金蝶實訓報告

一主流ERP軟件介紹及簡單對比（一）ERP軟件定義

ERPEnterpriseResourcePlanning企業(yè)資源計劃系統(tǒng)，是指建立在信息技術基礎上，以系統(tǒng)化的管理思想，為企業(yè)決策層及員工提供決策運行手段的管理平臺。

ERP系統(tǒng)集中信息技術與先進的管理思想於一身，成為現(xiàn)代企業(yè)的運行模式，反映時代對企業(yè)合理調(diào)配資源，最大化地創(chuàng)造社會財富的要求，成為企業(yè)在信息時代生存、發(fā)展的基石。進一步地，我們可以從管理思想、軟件產(chǎn)品、管理系統(tǒng)三個層次給出它的定義：

1．是由美國著名的計算機技術咨詢和評估集團GarterGroupInc.提出的一整套企業(yè)管理系統(tǒng)體系標準，其實質(zhì)是在MRPII（ManufacturingResourcesPlanning,"制造資源計劃"）基礎上進一步發(fā)展而成的面向供應鏈（SupplyChain）的管理思想；

2．是綜合應用了客戶機/服務器體系、關系數(shù)據(jù)庫結構、面向對象技術、圖形用戶界面、第四代語言（4GL）、網(wǎng)絡通訊等信息產(chǎn)業(yè)成果，以ERP管理思想為靈魂的軟件產(chǎn)品；

3．是整合了企業(yè)管理理念、業(yè)務流程、基礎數(shù)據(jù)、人力物力、計算機硬件和軟件于一體的企業(yè)資源管理系統(tǒng)。（二）國內(nèi)外主流ERP軟件介紹

所有以ERP理論思想為產(chǎn)品設計基礎的、涵括企業(yè)財務、物流、供應鏈、生產(chǎn)計劃、人力資源、設備、質(zhì)量管理等各類資源管理的軟件操作系統(tǒng)，都可以統(tǒng)稱為ERP軟件。國內(nèi)外有很多ERP軟件，國外最頂端的ERP軟件當屬SAP公司的SAPERP軟件了，它以其功能強大、開放性強、設計思路與流程嚴謹牢居著全球ERP軟件之首；其次，德國的ORACLE-ERP、丹麥的AxaptaERP等都是世界頂尖級ERP產(chǎn)品。近幾年國產(chǎn)ERP軟件也在蓬勃發(fā)展之中，其中用友的ERP軟件位居國內(nèi)ERP軟件之首，其次金蝶、天思、迅達、道訊等ERP軟件也各自占據(jù)著一小部分市場。1．ERP軟件平臺標準制訂者

ERP市場上的最高統(tǒng)治者是誰？是以微軟和Sun公司為代表的平臺標準制訂者。微軟獨家打造的.NET平臺和以Sun公司為首的反微軟陣營制定的J2EE規(guī)范體系，正在成為建構企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)服務（WebServices）的平臺標準，從而占據(jù)了企業(yè)級應用市場（包含但不限于ERP市場）的最高統(tǒng)治地位。2．跨國ERP巨頭

是以SAP、Oracle、Peoplesoft、SSA等為代表的跨國ERP巨頭。在這些跨國巨頭中，又以SAP和Oracle的實力最為雄厚，所占領地最為廣闊，所獲利益也最為豐厚。

3．民族ERP軟件領導階層是以用友、金蝶為代表的民族ERP軟件廠商。中國權威的IT市場研究機構CCID發(fā)布的“201*－201*年中國管理軟件市場研究年度報告”顯示，用友、金蝶在201*年ERP軟件市場上分別以21.6%和12.5%的市場份額超過SAP和Oracle，分別占據(jù)著中國ERP市場第一和第三的位置，從而實現(xiàn)了民族ERP軟件領導廠商在中國ERP市場上的歷史性轉折。以用友、金蝶為代表的民族ERP軟件廠商代表著中國ERP市場上的進步力量，在眾多跨國ERP巨頭的強大壓力下，

領導國內(nèi)ERP軟件廠商奮力開拓，日漸成為中國ERP市場上的中堅力量，主導著中國ERP市場的未來方向。

（三）ERP軟件功能整體比較（SAP,Oracle,用友，金蝶）

國外ERP軟件，如SAP,Oracle，等，系統(tǒng)整體性較強，功能和模塊大而全，實施和應用都比較困難，在資金，人力，物力等成本耗費較大。比較適合大型企業(yè)，但是在系統(tǒng)引入和ERP選擇和實施過程中還應該從企業(yè)本身實際出發(fā)，整體比較，謹慎選擇。堅持實事求是的原則，一切從企業(yè)自身資源和特點出發(fā)。國內(nèi)主流ERP軟件，如用友，金蝶等，不僅在產(chǎn)品上貼近用戶需求，也在后續(xù)服務上為企業(yè)提供管家式貼身服務，企業(yè)選擇國產(chǎn)ERP的趨勢越來越強烈。

這些后起之秀不斷的在中國這片市場上辛勤耕耘，在功能服務制定，實施到渠道和終端，服務咨詢以及售后的服務跟蹤不斷的完善和提高，從而為客戶制定一個貼身一條龍的綜合服務，越來越體現(xiàn)出本土企業(yè)的優(yōu)勢。二金蝶ERP簡介

金蝶K/3ERP系統(tǒng)集財務管理、供應鏈管理、生產(chǎn)制造管理、供應商及客戶關系管理、分銷管理、人力資源管理、企業(yè)績效、商業(yè)智能分析、移動商務、集成引擎及行業(yè)插件等業(yè)務管理組件為一體，以成本管理為目標，計劃與流程控制為主線，通過對目標責任的明確落實、有效的執(zhí)行過程管理和激勵，幫助企業(yè)建立人、財、物、產(chǎn)、供、銷科學完整的管理體系。

金蝶K/3ERP構建于金蝶K/3BOS平臺之上，具有極強的靈活性，通過K/3BOS業(yè)務配置可以實現(xiàn)模塊、功能、單據(jù)、流程、報表、語言、應用場景和集成應用等環(huán)節(jié)的靈活配置，幫助企業(yè)實現(xiàn)個性化管理需求的快速部署；同時還可以通過K/3BOS集成開發(fā)快速實現(xiàn)新增功能的定制開發(fā)和第三方系統(tǒng)的緊密集成，支持系統(tǒng)的靈活擴展與平滑升級，從而最大程度的保護企業(yè)信息化投資，降低總體擁有成本（TCO）。

三實習內(nèi)容

（一）基礎數(shù)據(jù)錄入基礎資料，就是在系統(tǒng)中使用的各種基礎數(shù)據(jù)的總稱。用戶在錄入憑證或者錄入單據(jù)時，都毫無例外地需要輸入一些業(yè)務資料信息，如科目、幣別、商品、客戶、金額等等信息�？颇浚瑤艅e，憑證字，計量單位，客戶，部門，職員，物料，供應商，工作中心，輔助資料管理�？梢赃@么說，所有的憑證、單據(jù)都是由一些基礎資料信息和具體的數(shù)量信息構成的。

在主控臺上，選擇〖系統(tǒng)設置〗→〖基礎資料〗→〖公共資料〗→〖科目〗，就可以進入科目維護界面，在這里，可以對科目進行以下維護操作：科目組維新增從模板中引入科目，修改，刪除，瀏覽，科目管理，科目禁用，管理科目禁用。進入主控臺后，選擇〖系統(tǒng)設置〗→〖基礎資料〗→〖公共資料〗→〖計量單位〗，就可以進入計量單位維護界面。在維護界面中，可以對計量單位組和計量單位進行維護管理，其他的像客戶，部門，職員，物料，供應商，工作中心，輔助資料管管理，都一一如此。

（二）系統(tǒng)初始化和系統(tǒng)啟用

即在基礎數(shù)據(jù)錄入和檢查完畢之后，開始對系統(tǒng)進行初始化和系統(tǒng)啟用。（三）生產(chǎn)管理模塊的數(shù)據(jù)錄入和實訓

1．生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理是用來建立與生產(chǎn)制造相關的基礎數(shù)據(jù)。對涉及產(chǎn)品設計、生產(chǎn)計劃、加工制造、物料管理等需高度共享的基礎數(shù)據(jù)進行集中統(tǒng)一管理，減少數(shù)據(jù)冗余，確保數(shù)據(jù)的完整性、準確性和可靠性，并對這些數(shù)據(jù)進行動態(tài)維護和更改控制。生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理包括物料清單（BOM），工程變更單、工藝路線、資源清單、多工廠日歷等基本制造數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)是進行計劃管理，生產(chǎn)控制的應用基礎。

2．主生產(chǎn)計劃MPS將獨立的需求（銷售或預測）作為需求，考慮現(xiàn)有庫存、已分配量、預計入庫等因素，通過BOM向下展開需求，得到主要產(chǎn)品（MPS類物料）的計劃量。主計劃員可以對該計劃量進行維護、確認或進行粗能力計劃，將能力的影響體現(xiàn)在計劃的改變上。對確定的計劃訂單，也可作為預計入庫量，實現(xiàn)滾動計劃功能。

（四）供應鏈管理模塊采購管理實習內(nèi)容為對合同的新增和修改，合同的審核和反審核，訂單處理，入庫，結算，費用發(fā)票，流程設計和供應商管理，采購價格管理，多計量單位，輔助屬性管理，備注資料。

（五）銷售管理實訓

1．銷售管理系統(tǒng)，是通過銷售報價、銷售訂貨、倉庫發(fā)貨、銷售退貨、銷售發(fā)票處理、客戶管理、價格及折扣管理、訂單管理、信用管理等功能綜合運用的管

理系統(tǒng)，對銷售全過程進行有效控制和跟蹤，實現(xiàn)完善的企業(yè)銷售信息管理。2．系統(tǒng)將銷售管理分為六種業(yè)務類型，包括現(xiàn)銷、賒銷、直運銷售、委托代銷、分期收款、受托代銷。不同業(yè)務類型其業(yè)務的處理過程以及財務收支核算的過程有差異，所以對應在系統(tǒng)中也會有不同的業(yè)務處理流程。

3．采用靈活方便的業(yè)務流程自定義設置，使業(yè)務處理流程靈活方便。用戶可根據(jù)自己的實際需要，選用不同的單據(jù)流程、自由設置單據(jù)關聯(lián)關系；銷售的流程清晰，單據(jù)之間可分可合，單據(jù)的業(yè)務處理、批處理、管理功能分別實現(xiàn)而又協(xié)調(diào)統(tǒng)一，可以方便靈活地處理業(yè)務；單據(jù)之間的聯(lián)系緊密定義靈活，設置了直接關聯(lián)、間接關聯(lián)、三方關聯(lián)、鉤稽、連屬等多種聯(lián)系，以滿足用戶不同的業(yè)務需要。

（六）分銷管理，門店管理操作

1．分銷管理系統(tǒng)不允許獨立運行，必須與采購管理、銷售管理、倉存管理、存貨核算以及總賬、應收應付款管理系統(tǒng)等其他系統(tǒng)結合運用。下面功能能有核算類型分類，期初數(shù)據(jù)處理單據(jù)類型等。

2．我們進行了門店管理。選擇系統(tǒng)設置初始化門店系統(tǒng)機構設置系統(tǒng)出現(xiàn)系統(tǒng)初始化及設置�？偛吭O置步驟中同樣的“機構設置向導”界面，選單選按鈕，并單擊下一步，系統(tǒng)自動帶出數(shù)據(jù)傳輸客戶端的操作界面；如果系統(tǒng)中尚不存在分支機構信息或信息不全，單擊連接檢查、開始下載，系統(tǒng)將自動從服務端賬套（即開啟了分銷傳輸服務監(jiān)控程序的賬套）下載分支機構信息；如果已經(jīng)存在分支機構信息，您可以直接單擊數(shù)據(jù)傳輸客戶端的取消，則系統(tǒng)同樣自動帶出指定本機構所在位置的下拉選擇界面。

四ERP模擬實習心得

在為期兩周的金蝶K3ERP軟件上機實習過程中，我深深的體會到現(xiàn)代IT技術與現(xiàn)代前沿管理思想有機結合的強大力量，也對這款ERP軟件一見鐘情。友好的界面，流暢的模塊轉換功能，還有可視化的功能按鈕，環(huán)環(huán)相扣的邏輯思維。

這些都讓我對ERP有了新的看法。也為我在以后的工作學習中，指明了一條方向：現(xiàn)代化和智能化，系統(tǒng)化和趨新化，這些思想帶給我在學習和認識的思想轉變。

而我們所操作的金蝶K/3ERP系統(tǒng)，集財務管理、供應鏈管理、生產(chǎn)制造管理、供應商及客戶關系管理、分銷管理、人力資源管理、企業(yè)績效、商業(yè)智能分析、移動商務、集成引擎及行業(yè)插件等業(yè)務管理組件為一體，我通過不斷地熟悉和演練各個模塊的操作流程和術語的熟悉了解，知曉了作為營銷功能在企業(yè)的可視化，數(shù)據(jù)化，每個功能模塊都無疑是一個企業(yè)系統(tǒng)思想的體現(xiàn)。雖然我們實習的教師機房條件不太好，但是我們同學們都還是認真的完成老師布置的實訓任務。最開始的原始數(shù)據(jù)的錄入和基礎數(shù)據(jù)的錄入與修改，成為我們最頭疼的事情。繁雜的數(shù)據(jù)和報表，錯亂的數(shù)據(jù)分布，還有那冗余的小數(shù)點，我們都感到煩惱�？墒�，我們在實習的不多加深和具體，才體會到原始數(shù)據(jù)的正確性和精確性是多么的重要。這些可是ERP軟件初始化的基礎性數(shù)據(jù)�；剡^頭來我們才意識到我們對待工作的態(tài)度，應該很大程度的改善。認真嚴謹，一絲不茍的態(tài)度是ERP軟件實現(xiàn)精確預測和管理的最大保障。

我也查閱了一些關于ERP軟件的發(fā)展前沿資料和ERP軟件的培訓資料，才發(fā)現(xiàn)在我國的企業(yè)和教育中是多么的缺乏，仔細的研究了一下ERP課程和發(fā)展前進，也與我自身的營銷專業(yè)相比較，發(fā)現(xiàn)關系是如此的密切，在企業(yè)ERP軟件銷售管理和分銷，門店管理，產(chǎn)品預測等方面，它們起到了相輔相成的角色。準確的說ERP是在數(shù)據(jù)和工作具體化，流程化的體現(xiàn)，而我們營銷這門專業(yè)則更加的經(jīng)驗化，加上了管理者的思想和個人思維。我想假如ERP軟件能在這些方面更好的結合這些思想，讓它更加的智能化，從而為企業(yè)的管理提供有力支持和幫助。我想我現(xiàn)在應該密切關注它，不斷地了解和熟悉。

雖然每天的來回奔走和校區(qū)的來回轉換，讓我們感到疲勞無比。但是，在每天的來回過程中，我都在思考這一個問題：這一次ERP實習軟件的意義。我想我們雖然沒能夠很好的，全面的系統(tǒng)的了解ERP軟件的功能和模塊的流程，但是基本的界面接觸和數(shù)據(jù)錄入，基本的銷售管理，還有系統(tǒng)管理思想的火花碰撞，這些對我們短短兩周的實習期來說，已經(jīng)足夠了。無窮進的求知欲讓我想不斷地關注和了解ERP軟件，還有自己對網(wǎng)絡和軟件的理解，提起了我強烈的興趣，我會不斷的關注ERP軟件的，不斷地學習和加深對它的認識,從而提供自己對企業(yè)管理系統(tǒng)思想的理解和領悟。

ERP軟件帶給現(xiàn)代企業(yè)和管理界的革命性方式的轉變，在我看來，是不可否認的。老師這幾天也不斷的強調(diào)ERP軟件的重要性和復雜性。我想，通過這一次實習，留在我們頭腦的不僅僅是幾天的實習經(jīng)驗，更重要的是對我們以后的就業(yè)和職業(yè)發(fā)展有重要的影響。

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中國地質(zhì)大學江城學院

會計電算化實習報告

姓名：

專業(yè)：會計學

班級：37000804

學號：3700080429

指導教師：講師

《會計電算化金蝶K/3標準財務模擬實訓》實訓報告一、實訓目的

1.熟悉會計軟件的功能結構、處理流程，掌握總賬系統(tǒng)、會計報表系統(tǒng)、固定資產(chǎn)系統(tǒng)的應用，具備熟練應用金蝶會計軟件進行憑證處理、帳簿管理和使用、編輯報表公式、生成和審核報表的實際操作能力

2.熟悉會計電算化的基本知識、基本原理，能夠利用金蝶財務軟件完成系統(tǒng)初始化工作以及模擬做賬，并掌握必要的系統(tǒng)應用和維護技巧

3.能夠在實驗中分別模擬制單、出納、審核、系統(tǒng)管理員等不同角色的操作，參與其中進行不同的會計業(yè)務處理

二、實訓任務介紹

1.賬套初始化：對各個系統(tǒng)進行初始化設置。

2.用戶管理：對使用本賬套的操作員進行管理，對操作員使用的賬套進行權限控制。3.現(xiàn)金管理系統(tǒng)：處理企業(yè)中日常出納業(yè)務，包括現(xiàn)金業(yè)務、銀行業(yè)務、票據(jù)管理及相

關報表等內(nèi)容，同時會計人員能在該系統(tǒng)中根據(jù)出納錄入的收付款信息生成憑證傳遞到總賬系統(tǒng)，并在期末銀行存款科目與銀行對賬單進行對賬處理。

4.固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)：從固定資產(chǎn)的增加、減少和變動情況登記在冊，每一變動都可生

成憑證傳遞到總賬系統(tǒng)，在月末處理時可以根據(jù)固定資產(chǎn)所設定的折舊方法自動計提折舊，生成計提折舊憑證傳到總賬。

5.應收賬款管理系統(tǒng)：主要管理銷售發(fā)票、應收單、應收票據(jù)、銷售收款和退款單據(jù)的

錄入、審核過程，并進行應收款項與收款單的核銷，對企業(yè)的應收賬款做出綜合管理。并根據(jù)銷售發(fā)票、應收單和收款單等原始單據(jù)生成憑證傳遞到“總賬”系統(tǒng)，同時提供客戶信用管理、現(xiàn)金折扣管理、壞賬管理、抵消應付款及催收管理等功能，提供應收賬款賬齡分析、欠款分析、回款分析和資金流入預測等銷售業(yè)務的統(tǒng)計分析報表。6.應付賬款管理系統(tǒng)：主要管理采購發(fā)票、應付單、應付票據(jù)和采購付款等單據(jù)的錄入、

審核過程，進行應付款項與付款單的核銷，根據(jù)采購發(fā)票、應付單和付款單等原始單據(jù)生成的憑證傳遞到總賬系統(tǒng)。

7.總賬系統(tǒng)：通過憑證錄入、審核和過賬后自動生成總分類賬、明細分類賬等各種賬簿

供查詢，同時接收從業(yè)務模塊所生成的憑證。

三、實訓內(nèi)容及過程

實訓內(nèi)容：用戶管理、賬套初始化、建賬套、用戶管理、總賬業(yè)務操作、應收賬款管

理系統(tǒng)的業(yè)務操作、應付賬款管理系統(tǒng)的業(yè)務操作、固定資產(chǎn)系統(tǒng)的業(yè)務操作、現(xiàn)金管理系統(tǒng)的業(yè)務操作、單據(jù)報表的處理、報表和分析、期末結賬。（一）建賬套

賬套名稱為深圳市和氏電子有限公司10，會計期間為201*年。（二）賬套初始化

1、引入會計科目：選擇[系統(tǒng)設置]→[基礎資料]→[公共資料]→[科目]命令，然后在會計模板中引入“股份制企業(yè)”的會計科目（對本賬套而言）。

2、設置基礎資料：它包括公共基礎資料和各個系統(tǒng)的基礎數(shù)據(jù)進行設置。

（1）設置幣別，幣別是針對企業(yè)經(jīng)營活動所涉及的外幣，如港幣、美元進行管理。本賬

套需要設置的幣別是港幣。

（2）設置憑證字，憑證字是管理在憑證處理時所需要的憑證字類別。本賬套使用的是“記”

字憑證。

（3）設置計量單位，它是在系統(tǒng)進行存貨核算和固定資產(chǎn)資料錄入時，為個不同的存貨、

固定資產(chǎn)設置的計量標準。本賬套應設置“數(shù)量組”下的“個、塊、條、臺”和“其他組”的“輛”。

（4）設置結算方式，本賬套新增“支票“。

（5）設置設置會計會計科目。主要分為4大類：銀行、現(xiàn)金類科目，往來科目，存貨科

目，其他科目，依照要求依次設置好后即可。根據(jù)企業(yè)不斷開展業(yè)務，在啟用帳套后，涉及新的科目可以隨時增加。注意，本賬套的使用，在會計科目中要注意往來科目的設置，將會計科目受控系統(tǒng)修改為“應收應付”；將2171.01.01與2171.01.03設置為“借方余額”。然后對應收賬款、應付賬款、工資、現(xiàn)金、固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)進行參數(shù)設置。

（6）設置核算項目。核算項目是構成單據(jù)的必要信息，如錄入單據(jù)時需要錄入客戶、供

應商、商品、部門等信息。本賬套中需要設置客戶，供應商、部門和職員，商品，等核算科目。如果對物料的屬性設置不滿意，可以隨時進行修改。3、錄入各個模塊的初始數(shù)據(jù)，進行試算平衡，然后結束初始化。（三）用戶管理

按實訓的要求，增加三名操作員并設置權限。本賬套要新增“財務組”和“出納組”兩個用戶組，并新增四名小組成員，分別屬于管理員（陶偉）、財務組（余小龍、張婷）和出納組（李林立）。

（四）總賬系統(tǒng)的業(yè)務操作

1、錄入憑證的兩種方法，一是將光標移到摘要欄直接輸入摘要；二是設置常用的摘要，以便填寫憑證。

2、掌握憑證的填制、查詢、修改、刪除、審核、過賬等業(yè)務的處理。應用總賬系統(tǒng)對憑證進行記賬，錄入銀行對賬單，查詢?nèi)沼涃~，進行銀行對賬。

3、在期末業(yè)務中，調(diào)整稅金，結轉損益，定義轉賬分錄，如制造費用科目余額結轉到制造成本科目、制造成本科目余額結轉到庫存商品科目、庫存商品科目余額結轉到主營業(yè)成本科目。（待總賬系統(tǒng)中的所有憑證過賬后，方可進行轉賬憑證的結轉）4、對機制的憑證進行審核、記賬，最后結賬。結賬的前提是，同一會計期間所有業(yè)務系統(tǒng)都已經(jīng)結賬完畢。

（五）應收賬款賬款系統(tǒng)的業(yè)務操作

1、掌握收款單、銷售發(fā)票錄入、審核、修改等業(yè)務的處理，收款單生成憑證、查詢的處理以及應收款的結算。

2、查看所有該系統(tǒng)的單據(jù)，若全都已經(jīng)審核、核銷，相關單據(jù)已經(jīng)生成憑證，同時與總賬等系統(tǒng)已經(jīng)核對完畢，便可進行期末結賬。結賬完畢后系統(tǒng)進入下一會計期間。（六）應付賬款系統(tǒng)的業(yè)務操作

1、掌握采購發(fā)票、其他應付單的錄入、審核、修改等業(yè)務的處理；

2、采購發(fā)票生成憑證、查詢的處理以及應付款的結算（本賬套中1月8日無應付款，可暫不做結算處理）；

3、查看所有該系統(tǒng)的單據(jù)，若全都已經(jīng)審核、核銷，相關單據(jù)已經(jīng)生成憑證，同時與總賬等系統(tǒng)已經(jīng)核對完畢，便可進行期末結賬。結賬完畢后系統(tǒng)進入下一會計期間。（七）固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)

在總賬系統(tǒng)的基礎上進行固定資產(chǎn)的設置，在賬套初始化時已經(jīng)設置完成，此時便可錄入原始卡片，按照新增卡片要求，選擇固定資產(chǎn)類型、錄入編號、名稱、計量單位、變動方式、原值與折舊情況等內(nèi)容。然后進行各種卡片的查詢、修改、刪除、審核，批量制單。計提本月折舊，并進行自動對賬和結賬。（八）現(xiàn)金管理系統(tǒng)

1、首先進行現(xiàn)金和銀行存款日記賬的錄入，可采用復核記賬，引入日記賬和手工日記賬三種方法；

2、與總賬對賬；為了有效管理現(xiàn)金，可錄入每日的“現(xiàn)金盤點單”；

3、若在往來賬中有使用支票、本票和匯票等各種票據(jù)以及匯兌、托收承付、委托收款等結算憑證，需要進行票據(jù)管理，最后結賬。（九）總賬以及各類明細賬的處理

總賬主要是錄入憑證和接收由業(yè)務模塊傳遞下來的憑證，經(jīng)過審核和過賬后生成相應

的賬簿。同時提供詳細的賬簿查詢功能，并進行科目余額表和試算平衡表的查詢。（十）報表和分析

進入報表系統(tǒng)：對表的行屬性、列屬性、單元屬性、表格線、字體等進行設定，自動生成模板。雖然系統(tǒng)已經(jīng)預設了部分的報表模板，但可能由于公式中科目選擇不對或取數(shù)類型選擇不對，都會影響計算得出的數(shù)據(jù)，故要掌握如何修改公式。

四、實訓總結及體會

此次的會電實訓課，使我們充分了解了金蝶財務軟件的操作要求和會計應用的步驟方法，提高了電算化實務處理能力。在上機操作的過程中，也遇到了這樣或是那樣的問題，并尋求到了解決辦法。

第一，會計科目，開始時根據(jù)資料增加和修改會計科目，等到填制憑證時菜發(fā)現(xiàn)要新增會計科目，更換操作員再進入“基礎數(shù)據(jù)”，然后更改。增加的明細科目，會把總賬科目的金額過渡到明細科目中。

第二，在設置應收賬款、應付賬款系統(tǒng)參數(shù)時，若出現(xiàn)“發(fā)票不是受控科目”這個對話框，說明在往來科目的設置中，沒有將會計科目受控系統(tǒng)修改為“應收應付”。此時應當返回到科目設置中進行修改。

第三，在錄入收款單、付款單時，要注意原始憑證上的結算方式和結算號。第四，要有效地利用身邊的資源，學會思考，不可盲目的做題。

實習的過程也是一種成長的過程，實習過后你就會發(fā)現(xiàn)你變了得知識面更廣，見識更廣，在實習過程中可以讓你學到好多好多在書本上學不到的東西。通過此次實習讓我提高了專業(yè)學習的積極性，讓我把以前對會計的粗淺認識轉變過來了，使我對這門學科產(chǎn)生了興趣，拓展了專業(yè)知識面。經(jīng)過一個多月的專業(yè)認知實習，使我們對會計專業(yè)的基本業(yè)務和操作有了一定的了解，對會計人員應具備的一些能力有了了解。還有身為會計人員還應具備四心那就是平常心、細心、耐心和恒心。我們應該相信：一分耕耘，一分收獲！同學們，讓我們合著時代的腳步一起飛揚，追逐屬于我們的夢想！

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