財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)07項(xiàng)目階段總結(jié)會(huì)議紀(jì)要(201*1011)
中遠(yuǎn)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)07項(xiàng)目組
地址∶大連市沙河口區(qū)香周路249號(hào)三合大廈2905辦公室郵政編碼∶116033
07項(xiàng)目階段總結(jié)會(huì)議紀(jì)要
201*年10月11日上午,中遠(yuǎn)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)07項(xiàng)目組在大連三合大廈
六樓會(huì)議室,組織召開項(xiàng)目組各組聯(lián)席工作會(huì)議,對(duì)07項(xiàng)目進(jìn)行了階段總結(jié)。新準(zhǔn)則調(diào)整小組、報(bào)表開發(fā)小組、SAP實(shí)施博鰲小組以及SAP實(shí)施歐洲小組先后做了發(fā)言,各小組對(duì)本組工作進(jìn)展情況、存在問題、下步工作計(jì)劃、工作安排以及有關(guān)意見和建議等做了匯報(bào)。集團(tuán)財(cái)務(wù)部馬鴻瀚副總經(jīng)理出席了會(huì)議并做了重要講話,F(xiàn)將會(huì)議紀(jì)要如下:
一、新準(zhǔn)則調(diào)整小組遵照計(jì)劃完成了如下工作:
1、遵照新準(zhǔn)則的要求進(jìn)行的固定資產(chǎn)調(diào)整工作,已經(jīng)先后完成了兩期,其中包括:中國遠(yuǎn)洋、中遠(yuǎn)財(cái)務(wù)、中散、天惠船務(wù)、大遠(yuǎn)、泛亞航運(yùn)、中遠(yuǎn)船務(wù)、廈遠(yuǎn)、廣遠(yuǎn)、中遠(yuǎn)航運(yùn)、深遠(yuǎn)、海南吉化以及中貨總、北京中貨、天津中貨、天津船代、上海中集、青島中貨(船代)、青遠(yuǎn)、廈門中貨(船代)、華南中貨(14家)、上海中貨(7家)、大連中貨等共計(jì)23個(gè)單位42家的固定資產(chǎn)調(diào)整工作;
2、目前按照項(xiàng)目計(jì)劃第三批物流系統(tǒng)9個(gè)單位38家(公司代碼)即將開始遵照新準(zhǔn)則的要求進(jìn)行的固定資產(chǎn)調(diào)整工作;
3、通過此次固定資產(chǎn)調(diào)整工作及時(shí)規(guī)范了后臺(tái)配置,對(duì)前期不合理的配置進(jìn)行了調(diào)整。確保了現(xiàn)有調(diào)整數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性;
4、關(guān)于海外資產(chǎn)如何調(diào)整事宜,會(huì)后將按照集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的指示安排組織實(shí)施。
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二、報(bào)表開發(fā)小組:遵照計(jì)劃完成了如下工作
1、目前已完成的中遠(yuǎn)集團(tuán)決算、預(yù)算、快報(bào)、財(cái)務(wù)人員考核、運(yùn)輸生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)五套報(bào)表的設(shè)計(jì)工作,截止到10月10日,系統(tǒng)中已經(jīng)編制集團(tuán)決算報(bào)表共217張,包括指標(biāo)變動(dòng)表、主表、附注表、遠(yuǎn)附表、遞延所得稅表、行業(yè)類附表、財(cái)務(wù)公司專用表等幾大類。另,系統(tǒng)中已涵蓋集團(tuán)預(yù)算報(bào)表27張(不含中期調(diào)整表),生產(chǎn)運(yùn)輸統(tǒng)計(jì)報(bào)表43張,財(cái)務(wù)人員考核報(bào)表9張。編制完成自動(dòng)運(yùn)算公式審核公式。同時(shí)廣泛征求各級(jí)企業(yè)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所的意見并進(jìn)行完善,目前已經(jīng)基本定稿;
2、久其公司根據(jù)定稿的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行系統(tǒng)的搭建,目前已完成系統(tǒng)設(shè)計(jì)、報(bào)表格式制作、指標(biāo)編制和映射等工作,目前系統(tǒng)中有枚舉字典71個(gè),指標(biāo)分為七大類,指標(biāo)總數(shù)量55039個(gè);
3、關(guān)于接口設(shè)計(jì)開發(fā)已經(jīng)完成財(cái)務(wù)報(bào)告系統(tǒng)(久其)的中間庫結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、基本框架也已開發(fā)完成,財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)(sap)與財(cái)務(wù)報(bào)告系統(tǒng)(久其)的接口程序開發(fā)工作已經(jīng)完成的工作量的三分之二,預(yù)計(jì)此項(xiàng)工作可以在10月中旬完成;4、目前確定了SAP與久其的接口采用中間庫的形式接口結(jié)構(gòu)如下(含北京數(shù)據(jù)中心內(nèi)遠(yuǎn)附表,也包含了財(cái)務(wù)公司的報(bào)表及取數(shù)方案)帳套主數(shù)據(jù)接口、科目表主數(shù)據(jù)接口、客戶主數(shù)據(jù)接口、供應(yīng)商主數(shù)據(jù)接口、科目余額接口、輔助核算客戶接口、輔助核算供應(yīng)商接口、憑證數(shù)據(jù)接口、供應(yīng)商往來接口(未清)、客戶往來接口(未清)、資產(chǎn)數(shù)據(jù)接口、總帳憑證數(shù)據(jù)接口(未清)、單船分航次收支盈虧接口(北京)、單船固定費(fèi)用接口(北京)、單船分航次收支盈虧接口(上海)、單船固定費(fèi)用接口(上海)等。其中已經(jīng)完成了上述接口程序的數(shù)據(jù)抽取邏輯的最初版本和測試腳本的編寫工作,同時(shí),完成了除兩張基礎(chǔ)遠(yuǎn)附表
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外其余接口的開發(fā)工作,已經(jīng)上傳到測試系統(tǒng)。帳套主數(shù)據(jù),科目表主數(shù)據(jù),客戶主數(shù)據(jù)接口,供應(yīng)商主數(shù)據(jù),科目余額,客戶往來憑證明細(xì),供應(yīng)商往來憑證明細(xì),總帳憑證明細(xì)接口已經(jīng)下載部分?jǐn)?shù)據(jù)并進(jìn)行了測試。另外關(guān)于遠(yuǎn)附表的方案已經(jīng)確定定為開發(fā)取單船單航次收支盈虧表和單船固定費(fèi)用明細(xì)表兩個(gè)接口,其余遠(yuǎn)附表(除船舶資產(chǎn)兩張遠(yuǎn)附表從資產(chǎn)數(shù)據(jù)接口出)均由這兩張表的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)在久其中實(shí)現(xiàn)分類組合,同時(shí)遠(yuǎn)附表的口徑也統(tǒng)一為按運(yùn)行POC的口徑出;5、目前存在問題:
(1)由于SAP的接口程序需要安排在SAP系統(tǒng)后臺(tái)作業(yè)運(yùn)行,因此,希望能盡快確定久其報(bào)表系統(tǒng)的運(yùn)行時(shí)間安排,以便開發(fā)組做好程序的時(shí)間抽取設(shè)置以及作業(yè)調(diào)度安排以及久其系統(tǒng)自身從中間庫獲得數(shù)據(jù)的一個(gè)作業(yè)安排;(2)中遠(yuǎn)集運(yùn)的遠(yuǎn)附表由于與雜散貨的行業(yè)不同,其取數(shù)和接口的設(shè)計(jì)建議安排中遠(yuǎn)集運(yùn)人員實(shí)現(xiàn);
(3)目前財(cái)務(wù)報(bào)告系統(tǒng)(久其)與財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)(sap)的接口開發(fā)工作實(shí)在財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)(sap)未做任何調(diào)整的前提下進(jìn)行的,這就不能保證兩系統(tǒng)之間的取數(shù)量,報(bào)表組相關(guān)人員經(jīng)過認(rèn)真討論認(rèn)為若財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)(sap)不按財(cái)務(wù)決算報(bào)告的要求進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整,則開發(fā)接口設(shè)計(jì)方案的意義不大,無法達(dá)到減少手工錄入工作量的初衷。建議盡快確定財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)(sap)按財(cái)務(wù)決算報(bào)告的要求進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整方案,制定具體的調(diào)整時(shí)間表。目前報(bào)表組相關(guān)人員已經(jīng)對(duì)集團(tuán)財(cái)務(wù)決算報(bào)告所需要的數(shù)據(jù)進(jìn)行了細(xì)致分析,提出了財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)(sap)進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整的初步方案。目前對(duì)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)(sap)進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整工作尚未正式進(jìn)行。
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下一階段報(bào)表組將按照計(jì)劃繼續(xù)進(jìn)行報(bào)表和接口的開發(fā)工作。三、SAP實(shí)施博鰲小組按照計(jì)劃完成了如下工作:1、全部完成07項(xiàng)目關(guān)鍵用戶的培訓(xùn)工作;
2、完成《海南中遠(yuǎn)博鰲有限公司財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)實(shí)施范圍以及高層設(shè)計(jì)》;3、完成海南博鰲新增會(huì)計(jì)科目清單,并上報(bào)集團(tuán)會(huì)計(jì)室審批;
4、完成詳細(xì)公司代碼編碼、組織結(jié)構(gòu)(成本中心)主數(shù)據(jù)編碼的配置工作;5、根據(jù)9月底的調(diào)研結(jié)果,基本確定項(xiàng)目最終開發(fā)方案;
6、進(jìn)行與科目表無關(guān)的后臺(tái)配置并指導(dǎo)關(guān)鍵用戶開始詳細(xì)業(yè)務(wù)流程編寫工作。四、SAP實(shí)施歐洲小組按照計(jì)劃完成了如下工作:
1、9月10日在上海遠(yuǎn)洋大廈召開了德國SAP實(shí)施Kick-Off會(huì)議,項(xiàng)目正式啟動(dòng),同時(shí)確定了德國SAP項(xiàng)目的實(shí)施范圍;確定了項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃;確定了項(xiàng)目組人員安排;
2、規(guī)范了實(shí)施的公司范圍和系統(tǒng)范圍;
3、9月18日召開了歐洲項(xiàng)目實(shí)施管理細(xì)節(jié)溝通會(huì),明確了以下要求:(1)明確項(xiàng)目文檔使用VSS進(jìn)行管理,并根據(jù)項(xiàng)目組成員的不同分工進(jìn)行相應(yīng)權(quán)限權(quán)限設(shè)置;(2)明確項(xiàng)目項(xiàng)目整體進(jìn)度計(jì)劃在中集PMO系統(tǒng)中進(jìn)行管理和分析,同時(shí)在項(xiàng)目實(shí)施過程中的問題管理、風(fēng)險(xiǎn)管理也在ProjectServer上進(jìn)行統(tǒng)一管理;(3)PMO管理部對(duì)此期項(xiàng)目組成員進(jìn)行了統(tǒng)一培訓(xùn),幫助大家盡快掌握PMO系統(tǒng);
4、9月24日-28日關(guān)鍵用戶赴上海進(jìn)行業(yè)務(wù)流程的初步討論:
5、制定了下一階段的工作計(jì)劃:(1)SAP項(xiàng)目組將與ORIS實(shí)施組在上海專題討論SAP與ORIS的接口對(duì)接問題;(2)項(xiàng)目組將赴德國,進(jìn)一步明確業(yè)務(wù)流程細(xì)
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節(jié)問題、結(jié)合德國實(shí)際情況,細(xì)化接口設(shè)計(jì)方案;
6、存在問題:(1)項(xiàng)目設(shè)立歐洲單獨(dú)SAP服務(wù)器后,由于客戶供應(yīng)商主數(shù)據(jù)在2個(gè)系統(tǒng)之間存在差異,為了保證IRIS2接口和報(bào)賬單接口的正確運(yùn)行,在德國服務(wù)器中及時(shí)維護(hù)客戶供應(yīng)商主數(shù)據(jù)將是SAP上線后非常關(guān)鍵的一項(xiàng)任務(wù);(2)本期項(xiàng)目因時(shí)間和空間導(dǎo)致的溝通障礙給項(xiàng)目實(shí)施帶來一定影響,項(xiàng)目開展至今,關(guān)鍵用戶和項(xiàng)目小組的現(xiàn)場交流只有短短5天時(shí)間,如果關(guān)鍵用戶仍然在項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)階段和系統(tǒng)測試階段不能全程參與,將會(huì)嚴(yán)重影響SAP上線后的日常操作;(3)語言溝通障礙:德國公司會(huì)講英語的只有2-3名員工。五、集團(tuán)財(cái)務(wù)部馬鴻瀚副總經(jīng)理出席了會(huì)議并做了重要講話:
1、馬總對(duì)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)07年項(xiàng)目前期各小組工作給予了高度的肯定,認(rèn)為目前各小組進(jìn)行的工作對(duì)后期的具體實(shí)施將起到直觀的指導(dǎo)作用,整個(gè)07項(xiàng)目的實(shí)施結(jié)果將直接關(guān)系到集團(tuán)財(cái)務(wù)的管理思路是否能夠得到具體實(shí)現(xiàn),因此要求07項(xiàng)目組要按照集團(tuán)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)工作組批準(zhǔn)的計(jì)劃,一絲不茍的保質(zhì)保量的,按時(shí)完成各項(xiàng)任務(wù)。
2、馬總對(duì)各小組就后期工作的計(jì)劃作具體的建議:
(1)關(guān)于按照新準(zhǔn)則要求進(jìn)行海外資產(chǎn)調(diào)整問題,財(cái)務(wù)部將研究請(qǐng)示后再通知07項(xiàng)目組具體組織落實(shí)。
(2)關(guān)于月度快報(bào)具體時(shí)間的調(diào)整,待會(huì)后財(cái)務(wù)部會(huì)盡快研究后,再做決定。(3)再次明確要求各小組工作按預(yù)定時(shí)間完成任務(wù):進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)各小組應(yīng)抓緊進(jìn)度,確保07年所有項(xiàng)目按照預(yù)定時(shí)間完成。中集德國公司項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)其他歐洲公司SAP上線工作起著借鑒的作用,必須排除困難,確保按原定時(shí)間上線。同時(shí),基于目前所遇到的情況,應(yīng)充分協(xié)調(diào)及利用上海及德國兩地的相關(guān)人力,
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作好備選方案。
(4)加緊此次項(xiàng)目各配套設(shè)施的采購,盡量爭取下周四(10月18號(hào))前完此項(xiàng)工作。
(5)海南博鰲實(shí)施項(xiàng)目所涉及的酒店行業(yè)會(huì)計(jì)科目應(yīng)加緊與會(huì)計(jì)處溝通,盡量于下星期四(18號(hào))之前確認(rèn),如此次實(shí)施的配置與集團(tuán)最終確定的酒店行業(yè)會(huì)計(jì)制度有差異的地方,后續(xù)再進(jìn)行配置完善。
(6)對(duì)于報(bào)表接口程序開發(fā)問題,待報(bào)表專題工作會(huì)議研究后確定最終方案,并盡快實(shí)施。
3、馬總對(duì)于堅(jiān)守在大連的所有項(xiàng)目組成員,提出了三點(diǎn)要求:
(1)項(xiàng)目過程中,各小組成員應(yīng)加強(qiáng)中間文檔的保存及管理,做好各項(xiàng)工作過程紀(jì)錄有跡可查。
(2)加強(qiáng)項(xiàng)目組與集團(tuán)之間、各小組之間、小組各成員之間、實(shí)施項(xiàng)目與上線公司之間的溝通及配合,形成一個(gè)組織有絮、同心協(xié)力地工作氛圍。(3)重申項(xiàng)目各成員必須遵守項(xiàng)目組的相關(guān)制度,項(xiàng)目成員如需請(qǐng)假,需同時(shí)向項(xiàng)目組及集團(tuán)財(cái)金部申請(qǐng),履行雙請(qǐng)假制度。
通過階段總結(jié)工作會(huì)議,07項(xiàng)目各小組進(jìn)一步明確了方向、增強(qiáng)了信心,按照領(lǐng)導(dǎo)的要求,調(diào)整了工作計(jì)劃、細(xì)化了人員的分工和任務(wù)要求,力爭保質(zhì)保量按時(shí)完成集團(tuán)財(cái)務(wù)信息工作小組下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)。
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會(huì)議紀(jì)要
201*年12月31日下午14時(shí),公司在會(huì)議室召開201*年度工作總結(jié)大會(huì),班組長以上管理人員及所有機(jī)關(guān)人員參加了會(huì)議。會(huì)議由常務(wù)副總許勝凡主持,李總列席了會(huì)議,F(xiàn)將會(huì)議紀(jì)要如下:
會(huì)議主要分為兩個(gè)部分,一是聽取各部門及班組關(guān)于全年的工作總結(jié)和明年工作計(jì)劃的匯報(bào),二是聽取常務(wù)副總許勝凡關(guān)于公司全年工作的總結(jié)和明年工作展望的報(bào)告。
我公司“20Kt/a硫酸和8.2kt/a氧化鐵項(xiàng)目”,從單機(jī)到連動(dòng),從點(diǎn)火到投料出產(chǎn)品,中間幾經(jīng)波折,克服了設(shè)備上和工藝上的重重困難,在保證安全生產(chǎn)的前提下,最終完成產(chǎn)硫酸13857.5噸(其中亞鐵產(chǎn)酸2061噸)、鐵精粉8663.2噸。全年消耗原料硫鐵礦、七水亞鐵及一水亞鐵分別為9840.62噸、4014噸、988.4噸。投產(chǎn)累計(jì)運(yùn)行約10個(gè)月,實(shí)際產(chǎn)能達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)能2萬噸的84.2%,達(dá)到了該行業(yè)第一年實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)產(chǎn)能80%的條件。許總和鄧總表示該項(xiàng)目已經(jīng)成功,同時(shí)認(rèn)為該項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)在硫酸亞鐵。
會(huì)議在總結(jié)成績、查找不足、求真務(wù)實(shí)的氛圍中進(jìn)行。會(huì)議回顧了整個(gè)一年中面對(duì)的內(nèi)部、外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境等壓力和困難下取得的成績,同時(shí),還找出了過去工作中存在的以下一些不足:
1、執(zhí)行力不足,效果落實(shí)不到實(shí)處;2、人員培訓(xùn)和安全培訓(xùn)效果不佳;
3、制度的貫徹執(zhí)行上未實(shí)施數(shù)據(jù)目標(biāo)化管理;
4、制度執(zhí)行的監(jiān)管不嚴(yán),無數(shù)據(jù)指標(biāo)、無檢查依據(jù)、無相應(yīng)的制度管理執(zhí)行考核機(jī)制;
5、基層干部組織、培訓(xùn)、計(jì)劃性、執(zhí)行力不強(qiáng),沒有有效的實(shí)施檢查機(jī)制;
6、行業(yè)產(chǎn)品的了解不足,管理團(tuán)隊(duì)的建立存于表面,沒有績效力量;
7、責(zé)任劃分不明確,管理團(tuán)隊(duì)的帶領(lǐng)沒有起到積極作用;8、管理人員未有效發(fā)揮生產(chǎn)現(xiàn)場組織、指揮、安排、管理的能力,應(yīng)急機(jī)制能力不足;
9、財(cái)務(wù)方面,日常成本費(fèi)用支出比較隨意,公司對(duì)員工工作沒有明確嚴(yán)格具體科學(xué)的要求;
10、企業(yè)文化建設(shè)缺失,員工集體榮譽(yù)感不強(qiáng);會(huì)議還提出了以下一些意見和建議:
1、對(duì)安全生產(chǎn)有貢獻(xiàn)的人員(入職在一年以上的員工)進(jìn)行年終表彰;
2、一層層簽訂201*年安全生產(chǎn)責(zé)任書,將目標(biāo)和責(zé)任細(xì)分到每一個(gè)人頭上,落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制;
3、建立安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金制度,施行企業(yè)與員工風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān);4、硫酸亞鐵是本項(xiàng)目的生命,也是效益所在,因此一水硫酸亞鐵項(xiàng)目必須開起來;
5、原料好壞對(duì)生產(chǎn)至關(guān)重要,一定要把好原料關(guān);
6、人各有所長,要充分挖掘職工的長處,同時(shí)要加強(qiáng)職工培訓(xùn),提高職工素質(zhì)。會(huì)上,總經(jīng)理王成林發(fā)表了重要講話,王總指出前途是光明的,道路是曲折的,我們的目標(biāo)是一定可實(shí)現(xiàn)的。會(huì)議最后,王總作出如下指示:
1、201*年工作的重中之重是二期的設(shè)計(jì)、科研、辦證等等工作的跟進(jìn);
2、各部門要根據(jù)自己部門情況作出明年的工作計(jì)劃;3、加強(qiáng)與提高技術(shù)的研發(fā),201*年從組織上來保障;4、建立完善公司培訓(xùn)制度,讓公司文化深入人心,把培訓(xùn)形成一種習(xí)慣。
5、穩(wěn)定公司干部、骨干、積極份子,積極解決每個(gè)員工的困難,逐步提高員工的收入,建立健全工資管理體系;
6、提倡民主,廣開言路,群策群力,共創(chuàng)輝煌。
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