老板電器：201*年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告完整版

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老板電器：201*年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告完整版

老板電器：201*年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

公告日期201*-03-13

杭州老板電器股份有限公司201*年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

杭州老板電器股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”)201*年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制,在所有重大方面公允反映了公司201*年12月31日的財(cái)務(wù)狀況、合并財(cái)務(wù)狀況以及201*年度的經(jīng)營(yíng)成果、合并經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量、合并現(xiàn)金流量。經(jīng)中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì),出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。

201*年,國(guó)內(nèi)外形勢(shì)錯(cuò)綜復(fù)雜,歐洲債務(wù)危機(jī)沖擊不斷,全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩,國(guó)內(nèi)受國(guó)家宏觀調(diào)控政策的影響,房地產(chǎn)市場(chǎng)陷入低迷,房地產(chǎn)成交量持續(xù)走低,對(duì)廚電行業(yè)帶來(lái)了較大的影響。面對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)的嚴(yán)峻形勢(shì),公司堅(jiān)持多元化渠道的建設(shè)為總方針,重點(diǎn)圍繞網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物、電視購(gòu)物、精裝修工程等新興渠道的發(fā)展,取得了可喜的成績(jī)。

201*年度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1,533,887,592.05元,同比增長(zhǎng)24.54%,實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)209,506,268.96元,同比增長(zhǎng)37.40%,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)186,992,052.64元,同比增長(zhǎng)39.19%。詳細(xì)情況如下:

一、201*年公司的資產(chǎn)狀況

截止201*年12月31日,公司資產(chǎn)總額1,919,394,551.04元,負(fù)債總額409,357,815.41元,歸屬于母公司股東權(quán)益為1,510,036,735.63元,資產(chǎn)負(fù)債率21.33%。1、資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目分析單位:元

項(xiàng)目201*年12月31日201*年12月31日增減金額增減比率

貨幣資金1,022,881,316.411,074,748,427.18-51,867,110.77-4.83%應(yīng)收票據(jù)175,080,314.32124,519,750.6050,560,563.7240.60%應(yīng)收賬款128,411,556.1785,742,159.7642,669,396.4149.76%

第1頁(yè)共5頁(yè)預(yù)付款項(xiàng)8,581,847.9912,667,286.62-4,085,438.63-32.25%其他應(yīng)收款4,996,967.843,377,720.311,619,247.5347.94%存貨291,417,921.45245,988,775.1145,429,146.3418.47%

其他流動(dòng)資產(chǎn)53,019.66-53,019.66-長(zhǎng)期股權(quán)投資998,375.18-998,375.18-投資性房地產(chǎn)30,733.1233,108.66-2,375.54-7.17%固定資產(chǎn)123,203,768.6973,049,877.2850,153,891.4168.66%在建工程124,362,256.0026,203,134.2398,159,121.77374.61%無(wú)形資產(chǎn)37,405,275.0636,618,521.80786,753.262.15%

長(zhǎng)期待攤費(fèi)用384,963.20-384,963.20-遞延所得稅資產(chǎn)1,586,235.951,439,915.64146,320.3110.16%應(yīng)付賬款199,506,971.45132,100,002.8267,406,968.6351.03%預(yù)收款項(xiàng)122,160,966.12118,286,764.093,874,202.033.28%應(yīng)付職工薪酬13,926,785.9011,257,468.122,669,317.7823.71%應(yīng)交稅費(fèi)21,261,580.2113,423,982.737,837,597.4858.39%其他應(yīng)付款52,501,511.7338,275,776.4414,225,735.2937.17%股本256,000,000.00160,000,000.0096,000,000.0060.00%資本公積969,262,716.371,065,262,716.37-96,000,000.00-9.01%盈余公積42,891,054.624,430,502.1618,460,552.4475.56%未分配利潤(rùn)241,882,964.66121,351,464.46120,531,500.2099.32%

(1)應(yīng)收票據(jù)同比增加40.60%,主要原因?yàn)楸酒阡N售收入增長(zhǎng),銀行承兌匯票作為結(jié)算方式增加較多所致。(2)應(yīng)收賬款同比增加49.76%,主要原因?yàn)楸酒阡N售收入增長(zhǎng)所致。

(3)預(yù)付款項(xiàng)同比減少32.25%,主要原因?yàn)殡S著募投項(xiàng)目基建逐步完工,設(shè)備逐步到位,預(yù)付工程及設(shè)備款減少所致。(4)其他應(yīng)收款同比增加47.94%,主要原因?yàn)橹Ц堵募s保證金增加所致。

(5)固定資產(chǎn)同比增加68.66%,主要原因?yàn)楸酒谀纪俄?xiàng)目購(gòu)買機(jī)器設(shè)備增加所致。(6)在建工程同比增加374.61%,主要原因?yàn)楸酒谀纪俄?xiàng)目建設(shè)所致。

第2頁(yè)共5頁(yè)(7)應(yīng)付賬款同比增加51.03%,主要原因?yàn)楸酒阡N售收入增長(zhǎng)導(dǎo)致采購(gòu)增加及應(yīng)付工程及設(shè)備款增加所致。

(8)應(yīng)交稅費(fèi)同比增加58.39%,主要原因是本期營(yíng)業(yè)收入與利潤(rùn)總額較上年有較大增加,導(dǎo)致應(yīng)交增值稅與應(yīng)交所得稅增加所致。(9)其他應(yīng)付款同比增加37.17%,主要原因?yàn)楸酒阡N售收入增長(zhǎng)導(dǎo)致代理商銷售保證金增加所致。(10)股本同比增加60.00%,主要原因?yàn)楸酒谫Y本公積轉(zhuǎn)增股本9,600萬(wàn)股所致。

(11)盈余公積同比增加75.56%,主要原因?yàn)楸酒诎茨腹緝衾麧?rùn)10%提取法定盈余公積所致。(12)未分配利潤(rùn)同比增加99.32%,主要原因?yàn)楸酒谟隆?、資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)狀況指標(biāo)分析

項(xiàng)目201*年度201*年度同比增減201*年度

應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率14.3313.890.4410.44存貨周轉(zhuǎn)率4.934.890.044.37201*年度,公司存貨周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率基本不變。3、償債能力分析

項(xiàng)目201*年度201*年度同比增減201*年度

流動(dòng)比率3.994.95-0.962.38速動(dòng)比率3.274.16-0.891.52資產(chǎn)負(fù)債率21.33%18.57%2.76%34.94%201*年度,公司流動(dòng)比率、速動(dòng)比率略有下降,資產(chǎn)負(fù)債率基本保持不變。二、公司201*年度經(jīng)營(yíng)情況1、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃完成情況

報(bào)告期內(nèi),公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1,533,887,592.05元,同比增長(zhǎng)24.54%;實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)209,506,268.96元,同比增長(zhǎng)37.40%;歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)186,992,052.64元,同比增長(zhǎng)39.19%。2、與上年同期對(duì)比情況(單位:元)

項(xiàng)目201*年度201*年度同比增減

營(yíng)業(yè)收入1,533,887,592.051,231,597,065.3724.54%營(yíng)業(yè)利潤(rùn)209,506,268.96152,484,249.2837.40%利潤(rùn)總額217,566,491.78156,220,248.4739.27%

第3頁(yè)共5頁(yè)凈利潤(rùn)186,992,052.64134,340,007.3239.19%

報(bào)告期內(nèi),公司營(yíng)業(yè)收入實(shí)現(xiàn)了同比24.54%的增長(zhǎng),公司營(yíng)業(yè)利潤(rùn)、利潤(rùn)總額、凈利潤(rùn)分別實(shí)現(xiàn)了37.40%、39.27%、39.19%的增長(zhǎng),主要原因包括:(1)繼續(xù)加大渠道多元化建設(shè),在KA、專賣店等傳統(tǒng)渠道取得穩(wěn)定增長(zhǎng)的同時(shí),工程、網(wǎng)絡(luò)及電視購(gòu)物等新興渠道以及定位于中低端的名氣品牌取得了100%的快速增長(zhǎng);(2)規(guī)模效益逐步顯現(xiàn)以及對(duì)費(fèi)用有效控制,使得利潤(rùn)比收入實(shí)現(xiàn)了更高的增長(zhǎng)比例。

3、主要費(fèi)用情況(單位:元)

項(xiàng)目201*年度201*年度同比增減占201*年度營(yíng)業(yè)收入比例占201*年度營(yíng)業(yè)收入比例銷售費(fèi)用488,364,443.99421,004,300.6616.00%31.84%34.18%管理費(fèi)用113,400,023.7089,962,404.5826.05%7.39%7.30%財(cái)務(wù)費(fèi)用-23,776,316.83-3,146,246.78-655.70%不適用不適用所得稅費(fèi)用30,574,439.1421,880,241.1540.30%1.99%1.78%1、財(cái)務(wù)費(fèi)用同比下降655.70%,主要原因?yàn)殂y行存款利息收入增長(zhǎng)所致。

2、所得稅同比增加40.30%,主要原因?yàn)楸酒诠居鲩L(zhǎng),稅收相應(yīng)增加所致。三、公司201*年度現(xiàn)金流量情況(單位:元)

項(xiàng)目201*年度201*年度同比增減

一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~136,907,745.87116,073,760.0317.95%經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入量1,531,164,070.351,280,225,838.6119.60%經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出量1,394,256,324.481,164,152,078.5819.77%

二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-142,389,983.24-37,074,661.76-284.06%投資活動(dòng)現(xiàn)金流入量277,498.71544,192.31-49.01%投資活動(dòng)現(xiàn)金流出量142,667,481.9537,618,854.07279.24%

三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-48,000,000.00820,165,498.48-105.85%籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入量0.00908,000,000.00-100.00%籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出量48,000,000.0087,834,501.52-45.35%

四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響-24,519.10-23,356.374.98%五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額-53,506,756.47899,141,240.38-105.95%

第4頁(yè)共5頁(yè)加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額1,074,206,061.18175,064,820.80513.60%六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額1,020,699,304.711,074,206,061.18-4.98%1、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~同比減少284.06%,主要原因?yàn)槟纪俄?xiàng)目的投入所致。

2、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~同比減少105.85%,主要原因?yàn)?01*年度實(shí)現(xiàn)首發(fā)上市,募集資金到位所致。

第5頁(yè)共5頁(yè)杭州老板電器股份有限公司董事會(huì)201*年3月12日

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國(guó)電清新(002573)201*年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

北京國(guó)電清新環(huán)保技術(shù)股份有限公司201*年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

一、201*年度公司財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)情況

公司201*年財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì)，出具標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)審計(jì)報(bào)告（“XYZH/201*A6016-2”）。審計(jì)意見(jiàn)為：國(guó)電清新公司財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制，在所有重大方面公允反映了國(guó)電清新公司201*年12月31日的合并財(cái)務(wù)狀況以及201*年度的合并經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量。二、201*年度財(cái)務(wù)決算情況（一）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

單位：萬(wàn)元項(xiàng)目201*年201*年變化幅度營(yíng)業(yè)總收入44,805.2832,072.5139.70%營(yíng)業(yè)利潤(rùn)11,277.855,785.9294.92%利潤(rùn)總額11,381.735,895.9293.04%歸屬上市公司股東

10,271.846,504.6757.91%的凈利潤(rùn)

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)

591.8211,057.61-94.65%金凈流量?jī)纛~

資產(chǎn)總額268,893.07111,976.97140.13%負(fù)債總額63,956.2875,370.65-15.14%歸屬上市公司股東

第1頁(yè)共11頁(yè)204,936.7936,606.32459.84%的所有者權(quán)益

總股本29,600.0011,000.00169.09%

報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入44,805.28萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)39.70%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)11,277.85萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)94.92%；實(shí)現(xiàn)歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)10,271.84萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)57.91%。（二）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

本年比上年增

項(xiàng)目201*年201*年201*年減（％）

基本每股收益（元/股）0.440.59-25.42%0.27稀釋每股收益（元/股）0.440.59-25.42%0.27用最新股本計(jì)算的每股收益

0.35---（元/股）

扣除非經(jīng)常性損益后的基本每

0.440.57-22.81%0.26股收益（元/股）

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（％）6.99%19.50%-12.51%10.37%扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平

6.93%18.88%-11.95%9.85%均凈資產(chǎn)收益率（％）

每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量

0.021.01-98.02%1.22凈額（元/股）

本年末比上年

201*年末201*年末201*年末

第2頁(yè)共11頁(yè)末增減（％）歸屬于上市公司股東的每股凈

6.923.33107.81%2.74資產(chǎn)（元/股）

資產(chǎn)負(fù)債率（％）23.79%67.31%-43.52%74.65%三、公司主營(yíng)業(yè)務(wù)及經(jīng)營(yíng)狀況

（一）主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表

單位：萬(wàn)元主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)情況

營(yíng)業(yè)收入比營(yíng)業(yè)成本比毛利率比分行業(yè)或分產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)成本毛利率上年同期增上年同期增上年同期減減增減脫硫環(huán)保（還原）52,908.8434,797.7034.23%36.92%40.80%-1.81%脫硫環(huán)保44,805.2826,694.1440.42%40.30%48.23%-3.19%主營(yíng)業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況

脫硫建造17,100.9413,556.8720.72%167.35%161.82%1.67%脫硫運(yùn)營(yíng)27,704.3413,137.2752.58%8.48%2.39%2.82%脫硫運(yùn)營(yíng)（還原）35,807.9021,240.8340.68%11.05%8.72%1.27%

注：脫硫運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)根據(jù)《特許經(jīng)營(yíng)結(jié)算協(xié)議》，水、電、汽費(fèi)用不作為公司脫硫裝置運(yùn)營(yíng)成本，由電廠從脫硫電費(fèi)中得到補(bǔ)償。201*年，按脫硫電價(jià)0.015元/千瓦時(shí)還原后的公司脫硫運(yùn)營(yíng)毛利率為40.68%，公司脫硫環(huán)保業(yè)務(wù)整體毛利率為34.23%。（二）主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況

單位：萬(wàn)元地區(qū)營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)收入比上年增減（%）東北地區(qū)2,338.42100.00%華東地區(qū)5,133.543,081.95%華中地區(qū)7,891.64100.00%

第3頁(yè)共11頁(yè)華北地區(qū)29,441.68-7.34%合計(jì)44,805.2839.70%（三）主營(yíng)業(yè)務(wù)及其構(gòu)成、主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力的變化情況：1、主營(yíng)業(yè)務(wù)的收入構(gòu)成及其變動(dòng)情況

201*年公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)的主要原因是脫硫建造項(xiàng)目比上年同期增加167.35%，增長(zhǎng)幅度較大；脫硫運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)比上年同期增加8.48%，有一定幅度的增長(zhǎng)。

2、主營(yíng)業(yè)務(wù)的成本構(gòu)成及其變動(dòng)情況

201*年公司主營(yíng)業(yè)務(wù)成本同比增長(zhǎng)的主要原因是隨著脫硫建造項(xiàng)目、脫硫運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目收入的增加而增長(zhǎng)。3、主營(yíng)業(yè)務(wù)的盈利能力（毛利率）變動(dòng)情況

201*年公司主營(yíng)業(yè)務(wù)中脫硫建造項(xiàng)目、脫硫運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目分產(chǎn)品毛利率均略有上升，整體毛利率略有下降的主要原因是脫硫建造項(xiàng)目的增加幅度較大、占比有所增加導(dǎo)致。

4、主營(yíng)業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)構(gòu)成及其變動(dòng)情況

201*年主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)的主要原因是：增長(zhǎng)因素包括脫硫建造項(xiàng)目比上年同期增加；脫硫特許經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)上網(wǎng)小時(shí)數(shù)比上年同期有一定幅度增長(zhǎng)；募集資金到位導(dǎo)致財(cái)務(wù)費(fèi)用降低。降低因素包括：托克托運(yùn)行分公司所得稅優(yōu)惠政策

201*年201*年免征企業(yè)所得稅，自201*年起進(jìn)入減半征收期。以上主要因素使得201*年主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。5、影響經(jīng)營(yíng)成果的其他因素

單位：萬(wàn)元項(xiàng)目201*年201*年變化幅度營(yíng)業(yè)稅金及附加472.28391.5520.62%銷售費(fèi)用303.77450.30-32.54%管理費(fèi)用4,115.003,241.7626.94%財(cái)務(wù)費(fèi)用1,492.844,105.32-63.64%資產(chǎn)減值損失449.42-46.26-1071.59%營(yíng)業(yè)外收入168.23110.0052.94%營(yíng)業(yè)外支出64.35-100.00%所得稅費(fèi)用1,109.89-608.75-282.32%

第4頁(yè)共11頁(yè)凈利潤(rùn)10,271.846,504.6757.91%

1）營(yíng)業(yè)稅金及附加本報(bào)告期472.28萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)20.62%的主要原因是：脫硫建造項(xiàng)目收入的增加，導(dǎo)致?tīng)I(yíng)業(yè)稅及附加稅的增加。2）銷售費(fèi)用報(bào)告期303.77萬(wàn)元，較上年同期減少32.54%的主要原因是：質(zhì)保期內(nèi)的脫硫建造項(xiàng)目減少，因此維修費(fèi)用下降導(dǎo)致銷售費(fèi)用下降。3）管理費(fèi)用報(bào)告期4,115.00萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)26.94%的主要原因是：

①職工薪酬增長(zhǎng)的主要原因是：本公司為五個(gè)新特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目開(kāi)展吸收人才，人員規(guī)模壯大；

②研發(fā)費(fèi)減少的主要原因是：201*年公司為干法脫硫技術(shù)進(jìn)行新階段的開(kāi)發(fā)，該研發(fā)項(xiàng)目完成后降低公司成本提高脫硫效率，最終形成非專利技術(shù)，導(dǎo)致研發(fā)費(fèi)的下降。

③咨詢服務(wù)費(fèi)增長(zhǎng)的主要原因是：本公司為五個(gè)新特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目開(kāi)展進(jìn)行的前期調(diào)研及上市所發(fā)生的咨詢費(fèi)用最終導(dǎo)致咨詢服務(wù)費(fèi)的增加；④辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、招待費(fèi)等費(fèi)用增長(zhǎng)的主要原因是：脫硫建造業(yè)務(wù)的增加以及各新特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的前期籌備，導(dǎo)致費(fèi)用的增加；

⑤保險(xiǎn)費(fèi)主要為車輛保險(xiǎn)和財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)，其增長(zhǎng)的主要原因是：由于本年新簽訂國(guó)內(nèi)貿(mào)易信用保險(xiǎn)協(xié)議和新增脫硫建造項(xiàng)目及新增車輛最終導(dǎo)致保險(xiǎn)費(fèi)的增加。

4）財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)告期1,492.84萬(wàn)元，較上年同期減少63.64%的主要原因是：本年上市募集資金的存款利息收入導(dǎo)致。

5）資產(chǎn)減值損失報(bào)告期449.42萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)1071.59%的主要原因是：個(gè)別應(yīng)收賬款賬齡的增加，導(dǎo)致可能存在的風(fēng)險(xiǎn)增加，最終按照賬齡分析法計(jì)提的應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備增加。

6）營(yíng)業(yè)外收入報(bào)告期168.23萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)52.94%的主要原因是：政府補(bǔ)助。

7）營(yíng)業(yè)外支出報(bào)告期64.35萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)64.35萬(wàn)元的主要原因是：報(bào)告期處置的固定資產(chǎn)凈額。8）所得稅費(fèi)用報(bào)告期1,109.89萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)282.32%的主要原因是：①特許分公司上年所得稅優(yōu)惠稅率為0，本期所得稅優(yōu)惠稅率為12.5%；②本年遞延所得稅資產(chǎn)的減少使所得稅費(fèi)用的增加導(dǎo)致。四、財(cái)務(wù)狀況、現(xiàn)金流量分析

（一）變化幅度較大的資產(chǎn)及負(fù)債

單位：萬(wàn)元項(xiàng)目201*年201*年變化幅度貨幣資金129,777.578,788.251376.72%應(yīng)收票據(jù)1,000.0038.992464.97%應(yīng)收賬款21,307.607,746.28175.07%

第5頁(yè)共11頁(yè)預(yù)付款項(xiàng)1,724.53683.55152.29%應(yīng)收利息185.15-100.00%其他應(yīng)收款1,467.142,219.08-33.89%存貨8,552.125,688.2550.35%持有至到期投資20,000.00-100.00%無(wú)形資產(chǎn)3,273.74390.04739.34%遞延所得稅資產(chǎn)332.17901.60-63.16%應(yīng)付票據(jù)-360.00-100.00%預(yù)收款項(xiàng)79.611,606.04-95.04%應(yīng)付職工薪酬1,081.72707.2452.95%應(yīng)交稅費(fèi)1,246.74263.68372.83%應(yīng)付利息89.41158.18-43.48%其他應(yīng)付款291.8842.62584.84%其他流動(dòng)負(fù)債-3,000.00-100.00%應(yīng)付債券4,178.10-100.00%預(yù)計(jì)負(fù)債83.99260.43-67.75%股本29,600.0011,000.00169.09%資本公積140,504.9156.27249597.77%盈余公積3,712.022,746.8535.14%未分配利潤(rùn)31,119.8622,803.2036.47%

1）貨幣資金期末129,777.57萬(wàn)元，較期初增長(zhǎng)1376.72%的主要原因是：上市募集款到位。

2）應(yīng)收票據(jù)期末1,000.00萬(wàn)元，較期初增長(zhǎng)2464.97%的主要原因是：臨汾項(xiàng)目和華潤(rùn)項(xiàng)目應(yīng)收賬款收回票據(jù)。

3）本期應(yīng)收賬款變動(dòng)較大主要是由于內(nèi)蒙古大唐國(guó)際托克托發(fā)電有限公司、內(nèi)蒙古大唐國(guó)際托克托第二發(fā)電有限責(zé)任公司201*資金周轉(zhuǎn)的原因向我公司提出201*年1月4日一次性支付201*年8月-12月的脫硫結(jié)算電費(fèi)。

201*年1月中旬內(nèi)蒙古大唐國(guó)際托克托發(fā)電有限公司、內(nèi)蒙古大唐國(guó)際托克托第二發(fā)電有限責(zé)任公司遵守承諾支付了前述款項(xiàng)。4）預(yù)付賬款期末1,724.53萬(wàn)元，較期初增長(zhǎng)152.29%的主要原因是：新增泰鋼、長(zhǎng)春及神華項(xiàng)目導(dǎo)致預(yù)付賬款的增加。

第6頁(yè)共11頁(yè)

年9月因自身5）應(yīng)收利息期末185.15萬(wàn)元，較期初增長(zhǎng)185.15萬(wàn)元的主要原因是：本公司募集資金賬戶定期存款及協(xié)定存款利息。6）其他應(yīng)收款期末1,467.14萬(wàn)元，較期初減少33.89%的主要原因是：收回的投標(biāo)保證金。

7）存貨期末8,552.12萬(wàn)元，較期初增長(zhǎng)50.35%的主要原因是：脫硫裝置建造成本尚未到結(jié)算時(shí)間。8）持有至到期投資期末20,000.00萬(wàn)元，較期初增長(zhǎng)20,000.00萬(wàn)元的主要原因是：企業(yè)銀行理財(cái)。

9）無(wú)形資產(chǎn)期末3,273.74萬(wàn)元，較期初增長(zhǎng)739.34%的主要原因是：本公司內(nèi)部研發(fā)的4個(gè)項(xiàng)目本期形成無(wú)形資產(chǎn)，以及購(gòu)買的6個(gè)專利技術(shù)和5個(gè)專利申請(qǐng)權(quán)。

10）遞延所得稅資產(chǎn)期末332.17萬(wàn)元，較期初減少63.16%的主要原因是：母公司可彌補(bǔ)虧損用完，轉(zhuǎn)回遞延所得稅資產(chǎn)。11）應(yīng)付票據(jù)期末無(wú)余額，較期初減少360.00萬(wàn)元的主要原因是：年初應(yīng)付票據(jù)到期償付后未繼續(xù)使用銀行承兌匯票導(dǎo)致。12）預(yù)收賬款期末79.61萬(wàn)元，較期初減少95.04%的主要原因是：脫硫建造項(xiàng)目按照完工百分比結(jié)轉(zhuǎn)收入導(dǎo)致。

13）應(yīng)付職工薪酬期末1,081.72萬(wàn)元，較期初增長(zhǎng)52.95%的主要原因是：為新增項(xiàng)目開(kāi)展吸收人才，公司人員規(guī)模壯大導(dǎo)致。

14）應(yīng)交稅費(fèi)期末1,246.74萬(wàn)元，較期初增長(zhǎng)372.83%的主要原因是：新增脫硫建造項(xiàng)目按完工百分比法確認(rèn)收入但因未到結(jié)算時(shí)間未開(kāi)具發(fā)票部分確認(rèn)增值稅銷項(xiàng)稅額導(dǎo)致。

15）應(yīng)付利息期末89.41萬(wàn)元，較期初減少43.48%的主要原因是：一年期中小企業(yè)集合債本金及利息到期償付，兩年期中小企業(yè)合債本金及利息在應(yīng)付債券中核算。

16）其他應(yīng)付款期末291.88萬(wàn)元，較期初增長(zhǎng)584.84%的主要原因是：新項(xiàng)目及既有項(xiàng)目新增投標(biāo)質(zhì)保金導(dǎo)致。17）其他流動(dòng)負(fù)債期末無(wú)余額，較期初減少3,000.00的主要原因是：前期中小企業(yè)集合債已到期償還。

18）應(yīng)付債券期末4,178.10萬(wàn)元，較期初增長(zhǎng)4,178.10萬(wàn)元的主要原因是：本期新增的中小企業(yè)集合債及應(yīng)支付的利息。19）預(yù)計(jì)負(fù)債期末83.99萬(wàn)元，較期初減少67.75%的主要原因是：質(zhì)保期內(nèi)的脫硫建造項(xiàng)目減少導(dǎo)致。

20）股本期末29,600.00萬(wàn)元，較期初增長(zhǎng)169.09%的主要原因是：公司上市，新股東注資以及資本公積轉(zhuǎn)增股本所致。21）資本公積期末140,504.91萬(wàn)元，較期初增長(zhǎng)249597.77%的主要原因是：公司上市所產(chǎn)生的資本溢價(jià)所致。22）盈余公積期末3,712.02萬(wàn)元，較期初增長(zhǎng)35.14%的主要原因是：計(jì)提本年的法定盈余公積。23）未分配利潤(rùn)期末31,119.86萬(wàn)元，較期初增長(zhǎng)36.47%的主要原因是：當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)。（二）現(xiàn)金流量構(gòu)成分析

單位：萬(wàn)元項(xiàng)目201*年201*年變化幅度經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~591.8211,057.61-94.65%

第7頁(yè)共11頁(yè)投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-23,915.51-12,602.4589.77%籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~144,755.83-4,479.573331.47%

1）經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~報(bào)告期591.82萬(wàn)元，較上年同期減少94.65%的主要原因是：脫硫運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)201*年8月-12月的脫硫結(jié)算電費(fèi)于201*年1月中旬收回所致。

2）投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~報(bào)告期-23,915.51萬(wàn)元，較上年同期增加89.77%的主要原因是：本報(bào)告期公司進(jìn)行了銀行理財(cái)。

3）籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~報(bào)告期144,755.83萬(wàn)元，較上年同期增加3331.47%的主要原因是：公司上市募集資金到位。

五、報(bào)告期實(shí)際經(jīng)營(yíng)成果與招股上市文件披露的盈利預(yù)測(cè)比較情況（一）201*年度盈利預(yù)測(cè)實(shí)現(xiàn)情況