《國(guó)家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步開(kāi)展金宏工程外匯局子項(xiàng)試點(diǎn)準(zhǔn)備工作的通知

國(guó)家外匯管理局關(guān)于擴(kuò)大外匯金宏系統(tǒng)試點(diǎn)銀行范圍的通

知

匯發(fā)[２００９]２８號(hào)

“金宏工程”是國(guó)家重點(diǎn)規(guī)劃建設(shè)的十二大電子政務(wù)系統(tǒng)之一。根據(jù)“金宏工程”外匯局子項(xiàng)國(guó)際收支平衡管理信息系統(tǒng)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)外匯金宏系統(tǒng)）的建設(shè)要求和工作計(jì)劃，外匯金宏系統(tǒng)主要實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)采集、綜合查詢(xún)和統(tǒng)計(jì)分析功能。為做好外匯金宏系統(tǒng)的推廣工作，國(guó)家外匯管理局決定從２００９年７月１３日起，在業(yè)務(wù)量較大的銀行進(jìn)行外匯金宏系統(tǒng)的試點(diǎn)工作�，F(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、試點(diǎn)內(nèi)容及范圍

（一）此次試點(diǎn)內(nèi)容主要包括：國(guó)際收支網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)銀行版消息傳輸系統(tǒng)（簡(jiǎn)稱(chēng)ＭＴＳ）。

（二）試點(diǎn)范圍包括國(guó)家外匯管理局及其分支局（以下簡(jiǎn)稱(chēng)外匯局），以及業(yè)務(wù)量較大銀行的總行及其分支機(jī)構(gòu)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)試點(diǎn)銀行）。

二、試點(diǎn)方案

（一）試點(diǎn)工作將根據(jù)國(guó)家外匯管理局制定的《外匯金宏系統(tǒng)試點(diǎn)方案（以下簡(jiǎn)稱(chēng)試點(diǎn)方案，見(jiàn)附件１），統(tǒng)籌考慮銀行、外匯局的情況，采用“并行試點(diǎn)，分階段開(kāi)展，集中切換上線”的方案實(shí)施。

（二）試點(diǎn)期間，銀行現(xiàn)行國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)和外匯金宏系統(tǒng)并行，試點(diǎn)在全國(guó)范圍內(nèi)開(kāi)展。

（三）外匯局、試點(diǎn)銀行及在試點(diǎn)銀行辦理收付款業(yè)務(wù)的申報(bào)主體，應(yīng)當(dāng)按照《通過(guò)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)業(yè)務(wù)操作規(guī)程（試行）（見(jiàn)附件２）《貿(mào)易進(jìn)口付匯核銷(xiāo)數(shù)據(jù)申報(bào)管理辦法（試行）（見(jiàn)附件３）《出口收匯核銷(xiāo)專(zhuān)用信息申報(bào)業(yè)務(wù)管理辦法（試行）》（見(jiàn)附件４）的規(guī)定辦理國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)和進(jìn)出口核銷(xiāo)專(zhuān)用信息申報(bào)。（四）為保證基礎(chǔ)信息報(bào)送的及時(shí)性，各外匯局不要求銀行對(duì)基礎(chǔ)信息中境內(nèi)“收款人／付款人名稱(chēng)”的英文信息和境外“付款人／收款人名稱(chēng)”包含的地址信息進(jìn)行修改。境內(nèi)“收款人／付款人名稱(chēng)”字段可以為中文或者英文，境外“付款人／收款人名稱(chēng)”字段中可以包括境外付款人／收款人的名稱(chēng)和地址信息。如果基礎(chǔ)信息中組織機(jī)構(gòu)代碼、個(gè)人身份證件號(hào)碼發(fā)生改變或者申報(bào)主體的對(duì)公、對(duì)私屬性改變，銀行應(yīng)先將原基礎(chǔ)信息刪除，并說(shuō)明刪除原因，然后按新的申報(bào)號(hào)碼重新生成基礎(chǔ)信息并進(jìn)行申報(bào)。若只是幣種、金額修改，則應(yīng)在原基礎(chǔ)信息基礎(chǔ)上對(duì)申報(bào)信息／核銷(xiāo)信息重新申報(bào)。為保證申報(bào)數(shù)據(jù)報(bào)送的及時(shí)性，各外匯局應(yīng)當(dāng)及時(shí)對(duì)外匯金宏系統(tǒng)中待核查的《單位基本情況表》進(jìn)行核查，原則上應(yīng)于當(dāng)日將待核查的《單位基本情況表》核查完畢。對(duì)于境內(nèi)機(jī)構(gòu)，《單位基本情況表》“機(jī)構(gòu)名稱(chēng)”字段應(yīng)為中文；對(duì)于境外機(jī)構(gòu)，“機(jī)構(gòu)名稱(chēng)”字段可以為中文或者英文。

三、試點(diǎn)準(zhǔn)備

（一）試點(diǎn)銀行應(yīng)按照《國(guó)家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步開(kāi)展金宏工程外匯局子項(xiàng)試點(diǎn)準(zhǔn)備工作的通知（匯發(fā)［２００９］７號(hào)）和《國(guó)家外匯管理局綜合司關(guān)于金宏工程外匯局子項(xiàng)試點(diǎn)準(zhǔn)備工作的補(bǔ)充通知（匯綜發(fā)［２００９］３３號(hào)）的要求，完成接口程序的開(kāi)發(fā)測(cè)試以及有關(guān)網(wǎng)絡(luò)和設(shè)備的準(zhǔn)備工作。

（二）各試點(diǎn)銀行應(yīng)按照《國(guó)家外匯管理局國(guó)際收支司關(guān)于開(kāi)展外匯金宏系統(tǒng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)的通知（匯國(guó)發(fā)［２００９］１０號(hào)）的要求，做好各自系統(tǒng)內(nèi)的培訓(xùn)工作。（三）各分支局和試點(diǎn)銀行應(yīng)積極做好試點(diǎn)有關(guān)的宣傳工作。

四、試點(diǎn)要求

（一）試點(diǎn)工作由國(guó)家外匯管理局統(tǒng)一安排。外匯局和試點(diǎn)銀行的試點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組應(yīng)與國(guó)家外匯管理局密切溝通。試點(diǎn)工作期間的相關(guān)工作安排，國(guó)家外匯管理局將通過(guò)郵箱發(fā)送給各分局和試點(diǎn)銀行，各分局和試點(diǎn)銀行應(yīng)指定專(zhuān)人關(guān)注郵箱中發(fā)布的信息，并嚴(yán)格按照工作計(jì)劃完成相關(guān)工作。各分局和試點(diǎn)銀行應(yīng)建立電話支持熱線，及時(shí)解答試點(diǎn)問(wèn)題。各分局和試點(diǎn)銀行應(yīng)于２００９年７月２４日前將支持電話號(hào)碼報(bào)告外匯金宏系統(tǒng)試點(diǎn)辦公室。

（二）試點(diǎn)期間，外匯局和試點(diǎn)銀行應(yīng)按試點(diǎn)方案要求，落實(shí)各項(xiàng)試點(diǎn)任務(wù)，并通過(guò)簡(jiǎn)報(bào)形式及時(shí)反映試點(diǎn)情況和報(bào)告各項(xiàng)工作完成情況。

（三）外匯局應(yīng)及時(shí)處理有關(guān)金融機(jī)構(gòu)標(biāo)識(shí)碼賦碼和核對(duì)、國(guó)際收支業(yè)務(wù)準(zhǔn)入、單位基本情況表核查等工作，并對(duì)轄內(nèi)試點(diǎn)銀行的試點(diǎn)工作開(kāi)展情況進(jìn)行督促、檢查和指導(dǎo)。

（四）各分局和試點(diǎn)銀行應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)文件和外匯金宏系統(tǒng)操作手冊(cè)，于２００９年８月１０日之前對(duì)系統(tǒng)試點(diǎn)進(jìn)行評(píng)估和總結(jié)，并就附件２、附件３、附件４，以及外匯金宏系統(tǒng)操作手冊(cè)提出反饋意見(jiàn)，涉及銀行接口程序的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)完善。（五）各分局和試點(diǎn)銀行收到本通知后，應(yīng)分別及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)給轄內(nèi)外匯局和試點(diǎn)銀行，并加強(qiáng)對(duì)試點(diǎn)工作的組織和協(xié)調(diào)。在試點(diǎn)工作中，如遇問(wèn)題需要咨詢(xún)，請(qǐng)與國(guó)家外匯管理局外匯金宏系統(tǒng)試點(diǎn)辦公室聯(lián)系。聯(lián)系電話：６８４０２３９０（技術(shù)）、６８４０２３１９（業(yè)務(wù)）傳真電話：６８４０２４９３。外匯局內(nèi)網(wǎng)郵箱：ｓａｆｅｊｉｎｈｏｎｇ＠ｍａｉｌｓａｆｅ；互聯(lián)網(wǎng)郵箱ｓａｆｅｊｉｎｈｏｎｇ＠ｓｉｎａｃｏｍ。附件：

１、外匯金宏系統(tǒng)試點(diǎn)方案

２、通過(guò)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)業(yè)務(wù)操作規(guī)程（試行）３、貿(mào)易進(jìn)口付匯核銷(xiāo)數(shù)據(jù)申報(bào)管理辦法（試行）４、出口收匯核銷(xiāo)專(zhuān)用信息申報(bào)業(yè)務(wù)管理辦法（試行）二ＯＯ九年七月十日主題詞：國(guó)際收支金宏系統(tǒng)試點(diǎn)通知主送：國(guó)家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局、外匯管理部，深圳、大連青島廈門(mén)寧波市分局；中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、交通銀行、中信銀行光大銀行招商銀行興業(yè)銀行、華夏銀行、民生銀行國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行、中國(guó)進(jìn)出口銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行、上海浦東發(fā)展銀行、深圳發(fā)展銀行廣東發(fā)展銀行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行、恒豐銀行、浙商銀行、上海銀行、北京銀行寧波銀行匯豐銀行（中國(guó)）有限公司、花旗銀行（中國(guó)）有限公司三菱東京日聯(lián)銀行（中國(guó)）有限公司瑞穗實(shí)業(yè)銀行（中國(guó)）有限公司、渣打銀行（中國(guó)）有限公司三井住友銀行（中國(guó)）有限公司東亞銀行（中國(guó)）有限公司恒生銀行（中國(guó)）有限公司、荷蘭銀行（中國(guó)）有限公司寧波國(guó)際銀行中國(guó)銀行（香港）有限公司南洋商業(yè)銀行（中國(guó)）有限公司、永亨銀行（中國(guó)）有限公司、廈門(mén)國(guó)際銀行、深圳平安銀行、香港集友銀行東莞市農(nóng)村信用合作聯(lián)社、德意志銀行（中國(guó)）有限公司深圳農(nóng)村商業(yè)銀行杭州銀行江蘇銀行廣州市農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社。內(nèi)部發(fā)送：局長(zhǎng)副局長(zhǎng)總經(jīng)濟(jì)師總會(huì)計(jì)師，綜合司收支司（１０）經(jīng)常司（２）信息中心（５）。主辦單位：收支司（共�。福阜荩�

國(guó)家外匯管理局綜合司２００９年７月１３日印發(fā)

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國(guó)家外匯管理局綜合司關(guān)于境內(nèi)非居民收付款國(guó)

際收支統(tǒng)計(jì)間接申報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的通知

發(fā)布時(shí)間:201*-06-23文號(hào):匯綜發(fā)【201*】85號(hào)來(lái)源:國(guó)家外匯管

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---------------------------------------------------------------------------------------------------------國(guó)家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局、外匯管理部，深圳、大連、青島、廈門(mén)、寧波市分局；各中資外匯指定銀行：

根據(jù)《國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)辦法》及其實(shí)施細(xì)則，為全面采集非居民通過(guò)境內(nèi)銀行與境外發(fā)生的涉外收付款信息，以及境內(nèi)非居民通過(guò)境內(nèi)銀行與境內(nèi)居民發(fā)生的收付款信息，現(xiàn)將有關(guān)要求通知如下：

一、境內(nèi)非居民通過(guò)境內(nèi)銀行與境外所發(fā)生收付款（包括外匯和人民幣）的國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)按以下規(guī)定辦理

（一）對(duì)于境內(nèi)非居民通過(guò)境內(nèi)銀行與境外發(fā)生的涉外收付款，經(jīng)辦銀行應(yīng)按照《通過(guò)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)業(yè)務(wù)操作規(guī)程（試行）》的規(guī)定辦理國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)間接申報(bào)。

（二）經(jīng)辦銀行應(yīng)當(dāng)為其非居民機(jī)構(gòu)客戶(hù)建立《單位基本情況表》，并將《單位基本情況表》信息通過(guò)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)報(bào)送外匯局。

（三）經(jīng)辦銀行應(yīng)將《涉外收入申報(bào)單》《境外匯款申請(qǐng)書(shū)》和《對(duì)外付款／承兌通知書(shū)》的電子信息通過(guò)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)報(bào)送給外匯局。

（四）此類(lèi)收付款的交易性質(zhì)統(tǒng)一申報(bào)在“其他投資負(fù)債貨幣和存款境外存入款項(xiàng)／境外存入款項(xiàng)調(diào)出”項(xiàng)下，國(guó)際收支交易編碼為802031”，交易附言注明：“非居民從境外收款”或“非居民向境外付款”。

二、境內(nèi)非居民通過(guò)境內(nèi)銀行與境內(nèi)居民所發(fā)生收付款的國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)按以下規(guī)定辦理

（一）境內(nèi)非居民通過(guò)境內(nèi)銀行與境內(nèi)居民發(fā)生的收付款，應(yīng)納入國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)間接申報(bào)的數(shù)據(jù)采集范圍，銀行應(yīng)依據(jù)本通知及相關(guān)規(guī)定完善其銀行接口程序的數(shù)據(jù)采集范圍。

目前已經(jīng)按照《國(guó)家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步開(kāi)展金宏工程外匯局子項(xiàng)試點(diǎn)準(zhǔn)備工作的通知（匯發(fā)［201*］7號(hào)）完成接口程序開(kāi)發(fā)的銀行應(yīng)在201*年7月底前按照本通知的規(guī)定完善其接口程序；未完成接口程序開(kāi)發(fā)的銀行應(yīng)按其報(bào)備的接口程序開(kāi)發(fā)計(jì)劃進(jìn)行，并符合本通知規(guī)定。

（二）境內(nèi)非居民通過(guò)境內(nèi)銀行與境內(nèi)居民發(fā)生的收付款，應(yīng)由境內(nèi)居民按照《通過(guò)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)業(yè)務(wù)操作規(guī)程（試行）》的規(guī)定進(jìn)行國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)間接申報(bào)，填寫(xiě)《涉外收入申報(bào)單》《境外匯款申請(qǐng)書(shū)》或《對(duì)外付款／承兌通知書(shū)》，交易性質(zhì)按照其與非居民之間的實(shí)際交易性質(zhì)進(jìn)行申報(bào)。

境內(nèi)非居民通過(guò)境內(nèi)銀行與境內(nèi)居民發(fā)生的涉及進(jìn)出口核銷(xiāo)的境內(nèi)收付款，境內(nèi)居民無(wú)需再填寫(xiě)《出口收匯核銷(xiāo)專(zhuān)用聯(lián)信息申報(bào)表（境內(nèi)收入）》《境內(nèi)匯款申請(qǐng)書(shū)》和《境內(nèi)付款／承兌通知書(shū)》。

（三）境內(nèi)居民收到境內(nèi)非居民外匯款項(xiàng)的申報(bào)

境內(nèi)付款銀行在辦理境內(nèi)非居民向境內(nèi)居民付款業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)在付款報(bào)文的付款附言中注明“NRApayment”字樣（如果是通過(guò)境內(nèi)非居民離岸賬戶(hù)辦理付款，則注明“OSApayment”字樣），以便于境內(nèi)收款銀行識(shí)別該筆款項(xiàng)的來(lái)源并通知境內(nèi)居民及時(shí)辦理申報(bào)。

境內(nèi)收款銀行在收到上述來(lái)自境內(nèi)非居民的款項(xiàng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知、督促和指導(dǎo)境內(nèi)居民辦理國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)間接申報(bào)。

境內(nèi)居民在收到境內(nèi)非居民的外匯款項(xiàng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)《涉外收入申報(bào)單》，交易性質(zhì)按照其與境內(nèi)非居民之間的實(shí)際交易性質(zhì)進(jìn)行申報(bào)，交易附言中除需按原有規(guī)定描述該筆交易外，還需首先注明“收到境內(nèi)非居民外匯款項(xiàng)”的字樣。（四）境內(nèi)居民向境內(nèi)非居民支付外匯款項(xiàng)的申報(bào)

境內(nèi)付款銀行在辦理境內(nèi)居民向境內(nèi)支付外匯款項(xiàng)業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)就收款人情況詢(xún)問(wèn)該境內(nèi)居民，以便判斷對(duì)方收款人是否為境內(nèi)非居民，如對(duì)方收款人為境內(nèi)非居民，則應(yīng)當(dāng)要求該境內(nèi)居民填寫(xiě)《境外匯款申請(qǐng)書(shū)》或《對(duì)外付款／承兌通知書(shū)》，交易性質(zhì)按照其與境內(nèi)非居民之間的實(shí)際交易性質(zhì)進(jìn)行申報(bào)，交易附言除需按原有規(guī)定描述該筆交易外，還需首先注明“向境內(nèi)非居民支付款項(xiàng)”字樣。

（五）自201*年8月1日起，境內(nèi)非居民通過(guò)境內(nèi)銀行與境內(nèi)居民發(fā)生的外匯收付款應(yīng)按照本通知規(guī)定進(jìn)行國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)間接申報(bào)。

（六）境內(nèi)非居民通過(guò)境內(nèi)銀行與境內(nèi)居民所發(fā)生的人民幣收付款業(yè)務(wù)暫不進(jìn)行國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)間接申報(bào)。

三、外國(guó)駐華使領(lǐng)館國(guó)際組織駐華機(jī)構(gòu)與境外所發(fā)生的收付款應(yīng)當(dāng)申報(bào)在“服務(wù)－別處未提及的政府服務(wù)”的相應(yīng)項(xiàng)目下。外國(guó)駐華使領(lǐng)館、國(guó)際組織駐華機(jī)構(gòu)與境內(nèi)所發(fā)生的收付款無(wú)需進(jìn)行國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)間接申報(bào)。四、境內(nèi)非居民之間通過(guò)境內(nèi)銀行辦理的收付款業(yè)務(wù)無(wú)需進(jìn)行國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)間接申報(bào)。

五、本通知中所提及的“非居民”和“居民”包括機(jī)構(gòu)和個(gè)人。“境內(nèi)非居民”是指通過(guò)境內(nèi)銀行辦理收付款業(yè)務(wù)的非居民，包括按照規(guī)定在依法取得離岸銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)資格的境內(nèi)銀行開(kāi)立賬戶(hù)的非居民。

六、各分局外匯管理部應(yīng)在收到本通知后，及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)給轄內(nèi)中心支局、支局，以及地方性商業(yè)銀行和農(nóng)村信用合作社和外資銀行。

在執(zhí)行過(guò)程中如有問(wèn)題，請(qǐng)及時(shí)向國(guó)家外匯管理局反饋。聯(lián)系電話：010－68402373，68402447。

二ＯＯ九年六月十七日

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