電算化總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理報(bào)告

電算化會計(jì)實(shí)驗(yàn)報(bào)告201*-201*-2

實(shí)驗(yàn)三總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理

【學(xué)生信息】班級：會計(jì)0511413學(xué)號：051141321姓名：李迪日期：201*.4.11【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹?/p>

1.掌握用友ERPU8管理軟件中總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的相關(guān)內(nèi)容。2.熟悉總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的各種操作。

3.掌握憑證管理、出納管理和賬簿管理的具體內(nèi)容和操作方法�！緦�(shí)驗(yàn)內(nèi)容】

1.憑證管理：填制憑證、審核憑證、憑證記賬的操作方法。

2.出納管理：出納簽字、現(xiàn)金、銀行存款日記賬和資金日報(bào)表的查詢。3.賬簿管理：總賬、科目余額表、明細(xì)賬、輔助賬的查詢方法�！緦�(shí)驗(yàn)步驟】

1.引入帳套數(shù)據(jù)，以“003馬方”的身份注冊進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺。

2.根據(jù)實(shí)驗(yàn)資料進(jìn)行憑證管理首先是填制憑證，在輸入憑證信息之前增加憑證，個(gè)別憑證還要填制輔助核算信息。

3.憑證填制完畢要進(jìn)行憑證的整理工作。對于在填制過程中作廢的憑證予以真正的刪除并對剩下的憑證重新排號。

4.重新注冊企業(yè)應(yīng)用平臺更改操作員，以“002王晶的”身份進(jìn)入總賬管理系統(tǒng)，對填制的憑證進(jìn)行出納簽字。

5.以“001陳明”的身份重新注冊進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺，對憑證進(jìn)行審核，并在審核無誤的憑證上簽名。6.以“陳明”的身份進(jìn)行記賬，記賬完畢后余額試算平衡。

7.以“王晶”的身份重新注冊進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用，執(zhí)行“出納”命令，對現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、資金日報(bào)表進(jìn)行查看與對賬，對支票登記簿進(jìn)行登記。

8.以“陳明”的身份重新注冊進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺。查詢基本會計(jì)核算賬簿、部門帳�！緦�(shí)驗(yàn)中遇到的問題和解決方法】

1.引入帳套后實(shí)驗(yàn)要求以“馬方”的身份進(jìn)行填制憑證和相應(yīng)的操作，我們沒有注意到這一細(xì)節(jié)，在填制完第一筆憑證后發(fā)現(xiàn)制單人是自己的名字，在老師的指點(diǎn)下重新注冊，以“003馬方”的身份登錄企業(yè)應(yīng)用平臺。同時(shí)問題出現(xiàn)了，登錄后出現(xiàn)馬方?jīng)]有制單權(quán)限，這是上一個(gè)實(shí)驗(yàn)遺留下來的問題，我不得

第1頁電算化會計(jì)實(shí)驗(yàn)報(bào)告201*-201*-2

不再以主管的身份登錄平臺為“馬方”授予權(quán)限。

2.在填制憑證時(shí)出現(xiàn)了下面的問題

其他應(yīng)收款不是末級科目，在老師的指導(dǎo)下，我在他后面的選項(xiàng)框里找到了他的明細(xì)科目，終于完成了制單這一坎坷的過程。

3.在出納管理的部分以“王晶”的身份對現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、資金日報(bào)表和支票登記簿進(jìn)行查詢時(shí)又彈出了沒有權(quán)限的對話框

這個(gè)問題實(shí)在是令人苦惱，我重復(fù)了老師在之前教的授權(quán)步驟后還是沒法解決，同時(shí)這也是困擾許多

第2頁電算化會計(jì)實(shí)驗(yàn)報(bào)告201*-201*-2

人的問題，老師在教師端給我們進(jìn)行了仔細(xì)的講解：在登錄管理中以admin的身份進(jìn)行登錄，在里面進(jìn)行授權(quán)，賦予出納王晶“現(xiàn)金”和“銀行存款”科目的查詢權(quán)限。

【實(shí)驗(yàn)體會】

通過本節(jié)課的學(xué)習(xí)基本掌握總賬日常業(yè)務(wù)處理的主要內(nèi)容和操作方法，以及總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理中憑證處理和記賬的方法。同時(shí)也發(fā)現(xiàn)了一些問題：

（1）涉及指定為現(xiàn)金科目和銀行科目的憑證才需要出納簽字。憑證一經(jīng)簽字就不能被修改、刪除，只有取消簽字后才可以修改或刪除，取消簽字只能由出納人自己進(jìn)行。

（2）審核憑證時(shí)，作廢憑證不能被審核。審核人和制單人不能是同一個(gè)人，憑證一經(jīng)審核。不能被修改、刪除，只有取消審核簽字后才可修改或刪除，已標(biāo)記作廢的憑證不能被審核，需先取消作廢標(biāo)記后才能審核。

（3）轉(zhuǎn)賬生成之前，注意轉(zhuǎn)賬月份為當(dāng)前會計(jì)月份。進(jìn)行轉(zhuǎn)賬生成之前，先將相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的記賬憑證登記入賬。轉(zhuǎn)賬憑證每月只生成一次，生成的轉(zhuǎn)賬憑證，仍需審核才能記賬。以帳套主管身份將生成的自動轉(zhuǎn)賬憑證進(jìn)行審核，記賬。

（4）查詢現(xiàn)金日記賬必須在指定科目功能指定“現(xiàn)金總賬科目”及“銀行總賬科目”才能對現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬進(jìn)行查詢。

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擴(kuò)展閱讀：初級會計(jì)電算化實(shí)驗(yàn)四 總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理_葉憲章

初級會計(jì)電算化附錄1實(shí)驗(yàn)四

實(shí)驗(yàn)四總賬管理系統(tǒng)日常賬務(wù)處理

【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹?/p>

掌握會計(jì)電算化通用教學(xué)軟件中總賬系統(tǒng)日常賬務(wù)處理的相關(guān)內(nèi)容，熟悉總賬系統(tǒng)日常賬務(wù)處理的各種操作，掌握憑證管理和賬簿管理的具體內(nèi)容和操作方法。

【實(shí)驗(yàn)內(nèi)容】

1.憑證管理：填制憑證、出納簽字、審核憑證、憑證記賬2.賬簿管理：總賬、明細(xì)賬、輔助賬管理

【實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備】

系統(tǒng)管理員進(jìn)入系統(tǒng)管理，引入“D:\\附錄一練習(xí)數(shù)據(jù)備份”文件夾下的實(shí)驗(yàn)三數(shù)據(jù)�！緦�(shí)驗(yàn)資料】

1月份經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下：

(1)1月3日，銷售部購買了500元的辦公用品，以現(xiàn)金支付，附單據(jù)一張。付款憑證：0001，摘要：購辦公用品。

借：營業(yè)費(fèi)用(5501)500

貸：現(xiàn)金(1001)500

(2)1月5日，財(cái)務(wù)部從工行提取現(xiàn)金9000元，作為備用金，支票號111。付款憑證：0002，摘要：提現(xiàn)。

借：現(xiàn)金(1001)9000貸：銀行存款/工行存款(100201)9000

(3)1月7日，采購部采購電腦10臺，每臺不含稅價(jià)為4000元，貨款以銀行存款支付，支票號114。付款憑證：0003，摘要：購電腦。

借：庫存商品/硬件(124301)40000

應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅(21710101)6800貸：銀行存款/工行存款(100201)46800

(4)1月11日，銷售部收到北京育新小學(xué)轉(zhuǎn)來一張轉(zhuǎn)賬支票，金額30000元，用以償還前欠貨款。收款憑證：0001，摘要：收到貨款。

借：銀行存款/工行存款(100201)30000貸：應(yīng)收賬款(1131)30000

(5)1月11日，收到大洋集團(tuán)投資資金201*0美元，匯率1:8.5。收款憑證：0002，摘要：收到投資。

借：銀行存款/中行存款(100202)170000貸：實(shí)收資本(3101)170000

(6)1月12日，采購部從深圳華光軟件公司購入“輕松英語”光盤500張，不含稅單價(jià)為10元，貨稅款暫欠，商品已驗(yàn)收入庫（適用稅率17%）。轉(zhuǎn)賬憑證：0001，摘要：購光盤

借：庫存商品/軟件(124302)5000

應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅(21710101)850貸：應(yīng)付賬款(2121)5850

(7)1月16日，管理部李同出差歸來，報(bào)銷差旅費(fèi)201*元。轉(zhuǎn)賬憑證：0002，摘要：報(bào)銷差旅費(fèi)。

借：管理費(fèi)用/差旅費(fèi)(550203)201*貸：其他應(yīng)收款(1133)20初級會計(jì)電算化附錄1實(shí)驗(yàn)四

(8)1月23日，銷售部售給天津宏達(dá)公司A軟件100套，每套不含稅價(jià)為200元，貨款未收（適用稅率17%）。轉(zhuǎn)賬憑證：0003，摘要：售A軟件，款未收。

借：應(yīng)收賬款(1131)23400貸：主營業(yè)務(wù)收入(5101)201*0

應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅/銷項(xiàng)稅(21710102)3400

(9)1月31日，結(jié)轉(zhuǎn)A軟件產(chǎn)品銷售成本。數(shù)量：100套，單位：80元。轉(zhuǎn)賬憑證：0004，摘要：結(jié)轉(zhuǎn)A軟件成本。

借：主營業(yè)務(wù)成本（5401）8000貸：庫存商品/軟件（124302）8000

(10)1月31日，結(jié)轉(zhuǎn)收入和費(fèi)用。轉(zhuǎn)賬憑證：0005，摘要：結(jié)轉(zhuǎn)收入和費(fèi)用（本業(yè)務(wù)可以通過期末期間損益轉(zhuǎn)賬憑證生成）。

借：主營業(yè)務(wù)收入（5101）201*0貸：本年利潤（3131）9500主營業(yè)務(wù)成本（5401）8000

管理費(fèi)用/差旅費(fèi)(550203)201*營業(yè)費(fèi)用(5501)500

(11)1月31日，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤。轉(zhuǎn)賬憑證：0006，摘要：結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤（本業(yè)務(wù)可以通過自定義轉(zhuǎn)賬憑證生成）。

借：本年利潤（3131）9500貸：利潤分配/未分配利潤(314115)9500

【實(shí)驗(yàn)要求】

1.以“趙超”的身份進(jìn)行填制憑證，憑證查詢操作。2.以“學(xué)員”的身份進(jìn)行出納簽字

3.以“王剛”的身份進(jìn)行審核、記賬、賬簿查詢操作

【操作指導(dǎo)】

1.填制憑證（增加憑證、增加其他核算信息憑證、修改憑證、刪除憑證、查詢憑證）以“趙超”的身份啟動與注冊會計(jì)電算化通用教學(xué)軟件：用戶名“001”；密碼“1”；賬套“666”；會計(jì)年度“201*”；日期“201*-01-31”。

提示：因?yàn)槊繌垜{證的制單日期不一樣，所以注冊用友通時(shí)把操作日期設(shè)置為201*-01-31。這樣，只需注冊一次，在填制憑證時(shí)可輸入本月不同日期的憑證。

①增加普通憑證（業(yè)務(wù)1、9、11）例[25]增加普通憑證

(1)執(zhí)行“總賬→憑證→填制憑證”命令，進(jìn)入“填制憑證”窗口。(2)單擊“增加”按鈕，增加一張空白憑證。

(3)選擇憑證類型“付款憑證”，輸入制單日期“201*-01-03”，附單據(jù)數(shù)“1”。

(4)輸入摘要“購辦公用品”，科目名稱“5501”，借方金額“500”，回車（摘要自動帶到下一行），輸入科目名稱“1001”，貸方金額“500”。

(5)單擊“保存”按鈕，彈出“憑證已成功保存！”信息提示框(6)單擊“確定”按鈕

(7)同理，輸入其他業(yè)務(wù)的普通憑證。注意：

采用序時(shí)控制時(shí)，憑證日期應(yīng)大于等于啟用日期，不能超過業(yè)務(wù)日期。憑證一旦保存，其憑證類別、憑證編號不能修改。初級會計(jì)電算化附錄1實(shí)驗(yàn)四

不同行的摘要可以相同也可以不同，但不能為空。每行摘要將隨相應(yīng)的會計(jì)科目在明細(xì)賬、日

記賬中出現(xiàn)。

科目編碼必須是末級，既可以手工直接輸入，也可以利用右邊的放大鏡按鈕選擇輸入。金額不能為“零”；紅字以“－”號表示。

可按“=”鍵取當(dāng)前憑證借貸方金額的差額到當(dāng)前光標(biāo)位置。

②增加帶有其他核算信息的憑證（業(yè)務(wù)2、3、4、5、6、7、8、10）

在憑證填制過程中，若某科目為“銀行科目”、“外幣科目”、“數(shù)量科目”、“輔助核算科目”，輸完科目名稱后，則須繼續(xù)輸入該科目的輔助核算信息。

例[26]增加有銀行科目和客戶往來輔助核算業(yè)務(wù)的憑證

(1)執(zhí)行“總賬→憑證→填制憑證”命令，進(jìn)入“填制憑證”窗口。(2)單擊“增加”按鈕，增加一張空白憑證。

(3)選擇憑證類型“收款憑證”；輸入制單日期“201*-01-11”。

(4)輸入摘要“收到貸款”,科目名稱“100201”，輔助項(xiàng)（結(jié)算方式“2支票”，發(fā)生日期“201*.01.11”），借方金額“30000”，回車（摘要自動帶到下一行），輸入科目名稱“1131”，輔助項(xiàng)（客戶“育新小學(xué)”，票號“113”，發(fā)生日期“201*.01.11”），貸方金額“30000”。

(5)單擊“保存”按鈕，彈出“憑證已成功保存！”信息提示框。(6)單擊“確定”按鈕

(7)同理，輸入其他帶有輔助核算的憑證。注意：

如果往來單位不屬于已定義的往來單位,則要正確輸入新往來單位的輔助信息,系統(tǒng)會自動追

加到往來單位目錄中。

在輸入個(gè)人信息時(shí)，若不輸“部門名稱”只輸“個(gè)人名稱”時(shí)，系統(tǒng)將根據(jù)所輸個(gè)人名稱自動

輸入其所屬的部門。

在輸入數(shù)量時(shí)，系統(tǒng)根據(jù)“數(shù)量×單價(jià)”自動計(jì)算出金額，并將金額先放在借方，如果方向不

符，可將光標(biāo)移動到貸方后，按空格鍵即可調(diào)整金額方向。③修改憑證（可選做）

(1)執(zhí)行“總賬→憑證→填制憑證”命令，進(jìn)入“填制憑證”窗口。

(2)單擊“查詢”按鈕，輸入查詢條件（例如：收款憑證0001號），找到要修改的憑證。(3)對于憑證的一般信息，將光標(biāo)放在要修改的地方，直接修改；如果要修改憑證的輔助項(xiàng)信息，首先選中輔助核算科目行，然后將光標(biāo)置于備注欄輔助項(xiàng)，待鼠標(biāo)變形時(shí)雙擊，彈出“輔助項(xiàng)”對話框，在對話框中修改相關(guān)信息。

(4)單擊“保存”按鈕，保存相關(guān)信息。注意：

未經(jīng)審核的錯(cuò)誤憑證可通過“填制憑證”功能直接修改；已審核的憑證應(yīng)先取消審核后，再進(jìn)

行修改。

若已采用制單序時(shí)控制，則在修改制單日期時(shí)，不能在上一張憑證的制單日期之前。

若選擇“不允許修改或作廢他人填制的憑證”權(quán)限控制，則不能修改或作廢他人填制的憑證。如果涉及銀行科目的分錄已錄入支票信息，并對該支票做過報(bào)銷處理，修改操作將不影響“支

票登記簿”中的內(nèi)容。

外部系統(tǒng)傳過來的憑證不能在總賬系統(tǒng)中進(jìn)行修改，只能在生成該憑證的系統(tǒng)中進(jìn)行修改。

④刪除憑證（可選做）

刪除憑證要分兩步操作（先作廢后整理）：作廢憑證

(1)在“填制憑證”窗口，先查詢到要刪除的憑證。初級會計(jì)電算化附錄1實(shí)驗(yàn)四

(2)執(zhí)行“制單→作廢/恢復(fù)”命令

(3)憑證的左上角顯示“作廢”，表示該憑證已作廢。注意：

作廢憑證仍保留憑證內(nèi)容及編號，只顯示“作廢”字樣。作廢憑證不能修改，不能審核。

在記賬時(shí)，已作廢的憑證應(yīng)參與記賬，否則月末無法結(jié)賬，但不對作廢憑證作數(shù)據(jù)處理，相當(dāng)

于一張空憑證。

賬簿查詢時(shí)，查不到作廢憑證的數(shù)據(jù)。

若當(dāng)前憑證已作廢，可執(zhí)行“編輯→作廢/恢復(fù)”命令，取消作廢標(biāo)志，并將當(dāng)前憑證恢復(fù)為有

效憑證。整理憑證

(1)在“填制憑證”窗口中執(zhí)行“制單→憑證刪除/整理”命令，打開“選擇憑證期間”對話框。(2)選擇要整理的“月份”

(3)單擊“確定”按鈕，打開“作廢憑證表”對話框。(4)選擇真正要刪除的作廢憑證

(5)單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)將這些憑證從數(shù)據(jù)庫中刪除并對剩下憑證重新排號。注意：

如果作廢憑證不想保留時(shí)，則可以通過“憑證刪除/整理”功能，將其徹底刪除，并對未記賬憑

證重新編號。

只能對未記賬憑證作憑證整理。

對已記賬憑證作憑證整理，應(yīng)先恢復(fù)本月月初的記賬前狀態(tài)，再作憑證整理。

⑤查詢憑證

例[27]查詢未記賬的付款憑證

(1)執(zhí)行“總賬→憑證→查詢憑證”命令，打開“憑證查詢”對話框。

(2)選擇輸入查詢條件“付款憑證、未記賬憑證”。單擊“輔助條件”按扭，可輸入更多查詢條件。

(3)單擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入“查詢憑證”窗口。(4)雙擊某一憑證行，則屏幕可顯示出此張憑證。2．出納簽字（①更換操作員、②出納簽字）①更換操作員

(1)在“會計(jì)電算化通用教學(xué)軟件”的初始窗口，執(zhí)行“文件→重新注冊”命令，打開“注冊【控制臺】”對話框。

(2)以“學(xué)員”的身份重新注冊會計(jì)電算化通用教學(xué)軟件：

用戶名：003；密碼：3；賬套：666；會計(jì)年度：201*；操作日期：201*-01-31。(3)單擊“確定”按鈕注意：

憑證填制人和出納簽字人可以為不同的人，也可以為同一個(gè)人。按照會計(jì)制度規(guī)定，憑證的填制與審核不能是同一個(gè)人。在進(jìn)行出納簽字和審核之前，通常需要先更換操作員。

②出納簽字

(1)執(zhí)行“總賬→憑證→出納簽字”命令，打開“出納簽字”查詢條件對話框。(2)輸入查詢條件：單擊“全部”單選按鈕，輸入月份“201*-01”。(3)單擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入“出納簽字”的憑證列表窗口。

(4)雙擊某一要簽字的憑證或者單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“出納簽字”的簽字窗口。初級會計(jì)電算化附錄1實(shí)驗(yàn)四

(5)單擊“簽字”按鈕，憑證底部的“出納”處自動簽上出納人姓名。(6)單擊“下張”按鈕，對其他出納憑證簽字。(7)最后單擊“退出”按鈕注意：

涉及指定為現(xiàn)金科目和銀行科目的憑證才需出納簽字。

憑證一經(jīng)簽字，就不能被修改、刪除，只有取消簽字后才可以修改或刪除，取消簽字只能由出

納人自己進(jìn)行。

憑證簽字并非審核憑證的必要步驟。若在設(shè)置總賬參數(shù)時(shí)，不選擇“出納憑證必須經(jīng)由出納簽

字”，則可以不執(zhí)行“出納簽字”功能。

可以執(zhí)行“簽字”|“成批出納簽字”功能對所有憑證進(jìn)行出納簽字（要求逐張審核）。

3.審核憑證

例[28]更換審核的操作員，以“王剛”的身份重新注冊會計(jì)電算化通用教學(xué)軟件。(1)執(zhí)行“文件→重新注冊”命令，打開“注冊控制”對話框。

(2)以“王剛”的身份重新注冊會計(jì)電算化通用教學(xué)軟件。用戶名：002；密碼：2；賬套：666；會計(jì)年度：201*；操作日期：201*-01-31。

(3)單擊“確認(rèn)”按鈕。例[29]審核憑證

(1)執(zhí)行“總賬→憑證→審核憑證”命令，打開“憑證審核”查詢條件對話框。(2)輸入查詢條件，可采用默認(rèn)值。

(3)單擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入“憑證審核”的憑證列表窗口。

(4)雙擊要審核的憑證或單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“憑證審核”的審核憑證窗口。

(5)檢查要審核的憑證，無誤后，單擊“審核”按鈕，憑證底部的“審核”處自動簽上審核人姓名。

(6)單擊“下張”按鈕，對其他憑證簽字。(7)最后單擊“退出”按鈕注意：

所有填制的憑證必須經(jīng)過審核。審核人必須具有審核權(quán)。

作廢憑證不能被審核，也不能被標(biāo)錯(cuò)。審核人和制單人不能是同一個(gè)人。

憑證一經(jīng)審核，不能被修改、刪除，只有取消審核簽字后才可修改或刪除，已標(biāo)記作廢的憑證

不能被審核，需先取消作廢標(biāo)記后才能審核。4.記賬例[30]記賬

(1)執(zhí)行“總賬→憑證→記賬”命令，進(jìn)入“記賬”窗口。(2)第一步，單擊“全選”按鈕，選擇所有要記賬的憑證。(3)單擊“下一步”按鈕。(4)第二步顯示記賬報(bào)告，如果需要打印記賬報(bào)告，可單擊“打印”按鈕。如果不打印記賬報(bào)告，單擊“下一步”按鈕。

(5)第三步記賬，單擊“記賬”按鈕，打開“試算平衡表”對話框。

(6)單擊“確認(rèn)”按鈕，系統(tǒng)開始登錄有關(guān)的總賬和明細(xì)賬、輔助賬。登記完后，彈出“記賬完畢”信息提示對話框。

(7)單擊“確定”，記賬完畢。注意：初級會計(jì)電算化附錄1實(shí)驗(yàn)四

第一次記賬時(shí)，若期初余額試算不平衡，不能記賬。上月未記賬，本月不能記賬。

未審核憑證不能記賬，記賬范圍應(yīng)小于等于已審核范圍。作廢憑證不需審核可直接記賬。

記賬過程一旦斷電或其它原因造成中斷后，系統(tǒng)將自動調(diào)用“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”恢復(fù)數(shù)據(jù)，然后再重新記賬。

5.取消記賬（可選做）

取消記賬操作，不符合會計(jì)制度規(guī)定，只是為了學(xué)員實(shí)驗(yàn)方便，介紹此功能。①激活“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”菜單

(1)執(zhí)行“總賬→期末→對賬”命令，進(jìn)入“對賬”窗口。

(2)按Ctrl+H鍵，彈出“恢復(fù)記賬前狀態(tài)功能已被激活”信息提示框。(3)單擊“確定”按鈕，單擊“退出”按鈕。注意：

如果退出系統(tǒng)后又重新進(jìn)入系統(tǒng)或在“對賬”中按“Ctrl+H”鍵將重新隱藏“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”

功能。

②取消記賬

(1)執(zhí)行“總賬→憑證→恢復(fù)記賬前狀態(tài)”命令，打開“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”對話框。(2)單擊“最近一次記賬前狀態(tài)”單選按鈕

(3)單擊“確定”按鈕，彈出“恢復(fù)記賬完畢”信息提示對話框，單擊“確定”按鈕。注意：

己結(jié)賬月份的數(shù)據(jù)不能取消記賬；取消記賬后，一定要重新記賬。

6.賬簿管理

提示：由于會計(jì)賬薄查詢操作比較簡單，這里只介紹部分基本會計(jì)賬薄和部分輔助賬薄的查詢。學(xué)員可根據(jù)需要查詢其他賬薄。

①基本會計(jì)核算賬簿管理

(1)執(zhí)行“總賬→賬薄查詢→總賬”命令，查詢總賬。

(2)執(zhí)行“總賬→賬薄查詢→余額表”命令，查詢發(fā)生額及余額表。(3)執(zhí)行“總賬→賬薄查詢→明細(xì)賬”命令，查詢月份綜合明細(xì)賬。例[31]明細(xì)賬的查詢

(1)執(zhí)行“總賬→賬薄查詢→明細(xì)賬”命令，打開“明細(xì)賬查詢條件”對話框。(2)輸入查詢條件，可采用默認(rèn)值（按科目范圍查詢，默認(rèn)月份為201*.01）。(3)單擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入“應(yīng)收賬款明細(xì)賬”窗口。

(4)雙擊某行或?qū)⒐鈽?biāo)定在某行再單擊“憑證”按鈕，可查看相應(yīng)的憑證。(5)單擊“總賬”按鈕，可查看此科目的三欄式總賬。(6)單擊“退出”按鈕

②各種輔助核算賬薄管理。例[32]部門總賬的查詢

(1)執(zhí)行“總賬→輔助查詢→部門總賬→部門三欄總賬”命令，進(jìn)入“部門三欄總賬條件”窗口。

(2)輸入查詢條件：科目“550203差旅費(fèi)”，部門“管理部”。(3)單擊“確定”按鈕，顯示查詢結(jié)果。

(4)將光標(biāo)定在總賬的某筆業(yè)務(wù)上，單擊“明細(xì)”按鈕，可以聯(lián)查部門明細(xì)賬。7.輸出賬套數(shù)據(jù)

以系統(tǒng)管理員的身份注冊進(jìn)入系統(tǒng)管理，執(zhí)行“賬套→輸出”命令，進(jìn)行數(shù)據(jù)備份。

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