存貨盤點表格

××庫存物資盤點表序號物資編碼物資名稱型號規(guī)格單計劃填表部門：填表人：賬面數(shù)量金額數(shù)量盤點金額填表日期：審核：盤虧（－）盤盈（＋）數(shù)量金額入庫時間狀態(tài)位單價

配套件盤點表序號物資編碼零件名稱零件號碼單單臺車型:填表人：計劃單價數(shù)量金額數(shù)量金額賬面填表部門：審核：盤虧（－）盤點位數(shù)量盤盈（＋）數(shù)量金額入庫時間狀態(tài)填表日期：

在制品盤點表序號車型名稱物資編碼物資名稱顏型號單位計劃單價填表部門：填表人：賬面數(shù)量金額盤點數(shù)量金額填表日期：審核：盤虧（－）入庫時間色規(guī)格盤盈（＋）數(shù)量金額狀態(tài)

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自制半成品盤點表序號車型名稱物資編碼物資名稱顏型號單位計劃單價數(shù)量金額數(shù)量金額填表部門：填表人：賬面盤點填表日期：審核：盤虧（－）盤盈（＋）數(shù)量金額入庫時間狀態(tài)色規(guī)格存貨盤點盈虧報告表編號：序號物資編碼物資名稱型號規(guī)格單計劃填表部門：填表人：數(shù)量賬面盤點財務部門：數(shù)量盤盈金額填表日期：部門審核：盤虧數(shù)量金額盈虧原因說明擬處理對策及建議位單價主管領導批示：資產(chǎn)職能管理部門：

第2頁共6頁存貨盤點制度

目錄

一、目的二、適用范圍三、職責四、盤點時間五、盤點方式、方法六、盤點程序七、初盤展開一、目的二、適用范圍三、職責四、盤點時間五、盤點方式、方法六、盤點程序七、初盤展開一、目的為加強存貨資產(chǎn)管理，保障存貨資產(chǎn)的安全性、完整性、準確性，及時、真實地反映存貨資產(chǎn)的結(jié)存及利用狀況，使存貨資產(chǎn)的盤點更加規(guī)范化、制度化，為下階段的銷售、生產(chǎn)計劃及財務成本核算提供依據(jù)，根據(jù)實際情況，特制定本管理制度。二、適用范圍第3頁共6頁存貨：包括原材料、在制品、半成品、產(chǎn)成品，以及必要時對存于外協(xié)廠商的本廠物料等。

三、職責

1、廠長：負責盤點組織工作、主導盤點工作，組織召開盤點總結(jié)工作會議，進行盤點獎罰；2、倉庫、車間：負責倉庫、車間物料盤點工作；

3、財務部：負責對盤點抽查、對盤點盈虧調(diào)整審核；并對盤盈、盤虧物品做出處理意見，進行有關的帳物處理定期或不定期對各項存貨進行稽核、盤點；4、副廠長：負責盤點盈虧調(diào)整的審批工作；5、相關部門：負責本部門盤點及盤點協(xié)助工作。

四、盤點時間

1、存貨盤點：每月進行一次小盤點（自盤、抽盤）；每個季度的最后一個月月底進行一次大盤點（自盤、復盤、抽盤），大盤點具體時間具體安排。2、若要變更時間，必須征得盤點總指揮同意方可。3、財務部人員不定期地抽查各部門的存貨情況。

五、盤點方式、方法

1、盤點方式：動態(tài)盤點（即不停產(chǎn)）與靜態(tài)盤點（即停產(chǎn)）相結(jié)合；定期盤點與不定期盤點相結(jié)合；自盤與復盤、抽盤相結(jié)合。

2、盤點方法：全面盤點和抽樣盤點相結(jié)合；點數(shù)與稱重量相結(jié)合。

3、每月定期盤點采取動態(tài)盤點，以自盤為主、抽盤為輔的方式進行。盤點方法由倉庫根據(jù)實際情況確定。

4、季度大盤點采取靜態(tài)盤點，以自盤、復盤、抽盤相結(jié)合的方式進行。

5、不定期的盤點采取動態(tài)盤點、抽盤的方式進行，其盤點方法由財務部確定。

6、外協(xié)加工件料盤點：由相關部門負責人與財務人員共同確定盤點方法，單獨清點。

六、盤點程序

1、盤點前準備工作：

盤點由物流部申請經(jīng)副廠長批準后，負責召集相關人員召開盤點工作協(xié)調(diào)會，并按擬定的《盤點計劃表》組織實施；

2、各相關部門接到《盤點計劃表》后次日內(nèi)組織召開部門內(nèi)部盤點會議，做好各項盤點前準備工作；

3、倉庫所有賬目處理應在盤點日前一天完成；

4、存貨盤點前各部門應進行清理整頓，分類、分區(qū)域按規(guī)定堆放好存貨，并張貼好《物料存卡》或《物料標識卡》；

5、季度大盤點前要求生產(chǎn)車間進行物料清理，并對現(xiàn)場進行整理整頓，在制品應存放在規(guī)定得區(qū)域，并做好標識，以便單獨清點；

6、盤點部門將盤點需用得物品及盤點用具，于盤點前準備妥當。

七、初盤

1、倉庫負責人指定人員打印《盤點表》分發(fā)給盤點人員；

2、盤點人員按照盤點進度計劃及《盤點表》進行盤點，在盤點物品的《物料存卡》上登記好盤點日期、盤點數(shù)量、盤點人，在“摘要”欄注明“初盤”字樣；

第4頁共6頁3、盤點人員核對盤點結(jié)果是否與《盤點表》結(jié)存數(shù)量一致，如不符，則在確認后查找不符原因，直至清楚無誤為止；

4、盤點人員在《盤點表》上簽名后交部門負責人審核簽字；

5、部門負責人對盤點確認得差異物料填寫《盤點盈虧報告單》進行賬目處理；6、部門負責人將《盤點表》、《盤點盈虧報告單》交財務部處理。7.盤點前對各部門的整理工作要監(jiān)督好，分類分好，這樣方便于盤點。

八、復盤

1、復盤人員在初盤人員的陪同下進入盤點區(qū)域進行實物盤點；

2、復盤可采用100%復盤，也可采用抽盤，但抽盤比例不得低于物料種類的50%；

3、復盤人員按復盤安排分工進行盤點，點數(shù)員應邊點數(shù)、邊報數(shù)，記錄員應將盤點結(jié)果記錄在《盤點表》上，如須稱量，由點數(shù)員進行稱量作業(yè)；

4、復盤與初盤如有差異，須與初盤人員進行盤點確認，確認有誤的，由初盤人員在《盤點表》種“實存數(shù)量”盤簽字，以示負責；

5、在整個復盤作業(yè)中，督導人員應對復盤情況進行巡查，盤點人員對復盤中存在的問題可向督導人員或盤點總指揮反饋，督導人員或盤點總指揮應及時解答、處理；

6、若復盤物料種類差錯率超過15%（含15%）以上時，則報告盤點總指揮處理，必要時，盤點總指揮要求實物保管員對所管全部物料進行重新盤點。

7、復盤完成后，復盤組長將《盤點表》上交盤點總指揮，盤點總指揮審核《盤點表》后轉(zhuǎn)交相應抽盤組長。

九、財務處理

1、盤點若產(chǎn)生盈虧，于盤點后3個工作日內(nèi)，由實物保管部門主管編制《盤點盈虧報告》，報部門經(jīng)理審核后轉(zhuǎn)財務部；

2、財務部對《盤點盈虧報告》復核無誤后，編制《盤點匯總表》，將《盤點盈虧報告》、《盤點匯總表》交副廠長審批，要求在一個工作日內(nèi)完成；

3、成本核算員在接到審批后的《盤點盈虧報告》的1各工作日內(nèi)完成賬務調(diào)整工作。4、盤點報告編制及后續(xù)工作：

每月小盤點結(jié)束后2個工作日內(nèi)、每季大盤結(jié)束后4個工作日內(nèi)，財務部應編寫《盤點總結(jié)報告》（內(nèi)容主要包括盤點情況說明、盈虧和處理建議、相關責任人的獎罰建議等），并呈廠長審閱。5、每季大盤結(jié)束后5個工作日，由副廠長主持召開盤點工作總結(jié)會議，會議主持人組織參會人員對盤點工作中存在的問題及原因進行分析，擬定糾正、預防措施，經(jīng)與會相關人員確認后實施，由財務部驗證改善效果，并將改善結(jié)果報廠長。

6、每月小盤結(jié)束后第3個工作日、每季大盤結(jié)束后第5個工作日，財務部須將盤點獎罰結(jié)果轉(zhuǎn)交綜合管理部編制獎罰通告，處罰款項則在責任人當月的工資中予以扣取。7、倉庫盤點后，倉管員須在規(guī)定的日期內(nèi)進行呆廢物料處理申報工作。

十、突擊抽查

1、財務部、物流部根據(jù)實際情況，共同指派人員抽查資產(chǎn)結(jié)存狀況，原則上要求每季度不得低于一次突擊抽查，抽查物品數(shù)量不得低于所抽查實物保管部門物料的5%；

2、抽查日期及項目，以不預先通知經(jīng)管部門為原則，組織工作可適當簡化了；

3、抽查可采取由賬至物或由物至賬的方式，抽查人員應將抽盤結(jié)果填寫在《抽盤表》上，若由差異則須計算出差異數(shù)量，并要求資產(chǎn)保管人員在《抽盤表》上簽字確認；

第5頁共6頁4、抽查盤點后賬目處理及后續(xù)工作按第九條規(guī)定執(zhí)行，若抽查發(fā)現(xiàn)重大問題，則由財務部組織召開物料檢討會議。

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庫存商品盤點表

部門：貨位號：制表人：共頁第頁商品編號商品名稱單位初盤數(shù)復盤數(shù)核查數(shù)備注初盤：復盤：審核：錄入

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