財務工作報告

201*年度財務工作報告

201*年，在集團公司和董事會的領導下，公司財務工作圍繞年初確定的各項工作目標，深化預算管理，提高資金效益，嚴格控制成本，疏導電價矛盾，強化基礎管理，全面完成了年度主要預算指標，為公司持續(xù)健康發(fā)展提供了良好的財務支撐�，F將公司201*年度財務工作情況報告如下：

第一部分公司201*年度財務預算執(zhí)行情況

201*年，公司進一步加強全面預算和內部經營考核相結合，按照集團公司下達的資產經營責任書，強化成本費用的預算控制，提高資金集約化管理力度，不斷改善財務狀況，公司本部及各控股分、子公司預算總體執(zhí)行情況良好。

一、201*年度主要預算指標完成情況（詳見下表）

201*年度（萬元）營業(yè)收入其中：其他業(yè)務收入營業(yè)成本營業(yè)稅金及附加管理費用財務費用投資收益營業(yè)外收支利潤總額資產總額其中：非流動資產負債總額其中：非流動負債所有者權益本期完成上年同期本期預算同比增長完成預算二、各公司主要預算指標完成情況

項目營業(yè)收入營業(yè)成本營業(yè)稅金及附加管理費用其中：可控費用財務費用營業(yè)外收支利潤總額1234計劃實際計劃實際計劃實際計劃實際201*年度，各控股公司預算完成情況基本良好，其中XX公司實現盈利�？煽刭M用考慮調整因素后總體未超支。三、影響預算目標實現的主要因素

從上表可見，公司的營業(yè)收入的增長高于營業(yè)成本的增長，主要是由于本年主要業(yè)務收入大幅增長所致。

營業(yè)成本較預算增加X，由于①②③④⑤

營業(yè)稅金及附加受到銷售收入增加及地方教育費附加增長的影響，超出年初預算38%；管理費用較計劃有小幅增長，主要是受通貨膨脹等外部因素的影響；財務費用受到國內金融政策的影響，超出計劃5%。

利潤總額較計劃減虧X。

資產總額及負債總額與預算偏差較小，同比減幅X%，主要由于固定資產計提折舊以及企業(yè)歸還長期貸款形成。四、預算執(zhí)行中存在的主要問題

201*年，各公司主要預算指標執(zhí)行情況基本良好，但仍存在以下問題：1、財務制度不健全，各公司均不同程度存在制度缺失老舊，不能滿足日常管理所需。

2、全面預算管理還要加強，尤其是對全面預算執(zhí)行的過程控制及結果分析有待提高。

3、成本費用分析不足，除預算管理外，各生產單位還應細化成本費用

分析，嚴格控制可變成本，以滿足自主運營管理需要。

第二部分公司201*年財務預算編制情況

一、201*年財務預算編制原則及依據

1、堅持效益優(yōu)先原則，嚴格成本費用預算控制；堅持積極穩(wěn)健原則，確保以收定支，加強財務風險控制；堅持權責對等原則，確保預算切實可行。

2、財務預算編制依據包括：X二、201*年主要財務預算指標編制情況

201*年度營業(yè)收入營業(yè)成本營業(yè)稅金及附加管理費用財務費用投資收益營業(yè)外收支利潤總額資產總額其中：非流動資產上年完成(萬元)本年預算(萬元)增減率負債總額其中：非流動負債所有者權益三、201*年度可能影響預算指標的主要因素

1、受國家宏觀調控的影響，貸款利率可能發(fā)生變化，會對公司的財務費用及損益情況產生影響。

2、受通貨膨脹影響，市場物價及人工成本呈上漲趨勢，會對營業(yè)成本及管理費用等產生一定影響。

3、受政府調控的影響，會對公司的主營業(yè)務收入產生影響。4、參股公司的盈利及分紅能力不確定，會對投資收益產生一定影響。

第三部分201*年財務工作重點

為實現公司各項財務預算目標，各控股公司必須按照公司年度工作會議的統(tǒng)一安排和部署，在做好各項日常管理工作外，還應做好以下方面工作：

一、結合經營考核機制，深化全面預算管理

按照集團公司的要求，公司今年將繼續(xù)完善預算管理體系，將全面預算管理與內部經營考核相結合，使兩者相互補充與促進。各預算執(zhí)行單位必須認真嚴格執(zhí)行公司批復的預算方案，嚴格控制預算外支出。公司將加大對預算執(zhí)行結果的考核力度，并就預算制度完整性、預算流程規(guī)范性、預算執(zhí)行嚴肅性、預算支出真實性等方面進行考核和評價，增強預算對經濟業(yè)務的調控能力；財務部門要加強預算分析工作，通過對財務數據的加工和分析，及時發(fā)現和解決預算執(zhí)行過程中出現的問題。二、推進成本費用的精細化管理，加強成本控制

推進成本費用的精細化管理，是實現年度利潤指標的重要保證。各分、子公司要切實加強生產經營過程中的成本控制，認真研究同行業(yè)先進企業(yè)的成本結構和水平，努力完善成本核算和控制體系。三、加強實物資產基礎管理工作

實物資產管理是財務工作的重要組成，也是目前公司財務管理的薄弱環(huán)節(jié)，各分、子公司均不同程度上存在有帳無卡、賬實不符等問題。解決這些問題需要資產管理部門與財務部門的協(xié)作與配合，可以共同建立資產管理信息系統(tǒng)，將資產價值形態(tài)管理和實物形態(tài)管理通過信息系統(tǒng)有機地

結合起來，逐步實現帳實一致。同時各控股公司財務部門要嚴格執(zhí)行公司固定資產管理辦法，加強工程項目的竣工決算工作，做好資產的按時入賬及受損資產的清理處置工作。

四、建立內部控制體系，提高財務工作規(guī)范化程度

內控制度建設與管理工作是集團公司本年財務工作的重要內容。201*年公司內控體系建設重在完善補充制度，重在落實制度。通過制度管理，提高財務工作的規(guī)范化和標準化程度。并繼續(xù)深化財務監(jiān)督，在公司內部建立重大財務事項報告制度，對各控股公司的內部財務會計制度、重要會計政策、年度財務預決算、資產核銷以及其他影響企業(yè)財務狀況、經營成果、現金流量的重大事項進行報批、報備管理。五、開展業(yè)務學習，提高執(zhí)業(yè)能力

經濟越發(fā)展會計越重要，經濟活動的多元化和復雜化對會計人員的執(zhí)業(yè)素質提出更高的要求，財務人員必須持續(xù)加強業(yè)務學習，不斷豐富更新知識，才能滿足工作的需要。201*年公司仍將按照集團公司的安排，加強財務人員的素質教育，組織進行業(yè)務學習，鼓勵會計人員參加專業(yè)技術資格考試，不斷豐富更新專業(yè)知識，滿足工作需要。

各位代表，201*年是公司財務工作面臨考驗的一年，既有國際金融危機不斷加劇、國內經濟形勢嚴峻困難的挑戰(zhàn)，也有公司內部經營模式轉變對財務管理提出的更高要求；財務工作只有不斷自我完善，自我超越，才會取得新的成就。201*年，在集團公司和董事會的正確領導下，在全體財務人員的共同努力下，財務管理工作一定會取得新的進展。

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易門縣人民醫(yī)院201*年財務收支執(zhí)行情況和201*年

收支預算草案報告

易門縣人民醫(yī)院第七屆第六次職工代表大會上

副院長劉玉萍

各位代表、同志們：

受縣人民醫(yī)院委托，向大會報告201*年財務收支執(zhí)行情況和201*2年收支預算草案，請各位代表給予審查，并請列席的各位代表提出寶貴的意見和建議。

一、201*年財務收支執(zhí)行情況

一年來，醫(yī)院的財務工作在上級有關單位的關心、支持、指導和監(jiān)督下，在縣衛(wèi)生局、縣醫(yī)院黨政的直接領導下，全院干部職工認真貫徹執(zhí)行中央及省、市、縣衛(wèi)生改革的一系列方針政策，牢固樹立“以病人為中心”的服務理念，堅持全心全意為患者服務的宗旨，以優(yōu)質、高效、低耗為改革目標，統(tǒng)一思想，更新觀念，強化管理，艱苦創(chuàng)業(yè)，齊心協(xié)力，使醫(yī)院的財務收支工作得以圓滿完成，并取得了較好的成績，收支都創(chuàng)歷史新高。一、收入方面

201*年112月份完成總收入萬元。其中：財政補助收入萬元，完成業(yè)務收入萬元，業(yè)務收入與上年同期完成數萬元相比，增加了萬元，增長率，平均每月增加萬元。

在完成的總收入中，具體分項情況是：1、財政定額補助萬元，與上年同期增長萬元。

2、財政專項補助萬元，用于醫(yī)院的急救能力及信息能力建設。3、醫(yī)療收入完成萬元，與上年同期完成數萬元相比，增加了萬元，增長率。在醫(yī)療收入中，門診收入完成萬元，占醫(yī)療收入的%；

住院收入完成萬元，占醫(yī)療收入的%。

4、藥品收入完成萬元，與上年同期完成數萬元相比，增加了萬元，增長率%。在藥品收入中，門診收入完成萬元，占藥品收入的%；住院收入完成萬元，占藥品收入的%。

5、其他收入完成萬元，與上年同期完成數萬元增加了萬元，增長率%。

在完成的業(yè)務收入中，西藥費占%、中藥費占%、床位費占%、診查費占%、檢查費占%、治療費占%、手術費占%、化驗費占%、其他費用占%。

二、支出方面

201*年112累計支出萬元，與上年同期支出數萬元相比，增加了萬元，增長率%。其中：

1、工資支出萬元，比上年同期萬元相比，增加了萬元，其中：補發(fā)年增資萬元。在職職工人均工資萬元/年，與上年相比增加萬元，增加比率為%。合同工工資人均元/年，與上年相比增加了元/年。2、福利支出萬元，與上年同期萬元相比，增加了萬元，增長率%。

3、社會保障費支出萬元，與上年同期萬元相比，增加了萬元，增長率是%。在社會保障支出中，離退休人員費用支出萬元；養(yǎng)老保險費支出萬元；公積金支出萬元；醫(yī)療保險費支出萬元；工傷保險費支出萬元；生育保險費支出萬元、失業(yè)保險費支出萬元；職工大病補

充保險支出萬元；合同工保保險支出萬元。

4、公務費支出萬元，與上年同期萬元相比，減少了萬元，減少比率是%。

5、藥品費支出萬元，與上年同期萬元相比，增加了萬元，增長率是%。全年藥品收入萬元，減去藥品成本萬元，全年藥品實現進銷差

價萬元，藥品綜合差價率達到%。

6、衛(wèi)生材料費支出萬元，與上年同期萬元相比，增加了萬元，增長率是%。

7、業(yè)務費支出萬元，與上年同期萬相比，增加了萬元，在業(yè)務費支出中，水電費支出萬元；交通工具消耗支出萬元、職工培訓費萬元；業(yè)務招待費支出萬元。

8、其他支出萬元，與上年同期萬元相比，減少了萬元，減少比率為%。

201*年112月累計完成收入萬元，累計支出萬元，收入減

去支出后，萬元。三、其他方面

1、門診人次：201*年112月完成門診人次人次，與上年同期人次相比，增加了人次。平均每門診人次收費水平元/人次。

2、出院人數：201*年112月出院人數人次，與上年同期相比，減少了人次。出院者平均醫(yī)藥費用元/人次。

3、藥品收入占業(yè)務收入比率%，與上年同期%相比，減少了個百分點。

201*年財務預算草案

201*務工作的指導思想是：嚴格執(zhí)行國家財經法律法規(guī)，加強經濟活動內控制度建設，建立重大經濟事項集體決策制度，結合醫(yī)院的醫(yī)療質量管理實施辦法規(guī)定，進一步提高醫(yī)院財務管理水平和會計信息質量，加強醫(yī)院的內部核算，規(guī)范醫(yī)院的財務收支，保證國有資產的安全與完善，使之得到充分利用。一、收入預算

201*預算堅持以收定支，收支平衡，統(tǒng)籌兼顧，根據醫(yī)院事業(yè)發(fā)

展需要、業(yè)務活動需要和財力可能，并參考以前年度預算執(zhí)行情況來編制。

201*年預計完成收入萬元，比201*年增長2%。其中：

1、財政定額補助萬元。

2、醫(yī)療收入預計完成萬元，比201*年增長3%。3、藥品收入預計完成萬元，比201*年增長2.5%。4、其他收入預計完成萬元，與上年相比基本持平。二、支出預算

201*年支出控制在萬元左右，預計與201*年實際支出數持平，只是在支出結構上調整，壓縮公用支出，適當增加人員支出經費，主要是考慮政策性增資。

1、人員支出萬元，與201*年實際支出數持平。

其中：在職職工工資每月平均支出萬元，人均工資預計元。合同工工資平均每月支出萬元，人均工資預計每月元。

2、其他公用支出（含職工福利費、差旅費、水電費、職工培訓費、交通工具消耗費、藥品費、衛(wèi)生材料費、其他材料費、利息支出、基建支出等）萬元，每月平均萬元。

3、社會保障支出萬元，與上年基本持平。4、設備購置費萬元。三、收支結余

201*年預計完成收入萬元，支出控制在萬元，收入支出基本持平。

加強財務管理，促進我院經濟穩(wěn)步增長

201*年是深入貫徹落實科學發(fā)展觀和黨的十七大精神，推進醫(yī)療衛(wèi)生改革深入發(fā)展的一年，圍繞201*年全國衛(wèi)生工作提出的：建

立比較規(guī)范的公立醫(yī)院管理體制，逐步改革“以藥補醫(yī)”，嚴格收支管理，落實公益性質的精神，我們全院干部職工要轉變服務理念，積極為人民健康服務，建立新的提高工作效率和質量的績效機制。201*年財務管理工作的思路是：

一、保持收入穩(wěn)定增長。收入穩(wěn)定并有所增長，是做好各項醫(yī)療

服務工作的重要保障，這就需要全院的干部職工，強化服務意識，發(fā)揚艱苦創(chuàng)業(yè)的精神，繼續(xù)堅持“以病人為中心”，增強醫(yī)療服務的透明度，認真執(zhí)行國家規(guī)定的各項醫(yī)療收費標準，遵守國家物價政策，繼續(xù)實行和完善“住院費用一日清單”制度，給患者一個明白，提高醫(yī)療收費透明度，積極推進院務公開，自覺接受社會各方面監(jiān)督。二、確立成本核算制度，狠抓增收節(jié)支�？剖乙�依法加強管理，堅決制止亂收費違法活動。對于各項醫(yī)療服務收入，都要嚴格執(zhí)行國家的收費標準，應收則收。支出上嚴格控制一般性支出，壓縮會議經費、公務接待費、強化公務支出管理，牢記“兩個務必”，牢固樹立過緊日子的思想，勤儉辦一切事業(yè)，嚴肅財經紀律，堅決反對大手大腳花錢和鋪張浪費的行為。

三、改革收入分配制度。201*年我省根據國家有關政策和規(guī)定，原工資構成津貼比例高出30%的部分，核定為績效工資。醫(yī)院按照規(guī)范的分配程序和要求，自主決定本單位的績效工資分配，根據任務完成及考核情況獎勵或者扣罰。

隨著社會主義市場經濟的發(fā)展，醫(yī)療體制的改革以及各項醫(yī)療保險制度的不斷完善，醫(yī)院正面臨著嚴峻的挑戰(zhàn)，醫(yī)院生存和發(fā)展，在提高醫(yī)療質量的前提下，還要加強財務管理，使財務工作真正發(fā)揮為

醫(yī)院理財的工作職能，這樣才能增強醫(yī)院的生命力，使醫(yī)院在激烈的市場競爭中得以生存和發(fā)展，立于不敗之地。完成201*年預算和各項財務工作任務意義重大。在新的一年里，我們要按照醫(yī)院黨政的部署，堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發(fā)展觀，堅定信心，迎難而上，團結協(xié)作，扎實工作，只要我們充分發(fā)揮全院職工的聰明才智，借助國家好政策的東風，相信我們一定能圓滿完成201*年的財務預算任務，為促進醫(yī)院的經濟又好又快發(fā)展作出積極貢獻！謝謝大家！

二O一二年二月一十八日

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