金蝶實(shí)習(xí)報(bào)告

一、學(xué)習(xí)目的

本次課程實(shí)習(xí)的主要目的是：將之前學(xué)習(xí)的所有會(huì)計(jì)理論知識(shí)真正的運(yùn)用到實(shí)際操作中，運(yùn)用金蝶K/3軟件，模擬在實(shí)際工作中的業(yè)務(wù)發(fā)生，會(huì)計(jì)處理以及生成表報(bào)等。金蝶軟件是一個(gè)規(guī)范，實(shí)際運(yùn)用范圍廣泛的管理軟件。金蝶K/3產(chǎn)品是目前ERP市場(chǎng)是的主流產(chǎn)品之一，即將走上會(huì)計(jì)崗位的我們必須掌握它，以便將來適應(yīng)社會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)的工作崗位的需要。本次實(shí)習(xí)是以“深圳市和氏電子有限公司”數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，以手工賬務(wù)處理流程為導(dǎo)向，旨在熟練掌握操作包括建立賬套、錄入初始數(shù)據(jù)、處理基本財(cái)務(wù)、查詢賬簿、處理往來賬款、處理固定資產(chǎn)、處理工資、生成財(cái)務(wù)基本報(bào)表、分析企業(yè)經(jīng)營狀況以及處理現(xiàn)金流量表，將原手工賬務(wù)處理工作轉(zhuǎn)化成電算化工作，從而讓會(huì)計(jì)人員工作性質(zhì)由核算型會(huì)計(jì)轉(zhuǎn)為管理型會(huì)計(jì)。

二、實(shí)習(xí)內(nèi)容及過程

在進(jìn)行電算化實(shí)際操作之前，首先應(yīng)該對(duì)金蝶K/3軟件有一個(gè)大致的了解。金蝶K/3標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)系統(tǒng)包括總賬系統(tǒng)、應(yīng)收款系統(tǒng)、應(yīng)付款系統(tǒng)、固定資產(chǎn)系統(tǒng)、工資系統(tǒng)、現(xiàn)金管理系統(tǒng)、報(bào)表系統(tǒng)、現(xiàn)金流量表系統(tǒng)和財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)等9個(gè)系統(tǒng)。此次實(shí)習(xí)，我們是以一個(gè)月為一個(gè)周期，按照整個(gè)會(huì)計(jì)流程完整的操作一遍，這樣可以讓我們熟悉這個(gè)軟件的所有模塊。其操作流程如下圖所示：

建立帳套系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置初始數(shù)據(jù)錄入結(jié)束初始化業(yè)務(wù)處理（各種單據(jù)、報(bào)表處理）月末結(jié)賬繼續(xù)處理下一期間業(yè)務(wù)

其次，本次實(shí)習(xí)使用的是“深圳市和氏電子有限公司”數(shù)據(jù)，所以，應(yīng)該簡單了解書

上給出的公司介紹。對(duì)公司性質(zhì)以及本次會(huì)計(jì)處理的要求有一個(gè)大致的了解，深圳市和氏電子有限公司是一家專業(yè)生產(chǎn)、銷售電腦整機(jī)業(yè)務(wù)的公司，其性質(zhì)為工業(yè)企業(yè)。此次要完成的是201*年1月會(huì)計(jì)處理。

了解了基本資料之后，就要正式進(jìn)入實(shí)習(xí)操作。

我將整個(gè)實(shí)習(xí)過程劃分為大的三個(gè)部分。第一部分為系統(tǒng)初始化；第二部分為業(yè)務(wù)處理；第三部分為后期處理，包括報(bào)表生成，打印賬套、報(bào)表分析等。

Part1系統(tǒng)初始化部分

1.建立帳套。進(jìn)入主機(jī)上賬套管理，選擇菜單“數(shù)據(jù)庫”→：“新建賬套”操作界面設(shè)置公司名字“深圳市和氏電子有限公司”，設(shè)置會(huì)計(jì)期間為：“201*年1月”，設(shè)置好賬套的屬性之后啟用賬套，然后選擇菜單“數(shù)據(jù)庫”→“備份賬套”命令，采用默認(rèn)保存途徑進(jìn)行賬套的備份工作。

2.賬套初始化。以“Administrator”身份登錄賬套，在“系統(tǒng)設(shè)置”模塊進(jìn)行“初始化準(zhǔn)備”→“基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備”→“系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置”→“初始數(shù)據(jù)錄入”→“結(jié)束初始化”。因?yàn)槭切陆ǖ馁~套，所以會(huì)計(jì)科目基礎(chǔ)數(shù)據(jù)為空，需要引入會(huì)計(jì)科目。

3.基礎(chǔ)資料設(shè)置。進(jìn)入“系統(tǒng)設(shè)置”→“基礎(chǔ)資料”→“公共資料”中設(shè)置會(huì)計(jì)科目、核算項(xiàng)目、存貨科目、幣別、計(jì)量單位、客戶和供應(yīng)商等信息。

4.系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置。賬套涉及總賬、應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、固定資產(chǎn)、工資和現(xiàn)金管理六大模塊。各個(gè)模塊分別在“系統(tǒng)設(shè)置”的各自模塊中進(jìn)行相應(yīng)的參數(shù)設(shè)置。

5.用戶管理。以“Administrator”身份登錄賬套，在“用戶管理”→“新建用戶組”窗口中增加“出納組”、“財(cái)務(wù)組”并設(shè)置每組的相關(guān)人員姓名以及權(quán)限。

Part2業(yè)務(wù)處理部分

1.總賬記賬憑證的錄入。根據(jù)書上提供的原始憑證，確定業(yè)務(wù)發(fā)生應(yīng)做的會(huì)計(jì)分錄。進(jìn)入賬套“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”→“總賬”→“憑證處理”→“憑證錄入”做相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。完成憑證后，換另外一個(gè)人進(jìn)入賬套進(jìn)行審核。

2.應(yīng)收款管理。進(jìn)入“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”→“應(yīng)收款管理”模式下，首先錄入收款單，再審核了收款單之后生成記賬憑證，然后再審核該記賬憑證。

3.應(yīng)付款管理。進(jìn)入“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”→“應(yīng)付款管理”→“發(fā)票處理”→“采購增值稅發(fā)票-新增”界面，錄入采購發(fā)票、其他應(yīng)付單→審核采購發(fā)票→采購發(fā)票生成憑證→審核記賬憑證。

4.固定資產(chǎn)管理。新增卡片→審核卡片→卡片生成憑證→卡片憑證審核。5.現(xiàn)金管理。這一部分是有出納進(jìn)行管理記錄的，會(huì)計(jì)人員是沒有權(quán)限訪問的。這部分包括：現(xiàn)金業(yè)務(wù)、銀行業(yè)務(wù)、票據(jù)管理以及相關(guān)報(bào)表等內(nèi)容。

6.到28號(hào)所有業(yè)務(wù)都完成之后，會(huì)計(jì)人員登錄賬套過賬所有憑證。

7.工資管理。需要設(shè)置工資類別下的部門、職員、工資項(xiàng)目和公式定義基礎(chǔ)設(shè)置資料。然后選擇“人力資源”→“工資管理”→“工資業(yè)務(wù)”→“工資錄入”將管理人員工資已經(jīng)計(jì)件人員工資錄入，然后對(duì)工資進(jìn)行費(fèi)用分配，最后做出工資報(bào)表，并打印工資單。

8.在月末應(yīng)該對(duì)固定資產(chǎn)計(jì)提折舊，并生成記賬憑證，然后審核該憑證。

9.期末應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)本月領(lǐng)用原材料、期末調(diào)匯，選擇“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”→“總賬”→“結(jié)賬”→“自動(dòng)轉(zhuǎn)賬”命令，就可以自動(dòng)將制造費(fèi)用轉(zhuǎn)成生產(chǎn)費(fèi)用，然后將生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品，最后將庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本。

Part3后期處理

到此，這個(gè)月發(fā)生的所有的業(yè)務(wù)都已經(jīng)處理完畢。最后可以自動(dòng)生成會(huì)計(jì)報(bào)表，省去手工會(huì)計(jì)制作報(bào)表的程序，減輕了會(huì)計(jì)人員的工作壓力。在月末，應(yīng)該將所有的憑證、總分類賬等打印出來，并作為會(huì)計(jì)資料保存，最后分析報(bào)表。

三、實(shí)習(xí)總結(jié)及體會(huì)

將近兩個(gè)月的學(xué)習(xí)，從剛開始接觸金蝶K/3軟件的陌生到現(xiàn)在可以熟練操作金蝶軟件的財(cái)務(wù)系統(tǒng)各個(gè)模塊，讓我對(duì)于這個(gè)軟件有了基本的掌握。本學(xué)期同時(shí)也在進(jìn)行會(huì)計(jì)手工實(shí)習(xí)，結(jié)合手工會(huì)計(jì)和電算化會(huì)計(jì)，更好的體驗(yàn)實(shí)際工作中會(huì)計(jì)處理的整個(gè)過程。將之前學(xué)習(xí)的理論知識(shí)與實(shí)際操作相結(jié)合，使自己對(duì)會(huì)計(jì)工作有更全面的了解，為以后工作打下良好的理論與實(shí)際基礎(chǔ)。

在學(xué)習(xí)金蝶K/3這個(gè)軟件前，所有的會(huì)計(jì)知識(shí)都是片面的，在我的思想中都是一塊一塊不能連接起來的，一味的做題，對(duì)整個(gè)會(huì)計(jì)過程沒有一個(gè)系統(tǒng)的感覺。終于實(shí)習(xí)課操作過程中，我在腦海中對(duì)整個(gè)會(huì)計(jì)工作有了一個(gè)立體的認(rèn)識(shí)，將所有的理論知識(shí)都連貫的串聯(lián)起來。

經(jīng)過這次實(shí)習(xí)，我發(fā)現(xiàn)，與手工會(huì)計(jì)相比較，雖然會(huì)計(jì)電算化可以幫助會(huì)計(jì)人員省去很多工作量，減輕會(huì)計(jì)人員的工作壓力，但是與此同時(shí)，在電腦上操作，一個(gè)細(xì)微的差錯(cuò)可能會(huì)導(dǎo)致整個(gè)系統(tǒng)連貫性的錯(cuò)誤，而且，這樣的錯(cuò)誤不容易被發(fā)現(xiàn)，要檢查發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤可能會(huì)花費(fèi)很長的時(shí)間，所以在操作過程中也是需要會(huì)計(jì)人員相當(dāng)謹(jǐn)慎的。比如，我們?cè)诓僮髦�，有一張收款單忘記生成憑證了，導(dǎo)致我們憑證數(shù)量不符合，因?yàn)槭强梢耘c書上的憑證核對(duì)找到了缺失的那張憑證，若是在實(shí)際的工作中，這樣的錯(cuò)誤不容易找出來，所以，在以后的工作中應(yīng)該注意每一個(gè)細(xì)節(jié)。在實(shí)習(xí)中，組員的配合也是很重要的，當(dāng)一個(gè)組員完成憑證之后，需要另一個(gè)組員去審核，還有很多的賬務(wù)處理等工作都是需要大家的配合才能順利的完成。在實(shí)習(xí)中遇到的在以后的工作中也是一樣會(huì)遇到的，所以需要一個(gè)良好的組織。

知識(shí)積累也是相當(dāng)重要的，所謂熟能生巧，特別是會(huì)計(jì)，實(shí)際經(jīng)驗(yàn)是很重要的，只有相當(dāng)熟練的掌握會(huì)計(jì)電算化的操作才能在會(huì)計(jì)工作中有一技之長，但是熟練的操作是建立在牢固的理論知識(shí)上的，所以在電算化的實(shí)習(xí)同時(shí)也需要注重會(huì)計(jì)知識(shí)的掌握。只有將扎實(shí)的理論知識(shí)與會(huì)計(jì)電算化軟件相結(jié)合，才能提高會(huì)計(jì)工作效率，將會(huì)計(jì)人員工作性質(zhì)由核算型會(huì)計(jì)轉(zhuǎn)為管理型會(huì)計(jì)。

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中國地質(zhì)大學(xué)江城學(xué)院

會(huì)計(jì)電算化實(shí)習(xí)報(bào)告

姓名：

專業(yè)：會(huì)計(jì)學(xué)

班級(jí)：37000804

學(xué)號(hào)：3700080429

指導(dǎo)教師：講師

《會(huì)計(jì)電算化金蝶K/3標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)模擬實(shí)訓(xùn)》實(shí)訓(xùn)報(bào)告一、實(shí)訓(xùn)目的

1.熟悉會(huì)計(jì)軟件的功能結(jié)構(gòu)、處理流程，掌握總賬系統(tǒng)、會(huì)計(jì)報(bào)表系統(tǒng)、固定資產(chǎn)系統(tǒng)的應(yīng)用，具備熟練應(yīng)用金蝶會(huì)計(jì)軟件進(jìn)行憑證處理、帳簿管理和使用、編輯報(bào)表公式、生成和審核報(bào)表的實(shí)際操作能力

2.熟悉會(huì)計(jì)電算化的基本知識(shí)、基本原理，能夠利用金蝶財(cái)務(wù)軟件完成系統(tǒng)初始化工作以及模擬做賬，并掌握必要的系統(tǒng)應(yīng)用和維護(hù)技巧

3.能夠在實(shí)驗(yàn)中分別模擬制單、出納、審核、系統(tǒng)管理員等不同角色的操作，參與其中進(jìn)行不同的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理

二、實(shí)訓(xùn)任務(wù)介紹

1.賬套初始化：對(duì)各個(gè)系統(tǒng)進(jìn)行初始化設(shè)置。

2.用戶管理：對(duì)使用本賬套的操作員進(jìn)行管理，對(duì)操作員使用的賬套進(jìn)行權(quán)限控制。3.現(xiàn)金管理系統(tǒng)：處理企業(yè)中日常出納業(yè)務(wù)，包括現(xiàn)金業(yè)務(wù)、銀行業(yè)務(wù)、票據(jù)管理及相

關(guān)報(bào)表等內(nèi)容，同時(shí)會(huì)計(jì)人員能在該系統(tǒng)中根據(jù)出納錄入的收付款信息生成憑證傳遞到總賬系統(tǒng)，并在期末銀行存款科目與銀行對(duì)賬單進(jìn)行對(duì)賬處理。

4.固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)：從固定資產(chǎn)的增加、減少和變動(dòng)情況登記在冊(cè)，每一變動(dòng)都可生

成憑證傳遞到總賬系統(tǒng)，在月末處理時(shí)可以根據(jù)固定資產(chǎn)所設(shè)定的折舊方法自動(dòng)計(jì)提折舊，生成計(jì)提折舊憑證傳到總賬。

5.應(yīng)收賬款管理系統(tǒng)：主要管理銷售發(fā)票、應(yīng)收單、應(yīng)收票據(jù)、銷售收款和退款單據(jù)的

錄入、審核過程，并進(jìn)行應(yīng)收款項(xiàng)與收款單的核銷，對(duì)企業(yè)的應(yīng)收賬款做出綜合管理。并根據(jù)銷售發(fā)票、應(yīng)收單和收款單等原始單據(jù)生成憑證傳遞到“總賬”系統(tǒng)，同時(shí)提供客戶信用管理、現(xiàn)金折扣管理、壞賬管理、抵消應(yīng)付款及催收管理等功能，提供應(yīng)收賬款賬齡分析、欠款分析、回款分析和資金流入預(yù)測(cè)等銷售業(yè)務(wù)的統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表。6.應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)：主要管理采購發(fā)票、應(yīng)付單、應(yīng)付票據(jù)和采購付款等單據(jù)的錄入、

審核過程，進(jìn)行應(yīng)付款項(xiàng)與付款單的核銷，根據(jù)采購發(fā)票、應(yīng)付單和付款單等原始單據(jù)生成的憑證傳遞到總賬系統(tǒng)。

7.總賬系統(tǒng)：通過憑證錄入、審核和過賬后自動(dòng)生成總分類賬、明細(xì)分類賬等各種賬簿

供查詢，同時(shí)接收從業(yè)務(wù)模塊所生成的憑證。

三、實(shí)訓(xùn)內(nèi)容及過程

實(shí)訓(xùn)內(nèi)容：用戶管理、賬套初始化、建賬套、用戶管理、總賬業(yè)務(wù)操作、應(yīng)收賬款管

理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)操作、應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)操作、固定資產(chǎn)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)操作、現(xiàn)金管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)操作、單據(jù)報(bào)表的處理、報(bào)表和分析、期末結(jié)賬。（一）建賬套

賬套名稱為深圳市和氏電子有限公司10，會(huì)計(jì)期間為201*年。（二）賬套初始化

1、引入會(huì)計(jì)科目：選擇[系統(tǒng)設(shè)置]→[基礎(chǔ)資料]→[公共資料]→[科目]命令，然后在會(huì)計(jì)模板中引入“股份制企業(yè)”的會(huì)計(jì)科目（對(duì)本賬套而言）。

2、設(shè)置基礎(chǔ)資料：它包括公共基礎(chǔ)資料和各個(gè)系統(tǒng)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行設(shè)置。

（1）設(shè)置幣別，幣別是針對(duì)企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)所涉及的外幣，如港幣、美元進(jìn)行管理。本賬

套需要設(shè)置的幣別是港幣。

（2）設(shè)置憑證字，憑證字是管理在憑證處理時(shí)所需要的憑證字類別。本賬套使用的是“記”

字憑證。

（3）設(shè)置計(jì)量單位，它是在系統(tǒng)進(jìn)行存貨核算和固定資產(chǎn)資料錄入時(shí)，為個(gè)不同的存貨、

固定資產(chǎn)設(shè)置的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)。本賬套應(yīng)設(shè)置“數(shù)量組”下的“個(gè)、塊、條、臺(tái)”和“其他組”的“輛”。

（4）設(shè)置結(jié)算方式，本賬套新增“支票“。

（5）設(shè)置設(shè)置會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)科目。主要分為4大類：銀行、現(xiàn)金類科目，往來科目，存貨科

目，其他科目，依照要求依次設(shè)置好后即可。根據(jù)企業(yè)不斷開展業(yè)務(wù)，在啟用帳套后，涉及新的科目可以隨時(shí)增加。注意，本賬套的使用，在會(huì)計(jì)科目中要注意往來科目的設(shè)置，將會(huì)計(jì)科目受控系統(tǒng)修改為“應(yīng)收應(yīng)付”；將2171.01.01與2171.01.03設(shè)置為“借方余額”。然后對(duì)應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、工資、現(xiàn)金、固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)進(jìn)行參數(shù)設(shè)置。

（6）設(shè)置核算項(xiàng)目。核算項(xiàng)目是構(gòu)成單據(jù)的必要信息，如錄入單據(jù)時(shí)需要錄入客戶、供

應(yīng)商、商品、部門等信息。本賬套中需要設(shè)置客戶，供應(yīng)商、部門和職員，商品，等核算科目。如果對(duì)物料的屬性設(shè)置不滿意，可以隨時(shí)進(jìn)行修改。3、錄入各個(gè)模塊的初始數(shù)據(jù)，進(jìn)行試算平衡，然后結(jié)束初始化。（三）用戶管理

按實(shí)訓(xùn)的要求，增加三名操作員并設(shè)置權(quán)限。本賬套要新增“財(cái)務(wù)組”和“出納組”兩個(gè)用戶組，并新增四名小組成員，分別屬于管理員（陶偉）、財(cái)務(wù)組（余小龍、張婷）和出納組（李林立）。

（四）總賬系統(tǒng)的業(yè)務(wù)操作

1、錄入憑證的兩種方法，一是將光標(biāo)移到摘要欄直接輸入摘要；二是設(shè)置常用的摘要，以便填寫憑證。

2、掌握憑證的填制、查詢、修改、刪除、審核、過賬等業(yè)務(wù)的處理。應(yīng)用總賬系統(tǒng)對(duì)憑證進(jìn)行記賬，錄入銀行對(duì)賬單，查詢?nèi)沼涃~，進(jìn)行銀行對(duì)賬。

3、在期末業(yè)務(wù)中，調(diào)整稅金，結(jié)轉(zhuǎn)損益，定義轉(zhuǎn)賬分錄，如制造費(fèi)用科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到制造成本科目、制造成本科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品科目、庫存商品科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)成本科目。（待總賬系統(tǒng)中的所有憑證過賬后，方可進(jìn)行轉(zhuǎn)賬憑證的結(jié)轉(zhuǎn)）4、對(duì)機(jī)制的憑證進(jìn)行審核、記賬，最后結(jié)賬。結(jié)賬的前提是，同一會(huì)計(jì)期間所有業(yè)務(wù)系統(tǒng)都已經(jīng)結(jié)賬完畢。

（五）應(yīng)收賬款賬款系統(tǒng)的業(yè)務(wù)操作

1、掌握收款單、銷售發(fā)票錄入、審核、修改等業(yè)務(wù)的處理，收款單生成憑證、查詢的處理以及應(yīng)收款的結(jié)算。

2、查看所有該系統(tǒng)的單據(jù)，若全都已經(jīng)審核、核銷，相關(guān)單據(jù)已經(jīng)生成憑證，同時(shí)與總賬等系統(tǒng)已經(jīng)核對(duì)完畢，便可進(jìn)行期末結(jié)賬。結(jié)賬完畢后系統(tǒng)進(jìn)入下一會(huì)計(jì)期間。（六）應(yīng)付賬款系統(tǒng)的業(yè)務(wù)操作

1、掌握采購發(fā)票、其他應(yīng)付單的錄入、審核、修改等業(yè)務(wù)的處理；

2、采購發(fā)票生成憑證、查詢的處理以及應(yīng)付款的結(jié)算（本賬套中1月8日無應(yīng)付款，可暫不做結(jié)算處理）；

3、查看所有該系統(tǒng)的單據(jù)，若全都已經(jīng)審核、核銷，相關(guān)單據(jù)已經(jīng)生成憑證，同時(shí)與總賬等系統(tǒng)已經(jīng)核對(duì)完畢，便可進(jìn)行期末結(jié)賬。結(jié)賬完畢后系統(tǒng)進(jìn)入下一會(huì)計(jì)期間。（七）固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)

在總賬系統(tǒng)的基礎(chǔ)上進(jìn)行固定資產(chǎn)的設(shè)置，在賬套初始化時(shí)已經(jīng)設(shè)置完成，此時(shí)便可錄入原始卡片，按照新增卡片要求，選擇固定資產(chǎn)類型、錄入編號(hào)、名稱、計(jì)量單位、變動(dòng)方式、原值與折舊情況等內(nèi)容。然后進(jìn)行各種卡片的查詢、修改、刪除、審核，批量制單。計(jì)提本月折舊，并進(jìn)行自動(dòng)對(duì)賬和結(jié)賬。（八）現(xiàn)金管理系統(tǒng)

1、首先進(jìn)行現(xiàn)金和銀行存款日記賬的錄入，可采用復(fù)核記賬，引入日記賬和手工日記賬三種方法；

2、與總賬對(duì)賬；為了有效管理現(xiàn)金，可錄入每日的“現(xiàn)金盤點(diǎn)單”；

3、若在往來賬中有使用支票、本票和匯票等各種票據(jù)以及匯兌、托收承付、委托收款等結(jié)算憑證，需要進(jìn)行票據(jù)管理，最后結(jié)賬。（九）總賬以及各類明細(xì)賬的處理

總賬主要是錄入憑證和接收由業(yè)務(wù)模塊傳遞下來的憑證，經(jīng)過審核和過賬后生成相應(yīng)

的賬簿。同時(shí)提供詳細(xì)的賬簿查詢功能，并進(jìn)行科目余額表和試算平衡表的查詢。（十）報(bào)表和分析

進(jìn)入報(bào)表系統(tǒng)：對(duì)表的行屬性、列屬性、單元屬性、表格線、字體等進(jìn)行設(shè)定，自動(dòng)生成模板。雖然系統(tǒng)已經(jīng)預(yù)設(shè)了部分的報(bào)表模板，但可能由于公式中科目選擇不對(duì)或取數(shù)類型選擇不對(duì)，都會(huì)影響計(jì)算得出的數(shù)據(jù)，故要掌握如何修改公式。

四、實(shí)訓(xùn)總結(jié)及體會(huì)

此次的會(huì)電實(shí)訓(xùn)課，使我們充分了解了金蝶財(cái)務(wù)軟件的操作要求和會(huì)計(jì)應(yīng)用的步驟方法，提高了電算化實(shí)務(wù)處理能力。在上機(jī)操作的過程中，也遇到了這樣或是那樣的問題，并尋求到了解決辦法。

第一，會(huì)計(jì)科目，開始時(shí)根據(jù)資料增加和修改會(huì)計(jì)科目，等到填制憑證時(shí)菜發(fā)現(xiàn)要新增會(huì)計(jì)科目，更換操作員再進(jìn)入“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)”，然后更改。增加的明細(xì)科目，會(huì)把總賬科目的金額過渡到明細(xì)科目中。

第二，在設(shè)置應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款系統(tǒng)參數(shù)時(shí)，若出現(xiàn)“發(fā)票不是受控科目”這個(gè)對(duì)話框，說明在往來科目的設(shè)置中，沒有將會(huì)計(jì)科目受控系統(tǒng)修改為“應(yīng)收應(yīng)付”。此時(shí)應(yīng)當(dāng)返回到科目設(shè)置中進(jìn)行修改。

第三，在錄入收款單、付款單時(shí)，要注意原始憑證上的結(jié)算方式和結(jié)算號(hào)。第四，要有效地利用身邊的資源，學(xué)會(huì)思考，不可盲目的做題。

實(shí)習(xí)的過程也是一種成長的過程，實(shí)習(xí)過后你就會(huì)發(fā)現(xiàn)你變了得知識(shí)面更廣，見識(shí)更廣，在實(shí)習(xí)過程中可以讓你學(xué)到好多好多在書本上學(xué)不到的東西。通過此次實(shí)習(xí)讓我提高了專業(yè)學(xué)習(xí)的積極性，讓我把以前對(duì)會(huì)計(jì)的粗淺認(rèn)識(shí)轉(zhuǎn)變過來了，使我對(duì)這門學(xué)科產(chǎn)生了興趣，拓展了專業(yè)知識(shí)面。經(jīng)過一個(gè)多月的專業(yè)認(rèn)知實(shí)習(xí)，使我們對(duì)會(huì)計(jì)專業(yè)的基本業(yè)務(wù)和操作有了一定的了解，對(duì)會(huì)計(jì)人員應(yīng)具備的一些能力有了了解。還有身為會(huì)計(jì)人員還應(yīng)具備四心那就是平常心、細(xì)心、耐心和恒心。我們應(yīng)該相信：一分耕耘，一分收獲！同學(xué)們，讓我們合著時(shí)代的腳步一起飛揚(yáng)，追逐屬于我們的夢(mèng)想！

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