縣財務科201*年工作計劃

**煙草公司201*年財務工作計劃

201*年過去了，河南煙草行業(yè)在特殊環(huán)境中團結一心，積極拼搏最終取得了驕人成績。站在新的起點，我們更應抖擻精神，再創(chuàng)輝煌。財務科作為分公司核心部門之一，肩負著管理企業(yè)各項資產，控制各部門的費用支出，以及對銷售工作的配合與總結等工作任務，在201*年，我們將繼續(xù)充分發(fā)揮財務工作的核算、監(jiān)督和管理的基本職能，以利潤最大化為目標，力爭使分公司的經(jīng)濟效益再創(chuàng)新高，就目前的工作情況，我們準備做好以下幾方面工作：

一、嚴格執(zhí)行預算，降低各項費用。

預算作為一種控制機制和制度化的程序，是實施資金集中管理的有效模式，一個健全的企業(yè)預算制度實際上是企業(yè)完善的法人治理結構的體現(xiàn)，預算制度完備是企業(yè)生產經(jīng)營活動有序進行的重要保證，也是企業(yè)進行監(jiān)督、控制、審計、考核的基本依據(jù)。財務科應嚴格按照預算科學合理地安排調度資金，充分發(fā)揮資金利用效率，降低企業(yè)運營成本。在工作中將始終貫徹李孟順書記“厲行勤儉節(jié)約，反對鋪張浪費”的要求，當好家，理好財，堅決杜絕不合理費用的入賬。將控制費用、降低成本作為201*年的工作重點，確保各項費用同比下降。

二、加強固定資產的管理工作。對建設、維修和物資采購等與固定資產相關的項目活動要按照國家局下發(fā)的《煙草行業(yè)工程投資物資采購和宣傳促銷項目管理程序規(guī)定》，嚴把質量關和價格關，以主人翁的責任感在保證資產使用價值的基礎上盡可能為企業(yè)節(jié)約每一元每一角。同時本著凡是資產都應該為企業(yè)帶來效益的理念，要加強閑置資產和報廢資產的處置工作，提高企業(yè)資產利潤率。

三、提高會計信息質量。

為企業(yè)利益相關者提供會計信息是財務工作的重要內容，財務科要進一步嚴肅工作紀律，端正工作作風，確保向上級部門和領導提供的信息充分翔實，防止虛報錯報的事件發(fā)生。

四、加強從業(yè)人員培訓。

思想上全科室繼續(xù)學習“兩個至上”和“三感三珍，三追三體”等行業(yè)核心價值理念，做到常學常新，在學習中能不斷產生新的感悟并踐行于日常工作之中。在業(yè)務技能上加強會計理論和相關稅法知識學習，培養(yǎng)宏觀的財務管理意識和主動意識，做到在實際工作中發(fā)現(xiàn)問題、提出建議。使財務人員從僅僅完成日�，嵥楣ぷ鞯臓顟B(tài)提升到具有超前意識、統(tǒng)籌觀念，能夠積極優(yōu)化各項工作的較高水平。

新的一年里，財務科將嚴守各項財經(jīng)法規(guī)，嚴守工作紀律，扎實推進各項工作，努力實現(xiàn)“工作上水平，質量上臺階”的要求，當好企業(yè)的管家和參謀，為**煙草在201*年的發(fā)展保駕護航、貢獻力量。

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XX縣農村信用合作聯(lián)社財務科技部201*年工作計劃一、財務方面將抓好以下工作

1、認真測算財務收支計劃，合理制定經(jīng)營目標

本著“效益優(yōu)先”的指導思想，在結合聯(lián)社上年度財務收支的基礎上，對轄內各社指標反復進行測算，合理設定各項財務指標，為各社明確經(jīng)營方向和責任目標。

2、深化財務管理，規(guī)范財務行為，最大限度增收節(jié)支

（1）根據(jù)上年財務開支管理的經(jīng)驗，結合今年實際情況，按照“定額包干、序時使用、超支自負、結余獎勵”的管理原則，改變過去按人頭控制費用總額的辦法，建立與業(yè)務發(fā)展緊密掛鉤的費用考核機制，即將費用總額分解成基本費用、發(fā)展費用和獎勵費用，費用額與業(yè)務發(fā)展掛鉤，業(yè)務發(fā)展得越好，費用越多。

（2）減少非生息資金的占用，提高資金利用率。主要是抓好二點。一是在繼續(xù)從嚴控制固定資產購建的前提下，及時處理閑置固定資產，該租賃的租賃，該出賣的盡快拍賣，以減少不生息資產的占用；二是加強對其他應收款項的管理，及時清理、收回掛賬款項，嚴格控制新的掛賬發(fā)生。

（3）大力拓展中間業(yè)務，增大效益空間。

要充分利用現(xiàn)在擁有的綜合業(yè)務系統(tǒng)和操作平臺資源，在繼續(xù)做好傳統(tǒng)業(yè)務的同時，圍繞蜀信卡的推廣，大力發(fā)展結算和代收、代繳、代付等業(yè)務，拓展新的業(yè)務品種，拓寬收入渠道,擴大效益空間。

3、加強部門間的協(xié)調與合作，積極參與打造核心競爭力的各項準備工作。

為深入貫徹落實省聯(lián)社“關于轉換經(jīng)營機制，打造核心競爭力”的精神，我部將加強與聯(lián)社各部門的協(xié)調與合作，積極參與討論、起草有關材料，并作好薪酬總額的測算和績效工資的定價工作。

4、進一步抓好會計檢查、輔導、監(jiān)督工作，為安全經(jīng)營保駕護航。

（1）每季對全縣信用社的會計出納基本制度落實、工作質量、財務制度執(zhí)行情況及重要空白憑證、庫存現(xiàn)金等進行現(xiàn)場檢查，對檢查中存在的問題及時進行現(xiàn)場糾正，促進基層社認真落實各項規(guī)章制度。

（2）今年準備開展一次重空專項檢查、一次SC6000綜合門柜業(yè)務專項檢查，一次銀行卡業(yè)務專項檢查。

5、搞好業(yè)務培訓，進一步提高財會人員素質，促進財會工作規(guī)范化。

（1）為進一步加強我縣農村信用社反洗錢工作，擬舉辦一次反洗錢業(yè)務培訓班，以增強員工反洗錢工作意識，提高反洗錢業(yè)務水平。

（2）為進一步強化會計出納基礎管理，防范操作風險，擬舉辦一次會計出納業(yè)務知識培訓班（含賬戶管理培訓），以提高一線內勤人員的業(yè)務素質與操作技能。

（3）根據(jù)銀監(jiān)會的安排，農村信用社將從201*年起全面執(zhí)行新會計準則，為幫助會計人員更好的學習和貫徹新會計準則，擬舉辦一次新會計準則培訓班，使會計人員了解新會計準則的基本框架，新舊會計準則的重大變化，盡快掌握新準則體系的內容、要點，為新會計準則的實施打下良好的基礎。

（4）繼續(xù)開展業(yè)務技能比賽工作。沒有比賽就沒有競爭，沒有競爭就不能進步，今年，擬繼續(xù)開展業(yè)務技能比賽，將把日常工作中切實需要提高和掌握的技能作為比賽的重點。通過比賽，充分調動信用社員工業(yè)務技能學習的積極主動性，另外在比賽方式上，我們也將采取多樣化的方式，比如，先由信用社進行初選，聯(lián)社再組織進行全轄技能比賽，以此來提高比賽的競技性、可比性，并實行重獎重罰，以此激勵全體員工增強自身素質的積極性。

6、加強賬戶管理，指導信用社做好賬戶開戶、變更、銷戶及年檢等工作。

7、做好反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)數(shù)據(jù)報送工作，抓好反恐融資工作，加強對網(wǎng)點反洗錢工作的指導,配合人民銀行反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管工作，負責按照要求做好有關信息的收集、報告、查詢與反饋工作。

8、嚴格賬務管理，加強內外賬務的核對。

近年來，越來越多的金融案件都發(fā)生于銀企、行與行之間結算資金的往來過程中，對銀行間在途資金的管理顯得越來越重要。鑒于此情況，為了防患于未然，今年我們將在往年的基礎上進一步加強內外賬務的對賬工作，確保信用社業(yè)務安全無事故。第一，在往來賬務管理上，我們將指定清算中心一名非聯(lián)行記賬人員負責行社往來賬的勾對工作，中央銀行往來、其他同業(yè)往來、系統(tǒng)內往來、內部往來等資金按旬核對、按日逐筆勾對相符，對賬單要按規(guī)定及時發(fā)出和收回，同時對對帳情況做好記錄，責權分明。第二、銀企對賬：要求信用社對存折戶，應堅持賬折見面，當時核對；對支票戶應按月簽發(fā)余額對賬單與客戶對賬，余額對賬單最遲次月5日內發(fā)送完畢，并于發(fā)出10日內收回，各賬戶滿頁賬頁輸出后，及時將對賬聯(lián)交客戶對賬；對大額存、貸款賬戶的核對按有關規(guī)定執(zhí)行；堅持記賬與對賬分離的原則；未達賬項要與存（貸）款分戶賬進行勾對，查實后，經(jīng)辦人應在對賬回單上注明查實日期、不符原因，并及時作賬務調整；收回的余額對賬單回單聯(lián)以存、貸款分類，按賬號順序排列裝訂保管，以備查考。第三，要求各網(wǎng)點表外科目登記簿每月與控制的實物、單證等核對相符。

9、用足用好政策，今年，是執(zhí)行稅收減免政策的最后一年，要充分用好減免稅政策，最大限度地計提撥備。

10、認真搞好年終決算，真實反映信用社經(jīng)營成果。

二、科技方面將做好以下工作：1、做好“自助銀行”安裝的技術支撐工作，確保每一個網(wǎng)點“自助銀行”能順利辦理業(yè)務。在201*年投放5臺ATM，一臺CDM，建立一個離行式自助銀行。

2、做好信貸管理系統(tǒng)建設工作，201*年一季度將信管理系統(tǒng)使用的打印機安裝到位，二季度實現(xiàn)信貸管理系統(tǒng)上線。

3、做好指紋識別系統(tǒng)上線工作，指導網(wǎng)點人員正確使用指紋儀。

4、加強對網(wǎng)點指導、服務，做好上傳下達，協(xié)調溝通工作。根據(jù)上級部門管理制度和我縣實際情況，制定出具體的信息管理實施細則。

5、針對計算機培訓實踐性強的特點，結合我縣實際情況，實行分期，分層次對全轄業(yè)務人員進行培訓。

6、按季對網(wǎng)點SC6000生產系統(tǒng)運行情況進行考核，加大對省聯(lián)社，市辦事處，匯聚中心信息科技工作各項規(guī)章制度執(zhí)行情況的檢查，嚴格信息科技工作考核。

7、指導、監(jiān)督、協(xié)調和規(guī)范全縣農村信用計算機安全工作，按季對轄內計算機安全進行檢查，防范計算機操作風險。

8、加強對大小額支付，農信銀，網(wǎng)內匯兌的管理，確保我縣結算渠道暢通。

9、做好中心機房及網(wǎng)點的各種硬件設備，網(wǎng)絡線路的維護工作。

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