鳳凰園經(jīng)濟開發(fā)區(qū)融資平臺建設及向上爭取資金 (1)

鳳凰園經(jīng)濟開發(fā)區(qū)融資平臺建設及向上爭取資金

情況匯報

一、融資平臺建設情況

1、融資平臺公司----經(jīng)濟開發(fā)公司基本情況

永州市鳳凰園經(jīng)濟開發(fā)有限責任公司是201*年10月25日經(jīng)全市推進新型工業(yè)化市長辦公會確定成立，由鳳凰園經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會獨資組建成立的，201*年4月7日注冊，注冊資本4500萬元，實收資本4500萬元。主要負責全區(qū)重點項目的籌資、融資及開發(fā)建設工作。公司經(jīng)營范圍包括：全區(qū)重點項目的籌資、融資及建設管理；開發(fā)區(qū)管委會授權的國有資產(chǎn)的經(jīng)營和管理；房地產(chǎn)開發(fā)及其他經(jīng)濟建設項目的開發(fā)和建設。

2、鳳凰園經(jīng)濟開發(fā)公司作為全市首家經(jīng)濟開發(fā)區(qū)融資公司，具有以下要素保障：

⑴準備了廣東產(chǎn)業(yè)園、標準廠房建設、園區(qū)基礎設施建設、水利建設等融資項目資料。

⑵成功注冊了1020畝綜合用地約10億元的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。⑶招聘了部分專業(yè)技術人員。3、創(chuàng)新融資思路：

⑴、按照“銀行貸、土地賣、民間融、向上爭”的思路籌措資金，與華融湘江銀行、交通銀行、省農(nóng)業(yè)開發(fā)銀行、市建行、市農(nóng)行、市瀟湘農(nóng)村合作銀行等多家金融機構進行了洽談溝通，努力申請基礎設施、標準廠房、土地整理等項目貸款。

4、1-5月融資成果：

⑴、與加洲公司合作向華融湘江銀行申請湘江西路貸款3.6億元，現(xiàn)已得到華融湘江銀行總行批準，現(xiàn)正在組織資料上報，有望在5月底貸款到位。

⑵、通過與交通銀行永州市支行溝通銜接，同意以永州市鳳凰園經(jīng)濟開發(fā)區(qū)“廣東產(chǎn)業(yè)園”基礎設施建設項目為載體向交行貸款，力爭貸款1.2億元，貸款相關資料已準備完成，現(xiàn)正在準備抵押物。

⑶、擬向華融湘江銀行申請開發(fā)區(qū)標準廠房建設項目貸款5個億，目前正在組織貸款資料。

通過大力宣傳推行“股田制”、民間借款、銀行授信等方式融資，1-5月已融資6000萬元。

⑷、加快土地出讓金回款進度，向市政府爭取到開發(fā)區(qū)土地出讓金直接劃轉(zhuǎn)開發(fā)區(qū)土地資金專戶的政策，并正在辦理以前2宗土地出讓金返還，預計5月到位資金201*萬元。

二、向上爭取資金情況

1-5月，開發(fā)區(qū)共向上爭取資金1019萬元，其中局辦開辦費、農(nóng)村小型基建補助等19萬元，體制調(diào)整園區(qū)建設補助1000萬。

三、下部工作打算

1、緊緊跟進華融湘江、交通銀行等金融機構借貸進程，盡早落實貸款并進行新的融資項目借貸業(yè)務商談。

2、進一步完善制度，整合資產(chǎn)，加強銀企合作，拓寬融資渠道，爭取與有關基金公司、投資資管理、擔保公司等進行了接觸，力求融資突破。

3、完善建設規(guī)劃，盤活土地資源，發(fā)揮園區(qū)土地增值效益最大化。

4、積極協(xié)調(diào)與上級財政等部門關系，包裝項目，推新舉措，爭取政策傾斜，全年努力向上爭資5000萬元以上。

總之，完成全年6-8億元的融資目標絕不動搖，為加快園區(qū)建設，實現(xiàn)開發(fā)區(qū)跨越式發(fā)展，盡早建成國家級經(jīng)濟開發(fā)區(qū)提供財力保障。

擴展閱讀：城發(fā)集團 為資金尋路、為項目輸血-開發(fā)區(qū)投融資平臺組建

為資金尋路、為項目輸血

---開發(fā)區(qū)投融資平臺組建

管理咨詢部王廣慶經(jīng)過近30年的發(fā)展，中國的開發(fā)區(qū)現(xiàn)已發(fā)展到包括經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)、高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、出口加工區(qū)、保稅區(qū)等多種形式的近200家國家級開發(fā)區(qū)，如果包括省級開發(fā)區(qū)，數(shù)量則超過1500個。

一、開發(fā)區(qū)財富發(fā)展路線

1、資源→資產(chǎn)

資源占用能力是決定招商引資競爭優(yōu)勢的關鍵，在該階段，開發(fā)建設水平的差異主要體現(xiàn)在對以土地為核心的經(jīng)濟資源的占用和開發(fā)上，基礎設施水平在很大程度上決定了招商引資的項目歸屬。由于財政實力弱小、直接融資渠道不暢，而短期流動資金貸款又無法滿足大規(guī)模、高水平基礎設施建設資金需求，依托政府信用向政策性銀行舉債支撐成片滾動開發(fā)就成為順理成章的選擇。環(huán)境迅速美化、產(chǎn)業(yè)開始集聚的同時，資產(chǎn)規(guī)模呈現(xiàn)裂變式增長，但資產(chǎn)欄增加的是征地拆遷、土地平整和以“九通一平”為標準的高強度基礎設施投入，銀行貸款經(jīng)由政府投資轉(zhuǎn)化沉淀為開發(fā)公司帳面會計意義上的資產(chǎn)。2、資產(chǎn)→財產(chǎn)

資產(chǎn)運作水平是決定開發(fā)區(qū)可持續(xù)發(fā)展能力的關鍵，在該階段，開發(fā)區(qū)的使命是為開發(fā)匯聚財力：一是完善用地手續(xù)和土地、房產(chǎn)資產(chǎn)權證，將政府開發(fā)公司賬面資產(chǎn)盤活為法律意義上的財產(chǎn)，通過確權、評估和包裝策劃，運用項目貸款、抵押貸款、土地儲備貸款等方式，放大融資能力、延長融資期限；二是突出土地經(jīng)營，通過有計劃的推出土地、取得批租收入，再由政府以回購基礎設施或增加注冊資本方式，將土地批租收入注入政府開發(fā)公司，從根本上解決政府開發(fā)公司資金來源單一問題，而優(yōu)化后的資產(chǎn)結(jié)構則可進一步拓寬融資空間。3、財產(chǎn)→資本

財產(chǎn)運作水平是開發(fā)區(qū)增強開發(fā)建設輻射力的關鍵，在該階段，開發(fā)區(qū)的使命拓展為區(qū)域謀求福祉，經(jīng)由財產(chǎn)資本化，即將部分產(chǎn)權清晰無礙的土地、房產(chǎn)投資入股并量化到居民個人，以拓寬居民收入渠道，伴隨開發(fā)區(qū)發(fā)展壯大，逐步提升股權分紅在居民收入中的占比。土地入股涉及法律障礙的，則可通過土地合作社等變通操作。4、資本→財富

資本運作能力是決定開發(fā)區(qū)開發(fā)水平和層次的關鍵，在該階段，開發(fā)區(qū)實現(xiàn)蛻變和質(zhì)的飛躍，肩負起為全社會創(chuàng)造財富的更高使命。具體路徑就是通過IPO、發(fā)行債券（企業(yè)債、公司債）等直接融資方式，一方面可以從根本上打通開發(fā)區(qū)和資本市場間的資金通道，開發(fā)區(qū)可以源源不斷地獲取社會資金，另一方面，開發(fā)區(qū)成為面向全社會的財富創(chuàng)造者，待開發(fā)區(qū)板塊形成較大規(guī)模后，全社會都可以通過資本市場分享開發(fā)區(qū)（不限于某特定開發(fā)區(qū)）的財富效應。

二、搭建開發(fā)區(qū)投融資平臺的必要性

開發(fā)區(qū)建設投融資平臺機構可作為開發(fā)區(qū)的開發(fā)主體，它們一般歸屬于地方政府性融資平臺。開發(fā)區(qū)平臺具有特殊的發(fā)展模式，總結(jié)天津、上海、蘇州開發(fā)區(qū)發(fā)展的成功經(jīng)驗，打造一個有實力的融資主體是園區(qū)發(fā)展到一定階段的必然要求，為拉動園區(qū)實現(xiàn)飛躍式發(fā)展起到了極為重要的作用；1、發(fā)展高端產(chǎn)業(yè)、促進產(chǎn)業(yè)升級的必然要求

根據(jù)開發(fā)區(qū)實際情況和當前經(jīng)濟形勢，突出發(fā)展戰(zhàn)略性主導產(chǎn)業(yè)，通過平臺公司的市場化運作，在開發(fā)區(qū)戰(zhàn)略規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)布局方面實現(xiàn)整體升級。2、重大項目引進，打造產(chǎn)業(yè)集群的后盾支持

對于那些需要重大資金支撐、有核心技術和自主知識產(chǎn)權支撐的項目，通過平臺公司的融資等一系列整合工作，在3~5年內(nèi)可以形成較大規(guī)模產(chǎn)業(yè)集群，成效明顯的領域突出發(fā)揮重大項目帶動作用。3、打破資金緊缺、融資平臺小、融資渠道單一的發(fā)展瓶頸

由于開發(fā)區(qū)發(fā)展建設面臨的首要問題是融資難，因此通過平臺公司的專業(yè)運作和戰(zhàn)略性的投資，通過專項資金、土地出讓、BT、BOT、TOT、BOO等方式能夠極大的豐富開發(fā)區(qū)建設的融資手段。

4、資源、資本、資產(chǎn)滾動發(fā)展的良性循環(huán)，實現(xiàn)開發(fā)區(qū)跨越式的發(fā)展

首先通過財政資金、土地出讓金、銀行貸款捆綁，用于建設和還本付息，然后組合政府、企業(yè)、社會資源壯大融資平臺，拓寬融資渠道，擴大直接融資，撬動間接融資，實現(xiàn)資本循環(huán)，最后以上市公司為平臺進行資源重組，通過注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)、資產(chǎn)置換等方式推動上市，發(fā)揮資本放大效應通過上市融通資金，用資金去獲取更多的資源，開發(fā)建設進行培育，培育優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)再裝入上市公司獲取新一輪的發(fā)展資金，以此實現(xiàn)資源循環(huán)。

三、開發(fā)區(qū)平臺發(fā)展模式

1、職能任務方面

成立之初都以開發(fā)建設為主，承擔土地儲備、征收、平整等土地經(jīng)營活動、基礎設施建設、政府機關辦公用房、工業(yè)標準廠房開發(fā)建設、商品住宅開發(fā)建設、賓館酒店等商務功能設施建設、其他配套服務性產(chǎn)業(yè)等任務，發(fā)展到一定階段后職能將不局限于開發(fā)建設。2、組織特征方面

開發(fā)區(qū)平臺主要出資人為開發(fā)區(qū)管理機構或上級政府指定的機構，成立之初為國有公司或事業(yè)單位，內(nèi)部結(jié)構相對單一，總部下設不同職能部門；發(fā)展到一定階段后，會分立出以總公司或集團公司形式的控股公司，全資、控股或參股公司形式的多家分子公司，還可能在優(yōu)化重組的基礎上設立股份公司并尋求上市。3、業(yè)務分布方面

成立初期主要從事土地儲備、基礎設施建設或房地產(chǎn)開發(fā)，業(yè)務范圍單一且在開發(fā)區(qū)內(nèi)分布；發(fā)展到一定階段，則以土地開發(fā)和房地產(chǎn)開發(fā)為主營業(yè)務，進一步拓展上下游業(yè)務，提供與開發(fā)區(qū)功能相配套的服務性產(chǎn)業(yè)，業(yè)務范圍也不僅僅限于開發(fā)區(qū)內(nèi)。4、管理模式方面

成立初期一般為行政主導型，管委會主導其工作安排，有的就是兩塊牌子一套人馬，也缺乏明確的發(fā)展戰(zhàn)略；發(fā)展到一定階段，逐步調(diào)整為協(xié)調(diào)管理型、市場運作型，開發(fā)區(qū)平臺逐步建立現(xiàn)代企業(yè)制度，確立較為明確的發(fā)展戰(zhàn)略，運作更加市場化。5、開發(fā)資金來源方面

開發(fā)前期，除少量的注冊資本金及啟動資金外，主要是以政府撥付的土地資產(chǎn)為基礎，在財政貼息、政府擔保以及其他方式支持下，主要利用信貸資金進行開發(fā)；開發(fā)的中期，土地轉(zhuǎn)讓收入、稅費返還、租賃收益等和信貸資金平分秋色；開發(fā)的后期，隨著經(jīng)營性收入增多，非信貸資金成為主要開發(fā)資金。6、享受特殊政策方面

開發(fā)區(qū)平臺享受地方政府多方面的特殊政策，如財政、稅收、資金籌集、土地使用、行政審批、招商引資等政策，隨著不斷發(fā)展，優(yōu)惠政策逐漸弱化甚至取消。

四、開發(fā)區(qū)投融資平臺的實現(xiàn)途徑

1、“一個基礎，兩個平臺”

充分考慮財政實力：以開發(fā)區(qū)財政為堅實后盾，充分利用開發(fā)區(qū)的資源優(yōu)勢,以政府信用為基礎獲取多渠道的低成本資金。

“1+1”：總公司經(jīng)營開發(fā)區(qū)的主體，開發(fā)區(qū)的開發(fā)建設和投融資主體

投資公司產(chǎn)業(yè)促進投資和股權投資的主體

2、“三個步驟”

1、將開發(fā)區(qū)歷年以來形成的固定資產(chǎn)和國資辦持有股權通過無償劃撥的方式注入到平臺，短期內(nèi)迅速做大資產(chǎn)規(guī)模，增強平臺的融資能力；

2、3年內(nèi)通過增加國家資本金和轉(zhuǎn)變政府直接投資的方式將政府資金注入到平臺；

3、為保持平臺的持續(xù)融資能力，擴大吸引社會資本的渠道和數(shù)額，投融資平臺建立將制定資產(chǎn)、資金、管理、考核、報表及量化補貼的一整套聯(lián)動機制。

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