ERP公司財務報告總結

志在有所學，學以致用

海霸集團.財務總報告

企業(yè)名稱：海霸集團

企業(yè)口號：海霸百川，霸氣十足，志創(chuàng)像海賊一樣的霸氣企業(yè)！企業(yè)代碼：D組

企業(yè)成員：CEO***財務總監(jiān)***供應主管***生產主管***營銷主管***

沙盤模擬實訓時間：201*年3月12日201*年3月18日

（一）ERP模擬沙盤介紹

ERP──EnterpriseResourcePlanning，即企業(yè)資源計劃系統(tǒng)，是指建立在信息技術基礎上，以系統(tǒng)化的管理思想，為企業(yè)內外人員提供相關事務處理控制和決策支持手段的管理平臺。ERP系統(tǒng)集信息技術與先進的管理思想于一身，成為現(xiàn)代企業(yè)普遍采用的運營模式，反映時代對企業(yè)合理調配資源，最大化地創(chuàng)造社會財富的要求，成為企業(yè)在信息時代生存、發(fā)展的基石。

在沙盤模擬的過程中，企業(yè)運營流程須按照《企業(yè)經營過程記錄表》的流程嚴格執(zhí)行。CEO按照任務清單中指示的順序發(fā)布執(zhí)行指令，每項任務完成后，CEO須在任務項目對應的方格中打勾；CFO在任務項目對應的方格內填寫現(xiàn)金收支情況；生產總監(jiān)在任務項目對應的方格內填寫在制品的上線、下線情況；采購總監(jiān)在任務項目對應的方格內填寫原材料的入庫、出庫情況；銷售總監(jiān)在任務項目對應的方格內填寫產成品的入庫、出庫情況。此外，各小組企業(yè)可根據自身的發(fā)展戰(zhàn)略來決定是否開發(fā)新產品，擴大新市場，是否爭取ISO認證，是否進行生產線和廠房的購置與變賣。

（二）ERP沙盤模擬實戰(zhàn)階段

我們海霸集團采用的籌資方式主要有兩種，短期貸款和長期貸款。為了把握最好大投資時機，按計劃，我們采用長期貸款解決生產投資資金，短期貸款解決資金流動性不足，二者結合的方式籌集資金。

無形資產投資包括產品產品研發(fā)、市場開拓和ISO資格認證投資。

固定資產投資包括廠房和生產線投資，我們總共有六條生產線，三條柔性生產線，兩條全自動生產線，一條半自動生產線。

1．第一年，激進開端，奠定全局。

第一年起始，主抓生產線的建設，研發(fā)P2產品，開始開拓了區(qū)域市場、國內市場、亞洲市場、國際市場，生產P1。這一年，我們直接開了2條柔性生產線的建設，為第二年P2的生產奠定了基礎。年底我們貸了長期貸款60M，為第二年的生產和建設籌集可用資金。2．第二年，按部就班，保守發(fā)展。

兩條柔性生產線投資完畢，開始投入使用。我們投入了11M廣告費爭取到了4張訂單，贏得毛利22M。

由于我們第一年費用支出較多，資金相對來說比較短缺，這一年我們在生產線上的建設放慢了節(jié)奏。但我們主力研發(fā)P3，繼續(xù)開拓市場，為以后市場龍頭的競爭打下基礎，爭取在第四年務必拿下亞洲市場龍頭的地位。3．第三年，風起云涌，危機四伏。

前兩年我們沒有對市場龍頭發(fā)起主動出擊，但是我們默默的積累實力，在市場訂單的占有量保持我們的優(yōu)勢。這一年我們花費了13M的廣告支出，并拿下了6張訂單，毛利77M，繼續(xù)保持了生產線的建設和市場的開發(fā)。這一年，我們繼續(xù)投資了2條新的全自動生產線，以加強我們的生產力。但我們的資金已然非常緊張，雖然我們有足夠的生產線生產我們的產品以完成訂單，但我們沒有足夠的資金去完成這些訂單的生產，因此我們在第一季度時緊急借了40M的高利貸以此來支持訂單的生產。4．第四年，山重水復，柳暗花明。

由于我們投入了大量的精力在市場預測方面，所以，我們投入了16M的廣告，并拿下了8張的訂單，毛利85M。這一年預計銷售額有增無減，我們大肆建立生產線，企業(yè)大步向前發(fā)展。雖然我們生產力充沛，第四年一開始就還掉48M的高利貸，所以資金流動依舊緊張，因此我們在第一季度時就借入了20M的短期貸款，以支持生產。5．第五年，步步為營，穩(wěn)步向前。

由于第四年我們的生產線的生產力充沛，留存有較多的在產品與庫存商品，所以我們這一年對亞洲市場進行了強有力的沖擊。我們的廣告費在別的市場上投放量相對保守，但對新開發(fā)的亞洲市場支出相對較高，成為了亞洲市場龍頭，企業(yè)的發(fā)展蒸蒸日上，我們已經拿下亞洲市場龍頭的地位，我們覺得應該步步為營，穩(wěn)定向前發(fā)展。因此，我們投放了10M的廣告，并拿下了7張訂單，毛利83。6．第6年：龍頭開端，鳳尾收局。

這是比賽中的最后一年，我們必須穩(wěn)扎穩(wěn)打保持在小組中相對領先的優(yōu)勢。年初我們投放了適量的廣告費，并且拿到了足夠的訂單，確保了我們亞洲市場龍頭的地位。由于我們的六條生產線，換回了盆滿缽滿的應收帳款。之后我們細心盤點，制作報表，可以說這局我們是風平浪靜的交付了我們辛苦經營了六年的企業(yè)。

為期六年的企業(yè)經營比賽結束，老師根據報表和各組資產情況，為我們評出了成績。結果是我們D組以165M的所有者權益和524的總成績在十個小組中排名第一，我們?yōu)榇藲g呼雀躍，因為我們知道我們有這個實力。

（三）ERP沙盤模擬心得

不管是在實訓過程中還是實訓結束，我都深深的體會到，要經營企業(yè)并不是想象中的那么簡單。不管你是企業(yè)的總裁還是財務總監(jiān)、采購總監(jiān)、營銷總監(jiān)、生產總監(jiān)，每一步的決策和計劃都要全方面的考慮，而不能憑主觀臆斷來盲目的進行決策，那樣做的后果只會使企業(yè)陷入困境甚至破產。在做每一個決定的時候，我們要全方面的進行詳細的分析與計算，任何一個細節(jié)沒有考慮周全就可能導致全局的困境。

在沙盤模擬過程中，想要在有限的時間內達到預期的目標，我們發(fā)現(xiàn)一個或者兩個人得努力是遠遠不夠的，他需要每個人得協(xié)作取得的！營銷總監(jiān)在企業(yè)運作過程中也并不是獨有的一支花，不管在現(xiàn)實狀態(tài)下，還是在模擬的進行時，只有百花齊放才能達到眾人署目的效果，并以此達到預期效果！所以，營銷總監(jiān)在自己責任同時還要與運營總監(jiān)保持接觸，以保證運營總監(jiān)在管理生產、成品研發(fā)、拓展人際關系及培訓等順利進行；還要與采購總監(jiān)保持密切溝通，以確保采購總監(jiān)對原料的采購、支出的預算、訂單順利進行；還要與生產總監(jiān)信息透明化，從而使企業(yè)產品生產、預算生產能力、提取訂單順利進行；還有營銷總監(jiān)對于營銷戰(zhàn)略的好壞，將直接影響財務總監(jiān)的支出的好壞！

雖然在這個過程中我們出現(xiàn)了很多錯誤，但是我們學習的熱情是不容否定的，我組成員工作的激情是不容否定的，我們所學到的知識也是不可估量的。

這是一場游戲，輸了可以重來，但是人生沒有彩排，每一刻都是現(xiàn)場直播，我們唯有認認真真，把握好今天，才能讓我們的生活美好些。馬云說得好：“今天很殘酷，明天更殘酷，后天很美好，但是絕大多數(shù)人都死在明天晚上”。這告訴我們，成功貴在堅持！這場游戲下來，我們也懂得了“要成功，需要朋友，要取得巨大的成功，需要敵人”。有競爭才有發(fā)展，因為有了敵人的存在，因為有了不服輸?shù)臎Q心，才會努力的做好自己的事，所以有時候，敵人比朋友的力量更大。天下沒有永遠的敵人，卻有永遠的朋友，有些時候，敵人也可以成為朋友�！叭硕际潜瞥鰜淼摹�。每個人都是有潛能的，生于安樂，死于憂患，所以，當面對壓力的時候，不要焦燥，也許這只是生活對你的一點小考驗，相信自己，一切都能處理好，逼急了好漢可以上梁山，時世造英雄，窮者思變，人只有壓力才會有動力。很開心能有一周的時間學習沙盤實訓，比賽中，指導老師劉毅豪老師自始至終都在細心的指導著我們，與我們共同作戰(zhàn)，為我們耐心解答每一個問題，我們真心的感謝劉老師的教導！我相信，我們經過這一周的實訓，會更加努力的，會好好珍惜每一天，做好每一件事的！加油！

擴展閱讀：ERP企業(yè)沙盤模擬個人職位總結報告 財務總監(jiān)

ERP沙盤企業(yè)模擬經營資料

201*.3.19~201*.3.2309人力2

個人職務總結報告

姓名：aa學號：aa班級：aa

公司名稱：aa職位：財務總監(jiān)

這學期第五周迎來了我們人力資源管理專業(yè)為期五天的ERP企業(yè)沙盤模擬實訓。在實訓開始之前，我們根本不懂何為沙盤，意義何在。但第一天老師跟我們講解完了之后，我們終于恍然大悟，同時對此產生了莫大的興趣，而且收益匪淺。我們已經分好了十個小組，而我們第八小組的公司名稱是“aa”，公司宗旨是“aa”。每家公司都分了CEO、采購總監(jiān)、生產總監(jiān)、銷售總監(jiān)和財務總監(jiān)，而我很榮幸擔任我們組的財務總監(jiān)一職，和我們組的其他同學一起團結努力經營我們的公司。

ERP企業(yè)沙盤融和理論與實踐一體、集角色扮演與崗位體驗于一身，使同學們參悟科學的管理規(guī)律，培養(yǎng)團隊精神，全面提升管理能力。同時，使同學們受益匪淺，培養(yǎng)和提高同學們的邏輯思維能力、計劃能力、策劃能力、組織協(xié)調能力、人際溝通能力、應變能力和創(chuàng)新能力，以及分析和解決問題能力，達到磨煉商業(yè)決策敏感度，提升決策能力及長期規(guī)劃能力的目的。

在這次ERP企業(yè)沙盤模擬實訓中，我們學到很多，也感悟很多。首先，在老師的悉心指導和自己的操作中，我們熟悉了企業(yè)經營的基本流程和規(guī)則，指導了每個職能部門的工作任務，以及懂得了每個職能部門的相互分工與合作的重要性。每個職位對企業(yè)都發(fā)揮著重要的作用，部門與部門之間的工作息息相關，環(huán)環(huán)相扣，只要其中有一個部門出現(xiàn)了問題，都會影響到企業(yè)的整體運營情況，真是“牽一發(fā)而動全身”。例如我們財務總監(jiān)，對每個方案都要進行財務預算，不僅要預算現(xiàn)金流量，還有預算所有者權益，只要其中有一部分算錯了，就有可能影響到方案的運行，從而導致企業(yè)破產。其次，我們還深刻認識的到進行企業(yè)總體戰(zhàn)略規(guī)劃的必要性。資源的配置，企業(yè)的規(guī)模，乃至市場分析，資金預算，這些事先的規(guī)劃都是相當必要的。最后，使我們學會了吃苦耐勞，堅持不放棄，團結協(xié)作的精神和品質。一、本職務的基本工作職責

財務總監(jiān)在企業(yè)中充當一個相當重要的角色，而我的職務是財務總監(jiān)。財務總監(jiān)的工作主要是幫助制定公司利潤計劃、資本投資、財務規(guī)劃、銷售前景、開支預算或成本標準，以及對每個方案進行資金預算和所有者權益預算。其次，在實訓過程中記錄好每個部門的費用開支，長短期借貸款項，應收款項等的情況，最后根據每個部門提供的資料編制好年度財務報表。

這看似簡單的工作，做起來其實相當費神費力。在討論方案時，必須進行一系列的現(xiàn)金和所有者權益預算的計算，要求每一步計算都要細心謹慎，哪怕有一個地方算錯了，都會嚴重影響到方案的可行性，有可能因此導致公司資金運轉不順或直接導致公司破產。在記錄每個部門的費用開支，也要十分留神，一個不小心遺漏了某個費用支出信息，或者跟不上其他部門的操作進程，就會導致財務報表出錯。就向第二輪的第三年的實訓練習中，由于第三年末銷售部門已經交貨了，但當時我沒有及時跟上他的進度，而遺漏了這條信息，到導致銷售收入方面記錄出錯，自然而然銷售成本就會出錯，資產項目肯定又出錯，而導致資產與負債和所有者權益不平衡。所以，為了更好地完成我的工作，我會加倍的謹慎和細心，及時記錄每一筆資金情況。

二、任期內職責履行情況、存在的問題及改進

在這五天的實訓中，我們一共進行了三輪的練習，一輪比賽�？偟膩碚f，我的職責履行情況還是很不錯的。頭那兩輪練習中，由于對財務總監(jiān)的工作不熟悉，所以完成時間超過老師給定的時候。后來熟悉了之后就問題不大了。

ERP沙盤企業(yè)模擬經營資料

具體來說，我們對一些規(guī)則不熟悉，這是使我們出現(xiàn)問題的主要原因。例如，過期未交貨的要支付違約金，違約金應計入“損失”，同時不再收貨。但是，我們組的所有同學都以為付了違約金后，繼續(xù)交貨，所有導致我們編制財務報表的時候，仍然把貨計入銷售收入。又如，生產線轉產或變賣、廠房貼現(xiàn)、緊急采購、出售庫存等的差額計入“損失”，而應收款貼現(xiàn)的利息計入“財務費用”，而很多時候，我們都搞混了這些會計科目。再如，應交稅金的計算我也不熟悉，一開始我不清楚何時需要計算應交所得稅，后來看熟了計算公式“應交稅金=（-利潤留存+當年稅前利潤）*25%，而利潤留存=上一年的林潤留存+上一年的年度凈利潤”后，我才開始做上手。之后都很少再出錯，偶爾會計算錯誤而出現(xiàn)資產總計與負債和所有者權益不等，這時我都會反復檢查，最后會改正過來。在最后的比賽中，我們的方案預算還是計算得挺切合實際的，但是在第三年的財務報表中，出項了一個相當嚴重而又愚蠢的錯誤，就是凈利潤項算錯數(shù)，正確答案是-11，而我們算成了-9，而恰巧應收款那里也剛好算又算多了3，于是資產總計與負債和所有者權益剛好相等，我們以為算對了就沒再去檢查，結果錯了，被老師扣掉了兩分。

總結教訓，擔任財務總監(jiān)一職，熟記一些必要的公式和規(guī)則外，還需要十分的謹慎和細心。三、對本工作崗位、企業(yè)經營的認識和感悟

通過這幾天的實訓，我對財務總監(jiān)有了更深入的了解。剛開始，我以為財務總監(jiān)，最主要就是記賬和編制企業(yè)的財務報表，后來我才發(fā)現(xiàn)，原來財務總監(jiān)還要參與企業(yè)的經營規(guī)劃，包括制定成本計劃，開支預算，銷售規(guī)劃，利潤計劃等。財務總監(jiān)在企業(yè)中處于一個舉足輕重的位置，任何一項決策都離不開財務的預算。擔任了幾天的財務總監(jiān)，我感覺到我責任重大，壓力重大。財務關乎企業(yè)的整理運營情況，一點點的小錯足以把企業(yè)推入難以翻身的境地。

在我看來，企業(yè)的發(fā)展，事前的決策和規(guī)劃是相當重要的。沒有事前決策，操作起來很不順手，決策錯誤，就更加致命了。最后一次比賽中，由于決策與實際操作有所出入，導致我們不能順利從P3轉產P4，最后只能以生產P3穩(wěn)步前進，雖然第六年順利渡過了，但是總分排名還是相當后的，只有倒數(shù)第二的名次。我們的所有者權益從第一年的47逐年減少，直到最后一年減少到了28。沒有規(guī)劃，經營時就會沒有目標，沒有方向。就想頭一兩輪的練習中，由于我們都沒有制定方案的意識，所以在操作過程中沒有方向，見一步走一步，或者在操作過程中才開始討論，導致我們財務報表未能按時完成。而最后一次的比賽中，由于我們花了兩晚的時間去規(guī)劃，制定了方案，所以操作起來相當順暢。另外，我感受深刻的是一個企業(yè)所有部門分工合作，以及所有員工團結一致，是企業(yè)步入成功的一個重要保證。其次，企業(yè)要擴大經營，必須要擴張生產線，增加生產線需要資金，如何融資成為了企業(yè)擴大生產經營的關鍵。我們最后一次比賽中，由于第一年沒有借長期貸款，第二年年初就能借140M的長期貸款，從而使我們流動資金充裕。

最后一次的比賽，經營到第五年的時候，由于我們庫存相當多，所以第六年的時候是停產經營的，由于企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展情況可以為我們加分，所以最后一年，我們花了一大筆錢購置廠房和生產線。這是投機取巧的做法，我們也知道現(xiàn)實中，這樣做不合理的。

這次ERP企業(yè)沙盤模擬，雖然只是短短的五天，卻使我們學到了很多，感悟了很多。在課堂上，我們學到了經營企業(yè)的理論知識，懂得了沙盤的操作流程以及意義所在。實踐中，我們了解到如何經營一家企業(yè)，各部門之間如何各就其位，各司其職。在討論中，我們懂得了如何團結一致分析問題解決問題，也懂得了堅持的可貴，以及懂得了面對困難時要冷靜以及要勇于承受失敗。一個人的力量是微小的，但是一個團隊的力量是驚人的，我很享受大家熬夜開會想方案的樂趣。

老師給我們講解了企業(yè)沙盤的基本知識和規(guī)則后，詳細介紹了手工沙盤的操作方法，卻只是簡單介紹電子沙盤的操作流程，原因是我們打印的資料上有講解。但是理論和實際操作往往是有出入的。第一次接觸電子沙盤，我們又不熟悉流程，我們茫然，不知所措，只能邊看手上的資料邊操作，于是我們處處碰壁，也只能靠自己在碰壁中摸索方向，尋找方法和規(guī)律。所以我建議老師可以多花點時間詳細介紹電子沙盤的操作流程和注意事項，可以的話向我們簡單演示一下，這樣就更加清楚明了，我們操作起來摸索的時間也不會太長。

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