201*年度公司財(cái)務(wù)工作總結(jié)
201*年度公司財(cái)務(wù)工作總結(jié)
201*年公司財(cái)務(wù)工作以《會(huì)計(jì)法》為準(zhǔn)則,以提高經(jīng)濟(jì)效益為目的,以成本管理和資金管理為重點(diǎn),強(qiáng)基礎(chǔ),抓管理,發(fā)揮了財(cái)務(wù)管理工作在企業(yè)管理中的重要作用.現(xiàn)將201*年度公司財(cái)務(wù)工作做簡(jiǎn)單總結(jié)匯報(bào)。
一.公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)完成情況:(略)
二.職能發(fā)展:
過(guò)去的一年,財(cái)務(wù)工作在職能管理上向前邁進(jìn)了一大步。
1.為便于財(cái)務(wù)管理,財(cái)務(wù)部門除正規(guī)的日記帳、明細(xì)分類帳、總帳外,又建立了多種臺(tái)帳。如:材料臺(tái)帳,周轉(zhuǎn)材料臺(tái)帳,低值易耗品臺(tái)帳,辦公費(fèi)臺(tái)帳等。2.會(huì)計(jì)報(bào)表基本能滿足上級(jí)部門和公司管理的需要。3.提出了財(cái)務(wù)工作不僅僅是事后算帳,核算是基礎(chǔ),管理是目的。如果管理工作上不去,核算再細(xì)也沒(méi)用。所以要求財(cái)務(wù)人員人人提高管理意思,在思想上要重視財(cái)務(wù)管理。對(duì)每筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)在考慮核算的同時(shí),還要考慮到該項(xiàng)業(yè)務(wù)對(duì)公司的現(xiàn)在和將來(lái)在管理上和稅收政策上的影響。否則,出現(xiàn)問(wèn)題將來(lái)很難彌補(bǔ)。4.根據(jù)外工地離公司較遠(yuǎn)和公司改革的具體情況,公司對(duì)分公司實(shí)行了獨(dú)立核算。項(xiàng)目部設(shè)專人負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)工作。為加強(qiáng)公司對(duì)外工地財(cái)務(wù)管理,保證核算的統(tǒng)一性,信息反饋的及時(shí)性,又采取了公司財(cái)務(wù)人員勤下工地的辦法。5.為使會(huì)計(jì)工作規(guī)范化,指定了具體的《財(cái)務(wù)工作要求》。要求從會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作、會(huì)計(jì)核算、日常管理三方面去抓,目的是為財(cái)務(wù)管理打好基礎(chǔ)。6.內(nèi)部開展規(guī)范化工作,從會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)報(bào)表到會(huì)計(jì)檔案的管理,每項(xiàng)工作都落實(shí)到了人頭上。從小處著手,全面開展,完善財(cái)務(wù)管理工作。
三.核算工作:
核算工作是財(cái)務(wù)部門大量的基礎(chǔ)工作。資金的結(jié)算與安排、費(fèi)用的審核與報(bào)銷、材料的稽核與分配、固定資產(chǎn)折舊的計(jì)提、財(cái)務(wù)報(bào)表的編制、稅務(wù)的申報(bào)等各項(xiàng)工作都能緊張有序進(jìn)行,并能按時(shí)完成。
四.職能服務(wù):
財(cái)務(wù)部門既是管理部門,又是服務(wù)部門,在加強(qiáng)管理的同時(shí)又要熱情服務(wù),這是兩種不同角色的轉(zhuǎn)換,也是我們的工作要求。
在對(duì)原始憑證審核時(shí),嚴(yán)格按規(guī)定辦事,不該報(bào)銷的絕對(duì)不能報(bào)銷,不該進(jìn)成本的也決不亂擠成本;對(duì)不符合手續(xù)的及時(shí)告知辦理相關(guān)手續(xù)以及指出解決問(wèn)題的辦法。
五.加強(qiáng)資金管理,強(qiáng)化費(fèi)用監(jiān)督,減少資金占用,提高資金利用效果,做到收支平衡:
為加強(qiáng)對(duì)資金的統(tǒng)一管理,規(guī)范運(yùn)用,強(qiáng)化資金使用計(jì)劃性、效率性和安全性,盡可能地規(guī)避資金風(fēng)險(xiǎn)。1.將分散的資金歸并到了公司的銀行帳戶上。2.為進(jìn)一步減少資金占用,提高資金利用率,今年重點(diǎn)對(duì)未達(dá)帳項(xiàng),債權(quán)、債務(wù),流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)率等一些項(xiàng)目加大管理力度,使資金周轉(zhuǎn)明顯加快。3.嚴(yán)格執(zhí)行了現(xiàn)金管理制度,以勤儉、節(jié)約、高效為原則,從整體上對(duì)資金有統(tǒng)籌安排,嚴(yán)格按照資金支付流程去做。做到了“先審后支,不審不支”的原則。對(duì)出差等公用費(fèi)用,實(shí)行“先批后支,計(jì)劃先行”的報(bào)帳程序。全過(guò)程地監(jiān)督資金計(jì)劃執(zhí)行情況。
通過(guò)以上制度的實(shí)施,更加有效的減少了資金占用,降低財(cái)務(wù)費(fèi)用和工程成本。
六.參與公司經(jīng)營(yíng)管理,搞好財(cái)產(chǎn)物質(zhì)的清查與盤點(diǎn):
隨著企業(yè)管理職能的日益強(qiáng)化,財(cái)務(wù)管理自然參與到企業(yè)的每個(gè)環(huán)節(jié)。其中包括:物質(zhì)采購(gòu)、現(xiàn)場(chǎng)二級(jí)倉(cāng)庫(kù)、大宗材料、周轉(zhuǎn)材料、低值易耗品、設(shè)備等方面的管理,清查盤點(diǎn),落實(shí)責(zé)任,以降低成本。
七.定期經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析:
合理高效的財(cái)務(wù)分析,是企業(yè)管理與領(lǐng)導(dǎo)決策的重要途徑,并將使公司的工作事半功倍。在財(cái)務(wù)分析上,做到保本點(diǎn)與規(guī)模效益、量差與價(jià)差等具體數(shù)據(jù)分析,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有力信息。
八.做好資金籌集與資金調(diào)度工作:
201*年,公司工程全面鋪開了,資金需求量很大,尤其是魏縣趙寨梨花寨開發(fā)項(xiàng)目。在巨大的資金壓力面前,公司領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)部門積極動(dòng)腦筋、想辦法,同心協(xié)力籌備資金。彌補(bǔ)了資金的缺口。
在資金使用上,做到合理安排調(diào)度資金,保證了開發(fā)和施工的正常運(yùn)轉(zhuǎn),其他方面也沒(méi)受影響。
2XX年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃.
為全面搞好201*年財(cái)務(wù)工作,重點(diǎn)抓以下幾個(gè)方面:一.根據(jù)公司對(duì)201*年工作的部署安排,財(cái)務(wù)部門要進(jìn)一步搞好資金管理和成本管理工作。
二.參與公司的經(jīng)營(yíng)管理,提供經(jīng)濟(jì)信息,預(yù)測(cè)經(jīng)濟(jì)前景,為領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)提供準(zhǔn)確、完整的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù);隨著公司資金的良性循環(huán),經(jīng)營(yíng)水平的提高,本著“嚴(yán)、緊、細(xì)”的原則,全面強(qiáng)化崗位責(zé)任制;開源節(jié)流,加強(qiáng)節(jié)約意思;圍繞盤活資產(chǎn),對(duì)現(xiàn)有閑置的資產(chǎn)也進(jìn)行盤點(diǎn);加大回收工程款力度,千方百計(jì)提高資金周轉(zhuǎn)速度。
三.根據(jù)物質(zhì)采購(gòu)要求,要“貨比三家”,本著質(zhì)量好、價(jià)格低的原則進(jìn)行采購(gòu),進(jìn)一步落實(shí)集體采購(gòu)制度。
四.注重對(duì)財(cái)務(wù)、材料等有關(guān)人員的培訓(xùn),,以加強(qiáng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作。
企業(yè)越發(fā)展,財(cái)務(wù)管理的作用就越突出,對(duì)財(cái)務(wù)管理要求越高。為適應(yīng)這一要求,就必須對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn),提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理水平,為更好地參與企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
總之,201*年在公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下,在各部門的配合和支持下,財(cái)務(wù)人員在繁忙的工作中表現(xiàn)出非常的努力和敬業(yè),工作取得了一定的成績(jī)。隨著公司改革和發(fā)展,財(cái)務(wù)工作將面臨更大的挑戰(zhàn),壓力會(huì)更大。我堅(jiān)信同志們一定會(huì)變壓力為動(dòng)力,嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》的要求,進(jìn)一步做好財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)管理工作,使之在企業(yè)管理中真正發(fā)揮核心作用。
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財(cái)務(wù)部201*年度工作總結(jié)
過(guò)去的一年里,財(cái)務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在公司各部門的積極配合下,緊緊圍繞公司中心工作和財(cái)務(wù)重點(diǎn)工作,圓滿地完成了部門職責(zé)和領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù),為總結(jié)經(jīng)驗(yàn)更好的完成201*年的工作,現(xiàn)主要從以下兩個(gè)方面予以總結(jié):一、財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)管理方面
組織財(cái)務(wù)核算和處理各方面財(cái)務(wù)關(guān)系是我部門的本職工作。財(cái)務(wù)部本年擔(dān)任公司本部及下屬四個(gè)子公司的會(huì)計(jì)核算與管理工作。我部緊緊圍繞公司的發(fā)展方向,在為全公司提供服務(wù)的同時(shí),
認(rèn)真組織會(huì)計(jì)核算,規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作。我部財(cái)務(wù)核算與財(cái)務(wù)管理在去年基礎(chǔ)上進(jìn)一步加強(qiáng),核算內(nèi)容更加細(xì)化。比如,對(duì)××公司
成本核算上,采用分項(xiàng)目核算方式,根據(jù)公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)不設(shè)立庫(kù)存,采用隨采購(gòu)隨發(fā)貨的方式,這種零庫(kù)存的方式大大節(jié)省了庫(kù)存占用的空間。同時(shí),又與供貨商簽訂一定時(shí)期內(nèi)同類商品價(jià)格不變的供貨協(xié)議,以降低成本;對(duì)費(fèi)用的核算,采取分部門核算方式,隨時(shí)都可以查出每個(gè)部門每個(gè)月實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用。在日常工作中,我部在財(cái)務(wù)收支、賬務(wù)處理、費(fèi)用的結(jié)報(bào)上都做了明確規(guī)定。在財(cái)務(wù)核算方面,嚴(yán)格按照董事會(huì)批準(zhǔn)的預(yù)算支出范圍和標(biāo)準(zhǔn)。一年來(lái),我們嚴(yán)格按照有關(guān)財(cái)務(wù)制度規(guī)定執(zhí)行,絕不應(yīng)個(gè)人情面而放松政策。資金的結(jié)算與安排,費(fèi)用的稽核與報(bào)銷,會(huì)計(jì)核算與結(jié)轉(zhuǎn),會(huì)計(jì)報(bào)表的編制,稅務(wù)申報(bào)等各項(xiàng)工作開展都能有序進(jìn)行,按時(shí)完成。年終決算工作我們克服人手少、任務(wù)重等困難,加班加點(diǎn)完成決算任務(wù),并保證財(cái)務(wù)決算的準(zhǔn)確性和財(cái)務(wù)報(bào)表的有用性,正確反映當(dāng)年的資產(chǎn)負(fù)債、經(jīng)營(yíng)成果和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況。
財(cái)務(wù)管理是組織公司財(cái)務(wù)活動(dòng),處理財(cái)務(wù)關(guān)系的一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)管理工作。本年我部加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理,體現(xiàn)在以下方面:
(一)在財(cái)務(wù)分析方面。
我們每季度根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)對(duì)收入、支出項(xiàng)目進(jìn)行分解,編制成本費(fèi)用明細(xì)表。在分析表的格式上與預(yù)算口徑相一致,為領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)掌握公司財(cái)務(wù)信息提供依據(jù)。
(二)在資產(chǎn)管理方面。
1、在貨幣資金的管理上,能夠認(rèn)真做到現(xiàn)金日清月結(jié),銀行存款結(jié)算準(zhǔn)確,保證帳實(shí)相符。我部門人員本著“認(rèn)真、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng),保證各項(xiàng)資金收付安全、準(zhǔn)確、及時(shí),沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)任何差錯(cuò)。
2、在應(yīng)收賬款的管理上,今年我們與業(yè)務(wù)部門溝通加大應(yīng)收賬款的回收力度,對(duì)往年的應(yīng)收賬款逐一進(jìn)行清理、催收。在領(lǐng)導(dǎo)的支持與各位同仁的努力下,收回多筆往年應(yīng)收貨款。
3、在存貨的管理上,我們嚴(yán)格出入庫(kù)手續(xù),進(jìn)行定期盤點(diǎn),做到帳帳、帳證、帳實(shí)相符。
4、在對(duì)公司的固定資產(chǎn)和低值易耗品的管理上,財(cái)務(wù)部會(huì)同綜合部對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行了一年一度的全面清查工作,對(duì)實(shí)物的管理責(zé)任到人,并對(duì)新增資產(chǎn)及時(shí)建立臺(tái)帳,做到帳實(shí)相符。保證公司資產(chǎn)的完整安全性。
5、在對(duì)外投資管理上,我們認(rèn)真審核相關(guān)協(xié)議、文件,積極配合投資部辦理對(duì)外投資項(xiàng)目的相關(guān)財(cái)務(wù)事宜。
(三)在稅收籌劃方面。我們本著不違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的原則下,通過(guò)合理稅收籌劃使企業(yè)承擔(dān)合理稅賦。
(四)協(xié)調(diào)內(nèi)外部關(guān)系方面。
在與稅務(wù)部門的溝通方面,首先我們與國(guó)地稅的稅收管理員都保持良好的聯(lián)系,有新政策或新規(guī)定時(shí),我們總能及時(shí)得到稅務(wù)人員的幫助。在今年接受的宣武地稅關(guān)于“房產(chǎn)稅”繳納工作的檢查也順利通過(guò)。
在配合審計(jì)檢查工作方面。本年,我公司本部及分公司作為局被投資企業(yè)接受了審計(jì)署關(guān)于“201*年財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況及是否設(shè)立小金庫(kù)”的延伸審計(jì),在審計(jì)過(guò)程中我們積極配合審計(jì)署人員工作,資料提供及時(shí)、準(zhǔn)確,順利通過(guò)檢查。
在內(nèi)部單位的溝通方面。公司本年度下屬子公司三家、分公司一家,每旬我部門要匯總編制分子公司貨幣資金情況表,每月匯總編制分、子公司財(cái)務(wù)狀況表,每季度匯總分公司編制企業(yè)所得稅季報(bào)及統(tǒng)計(jì)報(bào)表,每年合并編報(bào)企業(yè)決算會(huì)計(jì)報(bào)表,在各分、子公司財(cái)務(wù)部的積極配合下,我們編報(bào)的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤且及時(shí)。
二、工作體會(huì)第一,愛(ài)崗敬業(yè)、堅(jiān)持原則,樹立良好的職業(yè)道德。做好財(cái)務(wù)工作,首先要能夠堅(jiān)持原則、秉公辦事、顧全大局,以會(huì)計(jì)準(zhǔn)則為依據(jù),遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律。認(rèn)真履行部門職責(zé),一絲不茍,盡職盡責(zé)的工作,工作上踏實(shí)肯干,努力鉆研業(yè)務(wù),提高業(yè)務(wù)技能,盡管工作任務(wù)再繁忙,都要保質(zhì)、保量按時(shí)完成,給領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀。要合理合法處理好每一筆財(cái)會(huì)業(yè)務(wù),對(duì)所有需要報(bào)銷的單據(jù)進(jìn)行認(rèn)真審核,為領(lǐng)導(dǎo)審批把好第一關(guān),對(duì)不合理的票據(jù)一律不予報(bào)銷,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),認(rèn)真做好會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作。
第二,發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神。各工作崗位雖然有明確的分工,也要有密切的配合,大家擰成一股繩,做到事半功倍。今年,我部門在財(cái)務(wù)總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下,根據(jù)工作職責(zé)要求,對(duì)各自工作職責(zé)進(jìn)行分工落實(shí),每個(gè)人嚴(yán)格按照自己的崗位職責(zé)工作。財(cái)務(wù)部的工作是一個(gè)整體工作,大家各自分工不同,但我們能做到分工不分家,互相配合,共同把這一年的工作做好。
第三,加強(qiáng)相關(guān)學(xué)科知識(shí)學(xué)習(xí)。財(cái)會(huì)是是一門知識(shí)性很強(qiáng)的專業(yè)。隨著知識(shí)的更新,市場(chǎng)的變化,企業(yè)內(nèi)部對(duì)財(cái)務(wù)管理的要求的提升,我們財(cái)務(wù)人員除了要鞏固原有的財(cái)務(wù)專業(yè)知識(shí),更重要的還要有相關(guān)的經(jīng)營(yíng)以及管理方面的知識(shí)。俗話說(shuō),只會(huì)記賬的財(cái)務(wù)不是一個(gè)好的財(cái)務(wù)。更多的是要從所經(jīng)手的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)當(dāng)中,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,找出原因,并能夠找到解決的辦法。這就體現(xiàn)出財(cái)務(wù)人員的綜合素質(zhì)。一個(gè)好的財(cái)務(wù)人員一定是一個(gè)懂經(jīng)營(yíng)、會(huì)管理、精財(cái)務(wù)的復(fù)合型人才。這就需要我們不斷的加強(qiáng)各個(gè)相關(guān)學(xué)科的學(xué)習(xí)。三、明年的工作思路
一、強(qiáng)化預(yù)算管理,確保資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。加強(qiáng)預(yù)算管理,以降低成本費(fèi)用,將成本費(fèi)用嚴(yán)格控制在董事會(huì)批準(zhǔn)的預(yù)算方案內(nèi),以確保資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。
二、做好分析工作,為經(jīng)營(yíng)管理和投資決策提供有效的參考依據(jù)。
三、加強(qiáng)稅收籌劃工作。根據(jù)公司業(yè)務(wù)具體特點(diǎn),結(jié)合法規(guī)制度,充分分析論證,合理納稅。
四、加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識(shí)、企業(yè)會(huì)計(jì)制度和國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)的學(xué)習(xí),逐步提高財(cái)務(wù)人員的專業(yè)知識(shí)、技能和職業(yè)判斷能力。
總之,感謝領(lǐng)導(dǎo)與各部門對(duì)我們工作的支持,在201*年我部一定繼往開來(lái),切實(shí)做好后勤保障工作,為我公司在新的一年中能取得更好的成績(jī)付出應(yīng)有的一點(diǎn)微薄之力。
謝謝大家!
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