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財務(wù)年度工作總結(jié)和來年的工作計劃怎么寫?

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財務(wù)年度工作總結(jié)和來年的工作計劃怎么寫?

財務(wù)年度工作總結(jié)和來年的工作計劃怎么寫?

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銀行會計部年度工作總結(jié)暨明年工作計劃

今年工作總結(jié)...................................................................................................................................1

財務(wù)管理方面:.......................................................2一、規(guī)范財務(wù)行為,加強成本控制。.....................................2二、大力推動全行中間業(yè)務(wù)的發(fā)展。.....................................3結(jié)算管理方面:.......................................................3(一)不斷完善會計風險監(jiān)督防范體系和內(nèi)控制度體系,防范操作風險。.....3(二)加強會計隊伍的建設(shè),建立和實施科學的考核機制。.................4(三)加快會計電算化步伐。...........................................5(四)大興學習之風,營造出濃厚的會計文化氛圍。.......................5(五)認真履行商業(yè)銀行職責。.........................................6(六)加強會計核算,強化內(nèi)部管理,確保核算質(zhì)量。.....................7內(nèi)部管理方面:.......................................................7(一)堅持以人為本的用人原則,合理調(diào)配人員...........................7(二)建立合理的業(yè)務(wù)考核辦法,進一步強化內(nèi)部管理機制.................8(三)不斷提升業(yè)務(wù)人員的管理和服務(wù)意識...............................8

明年會計工作思路...........................................................................................................................9

結(jié)算管理方面.............................................................9

一、做好會計與儲蓄業(yè)務(wù)和制度的整合,穩(wěn)步推進會計管理體制改革。.......9二、根據(jù)總行核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)上線的工作安排,完成核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)上線工作。..12三、改進和拓展業(yè)務(wù)培訓的方式和內(nèi)容。................................13四、強化會計管理,完善內(nèi)控機制,加大檢查督導力度。..................14五、加強營業(yè)網(wǎng)點的監(jiān)督控制,提高事后監(jiān)督工作力度。..................14六、提高通過技術(shù)手段防范操作風險的能力。............................15七、繼續(xù)開展優(yōu)質(zhì)服務(wù)競賽活動。......................................15八、完善柜面人員的考核制度和檔案建設(shè),加強柜面員工隊伍建設(shè)。........16九、加強全行隨行式、離行式自助設(shè)備管理。............................17財務(wù)管理方面............................................................17

一、大力推行我行的費用預算制度,提升我行財務(wù)預算管理水平。..........17二、完善相關(guān)財務(wù)規(guī)章制度,防患財務(wù)風險。............................17三、規(guī)范財務(wù)收支行為,實現(xiàn)由財務(wù)會計向管理會計的根本轉(zhuǎn)變。..........17四、加強財務(wù)培訓輔導工作,不斷提升財務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理能力。....18五、完善財務(wù)費用考核分配辦法,推動各項業(yè)務(wù)健康發(fā)展。................19六、做好費用預測和控制,大力推進中間業(yè)務(wù),確保完成明年的利潤計劃。..19七、深入推廣SAP系統(tǒng)的實際運用。....................................20

今年工作總結(jié)

今年,南昌分行會計部緊緊圍繞分行“調(diào)整結(jié)構(gòu),深化管理,不

斷創(chuàng)新,努力實現(xiàn)質(zhì)量、規(guī)模、效益協(xié)調(diào)發(fā)展”的工作指導思想,以“夯實會計基礎(chǔ)、強化風險管理,提升管理水平”為工作目標,積極有效地開展各項工作。全行會計基礎(chǔ)更加堅實、會計管理水平明顯增強、財務(wù)行為更加規(guī)范、風險防范監(jiān)督體系進一步完善。全行會計各項工作進展順利,并呈良好發(fā)展趨勢。

截止今年12月31日,我行實現(xiàn)稅前利潤20,039萬元,完成全年17,000萬元利潤計劃的117.9%。實現(xiàn)中間業(yè)務(wù)收入201*多萬元,完成全年任務(wù)的102%。全行會計業(yè)務(wù)量304萬余筆,比去年同期增加了25.6%;差錯率0.17,比去年同期下降了48%,全年結(jié)算賠償率為零。

回顧一年來的工作,我部著重抓了以下十一個方面的工作:財務(wù)管理方面:

(一)規(guī)范財務(wù)行為,加強成本控制。

今年,會計部全面貫徹和執(zhí)行“有保有控、穩(wěn)步推進”的穩(wěn)健財務(wù)政策,并結(jié)合當前形勢和我行實際情況,修訂了《招商銀行南昌分行差旅費報銷規(guī)定(第三版)》、《招商銀行南昌分行車輛費用管理辦法實施細則》,《招商銀行南昌分行財務(wù)費用審批權(quán)限柜規(guī)定》等財務(wù)管理文件,提出了《關(guān)于在全行開展節(jié)支增效工作的若干意見》,進一步明確分、支行費用審批權(quán)限和各部室管理費用范圍,加強了成本控制、規(guī)范了費用報銷程序,有效地規(guī)范了全行財務(wù)行為,推動了全行節(jié)支增效工作的開展。

(二)大力推動全行中間業(yè)務(wù)的發(fā)展。

為適應我行經(jīng)營戰(zhàn)略的調(diào)整,提高我行非利差收入的比例,調(diào)動支行發(fā)展中間業(yè)務(wù)的積極性,促進全行中間業(yè)務(wù)的發(fā)展和收入的增長,分行成立了以會計部牽頭的中間業(yè)務(wù)管理委員會,出臺了《今年中間業(yè)務(wù)競賽辦法》,定期發(fā)布《中間業(yè)務(wù)競賽快訊》,及時公布我行中間業(yè)務(wù)完成情況,適時報導同業(yè)及兄弟行中間業(yè)務(wù)開展動態(tài),營造了良好的競爭氛圍。為配合中間業(yè)務(wù)的開展,我部結(jié)合當?shù)貙嶋H情況,及時修訂了《國內(nèi)結(jié)算業(yè)務(wù)收費標準》,規(guī)范了中間業(yè)務(wù)手續(xù)費減免的程序。為我行中間業(yè)務(wù)指標的完成起了一定的積極作用。結(jié)算管理方面:

(一)不斷完善會計風險監(jiān)督防范體系和內(nèi)控制度體系,加大檢查工作力度,規(guī)范會計業(yè)務(wù)操作,防范操作風險。

今年,分行會計部結(jié)合防范固本工程和案件專項治理工作的開展,通過加強結(jié)算管理和事后監(jiān)督力量,梳理和修訂現(xiàn)行的規(guī)章制度,加大對支行的結(jié)算檢查、事后監(jiān)督和業(yè)務(wù)輔導,推行會計主管委派和完善風險監(jiān)督員制,構(gòu)建起以分行結(jié)算專管員、事后監(jiān)督員、各支行(部)會計主管、風險監(jiān)督員為核心的會計風險監(jiān)督防范體系。

今年,分行會計部先后出臺了《招商銀行南昌分行會計工作實施細則》、《招商銀行南昌分行會計工作指引》、《招商銀行南昌分行會計檢查輔導及考核實施細則》、《招商銀行南昌分行委派會計主管及風險

監(jiān)督員考核細則》等29項制度和規(guī)定。開展了全行現(xiàn)金庫存大檢查、案件專項治理自查、委托貸款檢查、上門收款業(yè)務(wù)檢查、離行式自助銀行管理檢查、網(wǎng)上“企業(yè)銀行”其他代發(fā)業(yè)務(wù)檢查、反洗錢專項檢查、現(xiàn)金及重空管理突擊檢查、過渡科目專項檢查等結(jié)算檢查17次。事后監(jiān)督堅持每月調(diào)看支行風險環(huán)節(jié)和重要崗位的工作錄像。分行會計部對有章不循、屢查屢犯的行為,采取了從嚴懲處的措施。先后查處違規(guī)事件6起(均未造成經(jīng)濟損失),全行通報,并處三級警告處分4人,二級警告處分7人,一級警告處分1人,實行下崗待聘1人。

(二)加強會計隊伍的建設(shè),建立和實施科學的考核機制。

為全面提高全行會計、出納隊伍的整體素質(zhì),做好會計基礎(chǔ)規(guī)范工作,貫徹總行“會計人員準入制”的要求。會計部制定和完善了《結(jié)算先進行評比辦法》、《招商銀行南昌分行會計結(jié)算檢查輔導及考核實施細則》和《會計柜員星級評定考核辦法》等考核制度,并建立了會計員工檔案,動態(tài)記載員工業(yè)務(wù)培訓、業(yè)務(wù)考試、月(季)度考核和日常獎罰等情況。今年,會計部先后進行了新入行員工基礎(chǔ)知識的培訓和考試,出納、儲蓄人員反假資格的上崗考試、今年會計從業(yè)資格證的后續(xù)教育和會計人員的星級評定考試。對上崗考試中不合格的柜員不予獨立上崗操作,對在全行考核中連續(xù)二次排名后兩位且無星級的員工采取待崗和轉(zhuǎn)崗處理。對參加考評的支行會計主管實行全行排名,連續(xù)三次在全行排名末位的采取降職或轉(zhuǎn)崗處理。新的會計人員

考核機制促進了會計出納人員的結(jié)構(gòu)趨向合理,進一步激勵了員工的工作積極性,提高了全行的服務(wù)質(zhì)量和業(yè)務(wù)水平。在全行自覺的形成了“比、學、趕、超”的良好氛圍。

(三)加快會計電算化步伐,成功完成了人民幣賬戶管理系統(tǒng)等六個系統(tǒng)的上線和離行式自助銀行的賬務(wù)上收、集中管理工作。

今年,會計部繼續(xù)加快會計電算化的步伐,全年共完成人民幣賬戶管理系統(tǒng)、財政支付系統(tǒng)、支付密碼系統(tǒng)、圖碼識別系統(tǒng)、個人資產(chǎn)系統(tǒng)、多元化電子報稅和大額取現(xiàn)臺賬管理系統(tǒng)六個系統(tǒng)的上線工作。這些系統(tǒng)的成功上線有利地促進了我行業(yè)務(wù)的發(fā)展,提高了我行的風險防范能力。

今年4月19日到6月9日期間,在分行統(tǒng)一部署下,會計部成立了自助設(shè)備管理中心,制訂了《自助設(shè)備管理操作辦法》,將涉及8家支行的7個離行單臺自助設(shè)備和16個離行式自助銀行共54臺自助設(shè)備的賬務(wù)核算全部上收,由分行會計部集中管理,統(tǒng)一核算。離行式自助設(shè)備的集中管理和賬務(wù)上收,極大的緩解了各支行的工作壓力,理順了離行式自助設(shè)備的管理關(guān)系,有效地防范了業(yè)務(wù)操作風險。(四)大興學習之風,不斷提高會計、出納人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)、風險意識和團隊精神,營造出濃厚的會計文化氛圍。

今年,分行會計部的各項培訓工作緊緊圍繞“學為所用、學能所用”的原則積極開展,與往年相比,今年培訓課題的設(shè)計、培訓的組

織形式、培訓的師資力量都得到進一步完善,培訓的內(nèi)容更注重與實際操作相結(jié)合并加強了對培訓效果的檢驗。今年,分行會計部先后組織業(yè)務(wù)培訓30次,內(nèi)容涵蓋基礎(chǔ)知識、外幣防偽識假、費用預算和財務(wù)制度、支付密碼器、反洗錢、票據(jù)風險和打造高效團隊等方面,累計培訓時間達到73小時,參加人數(shù)達到1164人,超額完成了年初培訓計劃的187%。

為進一步營造濃厚的會計文化氛圍,分行會計部在今年創(chuàng)辦了結(jié)算簡報、現(xiàn)金簡報、后督通報、自助設(shè)備運行簡報等形式多樣,內(nèi)容豐富的工作簡報。簡報定期向全行通報會計、出納最新工作動態(tài),分析近期重大差錯和案例,解答支行的結(jié)算疑點,刊登一線員工的心聲。簡報真實地反映了一線會計人員的工作情況和感受,受到全體會計人員歡迎。今年,南昌分行會計部有二篇風險論文獲總行優(yōu)秀風險論文,三篇結(jié)算動態(tài)在總行刊物上發(fā)表,四期結(jié)算簡報被總行會計部轉(zhuǎn)發(fā)。(五)認真履行商業(yè)銀行職責,出色完成了人民幣反假宣傳等工作。反洗錢工作也取得了明顯成效。

今年是國務(wù)院確定的反假幣工作年,按照人行中支的統(tǒng)一部署,南昌分行結(jié)合自身優(yōu)勢和特點積極有效地開展反假宣傳活動。今年我行的反假宣傳,更加注重日常宣傳和集中宣傳相結(jié)合,除了繼續(xù)加強柜臺宣傳反假知識外,還面向社會舉辦了二期“反假知識培訓班”。據(jù)統(tǒng)計,在全年的反假宣傳活動中,招商銀行南昌分行設(shè)置反假宣傳柜臺20處、懸掛反假條幅24幅,抽調(diào)業(yè)務(wù)骨干200多人面向社會普

及人民幣、外幣知識,共發(fā)出宣傳資料4千余份,免費為公眾鑒定人民幣千余次,受益人數(shù)近萬人。

今年,分行會計部為加強全行對公人民幣反洗錢工作的開展,增設(shè)了反洗錢聯(lián)絡(luò)員崗位,負責指導網(wǎng)點對公反洗錢報表的填制和上報工作,并先后舉辦了三期反洗錢知識培訓班。截止11月份,南昌分行共上報對公可疑交易323筆,涉及金額46734萬元,大額交易14,666筆,涉及金額498億元。全行的對公反洗錢工作得到了長足進步,并取得了明顯成效。

(六)加強會計核算,強化內(nèi)部管理,確保核算質(zhì)量。

為緩解網(wǎng)點的工作壓力,統(tǒng)一會計核算管理,分行會計部將原由營業(yè)部代理的后臺業(yè)務(wù)逐步上收到會計部核算室集中辦理,并對人員、崗位及時進行了調(diào)整,優(yōu)化了操作流程;對會計部的業(yè)務(wù)登記簿進行了全面清理,加強會計部內(nèi)部交接、憑證交接等環(huán)節(jié)的控制和上下賬、內(nèi)外賬的核對工作,確保全行結(jié)算資金的安全。今年,核算室共處理各項業(yè)務(wù)近60萬筆,僅發(fā)生2筆業(yè)務(wù)差錯。內(nèi)部管理方面:

(一)堅持以人為本的用人原則,合理調(diào)配人員

今年,會計部始終堅持“以人為本、以崗定人”的用人原則,在充分考慮員工的業(yè)務(wù)特長、性格特點后,對后督室、出納室、核算室人員進行調(diào)配,對結(jié)算室的人員進行了充實,對各支行的會計主管進

行了委派和交流。人員的調(diào)配和崗位輪換促進了員工“人盡其才”、“人顯其能”,有效地杜絕了“人浮于事”的現(xiàn)象。(二)建立合理的業(yè)務(wù)考核辦法,進一步強化內(nèi)部管理機制

今年我部制定了《分行會計部員工請休假及考勤管理補充細則》,進一步強化了考勤紀律和請休假紀律;針對我部轄屬五室一中心的不同工作性質(zhì)和工作特點,分行會計部還制定了《分行會計部員工內(nèi)部考核細則》,并根據(jù)考核辦法對員工進行“公開、公平、公正”的考核,使每位員工及時明了自己每月的工作情況和存在的不足。會計部還對考核中扣分較多的員工及時進行溝通,指導其查找原因,改進其工作方法,以增強其榮辱感、歸屬感。

(三)大力倡導“謙虛、嚴謹,求真務(wù)實”的工作作風,不斷提升業(yè)務(wù)人員的管理能力和服務(wù)意識

分行會計部是全行會計業(yè)務(wù)的主管部門,承擔著全行會計業(yè)務(wù)的督導檢查和業(yè)務(wù)指導工作,具有管理和服務(wù)的雙層職能。為更好地服務(wù)于一線、服務(wù)于基層,杜絕滋生驕傲自滿、固步自封的情緒,我部大力倡導“謙虛、嚴謹,求真務(wù)實”的工作作風,積極引導各室經(jīng)理組織本室員工對本職工作進行認真總結(jié)和反思,要求每位員工時刻謹記這八字工作方針,不斷增強服務(wù)一線的意識,并認真貫徹到日常工作中去。長期以來,會計部全體員工始終堅持“做六休一”的工作日制,各室員工周末必須抽出一天時間進行業(yè)務(wù)學習和業(yè)務(wù)整理,以來

不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平。

目前我部上下呈現(xiàn)出一片團結(jié)協(xié)作,奮發(fā)向上的工作氛圍。今年會計部取得了一些進步,也得到了領(lǐng)導和同事們的肯定,這里面既包含著行領(lǐng)導的關(guān)懷和支持,也得益于相關(guān)部門和各支行的理解與配合,更凝聚著全體會計、出納人員的心血和汗水,但是與先進的兄弟行相比,與總、分行領(lǐng)導的要求相比,我們還有很大的差距,這需要我們在今后的工作中不斷地提高和完善,我們有決心,也有信心在明年把南昌分行的會計工作推上一個更高的臺階。

明年會計工作思路

明年,分行會計部將按照總“整合機構(gòu),改造流程,提升技術(shù),強化激勵”的改革指導思想,遵循分行“積極創(chuàng)新、穩(wěn)步調(diào)整、嚴格管理、均衡發(fā)展”的年度工作思路,穩(wěn)步推進會計管理體制改革,全面實行預算管理,加大業(yè)務(wù)培訓力度,強化內(nèi)部管理和規(guī)范業(yè)務(wù)操作,不斷提高我行結(jié)算管理能力和財務(wù)預算管理水平。

內(nèi)部管理方面

一、做好會計與儲蓄業(yè)務(wù)和制度的整合,穩(wěn)步推進會計管理體制改革。

為進一步強化內(nèi)部管理,防范業(yè)務(wù)風險,明年,南昌分行積極遵循總行“整合機構(gòu),改造流程,提升技術(shù),強化激勵”的改革指導思想和推進管理國際化的發(fā)展要求,對會計和儲蓄柜面業(yè)務(wù)實行新的管理體制,即分行成立“結(jié)算管理中心”,由“結(jié)算管理中心”統(tǒng)一

負責全行柜面業(yè)務(wù)的內(nèi)部管理、風險控制、對外服務(wù)和人員考核。零售銀行部主要是做好零售產(chǎn)品的市場營銷,不再負責柜面業(yè)務(wù)管理。

(一)推進會計管理體制改革是實施戰(zhàn)略調(diào)整和推進管理國際化發(fā)展的要求。

1、進行會計管理體制改革有利于強化內(nèi)部控制,防范業(yè)務(wù)風險。在現(xiàn)行前臺業(yè)務(wù)分部門管理的情況下,會計與儲蓄人員對彼此的內(nèi)控制度、操作流程和柜面服務(wù)缺乏理解和溝通,容易造成會計與儲蓄的內(nèi)控制度可能存在互相矛盾、互不銜接的情況,從而形成風險控制死角,誘發(fā)操作風險。同時,由于會計和零售的業(yè)務(wù)檢查督導和事后監(jiān)督管理職能分散,不利于分行從整體上評價網(wǎng)點的內(nèi)部管理和風險控制水平。

進行會計管理體制改革,就是要通過內(nèi)控制度、檢查督導和業(yè)務(wù)培訓的集中和業(yè)務(wù)操作流程的重組優(yōu)化,構(gòu)建一套內(nèi)容完整、標準統(tǒng)一、方法科學的業(yè)務(wù)運行機制和內(nèi)部控制體系,形成一個包括事前、事中、事后的全過程管理和控制系統(tǒng),有效防范和化解操作風險。

2、進行會計管理體制改革有利于加強業(yè)務(wù)創(chuàng)新和市場營銷。在現(xiàn)行對公業(yè)務(wù)、零售業(yè)務(wù)分專業(yè)管理的模式下,前臺各專業(yè)分別運作,自成體系,造成了客戶層分離、操作流程分離、柜員設(shè)置分離和管理制度分離。即使在核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)上線,實行綜合柜員制后,同一柜員在處理業(yè)務(wù)時,因為遵循的是不統(tǒng)一的各專業(yè)的規(guī)章制度,工作效率和服務(wù)質(zhì)量也難有大的提高。因此,通過實施會計管理體制改革,將零售部門的內(nèi)部管理職能劃歸會計部門,由零售部門集中力量做好市場規(guī)劃、產(chǎn)品研發(fā)、業(yè)務(wù)推廣工作,將有效提高我行的工作

效率和服務(wù)水平,帶動業(yè)務(wù)全面發(fā)展。

二、會計管理體制改革的方案和措施

會計管理體制改革,就是在分行會計部下成立二級部室“結(jié)算管理中心”,負責全行柜面業(yè)務(wù)運營管理,并將會計和零售部門的內(nèi)控管理、檢查督導、業(yè)務(wù)培訓、事后監(jiān)督進行有效地整合和統(tǒng)一,構(gòu)建一套包括事前、事中、事后的全過程管理和控制體系。

會計管理體制改革包括部室職能的調(diào)整、業(yè)務(wù)制度的整合、網(wǎng)點功能的提升三個方面內(nèi)容。

部室職能的調(diào)整:成立“結(jié)算管理中心”,下設(shè)業(yè)務(wù)管理室、綜合管理室、后督管理室、核算中心、出納部、自助設(shè)備管理中心六個部室。其主要職能包括會計、出納、儲蓄業(yè)務(wù)操作制度制定和培訓、結(jié)算核算工作組織、柜面業(yè)務(wù)督導檢查、柜面員工隊伍建設(shè)、柜面業(yè)務(wù)的事后監(jiān)督等、分行中心庫管理、離行式自助設(shè)備管理等七項。

業(yè)務(wù)制度的整合:對會計、儲蓄所有規(guī)章制度進行一次全面梳理和整合,清理已經(jīng)過時、作廢的制度規(guī)定,避免制度交叉而造成一些不必要的執(zhí)行矛盾和風險隱患,切實解決好會計、儲蓄業(yè)務(wù)之間的制度“盲區(qū)”,保證內(nèi)控制度覆蓋所有風險點。

網(wǎng)點功能的提升:針對營業(yè)網(wǎng)點不同的業(yè)務(wù)規(guī)模、不同的人員配置和不同的地理環(huán)境,從整合營業(yè)網(wǎng)點功能、整合前后臺業(yè)務(wù)、整合業(yè)務(wù)流程、調(diào)整人員結(jié)構(gòu)四個方面入手,充分發(fā)揮營業(yè)網(wǎng)點的綜合優(yōu)勢,增強網(wǎng)點的競爭力。

會計管理體制改革分三個階段實施:

1、準備階段(今年11月-明年1月)

該階段主要進行會計管理體制改革的動員,成立“營運管理中心籌備小組”,對相關(guān)部室職能調(diào)整進行調(diào)查和摸底、對內(nèi)控制度整合、儲蓄主管進行委派和業(yè)務(wù)人員培訓和充實等工作。

2、改革實施階段(明年2月-明年3月)

在前期準備工作到位的情況下,進行分行管理職能的調(diào)整,成立“營運管理中心”,進一步完善內(nèi)控制度和優(yōu)化業(yè)務(wù)流程。做好核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的上線工作,積極推進各支行的會計和零售柜面業(yè)務(wù)整合。

3、改革驗收和總結(jié)階段(明年4月-)

該階段應為我行會計管理體制改革完成,核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)上線投產(chǎn)成功并運行正常一段時間后。在該階段,我行將對改革的經(jīng)驗和成果進行總結(jié),并請總行相關(guān)部門對我行的改革成果進行驗收。

結(jié)算管理方面

一、根據(jù)總行核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)上線的工作安排,完成核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)上線工作。

1、做好上線的準備工作。在核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)上線前兩個月,我行必須完成組織、政策制度準備、人員培訓、系統(tǒng)參數(shù)準備、數(shù)據(jù)準備、資源準備、時間安排、方案制定等工作。

2、完成核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的切換上線,并做好數(shù)據(jù)移植的驗證工作。3、優(yōu)化勞動流程、調(diào)整勞動組合、提升網(wǎng)點服務(wù)功能

二、改進和拓展業(yè)務(wù)培訓的方式和內(nèi)容,不斷提高網(wǎng)點的管理水平和柜面員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)、職業(yè)道德、服務(wù)水平和團隊精神。

明年分行會計部將繼續(xù)改進和拓展業(yè)務(wù)培訓的方式和內(nèi)容,細分不同水平、不同崗位員工的業(yè)務(wù)能力和培訓需求,確定培訓目標,并進行有針對性的培訓。

1、明年培訓主要工作是抓好分行會計部員工業(yè)務(wù)知識更新和支行的三級培訓。重點是做好核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)上線的理論和上機培訓,保證核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的成功上線。分行將制定二級培訓計劃以及學習綱要和業(yè)務(wù)題庫,指導支行的三級培訓工作,檢驗支行的培訓效果。

2、堅持“走出去、帶回來”,加強與同行、同業(yè)的橫向交流。選派基層網(wǎng)點主管和優(yōu)秀員工到同行、同業(yè)進行實地考察和學習,把其他行管理的成功經(jīng)驗帶回來。要讓基層優(yōu)秀員工走上講臺當老師,講授自己先進事跡和工作經(jīng)驗。

3、拓展培訓內(nèi)容,增加對基層主管管理能力和管理技巧等方面的培訓,不斷提高基層主管的管理能力。

4、開展形式多樣、內(nèi)容豐富的風險論文競賽、風險演講比賽和柜面業(yè)務(wù)問答等活動;顒幽康氖枪膭顝V大一線員工積極參與,不斷豐富論文和演講的題材和內(nèi)容,查找和發(fā)現(xiàn)工作中的風險隱患和風險環(huán)節(jié),形成全行重視和全員參與的風險控制文化。

5、開發(fā)柜員在線培訓學習系統(tǒng),通過遠程在線培訓模式,及時傳達制度管理和工作要求,適時反饋基層信息。加強柜面員工業(yè)務(wù)自學能力,為一線柜員提供了一個更新業(yè)務(wù)知識的平臺。

三、強化會計管理,完善內(nèi)控機制,加大檢查督導力度,消除風險隱患,提高風險防范能力。

1、制定《招商銀行南昌分行業(yè)務(wù)檢查工作指引》,細分業(yè)務(wù)操作流程中的風險點,規(guī)范檢查程序和檢查方法,保證業(yè)務(wù)檢查能夠覆蓋所有風險點,最終形成統(tǒng)一、標準、完善的業(yè)務(wù)檢查工作程序。分行的檢查和支行的自查要按照《檢查指引》來進行,重點是抓好網(wǎng)點的自查和整改工作。

2、加大檢查力度,突出檢查實效,落實問題整改。明年分行會計部繼續(xù)堅持常規(guī)檢查和突擊檢查、專項檢查相結(jié)合的檢查制度,堅持檢查與整改、檢查與獎懲相結(jié)合的制度。加大對屢查屢犯人員和問題的處罰力度,推動檢查工作向良性循環(huán)發(fā)展。

3、不斷提高風險監(jiān)督員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作積極性,加大對風險監(jiān)督員履職情況的考核力度。充分發(fā)揮網(wǎng)點風險監(jiān)督員在會計風險防范、會計核算質(zhì)量監(jiān)測和反洗錢方面的重要作用。

4、積極探索多種方式進行銀企對賬,提高銀企對賬率,保障銀企資金安全。

四、加強營業(yè)網(wǎng)點的監(jiān)督控制,提高事后監(jiān)督工作力度。

充分發(fā)揮事后監(jiān)督的監(jiān)控、預警職能,逐步實現(xiàn)事后監(jiān)督向事中監(jiān)督的轉(zhuǎn)變,更加突出監(jiān)督重點,把對核算結(jié)果的監(jiān)督逐步轉(zhuǎn)向?qū)怂氵^程的全程監(jiān)控,有效地防范風險、堵塞差錯事故,提高監(jiān)督質(zhì)量。積極探索用計算機進行監(jiān)督的手段,改變了傳統(tǒng)手工的事后監(jiān)督方

式。

五、積極推廣支付密碼和圖碼識別技術(shù),提高通過技術(shù)手段防范操作風險的能力。

1、大力推廣支付密碼系統(tǒng),力爭明年我行支付密碼新開戶達到300戶。

2、繼續(xù)試點和推廣圖碼識別技術(shù),要把圖碼識別技術(shù)應用到票據(jù)結(jié)算尤其是銀行承兌匯票和銀行本票中去,防止克隆票據(jù)等詐騙案件的發(fā)生。

3、應用“自助設(shè)備輔助清機系統(tǒng)”,實現(xiàn)離行式自助設(shè)備賬務(wù)處理電子化,提高工作效率,防范操作風險。

六、繼續(xù)開展“新春行慶步步高”、“千錘百煉比比看”等優(yōu)質(zhì)服務(wù)競賽活動,不斷提高營業(yè)網(wǎng)點的服務(wù)優(yōu)勢和服務(wù)水平,打造服務(wù)質(zhì)量比學趕幫超的企業(yè)文化。

通過開展柜面優(yōu)質(zhì)服務(wù)競賽活動,對網(wǎng)點柜員的業(yè)務(wù)知識和業(yè)務(wù)技能,以及網(wǎng)點營業(yè)環(huán)境、柜員服務(wù)、大堂服務(wù)等項目的綜合考評,分別評比出“優(yōu)質(zhì)服務(wù)競賽優(yōu)勝獎”團體前三名并給予表彰和獎勵。要通過優(yōu)質(zhì)服務(wù)競賽活動,在南昌分行打造服務(wù)質(zhì)量比學幫超的企業(yè)文化,使員工把優(yōu)質(zhì)服務(wù)作為一種自然而然的行為,從而帶動南昌分行服務(wù)水平邁上一個新的臺階。

七、完善柜面人員的考核制度和檔案建設(shè),加強柜面員工隊伍建設(shè)。

1、進一步完善會計主管、儲蓄主管委派制和考核細則,不斷提高基層主管的管理水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。按照總行“會計人員準入制”的要求,嚴格選拔、配備會計人員,保證會計人員質(zhì)量,全面提高會計結(jié)算隊伍的整體素質(zhì)。

2、進一步完善網(wǎng)點和柜面員工的檔案建設(shè)。網(wǎng)點檔案要動態(tài)記載各種檢查報告、記錄、整改意見等的落實情況,描述網(wǎng)點暴露的各種隱患、事故、問題、違規(guī)等現(xiàn)象;柜面員工檔案動態(tài)記載員工業(yè)務(wù)培訓和考試、年度考核和表彰和日常處罰等記錄。從而為網(wǎng)點的內(nèi)控評價和柜面員工的晉級和提拔提供有效的參考依據(jù)。

八、加強全行隨行式、離行式自助設(shè)備管理人員的業(yè)務(wù)培訓和業(yè)務(wù)督導工作,在繼續(xù)做好自助設(shè)備的日常管理工作的同時,進一步完善自助設(shè)備管理中心操作辦法,并積極配合其他部門做好自助銀行的選址工作。

財務(wù)管理方面

一、深入貫徹總行“以費用預算為起點,全面實行預算管理”的指導思想,全面落實《招商銀行南昌分行費用預算管理辦法(試行)》的費用預算規(guī)定,大力推行我行的費用預算制度,提升我行財務(wù)預算管理水平。

二、完善相關(guān)財務(wù)規(guī)章制度,嚴格費用管理和財務(wù)權(quán)限審批手續(xù),防患財務(wù)風險。

1、逐步細化費用管理,按主要費用使用科目制定相應的核算、使用、審批、監(jiān)控等行為的操作細則,以健全制度規(guī)范管理;

2、逐步完善權(quán)限審批手續(xù),對各項費用審批權(quán)限的可行性、可控性進行適時修訂,杜絕費用使用“先斬后奏”的隨意性,通過完善費用審批制度達到費用監(jiān)控的規(guī)范管理。

三、規(guī)范財務(wù)收支行為,樹立預算觀念,加強財務(wù)制度執(zhí)行力,實現(xiàn)由財務(wù)會計向管理會計的根本轉(zhuǎn)變。

1、針對各支行財務(wù)管理操作不一的現(xiàn)狀,將對網(wǎng)點包括經(jīng)費帳戶管理、手工臺帳登記、費用額度控制、財務(wù)支付、食堂管理等各項

財務(wù)行為進行調(diào)研,根據(jù)調(diào)研意見形成各網(wǎng)點規(guī)范統(tǒng)一的財務(wù)操作模式;

2、推行網(wǎng)點定期財務(wù)檢查制度,對各網(wǎng)點、包括財務(wù)室自身在內(nèi)的財務(wù)制度執(zhí)行、費用管理、額度控制等情況進行定期檢查,以財務(wù)簡報等形式,對好的經(jīng)驗做法進行推廣、對不規(guī)范的做法進行通報批評,使網(wǎng)點財務(wù)管理規(guī)范化、制度化。

3、在全行樹立預算觀念,建立費用預算考核機制,對超預算的費用使用按權(quán)限逐級審批、從嚴控制,對預算偏離度大的部門單位實行預算考核,提高全行對費用預算的重視程度,以適應總行逐步推行的預算管理制度。

四、進一步加強財務(wù)培訓輔導工作,不斷提升財務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理能力。

1、為便于推行費用預算管理,明年,會計部將更加注重對包括會計主管、各部室費用預算綜合員在內(nèi)的金融企業(yè)財會制度的學習以及費用預算、使用制度的培訓,加強對支行進行財務(wù)預算、財務(wù)核算、財務(wù)分析的培訓,提高支行財務(wù)人員核算和分析各項業(yè)務(wù)盈利情況的能力,以加強對本網(wǎng)點盈利能力的預測,做到核算真實、分析有深度,進而提升支行的財務(wù)管理水平和費用控制能力,為領(lǐng)導決策提供依據(jù),充分發(fā)揮財務(wù)工作對業(yè)務(wù)發(fā)展的指導作用;

2、明年會計部還將不斷加強財務(wù)室自身的培訓學習,尤其對國家財經(jīng)法規(guī)、金融財務(wù)制度、各項稅收政策、費用預算管理、利潤預

測水平、財務(wù)分析能力、SAP系統(tǒng)的充分運用等,形成定期培訓考核制度,以提升財務(wù)室人員自身的業(yè)務(wù)素質(zhì),從而適應更高水平、更深層次的管理要求。

五、完善財務(wù)費用考核分配辦法,形成以業(yè)績論貢獻、以指標評獎罰的激勵機制,推動各項業(yè)務(wù)健康發(fā)展。

明年會計部將繼續(xù)對所轄網(wǎng)點的招待費、變動費用實行額度控制,結(jié)合規(guī)模發(fā)展、中間業(yè)務(wù)、利潤計劃等指標對網(wǎng)點的招待費、變動費用進行專項考核,強化激勵機制,促進各項工作健康發(fā)展。六、努力做好費用預測和控制,大力推進中間業(yè)務(wù),確保完成明年的利潤計劃。

1、要確保完成明年的利潤計劃,必須全面做好財務(wù)核算、分析預測和計劃考核工作。明年年初在制定分行年度利潤計劃,費用計劃的基礎(chǔ)上向各支行下達今年的利潤計劃,費用計劃,并根據(jù)總行核定的固定資產(chǎn)計劃,核定各支行的固定資產(chǎn)購置計劃,嚴格按計劃執(zhí)行固定資產(chǎn)采購;

2、改進中間業(yè)務(wù)的考核辦法,將中間業(yè)務(wù)收入的計劃完成情況與各網(wǎng)點費用掛鉤考核,以收入完成進度獎優(yōu)罰劣,提高網(wǎng)點完成中間業(yè)務(wù)的積極性;豐富中間業(yè)務(wù)快訊內(nèi)容,增加“傳經(jīng)送寶”等欄目,對各網(wǎng)點、部室不定期進行中間業(yè)務(wù)的經(jīng)驗介紹,為網(wǎng)點提供經(jīng)驗交流的平臺,營造競爭氣氛;加強系統(tǒng)內(nèi)、同業(yè)中間業(yè)務(wù)信息的搜集整

理工作,不定期推出中間業(yè)務(wù)信息匯萃等,擴大我行中間業(yè)務(wù)開拓視野,促進新業(yè)務(wù)的及時推進。

七、深入推廣SAP系統(tǒng)的實際運用,逐步嘗試財務(wù)報銷電子化審批、提高財務(wù)管理效率。

1、SAP系統(tǒng)上構(gòu)筑了一個能夠適應我行長遠發(fā)展的財務(wù)會計系統(tǒng),該系統(tǒng)能夠向管理層提供集中、實時的多維分析。SAP系統(tǒng)將成本費用核算到責任中心,分攤到部門、產(chǎn)品、客戶,將成本費用管理與預算、考核緊密結(jié)合,這將為我行的成本核算提供有利的手段,從而為業(yè)績評價奠定基礎(chǔ)

按照總行推廣SAP系統(tǒng)的要求,我部將繼續(xù)做好對各支行,分行部室人員的相關(guān)的后續(xù)培訓工作。使各支行會計主管、采購部門綜合員對SAP系統(tǒng)有更深一步認識,加強對該系統(tǒng)的操作和運用能力。

2、借鑒其它銀行網(wǎng)上報銷系統(tǒng)的先進經(jīng)驗,逐步嘗試財務(wù)報銷行內(nèi)電子化審批。充分考慮員工實際使用的方便性,提供EXCEL模板實現(xiàn)員工網(wǎng)上填寫報銷單據(jù),領(lǐng)導按權(quán)限實行在線審批的電子化流程,快速提高財務(wù)審批效率,同時便于費用審批記錄的存儲保管及在線查詢。

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