201*年度財(cái)務(wù)決算和 201*年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告

201*年度算和201*年度算告

201*年,受形和各成本上升的影,公司出一定程度的下滑,但是在董事的正下,在管理以及全工的共同努力下,公司已做好略型的,今後保持定良好的展打下基。

公司201*年度算和201*年度算告如下:201*年度算告

一、201*年度表的情

公司201*年度表已中準(zhǔn)事所,出具了中準(zhǔn)字(201*)1191保留意的告。

二、主要及指情目201*年201*年本年比上年增收入(元)119,764.28105,703.8313.30%

利(元)1,557.151,043.6849.20%於上市公司股的利797.521,070.32-25.49%(元)

每股收益(元/股)0.030.05-40.00%

加平均收益率1.09%1.40%-0.31%活生的金流量-4,405.39-14,855.4570.34%

(元)每股活生的金流量-0.19-0.6470.31%(元/股)

目201*年末201*年末本年末比上年末增(元)138,627.94129,551.197.01%浙江艾迪西流控制股份有限公司

率45.76%41.26%4.50%於上市公司股的71,907.5175,909.98-5.27%所有者益(元)股本(元)23,040.0019,200.0020.00%每股(元/股)3.123.29-5.17%

告期,公司良好,但盈利能力下滑大。

公司138,627.94元,比年初增加9,076.75元,增幅7.01%,率45.76%,良好。

告期,公司收入119,764.28元,比上年增13.30%;利1,175.46元,比上年增34.28%,其中,於上市公司股的利797.52元,同比下降25.49%。其主要原因:(1)受整市境影公司外市尚未明好,而人工、用等成本上年同期上多,成本、用的增幅度高於收入的增;(2)市目前尚市拓段,前期推用高且尚未得到回,大;(3)募投案尚未到期模量,未能生期的效益。

活生的金流量-4,405.39元,主要是由於新立的江西迪有限公司生所的材料以及公司延部分客的期以支的展。

三、、成果和金流量分析(一)、和情:1、成及情截止201*年12月31日,公司138,627.94元,比年初增加9,076.75元,增幅7.01%。主要成及情如下:

位:元

201*年12月31日201*年12月31日目同比

金比例金比例

流合84,549.7060.99%88,605.3068.39%-4.58%其中:金10,455.067.54%24,985.0919.29%-58.15%收款29,220.0421.08%21,730.2416.77%34.47%浙江艾迪西流控制股份有限公司

付款8,706.766.28%6,707.305.18%29.81%其他收款5,193.853.75%7,017.315.42%-25.99%存30,032.0721.66%26,145.5320.18%14.87%

非流合54,078.2439.01%40,945.8831.61%32.07%其中:固定37,638.4327.15%24,183.5518.67%55.64%形11,029.187.96%7,266.895.61%51.77%延所得1,243.110.90%670.800.52%85.32%138,627.94100.00%129,551.19100.00%7.01%主要原因:

(1)201*年年末流84,549.70元,比年初少4,055.60元,幅4.58%,主要系金少14,530.03元、存增加3,886.54元、收款增加7,489.80元。原因分是:

①金年初少14,530.03元,幅58.15%,主要系本期固定建支出及原材料、存大所致。

②存年初增加3,886.54元,增幅14.87%,主要原因是新立子公司江西迪存增加造成。

③收款年初增加7,489.80元,增幅34.47%,主要系本期加大市拓力度,收入增加以及部分客期延使得收款相增加。

(2)201*年末非流54,078.24元,比年初增加13,132.36元,增幅32.07%,主要系固定值增加13,454.88元所致,主要原因:

①本期合新增子公司江西迪,相增加固定值3,102.59元;②本期募投案投,新增房及多,增加固定值8,532.44元。2、及原因分析

201*年末63,434.21元,比年初增加9,986.30元,增幅18.68%。(1)位:元

案201*年12月31日201*年12月31日同比浙江艾迪西流控制股份有限公司金比例金比例

流合58,879.9292.82%46,782.6987.53%25.86%其中:短期借款36,324.9957.26%30,159.2556.43%20.44%付款16,239.6025.60%16,463.3030.80%-1.36%收款463.680.73%380.520.71%21.85%付工薪酬726.061.14%518.860.97%39.93%交-3,202.45-5.05%-1,450.99-2.71%-120.71%付利息67.650.11%61.090.11%10.74%

其他付款1,082.561.71%650.661.22%66.38%一年到期的非3,130.004.93%流

其他流4,042.486.37%

非流合4,554.297.18%6,665.2212.47%-31.67%其中:期借款2,497.003.94%4,490.008.40%-44.39%其他非流2,025.603.19%2,103.233.94%-3.69%合63,434.21100.00%53,447.91100.00%18.68%(2)主要原因

①短期借款年初增加6,165.74元,增幅20.44%,主要原因系本年存及性收案增加,些增加的金需求,主要通短期借款方式集。

②交年初少1,751.46元,幅120.71%,主要原因系本年度公司存及募集金投案中的投大幅增加,造成可抵扣的增加造成(在表中金的)。

③一年到期的非流年初增加3,130元,原因系1年到期的期借款3130元於一年到期重分至本目反映所致。

④其他流年初增加4,042.48元,主要原因系本期行短期券4,000元所致。

浙江艾迪西流控制股份有限公司

⑤期借款年初少1,993元,幅44.39%,主要原因系1年到期的期借款重分至一年到期的非流科目反映所致。

3、

201*年年末,於上市公司股的所有者益71,907.51元,比年初75,909.98元少4,002.47元,主要原因系201*年分配金利4,800元所致。

(二)成果:

201*度,公司收入119,764.28元,比上年增13.30%;利1,175.46元,比上年增34.28%,其中,於上市公司股的利797.52元,同比下降25.49%。

位:元

目201*年度201*年度同比

一、收入119,764.28105,703.8313.30%:成本102,211.0889,651.8314.01%售用4,384.294,244.923.28%管理用11,325.759,469.4919.60%用2,082.342,246.51-7.31%二、利-713.71453.85-257.26%三、利1,557.151,043.6849.20%四、利1,175.46875.3834.28%五、於上市公司797.521,070.32-25.49%股的利

201*年度,公司收入上升的主要原因系合新增子公司江西迪,相增加收入6,535.24元。

201*年度利、利和利原因如下:

(1)受整市境影公司外市尚未明好,而201*年度CPI指高,公司整工薪使得人工、用等成本上年同期上多,成本、用的增幅度高於收入

浙江艾迪西流控制股份有限公司的增;市目前尚仍市拓段,大;募投案尚未到期模量,未能生期的效益。等因素合使得公司利少1,100元。

(2)本期利上升的主要原因系新增子公司江西迪取得政府收入1,934.64元。

而言,本年度公司的於母公司的利下降是受外不景、成本增加和公司型期各支出大等多方面影造成。

以上市投入及募集金案初期的失,可逐步通收入增及募集金案到模量後效益的提高得以逐步;以上工薪酬的增加,通募集金投案中代化器的用,生效率的提高,使其影逐步少。

以上外形的不利影,也依公司在域的先以及在系品方面的局,通新市、新品的拓,得以逐步恢。

(三)金流量情:

201*年,公司金流量表如下:位:元

案201*年201*年同比增

一、活生的金流量-4,405.39-14,855.4570.34%活金流入量127,216.75118,237.647.59%活金流出量131,622.14133,093.09-1.11%

二、投活生的金流量-17,812.82-22,952.1522.39%投活金流入量2,750.102,548.687.90%投活金流出量20,562.9225,500.83-19.36%

三、活生的金流量6,437.0421,886.96-70.59%活金流入量78,674.5783,012.97-5.23%活金流出量72,237.5361,126.0018.18%

四、率金及金等物的影-45.67-289.58-84.23%五、金及金等物增加-15,826.83-16,210.212.37%浙江艾迪西流控制股份有限公司

(1)201*年度,公司整金情情良好,通合理配金,足了公司生和案建的需要,活金流量-4,405.39元,部分金缺口主要通短期借款的方式行集。

(2)201*年度,投活金流量比201*年度增加5,139.33元,增幅22.39%,主要系上年度本公司募集金投案及其配套案的建投大所致。

(3)201*年度,活金流量比201*年度少15,449.92元,降低70.59%,原因主要是:上年度本公司用自有金建的投大,相借入的行借款多所致。

四、主要指完成情:(一)能力指

目201*年201*年201*年本年比上年增流比率1.441.893.59-23.81%速比率0.931.342.91-30.60%

率45.76%41.26%26.13%4.5%

201*年末,公司流比率1.44,201*年末的1.89下降0.45;速比率0.93,201*年末的1.34下降了0.41;率45.76%,201*年末的41.26%上升了4.5百分。其主要原因是由於公司性金用增加,流性行款增加所致。

(二)周能力指

(1)201*年,收款周率4.41次,收款周天82.77天,同期增加了4.11天。主要是由於外新客和新客的付款期造成。

(2)201*年,存周率3.60次,存周天101.39天,同期增加了15.10天。主要是由於新投的江西迪公司生所需存增加,但是公司201*年10月投,的收入只有3月造成。

(三)盈利能力及金流量指

浙江艾迪西流控制股份有限公司

目201*年201*年本年比上年增每股收益(元/股)0.030.05-40.00%

扣除非常性益後的每股收益(元/股)-0.03-0.01-200.00%加平均收益率1.09%1.40%-0.31%

扣除非常性益後加平均收益-0.83%-0.34%-0.49%活生的金流量(元)-4,405.39-14,855.4570.34%每股活生的金流量(元/股)-0.19-0.6470.31%

201*年度由於受到外部市不景,外人民率下跌,部力成本上升和市尚在期共同影,效益出下滑。

(四)算行情

201*年度,公司收入119,762.28元,於上市公司股的利797.52元,均未完成年初目。

201*年度算方案

根201*年末的情,外市境有所好,同著市投入效果逐步,201*年度,公司有希望迎捩。公司目是快完成募投案的能建,保障售收入的增,同,加用算控制,力在201*年取得一良好的成。

根公司201*年生展定的目,制公司201*年度算方案如下:

一、主要算指

1、收入目:201*年主收入增40%以上。2、利目:全年利201*年增200%以上。二、201*年年度算制明(一)算制基

1、201*年度的算方案是根公司201*201*年度的行情和果,在充分

浙江艾迪西流控制股份有限公司考下列各基本假的前提下,合公司各基、能力以及年度,本著求健的原而制。

2、本算包括公司及下的子公司。(二)基本假

1、公司所遵循的家和地方的行有法律、法和制度重大化。2、公司主要所在地及涉及地的社境重大化。3、公司所行形及市行情重大化。

4、公司201*年度提供涉及的外市重大化。5、公司主要品的市格不有重大化。6、公司主要原料成本格不有重大化。

7、公司生涉及的信利率、收政策在正常波。8、公司行的生重大化,公司能正常行,的投案能如期完成投入生。

9、其他不可抗拒力及不可因素造成的重大不利影。

10、金收支按照安排、量入出、保年金流量基本平衡的原定。11、201*年,公司一步化成本控制和算管理,加大市售管道的多元化建,努力大活金流入量,活存量金,提高金使用效率。

三、公司201*年度算201*年度成果比表位:元

目201*年201*年增率一、收入172,125.44119,764.2843.72%:成本145,739.73102,211.0842.59%用6,468.684,384.2947.54%管理用11,633.7511,325.752.72%用2,760.002,082.3432.54%二、利4,480.181,175.46281.14%浙江艾迪西流控制股份有限公司

明:上述算、、目不代表公司201*年度的盈利,能否取於市化、的努力程度等多因素,存在很大的不定性,投者特注意。

浙江艾迪西流控制股份有限公司二○一三年三月三十日

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201*年度財(cái)務(wù)決算和201*年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

風(fēng)險(xiǎn)提示：公司201*年度財(cái)務(wù)預(yù)算、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)并不代表公司對(duì)201*年度的盈利預(yù)測(cè)，能否實(shí)現(xiàn)很大程度上取決于市場(chǎng)狀況變化與經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)努力程度等多種因素，存在很大的不確定性，請(qǐng)投資者特別注意。

201*年，在董事會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在管理層以及全體員工的共同努力下，公司繼續(xù)保持穩(wěn)定良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

公司201*年度財(cái)務(wù)決算和201*年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告如下：201*年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

一、201*年度財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)情況

公司201*年度財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)天健正信會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，并出具了天健正信審（201*）GF字第0201*1號(hào)標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。二、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)變動(dòng)情況

報(bào)告期內(nèi)，公司財(cái)務(wù)狀況良好，總資產(chǎn)、歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益增長(zhǎng)迅速，增幅分別達(dá)57.38%、102.99％，資產(chǎn)負(fù)債率下降了18.15個(gè)百分點(diǎn)。其主要原因，一是公司于報(bào)告期內(nèi)通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金凈額147,144.41萬(wàn)元。二是報(bào)告期內(nèi)公司保持了良好的盈利能力，凈利潤(rùn)增加，凈資產(chǎn)增長(zhǎng)。

報(bào)告期內(nèi)，公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)良好，營(yíng)業(yè)收入和歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)均大幅增長(zhǎng)，增幅分別達(dá)50.34%、68.46%。其主要原因是，公司首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目已

于報(bào)告期內(nèi)全部投產(chǎn)，同時(shí)，公司非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目也逐步投產(chǎn)，依托于一體化產(chǎn)業(yè)鏈的品質(zhì)和成本的綜合優(yōu)勢(shì)，公司雞肉銷量增長(zhǎng)了32.52%。

報(bào)告期內(nèi)，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)增幅大于營(yíng)業(yè)收入的增幅，主要原因：一是公司雞肉單位銷售價(jià)格的升幅高于雞肉單位銷售成本的升幅，使得主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率較上年上升了1.98個(gè)百分點(diǎn)；二是期間費(fèi)用與營(yíng)業(yè)收入的比重較上年下降了0.36個(gè)百分點(diǎn)，顯示了公司良好的費(fèi)用控制水平和規(guī)模效應(yīng)。

報(bào)告期內(nèi)，公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較201*年度增加了68.23%，主要是由于生產(chǎn)銷售規(guī)模擴(kuò)大，產(chǎn)銷兩旺，雖然因預(yù)期原料價(jià)格上漲而大量增加了原料儲(chǔ)備、存貨大幅增長(zhǎng)而占用部分資金，但報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~仍與當(dāng)期凈利潤(rùn)相當(dāng)，表明公司經(jīng)營(yíng)狀況和收益質(zhì)量良好。

三、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量分析（一）資產(chǎn)、負(fù)債和凈資產(chǎn)情況:

1、資產(chǎn)構(gòu)成及變動(dòng)情況

截止201*年12月31日，公司資產(chǎn)總額504,281.66萬(wàn)元，比年初增加183,852.42萬(wàn)元，增幅57.38%。主要資產(chǎn)構(gòu)成及變動(dòng)情況如下：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元

■主要變動(dòng)原因：

（1）201*年年末流動(dòng)資產(chǎn)總額172,288.44萬(wàn)元，比年初增加65,428.14萬(wàn)元，增幅61.23%，主要是貨幣資金增加23,811.59萬(wàn)元、應(yīng)收賬款和應(yīng)收票據(jù)增加11,193.64萬(wàn)元、預(yù)付款項(xiàng)增加3,200.02萬(wàn)元、其他應(yīng)收款減少310.57萬(wàn)元、存貨增加27,398.89萬(wàn)元所致。變動(dòng)原因分別是：

A、貨幣資金較年初增加23,811.59萬(wàn)元，增幅45.84%，主要原因是報(bào)告期內(nèi)，公司銷售大幅增長(zhǎng)并保持了良好的盈利水平和資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)能力，經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金凈增加較多。

B、應(yīng)收賬款較年初增加10,605.47萬(wàn)元，增幅119.59%，原因是隨著公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模擴(kuò)大，本報(bào)告期內(nèi)營(yíng)業(yè)收入大幅增加，有信用賬期的大客戶銷售額增加較多，應(yīng)收賬款相應(yīng)增加。C、預(yù)付款項(xiàng)較年初增加3,200.02萬(wàn)元，增幅40.71%，主要原因有二：一是公司建設(shè)“年新增9,600萬(wàn)羽肉雞工程及配套工程”建設(shè)項(xiàng)目，設(shè)備采購(gòu)預(yù)付款增加。二是為保證飼料原料足量供應(yīng)，根據(jù)合同約定，公司在報(bào)告期末預(yù)付了部分大宗原料采購(gòu)款。

D、應(yīng)收利息年初余額為0，年末增加了134.57萬(wàn)元，系公司為提高資金效益，將部分暫時(shí)閑置的資金辦理了定期存款，尚未到期，按相應(yīng)的存款利率計(jì)提利息。

E、其他應(yīng)收款較年初減少310.57萬(wàn)元，減幅64.54%，主要是報(bào)告期內(nèi)公司收回的玉米采購(gòu)保證金。

F、存貨較年初增加27,398.89萬(wàn)元，增幅79.26％，主要原因是公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，存貨儲(chǔ)備如肉雞存欄量等大幅量增加，同時(shí)，原材料購(gòu)進(jìn)成本等的上升也導(dǎo)致庫(kù)存成本提高。（2）201*年年末非流動(dòng)資產(chǎn)總額331,993.22萬(wàn)元，比年初增加118,424.29萬(wàn)元，增幅55.45%，主要是固定資產(chǎn)和生產(chǎn)性生物資產(chǎn)增加所致。

A、固定資產(chǎn)原值凈增加128,378.93萬(wàn)元、增幅67.61%，主要是本公司非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目“年新增9,600萬(wàn)羽肉雞工程及配套工程建設(shè)項(xiàng)目”逐步投產(chǎn)。截止201*年12月31日，共有1個(gè)飼料廠、1個(gè)肉雞加工廠、1個(gè)孵化廠、25個(gè)肉雞場(chǎng)、12個(gè)父母代種雞場(chǎng)以及3個(gè)祖代種雞場(chǎng)建成投產(chǎn)，固定資產(chǎn)相應(yīng)增加。

B、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)原價(jià)年末余額較年初數(shù)增加8,352.23萬(wàn)元、增幅111.54%，主要原因包括：1、報(bào)告期內(nèi)非公開(kāi)發(fā)行募集資金項(xiàng)目“年新增9,600萬(wàn)羽肉雞工程及配套工程建設(shè)項(xiàng)目”的種雞場(chǎng)陸續(xù)投產(chǎn)，期末父母代種雞存欄數(shù)量相應(yīng)增加；2、公司向上游延伸產(chǎn)業(yè)鏈，三個(gè)祖代種雞場(chǎng)已建成并投入運(yùn)營(yíng)，新增了祖代種雞存欄數(shù)。

C、遞延所得稅資產(chǎn)較年初增加106.91萬(wàn)元，增幅118.55%，主要是與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助和內(nèi)部交易未實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)產(chǎn)生的可抵扣暫時(shí)性差異增加。2、負(fù)債結(jié)構(gòu)及變動(dòng)原因分析

201*年年末負(fù)債總額131,983.19萬(wàn)元，比年初減少了10,036.97萬(wàn)元，減幅7.07%。（1）負(fù)債結(jié)構(gòu)

單位:萬(wàn)元

■（2）主要變動(dòng)原因

A、短期借款較年初減少17,900.00萬(wàn)元，減幅33.77%，主要原因系本年償還已到期的借款以及為提高資金的使用效益提前償還部分借款所致。

B、應(yīng)付賬款較年初增加18,530.00萬(wàn)元，增幅199.65%，其原因，一方面是隨著公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模的擴(kuò)大，報(bào)告期內(nèi)原輔料、包裝物等采購(gòu)量增加，對(duì)供應(yīng)商的采購(gòu)應(yīng)付款相應(yīng)增加；另一方面是公司“年新增9,600萬(wàn)羽肉雞工程及配套工程”建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)備采購(gòu)應(yīng)付款增加。

C、應(yīng)付職工薪酬較年初增加1,111.57萬(wàn)元，增幅74.02%，主要原因是隨著公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模的擴(kuò)大，員工人數(shù)增加，同時(shí)，本年度薪酬水平較上年有所提高。

D、應(yīng)交稅費(fèi)較年初增加357.34萬(wàn)元，增幅834.13%，主要原因是本年度公司以評(píng)估增值的固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)對(duì)子公司福建歐圣農(nóng)牧發(fā)展有限公司進(jìn)行投資，并向其出租雞舍及辦公樓，導(dǎo)致企業(yè)所得稅應(yīng)稅項(xiàng)目增加，年末應(yīng)交企業(yè)所得稅余額較年初增加。

E、應(yīng)付利息較年初增加917.74萬(wàn)元，增幅338.03%，原因是報(bào)告期內(nèi)公司發(fā)行短期融資券3億元，尚未到期，兌付方式是到期一次性還本付息，因此應(yīng)付利息增加。

F、其他應(yīng)付款較年初增加2,849.52萬(wàn)元，增幅48.81%，原因是隨著工程項(xiàng)目的陸續(xù)竣工，工程和設(shè)備質(zhì)保金增加較多。G、長(zhǎng)期借款較年初減少16,500.00萬(wàn)元，減幅45.21%，主要原因是本年償還已到期的借款。H、其他非流動(dòng)負(fù)債較年初增加198.26萬(wàn)元，增幅60.24%，是公司確認(rèn)的與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助、年末尚未攤銷完的遞延收益增加。3、凈資產(chǎn)

201*年年末,歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益為362,144.24萬(wàn)元，比年初增加183,735.17萬(wàn)元，增幅102.99%，主要原因：一是公司于報(bào)告期內(nèi)通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金凈額147,144.41萬(wàn)元，凈資產(chǎn)大幅增加；二是報(bào)告期內(nèi)公司保持了良好的盈利能力，凈利潤(rùn)增加，凈資產(chǎn)增長(zhǎng)。

其中，公司201*年末股本較年初增加50,090.00萬(wàn)元，增幅122.17%，資本公積金增加97,049.69萬(wàn)元，增幅129.72%。主要原因是報(bào)告期內(nèi)公司以截止201*年12月31日的股份總數(shù)41,000.00萬(wàn)股為基數(shù)，實(shí)施了每10股轉(zhuǎn)增股份10股的資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案，同時(shí)，公司于報(bào)告期內(nèi)通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金凈額147,144.41萬(wàn)元，其中增加股本9,090.00萬(wàn)元，增加資本公積138,054.41萬(wàn)元。（二）經(jīng)營(yíng)成果：

201*年，公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入311,134.75萬(wàn)元，比上年增加50.34%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)47,204.25萬(wàn)元，比上年增加69.75%，其中，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為46,845.48萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)68.46%。單位：萬(wàn)元

■201*年度，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率為20.26%，比上年的18.28%上升了1.98個(gè)百分點(diǎn)，主要是雞肉單位銷售價(jià)格上升了14.56%，高于公司雞肉單位銷售成本11.79%的升幅。

總體而言，本年度公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率依然保持穩(wěn)定、較高的水平，這主要得益于公司一體化自養(yǎng)自宰產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營(yíng)模式。一體化產(chǎn)業(yè)鏈模式使公司的各生產(chǎn)環(huán)節(jié)均處于可控狀態(tài)，造就了公司生產(chǎn)穩(wěn)定、疫病可控、產(chǎn)品高品質(zhì)低成本的優(yōu)勢(shì)。

201*年度，隨著公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大，期間費(fèi)用總額有所增加，但與公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模是匹配的，且增幅低于營(yíng)業(yè)收入的增幅。

201*年度，公司期間費(fèi)用總額為16,804.00萬(wàn)元，比上年增加4,884.35萬(wàn)元，增幅40.98%，低于營(yíng)業(yè)收入50.34%的增幅。其中，銷售費(fèi)用與營(yíng)業(yè)收入的比重為1.23%，較上年同期下降了0.15%；管理費(fèi)用與營(yíng)業(yè)收入的比重為2.54%，較上年同期下降了0.10%；財(cái)務(wù)費(fèi)用與營(yíng)業(yè)收入的比重為1.63%，較上年同期下降了0.11%，顯示了公司良好的費(fèi)用控制水平和規(guī)模效應(yīng)。

所得稅費(fèi)用大幅增加則主要是公司以固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)對(duì)子公司福建歐圣農(nóng)牧發(fā)展有限公司進(jìn)行投資，因該資產(chǎn)評(píng)估增值而產(chǎn)生的企業(yè)所得稅。（三）現(xiàn)金流量情況：

201*年，公司現(xiàn)金流量簡(jiǎn)表如下：

單位：萬(wàn)元

■（1）201*年度，公司現(xiàn)金流情況良好，銷售大幅增長(zhǎng)并保持了良好的盈利水平和資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)能力，經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金凈增加較多。

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~與當(dāng)期凈利潤(rùn)相當(dāng)，表明報(bào)告期內(nèi)公司收益質(zhì)量良好。

（2）201*年度，投資活動(dòng)現(xiàn)金流出額比201*年度增加54,367.05萬(wàn)元，增幅64.85%，主要是因?yàn)楸竟�司加快建設(shè)“年新增9,600萬(wàn)羽肉雞工程及配套工程”項(xiàng)目，工程建設(shè)資金投入和工程設(shè)備預(yù)付款較多。同時(shí)，公司為提高資金效益，將暫時(shí)閑置的資金9,000.00萬(wàn)元辦理了定期存款。

（3）201*年度，籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入額比201*年度增加118,875.74萬(wàn)元，增幅90.69%，變動(dòng)原因：一是報(bào)告期內(nèi)公司向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金總額149,985.00萬(wàn)元，直接扣劃保薦和承銷費(fèi)2,500.00萬(wàn)元后，實(shí)際收到募集資金147,485.00萬(wàn)元；二是報(bào)告期借款金額較上年減少38,400.00萬(wàn)元；三是美國(guó)萊吉士公司對(duì)子公司福建歐圣農(nóng)牧發(fā)展有限公司投資9,790.74萬(wàn)元。

（4）201*年度，籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出額比201*年度增加83,979.47萬(wàn)元，增幅141.51%，變動(dòng)原因主要是201*年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金到位后，為降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，公司償還銀行借款較上年增加79,200.00萬(wàn)元。同時(shí)，為積極回報(bào)股東，公司派發(fā)現(xiàn)金股利也較上年增加了2,870.00萬(wàn)元。

（5）201*年度，匯率變動(dòng)及現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響變動(dòng)，主要是201*年美國(guó)萊吉士對(duì)福建歐圣農(nóng)牧發(fā)展有限公司以美元進(jìn)行投資，美元匯率變動(dòng)所致。四、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)完成情況:（一）償債能力指標(biāo)

201*年末，公司流動(dòng)比率為1.55，較201*年末的1.02上升了0.53，升幅為51.96%；速動(dòng)比率為0.99，較201*年末的0.69上升了0.30，升幅為43.48%；資產(chǎn)負(fù)債率為26.17%，較201*年末的44.32%下降了18.15個(gè)百分點(diǎn)。其主要原因：一是公司于報(bào)告期內(nèi)通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金凈額147,144.41萬(wàn)元，凈資產(chǎn)大幅增長(zhǎng)；二是公司凈利潤(rùn)增幅較大且收益質(zhì)量良好，經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金凈流入增加較多；三是為提高資金效益，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，公司償還了大量借款。

公司獲取現(xiàn)金能力較強(qiáng)，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量能夠保證公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的運(yùn)轉(zhuǎn)，且公司融資渠道多樣化，償債能力較強(qiáng)。

（二）資產(chǎn)周轉(zhuǎn)能力指標(biāo)

（1）201*年，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率為21.96次，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)為20.64天。年末應(yīng)收賬款余額增加主要是由于本年度營(yíng)業(yè)收入大幅增長(zhǎng)，有信用賬期的大客戶銷售金額相應(yīng)增加而導(dǎo)致。應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率仍保持穩(wěn)定、較高的水平，顯示了公司對(duì)應(yīng)收賬款回收風(fēng)險(xiǎn)的有效控制和良好的管理能力，也體現(xiàn)出公司產(chǎn)品較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

（2）201*年，存貨周轉(zhuǎn)率為5.11次，存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為71.43天，仍保持較高水平。存貨周轉(zhuǎn)速度快、變現(xiàn)能力強(qiáng)，體現(xiàn)了公司良好的存貨管理能力和產(chǎn)品處于較好的銷售狀態(tài)。（三）盈利能力及現(xiàn)金流量指標(biāo)

■201*年度，公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)良好，每股收益0.54元，較上年的0.34元增長(zhǎng)58.82%，凈資產(chǎn)收益率較上年上升了0.12個(gè)百分點(diǎn)，盈利情況受非經(jīng)常性損益影響小。報(bào)告期內(nèi)，公司雖然由于非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金凈額147,144.41萬(wàn)元，導(dǎo)致凈資產(chǎn)短期內(nèi)大幅增加，但每股收益和凈資產(chǎn)收益率仍較上年上升，顯示公司較強(qiáng)的盈利能力，也表明募集資金投資項(xiàng)目效益良好。

201*年，公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~與當(dāng)期凈利潤(rùn)相當(dāng)，體現(xiàn)了公司良好的收益質(zhì)量。

（四）預(yù)算執(zhí)行情況

201*年度，預(yù)算執(zhí)行情況良好，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入311,134.75萬(wàn)元，完成年初預(yù)算331,424.00萬(wàn)元的93.88%，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的的凈利潤(rùn)46,845.48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算40,000.00萬(wàn)元的117.11%。

總體而言，在董事會(huì)的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在管理層以及全體員工的共同努力下，公司保持了良好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和健康的發(fā)展態(tài)勢(shì)，為未來(lái)的進(jìn)一步發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

201*年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案201*年度，公司將持續(xù)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，按計(jì)劃完成非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)

目和子公司福建歐圣農(nóng)牧發(fā)展有限公司自有肉雞場(chǎng)的建設(shè)，積極開(kāi)展福建圣農(nóng)發(fā)展（浦城）有限公司的投資建設(shè)，同時(shí)，不斷加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理，進(jìn)一步提高經(jīng)濟(jì)效益。根據(jù)公司201*年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展計(jì)劃確定的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，編制公司201*年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案如下：一、主要財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo)：

1、實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入：499,593.00萬(wàn)元。2、實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)：60,900.00萬(wàn)元。

3、全年擬投資16.18億元繼續(xù)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，計(jì)劃全年肉雞出欄量達(dá)到20,000萬(wàn)羽。公司的現(xiàn)金流量全年保持總體平衡。二、201*年年度預(yù)算編制說(shuō)明：

1、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入按公司生產(chǎn)能力、銷售目標(biāo)編制，產(chǎn)品銷售價(jià)格和主要原材料采購(gòu)成本按照市場(chǎng)價(jià)格測(cè)定編制，各主要材料消耗指標(biāo)以201*年實(shí)際并結(jié)合公司考核指標(biāo)要求測(cè)定編制。銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用結(jié)合公司201*年實(shí)際水平考慮到薪資費(fèi)用、差旅費(fèi)用、擬成立的福建圣農(nóng)發(fā)展（浦城）有限公司開(kāi)辦費(fèi)用等預(yù)計(jì)將增加的費(fèi)用測(cè)定編制，財(cái)務(wù)費(fèi)用結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)和投資計(jì)劃測(cè)定編制。

201*年度，公司計(jì)劃實(shí)現(xiàn)年屠宰加工肉雞20,000萬(wàn)羽的生產(chǎn)目標(biāo)，使產(chǎn)業(yè)鏈中現(xiàn)有各生產(chǎn)環(huán)節(jié)完整配套。同時(shí)，公司將不斷加強(qiáng)內(nèi)部挖潛，提高生產(chǎn)效率，進(jìn)一步提高公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

2、現(xiàn)金收支按照統(tǒng)籌安排、量入為出、確保年內(nèi)現(xiàn)金流量基本平衡的原則確定。201*年，公司將進(jìn)一步強(qiáng)化成本控制和預(yù)算管理，加大市場(chǎng)銷售渠道的多元化建設(shè)，努力擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入量。同時(shí)，公司將積極拓展融資渠道，保障資金需求。三、公司201*年度財(cái)務(wù)預(yù)算與201*年度經(jīng)營(yíng)成果比較表

單位：萬(wàn)元

■說(shuō)明：上述財(cái)務(wù)預(yù)算、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)并不代表公司對(duì)201*年度的盈利預(yù)測(cè)，能否實(shí)現(xiàn)取決于市場(chǎng)狀況變化、經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的努力程度等多種因素，存在很大的不確定性，請(qǐng)投資者特別注意。

福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

二一二年二月十六日

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