年終決算分析報(bào)告

201*年年終決算分析報(bào)告

一、人員情況分析：

在職職工201*年共調(diào)入5人，調(diào)出5人，開除1人，截止201*年12月止有81人比上年減少1人，退休職工還是17人。二、收入情況分析：

201*年財(cái)政共撥入9216484.90元，比上年減少2226219.10元，減24.15%，其中一般預(yù)算撥款7472540.90元，比上年增加2749836.90元，增36.80%；主要因?yàn)樘岣吡宿k公經(jīng)費(fèi)，補(bǔ)人員工資，查處土地違法案件增加了工作經(jīng)費(fèi)，給予了涼坪煤礦安全設(shè)施補(bǔ)助，礦產(chǎn)資源利用與保護(hù)、礦權(quán)返還款方面經(jīng)費(fèi)得到保障。政府性基金撥款

1743944.00元，比上年減少4976056.00元，減少285.33%。主要因?yàn)橹挥腥珖?guó)第二次國(guó)土資源大調(diào)查的尾欠工作經(jīng)費(fèi)。三、支出情況分析：

201*年財(cái)政共支出9216484.90元，比上年減少3180636.10元，減34.51%，其中基本支出4748640.90元，比上年增加1254176.90元，增26.41%；項(xiàng)目支出4467844.00元，比上年減少4434813.00元，減99.26%，基本支出增加原因是201*年了提高了人員辦公經(jīng)費(fèi)，人員工資增加，查處土地違法案件增加了工作經(jīng)費(fèi)，給予了涼坪煤礦安全設(shè)施補(bǔ)助，礦產(chǎn)資源利用與保護(hù)、礦權(quán)返還款方面經(jīng)費(fèi)得到保障。項(xiàng)目支出減少原因是201*年僅魁閣塔公園建設(shè)資金就600萬(wàn)元，201*年只有全國(guó)第二次國(guó)土資源大調(diào)查的尾欠工作經(jīng)費(fèi)。四、本年無(wú)結(jié)佘。五、固定資產(chǎn)情況分析：

固定資產(chǎn)201*年為1863639.00元，201*年為3750676.10元，增加1887037.10元，增50.31%，其中房屋價(jià)值增1995267.04元，增80.94%，主要原因是辦公大樓列為固定資產(chǎn)加2419267.04元，老辦公室房屋拆出減固定資產(chǎn)110000.00元、職工住房產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓減固定資產(chǎn)314000.00元；小車價(jià)值減少188020元，減71.77%，主要原因是201*年新購(gòu)小車列入固定資產(chǎn)306780.00元，報(bào)廢小車減少固定資產(chǎn)494800.00元造成。

xx年度，隨著政府收支科目改革的不斷深入，全國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展的形勢(shì)下，我局堅(jiān)持以執(zhí)行預(yù)算為中心，以節(jié)約費(fèi)用為重點(diǎn)，抓好單位財(cái)務(wù)管理工作，在省級(jí)和本級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，依靠全體財(cái)務(wù)人員共同努力，以求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，嚴(yán)格遵守《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》，為局管理和發(fā)展提供了優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，在平凡的工作中取得了一定的成績(jī)，現(xiàn)就xx年終財(cái)務(wù)分析如下：

（一）年終財(cái)務(wù)分析---年初預(yù)算分析本年度財(cái)政預(yù)算為×××元，比上年增加×××元。其中，基本支出×××元，比上年增加XX％，項(xiàng)目支出×××元，比上年增加xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

，

XX％，基本支出增加的原因是：項(xiàng)

目支出增加的原因是

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx。（二）年終財(cái)務(wù)分析---本年預(yù)算執(zhí)行情況分析1．財(cái)政補(bǔ)助收入情況

財(cái)政補(bǔ)助收入全年共撥入×××元，其中：基本支出全年共撥入×××元，項(xiàng)目支出全年共撥入×××元。上級(jí)補(bǔ)助收入×××元，其他收入×××元。2．事業(yè)支出情況

事業(yè)支出全年共支出×××元，其中：基本支出全年共支出×××元（工資福利支出×××元，商品和服務(wù)支出×××元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出×××元），項(xiàng)目支出全年共支出×××元（工資福利支出×××元，商品和服務(wù)支出×××元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出×××元）。在所有支出中，其中XXX費(fèi)、XXX費(fèi)、XXX費(fèi)開支較大，主要原因是XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。上級(jí)補(bǔ)助支出×××元，主要用于xxxxxx方面。其他支出×××元，主要用于xxxxxx方面。3．年終決算情況

本年度單位共收入×××元，共支出×××元，年末事業(yè)結(jié)余為×××元，其中基本結(jié)余×××元，項(xiàng)目結(jié)余×××元，上年結(jié)余為×××元，今年比上年多（少）結(jié)余×××元。多結(jié)余或者是少結(jié)余的因是…………………………。

（三）年終財(cái)務(wù)分析---存在的問題和建議1．積極做好對(duì)其他應(yīng)收款的清理工作

其他應(yīng)收款主要是職工出差和購(gòu)物所借款項(xiàng)，這部分借款如不及時(shí)進(jìn)行清理，就不能夠真實(shí)反映經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和經(jīng)費(fèi)支出，甚至?xí)�出現(xiàn)不必要的損失，為此，我們通過年終財(cái)務(wù)分析thldl.org.cn，采取積極措施加以管理和清算。一是要控制應(yīng)收款的資金額度。二是要縮短應(yīng)收款的占用時(shí)間。三是要及時(shí)對(duì)應(yīng)收款進(jìn)行清理、結(jié)算。針對(duì)一些一直拖欠的職工，采取見面打招呼，讓其及時(shí)結(jié)賬清算。若仍不能進(jìn)行清還，則每月從工資中扣還一部分，直至把借款清完。

2．加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)的管理

固定資產(chǎn)是臺(tái)站開展業(yè)務(wù)及其它活動(dòng)的重要物質(zhì)條件，其種類繁多，規(guī)格不一。在這一管理上，很多人長(zhǎng)期不重視，存在著重錢輕物，重采購(gòu)輕管理的思想。今后要加強(qiáng)這方面管理，財(cái)務(wù)處在平時(shí)的報(bào)銷工作中，對(duì)那些該記入固定資產(chǎn)而沒辦理固定資產(chǎn)入庫(kù)手續(xù)的，督促經(jīng)辦人及時(shí)進(jìn)行固定資產(chǎn)登記，并定期與使用部門進(jìn)行核對(duì)，確保帳實(shí)相符。通過清查盤點(diǎn)能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)和堵塞管理中的漏洞，妥善處理和解決管理中出現(xiàn)的各種問題，制定出相應(yīng)的改進(jìn)措施，確保了固定資產(chǎn)的安全和完整。3．重視日常財(cái)務(wù)收支管理

收支管理是一個(gè)單位財(cái)務(wù)管理工作的重中之重，加強(qiáng)收支管理，既是緩解資金供需矛盾，發(fā)展事業(yè)的需要，也是貫徹執(zhí)行勤儉辦一切事業(yè)方針的體現(xiàn)。為了加強(qiáng)這一管理，臺(tái)站今后要建立健全了各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，這樣財(cái)務(wù)日常工作就可以做到有法可依，有章可循，實(shí)現(xiàn)管理的規(guī)范化、制度化。對(duì)一切開支嚴(yán)格按財(cái)務(wù)制度辦理，極大地提高了資金的使用效益，達(dá)到了節(jié)約支出的目的。

4．認(rèn)真做好年終決算工作

年終決算是一項(xiàng)比較復(fù)雜和繁重的工作任務(wù)，主要是進(jìn)行結(jié)清舊賬，年終轉(zhuǎn)賬和記入新賬，編制會(huì)計(jì)報(bào)表等。財(cái)務(wù)報(bào)表是反映單位財(cái)務(wù)狀況和收支情況的書面文件，是財(cái)政部門和單位領(lǐng)導(dǎo)了解情況，掌握政策，指導(dǎo)臺(tái)站預(yù)算執(zhí)行工作的重要資料，也是編制下年度臺(tái)站財(cái)務(wù)收支預(yù)算的基礎(chǔ)。所以我們要非常重視這項(xiàng)工作，放棄周末和假期的休息時(shí)間，加班加點(diǎn)，認(rèn)真細(xì)致地搞好年終決算和編制各種會(huì)計(jì)報(bào)表。同時(shí)針對(duì)報(bào)表又撰寫出了詳盡的財(cái)務(wù)分析報(bào)告，對(duì)一年來(lái)的收支活動(dòng)進(jìn)行分析和研究，做出正確的評(píng)價(jià)，通過年終財(cái)務(wù)分析，總結(jié)出管理中的經(jīng)驗(yàn)，揭示出存在的問題，以便改進(jìn)財(cái)務(wù)管理工作，提高管理水平，也為領(lǐng)導(dǎo)的決策提供了依據(jù)。

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色力布亞鎮(zhèn)中學(xué)201*年年終決算分析報(bào)告

我校成立于1958年8月,離縣城86公里,位于鎮(zhèn)政府北部,學(xué)�？傉嫉孛娣e65994平方米（99畝）。

教師總數(shù)為194名，高級(jí)職稱14名、一級(jí)職稱21名、二級(jí)職稱110名、三級(jí)職稱23名，其他人員2名。

學(xué)�，F(xiàn)有初一12個(gè)班,初二12個(gè)班,初三12個(gè)班，總共36個(gè)班，就讀學(xué)生總數(shù)為2067人。高中7個(gè)班級(jí)，就讀學(xué)生總數(shù)為556人，其中，住校生820名。貧困生867名，享受營(yíng)養(yǎng)改善1715名。全校團(tuán)員1115人，主要來(lái)自我鎮(zhèn)19個(gè)行政村和4個(gè)居委會(huì)。

一、人員情況分析：

在職職工201*年共調(diào)出11人，截止201*年12月止有194人，比上年減少11人，退休職工21人。二、收入情況分析：

201*年財(cái)政共撥入17,615,541.61元，比上年減少186333.69元，減少4.6%，主要因?yàn)闇p少了人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)及工資福利支出。三、支出情況分析：

201*年財(cái)政共支出17,615,541.61元，比上年減少471126.89元，減少9.57%，其中基本支出12,771,230.61元，比上年減少419432.16元，減少3.18%；項(xiàng)目支出4,844,311.00元，比上年減少1443904.元，減少22.96%，基本支出減少原因是201*年人員減少工資福利。項(xiàng)目支出減少原因是201*年財(cái)政沒有安排地方教育附加費(fèi)和學(xué)生數(shù)減小。

四、本年無(wú)結(jié)佘。五、固定資產(chǎn)情況分析：

固定資產(chǎn)201*年為9,200,700.00元，201*年為8,242,423.09元，減少8531660元，減少10.42%。

201*年度，我校堅(jiān)持以執(zhí)行預(yù)算為中心，以節(jié)約費(fèi)用為重點(diǎn)，抓好單位財(cái)務(wù)管理工作，在上級(jí)部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，依靠全體人員共同努力，以求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，嚴(yán)格遵守《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》，為校管理和發(fā)展提供了優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，在平凡的工作中取得了一定的成績(jī)，現(xiàn)就201*年終財(cái)務(wù)分析如下：（一）年終財(cái)務(wù)分析---本年預(yù)算執(zhí)行情況分析1．財(cái)政補(bǔ)助收入情況

財(cái)政補(bǔ)助收入全年共撥入17,615,541.61元，其中：基本支出全年共撥入12,771,230.61元，項(xiàng)目支出全年共撥入4,844,311.00元。2．事業(yè)支出情況

事業(yè)支出全年共支出17,615,541.61其中：基本支出全年共支出12,771,230.61元（工資福利支出9,924,774.76元，商品和服務(wù)支出578,521.05元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2,267,934.80元），項(xiàng)目支出全年共支出4,844,311.00元（商品和服務(wù)支出2,101,846.元，對(duì)個(gè)人和家庭支出2,742,465.00元）。在所有支出中，其中維修費(fèi)、專用材料費(fèi)、辦公費(fèi)開支較大，主要原因是校舍老化，需要做的檔案材料多。3．年終決算情況

本年度單位共收入17,615,541.61元，共支出17,615,541.61，年末無(wú)結(jié)余。

（二）年終財(cái)務(wù)分析---存在的問題和建議1．加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)的管理

固定資產(chǎn)是學(xué)校開展業(yè)務(wù)及其它活動(dòng)的重要物質(zhì)條件，其種類繁多，規(guī)格不一。在這一管理上，很多人長(zhǎng)期不重視，存在著重錢輕物，重采購(gòu)輕管理的思想。今后要加強(qiáng)這方面管理，財(cái)務(wù)辦在平時(shí)的報(bào)銷工作中，對(duì)那些該記入固定資產(chǎn)而沒辦理固定資產(chǎn)入庫(kù)手續(xù)的，督促經(jīng)辦人及時(shí)進(jìn)行固定資產(chǎn)登記，并定期與使用部門進(jìn)行核對(duì)，確保帳實(shí)相符。通過清查盤點(diǎn)能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)和堵塞管理中的漏洞，妥善處理和解決管理中出現(xiàn)的各種問題，制定出相應(yīng)的改進(jìn)措施，確保了固定資產(chǎn)的安全和完整。2．重視日常財(cái)務(wù)收支管理

收支管理是一個(gè)單位財(cái)務(wù)管理工作的重中之重，加強(qiáng)收支管理，既是緩解資金供需矛盾，發(fā)展事業(yè)的需要，也是貫徹執(zhí)行勤儉辦一切事業(yè)方針的體現(xiàn)。為了加強(qiáng)這一管理，學(xué)校今后要建立健全了各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，這樣財(cái)務(wù)日常工作就可以做到有法可依，有章可循，實(shí)現(xiàn)管理的規(guī)范化、制度化。對(duì)一切開支嚴(yán)格按財(cái)務(wù)制度辦理，極大地提高了資金的使用效益，達(dá)到了節(jié)約支出的目的。

3．認(rèn)真做好年學(xué)校今后的發(fā)展規(guī)劃工作，為資金有效投入，合理做出預(yù)算奠定基礎(chǔ)。

財(cái)務(wù)報(bào)表是反映單位財(cái)務(wù)狀況和收支情況的書面文件，是財(cái)政部門和單位領(lǐng)導(dǎo)了解情況，掌握政策，指導(dǎo)學(xué)校預(yù)算執(zhí)行工作的重要資料，也是編制下年度學(xué)校財(cái)務(wù)收支預(yù)算的基礎(chǔ)。所以學(xué)校要非常重視這項(xiàng)工作，做出長(zhǎng)效的發(fā)展規(guī)劃，合理安排支出，為今后的發(fā)展做好資金保障。我們對(duì)一年來(lái)的收支活動(dòng)進(jìn)行分析和研究，做出正確的評(píng)價(jià)，通過年終財(cái)務(wù)分析，總結(jié)出管理中的經(jīng)驗(yàn)，揭示出存在的問題，以便改進(jìn)財(cái)務(wù)管理工作，提高管理水平，也為領(lǐng)導(dǎo)的決策提供了依據(jù)。

色力布亞鎮(zhèn)中學(xué)201*年1月2日

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