期貨公司財務部工作職責

財務部工作職責

一、財務部主要職責是：

1、接受總公司計財部的領導和管理，嚴格遵守《會計法》。

2、負責營業(yè)部財務收支計劃的編制以及監(jiān)督計劃的執(zhí)行情況。

3、負責會計分析和檢查，為營業(yè)部的經營決策等提供及時、準確、全面的財務信息。

4、負責對外辦理證券業(yè)務的各項會計事務，做好內部財務收支，按規(guī)定的程序和方法辦理各項帳務處理、編制會計報表等。

5、認真執(zhí)行公司訂立的各項會計財務制度，做好會計管理工作。

6、負責稅金的核算、解繳工作，正確協調好稅務及當地相關部門的關系。

7、負責資金的清算及調度工作。8、保證電算化系統(tǒng)的正常運行。9、其它應履行的職責。二、財務部經理職責：

1、負責財務部的全面工作，主持部里會議，組織本部人員學習政治理論、金融法規(guī)、規(guī)章制度和辦法，組織傳達上級部門和公司計財部的決定和部署，做好本部人員的思想、政治工作和考核工作。

2、協助營業(yè)部經理制定本部門工作計劃和各項經濟指標完成計劃、核算營業(yè)部盈虧。及時監(jiān)督檢查計劃完成情況和資金運用狀況，籌集調度好資金。3、負責主持營業(yè)部財務部的全面日常工作，保證財務工作順利進行，為營業(yè)部正常運行，開拓新業(yè)務提供及時、完善的財務資料。

4、負責審核營業(yè)部財務報表，做好財務分析，及時為營業(yè)部經理的決策提供建議和資金安排。

5、監(jiān)督和審核記帳憑證內容的完整性、真實性，金額的準確性，加強內部制度管理。

6、嚴格審核費用報銷的執(zhí)行情況。

7、負責稅金的核算和解繳工作，協調好與稅務的關系。8、負責營業(yè)部固定資產、內部資金的管理。9、負責部門員工的考核記載工作。

10、負責協調與其它部門的工作，按時完成領導交辦的其它工作任務。三、會計崗位職責：

1、自覺遵守財務紀律，認真執(zhí)行《金融企業(yè)財務制度》。

2、嚴格按照財務制度及有關部門要求，認真做好日常業(yè)務的帳務處理。包括編制憑證、業(yè)務狀況表、會計報表，做到帳證、帳帳、帳表核對一致。3、每日開市前及時準確統(tǒng)計前日清算資金余額、交易量、手續(xù)費收入、銀行余額等數據、并報送營業(yè)部經理、交易部經理、財務部經理及總公司計財部。4、認真準確地對每日清算業(yè)務進行帳務處理，核對代購證券款余額、證券交易清算當日發(fā)生額及其他相關科目，做好與總公司的清算工作。5、負責收入成本費用核算及對財產物資的核算。6、及時報送各類報表。

7、負責保證電算化正常安全運行及維護。

8、負責會計檔案的保管和管理，包括會計憑證、會計帳簿、會計報表和存貯在磁盤或其它存貯的會計數據和程序的管理。

9、協助財務部經理做好本部門及其他部門的協調工作。四、出納員崗位職責：

1、自覺遵守財務紀律，認真執(zhí)行《金融企業(yè)財務制度》。2、準確掌握每日各銀行存款余額及發(fā)生額。

3、嚴格按照現金管理制度，負責現金的收付，庫存保管工作，認真仔細地做好零星費用的報銷，并對報銷的原始票據逐筆審核。每日清點庫存現金，保證帳帳相符，嚴禁用白條抵充庫存現金，超過規(guī)定庫存的現金及時送存銀行。4、根據銀行存款管理制度，認真記錄各類銀行票據的領用明細帳，及時掌握、清理票據使用情況。

5、掌握銀行支付結算制度，準確、及時地傳遞各種票據，為本部及股民提供優(yōu)質服務。

6、每日開市前為交易部資金柜提取備用金，收市后對當日現金進行清點，核對并繳存銀行，并向銀行預約第二天開市前的備用金，檢查當日存、取款單手續(xù)是否齊全。7、及時、準確核對銀行存款日記帳和現金日記帳，月終及時與銀行對帳，編制銀行余額調節(jié)表，做到帳證、帳帳、帳實核對一致，隨時接受財務部經理的盤查。

9、切實做好有價證券、空白憑證、票據的保管工作，加強對銀行印鑒、票據、空白支票的管理。

擴展閱讀：會計崗位職責 - 副本

財務部崗位制度

上海常通石油有限公司

財務會計崗位基本職責與工作標準

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關于頒布公司《財務會計崗位基本職責與工作標準》的通知

為規(guī)范公司財務會計工作，提高工作效率和準確性，明確財務會計工作各個崗位的基本職責和工作標準，公司根據行業(yè)特征和對財務會計工作的管理要求，制定了《財務會計崗位基本職責與工作標準》（以下簡稱“職責與標準”），現予頒布，請嚴格遵照執(zhí)行。

一、“職責與標準”執(zhí)行范圍為本公司財務部

二、“職責與標準”規(guī)定了公司財務會計工作的主要崗位和基本職責、工作標準。

“職責與標準”中沒有涵蓋的財務會計工作崗位、職責和工作標準由公司根據實際情況自行確定。

三、財務會計人員應當熟悉本公司的經營、管理情況，運用掌握的財務會計信息

和方法，為改善內部管理、提高經濟效益服務，實事求是、客觀公正地做好財務會計工作。

四、公司財務會計人員應當保守本機構的商業(yè)秘密。除法律規(guī)定和公司總經理同

意外，不得私自向外界或公司內部無關人員提供、泄露公司會計財務信息。五、公司財務會計人員因故離職的，必須遵守公司勞動合同的有關規(guī)定，必須將

本人經管的會計、財務工作全部移交給接替人員，并對所移交財務會計資料的合法性、真實性承擔法律責任。沒有辦清移交手續(xù)的，不得離職。六、公司應當根據財務會計人員的崗位職責分工對計算機賬務系統(tǒng)進行賬務處

理、賬務查詢范圍授權，并實施密碼設定管理。

七、本“職責與標準”自頒布日起生效執(zhí)行。執(zhí)行中有何問題，請及時告知。八、本“職責與標準”的解釋與修改權屬公司財務部。

附件：公司《財務會計崗位基本職責與工作標準》

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財務會計崗位基本職責與工作標準

一、會計部分

1、報銷付款與現金出納

工作標準與操作流程

1.熟悉、掌握政府和公司的各項關于發(fā)票報銷制度規(guī)定。

2.收到南京辦事處的發(fā)票報銷單應參照報銷制度規(guī)定仔細核對所附的原始發(fā)

票和單據進行合法性審查（如：公司臺頭、發(fā)票真?zhèn)蔚龋�，并對費用金額的計算進行復核稽查。

3.審核無誤后粘貼票據粘貼時采用統(tǒng)一的《日常費用報銷單》粘貼過程中應區(qū)

別費用性質（如：交通費、車輛費用、住宿費、辦公費等）分類粘貼，便于歸類計算和整理。審核制作完《日常費用報銷單》交由財務總監(jiān)簽字。4.取得經過財務總監(jiān)審批簽署后的《日常費用報銷單》送交財務部門出納員核

查發(fā)放報銷款。

5.出納員收到《日常費用報銷單》審查無誤后根據報銷單（現金、電匯）方式

發(fā)放報銷款。

6.付出報銷款后在費用報銷憑證上加蓋公司“現金付訖”或“銀行付訖”會計

章。

7.出納員按時序登記《現金日記賬》，按日做“現金收、付日報表”。8.付款憑證交給記賬的會計人員制作憑證。

9.必須每日進行一次現金庫存盤點，做到“賬實相符”。

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2、銀行出納

崗位職責：銀行收、付款；保管銀行收、付憑據、會計印章等工作標準與操作流程：

1.熟悉、掌握政府和公司的各項財務制度規(guī)定；

2.付款時須遵守公司《費用報銷憑證》和《付款申請單》規(guī)定的支付審批權限、

程序，并認真、仔細地核對有效憑據之間的相關金額。

3.會計印章保管人員應當在規(guī)定用途和范圍內授權用印。會計印章一般不得攜

帶出企業(yè)使用。確因工作需要攜帶出企業(yè)使用的，必須經企業(yè)負責人或其授權人批準。

網銀付款與收款：

1.當日收到南京傳過來的《付款申請單》上必須有領導簽字審批如無領導簽字

及時與領導取得聯系確認無誤方可付款。

2.通過網銀付款登陸銀行主頁→公司業(yè)務→企業(yè)付款→付款錄入→單筆付款

→確定→提交。完成網銀付款把《付款申請單》交由審核員授權審查，審核員審查無誤確認付款并簽字。

3.付款成功后先填寫《銀行收、付款日報表》，填寫收、付款金額后并核對銀

行余額。必須做到與銀行一致。后登陸《用友通》登賬。

4.當日付出的《付款申請單》或《費用報銷憑證》等附件資料整理歸類、拿到

銀行回單后粘貼一起交由記賬的會計人員制作憑證。

5.收到客戶付進公司款項后，即時登記《銀行收、付款日報表》并登陸《用友

通》登帳。

6.銀行收、付款必須做到日清月結。按日按序登記《銀行收、付款日報表》和

《用友通》軟件。

7.每天核對《銀行收、付款日報表》，公司賬面余額和銀行對賬單余額之間如

有差異，必須逐筆查明原因進行處理，下班前發(fā)郵件至南京領導。

采銷業(yè)務運營流轉：

1.出納人員根據南京辦事處傳真的《采購業(yè)務運營流轉單》核對是否有部門經理及總經理簽字確認。確認簽字后及時登錄用友通中按步驟輸入→采購管理→采購訂單→增加→輸入供貨單位、存貨編號、數量、單價→保存→審核→生成采購入庫單→直接填寫入庫倉庫名、船號→數量→保存→流轉生成專用發(fā)票保存復核退出，后填寫采銷表登賬。

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2.出納人員收到南京辦事處傳真的《銷售業(yè)務運營流轉單》核對是否有部門經理及總經理簽字確認。確定簽字確認后及時登錄用友通中按步驟輸入→銷售管理→銷售訂單→增加→銷售類型、客戶名稱、銷售部門、貨物名稱、數量、單價→保存→審核流轉生成發(fā)貨單→填寫倉庫名（提貨）船號等→保存→審核→生成專用發(fā)票，保存復核退出，后填寫采銷表登賬。

3、會計

崗位職責：根據收、付款有效憑據制作會計憑證，輸入用友通，登記總賬及各類報表

工作標準：

1.熟悉、掌握各項財務會計制度規(guī)定。2.為公司相關事宜提供會計資料。

3.根據出納提供的原始憑證編制記賬憑證,使用的會計科目要符合規(guī)定。4.根據銀行對賬單對銀行存款賬戶做出調整。

5.認真核對登錄《用友通》的內容、數據，保證憑證類別、憑證編號、摘要內

容、會計科目、借貸方向以及金額等沒有錯誤、遺漏；做到確認無誤。6.會計報表必須做到數字真實、準確，內容完整，重要事項揭示、說明清楚。7.月末結賬,編制會計報表,納稅申報表,等各類報表,按時上報。

二、發(fā)票部分

銷項發(fā)票：工作標準：

按照稅務機關的有關規(guī)定，做好發(fā)票的購買、領用、保管和核銷等工作

1.出納員收到南京辦事處《銷售開票通知單》傳真后核對《采購業(yè)務流轉表》

填寫開票申請單及傳遞單填寫完以后經過審核員審核無誤方準開票。開票時務必準確核對公司稅號、賬號、單價及金額，必須做到萬無一失。開完票后輸入當月開票情況采銷表。

2.負責將發(fā)票在第一時間內安全、完整地送達客戶財務部門，并做好交接簽收

工作。

進項發(fā)票：

1.出納員收到發(fā)票填寫傳遞單然后填寫采銷表，等月底認證完交由會計做賬。2.經常地分析客戶資信情況，發(fā)現異常如：長時間未收到發(fā)票或發(fā)票金額不符

等應及時向南京匯報或與對方公司相關人員核查。備注：（收到運輸、儲運、倉儲）發(fā)票必須登錄用友通采購管理里的采購發(fā)票內的運輸發(fā)票作登記月底認證）、每日下班前填寫“進項、銷項發(fā)票明細以及運輸、倉儲發(fā)票明細”發(fā)郵件至南京領導。

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三、會計與財務檔案管理

會計檔案管理：

按照國家《會計檔案管理辦法》規(guī)定，管理公司會計檔案。熟悉掌握國家關于《會計檔案管理辦法》的具體規(guī)定；

1.嚴格執(zhí)行公司會計檔案（包括會計憑證、會計賬簿和財務報告）管理辦法，

用計算機打印出紙質會計檔案建立公司會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀等制度。

2.任何人不得將公司會計檔案帶離保管現場。

上海常通石油化工有限公司

201*-12-16

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