股票模擬交易心得

股票模擬交易心得

09裝備一班

股票交易的一些方法

這學(xué)期，通過選修王老師的《股票模擬交易》這門課程，我學(xué)到了以格雷厄姆，巴菲特為代表的價(jià)值投資理論以及例如股票交易的一些方法波浪理論等一些技術(shù)類分析方法，結(jié)合網(wǎng)上一些資料，總結(jié)了一下股票交易的一些方法。1.短期獲利法

短期獲利法是短期證券投資的方法之一。它指的是當(dāng)某種股票一旦出現(xiàn)上揚(yáng)行情時(shí)，予以大量買進(jìn)，待在短期內(nèi)股價(jià)上漲到一個(gè)可觀的高度又予以全部賣出的投資技巧。

短期獲利的策略依據(jù)是，當(dāng)股票價(jià)漲升到一定的價(jià)位時(shí)，往往會(huì)造成較大的起伏波動(dòng)，此時(shí)，極易匯成爭(zhēng)購(gòu)的人潮，使股價(jià)出現(xiàn)持續(xù)的攀長(zhǎng)現(xiàn)象，并創(chuàng)出歷年來的最高行情。因此，只要預(yù)測(cè)準(zhǔn)確，當(dāng)股價(jià)出現(xiàn)高價(jià)攀升時(shí)買進(jìn)，待其繼續(xù)上揚(yáng)之后全部賣出，就可獲取一段可觀的利潤(rùn)行情。

采取此種投資方法的觀點(diǎn)是能抓住股價(jià)上漲時(shí)期的獲利機(jī)會(huì)，提高資金的產(chǎn)出效果，但其不足之處在于，一是高價(jià)購(gòu)進(jìn)之后，可能會(huì)出現(xiàn)行情反轉(zhuǎn)之勢(shì)而使投資者蒙受損失；二是在更高的價(jià)位上賣出時(shí)，可能行情會(huì)繼續(xù)升高，而不能獲取最大效益。因此，采取短期獲利法需要注意兩點(diǎn)：一是要加強(qiáng)股市行情分析和預(yù)測(cè)；二是要選好買賣股票的時(shí)點(diǎn)。

短期獲利法較適合那些積極進(jìn)取的股票投資者選用。2.交叉買賣法

交叉買賣法,又稱股票巨額交易法。是證券公司在交易所市場(chǎng)同時(shí)辦理同一種股票的買入和賣出業(yè)務(wù)的交易方法。

交叉買賣法是適應(yīng)股市上巨額交易而產(chǎn)生。一般來講，當(dāng)某種股票在市場(chǎng)上以數(shù)百萬股以上的數(shù)量買進(jìn)或賣出時(shí)，容易引起股價(jià)發(fā)生大幅波動(dòng)，使股票交易價(jià)格脫離正常軌道，從而給股市發(fā)展帶來一定的負(fù)效應(yīng)。如果證券公司買進(jìn)或賣出大宗股票時(shí)，采用交叉買賣法，事先找好適當(dāng)?shù)馁u主(或買主)，然后將買賣雙方同時(shí)推上市場(chǎng)，這樣就既能完成巨額交易，又不會(huì)引起股價(jià)的大幅波動(dòng)。交叉買賣法的另一個(gè)好處是，它可成為某些公司實(shí)現(xiàn)特定目的手段。這主要表現(xiàn)在，當(dāng)經(jīng)濟(jì)處于不景氣時(shí)期，財(cái)務(wù)狀況惡化的某些公司，在出現(xiàn)既不想失去手持股票又不得不出售股票以填補(bǔ)周轉(zhuǎn)資金時(shí)，可采用交叉買賣進(jìn)行技術(shù)處理，即用現(xiàn)貨交易賣出股票而取得資金的同時(shí)，又用信用交易予以補(bǔ)進(jìn)。這樣，就把售股收入與信用交易所耗資金的差額作為公司所需的資金。此外，有的公司為使其新上市的股票提高知名度和流通性，也委托證券公司采取交叉買賣的方法有意買進(jìn)和賣出，以造成該種股票在市場(chǎng)上絡(luò)氣氛。在現(xiàn)代股市中，個(gè)人持股的比例在逐漸降低，機(jī)構(gòu)持股的比重在不斷增大,機(jī)構(gòu)投資者所持股票大都是通過交叉買賣來完成。因此，交叉買賣的頻率是了解機(jī)構(gòu)投資者動(dòng)作的一個(gè)睛雨表。3.趨勢(shì)投資計(jì)劃調(diào)整法

王子飯店損失法是賣出股票的方法之－。這種方法是由"王子飯店"的入帳方法轉(zhuǎn)化而來。

國(guó)外有一家"王子飯店"，采用連鎖式進(jìn)行經(jīng)營(yíng)。當(dāng)某一地區(qū)分店的經(jīng)營(yíng)收益出現(xiàn)赤字，而另一地區(qū)分店尚有盈余時(shí)，就將兩家分店的收支全合并作為盈余而登記入帳。此后，人們將這種入帳方式稱為"王子飯店"式。在股票市場(chǎng)上,人們借用這種處理方式,將在賣出已有收益的股票時(shí)，把持有的正在受損的劣質(zhì)股票一并賣出的方式稱作"王子飯店損失法"。

采用"王子飯店損失法"的優(yōu)點(diǎn)是：人們?cè)谫u必須脫手的劣質(zhì)品牌時(shí)，由于同時(shí)也售出了已有收益的股票，這樣，從總體上看，投資者仍然是有盈無虧，從而，避免了投資者因可能出現(xiàn)的帳面虧損產(chǎn)生不必要的心理負(fù)擔(dān)，使證券投資者順利抽回占用在不良品牌股票上的資金，使其投向有利可圖的優(yōu)質(zhì)證券，以獲取更大的投資收益。

4.王子飯店損失法

相對(duì)有利法是出售股票的技巧之一。它是指投資者在買進(jìn)股票時(shí)，制定出一個(gè)預(yù)期的獲利目標(biāo)，當(dāng)股價(jià)到達(dá)這一目標(biāo)，就立即予以出手的投資方法。相對(duì)有利法的理論基礎(chǔ)是，由于股票交易是一種動(dòng)態(tài)的活動(dòng)過程，因而股票價(jià)格的高低是相對(duì)的，不存在絕對(duì)的高價(jià)與絕對(duì)的低價(jià)。這樣，在股票投資過程中就應(yīng)該堅(jiān)持自己的預(yù)期目標(biāo)，即"相對(duì)有利"的標(biāo)準(zhǔn)。只要達(dá)到了既定的預(yù)期目標(biāo)，就應(yīng)該脫手變現(xiàn)。不然的話，如果貪心不足，往往連老本也要蝕掉。至于預(yù)期目標(biāo)的大小，則要根據(jù)股市狀況和投資者的個(gè)性特點(diǎn)，由投資者自行確定。例如，某投資者以1萬元現(xiàn)金購(gòu)買了每股價(jià)格為10元的某種股票1000股，如果其確定的預(yù)期目標(biāo)為10％，那么當(dāng)股價(jià)漲至每股11元時(shí)就應(yīng)全部脫手變現(xiàn)。如果其確定的預(yù)期目標(biāo)為30％，則應(yīng)待股價(jià)漲至每股13元時(shí)才能予以賣出。相對(duì)有利法是一種比較穩(wěn)健的短線投資方法，可以有效防止因股價(jià)下跌而給投資者帶來的損失。但它也有兩個(gè)明顯的缺陷；一是當(dāng)股票的脫手后，如果其股票繼續(xù)上揚(yáng)，那么投資者就會(huì)失去獲取更多收益的機(jī)會(huì)；二是當(dāng)買進(jìn)股票后，如果其股價(jià)變化比較平穩(wěn)，那么就會(huì)長(zhǎng)時(shí)間達(dá)不到預(yù)期的獲利目標(biāo)，而使投資者的資金長(zhǎng)期擱置在不能獲取收益的證券上。

此外，采取相對(duì)有利法的投資策略時(shí)，除了事先確定好預(yù)期的獲利目標(biāo)外，還可確定相應(yīng)的預(yù)期損失目標(biāo)。只要股價(jià)變化一旦達(dá)到預(yù)期損失目標(biāo)時(shí)，投資者也應(yīng)將股票脫手變現(xiàn)，以防止損失的進(jìn)一步擴(kuò)大。5.分批買賣法

分批買賣法指的是當(dāng)股價(jià)下跌到一定程度后，投資者開始進(jìn)入股市分批購(gòu)進(jìn)；而當(dāng)股價(jià)上揚(yáng)一定高度后，則開始將持有股票予以分批售出。

分批買賣法是基于克服人性的優(yōu)柔寡斷弱點(diǎn)而應(yīng)運(yùn)而生的一種投資方法。股票投資者的良好愿望是能夠在最低價(jià)買進(jìn)和最高價(jià)售出。但真正能在市場(chǎng)上如愿以償?shù)耐顿Y者卻為數(shù)不多。通常發(fā)生的情形，在股價(jià)下跌到可以入市購(gòu)進(jìn)時(shí)，許多投資者還認(rèn)為股價(jià)會(huì)繼續(xù)下跌，仍持幣待購(gòu)；而待股價(jià)強(qiáng)勁反彈上來時(shí)，又后悔莫及，坐失入市良機(jī)。另外，當(dāng)股價(jià)上漲到應(yīng)該脫手時(shí)，還認(rèn)為股價(jià)會(huì)繼續(xù)上揚(yáng)，而待股價(jià)下跌時(shí)，不僅賣不出好價(jià)錢，有時(shí)甚至還難以脫手。分批買賣克服了上述只選擇一個(gè)時(shí)點(diǎn)進(jìn)行買賣缺陷。由于分批買賣進(jìn)行的是多次買進(jìn)和多次賣出，故而當(dāng)股價(jià)下跌到某一低點(diǎn)時(shí)，投資者就可以毫不猶豫地予以買進(jìn)，即使是買入后股票仍繼續(xù)下跌，投資仍可陸續(xù)予以購(gòu)買。同樣，當(dāng)股價(jià)漲至某一高點(diǎn)時(shí)，投資者也不會(huì)因貪心而舍不得賣出，因?yàn)榧词构蓛r(jià)繼續(xù)上漲，投資者仍能通過不斷賣出而獲利，故而不會(huì)錯(cuò)失良機(jī)。至于分批買賣的時(shí)機(jī)，投資者最好根據(jù)一些技術(shù)分析的手段予以確定。通常的確定方法是，當(dāng)一種股票的相對(duì)強(qiáng)弱指標(biāo)低于20時(shí)，表示該種股票價(jià)格已經(jīng)較低，其反彈的可能性很大，此時(shí)宜入市分批買進(jìn)；而當(dāng)相對(duì)強(qiáng)弱指標(biāo)達(dá)80以上時(shí)，表明該股票的價(jià)格已處高位，其下跌的可能性極大，此時(shí)應(yīng)毫不猶豫地將所持股票分批賣出。。

6.分段買高法分段買高法，又稱買平均高法。是投資者為了減少風(fēng)險(xiǎn)而分段逐步買進(jìn)某種上漲股票的投資技巧。股票價(jià)格波動(dòng)很快，其行情走勢(shì)對(duì)于一般投資者也很難準(zhǔn)確把握，如果投資者將全部資金一次投入來購(gòu)進(jìn)某種預(yù)計(jì)會(huì)上漲的股票，那么當(dāng)該種股票確實(shí)大幅上漲時(shí),投資者通過拋出變現(xiàn)后，就能獲得十分豐厚的利潤(rùn)；但一旦預(yù)測(cè)失誤，股價(jià)不是上漲而是反轉(zhuǎn)下跌時(shí)，投資者將會(huì)蒙受較大的損失。

由于一次投入存在較大的風(fēng)險(xiǎn)，所以不少投資者往往在股價(jià)上漲的過程，將資金分次分段逐步投入市場(chǎng)。這樣一旦行情出現(xiàn)反轉(zhuǎn)下跌，投資者可立即停止投入，以減少損失。例如，某投資者預(yù)計(jì)某種每股20元的股票的價(jià)格會(huì)上漲,但又怕承擔(dān)過大風(fēng)險(xiǎn)，而不敢將全部資金10萬元全部投入而采用了分段買高法的投資技巧。即先用20,000元買進(jìn)第一批1000股該種股票，等到股價(jià)漲到每股22元時(shí)，買進(jìn)第二個(gè)1000股，當(dāng)上漲到每股24元再買進(jìn)第三個(gè)1000股，......在此過程中，一旦股價(jià)出現(xiàn)跌勢(shì)，投資者即可立即停止投入，根據(jù)獲利情況出售已購(gòu)股票，以補(bǔ)償或部分補(bǔ)償因股價(jià)下跌而帶來的損失。假如投資者在買進(jìn)第三個(gè)1000股后，股票價(jià)格呈現(xiàn)跌勢(shì)，此時(shí)投資者應(yīng)立即停止投入，不再購(gòu)入第四批。同時(shí)，還要根據(jù)股價(jià)下跌的態(tài)勢(shì)來決定是否出售已購(gòu)股票。如果當(dāng)股價(jià)下跌到每股22元且股價(jià)仍趨向下跌時(shí)，投資者則可考慮拋出全部已購(gòu)股票。這樣購(gòu)買第三批股票上損失可以用第一批股票的盈利來彌補(bǔ),保證10萬元本金不受損失或少受損失。

分段買高法的優(yōu)點(diǎn)能有效地降低風(fēng)險(xiǎn)和減少投資損失，但同時(shí)也存在著減少投資收益的缺陷，如果市場(chǎng)行情景一直看漲，采取一次投入的方法就會(huì)比分段買高法獲取更多的利益。

分段買高法比較適合進(jìn)行中、長(zhǎng)線的股票投資者。

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股票模擬交易的感受--------加積哥

說到炒股，想必大家都不會(huì)太陌生。從大一到現(xiàn)在，我也在網(wǎng)上參加過不少模擬炒股比賽，雖然沒有得過獎(jiǎng)，但是經(jīng)過觀察與分析，總結(jié)了一些技巧經(jīng)驗(yàn)與對(duì)炒股的理性看法。

首先，我認(rèn)為無可厚非的是炒股是高風(fēng)險(xiǎn)的，因此絕大多數(shù)的交易都是為了獲取短期的利益。但是經(jīng)過長(zhǎng)期的追蹤觀察就會(huì)發(fā)現(xiàn)，多數(shù)上市公司的股票的價(jià)值都是逐年上升的，而且公司的凈資產(chǎn)、凈利潤(rùn)等也會(huì)逐年上升，所以一般情況下，只要長(zhǎng)期持有某家上市公司的股票，它都會(huì)升值的�；蛘咭部梢云骄�的買入所有上市公司的股票，前提是你必須有足夠的耐心的與精力，因?yàn)槟壳拔覈?guó)上市公司已經(jīng)有2400多家了。

其次，炒股必須經(jīng)過理性的分析與根據(jù)經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行簡(jiǎn)單的判斷。進(jìn)行分析必須要得到可靠的信息來源，但是身為散戶最大的悲哀就是得到的信息都不知道是第幾手了，也就是不能及時(shí)獲取有利的信息而做出較科學(xué)的判斷。如果買股票不經(jīng)過思考與分析的話，那就是跟賭博差不多，只是炒股不犯法，沒有人抓而已。關(guān)于如何分析，有的人會(huì)經(jīng)常去聽一些關(guān)于股票的講座，可能更多人會(huì)根據(jù)甚至依賴證券公司的一些股票分析軟件進(jìn)行股票的買賣等。退一步想一想，證券公司為什么免費(fèi)為散戶免費(fèi)提供這些服務(wù)？其實(shí)，只要你買賣，不管是盈虧，證券公司都會(huì)收取一定的傭金，買賣的次數(shù)越多，金額越大，支付的傭金就會(huì)越多。即使是你虧完了，證券公司也不會(huì)負(fù)任何責(zé)任。有關(guān)股票講座的話，多到你沒有那個(gè)精力去聽，反正各說紛紜，各持己見。試想一下，如果我們知道彩票開什么獎(jiǎng)的話，我們會(huì)不會(huì)到處跟別人說，說不定我們不僅傾家蕩產(chǎn)而且還到處借錢來買這個(gè)獎(jiǎng)了。你不管怎么說在我國(guó)還是有不少有關(guān)最牛散戶的新聞報(bào)道，在此有個(gè)值得我們思考的問題是：最牛散戶已現(xiàn)，最牛莊家何在？

最后，我總結(jié)一個(gè)比較保險(xiǎn)，而且不會(huì)太麻煩，又適合普通散戶的買法。首先，我們要選一支或者幾支股票，如果你想要漲幅大一點(diǎn)的就選小盤股，漲幅小一點(diǎn)的就選大盤股。舉個(gè)例子來說，比如我們買進(jìn)一支每股10元的股票100股，賬面總額1000元，假設(shè)跌倒9元每股，賬面余額900元，屆時(shí)可以再買入150股，此時(shí)賬面總額2250元。如果股價(jià)回升到10元每股的話，賬面總額2500元，此時(shí)減去之前虧的100元后，還會(huì)盈利150元；如果繼續(xù)下跌到8元每股的話，屆時(shí)再買進(jìn)200股，此時(shí)賬面總額3600元；假設(shè)再回升到9元每股的話，賬面總額4050元，此時(shí)減去跌價(jià)虧損250元后，還能盈利200元……以此類推，除非這支股票一路跌到0元。

以上言論就是我進(jìn)行股票模擬交易的一些簡(jiǎn)單的感受。

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