沙盤實驗財務總監(jiān)

沙盤實驗報告

經(jīng)過四次的沙盤實驗報告課，我學到了很多的東西，我負責的是財務總監(jiān)這一職位工作．財務總監(jiān)的工作是一項具有挺大挑戰(zhàn)性的工作，它貫穿企業(yè)經(jīng)營的各個階段，公司能否順利運盈，以及公司以后年度的拓展，運營，進行突破性的決策等都跟財務有著莫大的關聯(lián)。而身為財務總監(jiān)，除了要具備扎實的財務知識之外，還要了解整個市場的行情，以及銀行，政府的政策等相關的知識。

我的的主要任務是做好財務管理，為決策者提供企業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)，籌集和管理資金，做好現(xiàn)金預算，管好用好資金，支付各項費用，核算成本，按時報送財務報表，做好財務分析．負責整個企業(yè)的賬務。每年都要做財務報表。在四年的經(jīng)營過程中，我們組取得了不錯的成績。

企業(yè)運營的第一年，在生產(chǎn)總監(jiān)，營銷總監(jiān)對于市場進行了初步的估計，制定了相應的市場戰(zhàn)略的基礎上，我對于公司第一年進行了初步的預算，最后結論是由于我們公司現(xiàn)多比較充足，所以我們投了6個幣的廣告費，目的旨在在第一年的時候擴大市場占有率，為企業(yè)以后的經(jīng)營奠定一定的基礎。而廣告費的投入給我們企業(yè)帶來了大量的訂單，在生產(chǎn)過程中，我們又積極拓展市場，并且開始研發(fā)P2，購買全自動生產(chǎn)線，雖然這一系列的支出比較大，但這都在年初預算范圍內(nèi)，不足的地方，我們通過短期借款來彌補。因此企業(yè)沒有出現(xiàn)資金不足的問題，在年末的時候，順利交貨給客戶，給企業(yè)帶來了可觀的收益。年末的時候，企業(yè)的凈利潤雖然為負的，但在所有的小組中我們的各項成績排名第一。

第二年是生產(chǎn)經(jīng)營比較艱難的一年，由于各項投入比較大，在應收賬款未到期的情況下，企業(yè)又要支付上一期購買原料的錢，資金方面出現(xiàn)緊缺，于是在跟CEO進行了各方面的權衡后，我們決定再次借20個幣的短期貸款。并且在進行預算的時候，我們做了最保守的估計，以確保企業(yè)能正常運營，順利進入下個年度，不至于像C組一樣，出現(xiàn)資金鏈斷裂的問題，但在這一系列保守的措施下，由于企業(yè)接著研發(fā)P3，并且廠房的租賃，折舊，及廣告，行政費，開拓市場等大額的支出下，企業(yè)資金鏈還是出現(xiàn)了問題，我們只有在不斷的借短貸還短貸的過程中度日，爭取熬過這艱難的一年。到年末的時候，我們組凈利潤下降到-19，但這已使我們感到很欣慰。

有了第二年經(jīng)驗教訓，第三年預算的時候，我們更加謹慎，在確保企業(yè)能正常運營的情況下，最大限度的保證企業(yè)的利潤率。而在應收賬款按時回收，追加了一定的股東投資等一系列的措施后，企業(yè)的現(xiàn)金得到了充足的保障，于是投入了相對較高的廣告費以爭取拿到大量的訂單，從而實現(xiàn)存貨的銷售。在一系列的措施下，這一年的銷售收入從原來的30提高到44，毛利增加，各項費用有了一定的減少，稅前利潤有了很大的提升，實現(xiàn)了企業(yè)從艱難向平衡的過度，鑒于企業(yè)目前的狀態(tài)，我們決定在第四年加大投資，爭取實現(xiàn)企業(yè)的突破。

第四年是最后一年，在經(jīng)過第三年平穩(wěn)過度后，公司有了更強的實力，及更多的資金，于是再次加大了對廣告的投入，同時隨著本地市場和區(qū)域市場的開拓，公司在這一年中拿下了較多的訂單。在P2和P3實現(xiàn)了產(chǎn)銷對路，上年的存貨被清空的情況下，企業(yè)基本上實現(xiàn)了良好的運作，在最后一年中，我們終于扭虧為盈，凈利潤高達一千四百萬。企業(yè)的總資產(chǎn)，總權益也有了很大輻度的提升，實現(xiàn)了盈利的目標。取得了相當優(yōu)異的成績。

在四年的實驗中，我覺得作為一個財務總監(jiān)，我應該更多的去了解市場，了解企業(yè)基本的情況，對每個年度都應該“精打細算”，做出最合理的預算，估價。在企業(yè)資金鏈出現(xiàn)問題的時候，在想辦法解決問題的時候，更應該反思一下其根源所在，避免以后的工作中出現(xiàn)相類似的情況。作為財務總監(jiān)，我對于自己的成就還是比較滿意的，我們企業(yè)現(xiàn)在已經(jīng)做到盈利，在所有組中表現(xiàn)優(yōu)秀，我相信，只要大家齊心協(xié)力，一定可以把企業(yè)做大，做強。吞并其他組！

擴展閱讀：ERP沙盤模擬實驗報告之財務總監(jiān)CFO篇

ERP沙盤模擬實驗報告財務總監(jiān)篇

學院：專業(yè)班級：學號：姓名：剛開始聽老師講述ERP沙盤模擬實驗的時候，我們就已迫不及待地想上陣去親身體會了，都表現(xiàn)一副躍躍欲試的樣。其實，早就聽聞其他班的同學對這個實驗的感受了新鮮、有意思，但也總讓人提心吊膽的，還有一個團隊精神很重要。在這次實驗中，我主動要求擔任財務總監(jiān)的角色。其實我知道，要想扮演好財務總監(jiān)這一角色，就必須擁有過硬的財務知識和經(jīng)驗，還必須與各部門有很好的協(xié)調能力，而自己呢，在這方面的能力和經(jīng)驗確實還不足，但我就喜歡把握一切可能的機會，不斷地去挑戰(zhàn)自己。況且，我自認為自己的計算和想法還是不錯的，并且擔任財務總監(jiān)這一角色，我可以將所學的財務知識充分聯(lián)系到實踐中來，這在很大程度上，是對我的知識的鞏固和擴充。

最初，我以為，財務總監(jiān)是完成管好資金的流入和流出、審核新項目投資的可行性、年末填制報表等工作就差不多了，但在實驗過程中，我才真正地發(fā)現(xiàn)，原來我想得太簡單了。事實上，財務總監(jiān)的工作范圍很廣，它既是CEO的得力助手，跟隨企業(yè)經(jīng)營的運行，監(jiān)督CEO的日常業(yè)務登記活動，必要時給予合理的建議，同時，它也與營銷總監(jiān)有著密切的溝通，聽取關于生產(chǎn)的規(guī)劃方案和新項目投資的可行性進行嚴格地審核，并給予最有利的支持，還要合理安排并支付采購總監(jiān)擬定的采購計劃。另外，還要注意規(guī)劃企業(yè)的貸款業(yè)務，總體平衡企業(yè)的各項指標，每年年終及時作出企業(yè)的年度利潤表和資產(chǎn)負債表，并對下一年度的總資金和總支出進行評估和預算，特別要強調的是，每年年初應該盡量給營銷總監(jiān)最大的財政支持用于廣告費等的支出�？傊�，財務總監(jiān)的工作責任之重，以至于它是無法讓他人替代或授權給他人的。

第一年里，由于考慮到企業(yè)未來的發(fā)展擴大，我們選擇了花血本，不僅僅購置了大廠房，還購買了全自動生產(chǎn)線和和柔性生產(chǎn)線各兩條。并且同時研發(fā)產(chǎn)品P1、P2和P3，以及開拓本地市場和進行ISO9000質量認證�？傮w來說，今年過得挺輕松愉快的。

第二年，由于第一年處于建設初期，未能盈利，并且分期借入短期貸款，以至于本年度我們需支付廣告費、原材料費用以及加工生產(chǎn)等費用的同時，我們不得不借入長期貸款，再償還和分季借入短期貸款。另外，由于我們對經(jīng)營規(guī)則的認識不夠，使得我們本來可以通過提前投放大量的廣告，取得較多的訂單，并充分利用高效的生產(chǎn)能力，提前交盡量多地貨并盡早收取銷售款。然而在本年度，因為產(chǎn)品P2廣告投放遺漏的失誤，給我們造成極大地損失和浪費，并且還得為了下一年度的經(jīng)營，貼現(xiàn)我們辛苦得來的應收款。也由于一開始，我們團隊的實際分工不夠明確，因而我們的組員總是一起去完成任務，從而導致了很多工作的重復和不必要的爭執(zhí)，另外還有一點，極大地浪費了人力資源。這后果在之后的年度更明顯地呈現(xiàn)出來了。

第三年，本來企業(yè)已經(jīng)慢慢步入正軌，但如前面所說的分工不明確和經(jīng)營規(guī)則的認識不夠，導致作為“市場老大”的我們所選的訂單之一出現(xiàn)失誤，以致我們違約賠款。而且本年度，企業(yè)的壓力更大了，不僅要償還短期貸款及長短期貸款利息，并要繼續(xù)支付采購生產(chǎn)和轉產(chǎn)，市場開拓研發(fā)等費用。盡管我們想盡一切辦法，包括賣廠房貼現(xiàn)，卻依舊不能得以挽救，終于還是在本年第三季度宣告破產(chǎn)。后來，找老師咨詢才知道，其實我們原先完全可以直接產(chǎn)出產(chǎn)品，直接交貨，就可以獲得應收款，也就不會面臨破產(chǎn)了，而且前景一片美好。只怪自己對經(jīng)營規(guī)則不清楚。不過虧得有老師的融資，我們企業(yè)得以繼續(xù)前行。盡管破產(chǎn)這個給了沉重的一擊，但是我們并沒被折服，我們在接下來的旅程中更加小心謹慎�？紤]到產(chǎn)品P2的前景，我們準備在下一年度放棄繼續(xù)生產(chǎn)產(chǎn)品P1，轉而生產(chǎn)產(chǎn)品P2和P3。

第四年，由于我們的分工合作得以明確，大家盡心盡力各盡其職，我呢，對于自己的工作也更加的順心應手的了，從而年初的訂單搶得恰到好處，充分利用有效地利用我們的資源，達到最大的效益。而且在本年度，該還的短期借款也都還清了，還有收回了不少的銷售資金，終于感覺我看到了咱們企業(yè)的大好前景。在以后年度，我們還準備加購全自動生產(chǎn)線，加大廣告費的投入，搶得更多的訂單，并轉而生產(chǎn)產(chǎn)品P4，并將它們推廣至各個市場領域。然而，只可惜，僅因為停電了，我們企業(yè)美好的未來只能通過我們的想象展現(xiàn)了。

回顧ERP沙盤模擬實驗過程，從起初的毫無頭緒到最后的應對自如，我深刻地感受到財務數(shù)據(jù)與企業(yè)業(yè)務的直接相關性，理解財務數(shù)據(jù)對運營情況的總結和提煉，為更好地經(jīng)營打下良好的基礎。在實驗中，我還認識到，在對財務數(shù)據(jù)的分析中，一定要保持小心謹慎的態(tài)度，畢竟，哪怕一點點而定計算失誤，都會對最后的結果造成很大的影響。盡管此刻，我們只是實物模擬的形式進行的沙盤模擬實驗，但我們可以把它當做真正的工作來看待，只有這樣，我們才會用心投入其中，竭盡全力為企業(yè)的前景而規(guī)劃布局。其次，作為財務總監(jiān)，要清楚地認識自己的責任，時刻保持冷靜和高度集中的注意力，對實驗中的每一筆操作都了之于心，并能根據(jù)財務分析數(shù)據(jù)分析給大家并及時作出預算。另外，我也特別強調，團隊協(xié)作和職責定位很重要，CEO、財務總監(jiān)、營銷總監(jiān)、財產(chǎn)總監(jiān)、采購總監(jiān)、財務助理，他們都是一環(huán)緊扣著一環(huán)的，每一個角色都要各負其職，才使得整體的發(fā)揮最大。還有一點是，營運規(guī)則也十分重要，不懂的話，還是盡量多咨詢老師比較好。在這次實驗中，正是有了老師的指點，我們才少走了很多彎路，在此表示對老師的感激。

作為企業(yè)財務總監(jiān)就是要管理好企業(yè)的融資和財務核算，以及把握好企業(yè)經(jīng)營過程中的財務支出和風險。在沙盤實驗過程中，我在興奮中進行了體驗，在參與中的得到了經(jīng)驗，在實踐中鞏固了知識，在實戰(zhàn)中取得了進步。真心感謝我們這組的團隊成員的協(xié)作，感謝老師的指導，感謝他組的友情提醒，有你們真好！

U02綜合費用表

項目/年度管理費廣告費維修費損失轉產(chǎn)費廠房租金新市場開拓ISO資格認證產(chǎn)品研發(fā)信息費合計

第0年00000000000

第1年40201*1110018

第2年434000201*13

第3年444-74511201*

第4年454-30450000-

U02利潤表

項目/年度銷售收入直接成本毛利綜合費用折舊前利潤

折舊支付利息前利潤

財務費用稅前利潤所得稅年度凈利潤

第0年00000000000

第1年00018-180-180-180-18

第2年351421138627-50-5

第3年572235181714317-140-14

第4年1024062-8701456947245

U02資產(chǎn)負債表

項目/年度現(xiàn)金應收款在制品產(chǎn)成品原料流動資產(chǎn)合計

廠房機器設備在建工程固定資產(chǎn)合計資產(chǎn)總計長期負債短期負債所得稅負債合計股東資本利潤留存年度凈利所有者權益合計負債和所有者權益總

計

第0年60000060000060000060006060

第1年1201*012403040110122080080600-1842122

第2年341102653406401041574080012060-18-537157

第3年2931607730500501234060010060-23-1423123

第4年5498847403603611040024260-374568110

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