201*模擬交易總結(jié)報告
模擬交易總結(jié)報告
一、小組情況概述組長:組員:
二、小組模擬金融交易的具體情況
總的賬戶信息:
我們于9月17日至12月6日期間根據(jù)《金融學(xué)》課程和指導(dǎo)教師的要求,通過網(wǎng)上模擬交易進(jìn)行了股票,期貨,外匯模擬金融交易的實踐活動!截至201*年12月6日,本小組通過不懈的努力,小組股票總資產(chǎn)1013,789.85元,外匯保證金總資產(chǎn)是676,057.28美元,期貨總資產(chǎn)是1,000,706.40元,現(xiàn)將本小組的模擬金融實踐活動作如下小結(jié):
股票賬戶信息:截止201*年12月6日我們小組模擬炒股總資產(chǎn)為1013,789.85元,資產(chǎn)盈利了13,789.85元。
成交情況:
盈利分析:
關(guān)于太原重工的分析:鐵路基建投資進(jìn)度好于往年,太原重工的利好消息,太原重工自12年
底高鐵輪軸項目達(dá)產(chǎn)后,公司一直在做國外訂單,預(yù)計下半年高鐵投資加速,2期工程也完工,太原重工在下半年有望接收國內(nèi)高鐵訂單,從而收益高鐵帶來的收益。資料顯示,太原重工是國內(nèi)唯一的火車輪對生產(chǎn)基地、同時擁有火車輪、火車軸生產(chǎn)線,車軸車輪產(chǎn)品取得了美國AAR認(rèn)證。主要鐵路產(chǎn)品有車輪、車軸、輪對等。消息面上,國務(wù)院總理李克強(qiáng)泰國親自“推銷”中國高鐵技術(shù)。10月12日上午,中國國務(wù)院總理李克強(qiáng)與泰國總理英拉共同參觀了中國高速鐵路展。李克強(qiáng)對英拉說,中國高鐵技術(shù)先進(jìn),安全可靠,成本具有競爭優(yōu)勢,希望中泰加強(qiáng)鐵路合作。
關(guān)于海螺水泥的分析:進(jìn)入9月,需求有比較溫和的環(huán)比復(fù)蘇,公司水泥日均發(fā)貨量達(dá)到67萬噸左右,環(huán)比略有提升。我們認(rèn)為,基建項目需求增速仍將維持高位,農(nóng)村需求也將有所提升。目前公司庫容比水平在50%左右,處于歷史中低端。分區(qū)域來看,雖然華南市場201*年上半年并不景氣,但從6月份開始逐步見底回升,目前華南供需基本平衡、產(chǎn)能利用率維持高位,市場景氣度相對更好。龍頭整合步伐有望加快。我們小組認(rèn)為,行業(yè)龍頭未來并購的步伐有望加快,公司優(yōu)異的現(xiàn)金流狀況有望推動公司更加積極地進(jìn)行行業(yè)整合。
關(guān)于上港集團(tuán)的分析:8月22日國務(wù)院宣布已正式批準(zhǔn)設(shè)立中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)。受此消息刺激,上港集團(tuán)股價自8月23日以來連續(xù)上漲,已經(jīng)反彈了262%。
自貿(mào)區(qū)的設(shè)立對上港有三點潛在影響:1)如果實施15%所得稅試點,則可能增厚上港業(yè)績;2)長期來看有望提升上港的箱量增長空間;3)或帶來上港相關(guān)土地價格升值。我認(rèn)為不論是箱量提升還是土地升值的利好均是長期影響因素;趯ι鲜龉善钡恼_分析,我們小組在這些股票上都取得了盈利。我們小組通過對模擬炒股的交易學(xué)會了如何去分析該支股票的基本面和技術(shù)面,還有就是保持良好的心態(tài),如果認(rèn)準(zhǔn)該支股票的基本面和技術(shù)面是好的,且前期已經(jīng)處于超跌的狀況,即使暫時下跌也不要慌忙的止損,通過耐心的等待總是會上漲的。外匯保證金賬戶信息:截止201*年12月6日我們小組模擬外匯保證金總資產(chǎn)為676,057.28美元,資產(chǎn)虧損了-323,942.72美元。
成交情況(由于交易的次數(shù)比較多,只列了部分):
盈利分析:
關(guān)于11月7日歐元美元的分析:(11月7日歐元美元分時走勢圖)
歐洲交易時段盤中,歐洲央行公布利率決議,宣布降息25個基點至0.25%,此舉出乎市場的普遍預(yù)期,歐元/美元應(yīng)聲下挫150余點,刷新七周新低1.3352。此外,歐洲央行宣布將隔夜貸款利率由1.0%下調(diào)至0.75%,并持存款利率在0%不變。由于此前公布的歐元區(qū)通脹意外滑落至4年來的新低,歐洲央行正面臨采取措施擺脫低通脹的壓力。但之前經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期歐洲央行行長德拉基在周四的會議中只會采取口頭干預(yù),降息一舉出乎市場預(yù)料,歐元/美元大幅下挫。
虧損分析:我們小組模擬外匯保證金曾經(jīng)一度盈利至1,100,348.1043美元,但由于此后的多次操作不甚理想,出現(xiàn)了較大的虧損。
雖然出現(xiàn)了虧損,但是我們小組通過多次的模擬交易,也得到了不少寶貴的經(jīng)驗。比如:每筆交易需要一定點數(shù)作為交易費用,剛開始我原本以為只要賺了幾個點就可以平倉了,后來才知道那其實是虧損的。再如,原本以為行情應(yīng)該會跟著消息和數(shù)據(jù)波動,后來發(fā)現(xiàn)行情有時候不是順著消息和數(shù)據(jù)走,甚至往往還會反著走。后來經(jīng)過老師的解釋后才明白其中的道理。從理論上來說,如果一個消息已經(jīng)被市場預(yù)期到了,那么之前的價格就已經(jīng)體現(xiàn)過了。所以出來后,變動方向可能不一致。從實際上來說,不同的價格變動要看短期資金的變動情況,長期則是具體經(jīng)濟(jì)情況的表現(xiàn)。我現(xiàn)在經(jīng)常關(guān)注財經(jīng)日歷,關(guān)于每一周的重要數(shù)據(jù)和重大事件。還有各個機(jī)構(gòu)的專家對匯市的分析和預(yù)測,但也只能作為參考而已。還有很多關(guān)于技術(shù)面的分析的專業(yè)術(shù)語和專業(yè)名詞我還不太了解,例如:艾瑞特波浪線理論、斐波那契線、布林通道等等。這些都是需要繼續(xù)學(xué)習(xí)和提高的方面。
期貨賬戶信息:截止201*年12月6日我們小組模擬期貨賬戶總資產(chǎn)為1,000,706.40元,資產(chǎn)盈利了706.40元。成交情況:
盈利分析:
關(guān)于滬銅1312的分析:宏觀面上,近期全球主要經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)優(yōu)于預(yù)期,宏觀環(huán)境轉(zhuǎn)暖;久嫔希袊~微觀結(jié)構(gòu)改善。所以我們小組認(rèn)為在技術(shù)面上,滬銅1312應(yīng)以多頭思路對待。
關(guān)于連玉米1401的分析:國內(nèi)現(xiàn)貨價格呈現(xiàn)弱勢調(diào)整走勢。目前兩大產(chǎn)區(qū)華北、黃淮部分地區(qū)干旱嚴(yán)重,且東北產(chǎn)區(qū)部分地方遭遇澇災(zāi),雖然預(yù)計近期連玉米仍將以震蕩走勢為主,但是具有一定的上升空間。所以我們小組采取了多頭買進(jìn)的策略。我們小組通過對模擬期貨的交易學(xué)到了不少知識,例如期貨交易需要投資者繳納一定的保證金,在期貨交易中買賣是商品標(biāo)準(zhǔn)化合約的交易方式。還有,交易對象是標(biāo)準(zhǔn)化期貨合約,它由期貨交易所統(tǒng)一制定,規(guī)定在將來某一特定的時間和地點交割一定數(shù)量和質(zhì)量商品的標(biāo)準(zhǔn)化合約,所以它具有時效性,如到期前沒能交易,可能會產(chǎn)生意外的虧損。還有可以像外匯交易一樣通過低買高賣或高賣低買的方式獲取盈利。
三、總結(jié)經(jīng)驗和心得體會
通過近三個月的模擬金融實驗,讓我們的對金融市場的有了更多的了解,大大豐富了我們相關(guān)的金融知識,對我們將來可能進(jìn)行的投資理財會有很大的幫助。1.首先要保持良好的心態(tài),不能盲目的追漲殺跌,如果基本面是好的話,也不要盲目的止損,需要耐心的等待。2.不能迷信機(jī)構(gòu)和專家的分析和預(yù)測,盲目的聽從往往會出現(xiàn)更多的虧損,要通過自己對市場理性的分析和判斷來作出投資決策。3.不能過度交易,例如頻繁的進(jìn)出,選擇的倉位太重等,這些都會加大你的交易風(fēng)險。4.作出投資決策前要謹(jǐn)慎,要考慮多方面的因素,既要考慮有關(guān)的宏觀因素,如財政政策和貨幣政策,利率水平的變化和通脹率的變化等,還要考慮有關(guān)的微觀因素,如具體的企業(yè)的經(jīng)營狀況和財務(wù)狀況等之后再作出決定。通過這個學(xué)期對《金融學(xué)》這門課的學(xué)習(xí),讓我們得到了很大的收獲,不但學(xué)到了很多的金融知識,而且提高我們自己的理解能力。今后我們還需要繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí),刻苦實踐,努力提高自己的理論水平和心理素質(zhì)。最后我們要感謝老師對我們的悉心指導(dǎo)。
擴(kuò)展閱讀:證券模擬交易總結(jié)報告
模擬交易總結(jié)報告
于9于5日起根據(jù)《證券投資分析》課程要求,通過網(wǎng)上模擬交易進(jìn)行了股票,期貨,外匯模擬金融交易的實踐活動。截至201*年12月16日,本人的模擬金融實踐活動作如下小結(jié):
一、模擬金融交易的結(jié)果
截止201*年12月16日模擬炒股總資產(chǎn)為¥999,915.23元,資產(chǎn)虧損了¥84.77元,虧損了0.008%。
截止201*年12月16日模擬外匯保證金總資產(chǎn)為¥995,652.57元,資產(chǎn)虧損了¥4,347.43元,虧損了0.435%。
截止201*年12月16日模擬期貨總資產(chǎn)為¥982,448.00元,資產(chǎn)虧損了¥17,552.00元,虧損了1.755%。
二、模擬金融交易的內(nèi)容1、股票交易內(nèi)容
截止201*年12月16日,總共買賣四家上市公司的股票,分別為:華邦制藥(00201*)、樂普醫(yī)療(300003)、陜天然氣(002267)、寧波銀行(002142)。交易數(shù)量、交易金額、交易時間如下:
截止201*年12月16日,目前繼續(xù)持倉股票如下:
2、外匯保證金交易
截止201*年12月16日,總共交易74次,每次交易數(shù)量為一手。交易內(nèi)容統(tǒng)計如下:產(chǎn)品交易次數(shù)總盈虧數(shù)最大盈利最大虧損AUD/USD6-750.00260.00-680.00EUR/USD32-1530120.00-540.00USD/CAD2-172.21/-121.21USD/CHF10-723.701269.149-625.51USD/JPY2807.8131857.8131/3、期貨交易
截止201*年12月16日,總共交易24次。交易內(nèi)容統(tǒng)計如下:合約代碼合約名稱交易手?jǐn)?shù)c1301連玉米13016c1305連玉米13052CF305鄭一棉13051j1305連焦炭13052m1301連豆粕13011y1301連豆油13011y1305連豆油13053三、交易策略
1、股票交易的交易策略
在進(jìn)入股票市場之前,先要判斷大盤的趨勢要從國家的宏觀政策、資金面、經(jīng)濟(jì)運行情況、外圍股市情況(主要指美國股市情況),根據(jù)上面大環(huán)境中的具體經(jīng)濟(jì)指標(biāo)數(shù)值,再結(jié)合技術(shù)分析,從而對大盤進(jìn)行整體趨勢判斷?梢苑譃槎唐谮厔荨⒅衅谮厔、長期趨勢判斷,要有一個戰(zhàn)略方向去把握,這樣才能制定不同時期的股票投資策略。針對201*年的整體經(jīng)濟(jì)情況,CPI居高不小,資金面短缺,加上外圍股市大環(huán)境的影響,很難有趨勢行情,整體行情維持震蕩調(diào)整為主,只會出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性行情,重點關(guān)注新興產(chǎn)業(yè)、創(chuàng)業(yè)板、次新股、中小板超跌提前大盤見底的股票機(jī)會。
我主要在中小板中選擇成長性較好的股票,成長股代表的公司是處于迅速發(fā)展中的股份公司。公司業(yè)績與股價緊密相關(guān),所以公司的成長性越好,股價上漲的可能性就越大。我從以下幾點來選擇成長性較好的公司:
第一,該公司所處行業(yè)應(yīng)為成長型行業(yè),而公司又是該行業(yè)中成長性優(yōu)異的企業(yè)。成長型行業(yè)一般包括生化工程、太空與海洋工業(yè)、電子自動化與儀器設(shè)備及與提高生活水準(zhǔn)有關(guān)的工業(yè)。第二,該公司產(chǎn)品開發(fā)能力、市場占有率和產(chǎn)品銷售增長率高于同類企業(yè),同時社會對該公司產(chǎn)品的需求不斷增長。
第三,該公司勞動力成本較低,勞動力成本不會成為公司成長的阻礙因素。
第四,該公司能控制所需原材料的來源和價格,不會因價格上漲削弱其競爭力,始終保持獲利趨勢。
第五,該公司能將利潤的較大比例用于再投資而非給股東分配紅利,以促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展。第六,每股收益增長與公司成長同步,并保持較高水平的增長,即GEP指標(biāo)。盈率/增長率就是PEG,是衡量業(yè)績增長的指標(biāo),PEG越小,成長性越好。一般凈PE小于20,PEG低于0.5大漲的概率很大。
2、外匯保證金交易的交易策略
對于我一個剛剛開始接觸外匯交易的人,可以從EUR/USD,USD/JPY,GBP/USD,和USD/CHF這四個主要貨幣對中選擇一個進(jìn)行操作,并且成為這一個貨幣對的行家。以我來看,我個人傾向于推薦歐元,因為我認(rèn)為由于歐債危機(jī)的影響,歐元近期趨勢較為明顯。當(dāng)我能夠很好地把握外匯波動的節(jié)奏了以后,再轉(zhuǎn)向其它三個主要貨幣。處于學(xué)習(xí)階段的情況下,我認(rèn)為主要精力應(yīng)該放在分析趨勢,管理操作上。
3、期貨交易的交易策略
在期貨交易中要順著大趨勢操作,建立較長期的倉位,才能夠持續(xù)不斷的賺錢。在這樣的思想之下,我以以下兩點作為進(jìn)場的信號:
第一,只有在市場展現(xiàn)強(qiáng)烈的趨勢的特征,或者正在醞釀形成趨勢,才進(jìn)場。找出每個市場中持續(xù)進(jìn)場的主要趨勢,而且順著這個主控全局的趨勢作,要不然多觀察,不操作。第二,前一個趨勢顯著反轉(zhuǎn)之處,即橫向整理盤顯著向某個方向突破之時。
在期貨交易中還要學(xué)會及時平倉。當(dāng)看到市場反趨勢運動達(dá)到一定的數(shù)量,苗頭不對,不要猶豫立刻平倉。使用好的資金管理,如20-30點止損,你會活下來看到下次交易,這就是保存力量。主要趨勢中間有起伏,萬一這個過程中,做了一些不利的倉位,要嚴(yán)格停損,控制風(fēng)險,不要過渡交易。
四、模擬交易結(jié)果總結(jié)
這次的模擬交易的總體結(jié)果并不是很好。股票交易方面有市場、政策等多方面的原因?qū)е鹿善苯诒┑。隨著上周市場轉(zhuǎn)好,我所持有的股票正在漸漸地向好的一面發(fā)展。外匯保證金交易在初期由于小心謹(jǐn)慎并設(shè)置了20點左右止損點,所以有一些盈余。初期使用的方法以短線為主,主要是利用不同的交易時間而產(chǎn)生的波動來進(jìn)行獲利。在后期由于想試著做一下長期的交易,所以將止損點擴(kuò)大到50點左右。但是由于并沒有相應(yīng)的做長線的經(jīng)驗導(dǎo)致一次次的止損,而止損點的盲目擴(kuò)大導(dǎo)致?lián)p失也水漲船高。期貨交易中也有類似的情況,但是在期貨的交易中,由于軟件沒有止損點的設(shè)置導(dǎo)致我在工作的時候無法及時平倉或者加倉。在這次模擬交易中我學(xué)到了一些比較有用的經(jīng)驗,在這里分享一下:
1、心態(tài)一定要好,保持良好的心態(tài)最重要第二:總結(jié)與計劃,做投資不能盲目,一定要謹(jǐn)慎
的挑選,挑到好的才是對的。
2、主要趨勢中間有起伏,萬一這個過程中,做了一些不利的倉位,要嚴(yán)格停損,控制風(fēng)險。
不要過渡交易。用好的資金管理,如20-30點止損,你會活下來看到下次交易,這就是保存力量。
3、不要懷疑你的指標(biāo),因為指標(biāo)是你唯一能夠使用的武器。所以要對指標(biāo)不存懷疑,當(dāng)它告
訴你行動時要行動,它告訴你買就買,要有勇氣這么做。
4、要專注于如何做好每一筆交易,當(dāng)心你的思維,思維會鑄就行動和結(jié)果。不要聽任何其他
人的,做自己的顧問,閉上耳朵交易,這是你和你的錢,你沒有人可問。
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