201*年年終備品備件庫盤點計劃

***********公司

201*年年終備品備件全面盤點計劃

一、盤點目的：

確保公司的存貨資產安全完整、賬實相符，掌握存貨進出使用狀況及合理性。二、盤點日期：

201*年*月*日至*月*日。三、盤點范圍：

綜合材料庫備件、油料、輔材等在庫物資的年度全面盤點，包括寄售物資。四、盤點人員：

盤點人：*****會點人：*****協(xié)點人：*****五、人員分工：

盤點人負責點計數(shù)量。

會點人負責會點并記錄，與盤點人分段核對、確認數(shù)據(jù)及監(jiān)督核查工作。

協(xié)點人負責負責盤點時的料品整理、搬運、核對等工作。六、盤點方法：

盤點方法采用實地盤點法。所有盤點都以靜態(tài)盤點為原則，須做到方法合理、科學，計量準確、數(shù)據(jù)真實、記錄完整，由生產統(tǒng)計人員匯總后出具盤點報告。七、盤點要求：

1、各項財務賬冊應于盤點前登記完畢，如因特殊原因，無法完成時，應由財務部門將尚未入賬的有關單據(jù)如繳庫單、領料單、退料單、收料單等利用“結存調整表”一式叁聯(lián)，將賬面數(shù)調整為正確的賬面結存數(shù)后，第二聯(lián)財務部門自存，第一聯(lián)和第三聯(lián)分送盤點人。請財務人員在18日前完成此項工作。

2、盤點開始應停止財物的進出及移動。除緊急合同外，暫停收發(fā)貨物，希望各部門積極配合。

3、現(xiàn)場盤點過程中，在盤點數(shù)量的同時，應合理評估盤點對象是否存在殘、次、冷背或毀損等減值跡象，如有則及時進行記錄并作為計提存貨跌價準備的基礎。

4、各部門參加盤點人員請在12月18日8:30準時到庫房進行全面盤點。若因故無法參加，請該部門負責人另行安排合適人員。盤點時未獲通知不得提前離開，在現(xiàn)場配合工作。未依規(guī)定參加者將報請公司領導給予通報批評。

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四川煙葉復烤有限責任公司

規(guī)章制度

備品備件管理辦法

制度編號：SCFK/2/08-02-201*擬制部門：企業(yè)管理部審核人：桂冬批準人：步克

201*年3月19日發(fā)布201*年3月19日執(zhí)行

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1目的和適用范圍

1.1為保證生產的正常進行，滿足公司備品備件需求，充分利用各復烤廠庫存資源，減少備品備件資金占用，提高備品備件利用率，建立公司備件申報、審核、采購、庫存、領用等的規(guī)范體系，特制定本管理辦法。

1.2本辦法適用于公司本部及各復烤廠備品備件管理。2職責

2.1生產設備管理部

2.1.1負責公司備品備件需求計劃和資金計劃的審核、調劑；2.1.2負責備件質量監(jiān)控工作；

2.1.3負責各復烤廠年度備品備件耗用與庫存資金定額的下達、考核；

2.1.4負責各復烤廠上報擬報廢備件的鑒定工作。2.1.5指導各復烤廠庫存?zhèn)浼�的清查盤點工作；

2.1.6協(xié)助辦公室做好供應商備件庫的建立和采購制度的修訂。2.2辦公室

2.2.1負責組織備件價格管理，并進行備品備件的比質比價；2.2.2負責備品備件采購合同簽訂；2.2.3負責備品備件供應商管理；2.2.4負責備品備件貨款結算工作；

2.2.5負責組織備件質量管理，對不合格物資退貨或調換；2.2.６負責備件資金預算的編制；

2.2.７負責對授權各復烤廠采購業(yè)務的指導與管理；2.2.８負責組織各復烤廠庫存?zhèn)浼�的清查盤點；

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2.2.9負責供應商備件庫的建立和采購制度的修訂；2.2.10負責供應商備件庫的備件目錄的建立和及時更新；2.3財務管理部

2.3.1參與備件價格管理工作；

2.3.2負責指導公司備件的清查盤點工作；

2.3.3負責備件資金預算審核及備件采購資金的支付與管理。2.4人力資源管理部

2.４.1參與備件價格管理工作；2.4.2參與公司備件的清查盤點工作；2.4.3負責備件采購合同的審核。

2.４.４負責備件采購、管理的監(jiān)督與規(guī)范工作。2.5復烤廠

2.5.1負責本廠備品備件年度、月度需求計劃資金申報；2.5.2負責年度、月度備件需求計劃的編制、初審和上報工作；；2.5.3負責執(zhí)行公司授權范圍內的備品備件采購；2.5.4負責備件的收貨、驗貨、入庫及發(fā)放工作；

2.5.5負責備件信息管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)錄入、維護與票據(jù)整理與上報；2.5.6負責執(zhí)行和完成各項備件管理控制指標；2.5.7負責擬報廢備件的前期技術初鑒、上報工作；2.5.8負責備件的清查盤點工作；

2.5.９負責備件質量問題的收集、反饋工作；2.5.10負責報廢備件處置的具體組織和實施2.5.11負責健全完善備品備件管理的實施細則。3備品備件計劃管理

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3.1計劃制定與上報

為保障備品備件的及時供應與合理庫存，公司備品備件采購實行全面計劃管理，各復烤廠備品備件計劃（含資金計劃）以年度設備維修費用為基礎，實行以月度備品備件計劃為主，月度補充計劃為輔的管理模式。

3.2烤季備品備件預算

3.2.1各復烤廠根據(jù)生產加工、設備完好率、設備的運行狀況、現(xiàn)有庫存等認真編制每個烤季的備品備件需求預算（包括資金預算），并經廠長初審后，送生產設備管理部、辦公室和財務管理部共同審核；

3.2.2審核后形成復烤廠烤季備品備件年度預算，經公司預算管理委員會同意后生效；

3.2.3月度備品備件消耗及備品備件采購資金控制在年度預算范圍內。

3.3月度計劃

3.3.1月度計劃作為備品備件管理的常規(guī)性計劃，將年度備品備件預算分解至月度執(zhí)行。

3.3.2復烤廠備品備件使用部門根據(jù)設備運行狀況及庫存量提出備件需求，統(tǒng)一由設備管理科編制月度需求計劃，經分管廠長對月度需求計劃進行初步審核后上報公司，經生產設備管理部審核，公司分管經理復審后，公司總經理批準同意后辦公室購買。

3.3.３復烤廠每月需及時上報次月備品備件需求計劃，以避免造成對生產的影響。

3.3.4月度計劃須按保障生產、不形成積壓為原則。在制定計劃時須核實庫存情況，對因計劃不準造成的庫存超儲承擔管理責任,申報部

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門承擔70%責任，審核部門承擔30%的責任。

3.4月度補充計劃急件需求作為處理設備緊急故障的應急需求，力求盡量減少，以降低采購費用。急件計劃及時報送及時處理。

3.4.1月度補充計劃是作為處理設備緊急故障應急需求，力求減少，以降低采購費用。

3.4.2月度補充計劃需及時報送及時處理，由辦公室在公司合格供應商處采購，同時完善相關手續(xù)。

3.4.3月度補充計劃原則上不得超過2次/月。3.5設備年度檢修備品備件計劃

3.5.1設備年度檢修備品備件計劃根據(jù)設備運行狀況、年度設備檢修內容及維修費用等方面統(tǒng)籌考慮，進行編制。

3.5.2設備年度檢修備品備件計劃同年度設備檢修計劃一同上報，經生產設備管理部初審后（需到各廠調研），并組織召開設備年度檢修方案討論會通過后，上報公司領導批準，辦公室實施購買。

3.6計劃審核與下達

3.6.1備品備件計劃嚴格執(zhí)行逐級審核審批制。經逐級審核審批的備品備件采購計劃，以傳真形式反饋給各復烤廠，并將審核后的備品備件計劃轉發(fā)到辦公室進行采購。

3.6.2凡未經批準的備品備件采購計劃一律不得進行采購，采購后一律不得付款。

4備品備件結算管理

4.1備品備件采購資金實行預算管理，復烤廠根據(jù)備品備件采購計劃，申報采購資金預算。經審定的資金預算額原則上不得突破，執(zhí)行應基本均衡。

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4.2設備年度檢修期間由于新增檢修項目確需購置備件的，由復烤廠對增加購置配件說明原因，上報公司，經生產設備管理部審核、公司領導批準后，交由辦公室購買。

4.3備品備件采購須及時辦理入庫手續(xù)，并在備品備件入庫驗收合格后方能進行結算付款。

4.4辦公室對集中采購的貨款進行統(tǒng)一結算。4.5復烤廠對零星采購貨款自行結算。5備品備件庫存管理

5.1備品備件庫存管理由各復烤廠負責。各復烤廠須結合廠內實際情況建立健全相關實施細則，做好復烤廠內部備品備件入庫、出庫、退庫、盤點、使用、報廢等管理工作。

5.2備品備件入庫管理

5.2.1購入的備品備件運達廠內，設備管理科應按入庫檢驗要求及時組織相關人員對備件進行驗收，檢驗合格后方能入庫，需要試用的備件應交使用部門試用；對存在質量問題的備件應向物資采購部門聯(lián)系，及時退換貨；不合格物資不得辦理入庫手續(xù)，對提供不合格物資的供應商按照《供應商管理辦法》相關規(guī)定進行處理。

5.2.2入庫時備品備件保管員根據(jù)經辦人出具的采購合同、銷貨清單，準確地開具入庫單；

5.2.3入庫后由備品備件保管員及時做好帳、卡、物工作；5.2.4入庫后經辦人及時應將入庫單的財務聯(lián)交到財務管理科，以便及時核帳；

5.2.5對于急需使用又不便入庫的備品備件，可在使用現(xiàn)場按入庫程序進行檢驗后開具入庫單；

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5.2.6為減少備件庫存，各復烤廠應加強設備巡檢，提高設備預防維修的比例；公司辦公室同生產設備管理部一起選取特定的供應商建立供應商備件庫，對各復烤廠所需配件及時發(fā)貨（復烤廠及時辦理備件的申報手續(xù)），確保在復烤廠提出需求計劃后12小時內送達復烤廠滿足復烤廠設備維修的需要，從公司辦公室選定的供應商庫房內領取的配件不在急件申購的范圍內，作為公司公共庫房使用。

5.2.7購入的加工件需按照備品備件入庫程序進行入庫；5.2.8經外協(xié)維修或自行修復的可用備品備件，不再辦理入庫，但應建立備查薄，注明修復人、修復日期、規(guī)格型號等信息，以質量方便追溯；

（備品備件入庫流程表）

備品備件加工件備件組織人員驗收按合同及清單收貨做帳卡物工作入庫單交財務維修件按清單收貨按清單收貨做帳卡物工作建立備查薄

5.2.9設備維修更換配件需建立配件更換檔案，對非正常損壞配件進行分析，以杜絕類似情況再次發(fā)生；更換后無使用價值的或不能修復

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使用的備品備件，需進行報廢鑒定；報廢后的物資及時建檔，交倉儲廢料庫，按《廢舊物資處理辦法》處理；

5.2.10各復烤廠需及時對領用的配件進行登記入帳，并在每月5日前，各復烤廠備件管理員需將上月備件庫存情況（明細表）和備件消耗情況以電子版形式上報生產設備管理部

5.3備品備件出庫程序

5.3.1備品備件出庫要認真執(zhí)行先進先出、推陳儲新的原則進行發(fā)放；

5.3.2備件的領用需根據(jù)備件的金額進行領用審批，對于備件金額在201*元以下備件由班長簽字同意后方可領用；對備件金額在201*-5000元的配件需車間主任簽字同意后方可領用（可電話請示后補充簽字）；對于備件金額在5000元以上備件需上報設備管理科科長同意后方可領用（可電話請示后補充簽字）。

5.3.3備件的領用需由領用人提供審核人簽字（可在出庫單上簽字）、領用的備品備件名稱、規(guī)格型號及數(shù)量，備品備件保管員如實開具出庫單后方能領用；

5.3.４出庫后保管員應及時將出庫單的財務聯(lián)交到財務管理科，以便及時核帳；

5.3.５生產車間、易損的備品備件，經設備管理科審批后，由維修班領出，并妥善管理；為了應對突發(fā)設備故障縮短設備搶修時間，維修班可在月初向設備管理科申報一定數(shù)量的常用的緊固件、易損消耗類備件，或修復后的備用零部件，存放在維修室，按庫房物資管理要求進行管理，定期盤點保證物卡帳相實，多余備件在月末，必須辦理退庫手續(xù)。

5.3.６備件管理員每日收集數(shù)據(jù)錄入備品備件信息庫，確保收集數(shù)

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據(jù)真實有效。

5.3.7各復烤廠備件庫存實行統(tǒng)一管理，各復烤廠庫存?zhèn)浼�建立電子檔案，報生產設備管理部，由生產設備管理部購建公司級的備件虛擬庫，各廠備件統(tǒng)一管理，統(tǒng)一調配，減少備件庫存。

（備品備件出庫流程表）

領料員領料備件管理員進行數(shù)據(jù)收集錄入單據(jù)交財務開具出庫單備品備件做帳卡物工作

5.3.8對出庫后的備件進行跟蹤管理，對單價金額在100元以上的備件，備件管理員應主動收集并錄入備件的檔案信息，除原有要求錄入信息外，新增了生產廠家、供應商、更換的具體位置、更換上時間、維修記錄、潤滑記錄、更換下時間等信息錄入。

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備件入庫出庫備件管理員進行數(shù)據(jù)收據(jù)及登記組織人員驗收領料人領料內容：備件類型、存貨編碼、備件名稱、規(guī)格型號、單價、計量單位、生產廠家、供應商、更換具體位置、更換上、下時間、維修記錄、潤滑記錄按合同及清單收貨開出庫單更換下備件管理分類開入庫單做賬卡物工作出庫單交財務可維修件自行維修或外協(xié)維修不可維修件做賬卡物工作移交廢料庫入庫單交財務移交庫存登記重新使用成批后進行處理

5.4備品備件退庫程序

5.4.1備品備件領用后，發(fā)現(xiàn)質量問題，必須及時退庫，由設備管理科向生產設備管理部和辦公室及時反饋，辦公室按照《合格供應商管理辦法》的相關規(guī)定處置；

5.4.2領出的備品備件，沒有使用完的，需及時退庫；

5.4.3所退備品備件必須與領料單的名稱規(guī)格型號等相符合，否則不予辦理退庫手續(xù)；

5.4.4退庫時，保管員根據(jù)出庫單重新開具入庫單，退庫人簽字確認；

5.4.5退庫后，保管員需按入庫程序做好相關工作。5.5備品備件調撥程序

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5.5.1對于急需的備品備件，如其它復烤廠有庫存（供應商備件庫除外），可及時進行急件調劑。

5.5.2由需求廠提出備品備件調撥申請，公司生產設備管理部及時審核。

5.5.3同意備品備件調撥后，由使用廠開具調撥單，兩廠備品備件庫根據(jù)調撥單分別進行出庫和入庫。

5.5.4備品備件調撥后，及時將調撥單、出入庫單交財務管理科，按財務相關制度進行結算。

5.6備品備件清查

5.6.1公司一年對各復烤廠備品備件進行兩次清查，時間為烤季結束和年終。

5.6.2清查出的積壓備品備件，對其品種數(shù)量進行登記。5.6.3積壓備品備件可在各復烤廠之間內部調劑，但必須做好相關手續(xù)。

5.6.4長期不用的積壓備品備件，由復烤廠報生產設備管理部和辦公室，并由生產設備管理部和辦公室提出處理建議，交公司投資管理委員會進行討論。

5.7健全備品備件管理實施細則

各廠要制定完善備品備件出入庫、備品備件存放保管、備品備件退庫、盤點、備品備件回收報廢等管理細則。

5.8備品備件報廢按公司《廢舊物資管理辦法》執(zhí)行。6煙機零配件管理

6.1煙機零配件管理參照公司《煙機零配件采購管理實施細則》執(zhí)行。

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7備品備件經濟管理

7.1備品備件庫存資金的控制.

7.1.1備品備件庫存資金定額由生產設備管理部參考上年度各月平均庫存金額、年末庫存金額、設備狀況、購入與使用情況、優(yōu)化庫存量和庫存結構等方面考慮，擬定備品備件庫存資金，經公司領導審批后，生產設備管理部下達。

7.1.2備品備件庫存資金控制的目的是使庫存結構與庫存定額科學合理。

7.1.3月末庫存資金增加額超過上年度月均庫存金額5%，須及時向生產設備管理部進行書面情況報告。

7.2主要控制指標

7.2.1庫存資金周轉率=年備品備件消耗總額/年平均庫存金額×100%；

7.2.2備品備件資金占用率=備品備件庫存資金總額/設備凈值×100%；

7.2.3備品備件年度領用消耗定額：由公司生產設備管理部于每年初下達；

7.2.4急件次數(shù)：原則上每月不多于兩次；

7.2.5備品備件需求計劃執(zhí)行率=備品備件領用金額/備品備件需求計劃金額×100%；

7.2.6備品備件庫存定額≥∑庫存?zhèn)淦穫浼��?shù)量×單價；7.3控制指標由生產設備管理部與復烤廠共同測算后，由生產設備管理部統(tǒng)一向各復烤廠下達。

8檢查考核（具體考核按照企業(yè)管理部的相關制度執(zhí)行）

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8.1各復烤廠每月需及時上報備件需求計劃、備件庫存明細和備件消耗量，未能及時上報考核---元/次。

8.2各復烤廠本著節(jié)約的原則使用備件，每年各廠備件消耗不得超過公司下達的備件消耗量，備件消耗考核按超出定額金額的--%考核，備件消耗量以各復烤廠財務科提供的備件消耗目錄上的備件消耗金額為準。

8.3年度備件庫存量的檢查，以公司下達的備件庫存金額為標準，檢查時間以每年年底各復烤廠備件庫內庫存的備件合計金額為依據(jù)，按照超出部分的--%進行考核。

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