貴金屬交易總結(jié)心得

操作心得

1、2、3、

市場機會是無限的===錢不可能一次賺完，更不要一次損失過大

第一時間成交===不要在乎一兩點的成本，出場時盡量快，那一兩點是別人的經(jīng)常地調(diào)整止盈點，但止損一成不變===贏的時候隨意點，輸?shù)臅r候堅決點----

離場4、5、

為了獲利而交易而非為了交易而交易

不要猜測走勢，更不要希望走勢應(yīng)該如何===怎么走是市場的事，如何根據(jù)走勢

應(yīng)對才是我的事6、

操之過急�？礉q害怕就此漲起，沒買到低點。===就此漲起則必然回調(diào)，待趨勢

確立后再買更安全。反之亦然。7、

漲勢，認(rèn)為回調(diào)還有空間，空一把。===不能也不必做到完美，回調(diào)到多深有多

久不是我們的事。不要做違背趨勢的交易。反之亦然。8、

跌勢，一直認(rèn)為等待長線買點而放棄空點。===不能戴有色眼鏡看問題，不要先

入為主。9、

不止損。===你不得不割的肉是最大塊的，回調(diào)或回抽讓你輕松出場的可能性很

小。

10、受他人左右而匆忙做決定。===這時的信心是假的，我必須自己做決定、11、力求簡明與市場保持一致，復(fù)雜的并不一定是優(yōu)越的。最有效的，也往往是最簡樸的。

復(fù)雜的絕不是技術(shù)，只是人心！

1.保護盈利：永不讓盈利變?yōu)閾p失，保護本金：絕不讓小虧拖成大虧(絕不讓損失在一筆交易上或一天之內(nèi)超過10％)。先出場，然后再找機會殺回。

2.控制風(fēng)險成為條件反射第一時間止損，最初的損失往往是最小的損失，獲利不僅自于賺了多少自于少虧了多少『好的習(xí)慣是靠平時一點一滴積累出的，平時賠點小錢但將可以保命，市場什么都可能發(fā)生不止損只能是：千年打柴一日燒，逆向行情一出現(xiàn)，前面就白干了』

3.即使在低點被停損出場，也不必后悔，因如真是低位，會有很多機會再度入場。錢賺不完但是虧得完的。

4.當(dāng)市場向一個方向前進的時候，千萬不要反向建倉，直到有充分的證據(jù)顯示市場“已經(jīng)”轉(zhuǎn)向了勢已發(fā)生變化時(不是“將要”轉(zhuǎn)向，更不是它“應(yīng)該”轉(zhuǎn)向了，注意，是“已經(jīng)”轉(zhuǎn)向了)不要站在載重貨車的前面去阻擋他。

5.順應(yīng)中等趨勢的方向交易，在上漲趨勢中乘跌買入，在下降趨勢中逢漲賣出『趨勢仍會繼續(xù)我只做一個方向!!!』

6.長期贏利后發(fā)生連續(xù)止損請停止交易，空倉離開市場一段時間，讓自己的情緒冷靜下，讓自己的頭腦清醒下。(順勢交易長時間盈利后出現(xiàn)連續(xù)止損，市場可能醞釀轉(zhuǎn)勢，最低也要有短線逆向波)

7.對行情沒把握有疑問空倉等待『機會是等出的，不是做出的』

8.減少50％的交易會賺的更多(能稱之為機會的決不會時時刻刻都存在，因此天天交易天天多筆交易肯定是錯誤的)

9.交易最活躍的品種，最活躍的圖形最漂亮的成交量大于持倉的合約。

10.沖破阻力位后再加碼買入，跌破主力派發(fā)區(qū)后再放空。11.近遠(yuǎn)期合約共振出現(xiàn)突破買入龍頭合約。

12.長期上漲后(漲幅已大時間接近敏感周期)高位短時間振蕩，在3－5天內(nèi)出現(xiàn)的第二次突破不能追不能留隔夜單，特別是各合約已不能同步只活躍合約突破(連續(xù)的上揚過程中可追，出現(xiàn)一段短時間調(diào)整第一次如合約同步可追，但突破后該漲不漲馬上又收陰(陰有力大幅高開長上影)接著再突破(第二次)陽包陰不能追)

13.長期上漲后高位再次突破第二日卻出現(xiàn)大幅低開，以此為界再不留隔夜單(不論多空)

14.低點上移高點上移，漲勢良好；低點上移高點下移，漲勢受阻；創(chuàng)不了新高創(chuàng)新低，跌；(高低點依次上移，勢向上多；高低點一次下移，勢向下空)

15.這次下跌的時間比上次長，意味著勢發(fā)生變化(至少是暫時改變)；

下跌的幅度首次超過上次許多，表明轉(zhuǎn)勢已經(jīng)開始『時間的變化比價格的反轉(zhuǎn)更重要』

16.市場接近終點并運行第3－4段時，相比前一段：價格幅度會減小，運動時間會縮短(即將轉(zhuǎn)勢循環(huán)結(jié)束)

17.前期緩行，壹旦成交量增加大于持倉且突破250VMA，行情將出現(xiàn)加速。

18.市場剛運行了第一段，永遠(yuǎn)不要認(rèn)為已最后終點，他會運行3－4段(包括大小周期)

19.調(diào)整反彈的平均時間為3周，強烈勢行情中在為期3周的停頓后買入。

(下一周期為45－49天，再后周期60－65天，牛市調(diào)整熊市反彈最常的平均時間)

20.大勢未變，特別是剛運行第一段時，在從高位下跌50％位買入，活躍品種可達(dá)60％(一般為小級別波動)日內(nèi)隔日活躍可達(dá)80.9％。第六條：方向的判斷和入場點、出場點、止損點的選擇。

這是本門的獨家秘技，在煉獄里死過十次以上，死里逃生夾帶出來的。今天同各位分享受用。1、判斷方向。2、選擇入場點。3、止損。4、選擇出場點。好象是老生常談嘛!其實不是。因為這里所說每一點，都有具體的參數(shù)，具體的解讀方式和判斷方法。

大道至簡，說出來總共不過區(qū)區(qū)百八十字(加上標(biāo)點符號)而已，但她所包括的價值卻難以估價。

第七條：嚴(yán)格資金管理。

不管贏利還是虧損，你的入場資金永遠(yuǎn)要保持在操作賬戶的15%以下。

可以追加入場的資金，但前提是在前面的單子有了一定的贏利之后，在這種情況下，總的入場資金仍然不得超過賬戶資金的15%。怎么，你對此持有異議？

請不要告訴我你的理由，而讓我來解釋一下為什么!你牢牢記住你的入場資金法則并執(zhí)行它，將會使你在贏利時遠(yuǎn)離誘惑，虧損時不迷失于狂賭。

如果做不到這一點。那你還是老老實實在家里做飯看孩子吧。與其最后你被魔性控制，喪身交易市場，還不如全身而退，做個居家過日子的好人。

擴展閱讀：貴金屬心得體會

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交易中永遠(yuǎn)沒有確定性，所有的分析預(yù)測僅僅是一種可能性，根據(jù)這種可能性而進行的交易自然是不確定的，不確定的行為必須得有措施來控制其風(fēng)險的擴大，止損就這樣產(chǎn)生了。

止損是人類在交易過程中自然產(chǎn)生的，并非刻意制作，是投資者保護自己的一種本能反應(yīng)，市場的不確定性造就了止損存在的必要性和重要性。成功的投資者可能有各自不同的交易方式，但止損卻是保障他們獲取成功的共同特徵。世界投資大師索羅斯說過，投資本身沒有風(fēng)險，失控的投資才有風(fēng)險。學(xué)會止損，千萬別和虧損談戀愛。止損遠(yuǎn)比盈利重要，因為任何時候保本都是第一位的，盈利是第二位的，建立合理的止損原則相當(dāng)有效，謹(jǐn)慎的止損原則的核心在于不讓虧損持續(xù)擴大。

市場的不確定性和價格的波動性決定了止損常常會是錯誤的。事實上，在每次交易中，我們也搞不清該不該止損，如果止損對了也許會竊喜，止損錯了，則不僅會有資金減少的痛苦，更會有一種被愚弄的痛苦，心靈上的打擊才是投資者最難以承受的痛苦。

因此，理解止損本質(zhì)上就是如何正確理解錯誤的止損。錯誤的止損我們也應(yīng)坦然接受，舉個簡單的例子，如果在交易中你的止損都是正確的，那就意味著你的每次交易都是正確的，而你的交易如果都是正確的，那又為什么要止損呢？所以，止損是一種成本，是尋找獲利機會的成本，是交易獲利所必須付出的代價，這種代價只有大小之分，難有對錯之分，你要獲利，就必須付出代價，包括錯誤止損所造成的代價。

坦然面對錯誤的止損，不要回避，更不必恐懼，只有這樣，才能正常地交易下去，并且最終獲利，這就是筆者對止損的理解，包括對錯誤止損的理解。

總之，貴金屬交易注重健全的交易策略，其中資金管理可視為其核心，而止損可視為資金管理的靈魂。惟有作好資金管理、嚴(yán)格止損，才能細(xì)水長流，成為貴金屬市場的常勝將軍。

《《貴金屬投資止損的執(zhí)行是對自己的忠誠》》當(dāng)預(yù)期失敗，價格觸及不情愿看到的止損位時，你所要做的惟一的一件事就是堅決地執(zhí)行預(yù)定的止損操作！即便可能在你出局之后，價格再重新回頭狂奔，那當(dāng)時的止損動作也是完美的！當(dāng)時的操作是對你預(yù)定計劃的執(zhí)行，是出于對自己資金的保護，是對你自己的忠誠！

然而，在現(xiàn)實中，卻有很多交易者面對觸及止損這一現(xiàn)實不肯止損而鑄成大錯，痛苦萬狀！這類觸目驚心的例子過去有，現(xiàn)在有，將來仍然會有！到底是什么造成了這一事實？！是什么讓投資者遲遲不愿承認(rèn)自己的失敗？！到底是什么讓投資者遇止損不止而致大損？！原因是多方面的，主要因素有以下幾點：

1、恐懼虧損。交易者多是在重倉過量交易的前提下，或在經(jīng)歷連續(xù)虧損之后，寄本次交易的希望過大，從而當(dāng)虧損發(fā)生觸及止損位時，不敢認(rèn)錯了！其本源多因重倉而起。

2、企圖僥幸。對觸及止損的交易抱有幻想，希圖市場按照自己假想的軌跡再次運行，憑依可能的僥幸反敗為勝！正是由于上述原因，當(dāng)價格到達(dá)止損位時，有的投資者錯失方寸，患得患失，止損位置一改再改。

3、止損致?lián)p。止損并非沒有出錯的時候，尤其是止損位設(shè)置不當(dāng)?shù)闹箵p。經(jīng)常錯誤的止損會給投資者留下?lián)]之不去的記憶，當(dāng)連續(xù)出現(xiàn)止損失誤，就會使交易者產(chǎn)生一種被市場戲弄羞辱的感覺，從而當(dāng)止損再次成為現(xiàn)實時，就會動搖投資者進行止損的決心。這多是止損設(shè)置技術(shù)上的問題。

4、死多死空頭。他們太過于于相信某種消息或某種基本面假想，認(rèn)為市場的技術(shù)沒有多大用處，始終認(rèn)為市場朝著自己預(yù)期的方向發(fā)展才是對的，對自己的判斷或預(yù)期深信不疑！有的投資者甚至逆勢加倉，企圖孤注一擲，以挽回?fù)p失；另一類是新手不知止損，面對突然的損失不知所措，到鑄成大損失。前一類交易者根本不適合做貴金屬，死掉是正常的，我就無話可說了；后一類交易者屬于對市場接觸短暫，對風(fēng)險認(rèn)識不夠。

嚴(yán)格止損是在期貨市場生存的第一要領(lǐng)，同時也是一條鐵的紀(jì)律。貴金屬市場我們左右不了的因素很多，我們不能100%準(zhǔn)確地預(yù)測行情的漲跌，也不能期盼市場每次都會讓我們贏利，我們在市場上無奈的時候太多，而唯一能做的就是控制我們的虧損。止損是一種成本，是尋找獲利機會的成本，是交易獲利所必須付出的代價，這種代價只有大小之分，難有對錯之分，你要獲利，就必須付出代價，包括錯誤止損所造成的代價。在這條紀(jì)律的執(zhí)行上，要堅決果斷，不能等，不能看，更不能抱有幻想。

貴金屬投資市場本身是一個零和博弈的競技市場，沒有絕對的利弊，沒有絕對的勝負(fù)，人生最大的敵人其實就是我們自己，執(zhí)行止損是一件痛苦的事情，是一個血淋淋的過程，是對人性弱點的挑戰(zhàn)和考驗。

只有我們樹立正確的投資理念，建立正確的操作方法，養(yǎng)成正確的操作習(xí)慣，才能長期穩(wěn)定盈利。其實貴金屬投資就是一個簡單的盈利模式重復(fù)去做！

《《貴金屬投資者虧錢的主要原因》》

為了能讓更多投資者在這個期貨市場上獲利，我們還得在這里為大家分析大家虧損的主要原因。相信只要是有過貴金屬實盤操作經(jīng)驗的投資者都知道,貴金屬市場是一個高難度的贏利行業(yè),能在這個市場上長期穩(wěn)定獲利的投資者并不多見，可以說成功率不到8%，一般情況下一個新入市的投資者會在上都會在三個月到半年內(nèi)被淘汰掉，能留在這個市場上的不足15%。而85%的投資者都是虧損嚴(yán)重出局，當(dāng)然了造成這種情況最主要原因是由于貴金屬市場本身所引起的，大家要知道只要有交易就有可能造成虧損，而且也不可能消除這種虧損的狀況，所以我們重點分析是哪些行為導(dǎo)致投資者走向了失敗。根據(jù)多年經(jīng)驗我們總結(jié)了以下幾個重要原因：一、不了解下盲目入市�？梢�90%多的投資者是在這種情況下介入市場的，這是導(dǎo)致虧損的最主要原因之一，其實這個行業(yè)也和其它的行業(yè)一樣，不經(jīng)過系統(tǒng)的學(xué)習(xí)不經(jīng)歷一定的時間是不可能成功的。二、沒有一個好的老師,這是導(dǎo)致我們失敗的第二個原因。縱觀各個行業(yè)沒有哪一個行業(yè)是不需要老師的，所謂師者，傳道授業(yè)解惑也，因為有了老師我們可以少走很多的彎路，在我們遇到難關(guān)的時候老師可以給我們及時的指點。一書里面所描寫的投資大師,其中有80%是在遇到了好的老師之后從此才走上成功之路的，由此可以證明有老師的必要性，對應(yīng)的正確方式是在進入市場交易的時候能有一個好的老師指導(dǎo)你,你會少走好幾年彎路。他可以及時的指出你身上很多人性缺點和操作錯誤之處。

三、倉位過重。我認(rèn)為這是導(dǎo)致虧損的第三大原因，交易過度表現(xiàn)為重倉操作，在貴金屬交易市場上重倉操作即使你看對行情也不一定會賺到錢，資金管理是比看對行情還重要。

四、抗單不嚴(yán)格止損。這是這個市場虧損最重要的原因。有60%多的投資者可能是因為這個離開了這個市場。很多投資者也設(shè)止了止損位，但是當(dāng)白銀價格到了止損位的時候投資者總是舍不得，往往等到想止損的時候已經(jīng)損失慘重了。所以大家一定要小心不要僥幸，止損永遠(yuǎn)是對的。

五、敢虧不敢賺。這也是很多投資者常犯的錯誤，在股票市場最多，買上股票套牢一年，剛解套就走了，好像買股票就是為解套而買。貴金屬市場也是如此很多投資者總是犯一個毛病開倉之后剛有點贏利就出局，可是一旦套牢就會抱住單子，結(jié)果虧損加大無奈出局。當(dāng)然這還是由于心態(tài)不好所致，所以要記住必須改掉這個壞習(xí)慣，只要開倉之后看住止損位就可以，要是市場是我們預(yù)想有利的方向發(fā)展就不要著急平倉，除非行情有不利于我們開倉方向發(fā)展時再出局。一般高手一次贏利三四次虧損不完，有人說貴金屬投資不要貪，可是該貪的時候一定要貪,不該貪的時候一定不能貪，不然肯定在這個市場賺不到錢最終離開這個市場。

六、經(jīng)常逆市操作。在這個市場上大部分人都是逆勢操作，能做到順勢的屈指可數(shù)，在上漲趨勢里多數(shù)人總是覺得漲得多了肯定該下跌了，而就是不斷的去做空，一旦被套還不止損，結(jié)果嚴(yán)重虧損。或者在下跌趨勢中去做多，覺得跌得多了搶反彈結(jié)果市場和自己想象背道而馳。

七、短線做成長線。很多盤手做交易本來是計劃日內(nèi)交易，結(jié)果開倉之后被套，就放成長線了，這種被迫的長線單子很少能賺錢，即使賺錢一旦養(yǎng)成這個習(xí)慣你遲早也會離開這個市場。

最后大家一定要記住趨勢是投資的真諦，要想在貴金屬、股票市場上成為贏家，你必須尊重趨勢投資，違背原則只有一個結(jié)局，虧損出局。

《《貴金屬最高境界：順勢、止損、規(guī)則、執(zhí)行力》》在貴金屬投資市場上，多數(shù)人都始終在尋找一個問題的答案，這

個問題就是：如何才做到持續(xù)穩(wěn)健的盈利？

我認(rèn)為，交易成功的核心要素是：順勢、止損、規(guī)則、執(zhí)行力。在這里，我想特別澄清一點，那就是很多人會把交易失敗歸因于心態(tài)不好，我覺得，這樣的說法是牽強的。試問，如果一個交易者沒有清晰的交易理念和策略，不知道何時該止贏或者止損，沒有給自己制定一些交易規(guī)則來嚴(yán)格執(zhí)行，那么，他能實現(xiàn)持續(xù)盈利嗎，他的心態(tài)能好嗎？也就是說，心態(tài)不好，是表象，是外在的表現(xiàn)，而非根源，是“果”而非“因”。

如果一個交易者，有效解決了順勢、止損、規(guī)則、執(zhí)行力這四個交易成功的核心要素，再輔之以主動而適當(dāng)?shù)淖晕艺{(diào)整，假以時日，心態(tài)也就逐漸平和，不以漲喜，不以跌悲，不以調(diào)整而忐忑。一、順勢

《華爾街家訓(xùn)十二條》中的第一條是止損，以前我也這樣認(rèn)為。但現(xiàn)在，我覺得第一條應(yīng)該讓位于順勢。如果你不會順勢，那么你的操作就必然會遭遇很多次止損。由此，順勢，是交易四要素中的最重要的要素。

順勢而為，簡單4個字，每個交易者都知道，甚至都能說出一大堆的道道來。但真正理解的又有多少呢？從絕大多數(shù)人虧損的現(xiàn)實結(jié)果看，真正理解者，甚少。

于我自己，也就是在今年初的某個時刻，我對趨勢的理解突然清晰了很多。而在之前的那么長時間，我對趨勢的認(rèn)識，是模糊的，是搖擺不定的。

交易者必須對趨勢有自己的判斷，在這個基礎(chǔ)上，你才可能做到順勢。我現(xiàn)在認(rèn)為，做到“順勢”，須解決下述三個問題：

1、固定你的趨勢判斷周期。任何的趨勢判斷都必須以一定的交易周期作為前提。有些人看5分鐘線交易，有些人則看30分鐘，有些看日線，有些看周線。不同的周期級別，所得出的趨勢判斷是不一樣的，有時甚至是相互矛盾的。有些書上說：短周期應(yīng)該服從長周期。而我現(xiàn)在覺得，這里不存在誰服從誰，也沒有對錯之分，關(guān)鍵在于：交易者必須明確適合自己個性的趨勢判斷周期，而不能忽長忽短。以我自己為例，我的趨勢判斷周期是日線，周線作為輔助，具體出入場點位結(jié)合60分鐘K線。

2、確定你的趨勢判斷方法。進行判斷，就得有具體的方法依據(jù)，而不能拍腦袋。也就是：趨勢逆轉(zhuǎn)的判斷依據(jù)是什么？只要這個判斷依據(jù)沒有成立，則目前的趨勢仍延續(xù)。這個判斷方法必須相對的清晰，而不能很復(fù)雜。交易是藝術(shù)而非科學(xué)，所以沒有“完美而精確”的方法，但我們又必須有一個方法來約束和參照。我個人把均線、趨勢線、大形態(tài)突破作為趨勢的主要判斷依據(jù)，以前也研究技術(shù)指標(biāo)，現(xiàn)在則不甚關(guān)注。對于趨勢，有三個基本理念需要強調(diào)，也就是說：新趨勢的醞釀需要時間，非一日長陽或者長陰所能逆轉(zhuǎn)；一旦確立，就會延續(xù)一段時間；趨勢的推進是曲折的，而非一條直線。由此，基于這三個理念的趨勢判斷方法，面對V型反轉(zhuǎn)，常常失效。也因為趨勢的推進是曲折的，由此，我們應(yīng)該對趨勢演繹途中的正�；卣{(diào)或反彈，保持寬容和接受。

3、針對不同的趨勢狀態(tài)，明確你的應(yīng)對策略，也就是操作層面的如何“順”勢。趨勢有兩種狀態(tài)：趨勢行情（多頭或空頭）、盤整行情。我現(xiàn)在的主要策略是：我重點操作趨勢行情，回避盤整行情。對于股市，跌勢須絕對的、無條件空倉。對于今后的操作，我越來越傾向于，我應(yīng)該盡可能在歷史性的底（頭）部建立多（空）頭倉位，然后耐心持有，直到趨勢的逆轉(zhuǎn)，大波段交易思維。二、止損

止損，無論如何強調(diào)其重要性，都不為過。

止損，這個字眼聽起來令人很不舒服，但如果你是非常厭惡這個名詞的話，那你的投資行為就已經(jīng)埋下了重大隱患，就像一顆定時炸彈，遲早要毀滅你的投資生涯。

為什么我們要預(yù)設(shè)止損位呢？因為，每一次具體的入場、出場交易決策，都是基于概率優(yōu)勢，沒有100%。或者，我們可以列這樣的算式：70～80%的概率優(yōu)勢+止損＝100%。

我認(rèn)為，止損對于一個投資者而言，是一系列操盤程序的重要一環(huán)，沒有任何感情色彩，雖壯士斷臂，卻無比自然。不善止損，一次大虧，足以輸?shù)羟懊?9次的利潤，所以嚴(yán)格執(zhí)行止損，才可能在資本市場長期生存。

學(xué)會止損，是投機的一項基本功。美國投資界有一個有用而簡單的交易法則，叫做“鱷魚法則”（AlligatorPrinciple）。這源自于鱷魚的吞噬方式：獵物愈試圖掙扎，鱷魚的收獲愈多。假定一只鱷魚咬住你的腳；它咬著你的腳并等待你掙扎。如果你用手臂試圖掙脫你的腳，則它的嘴巴便同時咬你的腳與手臂。你愈掙扎，陷得愈深。所以，萬一鱷魚咬住你的腳，務(wù)必記住：你唯一生存的機會便是犧牲一只腳！若以市場的語言表達(dá)，這項原則就是：當(dāng)你知道自己犯錯誤時，立即了結(jié)出場！不可再找借口、期待、理由，不要有任何的僥幸心理！在貴金屬交易中，不愿意或者不善止損，則可能導(dǎo)致致命性的后果。即使是明確的多頭趨勢，途中的一個有力度的回調(diào)，也足以把賬戶爆倉，因杠桿效應(yīng)。止損并不可怕，只要每次止損是小虧而非大虧。高手之高明處：風(fēng)險控制＋能抓住大行情。

需要指出的是，止損是講究科學(xué)的，而不能隨意的止損，更應(yīng)該盡可能減少“不必要”的止損操作。畢竟，止損，將導(dǎo)致直接的資金損失。

最后，我要強調(diào)的是，止損絕不是目的，交易的最終的目標(biāo)是：不需要止損。三、規(guī)則

很多交易者，一進入資本市場，就抑制不住交易的沖動，頻繁交易，為何？其中一個因素就是：交易者對賬戶的支配權(quán)太大了，且交易太容易了，點擊鼠標(biāo)即可完成。想想現(xiàn)實中的交易，或者業(yè)務(wù)往來，會受到諸多外在因素的制約，你會思慮再三，但資本市場的交易，則一閃念間即可完成。

交易的過于自由化，以及人性的情緒化特征，是很多人交易失敗的根源。那么，怎么解決這個問題呢？惟有制定規(guī)則，惟有建立有約束的交易機制。沒有約束，就可能亂操作，“沒有規(guī)矩不成方圓”。建立規(guī)則，第一個效用就是降低了因頻繁交易或者情緒化交易帶來的虧損風(fēng)險。

規(guī)則，也就是常說的交易系統(tǒng)，一個完整的交易系統(tǒng)應(yīng)對下述內(nèi)容作出明確規(guī)定：

☆入場條件以及倉位比例：很多書籍提到交易系統(tǒng)，往往忽視倉位控制，尤其對渴望暴利的交易者，更需要通過倉位控制來約束自己。暴利思維，將使交易行為扭曲，因其可能重倉交易，孤注一擲�！钪箵p條件：如果判斷錯誤，就必須止損，止損的依據(jù)是什么？何時止損？

☆出場條件：也就是何時止贏。

一個交易者，可以有幾個交易系統(tǒng)，以應(yīng)對不同的市場情形。但有一個前提，即：交易系統(tǒng)必須經(jīng)過較長時間的市場驗證，具有概率優(yōu)勢，且交易者對這個系統(tǒng)具有足夠的信心。我現(xiàn)在，有自己的交易系統(tǒng)和策略理念，我是融合盤面經(jīng)驗的準(zhǔn)系統(tǒng)化交易，基于日線趨勢的波段交易。

預(yù)測行情是股評家或者分析師的愛好，優(yōu)秀的交易員只遵守規(guī)則而從不做任何行情預(yù)測。而大多數(shù)的散戶交易者都介于分析師和優(yōu)秀交易員之間，操作中既存在一些規(guī)則但同時又充滿主觀化分析、缺乏邏輯依據(jù)的“預(yù)測”。四、執(zhí)行力

毫無疑問，制定了規(guī)則，就必須嚴(yán)格執(zhí)行，否則，就是空談，規(guī)則就失去了存在的意義。

嚴(yán)格執(zhí)行自己制定的規(guī)則，完全地自律，是艱難的一環(huán)，在我剛?cè)牍墒械某跗冢�曾迷失于頻繁交易，導(dǎo)致資金的虧損，我身邊，也有很多朋友曾經(jīng)或者目前仍然缺乏足夠的自律，并為此而苦惱萬分。在資本市場，執(zhí)行之難，難在依靠完全的自律，自我約束。因為人，是理性和非理性的綜合體，非理性的一面，總是自覺或不自覺地企圖來破壞我們理性的思維。

但我們必須克服這一關(guān)，做到嚴(yán)格自律，否則，永遠(yuǎn)無法跨入成功者行列。而這個過程，涉及到修養(yǎng)，需要時間的積累，需要不斷的自我心理強化。

巴菲特說：當(dāng)適當(dāng)?shù)臍赓|(zhì)與適當(dāng)?shù)闹橇�結(jié)構(gòu)相結(jié)合時，你就會得到理性的行為。

“截斷虧損，讓盈利奔跑！”，是華爾街名言，耳熟能詳，也是每個交易員的追求。但在實際的交易活動中，很多人卻是：“賺就跑，賠就守�！本科湓�因，還是因為沒有建立完整的順勢、止損、規(guī)則、執(zhí)行力的理念。

不知道趨勢判斷，也就不可能做到順勢，逆勢交易必遭遇頻繁的、不必要的止損。

不善止損，就可能深套，股市遇到大熊就大虧，貴金屬則可能導(dǎo)致爆倉。

沒有規(guī)則，沒有建立有約束的交易機制，就可能情緒化交易，沖動性地頻繁追漲殺跌，虧損也就是必然。有了規(guī)則，卻沒有執(zhí)行力，一切都等于零。

只有做到了順勢、止損、規(guī)則、執(zhí)行力，才可能逐漸向投資的最高境界！

《《趨勢指標(biāo)MACD經(jīng)典解讀》》

MACD指標(biāo)是最著名的趨勢性指標(biāo)，其主要特點是穩(wěn)健性，這種指標(biāo)不過度靈敏的特性對短線而言固然有過于緩慢的缺點，但正如此也決定其能在周期較長、數(shù)據(jù)數(shù)目較多行情中給出相對穩(wěn)妥的趨勢指向。平滑異同平均線指標(biāo)MACD

MACD指標(biāo)又叫指數(shù)平滑異同移動平均線，是一種研判股票、期貨買賣時機、跟蹤價格運行趨勢的技術(shù)分析工具。MACD指標(biāo)的原理一、MACD指標(biāo)的原理

MACD指標(biāo)是根據(jù)均線的構(gòu)造原理，對股票和期貨價格的收盤價進行平滑處理，求出算術(shù)平均值以后再進行計算，是一種趨向指標(biāo)。

MACD指標(biāo)是運用快速(短期)和慢速(長期)移動平均線及其聚合與分離的征兆，加以雙重平滑運算。而根據(jù)移動平均線原理發(fā)展出來的MACD，一則去除了移動平均線頻繁發(fā)出假信號的缺陷，二則保留了移動平均線的效果，因此，MACD指標(biāo)具有均線趨勢性、穩(wěn)重性、安定性等特點，是預(yù)測股票指數(shù)價格漲跌的技術(shù)分析指標(biāo)。

MACD指標(biāo)主要是通過EMA、DIF和DEA(或叫MACD、DEM)這三值之間關(guān)系的研判，DIF和DEA連接起來的移動平均線的研判以及DIF減去DEM值而繪制成的柱狀圖(BAR)的研判等來分析判斷行情，預(yù)測股價中短期趨勢的主要的股市技術(shù)分析指標(biāo)。其中，DIF是核心，DEA是輔助。DIF是快速平滑移動平均線(EMA1)和慢速平滑移動平均線(EMA2)的差。BAR柱狀圖在股市行情軟件上是用紅柱和綠柱的收縮來研判行情。

MACD指標(biāo)也包括日MACD指標(biāo)、周MACD指標(biāo)、月MACD指標(biāo)以及分鐘MACD指標(biāo)等各種類型。大家比較經(jīng)常用于日線和周線上的研判。MACD指標(biāo)的一般研判標(biāo)準(zhǔn)

MACD指標(biāo)是市場上絕大多數(shù)投資者熟知的分析工具，但在實盤操作中運用時，投資者可能會覺得MACD指標(biāo)的運用的準(zhǔn)確程度可能不高，在操作性上也有很多茫然的地方，有時會發(fā)現(xiàn)用從書上所學(xué)來的MACD指標(biāo)的分析方法和技巧去研判股票指數(shù)以及期貨走勢，所得出的結(jié)論往往和實際走勢存在著特別大的差異，甚至?xí)�得出相反的結(jié)果往往導(dǎo)致投資者出現(xiàn)虧損。

這其中的主要原因是市場上絕大多數(shù)論述股市技術(shù)分析的書中關(guān)于MACD的論述只局限在表面的層次，只介紹MACD的一般分析原理和方法，而對MACD分析指標(biāo)的一些特定的內(nèi)涵和實戰(zhàn)分析技巧的介紹涉及的太少。

本節(jié)將在介紹MACD指標(biāo)的一般研判技巧和分析方法基礎(chǔ)上，詳細(xì)闡述MACD的特殊研判原理和功能。MACD指標(biāo)的一般研判標(biāo)準(zhǔn)主要是圍繞快速和慢速兩條均線的正負(fù)值和它們的背離展開。一般分析方法主要包括DIF和MACD值及它們所處的位置、DIF和MACD的交叉情況、還有就是MACD指標(biāo)與股價趨勢的背離。一、DIF和DEA的值及線的位置

MACD指標(biāo)主要是以零軸線為多空雙方分水嶺。

1、當(dāng)DIF和DEA均在零軸線以上，并向上移動時，一般表示為股指處于多頭行情中，可以買入或持股。

2、當(dāng)DIF和DEA均在零軸線以下，并向下移動時，一般表示為股市處于空頭行情中，賣出手中的股票，可以做空股指。

3、當(dāng)DIF和DEA均在零軸線以上，但都向下移動時，一般表示為股指行情處于回調(diào)階段，股指將下跌，可以做空。

4、當(dāng)DIF和DEA均在零軸線以下，但卻是向上移動時，說明行情可能有見底的跡象，但是現(xiàn)在還是處于觀望階段這個時候最好看當(dāng)時日線圖上的K線以及均線操作，此時的MACD準(zhǔn)確率很低。二、DIF和DEA的交叉情況

1、當(dāng)DIF與DEA都在零線以上，而DIF向上突破DEA時，表明股市處于一種強勢之中，股價將再次上漲，可以加碼買進股票或持股待漲，這就是MACD指標(biāo)黃金交叉。

2、當(dāng)DIF和DEA都在零線以下，而DIF向上突破DEA時，表明期貨價格短期有可能停止下跌，可以少量買入或持股，一般MACD指標(biāo)在零軸之下的“黃金交叉”準(zhǔn)確不太高，經(jīng)常出現(xiàn)交叉后股價還繼續(xù)下跌。建議這時要以均線K線為主。

3、當(dāng)DIF與DEA都在零線以上，而DIF卻向下突破DEA時，表明期貨價格有可能出現(xiàn)回調(diào)，這時應(yīng)兌現(xiàn)手中獲利股票，要是在漲幅過高的行情中可以做空股票指數(shù)。這就是MACD指標(biāo)的“死亡交叉”的一種形式。

4、當(dāng)DIF和DEA都在零線以下，而DIF向下突破DEA時，表明股市將再次進入極度弱市中，股價還將下跌，可以賣空股票指數(shù)，這是MACD指標(biāo)“死亡交叉”的另一種形式。三、MACD指標(biāo)的背離

指標(biāo)背離原則是整個MACD運用的精髓所在，也是這個指標(biāo)準(zhǔn)確性較高的地方。其中細(xì)分為頂背離和底背離。1、頂背離和底背離

MACD指標(biāo)的背離就是指MACD指標(biāo)的趨勢走勢正好和K線圖的趨勢走勢方向正好相反。MACD指標(biāo)的背離有頂背離和底背離兩種。(1)頂背離

當(dāng)K線圖上的股價指數(shù)逐波升高走勢上一波比一波高，而MACD指標(biāo)圖形上的DIF和DEA構(gòu)成的圖形的走勢是一波比一波低，即當(dāng)股價的高點比前一次的高點高、而MACD指標(biāo)的高點比指標(biāo)的前一次高點低，這叫頂背離現(xiàn)象

頂背離現(xiàn)象一般是股價在高位即將反轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)勢的信號，表明股價短期內(nèi)即將下跌，是賣出股票或者開空單的信號。如果此時出現(xiàn)DIF兩次由上向下穿過MACD，形成兩次死亡交叉，則股價指數(shù)將大幅下跌。圖例（1）

圖（1）上證大盤走勢在201*年10月16日上證大盤創(chuàng)出歷史新高6124點，可是當(dāng)時的MACD指標(biāo)出現(xiàn)了嚴(yán)重的頂背離。第二天大盤開始出現(xiàn)下跌，以至后來大跌。要是你能知道這個可能就會躲過這次比較大的損失。(2)底背離

底背離一般出現(xiàn)在股價的低位區(qū)多數(shù)是經(jīng)過大幅度下跌以后才出現(xiàn)。K線圖上的股票指數(shù)走勢是一波比一波低，而MACD指標(biāo)圖形的走勢是一底比一底高，即當(dāng)股價的低點比前一次低點低，而指標(biāo)的低點卻比前一次的低點高，這叫底背離現(xiàn)象。

很多書上都說的背離是買入股票的機會，其實那就錯了。即使出現(xiàn)的背離也不要買，這個時候MACD指標(biāo)的效果就不太準(zhǔn)了，應(yīng)該以日線上的主要均線系統(tǒng)和K線為主。

在實踐操作中，MACD指標(biāo)的頂背離一般出現(xiàn)在行情大幅上漲中比較可靠，股價在高價位時，通常只要出現(xiàn)一次頂背離的形態(tài)即可確認(rèn)位股價即將反轉(zhuǎn)，而股價在低位時，一般要反復(fù)出現(xiàn)幾次背離后才能確認(rèn)。因此，MACD指標(biāo)的頂背離研判的準(zhǔn)確性要高于底背離，這點投資者要加以留意。

圖（2）上證大盤指數(shù)在2月26日走出了一個背離，但是當(dāng)時均線都是空頭排列所以并沒有上漲，還是一路大跌。

總之，在使用MACD指標(biāo)時必須判定市場的屬性。即目前的市場是多頭市場，還是空頭市場。根據(jù)不同的市場屬性，采取不同的操作策略，以回避風(fēng)險，保障利潤的目的

MACD主要用于對大勢中長期的上漲或下跌趨勢進行判斷，當(dāng)股價處于盤局或指數(shù)波動不明顯時，MACD買賣信號較不明顯。當(dāng)股價在短時間內(nèi)上下波動較大時，因MACD的移動相當(dāng)緩慢，所以不會立即對股價的變動產(chǎn)生買賣信號。為了不讓大家避免進入指標(biāo)誤區(qū)，堅持少而精、熟能成巧的原則。真正的股林高手往往是無招勝有招，熟練掌握經(jīng)典技術(shù)指標(biāo)，在實戰(zhàn)中靈活運用，往往能達(dá)到一招制敵的效果。

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