美股交易心得(jyoken)

序

在寫這篇文章時(shí)，我有些猶豫，擔(dān)心文字功底寫的不好，大家看的不明白；擔(dān)心有人說我做秀賣弄，裝腔作勢，愛顯擺；擔(dān)心自己丟臉，我知道洋財(cái)網(wǎng)是個(gè)藏龍臥虎的好地方，看到我這只蟲寫的東西，哈哈大笑。我想我還是有理由把它寫出來并發(fā)表出來。

為什么要寫這篇文章呢？首先，是用文字把自己這路走過來發(fā)生的一些事情心情記錄下來，緬懷過去，期待未來；其次，希望對(duì)一些學(xué)生，能有啟發(fā)，輔助一下他們，或許能少走一些彎路；再次，能與一些trader，交流一下看法，看看自己有哪些不足地方需要改正，希望你們能批評(píng)指正，我一定虛心接受。

交易是一門藝術(shù)，不需與太多的人打交道，不像其他工作那樣，還要看別人臉色做事。不管是何種機(jī)緣出于何種目的選擇了這門藝術(shù)，都應(yīng)該熱愛它，遵從它的規(guī)則，運(yùn)用自己的聰明才智，在這門藝術(shù)上大放光彩。

雖然交易員的時(shí)光很短暫但很炫彩。它能讓你在幾年之內(nèi)擁有別人工作幾十年的財(cái)富。所以我們應(yīng)該認(rèn)真對(duì)待每一筆交易，珍惜交易生涯，創(chuàng)造自己的財(cái)富神話。

在此，我要感謝一位很要好的朋友mc，是他把我?guī)нM(jìn)這個(gè)行業(yè)，領(lǐng)略了這門藝術(shù)的風(fēng)采。“謝謝你，這路過來對(duì)我的幫助，真的很感謝！”。

朋友們，我們大家一起揚(yáng)帆起航吧，前面的風(fēng)景很美麗。。。。。

（-）

去年（08年）的5月份進(jìn)入這行，同年8月畢業(yè)。我覺得我算是畢業(yè)時(shí)間耗時(shí)比較短的。你們知道后面發(fā)生了什么嗎？

一個(gè)用4個(gè)月畢業(yè)的trader，在某種程度上來是有點(diǎn)厲害的吧，有點(diǎn)姿資的吧。我也是這樣認(rèn)為。如果說短時(shí)間畢業(yè)的人厲害那就是大錯(cuò)特錯(cuò)。至少現(xiàn)在我不會(huì)這么認(rèn)為。我現(xiàn)在的認(rèn)為是：比別人更早適應(yīng)新環(huán)境，至于能不能和優(yōu)秀掛鉤還是一個(gè)未知數(shù)，要看以后的造詣。

畢業(yè)之后，我有一段時(shí)間非常尷尬，有虧損的月份（3個(gè)月），有比學(xué)生賺得少的月份。在這些事情面前，我很慶幸自己沒有把自己斷送掉，沒有因?yàn)檫@些我影響到我的過多心情；我只是想著一步一步腳踏實(shí)地走好每一個(gè)樓梯。雖然有時(shí)不盡人意，我覺得沒有什么，有痛楚，有埋怨，有嫉妒這些都很正常，既然你選擇了這份工作，你就要接受他們。僅僅是接受他們是不夠的，而是要通過他們讓你學(xué)會(huì)更多的東西或者積累更多的才華。交易不僅僅是一份工作更是一個(gè)能讓你迅速成長的歷練---成熟穩(wěn)重淡定�，F(xiàn)在的我，對(duì)自己的要求其實(shí)很簡單：止損，止盈。沒有什么比這兩個(gè)更重要了。止損，賺一個(gè)點(diǎn)，堅(jiān)決不讓它虧兩個(gè)點(diǎn)，不要自以為是：它漲了很多它就該跌了或者跌了很多就該漲了，市場上不存在最高或者最低。在這點(diǎn)上我吃過了很多次虧，莊家是不會(huì)同情你的，他們是不會(huì)和你講良心講同情心的，他們會(huì)告訴你：我的快樂時(shí)建立在你們的痛苦上。所以不能盲目的抄頂或者抄底。止盈，誰都希望多賺幾個(gè)點(diǎn)，這點(diǎn)都是可以理解的，但是莊家不會(huì)理解�。耗愣噘嶞c(diǎn)就意味著你在和他搶他的勞動(dòng)成果。你說他們會(huì)愿意嗎？現(xiàn)在的市場不比以前那么友好了，莊家們特別喜歡斤斤計(jì)較，別以為他們不知道你手上有多少貨除非有人愿意當(dāng)你的替罪羊，所以你要清楚你的對(duì)手們是什么樣的？（分享我的一個(gè)案例：上周5，有一只票size有100k的量，我覺得我進(jìn)的3000股動(dòng)靜不會(huì)很大，你們知道嗎：莊家整整洗了我4次，什么概念，而且另外一邊時(shí)而撤掉時(shí)而頂起，心里一直在那里掙扎，到了第四次，我受不了，我先出一千，盡管size很小，它還是不怎么刷單，我覺得賺他的很難，我就把剩下的兩千一起掛出來，沒想多一下刷掉了而且是下個(gè)價(jià)位也馬上穿了，你說如果我能在堅(jiān)持一下的話，是不是就可以賺點(diǎn)呢。沒有那么簡單，你說為了我這3000洗了這么久，何必呢，這就是莊家---斤斤計(jì)較）。

由于時(shí)間的原因，今天就先寫到這里，還有一部分我找個(gè)適當(dāng)?shù)臅r(shí)間把它補(bǔ)齊。

寫這些是想告訴一些朋友：人都是需要慢慢成長的，起步（畢業(yè)）的早晚真的沒有什么。還是要靠自己在這個(gè)過程中掌握了多少。就先這樣吧。。。。

（二）人和人是不一樣的，無論長相還是性格，由于存在差異所以決定每個(gè)人的行事風(fēng)格是不同，同樣交易風(fēng)格也不一樣。

性格的差異，在交易中是可以體現(xiàn)出來的，有的人性格暴躁，可能會(huì)喜歡做快票，有的人習(xí)慣比較溫和，可能就喜歡做慢票。無論是快票還是慢票，前提是你要能賺到錢，不是今天賺的明天就虧完了。這樣是不對(duì)的��！

所以先講講選股票吧，對(duì)于學(xué)生來講很重要，因?yàn)閷W(xué)生首先考慮的是畢業(yè)，如何能把時(shí)間提早呢？從我一個(gè)過來人來說：當(dāng)然是慢票，不過不是那種大size的股票，如果是大盤股的話，走單會(huì)很慢，股數(shù)小不合算。不管你的性格是怎么樣要想早畢業(yè)必須做慢票，不管你接不接受，因?yàn)槲疑磉叺挠泻芏嗳俗隽撕芫玫目炱倍紱]畢業(yè)到后面還是不得不選做慢票。。。

為什么我會(huì)說慢票可以早點(diǎn)畢業(yè)呢？首先，快票不穩(wěn)定，你不能很好的把握它，不知道什么時(shí)候該進(jìn)去，什么時(shí)候該出來，由于收益不能保證所以要畢業(yè)很難；慢票比較穩(wěn)妥，反正是賺一個(gè)點(diǎn)，即使不行的話你也可以平進(jìn)平出，虧點(diǎn)費(fèi)用，即使有閃單的話，也就是一個(gè)點(diǎn)你都可以止出來，風(fēng)險(xiǎn)很�。蝗绻�你用一千股的話，一筆做完你可以賺個(gè)7，8塊；然而你一天只要做15筆，一天100塊，一個(gè)月下來不就有201*了，還有就是既然是慢票，你可以同時(shí)做一兩支。如果會(huì)這樣想的話，畢業(yè)就離你們不遠(yuǎn)了。。。。至于畢業(yè)之后，你就可以嘗試的去做你喜歡的股票，不過剛開始不要用大股數(shù)，等你適應(yīng)了之后可以調(diào)整。

還有trader，通常做的就是那幾只票---經(jīng)常做的票，他們已經(jīng)習(xí)慣了這些股票的風(fēng)格。當(dāng)這些票行情很淡的時(shí)候，就需要找票了，他們知道什么票可以做，什么票不會(huì)去碰。

使用股數(shù)的大小，這也很關(guān)鍵。選作的票它能承受多大的股數(shù)，還有就是你所能承受的一筆虧損是多少,兩者結(jié)合起來，來決定用多大股數(shù)。沒有處理好的話，后果會(huì)很嚴(yán)重。(分享一個(gè)我的案例：今天晚上，有一只票，刷綠單，賣單有半價(jià)，右邊size很薄，我往上拍了3000股半價(jià)，非常明顯，就是因?yàn)槲业倪@3000股，還沒等我掛出來，馬上綠單不刷了，改成往下刷紅單，我看情形不對(duì)，馬上用n拍掉了，long的價(jià)位穿了，穿了之后馬上又回來，還是往上走了好幾個(gè)點(diǎn)。我沒有為我的做法后悔，股數(shù)大止損就必須堅(jiān)決：我不能為賺半個(gè)點(diǎn)，虧一個(gè)半點(diǎn)，要不然這是一筆很失敗的交易。)

每個(gè)人都應(yīng)該在心里給自己畫一條底線，一旦逾越了，熬不猶豫的平倉結(jié)束這筆交易。自律性是每一個(gè)交易員應(yīng)該具備的。

（三）

人的情感是復(fù)雜多變的！如若不能把心態(tài)調(diào)整好，很多時(shí)候人會(huì)帶著某種情感去做某種事情，往往這些事情的結(jié)局是不好的。人應(yīng)該認(rèn)清自己，控制好自己的。這樣自己的路方能走的更順暢。

心態(tài)對(duì)于交易員來說是非常重要的。心態(tài)與交易是相互的！如果你心情不好，煩惱太多，會(huì)影響你的精神集中，影響你的判斷，從而影響到你的交易。如果你做的單連續(xù)好幾筆都虧損，或者有一筆虧損很大，那么你的心情會(huì)很糟糕，你就有可能會(huì)情緒化做單，這樣是不會(huì)有好下場的。所以心態(tài)不容忽視。如何調(diào)整心態(tài)呢？在交易中有嫉妒，有懊惱等。嫉妒，人之常情，有的人net很高一個(gè)月有大幾千或者上萬，自己呢不多；或者有的人比自己早畢業(yè)等等；在這個(gè)問題上，如果沒有處理好，就會(huì)對(duì)一些人產(chǎn)生排斥、甚至是敵視的心理狀態(tài)。所以我們應(yīng)該提高道德修養(yǎng)，不斷地開闊自己的視野，與

人為善，這樣你才可以在你的圈子里活的快樂些。懊惱，對(duì)于一筆交易的虧損耿耿于懷，或者net從賺幾百到虧幾百開始后悔；是啊，有時(shí)很能接受，不過已經(jīng)是事實(shí)了，就讓它成過去式，從陰影中走出來把剩下的時(shí)間好好利用起來，能賺多少是多少。（分享一個(gè)我的案例：今天晚上，net從兩百多到虧兩百多到最后虧幾十。為什么會(huì)這樣呢？有一支票，我一進(jìn)去，就虧一百多，馬上止損；心里不甘心，接著進(jìn)去做，又一筆虧了一百；后來我換票了，做其他票。我想說的是：生活就是不斷的重新再來。不歸零就不能進(jìn)入新的財(cái)富分配。就不會(huì)持續(xù)性發(fā)展。）在面對(duì)連續(xù)虧損，或者在一只票上虧損超過了一定界限；我會(huì)選擇出去抽個(gè)煙，呼吸一下，冷靜一下。調(diào)整好心態(tài)在進(jìn)去做單。

對(duì)于上面談到的一些事情我們大家能泰然處之，順其自然，放能快活人生。。。。。。最后我想說的是：無論做什么都需要堅(jiān)持，不要輕易放棄。堅(jiān)持是在遇到坎坷的時(shí)候反映出來的，而不是順利的時(shí)候。遇到瓶頸的時(shí)候還要堅(jiān)持，直到突破瓶頸達(dá)到新的高峰。要堅(jiān)持到底，不能輸給自己。

把今天的付出留給美好的明天。。。。。。

10年4月份

擴(kuò)展閱讀：美股交易員前輩總結(jié)

美股DT的優(yōu)點(diǎn)，缺點(diǎn)及出路(原創(chuàng)）

現(xiàn)在本人對(duì)美股DT的一些認(rèn)為寫出來，望大家討論

美股DT是美ECN，MM在科技高度發(fā)達(dá)的時(shí)代背景下才出現(xiàn)的一種新興事物。沒有高科技的支撐，DT是不可想像的。

低成本是DT能夠執(zhí)行的另一個(gè)重要因素。所以DT這樣的方式不適合ECN，MM以外的機(jī)構(gòu)。大家都知道大量交易一個(gè)重要的制約因素就是高成本。很多即時(shí)交易者的策略不算上成本是贏利很大的，但一加上成本，就會(huì)大大降低。因此DT這種即時(shí)方式是嚴(yán)格依賴這些機(jī)構(gòu)生存的。它的應(yīng)用面十分狹窄。[b]要做好的DT必須具備的條件：[/b]1，良好的盤感

2，手比腦快其它的各機(jī)構(gòu)都會(huì)要求，這也是DT機(jī)構(gòu)偏向于招競技電子手和職業(yè)運(yùn)動(dòng)員的原因。[b]DT的缺點(diǎn)：[/b]

1，盤感是對(duì)特定時(shí)間的市場活動(dòng)所形成的[b]。[/b]當(dāng)市場發(fā)生變化時(shí)，盤感可能失靈。

2，人的反應(yīng)能力不會(huì)一直保持在巔峰狀態(tài)，受制于很多因素的。

3，人的精力有限，交易久了。DT交易員會(huì)有疲勞，厭煩之感。這也是很多DT交易員后來轉(zhuǎn)行的原因。對(duì)于這一點(diǎn)：我個(gè)人認(rèn)為DT以后的趨勢是以程序來代替交易員的工作。對(duì)于機(jī)構(gòu)來講，成本會(huì)大大降低，不用培訓(xùn)，也不用考慮要留住成熟交易員。而且程序可以完全執(zhí)行指定，而且不會(huì)精力和心理等問題。這點(diǎn)可能很多DT交易員不會(huì)同意，也沒關(guān)系，大家可以看未來趨勢。

4，DT交易員很難轉(zhuǎn)變成趨勢交易員。當(dāng)然機(jī)構(gòu)里可能會(huì)宣傳先做好DT，然后動(dòng)量，然后波段，然后日間，然后更長。但是這個(gè)轉(zhuǎn)變過程對(duì)DT交易員，尤其是優(yōu)秀的DT交易員可能是非常困難的。利潤會(huì)大幅下降，以前所形成的習(xí)慣性思維及行為會(huì)困擾每個(gè)想轉(zhuǎn)型的DT交易員。但是這些DT機(jī)構(gòu)肯定也明白，但是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)的優(yōu)勢在于低成本，就是搶帽才能充分利用它的優(yōu)勢。如果都就趨勢交易員，機(jī)構(gòu)的優(yōu)勢是沒有用上的。這也就是DT機(jī)構(gòu)不允許過夜的原因。機(jī)構(gòu)也應(yīng)該不太容許交易員拿很長的單。這樣的話，DT交易員最后只能繼續(xù)DT了。

5，如果不能延長執(zhí)單時(shí)間，DT交易員是很難轉(zhuǎn)到其它類型的機(jī)構(gòu)做交易員的，DT經(jīng)驗(yàn)很可能成為交易員的障礙。當(dāng)然DT機(jī)構(gòu)可能會(huì)宣傳考CFA，成為基金經(jīng)理。但我們很難想象一個(gè)上百億資金的基金，在市場當(dāng)中做DT。如果有類似的，肯定也是設(shè)置了系統(tǒng)方程，一切都是由電腦執(zhí)行，而基金經(jīng)理只是判斷程序運(yùn)行的情況是否正常。

這么看來，DT交易員好像前途不太好。當(dāng)然，這也是DT機(jī)構(gòu)對(duì)于DT新人給予完全免費(fèi)的培訓(xùn)，并承當(dāng)虧損的原因了。

當(dāng)然闡述是一個(gè)大的可能，具體前途還得看個(gè)人，必須優(yōu)秀的DT交易員的盤感較好，可向高水平的直覺型交易員前進(jìn)。經(jīng)過努力，也有可能轉(zhuǎn)向趨勢型選手，成為系統(tǒng)交易者。

我繼續(xù)把我得到的一些信息給大家展示下吧。也許大家在面試前，查找過很多公司。有少數(shù)公司是這樣介紹自己：本公司的主要業(yè)務(wù)是承接海外，主要是美國的證券公司的外包業(yè)務(wù)，通過高速直接通道。這里有一個(gè)很重要的信息：大家在國內(nèi)接觸的大部分公司是做“三來一補(bǔ)”業(yè)務(wù)的。這與在珠三角及長三角大量的小作坊，大工廠其性質(zhì)是一樣的。只不過我們接觸的是證券行業(yè)的外包公司。這樣說，大家也不用氣餒，只是幫大家認(rèn)識(shí)到事實(shí)。

接著說：金融行業(yè)本身就是在工農(nóng)業(yè)等第一，二產(chǎn)業(yè)發(fā)展到一定程度才出現(xiàn)的。因此即使是外包業(yè)務(wù)，金融行業(yè)的也比其它行業(yè)要高級(jí)得多。像前面有位朋友說的。比一般白領(lǐng)要好得多。

那接著要說：為什么在這么多交易的分支中，唯獨(dú)只有美股DT在招聘上列出這樣的政策：1，不需要交押金，2，不需要自己開戶，3，不需要承擔(dān)虧損。大家如果接觸到比如A股，期貨，外匯等其它交易分支的相關(guān)機(jī)構(gòu)，都會(huì)為這樣的條件感到驚呀，甚至?xí)�認(rèn)為這不可能，除非是騙子。當(dāng)然我們會(huì)嘲笑這樣的舉動(dòng)，覺得習(xí)以為常。那是否可以分析一下：為什么會(huì)有這么大的差別呢？開公司都是為了謀利，不可能美股DT公司是公益機(jī)構(gòu)，那給出這樣的“優(yōu)惠”條件，從對(duì)等的角度分析：那必然是它能從這樣的條件中獲得特別的利益。而正是其它交易分支的機(jī)構(gòu)不能獲得這樣特別的利益，所以它們不能使用這樣的條件。那這個(gè)特別的利益是什么呢？

關(guān)鍵的區(qū)別在于：其它的分支機(jī)構(gòu)是在利用自己的能量在替老板找客戶，而美股代工公司是在替老板找雇工。找客戶的當(dāng)然不可能教會(huì)客戶怎么操作，而雇工就不一樣，必須要不斷提高雇工的技能，老板及公司才能獲得更多利益。還是跟“三來一補(bǔ)”的作坊，工廠類比。這些工廠在招工人時(shí)，也會(huì)提供一些優(yōu)惠條件。比如：包吃住，免費(fèi)培訓(xùn)，無經(jīng)驗(yàn)者有老手帶，并且一月休兩天，給上社保等等。同時(shí)被招的工人也不覺得有什么特別的恩惠在里面。因?yàn)檫@是最基本的，我要啥也不會(huì)，怎么替它干活呢？

從上個(gè)帖子沿下來的邏輯就可得出：為什么美國人不自己做呢？把這樣的工作機(jī)會(huì)讓給發(fā)展中國家的人們呢？其原因與發(fā)達(dá)國家轉(zhuǎn)移大量的產(chǎn)業(yè)到發(fā)展中國家是一個(gè)道理：美國的人力資源貴，而我們的踐，所以到我們這兒了。這是轉(zhuǎn)移的動(dòng)機(jī)之一，高科技通信水平的提高使得轉(zhuǎn)移有了物質(zhì)支持，這是能轉(zhuǎn)移的外在條件。當(dāng)然因?yàn)槭怯扇�商自己提供資金，且資金不經(jīng)過國內(nèi)，所以連我們這樣對(duì)資金流動(dòng)嚴(yán)格控制的國家也不會(huì)查禁這樣的美股代工公司。這是能轉(zhuǎn)移的外在制度條件。

那沿著這個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展邏輯，我們可以得出美股DT以后的發(fā)展趨勢：向人力資源成本更低的地方沿伸，只要具備科技條件，英語能力倒是其次。那以后的熱點(diǎn)在于二三線城市，再以后會(huì)轉(zhuǎn)向更落后的國家如東南亞，及其它地方。所以上面有位朋友說做一輩子的美股DT，我認(rèn)為這是不可能的。

[table][tr][td]可以再分析：為什么是美股DT，而不是其它國家呢？當(dāng)然有的公司也做加盤，英盤，或者其它盤，但還是較少的。當(dāng)然這與美國在現(xiàn)在世界上的地位有關(guān)，跟美股在世界上的地位有關(guān)。這樣可以預(yù)測：假以時(shí)日，中國在世界上的地位不斷上升，大陸股市在世界上的地位不斷上升，現(xiàn)在的大陸券商完全有可能會(huì)開出分號(hào)，讓落后的非洲或者中東歐地區(qū)的年青人來做中國股市的DT。

同樣還可以預(yù)測的是：看到美國券商利用這種辦法降低成本，獲得高收益，那其它國家的券商，期貨商及其它交易品種的MM完全可能跟風(fēng)，也到中國來找代理人。到時(shí)候才可能是金融代工進(jìn)入到高潮的時(shí)期。不只美股DT，其它的如：英股DT，橡膠DT，黃金，石油DT會(huì)不斷登臺(tái)，這才是代工能手的黃金時(shí)期，現(xiàn)在完全是個(gè)開始。其實(shí)按照這個(gè)思路下來：現(xiàn)在的美股代DT代工公司的發(fā)展路徑也比較清楚了：以后必定是向?qū)�業(yè)化的代工公司發(fā)展，如果它們不能自己成為ECN或是MM的話。這樣也沒什么不好，金融行業(yè)需要各自不同的角色來形成圈子。到時(shí)候諸如金融行業(yè)的“富士康”公司肯定會(huì)出現(xiàn)，盡管處于行業(yè)低端，但只要規(guī)模夠大，照樣有很大的發(fā)言權(quán)。

說了一大通。最后落腳還是回到主題�，F(xiàn)在的美股DT是未來金融代工時(shí)期的核心技工，是最適合沒錢，但想做交易的年青人的。但請(qǐng)眼光看到長遠(yuǎn)一些，如果想向金融行業(yè)的上游發(fā)展，就充分利用自己的能力去多學(xué)習(xí)，多開拓視野。不要只滿足于比白領(lǐng)高，不要只求做一輩子美股DT。世界很大，我們年青人不能止步于前

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