會計結(jié)算201*年上半年總結(jié)
會計結(jié)算部201*上半年工作總結(jié)及下一步工作計劃
201*年上半年,我們會計結(jié)算部按照省聯(lián)社、辦事處的總體部署,以安全防范為主題,強(qiáng)化會計結(jié)算基礎(chǔ)管理工作為主線,堅(jiān)持銳意進(jìn)取、開拓創(chuàng)新、求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng),在聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心、重視和支持下,在各部室的密切配合以及結(jié)算部全體人員的共同努力下,較好的完成了各項(xiàng)任務(wù),全員的防范意識、業(yè)務(wù)素質(zhì)、核算質(zhì)量、服務(wù)技能等有了很大的提高,下面將工作情況匯報如下:一、強(qiáng)化風(fēng)險防范,確保實(shí)現(xiàn)會計結(jié)算安全無事故
在主管主任的帶領(lǐng)下,我們會計結(jié)算部以加強(qiáng)管理、監(jiān)督、檢查與輔導(dǎo),盡其所能把工作做細(xì)做實(shí),從最基本的制度入手,指導(dǎo)全轄網(wǎng)點(diǎn)員工嚴(yán)格按照規(guī)章制度和操作流程辦理業(yè)務(wù),通過現(xiàn)場檢查,調(diào)閱錄像、傳票、登記簿和不定期抽查等多種形式進(jìn)行檢查,重點(diǎn)對反交易及沖正業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)測和檢查,同時對檢查出現(xiàn)的問題逐條逐項(xiàng)分析原因,及時落實(shí)整改,將隱患消除在萌芽狀態(tài),從而化解并防范了風(fēng)險,會計結(jié)算實(shí)現(xiàn)了安全無事故。
二、加強(qiáng)人員培訓(xùn),提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和核算質(zhì)量
按月有計劃、有步驟的召開委派會計例會,學(xué)習(xí)有關(guān)文件、規(guī)章制度以及新業(yè)務(wù)、新知識,使各社委派會計對所做的業(yè)務(wù)有了更深的了解;針對各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)傳票裝訂、帳務(wù)核算等方面出現(xiàn)的問題,在會計例會期間重點(diǎn)進(jìn)行講解,根據(jù)實(shí)際情況及時進(jìn)行指導(dǎo),杜絕習(xí)慣做法,以制度為標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求,使核算質(zhì)量有了很大的提高。今年我社
新招聘一批大學(xué)生,對于大學(xué)生前臺培訓(xùn)
三、會計結(jié)算部在鞏固和完善傳統(tǒng)中間業(yè)務(wù)的同時,積極推廣新業(yè)務(wù),根據(jù)上級精神規(guī)范特約商戶POS機(jī)70多臺,今年上半年短信簽約新增4779戶,開通ATM自助取款機(jī)二臺;通過大力宣傳信通卡、農(nóng)民工特色服務(wù)等業(yè)務(wù),使中間業(yè)務(wù)收入比去年同期得到了大幅度增加,提高了我聯(lián)社的整體形象。
四、積極配合人民銀行,做好反假上崗考試和反洗錢工作。結(jié)合各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)宣傳反假幣和反洗錢知識,提高了廣大人民群眾反假、訓(xùn)識假的能力,有效的防范了現(xiàn)金風(fēng)險。在今年人民銀行組織的反假幣考試中,我聯(lián)社共有43名柜員參加了反假幣資格考試。
五、存在的主要問題
從會計結(jié)算部的檢查中發(fā)現(xiàn)的問題看,存在的主要問題是員工對內(nèi)控制度管理的認(rèn)識不到位。員工的風(fēng)險防范意識還需進(jìn)一步加強(qiáng),違規(guī)操作時有發(fā)生,屢查屢整屢犯情況存在。如在會計業(yè)務(wù)方面登記簿記載不規(guī)范、會計憑證要素不全、科目使用不等問題依然存在。
針對以上存在的問題,下一步我們打算在會計例會期間,組織各網(wǎng)點(diǎn)會計,通過互相學(xué)習(xí)、互相瀏覽傳票,查找自身存在的問題。積極組織員工學(xué)習(xí)新業(yè)務(wù)、新知識,使其在思想意識上遵紀(jì)守法,在業(yè)務(wù)操作上規(guī)范行為。同時發(fā)揮會計主管職能,加強(qiáng)內(nèi)控外防,提高員工的素質(zhì)和核算質(zhì)量,拓展中間業(yè)務(wù)市場,使結(jié)算部的工作再上新臺階。
擴(kuò)展閱讀:201*年上半年會計結(jié)算部工作總結(jié)1
201*年上半年烏市支行財會運(yùn)營管理部工作總結(jié)
201*年財會運(yùn)營管理部的各項(xiàng)工作在支行黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,認(rèn)真貫徹落實(shí)201*年工作會議精神,以《內(nèi)蒙分行201*年會計結(jié)算工作要點(diǎn)》為重點(diǎn)開展工作,全行牢固樹立內(nèi)控優(yōu)先
的經(jīng)營理念,從抓基礎(chǔ)管理入手,強(qiáng)化內(nèi)控制度落實(shí),全面加強(qiáng)了檢查、督導(dǎo)、考評和監(jiān)管力度,使員工依法合規(guī)穩(wěn)健經(jīng)營的意識得到不斷增強(qiáng),基礎(chǔ)管理、內(nèi)控建設(shè)得到不斷提高,主要做了以下幾個方面的工作:
(一)認(rèn)真開展內(nèi)控管理活動,出臺了《烏市支行單位銀行結(jié)算帳戶管理辦法》、《烏市支行運(yùn)營管理工作綜合考核辦法》具體內(nèi)容包括跨及基礎(chǔ)工作管理考核、會計監(jiān)管系統(tǒng)管理考核、綜合管理考核評比及相關(guān)考核管理規(guī)定等。按照總分行部署,全行切實(shí)提高加強(qiáng)內(nèi)控管理重要性的認(rèn)識,形成了一把手親自抓,各業(yè)務(wù)部門具體抓,全體員工共同參與的防控案件工作機(jī)制。
一、加強(qiáng)會計基礎(chǔ)工作管理水平,增強(qiáng)內(nèi)部控制風(fēng)險防范能力,提高業(yè)務(wù)操作人員的整體素質(zhì)。(二)進(jìn)一步加強(qiáng)了會計
監(jiān)管及會計基礎(chǔ)工作管理考核工作。一是以內(nèi)控管理為契機(jī),在上半年開展了自查面100%的會計內(nèi)控管理規(guī)章制度落實(shí)執(zhí)行情況和柜面業(yè)務(wù)操作流程執(zhí)行情況檢查,重點(diǎn)對崗位設(shè)置與管理、主管履職、重要空白憑證管理、對賬管理、帳戶管理、大額現(xiàn)金及反洗錢業(yè)務(wù)管理等有關(guān)業(yè)務(wù)操作流程的合規(guī)性進(jìn)行自查。在各行自查的基礎(chǔ)上,盟行按照區(qū)分行《關(guān)于開展會計內(nèi)控制度執(zhí)行情況大檢查的通知》要求,對各支行的會計內(nèi)控制度執(zhí)行情況進(jìn)行了抽查,抽查面50%,
同時,進(jìn)行了會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化達(dá)標(biāo)驗(yàn)收。二是認(rèn)真貫徹落實(shí)區(qū)分行開展強(qiáng)化內(nèi)控管理,全員防范案件專項(xiàng)治理活動和區(qū)分行關(guān)于開展“內(nèi)控管理年”活動要求,二季度在全盟范圍內(nèi)開展了自律監(jiān)管、內(nèi)控制度執(zhí)行情況檢查,重點(diǎn)對會計監(jiān)管員職責(zé)履行情況和會計內(nèi)控制度執(zhí)行情況進(jìn)行了檢查,進(jìn)一步強(qiáng)化了各行內(nèi)部管理,規(guī)范了經(jīng)營管理,有效防范和化解了經(jīng)營風(fēng)險。三是為切實(shí)將區(qū)分行201*年下半年陸續(xù)出臺和完善的各項(xiàng)規(guī)章制度落實(shí)執(zhí)行到位,三季度對部分網(wǎng)點(diǎn)的庫房、柜員現(xiàn)金箱、自助設(shè)備、重要空白憑證、業(yè)務(wù)印章管理、重要崗位能否相互制約、柜員安全認(rèn)證卡使用與保管、主管授權(quán)、內(nèi)外賬務(wù)核對等進(jìn)行了再監(jiān)管檢查,對二季度會計自律再監(jiān)管檢查發(fā)現(xiàn)問題整改情況和區(qū)分行拉網(wǎng)式大檢查發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行了跟蹤復(fù)查,提高了營業(yè)機(jī)構(gòu)會計人員對各項(xiàng)規(guī)章制度、操作流程的學(xué)習(xí)和執(zhí)行力度。四是為了進(jìn)一步規(guī)范一線會計人員的操作行為,防范和化解操作風(fēng)險。在四季度對201*年總分行新出臺的各項(xiàng)制度規(guī)定管理辦法的落實(shí)執(zhí)行情況,即重點(diǎn)業(yè)務(wù)、重要環(huán)節(jié)內(nèi)外部檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改情況進(jìn)行了再監(jiān)管檢查。五是充分發(fā)揮查庫“飛行隊(duì)”管庫作用,全年對全轄營業(yè)機(jī)構(gòu)金庫及現(xiàn)金管理進(jìn)行突擊檢查40次,有效防范和化解了金庫風(fēng)險。通過上述自律監(jiān)管、突擊檢查,共發(fā)現(xiàn)問題133條,累計完成《監(jiān)管工作底稿》96份。盟行和各支行部門的自律監(jiān)管檢查,共處罰責(zé)任人3707人次,經(jīng)濟(jì)處罰金額74390元。
(一)日常會計監(jiān)管工作嚴(yán)格執(zhí)行《會計監(jiān)管及會計基礎(chǔ)工作管理考核辦法》,從柜員抓起,層層考核、一級抓一級、層層抓落實(shí),充分發(fā)揮會計主管的“瓶頸”作用。結(jié)合支行的實(shí)際情況,完善再監(jiān)管檢查方式,以點(diǎn)帶面加大重點(diǎn)環(huán)節(jié)、重要事項(xiàng)的管理。進(jìn)一步規(guī)范會計監(jiān)管員的檢查要求,強(qiáng)化再監(jiān)管職能,提高再監(jiān)管水平。按照《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化考核及評比辦法》的執(zhí)行情況和履職情況和實(shí)際工作情況進(jìn)行考核扣分,對在考核及檢查中存在問題的進(jìn)行了處罰,共處罰604人次,罰款金額合計11,400.00元。
(二)充分運(yùn)用好在線監(jiān)控系統(tǒng),真正發(fā)揮在線監(jiān)控的職能,全年會計監(jiān)管員預(yù)警信息核銷無不及時核銷紀(jì)錄,并且達(dá)到100%現(xiàn)場核銷。針對我行201*年監(jiān)控系統(tǒng)存在的部分網(wǎng)點(diǎn)會計主管不及時核銷預(yù)警信息的問題,監(jiān)管員對會計主管和三級主管進(jìn)行有針對性的預(yù)警信息核銷的監(jiān)督輔導(dǎo)工作,使在線監(jiān)管工作水平有所提高。
(三)認(rèn)真組織學(xué)習(xí)會計內(nèi)控制度、辦法,加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度,
提高會計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。制定適合我行實(shí)際的培訓(xùn)計劃,每月
指定一名會計結(jié)算部監(jiān)管員對網(wǎng)點(diǎn)的會計主管(三級主管)進(jìn)行培訓(xùn),內(nèi)容包括當(dāng)月的業(yè)務(wù)類文件,檢查中發(fā)現(xiàn)的問題規(guī)范,日常工作中的疑點(diǎn)難點(diǎn)解答等,三名監(jiān)管員每人一個月,一個季度輪換一次,這樣即督促會計監(jiān)管員學(xué)習(xí)業(yè)務(wù),又提高了監(jiān)管水平,并且達(dá)到了培訓(xùn)會計人員的目的。通過5次培訓(xùn)工作看,會計人員比較認(rèn)可這種培訓(xùn)方式,達(dá)到了共同提高的目的。截至6月共培訓(xùn)80余人次。
二、積極做好案件風(fēng)險排查工作
根據(jù)《轉(zhuǎn)發(fā)總行關(guān)于開展案件風(fēng)險排查工作的緊急通知》(農(nóng)銀辦內(nèi)發(fā)201*283號)及盟分行《關(guān)于立即開展案件風(fēng)險排查工作的緊急通知》(農(nóng)銀興辦發(fā)201*85號)文件精神,支行領(lǐng)導(dǎo)立即召開緊急會議安排部署此項(xiàng)工作,并成立了案件風(fēng)險排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組,對全轄十二個網(wǎng)點(diǎn)開展為期三天的全面風(fēng)險排查工作,共排查大額交易1381筆,金額412,531萬元,同時按《大額存款風(fēng)險排查、檢查要點(diǎn)表》進(jìn)行重點(diǎn)排查,有關(guān)的客戶身份信息通過A網(wǎng)進(jìn)行調(diào)閱核對。保質(zhì)保量完成案件風(fēng)險排查工作
三、做好資金營運(yùn)管理、信貸計劃、財務(wù)管理等項(xiàng)工作
強(qiáng)化資金調(diào)度,提高資金營運(yùn)效益,今年各項(xiàng)存款穩(wěn)步增長,貸款總量萎縮,這就要求我們在資金的管理和使用上更加靈活擺布,以實(shí)現(xiàn)資金的最大化效益,盡最大努力把貸款萎縮形成的利差水平降到最低限度。第一,足額繳存存款準(zhǔn)備金;第二、用好用足系統(tǒng)內(nèi)利率政策,根據(jù)當(dāng)天的資金運(yùn)動情況合理計算留存率,節(jié)余的資金在保付的前提下盡量存入上存資金,力求效益高,正常保付的效果。第三、經(jīng)過充分調(diào)研,本著“限額區(qū)別,職責(zé)清晰、分層監(jiān)測、獎罰分明”的原則,按照盟行制定出臺《備付金管理考核辦法(試行)》,重新制定適合我行實(shí)際情況的具體要求,切實(shí)加強(qiáng)系統(tǒng)內(nèi)資金營運(yùn)管理,規(guī)范備付金調(diào)度、調(diào)劑行為,努力降低無息和非生息資金占用。自《備付金管理考核辦法(試行)》實(shí)施后,我行的庫存現(xiàn)金現(xiàn)金限額有效控制在盟分行給我行核定的庫存限額計劃之內(nèi),有效提高了資金營運(yùn)效率。
四、會計檔案清理歸檔工作,在去年清理基礎(chǔ)上,盟行為更
加規(guī)范會計檔按管理水平,為我行安裝了檔案密集架,我們積極組織人力,重新將歷年會計檔案整理歸檔入密集架管理,目前已將轄內(nèi)12個網(wǎng)點(diǎn)的201*年以來的會計檔案全部受到檔案室入檔管理。
五、積極做好外部審計工作配合及報表轉(zhuǎn)換工作根據(jù)上級行的工作要求,我行在去年大量清理、報送工作的基礎(chǔ)上,繼續(xù)做好外部審計工作和各時段的報表轉(zhuǎn)換信息上報工作。已順利完成了201*年上半年的報表轉(zhuǎn)換信息上報工作。報送過程中,因此項(xiàng)工作時效性非常強(qiáng),會計結(jié)算部人員克服困難,加班加點(diǎn)全力做好填報工作,在保證報表質(zhì)量的前提下,按時完成上報工作,不折不扣的完成了工作任務(wù)。
六、做好柜員指紋系統(tǒng)、會計檔案管理系統(tǒng)及現(xiàn)金管理平臺(二期)等新系統(tǒng)的上線工作。
1、4月28日我行進(jìn)行柜員指紋系統(tǒng)上線切換,會計結(jié)算部人員精心安排周密部署,保證系統(tǒng)順利上線使用,通過柜員指紋系統(tǒng)投入使用,更加有效的防范前臺操作風(fēng)險的發(fā)生。
2、今年7月1日起,我行會計檔案管理系統(tǒng)正式開始單軌運(yùn)行,實(shí)行會計檔案電子版存檔制度,最大限度的降低相關(guān)報表的打印量,大大減輕了前臺的工作量,更減低的辦公成本。
3、為保證7月5日現(xiàn)金管理平臺(二期)系統(tǒng)上線后的順利應(yīng)用,支行會計結(jié)算組織各網(wǎng)點(diǎn)會計主管參加區(qū)分行舉辦現(xiàn)金管理平臺(二期)系統(tǒng)上線培訓(xùn)班,為上線后能夠正常指導(dǎo)前臺業(yè)務(wù)奠定了理論基礎(chǔ),系統(tǒng)上線前,會計結(jié)算部組織網(wǎng)點(diǎn)會計主
管學(xué)習(xí)上線方案,逐條落實(shí)方案要求,上線后,積極指導(dǎo)網(wǎng)點(diǎn)存在的疑難問題,很好的保證系統(tǒng)正常上線運(yùn)行。
七、工作中存在的不足及措施
1、今后需加大對會計人員基礎(chǔ)業(yè)務(wù)、新開辦業(yè)務(wù)的培訓(xùn)工作,注重實(shí)效,突出性和可操作性。銀行的基礎(chǔ)業(yè)務(wù)來源于柜臺,柜臺業(yè)務(wù)靠柜員來完成,所以從源頭入手,業(yè)務(wù)操作嚴(yán)格按規(guī)定動作去做,急待提高臨柜人員業(yè)務(wù)素質(zhì)。通過業(yè)務(wù)技術(shù)比賽、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、知識競賽、業(yè)務(wù)技能達(dá)標(biāo)等多種形式提高會計隊(duì)伍的業(yè)務(wù)素質(zhì)。
2、強(qiáng)化再監(jiān)管職能,提高監(jiān)管人員業(yè)務(wù)素質(zhì),進(jìn)一步提升會計監(jiān)管水平,使內(nèi)控管理工作再上一個新臺階。
二00九年七月二日
友情提示:本文中關(guān)于《會計結(jié)算201*年上半年總結(jié)》給出的范例僅供您參考拓展思維使用,會計結(jié)算201*年上半年總結(jié):該篇文章建議您自主創(chuàng)作。
來源:網(wǎng)絡(luò)整理 免責(zé)聲明:本文僅限學(xué)習(xí)分享,如產(chǎn)生版權(quán)問題,請聯(lián)系我們及時刪除。