會計(jì)財(cái)務(wù)部201*年工作計(jì)劃

農(nóng)商銀行二0一二年會計(jì)財(cái)務(wù)及科技工作計(jì)劃

為認(rèn)真貫徹切實(shí)做好農(nóng)商銀行201*年度會計(jì)財(cái)務(wù)及科技工作，制定本計(jì)劃。一、指導(dǎo)思想

緊緊圍繞201*年農(nóng)商銀行的整體工作思路和計(jì)劃目標(biāo)，結(jié)合農(nóng)商銀行實(shí)際情況，貫徹新會計(jì)準(zhǔn)則，加強(qiáng)制度體系建設(shè)；制定完善財(cái)務(wù)費(fèi)用管理辦法，加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算管理，提高結(jié)算服務(wù)水平；加強(qiáng)會計(jì)輔導(dǎo)，規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程；加強(qiáng)電子化建設(shè)，提高計(jì)算機(jī)應(yīng)用水平，保障各類系統(tǒng)安全運(yùn)行。

二、工作目標(biāo)：㈠主要財(cái)務(wù)目標(biāo)：

全年實(shí)現(xiàn)總收入50億元以上，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營利潤1億元以上。

資產(chǎn)減值準(zhǔn)備充足率達(dá)到300%以上。撥備覆蓋率達(dá)到160%以上。

㈡主要管理目標(biāo)：

制定、完善各類業(yè)務(wù)操作規(guī)程及有關(guān)管理辦法；繼續(xù)推進(jìn)主管會計(jì)委派制，提高會計(jì)工作水平；加強(qiáng)相關(guān)培訓(xùn)，保證《新會計(jì)準(zhǔn)則》的順利實(shí)施；加強(qiáng)業(yè)務(wù)輔導(dǎo)，積極開展業(yè)

務(wù)技術(shù)比賽，提高職工整體業(yè)務(wù)技術(shù)水平；加強(qiáng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)，認(rèn)真完成201*年度的決算工作；完善農(nóng)商銀行網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理體制，為全轄各網(wǎng)點(diǎn)做好科技服務(wù)工作。

三、工作內(nèi)容：㈠會計(jì)財(cái)務(wù)工作方面

1、制定、完善各支行會計(jì)、柜員操作規(guī)程及有關(guān)管理辦法。

⑴201*年，會計(jì)財(cái)務(wù)部將按照各支行日常會計(jì)、出納工作實(shí)際，結(jié)合省聯(lián)社下發(fā)的各項(xiàng)制度文件，進(jìn)一步推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化工作，要求轄內(nèi)的會計(jì)、柜員嚴(yán)格按日常操作流程進(jìn)行操作。在財(cái)務(wù)管理和支付結(jié)算上，優(yōu)化會計(jì)、柜員操作的各個(gè)環(huán)節(jié)，使各項(xiàng)操作統(tǒng)一口徑，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，使各支行會計(jì)、柜員工作步入規(guī)范化渠道，切實(shí)杜絕操作方式不統(tǒng)一這一現(xiàn)況和違規(guī)操作現(xiàn)象，爭取達(dá)到省聯(lián)社標(biāo)準(zhǔn)化工作的要求，并通過驗(yàn)收。

⑵積極開展規(guī)范操作工作。由會計(jì)財(cái)務(wù)部牽頭，預(yù)計(jì)在四、五月份在轄內(nèi)營業(yè)機(jī)構(gòu)現(xiàn)場指導(dǎo)，及時(shí)解決各支行在運(yùn)行過程中的實(shí)際問題，規(guī)范操作流程，使各支行會計(jì)、柜員工作逐步向高效科學(xué)的方向發(fā)展。

⑶健全落實(shí)制度，抓好會計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展，及時(shí)完善修訂相關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度、辦法及操作流程，健全制度體系，完善制度控制機(jī)制，充分發(fā)揮各項(xiàng)制度約束

作用和規(guī)范作用，進(jìn)一步提高農(nóng)商銀行財(cái)務(wù)管理的制度化和規(guī)范化程度。針對農(nóng)商銀行在財(cái)務(wù)工作的薄弱環(huán)節(jié)和突出問題，在深入調(diào)查、廣泛征求各支行意見建議的基礎(chǔ)上，做好相關(guān)準(zhǔn)備工作，爭取每月至少舉辦一次業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

2、繼續(xù)穩(wěn)妥地推進(jìn)主管會計(jì)委派制，每月對主管會計(jì)進(jìn)行考核，對不能勝任的，采取末位淘汰制的方式，及時(shí)將有用人才放在主管會計(jì)崗位上，從而進(jìn)一步提高西寧農(nóng)商銀行的會計(jì)工作水平。

3、認(rèn)真落實(shí)和開展新會計(jì)準(zhǔn)則與現(xiàn)行會計(jì)核算工作的銜接和轉(zhuǎn)換工作，做好綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)與財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)的對接工作，并按照省聯(lián)社統(tǒng)一安排，及時(shí)制訂相關(guān)的工作計(jì)劃的培訓(xùn)工作，使農(nóng)商銀行會計(jì)財(cái)務(wù)工作走向新管理體制。

4、認(rèn)真做好201*年度會計(jì)決算工作。

5、預(yù)計(jì)在第三季度舉辦業(yè)務(wù)技術(shù)比賽，在全體員工中掀起“學(xué)業(yè)務(wù)、創(chuàng)新風(fēng)”的工作熱潮，從而能更好地為廣大客戶服務(wù)。

6、每月至少對委派主管會計(jì)進(jìn)行現(xiàn)場輔導(dǎo)一次，從而進(jìn)一步提高主管會計(jì)的業(yè)務(wù)技術(shù)水平。

7、強(qiáng)化賬戶管理和反洗錢工作。⑴賬戶管理方面

①進(jìn)一步加強(qiáng)對賬戶管理知識的學(xué)習(xí)與宣傳；②加強(qiáng)全員培訓(xùn)，提高賬戶管理水平；

③嚴(yán)格按照《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》中對久懸銀行賬戶相關(guān)流程管理；

④充分利用人行賬戶管理系統(tǒng)，加大清理無效賬戶和低效賬戶力度，降低賬戶管理成本以及賬戶管理難度，切實(shí)提高賬戶管理水平。

⑵反洗錢工作方面

①建立完善內(nèi)部反洗錢工作信息交流機(jī)制，切實(shí)履行反洗錢義務(wù)，避免出現(xiàn)違紀(jì)違規(guī)行為；

②做好大額和可疑支付交易監(jiān)測報(bào)告工作，提高反洗錢系統(tǒng)數(shù)據(jù)補(bǔ)錄的準(zhǔn)確性、及時(shí)性、有效性；

③加強(qiáng)客戶身份資料信息的維護(hù)管理，認(rèn)真開展持續(xù)的客戶盡職調(diào)查，確保反洗錢工作有效開展。

8、做好同拆借市場業(yè)務(wù)和開辦債券市場業(yè)務(wù)。9、完成總行交辦的其它工作。㈡科技工作方面

1、制定、完善信息科技操作規(guī)程及有關(guān)管理辦法。2、加強(qiáng)信息技術(shù)知識的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高員工的信息技術(shù)水平，不斷強(qiáng)化我行電子化水平向?qū)�業(yè)行方向發(fā)展。

3、繼續(xù)做好城居保及新農(nóng)保業(yè)務(wù)的工作。

4、申請開通網(wǎng)上銀行、新業(yè)務(wù)產(chǎn)品、新一代綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)、各類系統(tǒng)更新?lián)Q代及自助設(shè)備、特約商戶POS、銀行卡（含貸記卡）的安裝、培訓(xùn)、上線工作。

5、做好總行及各支行綜合網(wǎng)絡(luò)布線及網(wǎng)絡(luò)改造工作。6、加強(qiáng)信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理，提高操作人員的責(zé)任心和案件防范意識。

7、完成總行交辦的其它工作。

農(nóng)商銀行會計(jì)財(cái)務(wù)部二O一一年十二月二十八日

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201*年度工作計(jì)劃

目錄

第1節(jié)前言……………………………………………………………………….……................................................1第2節(jié)201*年工作總結(jié)……………………………………………………………..............................................2

2.1工作完成情況…………………………………………………………………………………………………...…22.2工作中存在的問題……………………………………………………………………………………..……….....22.3總結(jié)……………………………………………………………………………………..……………………….....2

第3節(jié)201*年工作計(jì)劃……………………………………………………………………………………............3

3.1指導(dǎo)思想………………………………………………………………………………….....................................33.2目標(biāo)和任務(wù)…………………………………………………………………………………….............................33.3措施…………………………………………………………………………………….........................................3

第4節(jié)需求…………………………………………………………………………………….....................................3

第一節(jié)前言

為了使財(cái)務(wù)工作更好地為公司的業(yè)務(wù)發(fā)展服務(wù)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，做到

財(cái)務(wù)工作長計(jì)劃、短安排，使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特?cái)M定201*年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃。

第二節(jié)201*年總結(jié)

2.1工作完成情況2.2工作中存在的問題

2.2.1會計(jì)信息：會計(jì)數(shù)據(jù)的收集比較困難；準(zhǔn)確性不高；

2.2.2會計(jì)監(jiān)督：對財(cái)務(wù)收支進(jìn)行監(jiān)督；對成本費(fèi)用進(jìn)行監(jiān)督；對u8系統(tǒng)個(gè)單據(jù)及會計(jì)憑證準(zhǔn)確性；等業(yè)務(wù)都未監(jiān)督到位。如：產(chǎn)品單價(jià)錄入錯(cuò)誤。

2.2.3財(cái)務(wù)內(nèi)部：人員流動(dòng)性大；工作安排不合理；與各部門之間溝通不到位；對U8系統(tǒng)熟悉程度不夠；等導(dǎo)致工作不能夠順利及很好的完成。

2.3總結(jié)：

第三節(jié)201*年計(jì)劃

3.1指導(dǎo)思想

1.

財(cái)務(wù)會計(jì)應(yīng)發(fā)揮好“企業(yè)信息系統(tǒng)”的作用，為公司內(nèi)部經(jīng)營管理及公司外部會計(jì)信息

使用者提供及時(shí)、真實(shí)、可靠的會計(jì)信息。2.

秉承“現(xiàn)金至尊”及“企業(yè)價(jià)值最大化”的理財(cái)觀念，不斷加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)管理工作。

切實(shí)做好財(cái)務(wù)預(yù)測、財(cái)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)控制和財(cái)務(wù)分析五項(xiàng)工作，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。

3.2目標(biāo)和任務(wù)

3.2.1按時(shí)完成日常會計(jì)記錄和會計(jì)核算工作，提高工作效率

1.2.

管理帳初始化工作：根據(jù)公司實(shí)際情況，管理要求做好財(cái)務(wù)軟件的初始化工作。會計(jì)做好日常會計(jì)核算制度。做到“三及時(shí)”：即及時(shí)編制有關(guān)會計(jì)憑證及報(bào)表，及時(shí)報(bào)

送稅務(wù)局；及時(shí)裝訂會計(jì)憑證；及時(shí)清理往來款項(xiàng)。3.

出納要及時(shí)準(zhǔn)確登記銀行、現(xiàn)金日記賬、做到日清月結(jié)。

3.2.2制定201*年財(cái)務(wù)預(yù)算，積極參與公司決策

根據(jù)各部門工作安排和規(guī)劃，制定201*年財(cái)務(wù)預(yù)算，提供全面，準(zhǔn)確的經(jīng)濟(jì)分析和建議。3.2.3加強(qiáng)公司的資金管理

1.2.

通過內(nèi)部管理制度，合理安排運(yùn)用資金。

加強(qiáng)公司存貨管理，應(yīng)收賬款管理和應(yīng)付賬款管理。

3.2.4財(cái)務(wù)分析

及時(shí)利用財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)、會計(jì)統(tǒng)計(jì)、市場等信息資料，對公司的財(cái)務(wù)狀況、營運(yùn)能力和財(cái)務(wù)成果進(jìn)行分析，全面、客觀地評價(jià)公司財(cái)務(wù)活動(dòng)的業(yè)績，有效控制財(cái)務(wù)活動(dòng)的運(yùn)行。

3.2.5提高會計(jì)人員的從業(yè)素質(zhì)，定時(shí)做好工作計(jì)劃和工作總結(jié)。實(shí)行崗位職責(zé)制，明確各會計(jì)人員的工作職責(zé)。

3.2.6加強(qiáng)財(cái)務(wù)部內(nèi)部及與公司其他部門的溝通合作

1.2.4.1措施

1.2.3.4.

財(cái)務(wù)人員必須按崗位職責(zé)制，堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。完善的財(cái)務(wù)管理制度。

財(cái)務(wù)人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定，在財(cái)務(wù)活動(dòng)中認(rèn)真執(zhí)行。

搞好財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，做到帳目清楚，帳證、帳實(shí)、帳表、帳帳相符。使財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)加強(qiáng)財(cái)務(wù)部內(nèi)部的溝通合作，形成“上傳下達(dá)”的信息交流網(wǎng)絡(luò)。

加強(qiáng)財(cái)務(wù)部與公司各部門的工作聯(lián)系，嚴(yán)格貫徹對預(yù)算的跟蹤與執(zhí)行工作。

范化并達(dá)標(biāo)升級。5.

培訓(xùn)U8系統(tǒng)；加強(qiáng)產(chǎn)品知識。

第三節(jié)需求

3.1招聘助理一名；

3.2需各部門的配合及支持，將201*年預(yù)算提交財(cái)務(wù)部。

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