預(yù)算執(zhí)行分析報(bào)告

財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況分析報(bào)告

一、說明報(bào)告期內(nèi)工程進(jìn)度及銷售情況

1、工程進(jìn)度：實(shí)際完成情況和計(jì)劃相比有無超額完成或延期完成及其原因2、銷售情況：完成率與預(yù)算相比：銷售合同額完成比例、銷售資金完成比例（完成全年預(yù)算比例、完成分析期內(nèi)計(jì)劃比例）二、銷售分析

項(xiàng)目名稱目項(xiàng)本季度銷售面積本年度累計(jì)住宅銷售合同額銷銷售售合單同價額上年同期累計(jì)銷銷銷銷銷售售售售售合面單面單同積價積價額項(xiàng)目累計(jì)銷售合同額銷售面積銷售單價一期商鋪地下室車位住宅二期商鋪地下室車位合計(jì)說明：銷售額及單價升降原因。三、工程投資分析

項(xiàng)目數(shù)額預(yù)算實(shí)際投資完成比例項(xiàng)目名稱1、前期費(fèi)用2、土地費(fèi)用3、建安成本4、基礎(chǔ)設(shè)施5、公共配套6、開發(fā)間接費(fèi)用合計(jì)說明：1、本季度預(yù)算外支出的成本項(xiàng)目及金額，對超預(yù)算項(xiàng)目列明超支原因2、本季度新簽合同明細(xì)，列明預(yù)算數(shù)、目標(biāo)成本數(shù)、實(shí)際合同額數(shù)額合同名稱預(yù)算目標(biāo)成本實(shí)際合同額備注項(xiàng)目名稱和期數(shù)1、前期費(fèi)用2、土地費(fèi)用3、建安成本4、基礎(chǔ)設(shè)施5、公共配套6、開發(fā)間接費(fèi)用合計(jì)四、融資分析

1、采用的融資策略、完成的融資預(yù)算以及下一步的融資方案五、銷售費(fèi)用的分析

數(shù)額費(fèi)用名稱123456預(yù)算實(shí)際數(shù)完成預(yù)算比例備注廣告費(fèi)促銷費(fèi)代理費(fèi)辦公費(fèi)客服費(fèi)其他7合計(jì)8銷售合同額銷售費(fèi)用比例說明：1、廣告費(fèi)：本季度廣告費(fèi)的主打形式及金額（報(bào)廣、戶外、電視等）

2、促銷費(fèi)：本季度的促銷活動主打形式及金額3、代理費(fèi)：據(jù)實(shí)列支4、辦公費(fèi)：據(jù)實(shí)列支

5、其它：列示主要費(fèi)用項(xiàng)目及其金額

6、客服費(fèi)：主要的客服活動形式及金額或主要的費(fèi)用項(xiàng)目及金額7、銷售費(fèi)用比例：15項(xiàng)費(fèi)用/累計(jì)銷售合同額

六、管理費(fèi)用分析

費(fèi)用名稱數(shù)額預(yù)算實(shí)際支付數(shù)實(shí)際占預(yù)算百分比（%）公司管理部門人員工資費(fèi)用辦公費(fèi)統(tǒng)籌保險費(fèi)稅金審計(jì)等中介費(fèi)福利費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)支出汽車費(fèi)人事費(fèi)用差旅費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)董事會費(fèi)固定資產(chǎn)費(fèi)用合計(jì)說明：1、工資的實(shí)際支付數(shù)包含所有工資2、辦公費(fèi)列明主要費(fèi)用項(xiàng)目3、統(tǒng)籌保險費(fèi)據(jù)實(shí)列支

4、中介費(fèi)列明費(fèi)用名稱及金額

5、福利費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)列明食堂費(fèi)用、員工宿舍房租、水電費(fèi)、雙節(jié)福利費(fèi)、工會活動經(jīng)費(fèi)、廚師工資

6、汽車費(fèi)列明公司車輛費(fèi)用、員工補(bǔ)助

7、差旅費(fèi)列明本季度超過5000元重大的外出活動8、業(yè)務(wù)招待費(fèi)列明日常業(yè)務(wù)費(fèi)、融資業(yè)務(wù)費(fèi)、特殊業(yè)務(wù)費(fèi)9、董事會費(fèi)據(jù)實(shí)列支

10、融資費(fèi)用列明費(fèi)用名稱及金額七、固定資產(chǎn)購置

項(xiàng)目數(shù)額預(yù)算實(shí)際實(shí)際超預(yù)算差異說明資產(chǎn)名稱說明：1、列明預(yù)算外支出的資產(chǎn)購置依據(jù)八、稅金預(yù)算分析

數(shù)額稅金項(xiàng)目預(yù)算實(shí)際稅率說明：本季度內(nèi)各稅種、稅率有無變化九、還貸、利息費(fèi)用

數(shù)額項(xiàng)目預(yù)算實(shí)際貸款額綜合利率銀行名稱1、利息2、中介費(fèi)還貸支出十、本季度公司重大資金往來款項(xiàng)1、其他應(yīng)收款2、其他應(yīng)付款十一、員工借款情況十二、賬齡分析附表

賬齡所屬區(qū)間所屬年度科目明細(xì)1年以內(nèi)合計(jì)

綜述說明

財(cái)務(wù)管理中心201*-3-18

期末余額1年至2年2年至3年3年以上

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201*年度2月份**

預(yù)算執(zhí)行情況分析報(bào)告

編制：***復(fù)核：***

編制日期：201*年3月25日

抄送：總經(jīng)理、經(jīng)營副總、生產(chǎn)副總

抄報(bào)：*****

全面預(yù)算執(zhí)行分析報(bào)告體系

一、業(yè)務(wù)預(yù)算執(zhí)行分析體系

1、銷售預(yù)算執(zhí)行分析2、生產(chǎn)預(yù)算執(zhí)行分析3、產(chǎn)品成本預(yù)算執(zhí)行分析4、采購預(yù)算執(zhí)行分析5、期間成本預(yù)算執(zhí)行分析二、資本預(yù)算執(zhí)行分析體系三、籌資預(yù)算執(zhí)行分析體系四、財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行分析體系

1、現(xiàn)金全面預(yù)算執(zhí)行分析2、預(yù)算資產(chǎn)負(fù)債執(zhí)行分析3、預(yù)算損益執(zhí)行分析

正文部分

一、業(yè)務(wù)預(yù)算分析1、產(chǎn)品銷售預(yù)算分析

（1）行業(yè)銷售市場分析

單位：噸產(chǎn)品類別酸性黑酸性藍(lán)其他酸染料合計(jì)市場容量平均增長率本司銷量本司所占比例價格水平變動分析判斷：配市場潛力分析圖（2）銷售量分析

去年同期產(chǎn)品類別酸性黑酸性藍(lán)化工原料合計(jì)單位:萬元完成預(yù)算%本月預(yù)算收入本月實(shí)際收入比去年同期增長率收入銷量KG銷量KG銷量KG其他酸染料分析判斷：配銷量分析圖（3）銷售價格分析

本月銷項(xiàng)目酸性黑酸性藍(lán)其他料預(yù)算銷本月銷售成本預(yù)算銷售成本實(shí)際銷售毛利售單價售單價毛利單位；萬元利率預(yù)算毛利率預(yù)算銷售實(shí)際毛分析判斷：

（4）競爭對手分析

單位名稱

優(yōu)勢劣勢經(jīng)營規(guī)模

2、產(chǎn)品生產(chǎn)預(yù)算分析

單位；噸

項(xiàng)目合計(jì)本月產(chǎn)量預(yù)算產(chǎn)量去年產(chǎn)量預(yù)算差異與去年差異預(yù)算差異率去年同期差率分析判斷：配圖表

3、產(chǎn)品成本預(yù)算分析（1）、原料成本分析

Ⅰ、原材料耗量差異分析

單位：噸本月耗項(xiàng)目量原料1原料2原料3原料4原料5預(yù)算耗量去年同期上月耗量預(yù)算差異去年同上月差預(yù)算差異率比差異異分析判斷：

Ⅱ、原材料耗用單價分析

單位：萬元項(xiàng)目實(shí)際數(shù)量實(shí)際單價預(yù)算單價上月單價預(yù)算單價差異預(yù)算實(shí)際價差耗料率預(yù)算耗料成本耗料成本差異耗成本差異率成本原材料1原材料2原材料3原材料4

分析判斷

（2）人工成本分析

單位：萬元項(xiàng)目

本月實(shí)本月預(yù)際算上月數(shù)去年同預(yù)算差期異與上月差異與去年差異分析判斷：

1、預(yù)算差異分析2、與上月差異分析

（3）制造費(fèi)用分配分析

單位：萬元

項(xiàng)目

本月上月預(yù)算去年與上月差異預(yù)算差異與去年差異分析判斷：

1、預(yù)算差異分析2、與上月差異分析3、與去年差異分析

（4）產(chǎn)品成本分析

單位：萬元類別

本月成本去年同期成本上月成本預(yù)算去年達(dá)上月達(dá)成預(yù)算達(dá)成率成本成率分析判斷：

4、材料采購預(yù)算分析

單位：萬元項(xiàng)目材料1材料2材料3本月采購預(yù)算采購上月采購預(yù)算差異上月差異預(yù)算差異率上月差異率

分析判斷：

5、成本費(fèi)用預(yù)算分析

單位：萬元

項(xiàng)目本月額上月額預(yù)算額與上月差異與預(yù)算差異與上月差異率與預(yù)算差異率營業(yè)成本營業(yè)費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用分析判斷：

二、資本預(yù)算執(zhí)行分析

1、2、3、

固定資產(chǎn)投資情況分析股票投資情況分析債券投資情況分析

三、籌資預(yù)算執(zhí)行分析

單位：萬元

項(xiàng)目長期借款短期借款長期借息短期借息合計(jì)本月實(shí)際本月預(yù)算預(yù)算差異分析判斷

四、全面財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行分析1、現(xiàn)金預(yù)算分析

項(xiàng)目期初現(xiàn)金余額經(jīng)營現(xiàn)金流入經(jīng)營現(xiàn)金流出經(jīng)營現(xiàn)金余額借入金額還款金額資本支出現(xiàn)金余額本月實(shí)際單位；萬元本月預(yù)算預(yù)算差異實(shí)際累計(jì)預(yù)算累計(jì)累計(jì)差異

分析判斷：

2、預(yù)算資產(chǎn)負(fù)債分析（附預(yù)算資產(chǎn)負(fù)債表與實(shí)際表）Ⅰ、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)及結(jié)構(gòu)變化分析（配圖表）Ⅱ、資產(chǎn)運(yùn)營效率分析

項(xiàng)目總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率流資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率應(yīng)收款周轉(zhuǎn)率存貨周轉(zhuǎn)率資產(chǎn)負(fù)債率股東權(quán)益比率營業(yè)周期本期實(shí)際本期預(yù)算上期上年同比行業(yè)優(yōu)秀比分析判斷：

Ⅲ、應(yīng)收賬款分析

單位:萬元賬齡1-60天61-120天121-365天365天以上合計(jì)

金額所占比率壞賬機(jī)率處理辦法分析判斷：結(jié)構(gòu)分析（配圖）

Ⅳ、主要存貨分析

單位：萬元項(xiàng)目庫存商品在產(chǎn)品化工原料合計(jì)

期初數(shù)期初預(yù)算期初差異期末數(shù)期末預(yù)算期末差異分析判斷：

1、存貨結(jié)構(gòu)分析

2、期初差異及對期末的影響3、期末差異

Ⅳ、負(fù)債結(jié)構(gòu)差異及結(jié)構(gòu)變化差異分析（配結(jié)構(gòu)圖）3、預(yù)算損益表執(zhí)行分析（附預(yù)算與實(shí)際損益對照表）

主營業(yè)務(wù)項(xiàng)目本月實(shí)際數(shù)本年累計(jì)數(shù)預(yù)算預(yù)算同比收入主營業(yè)務(wù)成本主營業(yè)務(wù)利潤率單位：萬元銷售毛利銷售利潤利潤總額率預(yù)算增減完成預(yù)算%預(yù)算本年累計(jì)去年同期去年同比增減去年同比增減%去年累計(jì)數(shù)上月數(shù)去年同期分析判斷：五、預(yù)算分析總結(jié)

上月數(shù)上月同比增減上月同比增減%

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