酒店收入稽核工作規(guī)范
酒店收入稽核工作規(guī)范
項(xiàng)目規(guī)范內(nèi)容與要求1、核查酒店當(dāng)日前臺(tái)及各收銀點(diǎn)交來的各種帳單、票據(jù)、結(jié)算憑證是否齊全,所有的單據(jù)必須準(zhǔn)確,真實(shí)記載名稱、數(shù)量、金額,并輸入電腦。2、核查散客和團(tuán)隊(duì)入住和離店的時(shí)間及用房間數(shù),房?jī)r(jià)是否按規(guī)定收取,陪同房,免費(fèi)房、折扣房是否有規(guī)定的批準(zhǔn)手續(xù)。3、核查各營(yíng)業(yè)點(diǎn)的各種優(yōu)惠、折扣、減免、贈(zèng)送是否符合規(guī)定。4、審核酒店當(dāng)日各營(yíng)業(yè)部門每班的收銀員報(bào)告與交款表數(shù)據(jù)是否一致。5、負(fù)責(zé)審核酒店當(dāng)日各營(yíng)業(yè)點(diǎn)各種消費(fèi)項(xiàng)目明細(xì)表。6、負(fù)責(zé)審核各種簽單,掛帳是否符合規(guī)定,并根據(jù)日明細(xì)賬報(bào)表做好相應(yīng)的分單。7、負(fù)責(zé)核對(duì)收銀員的帳單,收款收據(jù),雜項(xiàng)支出,信用減免使用是否正確,及所有單據(jù)必須聯(lián)號(hào)試用,不得跳號(hào)跳頁(yè),作廢帳單是否三聯(lián)齊全。夜審工作8、核查轉(zhuǎn)賬結(jié)算的款項(xiàng)和因公招待帳單是否正確,是否符合制度或?qū)徟掷m(xù)。9、核對(duì)結(jié)賬收入差額表中每筆沖賬是否合理,是否有領(lǐng)導(dǎo)簽準(zhǔn),并對(duì)日審、應(yīng)收款、收銀員的合理調(diào)帳要求,在做夜審前調(diào)整完畢,并寫明各部位調(diào)帳核減原因。10、根據(jù)收銀員交款表做相應(yīng)銀行的POS機(jī)結(jié)算。11、完成各營(yíng)業(yè)部位的成本報(bào)表。12、在帳務(wù)審核完畢后,做電腦系統(tǒng)夜審,及夜審準(zhǔn)備,過房費(fèi),報(bào)表生成,最后完成營(yíng)業(yè)組成報(bào)表,應(yīng)收款日明細(xì)報(bào)表,營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表,客房經(jīng)營(yíng)日?qǐng)?bào)表,內(nèi)部招待報(bào)告,酒店餐飲分析報(bào)告。13、做電腦系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份。14、根據(jù)應(yīng)收款日明細(xì)報(bào)表核對(duì)收銀員應(yīng)收款帳單,若有問題做好記錄。15、整理各類報(bào)表,做好夜審記錄及審核過程中發(fā)現(xiàn)收款工作中存在的問題,并及時(shí)報(bào)告日審及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)盡快處理解決。1、核算昨日夜審所做各種報(bào)表,檢查夜審所做的報(bào)表是否按收銀員提供的資料完成,報(bào)表是否平衡、完整,核對(duì)無(wú)誤后上交財(cái)務(wù)部經(jīng)理。2、每日與總出納收回收銀員的投幣,復(fù)核收銀員所做的報(bào)表是否與投幣款額一致,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)查找,并通知有關(guān)部門或當(dāng)事人糾正。3、查看夜審工作日記,及時(shí)處理查出的問題,并在問題空格注明怎樣的解決問題,對(duì)超出職能范圍外的問題,及時(shí)向財(cái)務(wù)部經(jīng)理或主管匯報(bào)。4、核對(duì)總臺(tái)及各營(yíng)業(yè)點(diǎn)的發(fā)票、帳單、報(bào)表及有關(guān)原始憑證的內(nèi)容是否完整,有否錯(cuò)漏、虛假、帳單、發(fā)票合計(jì)數(shù)與報(bào)表是否相符。5、酒店客人對(duì)已經(jīng)發(fā)生過的費(fèi)用產(chǎn)生疑問時(shí)應(yīng)及時(shí)幫助查找?guī)位虬l(fā)票存根,以便盡快解決問題。日審工作6、檢查各營(yíng)業(yè)點(diǎn)寓客轉(zhuǎn)賬收入與夜審員報(bào)表是否相符。7、檢查轉(zhuǎn)外客帳的各種帳單是否符合手續(xù)。8、檢查上日發(fā)生的營(yíng)業(yè)收入調(diào)整沖賬是否合理,是否已按規(guī)定流程審批。9、檢查離店客人余額表,如有未結(jié)賬的款項(xiàng),查明原因及時(shí)處理。10、根據(jù)核對(duì)后的各項(xiàng)收入編制憑證,并及時(shí)做電腦匯帳后與原始電腦結(jié)賬單或營(yíng)業(yè)點(diǎn)收入明細(xì)表一起交總稽核員。11、在日審工作中需夜審修改電腦報(bào)表部分或應(yīng)由夜審解決的問題,以及傳達(dá)的通知,協(xié)議等事宜及時(shí)做日審留言。12、每日把審核過的各類原始帳單,報(bào)表按日期、序號(hào)存放,并妥善保存。13、協(xié)助財(cái)務(wù)部經(jīng)理對(duì)各部位收銀情況進(jìn)行監(jiān)督及管理,發(fā)現(xiàn)問題,及時(shí)糾正,保證收銀按財(cái)務(wù)制度進(jìn)行。
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項(xiàng)目夜審工作日審工作規(guī)范內(nèi)容與要求1、核查酒店當(dāng)日前臺(tái)及各收銀點(diǎn)交來的各種帳單、票據(jù)、結(jié)算憑證是否齊全,2、所有的單據(jù)必須準(zhǔn)確,3、真實(shí)記載名4、稱、數(shù)量、金額,5、并輸入電腦。6、核查散客和團(tuán)隊(duì)入住和離店的時(shí)間及用房間數(shù),7、房?jī)r(jià)是否按規(guī)定收取,8、陪同9、房,10、免費(fèi)房、折扣房是否有規(guī)定的批準(zhǔn)手續(xù)。11、核查各營(yíng)業(yè)點(diǎn)的各種優(yōu)惠、折扣、減免、贈(zèng)送是否符合規(guī)定。12、審核酒店當(dāng)日各營(yíng)業(yè)部門每班的收銀員報(bào)告與交款表數(shù)據(jù)是否一致。13、負(fù)責(zé)審核酒店當(dāng)日各營(yíng)業(yè)點(diǎn)各種消費(fèi)項(xiàng)目明細(xì)表。14、負(fù)責(zé)審核各種簽單,15、掛帳是否符合規(guī)定,16、并根據(jù)日明細(xì)賬報(bào)表做好相應(yīng)的分單。17、負(fù)責(zé)核對(duì)收銀員的帳單,18、收款收據(jù),19、雜項(xiàng)支出,20、信用減免使用是否正確,21、及所有單據(jù)必須聯(lián)號(hào)試用,22、不23、得跳號(hào)跳頁(yè),24、作廢帳單是否三聯(lián)齊全。25、核查轉(zhuǎn)賬結(jié)算的款項(xiàng)和因公招待帳單是否正確,26、是否符合制度或?qū)徟掷m(xù)。27、核對(duì)結(jié)賬收入差額表中每筆沖賬是否合理,28、是否有領(lǐng)導(dǎo)簽準(zhǔn),29、并對(duì)日審、應(yīng)收款、收銀員的合理調(diào)帳要求,30、在做夜審前調(diào)整完畢,31、并寫明各部位調(diào)帳核減原因。10、根據(jù)收銀員交款表做相應(yīng)銀行的POS機(jī)結(jié)算。11、完成各營(yíng)業(yè)部位的成本報(bào)表。12、在帳務(wù)審核完畢后,做電腦系統(tǒng)夜審,及夜審準(zhǔn)備,過房費(fèi),報(bào)表生成,最后完成營(yíng)業(yè)組成報(bào)表,應(yīng)收款日明細(xì)報(bào)表,營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表,客房經(jīng)營(yíng)日?qǐng)?bào)表,內(nèi)部招待報(bào)告,酒店餐飲分析報(bào)告。13、做電腦系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份。14、根據(jù)應(yīng)收款日明細(xì)報(bào)表核對(duì)收銀員應(yīng)收款帳單,若有問題做好記錄。15、整理各類報(bào)表,做好夜審記錄及審核過程中發(fā)現(xiàn)收款工作中存在的問題,并及時(shí)報(bào)告日審及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)盡快處理解決。1、核算昨日夜審所做各種報(bào)表,2、檢查夜審所做的報(bào)表是否按收銀員提供的資料完成,3、報(bào)表是否平衡、完整,4、核對(duì)無(wú)誤后上交財(cái)務(wù)部經(jīng)理。5、每日與總出納收回收銀員的投幣,6、復(fù)7、核收銀員所做的報(bào)表是否與投幣款額一致,8、發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)查找,9、并通知有關(guān)部門或當(dāng)事人糾正。10、查看夜審工作日記,11、及時(shí)處理查出的問題,12、并在問題空格注明怎樣的解決問題,13、對(duì)超出職能范圍外的問題,14、及時(shí)向財(cái)務(wù)部經(jīng)理或主管匯報(bào)。15、核對(duì)總臺(tái)及各營(yíng)業(yè)點(diǎn)的發(fā)票、帳單、報(bào)表及有關(guān)原始憑證的內(nèi)容是否完整,16、有否錯(cuò)漏、虛假、帳單、發(fā)票合計(jì)數(shù)與報(bào)表是否相符。17、酒店客人對(duì)已經(jīng)發(fā)生過的費(fèi)用產(chǎn)生疑問時(shí)應(yīng)及時(shí)幫助查找?guī)位虬l(fā)票存根,18、以便盡快解決問題。19、檢查各營(yíng)業(yè)點(diǎn)寓客轉(zhuǎn)賬收入與夜審員報(bào)表是否相符。20、檢查轉(zhuǎn)外客帳的各種帳單是否符合手續(xù)。21、檢查上日發(fā)生的營(yíng)業(yè)收入調(diào)整沖賬是否合理,22、是否已按規(guī)定流程審批。23、檢查離店客人余額表,24、如有未結(jié)賬的款項(xiàng),25、查明原因及時(shí)處理。10、根據(jù)核對(duì)后的各項(xiàng)收入編制憑證,并及時(shí)做電腦匯帳后與原始電腦結(jié)賬單或營(yíng)業(yè)點(diǎn)收入明細(xì)表一起交總稽核員。11、在日審工作中需夜審修改電腦報(bào)表部分或應(yīng)由夜審解決的問題,以及傳達(dá)的通知,協(xié)議等事宜及時(shí)做日審留言。12、每日把審核過的各類原始帳單,報(bào)表按日期、序號(hào)存放,并妥善保存。13、協(xié)助財(cái)務(wù)部經(jīng)理對(duì)各部位收銀情況進(jìn)行監(jiān)督及管理,發(fā)現(xiàn)問題,及時(shí)糾正,保證收銀按財(cái)務(wù)制度進(jìn)行。
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