物資庫(kù)房盤(pán)點(diǎn)報(bào)告

盤(pán)點(diǎn)報(bào)告

XX年XX月XX日涇陽(yáng)公司審計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)人員按照XX下發(fā)的關(guān)于對(duì)各子（分）公司機(jī)電備件庫(kù)房進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)的通知，對(duì)機(jī)電設(shè)備備品備件庫(kù)存物資進(jìn)行了盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)流程如下：盤(pán)點(diǎn)日期：XX至XX盤(pán)點(diǎn)人：XX

監(jiān)盤(pán)人：XX主盤(pán)人：XX盤(pán)點(diǎn)范圍：機(jī)械設(shè)備備品備件、電氣設(shè)備備品備件、移動(dòng)設(shè)備備品備件、潤(rùn)滑油脂、橡膠制品、研磨材料、耐火材料、焊接材料、收塵袋、透氣層、輸送帶、異形、高強(qiáng)及M24以上的螺栓螺母等。盤(pán)點(diǎn)結(jié)果：詳見(jiàn)下表

序類(lèi)別名稱(chēng)號(hào)1234567機(jī)械設(shè)備備品備件電器設(shè)備備品備件移動(dòng)設(shè)備備品備件閑置設(shè)備潤(rùn)滑油脂耐火材料研磨材料會(huì)計(jì)賬面金額實(shí)際盤(pán)點(diǎn)金額盤(pán)盈金額盤(pán)虧金額891011121314焊接材料橡膠制品收塵袋透氣層M24以上的螺栓螺母M24以上的高強(qiáng)螺栓螺母異形螺栓合計(jì)盤(pán)點(diǎn)說(shuō)明：1、盤(pán)虧原因分析：

（1）出現(xiàn)的盤(pán)虧現(xiàn)象，主要是由于在盤(pán)點(diǎn)基準(zhǔn)日與盤(pán)點(diǎn)日期間各分廠已支領(lǐng)物資，但出庫(kù)手續(xù)尚未辦理完畢（11月30日前辦理完出庫(kù)手續(xù)）。

（2）由于當(dāng)時(shí)對(duì)方情況緊急，未出具任何手續(xù)，事后又未補(bǔ)辦，導(dǎo)致在盤(pán)庫(kù)時(shí)出現(xiàn)盤(pán)虧現(xiàn)象。

2、解決措施

（1）對(duì)于各部門(mén)辦理出庫(kù)時(shí)，必須手續(xù)齊全才能支領(lǐng)，生產(chǎn)急用的物資可先予支領(lǐng)，但在三日內(nèi)需補(bǔ)辦完所有手續(xù)。

（2）針對(duì)上述借出的物資，物資部及時(shí)聯(lián)系對(duì)方相關(guān)人員，根據(jù)其單位生產(chǎn)的實(shí)際情況，辦理歸還或讓售手續(xù)，保證各公司賬實(shí)相符。對(duì)借調(diào)物資超過(guò)1個(gè)月未歸還的及時(shí)做讓售處理。同時(shí)加強(qiáng)物資庫(kù)房管理，在人員工作變動(dòng)時(shí)，所涉及工作內(nèi)容必須交接清楚，責(zé)任劃分明確。

3、盤(pán)盈物資原因分析（1）機(jī)械設(shè)備備品備件XX萬(wàn)元、電器設(shè)備備品備件XX萬(wàn)元、移動(dòng)設(shè)備備品備件XX萬(wàn)元均屬于賬外物資（已單獨(dú)建立帳外物資臺(tái)賬）。

（2）總部下發(fā)文件禁止公司各分廠設(shè)二級(jí)庫(kù)，所以各分廠把已出庫(kù)

但未使用的全退回庫(kù)房，導(dǎo)致出現(xiàn)盤(pán)盈物資。

4、解決措施

（1）在以后的工作中庫(kù)管員應(yīng)把物資庫(kù)房的物資分類(lèi)，把所有賬外物資放在一個(gè)區(qū)域，單獨(dú)建立書(shū)面臺(tái)賬，這樣不僅有利于庫(kù)管員工作，同時(shí)也有利于財(cái)務(wù)盤(pán)庫(kù)。

（2）針對(duì)二級(jí)庫(kù)退回暫存物資庫(kù)房的物資，聯(lián)系各分廠，若確定近期不再使用，督促及時(shí)辦理退庫(kù)手續(xù)，物資部建立退庫(kù)臺(tái)賬，禁止設(shè)置二級(jí)庫(kù)房，各分廠根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際需要，用什么出什么、用多少出多少，不允許提前出庫(kù)。

一、通過(guò)此次盤(pán)點(diǎn)：

1、對(duì)庫(kù)房物資存放進(jìn)行定庫(kù)定架定層定位并明確標(biāo)識(shí)，同時(shí)在ERP系統(tǒng)中已錄入儲(chǔ)存位置，極大地減少了盤(pán)點(diǎn)難度。

2、對(duì)所有的物資進(jìn)行掛牌，明確區(qū)分在賬、寄售及各分廠還回的二級(jí)庫(kù)房物資。同類(lèi)物資統(tǒng)一擺放，對(duì)還未辦理入庫(kù)手續(xù)及待檢區(qū)的物資統(tǒng)一存放在指定位置。

3、需嚴(yán)格執(zhí)行物資的出入庫(kù)管理流程，收貨需以EMES系統(tǒng)中的定單和送貨清單為依據(jù)，急件物資到貨需要急件計(jì)劃審批單，否則不予入庫(kù)。庫(kù)房管理人員及時(shí)對(duì)新入庫(kù)以及新支領(lǐng)物資的數(shù)量進(jìn)行登記和修正，與物資入出庫(kù)同步進(jìn)行，避免脫節(jié)。4、對(duì)于不在賬物資，物資部結(jié)合相關(guān)人員，已建立書(shū)面臺(tái)賬，明確不在賬物資種類(lèi)、名稱(chēng)、數(shù)量等相關(guān)信息，并存放在統(tǒng)一的位置，便于盤(pán)點(diǎn)和賬務(wù)處理。

5、對(duì)于外借給關(guān)聯(lián)公司的物資必須出具書(shū)面形式的借條，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字并蓋章，物資部及時(shí)跟蹤，確保物資歸還或讓售手續(xù)在一個(gè)月內(nèi)處理完畢。

6、維護(hù)EMES物資系統(tǒng)，統(tǒng)一物資編碼，便于盤(pán)點(diǎn)和賬務(wù)處理，同時(shí)對(duì)申報(bào)及審核需求計(jì)劃提供便利，對(duì)降低物資庫(kù)存有正面影響。二、庫(kù)存物資情況：

1、截止10月31日機(jī)械設(shè)備備品備件庫(kù)存金額XX萬(wàn)元、移動(dòng)設(shè)備備品備件XX萬(wàn)元，合計(jì)XX萬(wàn)元，其中三年以上備件XX萬(wàn)元、設(shè)備XX萬(wàn)元（含基建剩余備件XX萬(wàn)元），2-3年備件XX萬(wàn)元、設(shè)備XX萬(wàn)元，1-2年備件XX萬(wàn)元、設(shè)備XX萬(wàn)元，1年內(nèi)備件XX萬(wàn)元、設(shè)備X萬(wàn)元。盤(pán)虧金額XX萬(wàn)元，盤(pán)盈金額XX萬(wàn)元。

2、截止10月31日電器設(shè)備備品備件庫(kù)存金額XX萬(wàn)元，其中三年以上備件XX萬(wàn)元、設(shè)備XX萬(wàn)元（含基建剩余備件XX萬(wàn)元），2-3年備件XX萬(wàn)元、設(shè)備XX萬(wàn)元，1-2年備件XX萬(wàn)元、設(shè)備0萬(wàn)元，1年內(nèi)備件XX萬(wàn)元、設(shè)備XX萬(wàn)元。盤(pán)虧金額XX萬(wàn)元，盤(pán)盈金額XX萬(wàn)元。

公司名稱(chēng)：XX

XX年XX月XX日

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一、盤(pán)點(diǎn)稽核背景

201*年2月28日，公司財(cái)務(wù)部組織對(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)及車(chē)間物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)指示201*年3月1日生產(chǎn)審計(jì)部與財(cái)務(wù)部聯(lián)合對(duì)這次盤(pán)點(diǎn)進(jìn)行稽核。

二、盤(pán)點(diǎn)稽核結(jié)果

見(jiàn)《生產(chǎn)審計(jì)實(shí)物核查記錄》

三、盤(pán)點(diǎn)問(wèn)題分析

1、對(duì)三樓倉(cāng)庫(kù)（原郭勇軍管理）盤(pán)點(diǎn)表共核查43項(xiàng)，其中27項(xiàng)物料（除銅材外）中有1項(xiàng)盤(pán)盈，2項(xiàng)盤(pán)虧，有16項(xiàng)為銅材，其中有1項(xiàng)重量相符，其他15項(xiàng)重量其本不符，賬物差錯(cuò)率為41.86%。

主要原因有：

1-1出庫(kù)時(shí)倉(cāng)庫(kù)按理論重量出庫(kù)，盤(pán)點(diǎn)按理論重量核實(shí)，將會(huì)造成理論與實(shí)際不符。

1-2記賬錯(cuò)誤：三樓倉(cāng)庫(kù)中R10*30*2400銅排，在記賬中誤將243根為1458Kg記賬為4026Kg，賬上比實(shí)際多出約420根。

2、對(duì)二樓倉(cāng)庫(kù)(李井軍管理)盤(pán)點(diǎn)表共核查18項(xiàng)，有2項(xiàng)符合、11項(xiàng)盤(pán)盈、5項(xiàng)盤(pán)虧。賬物差錯(cuò)率為88.89%

3、對(duì)二樓倉(cāng)庫(kù)（張清梅管理）盤(pán)點(diǎn)表共核查24項(xiàng)，其中3項(xiàng)盤(pán)盈。賬物差錯(cuò)率為12.5%

4、本次合計(jì)對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行了85項(xiàng)次賬物核查，結(jié)果有37項(xiàng)次賬物不符，共計(jì)差錯(cuò)率為43.53%

四、建議

倉(cāng)庫(kù)作為生產(chǎn)物流系統(tǒng)的心臟，倉(cāng)庫(kù)物資管理的好壞直接影響生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施和生產(chǎn)進(jìn)度的控制，對(duì)此次倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)表稽核的結(jié)果很不理想，造成此結(jié)果的原因是多方面的，但人員頻繁的更換、物資擺放、出入庫(kù)的管理流程等對(duì)庫(kù)存的準(zhǔn)確性都有影響。相關(guān)的管理問(wèn)題在這里也就不用多說(shuō)，說(shuō)多了也不起任何作用，目前倉(cāng)庫(kù)管理已經(jīng)到了緊急整治的地步，請(qǐng)相關(guān)部門(mén)盡快完善倉(cāng)庫(kù)管理的最基本的文件制度：《倉(cāng)庫(kù)平面示意圖》、《進(jìn)料作業(yè)流程》、《物料儲(chǔ)存、保管、搬運(yùn)管理辦法》、《領(lǐng)（發(fā)）料作業(yè)流程》、《退料作業(yè)流程》、《補(bǔ)料作業(yè)流程》、《成品進(jìn)倉(cāng)作業(yè)流程》、《成品出倉(cāng)作業(yè)流程》、《賬務(wù)處理規(guī)定》。加快倉(cāng)庫(kù)人員的培訓(xùn)和人員配置，建立崗位績(jī)效考核和上下工序問(wèn)責(zé)制。請(qǐng)相關(guān)部門(mén)和領(lǐng)導(dǎo)加快生產(chǎn)系統(tǒng)管理體制改革的決心和進(jìn)程。有針對(duì)性的加快中高層管理人員培訓(xùn)。請(qǐng)相關(guān)部門(mén)和管理人員予以高度重視。

友情提示：本文中關(guān)于《物資庫(kù)房盤(pán)點(diǎn)報(bào)告》給出的范例僅供您參考拓展思維使用，物資庫(kù)房盤(pán)點(diǎn)報(bào)告：該篇文章建議您自主創(chuàng)作。

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