳目及確認

(1)當客人到前臺結(jié)帳時，確認客人姓名是否正確，并準確稱呼客人的姓名。(2)收款員主動收取房間鑰匙，并訊問客人是否在短時間內(nèi)有其它的消費。(3)客人結(jié)帳的同時，收款員要及時與客房服務(wù)中心聯(lián)系，檢查客房內(nèi)酒水的使用情況。

(4)清楚打印客人帳單，交由客人檢查核對，經(jīng)其認可后在帳單上簽字，確認付費方式。

(5)在結(jié)電腦帳的同時要清理客人帳袋，將入住登記單及各種單據(jù)整理，與帳單一并釘好以備查(注：如客人需要消費明細單可交由客人保存)。

(6)客人要求提前清付帳目，但要晚些離店時，收款員應(yīng)特別注意客人的消費情況，待客人離店時應(yīng)再通知客房服務(wù)中心。

2)結(jié)帳

(1)在客人結(jié)帳時要查看電腦中所注明的特殊注意事項。

31餐飲連鎖加盟招商代理領(lǐng)域權(quán)威誠信品牌：吃網(wǎng)餐飲加盟門戶餐飲資料庫中國最大的餐飲資料下載平臺

(2)確認一切手續(xù)，如無特殊情況，應(yīng)在二分鐘內(nèi)完成結(jié)帳手續(xù)。

(3)有禮貌地為客人迅速準確辦理離店手續(xù)，并表示歡迎客人再次光臨本酒店，祝其旅途愉快。

3)付款方式及方法

(1)現(xiàn)金結(jié)算：前臺不直接收取外幣和旅行支票，客人需到外幣兌換處依照當天匯率換取人民幣現(xiàn)鈔，然后再付清自己的帳目。(在境外管理的酒店除外)

(2)信用卡結(jié)算：應(yīng)有禮貌地請客人出示信用卡及有關(guān)證件。A：驗卡

a：查看客人的信用卡是否本酒店所接收的種類。

酒店接收的信用卡及授權(quán)限額舉例(元)

信用卡名稱授權(quán)限額(普卡)授權(quán)限額(金卡)長城卡4，00010，000牡丹卡4，0006,000美國運通7，00010,000維薩卡2，6503,650萬事達卡3，0004,000大來卡5，000JOB卡15，000

注：以上授權(quán)限額隨當?shù)�、當時情況酌定。

b：辨別信用卡的真?zhèn)危簷z查信用卡的整體狀況是否完整無缺，有無任何挖補、涂改的痕跡；檢查防偽反光標記的狀況；檢查信用卡號碼是否有改動的痕跡。

c：檢查信用卡的有效日期及適用范圍。d：檢查信用卡號碼是否在被取消名單之列。B：收受

a：檢查持卡人的消費總額是否超過該信用卡的最高限額，如超過規(guī)定限額，應(yīng)向銀行申請授權(quán)。申請授權(quán)時向銀行或信用卡公司詳述以下資料：特別單位號碼和編號；持卡人姓名和卡號；信用卡有效期；消費總額；持卡人證件號碼。

b：壓印簽購單：要求將信用卡上全部資料清楚地壓印在每聯(lián)簽購單上。c：填寫簽購單：按簽購單上的各項要求進行填寫，做到字跡清楚，數(shù)字準確。

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d：請客人簽名：將簽購單上的名字與信用卡背面的簽樣進行核對，如不符，可以請客人再簽一次，如還不相符可向銀行查詢。

e：將持卡人一聯(lián)連同帳單和發(fā)票一起放入信封交給客人。(3)支票結(jié)算：

A．檢查支票的真?zhèn)危鹤⒁獗鎰e那些銀行已發(fā)出通知停止使用的舊版轉(zhuǎn)帳支票。B．檢查支票是否過期，金額是否超過其限額。C．檢查支票上的印鑒是否清楚完整。

D．在支票背面請客人留下聯(lián)系電話和地址，并請客人簽名，如有懷疑請及時與出票單位聯(lián)系核實，必要時請當班主管人員解決。

E．設(shè)立支票登記簿，將有關(guān)資料登記入冊以備查。

(4)電腦入帳4)轉(zhuǎn)帳結(jié)算：

客人結(jié)帳時，其帳目由其他住店客人或公司代為支付，需經(jīng)付款人填寫帳目承付單，并請客人在帳單上簽字認可后才能轉(zhuǎn)入付款人帳上，客人的消費簽單應(yīng)全部附在帳單后面。

2．團客結(jié)帳

1)將結(jié)帳團隊的名稱、團號通知客房服務(wù)中心，以便檢查客房酒水的使用情況。2)查看團隊預(yù)訂單上的付款方式以及是否有特殊要求，做到公付、自付分開。3)電腦操作：

(1)使用團隊結(jié)帳程序，打印該團所有客人帳目。(2)為有帳目的客人打印帳單、收款。

(3)客房消費的酒水應(yīng)及時輸入電腦，并打印帳單。

4)結(jié)帳過程中，如出現(xiàn)帳目上的爭議，及時請結(jié)帳主管人員或大堂經(jīng)理協(xié)助解決。5)重點提示

(1)收銀員應(yīng)保證在任何情況下，不得將團’隊房價泄露給客人，客人要求自付房費，應(yīng)按當日門市價收取。

(2)團隊延時離店，須經(jīng)銷售經(jīng)理批準，否則按當日房價收取。(3)凡不允許掛帳的旅行社，其團隊費用一律到店前現(xiàn)付。(4)團隊陪同無權(quán)私自將未經(jīng)旅行社認可的帳目轉(zhuǎn)由旅行社支付。

(七)保證金的收取和退還程序

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繳納保證金是為了保障酒店的權(quán)益不受損害而向客人預(yù)收的款項。1．保證金的收取：(根據(jù)客人結(jié)帳方式選擇)1)現(xiàn)金：計算方式

應(yīng)收保證金=(房費+服務(wù)費)×保證金比率×天數(shù)保證金比率

在店停留一周之內(nèi)50％在店停留二周之內(nèi)30％在店停留一個月之內(nèi)20％

2)支票：前臺收款處一般不存放空白支票，凡以支票結(jié)算的，可按上述方法計算應(yīng)收保證金，填寫支票。

3)信用卡：客人最終以信用卡結(jié)帳，請客人出示信用卡，預(yù)先壓印簽購單。若是國內(nèi)信用卡，請客人在簽購單上簽名并抄下有效證件號碼，凡作為擔保的信用卡簽購單，要登記造冊集中保管。

4)免收保證金：免收保證金的客人，需經(jīng)有關(guān)人員進行擔保，在入住登記單上簽字。2．保證金的結(jié)算：結(jié)算的原則是“多退少補”，如客人的保證金不足以清償在酒店的消費，應(yīng)向客人收取補付的部分；如客人的保證金在清償費用后尚有余額，應(yīng)退給客人。

3．保證金的退出：

1)退款的原則：收現(xiàn)金退現(xiàn)金；收支票退支票，(不到支票起點金額可退現(xiàn)金)。2)如需退給客人保證金，收款員應(yīng)填寫退款憑證，注明退款的日期、房號、金額、原因，并請客人簽字，同時收回所押保證金收據(jù)，按實際消費額開據(jù)正式發(fā)票。如遇收據(jù)丟失，請客人在退款憑證上注明。

3)退支票應(yīng)在收入支票五天以后。4)退款金額的審批權(quán)限：低于500元大堂經(jīng)理

低于1，000元前廳部經(jīng)理／信貸經(jīng)理低于2，000元財務(wù)部經(jīng)理

超過2，000元財務(wù)總監(jiān)／總經(jīng)理／駐店經(jīng)理5)電腦入帳

4．預(yù)支墊款：只為住店客人提供此項服務(wù)，并保證此款項的收回，目的是為了解決客人的臨時性現(xiàn)金應(yīng)急需要。

34餐飲連鎖加盟招商代理領(lǐng)域權(quán)威誠信品牌：吃網(wǎng)餐飲加盟門戶餐飲資料庫中國最大的餐飲資料下載平臺

1)填寫現(xiàn)金支出憑證，注明付款原因，并請客人簽字。

2)如使用信用卡提現(xiàn)(小額)，應(yīng)額外收取5％的手續(xù)費，作為其它收入，填寫憑證請客人簽字。(此條應(yīng)在客人急需時使用)。

3)得到相關(guān)人員的批準，批準人員與權(quán)限參照“擔保金退出”一節(jié)。4)將現(xiàn)金支付給客人。

注：對于持信用卡者，應(yīng)同時將提現(xiàn)金額和手續(xù)費從其卡中劃出。(八)客用貴重物品保險箱的使用和管理1．為客人建立保險箱

1)請客人出示房卡或鑰匙牌，證明其為住店客人。只有住店客人方可免費使用貴重物品保險箱。

2)交給客人一份空白保險箱登記卡，請客人在登記卡上逐項填寫。包括房間號碼、印刷體姓名(中文或英文)，開箱日期、離店日期、使用人簽字。

3)收款員檢查登記卡，保證無漏填項目后，將鑰匙號碼填寫在登記卡上，同時簽上自己的名字，用保險箱的母鑰匙和客人的子鑰匙一起為客人打開保險箱。向客人講清要保存好子鑰匙，如鑰匙丟失，應(yīng)付500元人民幣的賠償費。

4)若兩人或兩人以上共用一個保險箱，需所有使用者預(yù)留簽字。

2．存檔：將第一聯(lián)登記卡放入客人帳袋內(nèi)，第二聯(lián)登記卡按箱號順序存檔。3．登記：收款員在保險箱登記本上逐項登記日期、箱號、客人姓名、房號、開箱日期(時間)并簽字。

4．客人存取物品

1)按照箱號找出登記卡請客人在此卡背面的使用欄中簽字。

2)核對客人的簽字和登記卡上的簽字，二次的筆跡相符方可開箱取物。3)替客人打開保險箱。

4)收款員在卡上簽字、注明時間、日期。將此卡放回存檔處后退出室外。5．客人取消保險箱

1)按照箱號找出客人的登記卡，請客在此卡背面“結(jié)束使用保險箱”處簽字認可。2)核對客人前后簽字筆跡相符后方可開箱。

3)客人在保險箱內(nèi)取完物品后，收款員應(yīng)再次檢查保險箱，確�？腿说奈锲啡�部取走，然后鎖上保險箱，將子鑰匙放回存放柜中。

4)收款員在客人取消的登記卡背后右下角簽字，注明日期、時間，并在登記卡中間的空余欄目中劃上“Z”，取消其使用空間。

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5)在保險箱登記本上注明該箱取消日期、時間、并簽字。6)將登記卡存檔，至少保管半年。6．核查鑰匙

每班工作人員在接班時應(yīng)填寫“客人保險箱日報表”，接班人員應(yīng)根據(jù)此表進行復(fù)查并簽字，此表隨每班報告上交。

(九)客人延時離店的處理程序與要求

1．客人的結(jié)帳時間是中午12點，在下午6：00點之前離店應(yīng)收取半日房費，超過下午6：00離店應(yīng)收取全日房費。

2．客人事先聲明要延時離店。

收款員無權(quán)批準客人晚離店，應(yīng)將此事向大堂副理或前廳部經(jīng)理匯報，若獲批準由大堂副理以上人員填寫延時離店通知單，標明免費、半費或全費，請客人簽字后，收款員可免收或半價收取房費。

3．客人未事先聲明。

1)客人辦理結(jié)帳手續(xù)時，應(yīng)向客人耐心解釋酒店關(guān)于晚離店的規(guī)定。

2)若客人對上述規(guī)定表示異議，收款員需耐心有禮貌地向其解釋，必要時及時通知當班主管人員或大堂副理協(xié)助解決。

3)電腦操作：加收半日或全日房費應(yīng)填制雜項調(diào)整單，寫明房號，按電腦中的房價計算房費，用費用代碼在該客人帳中加入房費。

(十)交接班程序與要求1．閱讀記事本

1)每日在交接班時應(yīng)先閱讀工作記事本，掌握記事本記載的各項事宜。2)讀后將安排處理有關(guān)問題。2．處理記事本記載的待解決事宜

1)本崗可以解決的問題在盡量短的時間內(nèi)妥善解決。

2)如需與其它部門聯(lián)系協(xié)同解決，上報財務(wù)部經(jīng)理，由經(jīng)理與該部門協(xié)商解決。3．記錄處理結(jié)果：處理完畢時在記錄本上將處理情況做如實記錄并簽字。4．記錄班次情況：在記錄本上記錄有待下班次人員解決的問題并簽字。5．清點備用金及電話磁卡，有問題及時報告。6．交接保險箱鑰匙并一起復(fù)查。

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(十一)沖減費用的程序

1．如需調(diào)整帳目，須填寫雜項調(diào)整單，注明原因，請經(jīng)理以上人員簽字批準，方可調(diào)整電腦，入帳時運用費用代碼。

2．當日發(fā)生的費用，如有錯誤只能以相同費用代碼輸入負數(shù)來調(diào)整，不能使用調(diào)整費用代碼，否則影響當日收入。

(十二)緊急情況處理程序

1．如遇電腦系統(tǒng)出現(xiàn)故障，應(yīng)及時改用手工程序，做到心中不亂。

2．利用夜審后的GuestDetailBalance報告，加上當日消費帳單作為結(jié)帳依據(jù)。3．事先得到通知需短時停機時，可打印一份Inhouse報告。4．向客人解釋說明，并對由此給客人帶來的不便向客人道歉。5．接班時需用手工結(jié)帳報告。將當日業(yè)務(wù)分類匯總平帳。

(十三)應(yīng)收帳程序

1．每天從電腦中打出兩張報告，一張是CityLedgertoAccountsReceivableTransfer，另一張是HouseFolioTransferReport。

2．將前臺轉(zhuǎn)來的帳單與以上兩張報告核對，要求帳單與電腦報告的應(yīng)收款帳號相符。3．每天轉(zhuǎn)來的應(yīng)收款金額與“D”Card報告核對相符。

4.帳單與訂單核對相符，要求訂單、更改單、傳真Voucher手續(xù)齊全。5．如果核對有問題的帳單找日審核查，要求當日解決。6．帳單核對無誤后進行A／R轉(zhuǎn)帳。

7．轉(zhuǎn)帳后，打出一份當日掛帳報告，與當日所輸入的帳單核對無誤后存入帳單柜。8．每日根據(jù)外結(jié)報告在電腦中逐筆打收回。

9．每日根據(jù)外結(jié)調(diào)整報告在電腦中做調(diào)整，并匯總制做手工憑證。10．每日打出一份當日付款報告，與外結(jié)報告核對無誤。

11．每日填寫CITS結(jié)算單，月底匯總，在次月的5日前將結(jié)算單寄出。

12．海外旅行社除有結(jié)算要求的一律在審核帳單后的三日內(nèi)發(fā)出傳真。對日結(jié)的海外旅行社每日填寫結(jié)算明細表，月底匯總，在次月7日前將結(jié)算明細表發(fā)傳真給每個旅行社。

13．對外埠旅行社帳單在審核無誤后的三日內(nèi)寄出，必要時可以發(fā)傳真。

14．每日登記應(yīng)收款手工帳及預(yù)收定金，要求每日與電腦帳校對無誤，月末與總帳核

37餐飲連鎖加盟招商代理領(lǐng)域權(quán)威誠信品牌：吃網(wǎng)餐飲加盟門戶餐飲資料庫中國最大的餐飲資料下載平臺對無誤。

15．負責給外結(jié)人員提供準確無誤的帳單，要求有登記手續(xù)。16．每月1日打出帳齡報告交總監(jiān)。

17．負責保管寫字樓、長住戶合同，要求合同齊全。

18．根據(jù)合同計算寫字樓房費、押金，要求準確無誤，并負責為前臺提供數(shù)據(jù)，及時收取房費，不能按時交納房費的查明原因，逐級報告。

19．每月底做寫字樓狀態(tài)報告、寫字樓保證金使用報告、寫字樓房費收入報告。20．每月根據(jù)長途電話局的計費單匯集應(yīng)收客戶的電話費，并做出報告存檔，催收客戶應(yīng)付的電話費。

(十四)外結(jié)程序

1．每月根據(jù)應(yīng)收款帳齡報告，制定收款計劃，經(jīng)信貸經(jīng)理批準后執(zhí)行。2．每月應(yīng)核對離店客人應(yīng)收帳款，及時催收，控制應(yīng)收款的當月回收率。3．每天要與客戶進行聯(lián)系，并要填寫詳細的收款記錄。外出催收回來后，及時向信貸經(jīng)理匯報催收情況及遇到的問題。

4．外出催收前要將催收客戶的帳單與手工帳、電腦帳逐筆核對，做到所收帳單與帳目完全一致。

5．每天將收回的款項填寫《收款記錄表》一式兩份：一份轉(zhuǎn)應(yīng)收款組，在電腦中打收回；一份連同所收的支票、現(xiàn)鈔等交總出納處。

6．收回款項與帳單不符時，要及時填寫調(diào)整加或調(diào)整減的報告，并要寫出詳細的說明，經(jīng)信貸經(jīng)理審核后，方可交應(yīng)收款文員進行調(diào)整。

7．掌握掛帳客戶的協(xié)議、合同等的有關(guān)條款，并做好保密工作。外出結(jié)帳前必須審核所收帳單的內(nèi)容，有問題時要與有關(guān)人員進行及時處理解決，避免發(fā)生客戶投訴的情況。

8．因外匯匯率變化以及其他情況影響，不能收回欠款的，要及時請示信貸經(jīng)理，經(jīng)批準后即可收回。

9．對長期催收無效的帳款，要及時寫出書面材料，報告信貸經(jīng)理，及時做壞帳處理。10．不允許出現(xiàn)90天以上的應(yīng)收款項。

二、成本控制部

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(一)收貨部工作程序

1．驗貨前，首先檢驗食品飲料申購單：單子是否有經(jīng)理簽字，經(jīng)手人簽字是否齊全，同時憑符合簽字手續(xù)的市場單、申購單驗收貨物。

2．報價單要有采購員、財務(wù)部經(jīng)理、餐飲部主廚簽字。同時蔬菜、水果每星期必須報價一次，嚴格控制成本。若價格過高，超過采購員訂的價格，或與報價不符，應(yīng)堅決拒收。

3．驗貨前首先查驗供貨單位有無三證(經(jīng)營執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、個人健康證明)，驗收進口食品時，必須要有中文標志和衛(wèi)生檢疫標志。驗收肉類時必須要審查是否有衛(wèi)生檢疫證明，同時，還要有當天市場肉類復(fù)檢單。

4．驗收水產(chǎn)、肉類、蔬菜類時，要保證新鮮、干凈、無腐爛、變質(zhì)，無過多水份和其它雜物。特別是魚類，活、鮮、凈。蝦肉雞翅、雞胸、大蝦、蝦仔、肉類必須先解凍，用水沖掉多余的冰，然后稱其凈物，每一箱都要過稱。

5．驗收干貨、罐頭時，必須要審核貨物的生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、廠家、商標、外觀包

39餐飲連鎖加盟招商代理領(lǐng)域權(quán)威誠信品牌：吃網(wǎng)餐飲加盟門戶餐飲資料庫中國最大的餐飲資料下載平臺裝等，符合要求方能收貨。

6．驗收物品時應(yīng)嚴格按照P0單規(guī)定，審核貨物的品種、數(shù)量、規(guī)格、價格是否相符，同時與酒店要求相符合。

7．凡符合收貨要求的要認真保證無差錯。填寫無發(fā)票收貨單一式三聯(lián)，分別由供應(yīng)商、財務(wù)(收貨)、領(lǐng)貨部門保存，各方簽字蓋章方可生效。

8．驗收員每日認真合計無發(fā)票收貨記錄單，填寫日報表，要做到貨物、數(shù)量、金額無誤，每月底要合訂日報表、PO單封存?zhèn)洳椤?/p>

(二)物品庫工作程序

1．入庫：庫管員接到收貨部到貨通知后，到收貨部與驗收員一起驗貨。1)清點數(shù)量。

2)檢查貨物是否與酒店所訂貨物相符。3)貴重物品要一一清點。

4)金額數(shù)量大的按比例抽查，待檢查全部合格后方可入庫。

2．出庫：凡是酒店領(lǐng)用物品部門，必須填寫“酒店物品申領(lǐng)單”一式三份，使用部門填寫好申領(lǐng)單后送本部門經(jīng)理簽字，再送財務(wù)部成本控制經(jīng)理簽字，待手續(xù)齊全后，方可領(lǐng)貨，庫管員要嚴格按照出庫單進行發(fā)貨，雙方清點無誤后領(lǐng)貨人、發(fā)貨人簽字，出庫單一式三份，一份送交財務(wù)部，一份領(lǐng)用部門存留，另一份庫房保留。

3．訂貨：庫管員在每天發(fā)放的基礎(chǔ)上，清點數(shù)量，發(fā)現(xiàn)有該補充的物品馬上寫PR單(訂貨單)，在PR單上要寫清楚訂貨的品名、庫存數(shù)量、月用量、申購量、到貨日期，確認無誤后交成本控制經(jīng)理簽字后，經(jīng)審查后交采購部。

4．物品入庫后，要分類碼放整齊，保證庫存物品完好無損，物品入庫后憑入庫單及時入帳登記。

5．發(fā)貨時，庫管員按制度辦事，做到先進先出，手續(xù)不齊全不發(fā)放，如有特殊情況，需財務(wù)部經(jīng)理批準后方可辦理。

6．凡是辦公用品一律星期二8：30一17：00發(fā)放，其它物品星期一至星期五8：3017：00發(fā)放。

7．積極配合成本部門做好每月盤點工作，做到帳物相符，帳卡相符。

8．下班之前，庫管員要認真檢查庫房是否存在不安全因素，特別是水、電是否有跑漏現(xiàn)象，電源插頭是否拔掉，待一切檢查合格后將門鎖好，鑰匙封存好交保安部保存。

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(三)食品庫工作程序

1．凡需在庫房領(lǐng)用食品，必須填寫食品領(lǐng)料單，并分別由總廚或部門負責人、領(lǐng)貨人和發(fā)貨人簽字后，方能領(lǐng)取食品。庫管員發(fā)貨時要認真審核食品領(lǐng)料單，符合填寫規(guī)定后，嚴格按規(guī)定填寫的品名、數(shù)量發(fā)放貨物。

2．食品領(lǐng)料單一式三份，一聯(lián)由大廚保存，一聯(lián)交財務(wù)部成本組，一聯(lián)由庫管員減帳后每月底封存?zhèn)洳椋�每月底要認真盤點，核對帳務(wù)并認真如實填報庫存盤點表和長時間(一月以上)未發(fā)的食品積壓登記表。

3．庫管員每日認真填寫冷庫、鮮貨每日市場單。對干貨食品須每周填寫一次干貨食品目錄表，及時反映庫房存貨情況，做出進貨計劃，使食品不斷擋。同時要防止食品積壓。經(jīng)常檢查庫存食品是否有變質(zhì)、過期的情況。

4．要經(jīng)常保證食品庫的清潔衛(wèi)生和安全。

(四)酒水庫工作程序

1．庫房所有存放的飲品都需分別建帳、建卡，做到食品入庫和出庫要及時入帳和減帳，使其帳物相符合，每月底要認真盤點，如實填報庫存表及長時間不用飲品積壓表。

2．凡需在庫房領(lǐng)用飲品必須填寫飲品領(lǐng)料單并且分別由總廚，部門負責人、領(lǐng)貨人和發(fā)貨人簽字后，方能領(lǐng)取飲品。

3．飲品領(lǐng)料單一式四份，兩份交給財務(wù)部成本控制組，一份交給領(lǐng)貨部門，另一份由庫管員減帳后，每月底封存?zhèn)洳椤?/p>

4．庫存飲品要保證一定庫存量，及時做出計劃，同時向餐飲部及時預(yù)報數(shù)量，使其做到心中有數(shù)，及時和采購部門取得聯(lián)系，確保庫房飲品的供應(yīng)。

5．收貨入庫時要嚴格檢驗，把好質(zhì)量關(guān)，根據(jù)收貨單認真檢查飲品、品名、外觀、包裝、廠家、商標、出廠日期和保質(zhì)期，凡不符合要求的，嚴禁飲品收入庫。

6．要經(jīng)常保持庫房及飲品的衛(wèi)生。

7．“洋酒”中文標識清楚，廠家明確，生產(chǎn)日期、防偽標志必須具備，方可收貨。

(五)成本核算程序

1．每日將收貨部填寫的收貨日報審核后，將無發(fā)票收貨記錄送計財部應(yīng)付款，根據(jù)每日收貨單所記載的情況，直接記入各廚房的成本中，作為庫房的入庫。

2．每日根據(jù)庫房的領(lǐng)料單，將各廚房領(lǐng)料記入各廚房的成本中。(按加權(quán)平均單價計算)

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3．每日根據(jù)各廚房、餐廳的直接收貨單、出庫單、各廚房之間的轉(zhuǎn)撥單，計算、打印各餐廳每日成本報告，送總廚。如成本過高，應(yīng)及時通知餐飲經(jīng)理、行政總廚，并商量對策，對成本進行控制。

4．每日審核由前臺收款送來的高級員工用餐單和高級員工接待單，審核后送總監(jiān)進一步審核，不符合酒店規(guī)定的用餐單和接待單應(yīng)退回并轉(zhuǎn)應(yīng)收個人收款。

5．每日將審核后的高級員工用餐單和接待單所記金額乘上月成本率，將這部分成本從各餐廳的成本中減出，以保證各餐廳成本的真實性。

6．每月底到各廚房、酒吧進行盤點，如實反映期末在產(chǎn)，保證成本的準確性。7．匯總高級員工用餐單和接待單，將各部門所花費用作轉(zhuǎn)帳憑證記入各部門的費用中。

8．月底將各餐廳領(lǐng)料單金額和明細帳進行核對，無誤后作轉(zhuǎn)帳憑證送會計組，每月直接入廚房的明細和入庫金額與應(yīng)收款核對。

9．餐廳從食品庫領(lǐng)用的咖啡、茶葉月底轉(zhuǎn)入飲品成本，再將飲品領(lǐng)用的早餐自助餐飲料在月底轉(zhuǎn)入食品成本。

10．每月根據(jù)直接采購的領(lǐng)料，從庫房所領(lǐng)的食品材料的所記金額減去折扣、減去高級員工用餐和高級員工接待用餐的成本、各廚房的期末在產(chǎn)，加上飲品轉(zhuǎn)入食品后用料，加上廚房領(lǐng)用酒金額再減去食品轉(zhuǎn)入飲品的用料，便得到各餐廳的成本，每月出成本報告。

11．酒店每半年進行一次低值易耗品的盤點，將餐廳的餐具、瓷器、玻璃器皿、銀器、棉織品徹底盤點。根據(jù)期末金額倒擠低值易耗品的消耗成本。

(六)關(guān)于掛帳的控制規(guī)定與程序規(guī)定：

1．掛帳申請均由總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、銷售總監(jiān)、餐飲總監(jiān)、前廳總監(jiān)和掛帳組人員組成的掛帳委員會檢查、評審。

2．銷售合同的簽署必須在確保無任何法律爭議的前提下進行，并由雙方共同簽署后發(fā)文。

3．客人應(yīng)收款必須遵守財務(wù)規(guī)定。

4．應(yīng)使外結(jié)和掛帳的損失降到最低點，并使銷售獲得更大的利潤。程序：

1．控制住店客人帳

掛帳組的管理人員有責任回顧當日如下報告及整改意見：

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1)散客入住名單：

此名單由日審、夜審提供，提示這些客人預(yù)先無預(yù)定。

掛帳管理人員應(yīng)證明客人是否使用現(xiàn)金押金或被酒店允許使用的信用卡付款單。如不行，掛帳管理人員應(yīng)與客人聯(lián)系商討預(yù)付部分款項。

2)欠款最高限額報告

當日欠款最高限額報告由夜審提供，由掛帳管理人員檢查，最高限額欠款掛帳的帳戶是指掛帳限額超過5，000元人民幣者。

根據(jù)此報告，信貸經(jīng)理對預(yù)先未能安排的掛帳應(yīng)特別注意。為了決定未來是否延期掛帳，客人將被要求面談，并檢查如下數(shù)據(jù)：

預(yù)定的來源客史銀行個人存款護照和其它旅行證件

如客人掛帳款額令人置疑或不滿，信貸經(jīng)理將要求客人立即支付。如客人不能現(xiàn)付其它有效付款憑證、個人旅行證件將被扣押，但執(zhí)行前，應(yīng)先通告財務(wù)總監(jiān)。

如客人拒絕，則通過財務(wù)總監(jiān)，經(jīng)總經(jīng)理批準，雙重封存客人房間的客人物品。所有相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)都應(yīng)被通告此決定，并依此執(zhí)行。

2．控制信用卡客人1)酒店信用卡(如有申請)

依據(jù)酒店本身的要求，發(fā)放此卡時，應(yīng)限制申請人數(shù)。申請人應(yīng)履行標準申請表中一般掛帳條件的規(guī)定，申請人應(yīng)有當?shù)貛�戶地址及相關(guān)銀行的鑒定

書。

酒店財務(wù)總監(jiān)負責起草酒店內(nèi)部信用卡系統(tǒng)的程序，根據(jù)掛帳數(shù)額和價值決定掛帳限額。因為帳目是后反映的，故超過限額應(yīng)引起管理層注意。

2)被認可的當?shù)睾蛧�際信用卡：

用信用卡支付酒店費用和餐廳帳單，在接受信用卡之前，要檢查和證明下面的情況：信用卡是否是通用的。此卡的有效期。此卡是否是有效的。3．外客帳控制：(職工帳)

1)帳單與所附憑證表明員工付款已適當予以折扣。

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2)增強掛帳控制，所有前幾個月的掛帳支付都將從近幾個月的員工工資中扣除。在有些國家這種扣除是違法的，酒店職工被授權(quán)掛帳的，應(yīng)先簽署授權(quán)書，同意從工資中扣除。

4．外客帳控制：(商業(yè)帳)

1)掛帳組同意有信譽的商業(yè)公司和機構(gòu)延期掛帳是很普遍的。這些公司的名單應(yīng)由總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、銷售總監(jiān)、餐飲總監(jiān)、客務(wù)總監(jiān)和掛帳委員會決定。

2)增加掛帳控制，有當?shù)貛�戶地址和當�(shù)劂y行證明的公司，均可使用標準申請表，除非考慮這是一個最高限額欠款掛帳。

5．外客帳控制：(旅行社)

1)銷售合同簽署前，應(yīng)由總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)和銷售總監(jiān)循環(huán)簽批，付款條件的決定應(yīng)參考掛帳情況。

2)為加強掛帳控制，接受一個新的申請人時，應(yīng)由掛帳委員會評估�；�于所在國兌換率管理制度不同，對外國旅行社要特別注意，新成員要有標準申請表和銀行鑒定書。

3)如果客人認為旅行社的價格對他有利，在旅行社辦理入住手續(xù)，一定要出示旅行社憑證。客人如不愿意出示這些憑證，則按滿價付款。但憑證出示后，客人將按滿價辦理離店手續(xù)之后，再按旅行社認可的價格辦理入住手續(xù)。延住、超過憑證上天數(shù)，應(yīng)按滿價付款。

*如旅行社遇到團隊經(jīng)營者，應(yīng)提前30天付一夜押金，根據(jù)合同條款，余額將在離店時全部付清。

*如團隊取消未事先通知酒店，需付100％押金費，提前離店的通知期需在合同中限定。6．行掛帳回顧的會議：

掛帳回顧會議至少每月一次，由財務(wù)總監(jiān)主持研究。1)累計應(yīng)收帳報告；

2)累計帳情況及解決方式、方法(一件接一件)；3)銷售掛帳的平均掛帳天數(shù)；

4)過去4個月總應(yīng)收帳和總掛帳額天數(shù)逐月、逐年比較；5)有置疑的帳應(yīng)采取的法律程序或由外結(jié)人員幫助；

6)對掛帳控制制度及程序的執(zhí)行情況恰談；此會議總經(jīng)理、銷售總監(jiān)、餐飲總監(jiān)、前廳經(jīng)理和掛帳管理人員均應(yīng)參加，并將會議備忘錄復(fù)印件發(fā)往酒店管理公司的財務(wù)總監(jiān)。

7．掛帳記錄存檔：

以下記錄將由信貸部經(jīng)理存檔：

1)每一帳目都有掛帳檔案，包括掛帳來源的通知、授權(quán)書、往來信函。此帳目應(yīng)與復(fù)印件一致，存檔時應(yīng)按帳目名稱順序。

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2)申請表全部按字母順序存檔。3)應(yīng)收帳序號應(yīng)按帳目的連續(xù)性存檔。

4)國際信用卡公司新發(fā)布的小冊子，應(yīng)按字母順序存檔。8．跟蹤掛帳：

如果店內(nèi)客人帳目余額在欠款報告中超過他的掛帳限額，應(yīng)通知客人。但此類事宜，應(yīng)首先征得財務(wù)總監(jiān)的同意。

1)此信函應(yīng)抄發(fā)大堂副理。

2)在發(fā)函前，應(yīng)通過前廳經(jīng)理，經(jīng)前廳經(jīng)理幫助，根據(jù)每一情況進行數(shù)額估算，．通過電話或面談的形式已經(jīng)得到解決的，可免除信函。

3)如外來客帳過期未付，應(yīng)發(fā)催收款信函。

4)信貸部經(jīng)理與掛帳超期客人保持個人電話或面談往來，這樣可免除信函通知。信息應(yīng)集中記錄在過期帳單統(tǒng)計內(nèi)，如需加緊外結(jié)，應(yīng)要求各部各組的幫助。

5)過期帳，在考慮是否能結(jié)回之前，應(yīng)依據(jù)拖欠數(shù)額及程度轉(zhuǎn)交法律顧問或結(jié)帳公司處理。

9．處理壞帳

1)當掛帳管理人員按程序催收時(包括指定催帳公司)，他們應(yīng)預(yù)先通知財務(wù)總監(jiān)，應(yīng)考慮該帳已成為“壞帳”。

2)財務(wù)總監(jiān)檢查文件證據(jù)后，將此款轉(zhuǎn)交總經(jīng)理審批。

3)如果總經(jīng)理同意注銷此帳，這筆欠款將被轉(zhuǎn)入外來客帳的特殊部分名下：“壞帳”之后，入“應(yīng)收掛帳”，并借“呆帳”保留。

4)被注銷的未收帳款由酒店業(yè)主簽批，以上所有簽批都收到后，此帳仍掛在外來客帳內(nèi)。

10．客人兌現(xiàn)金支票及費用支出：不接收個人支票。(七)關(guān)于零用金的規(guī)定和程序

1．零用金主要用于支付急需的小金額付款。2．政策規(guī)定：

1)零用金用于支付不超過500元人民幣的單筆費用或成本支出。2)零用金付款應(yīng)得到酒店財務(wù)總監(jiān)或指定代理人的同意。

3)超過500元人民幣的支出，一律不允許用零用金支付，而只能通過通常的付款程序用支票支付，并填寫好適當?shù)馁J方科目。

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4)任何個人不得以個人名義或為個人的利益批準零用金憑證。任何上級領(lǐng)導(dǎo)不得讓其下屬提出零用金憑證。酒店總經(jīng)理是唯一例外。

3．程序：

1)由總出納保存零用金總額為20，000元，但備用金變動需由酒店財務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理商量后確定。

2)零用金的支付應(yīng)有零用金傳票做依據(jù)，并由總出納保存零用金傳票。3)在支付零用金前，應(yīng)得到前面所述領(lǐng)導(dǎo)的批準。

4)每星期五和月底，總出納準備好備用金，規(guī)定用零用金支付的時間一般為：每天下午1：303：30，醫(yī)藥費：每周二、五下午。特殊情況，需特批。

5)所有的付款應(yīng)付有相應(yīng)的憑證：銷售摘要(除交通)、在外用餐、鐘點工工資。6)對于交通費，應(yīng)注明距離和目的地，且應(yīng)由部門經(jīng)理簽字。

7)通常可由零用金支付的項目有：醫(yī)療費、交通、在外用餐、鐘點工工資、餐飲部裝飾項目、取證費、客用品、外方員工房費、廚房用具及其他非正常支付項目，應(yīng)由財務(wù)總監(jiān)同意后方可支付。

8)用零用金采購文具應(yīng)由財務(wù)總監(jiān)同意。

9)對于大批采購的項目：如餐飲部裝飾項目、工服、化裝品、客用品、房費和廚餐具，當數(shù)額超過一定限額時，應(yīng)通過采購部購買。

第四節(jié)規(guī)章制度一、財務(wù)部安全管理規(guī)定

1．認真貫徹執(zhí)行國家財務(wù)方面的法規(guī)、制度和有關(guān)規(guī)定，結(jié)合財務(wù)工作進行定期安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題和漏洞及時匯報并妥善處理。

2．營業(yè)結(jié)帳完畢，財務(wù)部及現(xiàn)金收款臺財會人員須將現(xiàn)金支票上交財務(wù)部專門負責人，鎖入專用保險柜，店內(nèi)各零散點不得存留現(xiàn)金過夜。

3．總出納室為財務(wù)部重要部位，除專人在內(nèi)工作外，其他無關(guān)人員不得入內(nèi)。4．財務(wù)人員去銀行取現(xiàn)金、支票等，必須有專車接送，并由保安人員全程護衛(wèi)，取送款中途不準任何無關(guān)人員搭車，未經(jīng)批準不準在途中辦理任何與此項工作無關(guān)事宜。

5．計財部嚴禁存放私人現(xiàn)金及貴重物品。各種鑰匙印章指定專人保管，不得將鑰匙帶出酒店或隨意放在不安全的地方。

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6．各部位營業(yè)收入的外匯，要按財務(wù)管理規(guī)定上繳入庫，嚴禁私自套匯、轉(zhuǎn)讓。7．出納員保險柜只提供一把鑰匙發(fā)給收款員本人使用�？偝黾{查庫時，必須與收款員主管一起進行。保險柜只許用來存放備用金，不許私自放雜物等與工作無關(guān)的物品。保險柜鑰匙不許丟失，備用鑰匙由總出納保管，查庫時備用。

8．財務(wù)部所屬出納人員不得私配保險柜鑰匙，不得將保險柜密碼外傳，過節(jié)或放假時，要與保安部配合，對保險柜加封。

二、交際費用管理的有關(guān)規(guī)定

為了保證企業(yè)的經(jīng)濟效益，加強成本費用管理，降低交際費用開支，酒店對交際費用支出做以下規(guī)定：

1．全月交際費用總額支出不能超過營業(yè)總額的1％。此項由計財部保證。2．交際費用指標每月由計財部提出、并由總經(jīng)理審定后下達到各部門。

3．交際費用分配比例：總經(jīng)理室按下達指標40％執(zhí)行，營業(yè)部按40％執(zhí)行，其他部門按2O％執(zhí)行。

4．交際單的審批權(quán)限，由總經(jīng)理或總經(jīng)理助理級負責簽批。董事會交際單由董事會成員或計財部經(jīng)理簽批。

5．交際費在使用時必須由本部門填制交際請求單，注明請求交際部門的名稱、客人或團體名稱、招待日期及招待理由；由本部門經(jīng)理和經(jīng)辦人簽字，呈總經(jīng)理或授權(quán)的總經(jīng)理助理批示后方可使用。

6．各部門交際費需要在商場部和美容室使用時，必須由總經(jīng)理簽批后方可使用。7．交際用餐標準可由總經(jīng)理根據(jù)酒店及所在地的實際情況確定，特殊情況由總經(jīng)理批準。

8．各部門要嚴格按照規(guī)定交際程序辦事，如違反上述程序在餐廳用餐或在商場購物，餐廳、商場人員及財務(wù)收銀員有權(quán)制正用餐及轉(zhuǎn)帳，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)在交際費使用上弄虛作假，要嚴肅處理。

9．執(zhí)行交際費節(jié)約獎勵辦法：各部門按財務(wù)部下達的交際指標所剩節(jié)約額。按5％提取獎勵金。

三、關(guān)于廢品處理的規(guī)定

為了加強酒店對物資的統(tǒng)一管理，維護酒店的利益，現(xiàn)對備部門廢品的處理及報廢物品處理做出如下規(guī)定：

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1．酒店所有的報損設(shè)備、家具、軟片、各種廢品的處理，全部統(tǒng)一由財務(wù)部負責。2．各部門破損的設(shè)備、家具、軟片等，本著修舊的原則，由各部門統(tǒng)一放在工程部指定的房內(nèi)，由工程部負責維修。如經(jīng)過鑒定不能維修的，由財務(wù)部統(tǒng)一處理(有關(guān)部門配合)。

3．對各種包裝物(易拉罐、紙箱、報紙、畫報)等廢品，各部門選派一名員工專門負責，要處理的廢品必須有部門蓋章的出門證(由財務(wù)部統(tǒng)一印制)財務(wù)部選派一名員工專門負責處理廢品的工作，并加蓋財務(wù)章方可出門，否則，保安部不允許任何物品或廢品出門。

4．處理廢品的時間為每周三、五下午2點～4點。

5．處理廢品，財務(wù)部和各部選派的員工一起處理，所得款項，其中50％留有關(guān)部門使用，50％留財務(wù)部。

6．保安部必須嚴格把關(guān)，決不允許沒有任何正當手續(xù)的人自行出門處理廢品，任何個人不得私自處理廢品，否則，按違紀處理。

7．上述由財務(wù)部經(jīng)理負責統(tǒng)籌、協(xié)商、監(jiān)督執(zhí)行。

四、收據(jù)管理制度(一)收據(jù)的領(lǐng)用

將每本收據(jù)的號碼分別記錄在登記簿上，登記內(nèi)容包括：收據(jù)號碼、購入日期、發(fā)放日期、領(lǐng)取人姓名及簽章發(fā)放人、舊收據(jù)退回日期。

1．新收據(jù)購入后，保管員需將每本收據(jù)的號碼一一記錄。2．只有下列人員才有資格領(lǐng)取收據(jù)：

總出納、前廳收銀員、交款員、商務(wù)中心、保健中心、商場部收銀。其它人員一律不允許領(lǐng)取收據(jù)。

3．基本領(lǐng)取數(shù)是兩本，或根據(jù)各自的工作情況增加領(lǐng)取數(shù)量。

4．收據(jù)保管員在未收回以前發(fā)給相應(yīng)員工的舊收據(jù)時，不得發(fā)出新收據(jù)。5．相應(yīng)地，保管員應(yīng)記錄還回舊收據(jù)的日期，并應(yīng)跟蹤監(jiān)督那些已發(fā)出相當一段時間但仍未退回換新的收據(jù)。

(二)收據(jù)的開出

在開收據(jù)時應(yīng)遵守以下規(guī)則：

1．前廳收銀員只能對仍在前廳客戶分類帳上的帳目收款開出收據(jù)。

2．在辦公時間，已被轉(zhuǎn)入后臺的帳目收款及其他雜項收款應(yīng)由總出納開出收據(jù)。在非辦公時間，前臺收銀可對這類事項開出收據(jù)。

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3．收款細則應(yīng)確切陳述在收據(jù)上，如果是外客帳收款，帳目陳述及相關(guān)號碼應(yīng)同相應(yīng)的數(shù)額寫在一起。

4．如果是預(yù)收定金或預(yù)收款，總出納或前臺收銀員應(yīng)立即通知所有的相關(guān)部門(銷售部、前廳部或宴會部)。

5．收據(jù)附聯(lián)的傳送：

第一聯(lián)：財務(wù)第二聯(lián)：客戶第三聯(lián)：存根

在總出納寫好前一天的總出納報告后(不遲于下午2點)，應(yīng)將報告和全

部第一聯(lián)收據(jù)送交收入夜審，收入夜審在對收據(jù)的總數(shù)及帳目分類檢查之后，將其送交應(yīng)收帳款主管，應(yīng)收帳款主管記錄并在外客帳附屬機構(gòu)上打印收款數(shù)，將收據(jù)交給收據(jù)管理員存檔并打印在總分類帳上。

收入夜審應(yīng)對每日使用的收據(jù)的號碼進行檢查并核查被取消及未報告的收據(jù)。

五、物資庫房安全管理規(guī)定

1．專人專庫，各庫房鑰匙專人收存。

2．堅持值班登記制度，嚴格交接班手續(xù)，保管員公休、倒休、出差時的物資發(fā)放由領(lǐng)班和替班共同負責；保管員休假前和上崗后應(yīng)交接清楚，責任落實。

3．庫房勤清掃、勤通風、勤整理。物品擺放要復(fù)合消防要求，物品保管不霉不爛，無丟失，無損壞。

4．安全消防按崗負責。保管員必須熟知消防常識及消防器材的放置位置，掌握已配備的消防器材使用方法。

5．對來歷不清、性質(zhì)不明及私人物品不得入庫存放。6．易燃易爆、劇毒物品專庫專放，專人保管，嚴格領(lǐng)用手續(xù)。7．庫房嚴禁吸煙，不準會客，不準留宿。

8．庫房不準動用明火，不準使用電熱設(shè)備，不準亂拉照明線路。9．來庫領(lǐng)用物品要在庫外等候，未經(jīng)允許不得進入庫房。10．出現(xiàn)問題要及時與采購部、財務(wù)部或保安部聯(lián)系。

六、物資庫房防火安全管理規(guī)定

1．嚴格遵守《倉庫防火安全管理規(guī)則》，庫內(nèi)嚴禁吸煙，不得動用明火，要保持通道

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2．根據(jù)貨物的不同性質(zhì)分類，分庫存放。易燃易爆物品單獨設(shè)庫存放，不得和其他庫房混用。

3．庫內(nèi)物品碼垛要整齊，不得過高、過寬，物資須距電線、燈泡50厘米以上，燈泡不得超過60瓦。

4．易燃易爆物品庫，應(yīng)安裝防爆燈，嚴禁庫內(nèi)亂拉照明線。

5．保管員應(yīng)經(jīng)常檢查燈具和電線，發(fā)現(xiàn)破損、老化要及時請工程部更換。6．離開庫房時必須進行防火安全檢查，確無問題，切斷電源后鎖好門方可離開。7．各崗位要熟悉各種消防器材性能、使用方法及器材擺放位置。發(fā)現(xiàn)火情立即撲救，及時報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及保安部，并保護好現(xiàn)場，協(xié)助查清起火原因。

8．愛護消防器材，保持滅火器清潔，禁止隨意挪動、遮擋消防器材。9．凡違反本規(guī)定者，按酒店消防管理規(guī)章有關(guān)規(guī)定進行處理。

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