ERP沙盤模擬財(cái)務(wù)總監(jiān)孫紅雪總結(jié)
ERP沙盤模擬實(shí)訓(xùn)個(gè)人工作總結(jié)及心得體會
姓名:孫紅雪組別:班級:職務(wù):財(cái)務(wù)總監(jiān)學(xué)號:
E組10營本二班100314040229
個(gè)人心得
經(jīng)過了三天的ERP沙盤模擬實(shí)訓(xùn),在不知不覺中畫上了完美的句號。收獲巨大,不僅使我了解到一個(gè)企業(yè)從開始發(fā)展到成長再到成熟階段的過程,更加清楚的了解了一個(gè)企業(yè)運(yùn)營過程中的決策,產(chǎn)品的研發(fā),設(shè)計(jì);市場的開發(fā),原材料的采購和生產(chǎn)以及廣告費(fèi),給我印象最深的還是市場開發(fā)跟廣告費(fèi)定價(jià)這塊。
在整整三天的演練實(shí)習(xí)中我扮演了財(cái)務(wù)總監(jiān)的這個(gè)角色,雖然說是只是負(fù)責(zé)這個(gè)角色,但是我們小組更注重團(tuán)隊(duì)合作和一個(gè)頭腦風(fēng)暴,然后CEO做出一個(gè)最后的決策。剛開始張老師向我們自己詳細(xì)地介紹了一下整個(gè)的基本操作和規(guī)則并熟悉了其操作,接著開始試運(yùn)營了一年的時(shí)間,感覺挺不錯(cuò),大家都已經(jīng)有很強(qiáng)的競爭意識了,這樣使我也熱血沸騰,也馬上進(jìn)入狀態(tài)。
在沙盤模擬過程中,在我看來,團(tuán)隊(duì)最大的問題是如何清晰掌握資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表。不明確資本的流轉(zhuǎn)如何影響損益,就不能更好的估計(jì)長短期資金的需求,就不能以最佳方式籌資,導(dǎo)致借高利貸的后果。沒有很好的控制融資成本,提高資金的使用效率。在處理財(cái)務(wù)貸款上,未能有效預(yù)測未來的資金,沒有合理地確定貸款的金額和年限,導(dǎo)致資金周轉(zhuǎn)不靈的情況。因此,在了解基本規(guī)則與步驟之后,我選擇申請擔(dān)任了我們第五組的CFO(財(cái)務(wù)總監(jiān))角色,經(jīng)過小組的共同討論,我順利當(dāng)選。
在現(xiàn)代市場經(jīng)濟(jì)體制下,財(cái)務(wù)總監(jiān)協(xié)助決策層制定公司發(fā)展戰(zhàn)略,負(fù)責(zé)其職能領(lǐng)域內(nèi)短期及長期的公司財(cái)務(wù)決策和戰(zhàn)略,對公司中長期目標(biāo)的達(dá)成產(chǎn)生重要影響。具體負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)方面的策略制定、執(zhí)行及公司財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部控制,根據(jù)公司發(fā)展的計(jì)劃完成年度財(cái)務(wù)預(yù)算,帶領(lǐng)財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)完成公司財(cái)務(wù)管理工作。
其主要職責(zé)主要有:制定該公司的財(cái)務(wù)目標(biāo)、政策及操作程序,并根據(jù)授權(quán)向總經(jīng)理、董事會報(bào)告;建立健全該公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)的組織結(jié)構(gòu),設(shè)崗位;對該公司的經(jīng)營目標(biāo)進(jìn)行財(cái)務(wù)描述,為經(jīng)營管理決策提供依據(jù),定期審核和計(jì)量公司的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn);建立健全該公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理、審計(jì)制度并組織實(shí)施,主持公司財(cái)務(wù)戰(zhàn)略的制定、財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部控制工作;協(xié)調(diào)該公司同銀行、工商、稅務(wù)、統(tǒng)計(jì)、審計(jì)等政府部門的關(guān)系,維護(hù)公司利益;審核財(cái)務(wù)報(bào)表,提交財(cái)務(wù)分析和管理工作報(bào)告;參與投資項(xiàng)目的分析、論證和決策;跟蹤分析各種財(cái)務(wù)指標(biāo),揭示潛在的經(jīng)營問題并提供管理當(dāng)局決策參考;組織并具體推動公司年度經(jīng)營/預(yù)算計(jì)劃程序,包括對資本的需求規(guī)劃及正常運(yùn)作;根據(jù)該公司實(shí)際經(jīng)營狀況,制定有效的融資策略及計(jì)劃,利用各種財(cái)務(wù)手段,確保公司最優(yōu)資本結(jié)構(gòu);
具體到本次的沙盤模擬訓(xùn)練中,小組財(cái)務(wù)總監(jiān)的具體崗位職責(zé)是:籌集和管理資金;做好現(xiàn)金預(yù)算,管好用好資金;支付各項(xiàng)費(fèi)用(稅金、長/短/高利貸款、應(yīng)收/還賬款、管理費(fèi)、折舊費(fèi)等),核算成本;按時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表,做好財(cái)務(wù)分析。
因?yàn)槭菍?shí)物的沙盤演練,財(cái)務(wù)報(bào)表等數(shù)據(jù)都需要手動錄入進(jìn)行填寫,所以作為小組的財(cái)務(wù)總監(jiān),我的工作任務(wù)及壓力無疑使最大的。在初始年,我以及其他一個(gè)財(cái)務(wù)助理根據(jù)老師給出的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、訂單數(shù)量、開發(fā)的產(chǎn)品、及生產(chǎn)線的方式(三條手工線和一條半自動化線)等資料,對其一步一步進(jìn)行沙盤推演,最終填寫出起始年的財(cái)務(wù)報(bào)表并計(jì)算出企事業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債表。雖然在之前學(xué)期進(jìn)行了一部分知識的學(xué)習(xí),但畢竟只是紙面上的學(xué)習(xí)而沒有進(jìn)行具體的錄入實(shí)踐,在本次實(shí)習(xí)過程中,尤其是起初接觸的時(shí)候還是給自己帶來了一定的困難及困擾。
首先談?wù)勎覀冃〗M四年經(jīng)營內(nèi)的表現(xiàn),起初幾年,因?yàn)闆]有現(xiàn)金上的壓力,決定同時(shí)進(jìn)行P1產(chǎn)品研發(fā)、P2產(chǎn)品研發(fā)和P3產(chǎn)品研發(fā),并全線開拓區(qū)域市場、國內(nèi)市場以及亞洲市場。但由于對市場訂單的不了解,沒有獲得市場領(lǐng)導(dǎo)者的地位,甚至出現(xiàn)了積壓庫存的情況;此外,我們沒有及時(shí)跟新生產(chǎn)線,決策都過于保守和不均衡,沒有全面統(tǒng)籌,所以,前幾年我們不僅沒有盈利,還形成了很大的虧損。雖然按時(shí)交貨,但是成本和費(fèi)用的提高使得我們的盈利虧損更多。從第四年開始,根據(jù)老師的指導(dǎo),我們清晰對比研究決定要扭轉(zhuǎn)當(dāng)前的局面,決定在對本公司的內(nèi)部生產(chǎn)、財(cái)務(wù)和營銷等主要部分詳細(xì)的了解之后再做出決策。通過對市場的詳細(xì)研究發(fā)現(xiàn)P2產(chǎn)品及P3產(chǎn)品在以后的市場上有很大的盈利空間,而P1產(chǎn)品基本不怎么盈利,我們決定將主打產(chǎn)品改為P2產(chǎn)品和P3產(chǎn)品,通過經(jīng)營我們公司終于將負(fù)盈利額變?yōu)檎,在最后一年,通過廣告的競標(biāo)拿到扭轉(zhuǎn)乾坤的訂單數(shù),通過生產(chǎn)和銷售使得公司今年的債務(wù)得以還清并還有剩余,以此結(jié)束了四年的模擬經(jīng)營實(shí)戰(zhàn);叵雽(shí)習(xí)過程,從期初的手忙腳亂到期末獨(dú)自應(yīng)付,我深刻地感受到財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與企業(yè)業(yè)務(wù)的直接相關(guān)性,理解到財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)是對企業(yè)運(yùn)營情況的總結(jié)和提煉,為以后“透過財(cái)務(wù)看經(jīng)營”打好基礎(chǔ)。從專業(yè)角度來分析,要想做好一名出色的財(cái)務(wù)總監(jiān),需要有極其扎實(shí)的理論知識與儲備,對各項(xiàng)數(shù)據(jù)的分類及匯總極其敏感,做到不犯迷糊不犯錯(cuò)誤。畢竟,哪怕一點(diǎn)點(diǎn)的數(shù)據(jù)計(jì)算錯(cuò)誤都會對最后的計(jì)算結(jié)果造成很大的影響。更何況,本次沙盤模擬實(shí)戰(zhàn)還是以實(shí)物模擬的形式,不論是報(bào)表的填寫還是數(shù)據(jù)的計(jì)算,都需要我們財(cái)務(wù)工作人員去人工計(jì)算、手工錄入。
其次,作為CFO,關(guān)鍵是要時(shí)刻保持冷靜并且高度集中的注意力,對沙盤上的每一筆操作了之于心,并根據(jù)財(cái)務(wù)狀況提供數(shù)據(jù)分析給大家,尤其是CEO作為經(jīng)營戰(zhàn)略決策的依據(jù)。財(cái)務(wù)只是工具,而不是目的,只有在做好了財(cái)務(wù)工作的同時(shí)兼顧到企業(yè)的經(jīng)營決策過程,并具有良性的影響,這才算是一名合格出色的財(cái)務(wù)總監(jiān)。
最后,十分感謝本次實(shí)習(xí)演練帶給我自己以及小組各個(gè)成員的巨大收獲,使得我們在對生產(chǎn)企業(yè)ERP流程具有更深的直觀了解之余,對現(xiàn)代企業(yè)的運(yùn)作管理及決策有了清晰的認(rèn)識,實(shí)踐性質(zhì)的模擬對抗比之課堂上的教學(xué)更具有效果和吸引力。
如果下次有機(jī)會,我覺得我們能做得更好的!在這次我學(xué)到很多知識,而且真正的感覺到團(tuán)隊(duì)合作的重要性和合作的愉快,使我受益匪淺。我希望我通過這次實(shí)習(xí)能正學(xué)到“經(jīng)營之道”的精髓,使我以后的工作中發(fā)揮得更重要的作用。
擴(kuò)展閱讀:ERP沙盤模擬實(shí)驗(yàn)報(bào)告 (2)
ERP沙盤模擬實(shí)驗(yàn)報(bào)告(公司年度經(jīng)營報(bào)告)
課程名稱:ERP沙盤模擬課程號:指導(dǎo)教師:張鐵強(qiáng)上課地點(diǎn):實(shí)驗(yàn)中心A404組別:E組模擬成績:寫作成績:
201*年9月
中國智輝拖鞋有限公司經(jīng)營報(bào)告
一、公司概況介紹:
1.公司名稱:中國智輝拖鞋有限公司
2.公司情況簡介:專注于P系列產(chǎn)品生產(chǎn),擁有自主大廠房一座,安裝三條手工生產(chǎn)線和一條半自動生產(chǎn)線,運(yùn)營狀況良好。3.公司組織結(jié)構(gòu):公司組織結(jié)構(gòu)圖
CEO王志財(cái)務(wù)總監(jiān)孫紅雪
財(cái)務(wù)副總監(jiān)高春芳
銷售總監(jiān)趙曉輝
生產(chǎn)總監(jiān)郭文力
采購總監(jiān)祁雪
4.公司相應(yīng)職責(zé)分工
①首席執(zhí)行官(CEO):王志②營銷總監(jiān):趙曉輝③生產(chǎn)總監(jiān):郭文力④采購總監(jiān):祁雪
⑤財(cái)務(wù)總監(jiān):孫紅雪高春芳
5公司業(yè)務(wù)流程見后兩頁二、公司整體戰(zhàn)略目標(biāo)的制定
1.公司目前存在的問題:運(yùn)轉(zhuǎn)資金比較少,產(chǎn)能比較低
2.公司5年的發(fā)展計(jì)劃:擴(kuò)大產(chǎn)能,開拓市場,搶先研發(fā)P2P3產(chǎn)品,搶占市場,重點(diǎn)爭奪國內(nèi)市場廣告老大。
①產(chǎn)品策略:在保證P1產(chǎn)品產(chǎn)量的同時(shí),優(yōu)先開發(fā)P2P3產(chǎn)品,盡早生產(chǎn)。②投資策略:采取高廣告策略,維持正常資金運(yùn)轉(zhuǎn)的情況下,積極投入③市場策略:盡快開拓新市場,搶訂單④財(cái)務(wù)策略:仔細(xì)計(jì)算,大膽投入三、公司各年度經(jīng)營分析與報(bào)告(一)第一年度
1市場分析;本地市場未來幾年將會更加激烈,因此開拓市場是必須的,2.市場策略及其結(jié)果:重點(diǎn)開發(fā)國內(nèi)市場和亞洲市場,放棄區(qū)域市場3.生產(chǎn)分析:生產(chǎn)能力較低,因此應(yīng)加速生產(chǎn)線研發(fā),擴(kuò)大產(chǎn)能。4.采購分析優(yōu)先拿下賬期短,收益高的訂單。5.財(cái)務(wù)分析資金有限,應(yīng)進(jìn)行短款6.年度總結(jié)企業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行,發(fā)展良好7.年度的工資分配方案合理分配(二)第二年度
1.市場分析:國內(nèi)市場已經(jīng)有競爭對手開發(fā),公司應(yīng)該加大廣告投入,搶占市場老大位置。
2.市場策略及其結(jié)果:開拓國內(nèi)市場,高廣告策略成功奪取老大,獲取較多訂單。
3.生產(chǎn)分析:開始轉(zhuǎn)型生產(chǎn)P2P3并投資新生產(chǎn)線
4.采購分析根據(jù)公司產(chǎn)能分析,應(yīng)該加大原料投入已完成訂單5.財(cái)務(wù)分析資金運(yùn)轉(zhuǎn)較緊張
6.年度總結(jié)公司運(yùn)營平穩(wěn),長遠(yuǎn)戰(zhàn)略初見雛形。7.年度的工資分配方案按貢獻(xiàn)大小合理分配(三)第三年度
1.市場分析:國內(nèi)市場本公司已占據(jù)主動,可以開拓亞洲市場。2.市場策略及其結(jié)果:以國內(nèi)市場為主,并開始開發(fā)亞洲市場。3.生產(chǎn)分析:以P2產(chǎn)品為主,P3為輔,僅保留一條P1生產(chǎn)線用來完成訂單
4.采購分析合理采購,適當(dāng)擴(kuò)大訂單數(shù)量和原料5.財(cái)務(wù)分析公司財(cái)政好轉(zhuǎn),一切良好6.年度總結(jié)一切運(yùn)轉(zhuǎn)良好,并且開始盈利7.年度的工資分配方案合理分配(四)第四年度
1.市場分析:國內(nèi)市場主導(dǎo)地位不可動搖,但亞洲市場競爭處于下風(fēng)2.市場策略及其結(jié)果:重點(diǎn)主打國內(nèi)市場,并加大亞洲市場投入力度。3.生產(chǎn)分析:徹底放棄P1產(chǎn)品,主打P2產(chǎn)品,并加大P3產(chǎn)品生產(chǎn)力度以搶占市場
4.采購分析加大訂單采購量
5.財(cái)務(wù)分析收入大幅度提升,資金運(yùn)轉(zhuǎn)良好
6.年度總結(jié)公司的長遠(yuǎn)戰(zhàn)略收到效果,本年度各部門表現(xiàn)出色,并取得了不錯(cuò)的收入
7.年度的工資分配方案合理分配(五)第五年度
1.市場分析:國內(nèi)市場趨于飽和,亞洲市場爭奪激烈
2.市場策略及其結(jié)果:穩(wěn)定國內(nèi)市場老大地位,積極爭奪亞洲市場3.生產(chǎn)分析:P2產(chǎn)品依舊為市場主導(dǎo)產(chǎn)品,但P3產(chǎn)品所占份額越來越大4.采購分析繼續(xù)加大P2的訂單采購,并增強(qiáng)P3的訂單采購5.財(cái)務(wù)分析一切穩(wěn)定,收益進(jìn)一步增大6.年度總結(jié)各部門配合默契,公司運(yùn)轉(zhuǎn)良好7.年度的工資分配方案按勞分配
四、企業(yè)清算(或破產(chǎn)清算)與贏利分配政策
1.企業(yè)清算(或破產(chǎn)清算)長期負(fù)債80短期負(fù)債20股東資本70利潤留存76年度凈利56負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì)3022.贏利分配政策
五、離任前總結(jié)第一年公司計(jì)劃比較充分,運(yùn)轉(zhuǎn)還算正常,第二年就開始顯現(xiàn)計(jì)劃不夠長遠(yuǎn)的弊端,特別是采購生產(chǎn)計(jì)劃的失誤導(dǎo)致了第三年和第四年的生產(chǎn)混亂,作為采購和生產(chǎn)總監(jiān)本人負(fù)有主要責(zé)任。因此,從這點(diǎn)看來,計(jì)劃是非常必要的,長遠(yuǎn)而且充分的計(jì)劃更加重要,特別是每一個(gè)部門,每一年度的計(jì)劃都必須詳細(xì)的進(jìn)行推算和估算,防止失誤發(fā)生的一個(gè)關(guān)
鍵就是得有耐心和恒心。
另外,在投資生產(chǎn)線這一點(diǎn)上,CEO的主張是盡量回避折舊,因此,每一年度的新建生產(chǎn)線都省掉了一年的折舊,省了一筆開支。同時(shí),在CEO的英明領(lǐng)導(dǎo)之下,公司實(shí)現(xiàn)了扭虧為盈,并且躋身前三,這是很大的成就,關(guān)鍵在于最后時(shí)刻的新生產(chǎn)線的投入,這一點(diǎn)不可小視,當(dāng)然,在現(xiàn)實(shí)中也許是另一回事,但至少模擬經(jīng)營中這一步是不小的跨越。
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