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ERP沙盤模擬財務(wù)經(jīng)理總結(jié)

網(wǎng)站:公文素材庫 | 時間:2019-05-29 21:29:11 | 移動端:ERP沙盤模擬財務(wù)經(jīng)理總結(jié)

ERP沙盤模擬財務(wù)經(jīng)理總結(jié)

“沙盤演練”財務(wù)經(jīng)理報告

蔣婷婷

“企業(yè)經(jīng)營實戰(zhàn)演練”課程,也稱ERP(企業(yè)資源規(guī)劃)沙盤模擬訓(xùn)練,即以一套沙盤教具為載體,模擬一家建筑公司做4個工程項目,把運營所處的環(huán)境抽象為一系列的規(guī)則,由學(xué)員組成的管理團隊分別經(jīng)營,意在通過模擬工程完成的各個環(huán)節(jié),使學(xué)員充分理解財務(wù)管理的職能,認識公司運營的基本環(huán)節(jié)。

在沙盤模擬過程中,在我看來,團隊最大的問題是如何清晰掌握資產(chǎn)負債表和利潤表。不明確資本的流轉(zhuǎn)如何影響損益,就不能更好的估計長短期資金的需求,就不能以最佳方式籌資,導(dǎo)致借高利貸的后果。沒有很好的控制融資成本,提高資金的使用效率。在處理財務(wù)貸款上,未能有效預(yù)測未來的資金,沒有合理地確定貸款的金額和年限,導(dǎo)致資金周轉(zhuǎn)不靈的情況。因此,在了解基本規(guī)則與步驟之后,我選擇申請擔任了我們第五組的CFO(財務(wù)總監(jiān))角色,經(jīng)過小組的共同討論,我順利當選。

在現(xiàn)代市場經(jīng)濟體制下,財務(wù)總監(jiān)協(xié)助決策層制定公司發(fā)展戰(zhàn)略,負責其職能領(lǐng)域內(nèi)短期及長期的公司財務(wù)決策和戰(zhàn)略,對公司中長期目標的達成產(chǎn)生重要影響。具體負責公司財務(wù)方面的策略制定、執(zhí)行及公司財務(wù)管理及內(nèi)部控制,根據(jù)公司發(fā)展的計劃完成年度財務(wù)預(yù)算,帶領(lǐng)財務(wù)團隊完成公司財務(wù)管理工作。

其主要職責主要有:制定該公司的財務(wù)目標、政策及操作程序,并根據(jù)授權(quán)向項目經(jīng)理報告;建立健全該公司財務(wù)系統(tǒng)的組織結(jié)構(gòu),設(shè)置崗位;對該公司的經(jīng)營目標進行財務(wù)描述,為經(jīng)營管理決策提供依據(jù),定期審核和計量公司的經(jīng)營風險;建立健全該公司內(nèi)部財務(wù)管理、審計制度并組織實施,主持公司財務(wù)戰(zhàn)略的制定、財務(wù)管理及內(nèi)部控制工作;協(xié)調(diào)該公司同銀行、工商、稅務(wù)、統(tǒng)計、審計等政府部門的關(guān)系,維護公司利益;審核財務(wù)報表,提交財務(wù)分析和管理工作報告;參與投資項目的分析、論證和決策;跟蹤分析各種財務(wù)指標,揭示潛在的經(jīng)營問題并提供管理當局決策參考;組織并具體推動公司年度經(jīng)營/預(yù)算計劃程序,包括對資本的需求規(guī)劃及正常運作;根據(jù)該公司實際經(jīng)營狀況,制定有效的融資策略及計劃,利用各種財務(wù)手段,確保公司最優(yōu)資本結(jié)構(gòu);

具體到本次的沙盤模擬訓(xùn)練中,小組財務(wù)總監(jiān)的具體崗位職責是:籌集和管理資金;做好現(xiàn)金預(yù)算,管好用好資金;支付各項費用(稅金、長/短/高利貸款、應(yīng)收/還賬款、管理費、折舊費等),核算成本;按時報送財務(wù)報表,做好財務(wù)分析。

因為是實物的沙盤演練,財務(wù)報表等數(shù)據(jù)都需要手動錄入進行填寫,所以作為小組的財務(wù)總監(jiān),我的工作任務(wù)及壓力無疑使最大的。在開始第一個月,是由2個學(xué)姐帶著我們完成工程的各個環(huán)節(jié),并對我們進行講解,讓我們熟悉規(guī)則和流程,然后對其一步一步進行沙盤推演,最終填寫出起始年的財務(wù)報表并計算出企事業(yè)的資產(chǎn)負債表。雖然在之前學(xué)期進行了一部分知識的學(xué)習(xí),但畢竟只是紙面上的學(xué)習(xí)而沒有進行具體的錄入實踐,在本次實習(xí)過程中,尤其是起初接觸的時候還是給自己帶來了一定的困難及困擾。

首先談?wù)勎覀冃〗M的表現(xiàn),第一個月我們貸款40萬,并在月底收到工程款,最后結(jié)算,還剩39萬,第二個月,經(jīng)過預(yù)算我們決定貸款80萬,并且之后2個月的工程我們將開始盈利不在貸款。經(jīng)過第一個月學(xué)姐們手把手教我們,第二個月,我們順利完成。然后吃完飯又接著完成后續(xù)工作。

回想實習(xí)過程,從開始的手忙腳亂到后期獨自應(yīng)付,我深刻地感受到財務(wù)數(shù)據(jù)與企業(yè)業(yè)務(wù)的直接相關(guān)性,理解到財務(wù)數(shù)據(jù)是對企業(yè)運營情況的總結(jié)和提煉,為以后“透過財務(wù)看經(jīng)營”打好基礎(chǔ)。從專業(yè)角度來分析,要想做好一名出色的財務(wù)總監(jiān),需要有極其扎實的理論知識與儲備,對各項數(shù)據(jù)的分類及匯總極其敏感,做到不犯迷糊不犯錯誤。畢竟,哪怕一點點的數(shù)據(jù)計算錯誤都會對最后的計算結(jié)果造成很大的影響。更何況,本次沙盤模擬實戰(zhàn)還是以實物模擬的形式,不論是報表的填寫還是數(shù)據(jù)的計算,都需要我們財務(wù)工作人員去人工計算、手工錄入。

其次,作為CFO,關(guān)鍵是要時刻保持冷靜并且高度集中的注意力,對沙盤上的每一筆操作了之于心,并根據(jù)財務(wù)狀況提供數(shù)據(jù)分析給大家,尤其是CEO作為經(jīng)營戰(zhàn)略決策的依據(jù)。財務(wù)只是工具,而不是目的,只有在做好了財務(wù)工作的同時兼顧到企業(yè)的經(jīng)營決策過程,并具有良性的影響,這才算是一名合格出色的財務(wù)總監(jiān)。

最后,十分感謝本次實習(xí)演練帶給我自己以及小組各個成員的巨大收獲,使得我們在對生產(chǎn)企業(yè)ERP流程具有更深的直觀了解之余,對現(xiàn)代企業(yè)的運作管理及決策有了清晰的認識,實踐性質(zhì)的模擬對抗比之課堂上的教學(xué)更具有效果和吸引力。

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“沙盤演練”財務(wù)經(jīng)理報告

代俊

“企業(yè)經(jīng)營實戰(zhàn)演練”課程,也稱ERP(企業(yè)資源規(guī)劃)沙盤模擬訓(xùn)練,即以一套沙盤教具為載體,模擬一家建筑公司做4個工程項目,把運營所處的環(huán)境抽象為一系列的規(guī)則,由學(xué)員組成的管理團隊分別經(jīng)營,意在通過模擬工程完成的各個環(huán)節(jié),使學(xué)員充分理解財務(wù)管理的職能,認識公司運營的基本環(huán)節(jié)。

在沙盤模擬過程中,在我看來,團隊最大的問題是如何清晰掌握資產(chǎn)負債表和利潤表。不明確資本的流轉(zhuǎn)如何影響損益,就不能更好的估計長短期資金的需求,就不能以最佳方式籌資,導(dǎo)致借高利貸的后果。沒有很好的控制融資成本,提高資金的使用效率。在處理財務(wù)貸款上,未能有效預(yù)測未來的資金,沒有合理地確定貸款的金額和年限,導(dǎo)致資金周轉(zhuǎn)不靈的情況。因此,在了解基本規(guī)則與步驟之后,我選擇申請擔任了我們第五組的CFO(財務(wù)總監(jiān))角色,經(jīng)過小組的共同討論,我順利當選。

在現(xiàn)代市場經(jīng)濟體制下,財務(wù)總監(jiān)協(xié)助決策層制定公司發(fā)展戰(zhàn)略,負責其職能領(lǐng)域內(nèi)短期及長期的公司財務(wù)決策和戰(zhàn)略,對公司中長期目標的達成產(chǎn)生重要影響。具體負責公司財務(wù)方面的策略制定、執(zhí)行及公司財務(wù)管理及內(nèi)部控制,根據(jù)公司發(fā)展的計劃完成年度財務(wù)預(yù)算,帶領(lǐng)財務(wù)團隊完成公司財務(wù)管理工作。

其主要職責主要有:制定該公司的財務(wù)目標、政策及操作程序,并根據(jù)授權(quán)向項目經(jīng)理報告;建立健全該公司財務(wù)系統(tǒng)的組織結(jié)構(gòu),設(shè)置崗位;對該公司的經(jīng)營目標進行財務(wù)描述,為經(jīng)營管理決策提供依據(jù),定期審核和計量公司的經(jīng)營風險;建立健全該公司內(nèi)部財務(wù)管理、審計制度并組織實施,主持公司財務(wù)戰(zhàn)略的制定、財務(wù)管理及內(nèi)部控制工作;協(xié)調(diào)該公司同銀行、工商、稅務(wù)、統(tǒng)計、審計等政府部門的關(guān)系,維護公司利益;審核財務(wù)報表,提交財務(wù)分析和管理工作報告;參與投資項目的分析、論證和決策;跟蹤分析各種財務(wù)指標,揭示潛在的經(jīng)營問題并提供管理當局決策參考;組織并具體推動公司年度經(jīng)營/預(yù)算計劃程序,包括對資本的需求規(guī)劃及正常運作;根據(jù)該公司實際經(jīng)營狀況,制定有效的融資策略及計劃,利用各種財務(wù)手段,確保公司最優(yōu)資本結(jié)構(gòu);

具體到本次的沙盤模擬訓(xùn)練中,小組財務(wù)總監(jiān)的具體崗位職責是:籌集和管理資金;做好現(xiàn)金預(yù)算,管好用好資金;支付各項費用(稅金、長/短/高利貸款、應(yīng)收/還賬款、管理費、折舊費等),核算成本;按時報送財務(wù)報表,做好財務(wù)分析。

因為是實物的沙盤演練,財務(wù)報表等數(shù)據(jù)都需要手動錄入進行填寫,所以作為小組的財務(wù)總監(jiān),我的工作任務(wù)及壓力無疑使最大的。在開始第一個月,是由2個學(xué)姐帶著我們完成工程的各個環(huán)節(jié),并對我們進行講解,讓我們熟悉規(guī)則和流程,然后對其一步一步進行沙盤推演,最終填寫出起始年的財務(wù)報表并計算出企事業(yè)的資產(chǎn)負債表。雖然在之前學(xué)期進行了一部分知識的學(xué)習(xí),但畢竟只是紙面上的學(xué)習(xí)而沒有進行具體的錄入實踐,在本次實習(xí)過程中,尤其是起初接觸的時候還是給自己帶來了一定的困難及困擾。

首先談?wù)勎覀冃〗M的表現(xiàn),第一個月我們貸款40萬,并在月底收到工程款,最后結(jié)算,還剩39萬,第二個月,經(jīng)過預(yù)算我們決定貸款80萬,并且之后2個月的工程我們將開始盈利不在貸款。經(jīng)過第一個月學(xué)姐們手把手教我們,第二個月,我們順利完成。然后吃完飯又接著完成后續(xù)工作。

回想實習(xí)過程,從開始的手忙腳亂到后期獨自應(yīng)付,我深刻地感受到財務(wù)數(shù)據(jù)與企業(yè)業(yè)務(wù)的直接相關(guān)性,理解到財務(wù)數(shù)據(jù)是對企業(yè)運營情況的總結(jié)和提煉,為以后“透過財務(wù)看經(jīng)營”打好基礎(chǔ)。從專業(yè)角度來分析,要想做好一名出色的財務(wù)總監(jiān),需要有極其扎實的理論知識與儲備,對各項數(shù)據(jù)的分類及匯總極其敏感,做到不犯迷糊不犯錯誤。畢竟,哪怕一點點的數(shù)據(jù)計算錯誤都會對最后的計算結(jié)果造成很大的影響。更何況,本次沙盤模擬實戰(zhàn)還是以實物模擬的形式,不論是報表的填寫還是數(shù)據(jù)的計算,都需要我們財務(wù)工作人員去人工計算、手工錄入。

其次,作為CFO,關(guān)鍵是要時刻保持冷靜并且高度集中的注意力,對沙盤上的每一筆操作了之于心,并根據(jù)財務(wù)狀況提供數(shù)據(jù)分析給大家,尤其是CEO作為經(jīng)營戰(zhàn)略決策的依據(jù)。財務(wù)只是工具,而不是目的,只有在做好了財務(wù)工作的同時兼顧到企業(yè)的經(jīng)營決策過程,并具有良性的影響,這才算是一名合格出色的財務(wù)總監(jiān)。

最后,十分感謝本次實習(xí)演練帶給我自己以及小組各個成員的巨大收獲,使得我們在對生產(chǎn)企業(yè)ERP流程具有更深的直觀了解之余,對現(xiàn)代企業(yè)的運作管理及決策有了清晰的認識,實踐性質(zhì)的模擬對抗比之課堂上的教學(xué)更具有效果和吸引力。

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