XX公司小金庫自查自糾情況總結(jié)如下2

XXXXXX公司

“小金庫”自查自糾情況總結(jié)報告

按照上級關(guān)于《開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》，我司認真組織開展治理“小金庫”專項治理工作，到現(xiàn)在為止，已完成了動員部署和自查自糾工作�，F(xiàn)就我司“小金庫”自查自糾工作情況總結(jié)匯報如下：

一、成立專項治理工作小組強化領(lǐng)導

為確保此次專項治理工作順利進行，我司成立了由總經(jīng)理XXX任組長、書記XXX任副組長的清理工作領(lǐng)導小組，由財務部和紀委、行政部具體負責此次專項治理工作。并明確了專人負責溝通聯(lián)系工作。

二、提高認識認真部署落實

7月22日在參加上級的“小金庫”專項治理布署動員視頻會議后，黨委就召開了討論會，確定了我司的“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導小組并進行了布置。8月3日，我司領(lǐng)導小組成員及有關(guān)財務人員參加了集團的“小金庫”專項治理工作的視頻培訓會。8月7日我司召開了結(jié)合本單位實際情況的開展“小金庫”專項治理工作的部署動員會。會上，根據(jù)《開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法》以及有關(guān)規(guī)定，總經(jīng)理XXX要求大家，學習有關(guān)文件和積極參加專項冶理工作培訓會，正確認識開展此項活動的重大意義，認真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是加強廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務收支活動的重要舉措，是教育和保護管理人員的需要。要求大家，對照所列幾種表現(xiàn)形式認真自查自糾，特別是客人小費管理、廢舊物品出售等環(huán)節(jié)的自查自糾，做到不走過場、不留死角，一但發(fā)現(xiàn)問題、立即封存、停止運作，并按規(guī)定及時處理。在認真做好自查自糾的同時，深入排查資產(chǎn)和財務管理隱患。8月9日我司組織中層以上人員參加了集團的有關(guān)“小金庫”專項治理視頻會議。會后，XXX總經(jīng)理對專項治理工作再次進行了強調(diào)。8月16日公司專

項治理工作領(lǐng)導小組給各部門經(jīng)理下發(fā)了專項治理工作承諾書，要求各部門在認真做好清理工作后，簽字負責，在自查自糾階段中的幾次公司周未大早會上，XX領(lǐng)導多次重點對治理“小金庫”工作的進展情況進行了解和布置。同時，公司紀委對各部門自查自糾的結(jié)果進行進一步的了解和檢查。月XX日X總在各部門中層以上管理人員和有關(guān)工作人員的大會上對專項治理工作自查自糾階段進行了總結(jié)，公布了自查自糾情況結(jié)果，要求各部門將會議精神傳達到所有員工。同時注意收集員工的反映意見并及時反饋給領(lǐng)導小組成員。

三、落實舉報制度加強工作監(jiān)督

我司治理“小金庫”工作領(lǐng)導小組辦公室，按照要求。利用辦公局域網(wǎng)、宣傳欄通報的關(guān)開展“小金庫”專項治理工作的精神，讓每一位員工都知道公司專項治理舉報聯(lián)系方法和電話。

四、認真開展自查自糾，建立長效機制。

按照《開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的要求，我司組織有關(guān)人員統(tǒng)一參加上級組織的培訓，各部門重點圍繞“清理內(nèi)容”中“小金庫”的主要形式，結(jié)合本部門的特點開展清查活動。各部門經(jīng)理都簽訂了專項治理工作承諾書，對各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查。目前尚未發(fā)現(xiàn)違紀現(xiàn)象。

（1）我司均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行財務管理，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。

（2）財務部門，嚴格按照制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。

（3）各類票據(jù)均管理規(guī)范，并建立相應的備查薄。

（4）按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴禁設(shè)“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行，杜絕透支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行

私存私放。

（5）清查結(jié)果對全司員工進行了通報，并在全司公開欄予以公示。在認真清查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認真填報相關(guān)表格。我們將建立長效監(jiān)督機制，提高財務透明度，嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。

通過清理檢查“小金庫”，進一步疏理了我司財務管理工作，嚴格了財務票據(jù)管理，進一步嚴肅了財經(jīng)紀律，加強了法制教育，確保了資金的合理使用。今后，我司將進一步強化了財務管理，完善相關(guān)財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，建立長效機制，確保證企業(yè)的健康發(fā)展。

XXXXXX公司

二一年十一月一日

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太平人壽保險有限公司XX分公司關(guān)于開展

“小金庫”自查自糾的總結(jié)報告

為了認真貫徹落實XX保監(jiān)局下發(fā)的轉(zhuǎn)發(fā)中國保監(jiān)會關(guān)于印發(fā)國有及國有控股保險機構(gòu)“小金庫”專項治理試點工作方案的通知（X保監(jiān)發(fā)201*45號）（以下簡稱通知）的要求，結(jié)合太平人壽保險有限公司關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)中國太平保險集團公司關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于印發(fā)國有及國有控股保險機構(gòu)“小金庫”專項治理試點工作方案的通知的通知的通知（太平壽

吉發(fā)201*53號）相關(guān)工作精神，以及太平人壽總公司關(guān)于專項治理“小

金庫”視頻會議的要求，太平人壽XX分公司總經(jīng)理室認真研究，商討落實舉措，認真做好“小金庫”的自查自糾工作�，F(xiàn)將相關(guān)情況總結(jié)匯報如下：

一、加強領(lǐng)導，認真部署

自接到保監(jiān)下發(fā)的通知之日起，太平人壽XX分公司即刻按照其相關(guān)要求，結(jié)合公司實際情況對自查工作進行部署。8月16日總經(jīng)理室會同企劃負責人、財務負責人等連夜召開碰頭會，對公司的“小金庫”專項治理工作進行認真的研討與布。會后公司財務部即刻根據(jù)總經(jīng)理室的要求制定了相關(guān)文件，并于8月17日早召開全省關(guān)于治理“小金庫”自查自糾專項工作視頻會。參會人員包括中支總經(jīng)理室及部門負責人、分公司總經(jīng)理室及各部門負責人、各部門合規(guī)聯(lián)系人。會上公司對自查自糾工作進行了宣導、部署和組織工作，重點對“小金庫”的形式內(nèi)容進行講解，并成立了公司專項治理“小金庫”工作領(lǐng)導小組，會后下發(fā)了相關(guān)文件，明確了公司開展此項工作的時間、范圍等具體工作安排。

二、落實舉報制度，加強工作監(jiān)督XX分公司治理“小金庫”成立了專項治理工作領(lǐng)導小組并公布了舉報電話、舉報信箱及舉報通訊地址。此項工作由分公司薛揚總經(jīng)理具體負責，要求各部門、各機構(gòu)認真學習及宣導，各機構(gòu)各部門在自查過程中分層級進行上報，并簽字確認，以確保XX分公司檢查過程中無死角，無遺漏；對于上報零申報的機構(gòu)或部門，在審查過程中檢查出問題將重罰，這些舉措既營造了濃厚的工作氛圍，又保證了此項工作有效開展。

三、認真開展自查，實施長效監(jiān)督

按照保監(jiān)通知要求，太平人壽XX分公司重點圍繞“小金庫檢查內(nèi)容”中的四大項指標開展清查活動，對各類收入、支出、轉(zhuǎn)移類資產(chǎn)及其它項目進行了認真細致的清查。

（一）、對隱匿收入設(shè)立“小金庫”的自查

1、公司各項收支按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，各項收入與支出全部納入總公司規(guī)定的賬目統(tǒng)一核算，目前XX分公司所有的保費收入嚴格按照保監(jiān)中國保險監(jiān)督管理委員會關(guān)于加強人身保險收付費相關(guān)環(huán)節(jié)風險管理的通知相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，要求所有的現(xiàn)金類的保費收入繳納要在公司柜面進行辦理，從源頭上杜絕了截留保費收入、保費挪用等現(xiàn)象的出現(xiàn)。

2、公司對于代收代付的項目：嚴格按照總分公司相關(guān)管理規(guī)定以及分公司內(nèi)控要求進行帳務處理，目前收入類中涉及培訓押金，個險產(chǎn)說會門票收入等，分公司個人業(yè)務部嚴格按照分公司相關(guān)管理規(guī)定及要求，收入款項基本能夠及時全部上交至財務部，但在本次自查過程中發(fā)現(xiàn)個人業(yè)務部長春本部前期收取的代理人衣柜押金共計2068元，其間部分代理人離司已將款項返還給代理人，剩余1500元未及時上交財務部，此款經(jīng)與分公司個人業(yè)務部協(xié)商正在追蹤收繳，相關(guān)責任人的問題追究正在研究中。

3、分公司個人業(yè)務部單證行銷輔助用品的收費：分公司個人業(yè)務部按照財務部下發(fā)的單證管理辦法的要求于每月分兩次上交單證款，分公司財務部會同辦公室定期對個人業(yè)務部的行銷輔助用品進行盤點，以此來杜絕小金庫的產(chǎn)生。但在分公司本次自查過程中發(fā)現(xiàn)雙陽營銷服務部至成立初期至現(xiàn)在的單證行銷輔助用品款370元一直未上交，截至報告日此款已經(jīng)全部上交分公司財務部入賬。

4、政府補貼及返還的手續(xù)費款情況：分公司在連續(xù)三年的經(jīng)營活動中，共得到一次政府扶持資金50萬元；08年、09年代扣代繳稅金手續(xù)費返還款共計3.45萬元，全部按照總公司核算要求核算至相應科目，所以在自查過程中未發(fā)現(xiàn)此類小金庫現(xiàn)象。

二、對虛列支出設(shè)立“小金庫”的自查

分公司財務部按照總公司費用管理的原則，根據(jù)集中核算管理模式的要求，所有中支的費用報銷全部由中支財務負責初審，由分公司財務部集中核算人員負責驗證與審批，所以付款全部由分公司集中網(wǎng)銀付款，杜絕坐支行為，嚴格控制資金支出。經(jīng)自查尚未在費用支出方面存在“小金庫”現(xiàn)象。

三、轉(zhuǎn)移資產(chǎn)設(shè)立“小金庫”的自查

對于資產(chǎn)類的項目全部采用財務與辦公室、運營服務部三重管理，即財務負責資產(chǎn)的賬務處理，運營服務部與辦公室負責資產(chǎn)的實物管理，從而杜絕資產(chǎn)的無去處、無入庫、無實物的情況發(fā)生。因為XX分公司至201*年剛剛成立，所以至今還未發(fā)生資產(chǎn)的報廢及轉(zhuǎn)移等情況出現(xiàn)。

四、自查中尚未發(fā)現(xiàn)其他形式存在的“小金庫”。四、提高認識，加強管理

此次自查，分公司各部門、各中心支公司負責人都本著對自查自糾情況認真負責的態(tài)度，對各部門的“小金庫”進行了認真的自查，并按時報送了自查自糾總結(jié)報告和“小金庫”自查自糾情況報告表。公司將建立長效監(jiān)督機制，提高財務透明度，嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。

通過此次“小金庫”的清理、檢查、治理工作的開展使太平人壽XX分公司全員充分認識到“小金庫”的危害性，對“小金庫”的概念和認識有了新的了解，并逐步加強了對容易產(chǎn)生“小金庫”的關(guān)鍵環(huán)節(jié)、部位的管控。在以后的工作中，公司將嚴格按照國家各項財會法律、法規(guī)以及總分公司各項制度、規(guī)定進行財務管理，加強財務監(jiān)督，將“小金庫”治理作為XX分公司的一項常規(guī)工作來做。

太平人壽XX分公司

二Ｏ一Ｏ年九月二日

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