關(guān)于開(kāi)展企業(yè)全面預(yù)算管理5年工作總結(jié)及201*年度

關(guān)于開(kāi)展企業(yè)全面預(yù)算管理5年工作總結(jié)及201*年度

考核檢查的通知

各直管企業(yè)：

為總結(jié)全面預(yù)算管理工作經(jīng)驗(yàn)，促進(jìn)企業(yè)不斷提高經(jīng)營(yíng)管理水平，我局將結(jié)合201*年全面預(yù)算管理考核檢查工作，開(kāi)展企業(yè)全面預(yù)算管理5年工作總結(jié)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、全面預(yù)算管理5年工作總結(jié)要求

201*年是深圳市屬國(guó)有企業(yè)全面推行預(yù)算管理的第5年，經(jīng)過(guò)5年來(lái)的推行，企業(yè)全面預(yù)算管理水平不斷提高，部分企業(yè)創(chuàng)出了自己的特色，取得了階段性的成果。為進(jìn)一步深化全面預(yù)算管理，各企業(yè)應(yīng)結(jié)合實(shí)際，做好5年工作總結(jié)和未來(lái)工作規(guī)劃，并將有關(guān)情況報(bào)告我局。報(bào)告的主要內(nèi)容如下：

1、全面預(yù)算管理工作開(kāi)展總體情況。2、全面預(yù)算管理工作特色及取得的成效。

3、全面預(yù)算管理工作中存在的不足及下一步工作思路。4、對(duì)國(guó)資局推行全面預(yù)算管理工作的建議。二、201*年全面預(yù)算管理工作考核檢查要求（一）考核檢查重點(diǎn)

1、董事會(huì)、預(yù)算管理委員會(huì)履職情況。

2、集團(tuán)公司對(duì)二級(jí)企業(yè)預(yù)算的管控能力。重點(diǎn)考核對(duì)二級(jí)企業(yè)預(yù)算的控制及考核情況。3、預(yù)算編制的科學(xué)性。重點(diǎn)考核預(yù)算前提條件設(shè)定及預(yù)算指標(biāo)的準(zhǔn)確性和科學(xué)性。

4、預(yù)算的執(zhí)行和控制。重點(diǎn)考核成本費(fèi)用的控制、預(yù)算分析、跟蹤落實(shí)情況等。

（二）上報(bào)材料

1、201*年預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告。重點(diǎn)分析預(yù)算前提條件的變化，主要預(yù)算指標(biāo)完成情況及預(yù)算差異原因。如有預(yù)算外事項(xiàng)發(fā)生的應(yīng)說(shuō)明審批流程。

2、201*年主要預(yù)算指標(biāo)完成情況表。按審計(jì)報(bào)告數(shù)填列，審計(jì)報(bào)告數(shù)未確定的，暫按決算數(shù)填列。電子表格可在我局國(guó)有資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)下載。

3、預(yù)算管理機(jī)構(gòu)201*年歷次會(huì)議紀(jì)要或會(huì)議記錄。4、201*年企業(yè)月度、季度和年度預(yù)算執(zhí)行檢查分析材料。三、有關(guān)工作安排

1、企業(yè)自我評(píng)價(jià)階段。自本通知下發(fā)之日起，各企業(yè)應(yīng)結(jié)合實(shí)際，認(rèn)真總結(jié)預(yù)算管理工作經(jīng)驗(yàn)，針對(duì)存在的問(wèn)題和不足，提出下一步工作思路，并于4月25日前，將5年工作總結(jié)報(bào)告、201*年度預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告（附表）及相關(guān)會(huì)議紀(jì)要等材料上報(bào)我局。

2、考核檢查階段。結(jié)合各企業(yè)上報(bào)材料，我局檢查工作小組自4月26日開(kāi)始，赴各企業(yè)進(jìn)行檢查評(píng)價(jià)，具體時(shí)間安排將另行通知。3、總結(jié)交流階段。在企業(yè)總結(jié)及考核檢查的基礎(chǔ)上，我局將通過(guò)召開(kāi)座談會(huì)、組織考察學(xué)習(xí)等方式，對(duì)市屬國(guó)有企業(yè)全面預(yù)算管理工作進(jìn)行總結(jié)并交流經(jīng)驗(yàn)，幫助企業(yè)進(jìn)一步提高預(yù)算管理工作水平。

特此通知

二○一○年三月二十日

附表1、201*年市屬國(guó)企主要預(yù)算指標(biāo)執(zhí)行情況表

2、201*年市屬國(guó)企所屬二級(jí)企業(yè)主要預(yù)算指標(biāo)執(zhí)行情況表3、201*年市屬國(guó)企薪酬預(yù)算執(zhí)行情況表

擴(kuò)展閱讀：預(yù)算管理工作總結(jié)

百喬羅管理咨詢(上海)有限公司

預(yù)算管理工作總結(jié)

體系建立和全程實(shí)戰(zhàn)

201*年01月08-09日上海201*年01月08-09日深圳

【主辦單位】百喬羅管理咨詢（上海）有限公司

【培訓(xùn)對(duì)象】企業(yè)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、企業(yè)負(fù)責(zé)預(yù)算編制、控制的相關(guān)人員、企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理層、中層管理人員、企業(yè)財(cái)務(wù)人員、財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等

【證書(shū)頒發(fā)】頒發(fā)《“全面預(yù)算管理與績(jī)效控制”高級(jí)研修班結(jié)業(yè)證書(shū)》【授課方式】?jī)?nèi)容講述、案例分析、游戲互動(dòng)、討論點(diǎn)評(píng)、情景演練

【收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)】2800元/人(含中餐,指定培訓(xùn)教材,稅費(fèi),專(zhuān)家演講費(fèi),證書(shū)費(fèi)、上下午茶點(diǎn)等)【咨詢報(bào)名】

閆老師

【溫馨提示】本課程可為企業(yè)提供上門(mén)內(nèi)訓(xùn)服務(wù)，歡迎來(lái)電咨詢��；

您是否正為以下事情煩惱：

1、如何在事前和事中及時(shí)掌控下屬部門(mén)和下屬子公司的各項(xiàng)信息，而不僅僅是事后分析控制？2、如何測(cè)算和確定公司未來(lái)一年的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)并落實(shí)到各部門(mén)直至各崗位？3、各部門(mén)如何圍繞經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)制定各項(xiàng)年度、季度、月度工作計(jì)劃？

4、在企業(yè)資金有限的情況下，如何安排和平衡各項(xiàng)日常經(jīng)營(yíng)管理與投資活動(dòng)對(duì)資金的需求，控制企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)？

5、如何監(jiān)控公司層面和各部門(mén)層面年度目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)并進(jìn)行分析預(yù)警，而不是僅僅為了年終獎(jiǎng)懲？6、如何設(shè)定成本費(fèi)用控制目標(biāo)并進(jìn)行有效控制？7、如何建立多維度的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)并進(jìn)行監(jiān)控？

8、如何以預(yù)算為基礎(chǔ)實(shí)施有效的授權(quán)，提升企業(yè)管理效率？

課程目標(biāo):

全面預(yù)算管理實(shí)施步驟、項(xiàng)目范圍、參與角色

預(yù)算具體編制如經(jīng)營(yíng)預(yù)算、資本預(yù)算、財(cái)務(wù)預(yù)算等編制，預(yù)算的執(zhí)行及差異分析學(xué)會(huì)戰(zhàn)略全面預(yù)算管理項(xiàng)目實(shí)施中如何避免常見(jiàn)陷阱，如何作好解決方案學(xué)習(xí)大型國(guó)際企業(yè)預(yù)算管理與控制的經(jīng)驗(yàn)

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課程主要內(nèi)容：

一、什么是全面預(yù)算管理1、預(yù)算，您的直覺(jué)是什么？2、什么是預(yù)算？3、什么是預(yù)算管理4、什么是全面預(yù)算管理

如何理解全方位？如何理解全過(guò)程？如何理解全員？

5、全面預(yù)算管理不同于傳統(tǒng)計(jì)劃管理6、全面預(yù)算管理不同于傳統(tǒng)財(cái)務(wù)預(yù)算7、全面預(yù)算管理不同于經(jīng)濟(jì)責(zé)任承包

二、為什么要開(kāi)展全面預(yù)算管理1、眾多優(yōu)秀企業(yè)的管理實(shí)踐2、國(guó)家有關(guān)部門(mén)的強(qiáng)力推薦3、全面預(yù)算管理的自身價(jià)值

戰(zhàn)略目標(biāo)落地化經(jīng)濟(jì)活動(dòng)目標(biāo)化管理方式精細(xì)化經(jīng)營(yíng)活動(dòng)受控化資金控制提前化績(jī)效管理依據(jù)化成本控制約束化

4、中國(guó)企業(yè)預(yù)算管理現(xiàn)狀

三、企業(yè)如何搭建全面預(yù)算管理體系

1、從“過(guò)程”上看全面預(yù)算管理體系全面預(yù)算管理五大過(guò)程2、從“內(nèi)容”上看全面預(yù)算管理體系全面預(yù)算管理的四大內(nèi)容

經(jīng)營(yíng)預(yù)算的主要內(nèi)容資本預(yù)算的主要內(nèi)容資金預(yù)算的主要內(nèi)容財(cái)務(wù)預(yù)算的主要內(nèi)容對(duì)預(yù)算管理的認(rèn)識(shí)誤區(qū)加強(qiáng)預(yù)算管理的緊迫性

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3、從“時(shí)間”上看全面預(yù)算管理體系全面預(yù)算管理的四大層次

年度預(yù)算的功能和流程季度預(yù)算的功能和流程月度預(yù)算的功能和流程周計(jì)劃的功能和流程

4、從“組織”上看全面預(yù)算管理體系全面預(yù)算的四級(jí)組織

四、如何確定預(yù)算目標(biāo)

1、企業(yè)年度目標(biāo)確定的“理念轉(zhuǎn)換”

2、企業(yè)應(yīng)確定哪些年度目標(biāo)年度目標(biāo)體系

財(cái)務(wù)與非財(cái)務(wù)思維

平衡積分卡的思維國(guó)際企業(yè)的運(yùn)用改進(jìn)的平衡積分卡思維本土企業(yè)的實(shí)踐

3、如何測(cè)算和確定年度目標(biāo)

年度目標(biāo)測(cè)算思路三年歷史數(shù)據(jù)分析經(jīng)營(yíng)性質(zhì)類(lèi)目標(biāo)測(cè)算管理性質(zhì)類(lèi)目標(biāo)測(cè)算非量化的重要管理工作確定如何召開(kāi)戰(zhàn)略研討會(huì)

4、年度目標(biāo)的分解

年度目標(biāo)的橫向分解年度目標(biāo)的縱向分解某集團(tuán)年度目標(biāo)分解示例

5、各部門(mén)KPI表格的設(shè)計(jì)6、員工PBC的設(shè)計(jì)

五、如何編制預(yù)算1.預(yù)算編制內(nèi)容體系2.預(yù)算編制起點(diǎn)的選擇3.預(yù)算的編制方法介紹

4.三級(jí)預(yù)算編制表格體系（某集團(tuán)預(yù)算編制表格體系示例）5.經(jīng)營(yíng)預(yù)算的編制

銷(xiāo)售預(yù)算的編制生產(chǎn)預(yù)算的編制

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采購(gòu)預(yù)算的編制成本預(yù)算的編制日常費(fèi)用的預(yù)算編制固定費(fèi)用的預(yù)算編制變動(dòng)費(fèi)用的預(yù)算編制項(xiàng)目費(fèi)用的預(yù)算編制

6.資本預(yù)算的編制7.資金預(yù)算的編制和平衡8.預(yù)算中的信息傳遞

六、如何進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行控制1.預(yù)算執(zhí)行控制的責(zé)任劃分2.建立預(yù)算執(zhí)行臺(tái)賬

3.嚴(yán)格預(yù)算外的控制流程和權(quán)限4.嚴(yán)格資金支付控制5.績(jī)效分析與經(jīng)營(yíng)預(yù)警控制6.如何召開(kāi)經(jīng)營(yíng)分析會(huì)7.績(jī)效溝通與管理改進(jìn)8.預(yù)算追加9.預(yù)算調(diào)整

10.績(jī)效考核如何和薪酬體系對(duì)接

七、成功推行全面預(yù)算管理的關(guān)鍵要素1.正視預(yù)算環(huán)境，合理選擇預(yù)算模式2.明確預(yù)算主題，逐步發(fā)揮預(yù)算功能3.牢記戰(zhàn)略導(dǎo)向，促使目標(biāo)落地4.塑造預(yù)算文化，全員參與預(yù)算5.健全預(yù)算體系，保障預(yù)算有效實(shí)施6.健全預(yù)算體系，保障預(yù)算有效實(shí)施7.借助預(yù)算信息化，提高預(yù)算管理的效率8.堅(jiān)定信念，強(qiáng)力推行，經(jīng)受時(shí)間的煉獄

專(zhuān)家講師團(tuán)：

上海班講師：楊立國(guó)

楊立國(guó)，國(guó)際注冊(cè)咨詢師(CMC)，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師（CPA），工程師，工商管理碩士（MBA）.實(shí)戰(zhàn)派財(cái)務(wù)和管理專(zhuān)家。清華大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、華中科技大學(xué)等高校EMBA班和財(cái)務(wù)總監(jiān)班特聘講

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師。

十年央企（特大型航空制造企業(yè)）從業(yè)經(jīng)歷，從車(chē)間技術(shù)員做起歷任技術(shù)主管、企管處長(zhǎng)、副總經(jīng)理等職，負(fù)責(zé)過(guò)技術(shù)、生產(chǎn)、企管、財(cái)務(wù)等多個(gè)領(lǐng)域的工作，熟悉企業(yè)的整體運(yùn)作。期間，組織和參與了公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、結(jié)構(gòu)調(diào)整、并購(gòu)重組、質(zhì)量技術(shù)攻關(guān)、財(cái)務(wù)系統(tǒng)變革等多項(xiàng)重要工作，為提升企業(yè)整體管理水平和競(jìng)爭(zhēng)能力做出了較大貢獻(xiàn)。

八年管理咨詢從業(yè)經(jīng)歷，曾承擔(dān)上海視野經(jīng)濟(jì)研究所副所長(zhǎng)、咨詢總監(jiān)，現(xiàn)為上海視野知成企業(yè)管理咨詢公司總經(jīng)理。曾擔(dān)任中國(guó)商飛、中國(guó)航天科技四川研究院、中國(guó)航空工業(yè)洪都集團(tuán)、開(kāi)灤集團(tuán)、東風(fēng)本田、濰柴動(dòng)力、湘潭電機(jī)、許繼電氣、金堆城鉬業(yè)、東貝集團(tuán)、淄礦集團(tuán)等多個(gè)中央企業(yè)、上市公司和大型企業(yè)集團(tuán)的高級(jí)財(cái)務(wù)和管理顧問(wèn)，尤其以集團(tuán)管控、財(cái)務(wù)戰(zhàn)略、全面預(yù)算管理、內(nèi)部控制、成本管理等見(jiàn)長(zhǎng)。依靠先進(jìn)的理念和豐富的企業(yè)管理實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，從企業(yè)家決策視角出發(fā)，為企業(yè)提供務(wù)實(shí)的咨詢方案，并通過(guò)系統(tǒng)的培訓(xùn)輔導(dǎo)企業(yè)實(shí)施，促使方案有效落地。其還在在復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院、清華大學(xué)深圳研究生院、華中科技大學(xué)管理學(xué)院、東方視野遠(yuǎn)程培訓(xùn)中心等機(jī)構(gòu)多次發(fā)表演講，收到學(xué)員的普遍歡迎。

授課風(fēng)格與特點(diǎn)：

所獲榮譽(yù)：

201*年榮獲“中國(guó)有影響力的500名管理咨詢專(zhuān)家”國(guó)家人事部管理咨詢師水平考試《財(cái)務(wù)管理咨詢》參編人員

“201*年度中國(guó)企業(yè)管理咨詢精品案例”全面預(yù)算管理案例主編人員

學(xué)術(shù)著作：

在《上海企業(yè)》、《中國(guó)總會(huì)計(jì)師》等核心期刊上發(fā)表了多篇文章核心課程：

《總經(jīng)理的財(cái)務(wù)管理》《非財(cái)務(wù)經(jīng)理人的財(cái)務(wù)管理》《財(cái)務(wù)管理提升企業(yè)價(jià)值》《優(yōu)秀財(cái)務(wù)總監(jiān)的財(cái)務(wù)創(chuàng)新》《財(cái)務(wù)戰(zhàn)略與現(xiàn)金流管理》《集團(tuán)財(cái)務(wù)管控》

工程師背景，授課邏輯思維清晰

十年央企技術(shù)、管理、財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，授課務(wù)實(shí)，生動(dòng)

八年管理咨詢經(jīng)歷，領(lǐng)導(dǎo)過(guò)多個(gè)咨詢項(xiàng)目，案例豐富，實(shí)戰(zhàn)性強(qiáng)不乏戰(zhàn)略高度，卻又簡(jiǎn)明易懂視角獨(dú)特，生動(dòng)活潑

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《全面預(yù)算管理與績(jī)效控制》

《全面成本控制三大視角十一大環(huán)節(jié)》《財(cái)務(wù)報(bào)表閱讀與財(cái)務(wù)分析》《內(nèi)部控制體系建設(shè)》《財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理與控制》服務(wù)過(guò)的咨詢與培訓(xùn)客戶代表有：

中國(guó)商飛公司

中國(guó)航天科技集團(tuán)四川航天技術(shù)研究院中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)洪都航空股份公司中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)江麓科技集團(tuán)公司中國(guó)印鈔造幣總公司南昌印鈔有限公司中國(guó)聯(lián)通湖南公司開(kāi)灤集團(tuán)東風(fēng)本田濰柴動(dòng)力許繼集團(tuán)淄礦集團(tuán)

安徽交通投資集團(tuán)安徽能源集團(tuán)金堆成鉬業(yè)集團(tuán)山東省鹽業(yè)總公司湘潭電機(jī)駱駝股份東貝集團(tuán)三環(huán)集團(tuán)泰地控股集團(tuán)湖南云錦集團(tuán)復(fù)旦大學(xué)財(cái)務(wù)總監(jiān)班清華大學(xué)深圳EMBA班中南財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江EMBA班華中科技大學(xué)財(cái)務(wù)總監(jiān)班安徽省國(guó)資委湖南省國(guó)資委山東省國(guó)資委山西省國(guó)資委

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湖北省國(guó)資委四川省企業(yè)家協(xié)會(huì)湖北省企業(yè)家協(xié)會(huì)湖北省總會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)浙江省總會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)北京東方視野遠(yuǎn)程培訓(xùn)中心湖北職業(yè)經(jīng)理人培訓(xùn)中心

深圳班講師：曾國(guó)慶美國(guó)特許財(cái)務(wù)管理師高級(jí)會(huì)計(jì)師

皇家大學(xué)工商管理碩士

企業(yè)家贏利型財(cái)務(wù)管理推廣第一人

先后受訓(xùn)于加拿大皇家大學(xué)工商管理碩士、香港國(guó)際商學(xué)院財(cái)務(wù)管理、上海復(fù)旦大學(xué)財(cái)務(wù)總監(jiān)高級(jí)研修班，同時(shí)服務(wù)于中國(guó)IT知名企業(yè)、東莞民營(yíng)50強(qiáng)之一的高科技企業(yè)。曾老師結(jié)合多年學(xué)習(xí)和工作實(shí)踐，總結(jié)出企業(yè)資金管控C2C模式、業(yè)績(jī)?nèi)�環(huán)論與12345業(yè)績(jī)管控模式、企業(yè)盈利金三角、企業(yè)發(fā)展空間論、成本倍減6R模型、賬款品質(zhì)管控三道防火墻、存貨656管控模型等一套有效的運(yùn)營(yíng)管控工具；并提煉出簡(jiǎn)明易懂的管理理念，如銷(xiāo)售至上、收款第一的賬款控制理念；庫(kù)存就是負(fù)債、呆滯就是損失庫(kù)存管理理念，從而幫助企業(yè)形成的健康良性控制文化。曾老師先后幫助60多家企業(yè)改變理財(cái)觀念，健全理財(cái)系統(tǒng)，企業(yè)盈利總體提升50%以上、同時(shí)利潤(rùn)品質(zhì)得到顯著改善。培訓(xùn)專(zhuān)長(zhǎng)

>如何掌握合理避稅的技巧>如何有效控制企業(yè)現(xiàn)金流

>如何運(yùn)用財(cái)務(wù)管理全面提高經(jīng)營(yíng)競(jìng)爭(zhēng)力>如何根據(jù)財(cái)務(wù)信息優(yōu)化經(jīng)營(yíng)決策>如何對(duì)企業(yè)運(yùn)作成本進(jìn)行有效控制曾國(guó)慶的培訓(xùn)客戶

技嘉科技、華碩電腦、金河田實(shí)業(yè)、夢(mèng)怡養(yǎng)生、美的家電、格蘭仕、中域連鎖、家樂(lè)福、裕源鞋廠、友邦保險(xiǎn)、平安保險(xiǎn)、富士康科技、好孩子連鎖、南京博勝、上海鴻、杭州希普、寧波恒創(chuàng)、沈陽(yáng)志宇、青島康博等上百家企業(yè)專(zhuān)著：

《搞懂財(cái)務(wù)增利潤(rùn)》《現(xiàn)金流與營(yíng)運(yùn)資本管控》《全面預(yù)算與成本倍減之道》

TEL:第7頁(yè)共7頁(yè)

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