財務人員負責財務部的日常管理工作、組織制定財務方面的管理制度i及有關規(guī)定,并監(jiān)督執(zhí)行等,轉(zhuǎn)眼間上半年過去,財務部為此做一個上半年工作總結(jié)吧。下面是由小編為大家整理的“公司財務上半年工作總結(jié)通用模板”,僅供參考,歡迎大家閱讀。
公司財務上半年工作總結(jié)通用模板【一】
今年是省公司和市公司全面實施“三型二化一強”,“一保二創(chuàng)三提高”發(fā)展戰(zhàn)略的第一年,財務科全體成員明確目標、振奮精神、扎實工作,以提高經(jīng)濟效益、改善財務狀況為主線,以清產(chǎn)核資、實行《企業(yè)會計制度》、利用審計成果為支撐,全面提升財務管理水平,為公司改革發(fā)展服務。時間過去了一半,我們在資產(chǎn)經(jīng)營目標、加強成本管理、規(guī)范財務行為等方面做了大量工作,具體情況如下:
一、做好清產(chǎn)核資實施工作
按照省公司統(tǒng)一部署,公司系統(tǒng)清產(chǎn)核資工作于去年年底全面展開,經(jīng)過全科人員加班加點、任勞任怨的努力,上報、審核階段也已告一段落。我們在清產(chǎn)核資的基礎上,針對清產(chǎn)核資工作中暴露出來的企業(yè)管理方面存在的問題,認真分析,總結(jié)經(jīng)驗,提出相關的整改措施。
二、做好工程財務管理工作
按照省公司要求,做好農(nóng)網(wǎng)工程回頭看工作,對農(nóng)網(wǎng)工程資金進行清算,為這項德政工程畫上圓滿問號。及時向上級單位申請下?lián)芸h城網(wǎng)工程資金,保證縣城網(wǎng)建設的資金需要。
三、完善大財務管理工作
在全公司范圍內(nèi)開展收支兩條線財務管理工作,取消站所主業(yè)在當?shù)氐你y行存款帳戶,由公司財務科直接到當?shù)劂y行開設電費收入存款專用帳戶,堅決不允許有任何理由坐支、墊支現(xiàn)象出現(xiàn),電費實行專戶存儲,任何單位和個人不得挪用,對嚴重違規(guī)違紀的單位和個人通報批評,不斷提高廣大干部和財務人員法制觀念,規(guī)范財務基礎工作。另外今年xx月份,遠光網(wǎng)絡版財務程序正式投入運行,使我公司財務工作得到了穩(wěn)定、健康、有序發(fā)展。
四、搞好成本控制、電費回收和資金上交工作
在全社會經(jīng)濟下滑情況下,我們加大了成本控制、增供擴銷力度,采用多途徑、多手段地搞好電費回收工作。使我局電費回收、資金上交工作繼續(xù)保持雙結(jié)零。
面臨的問題:
為了進一步加強基層站所財務管理和電費核算工作,全面推進收支兩條線的貫徹執(zhí)行,防范經(jīng)營財務風險,真實反映用戶欠費,省公司要求電費核算直接納入財務科,根據(jù)實際工作量,財務科急需再配備1-2名財務人員,才能把省公司的工作要求落到實處。另外,自從農(nóng)網(wǎng)改造工程啟動后,財務科由于人員緊張,僅僅只能應付日常工作,對基層財務工作沒有時間和精力進行全面檢查,目前基層站所的財務狀況究竟如何,我們自已心里也沒有底。
五、下半年財務工作打算
1、按省公司兩個文件精神要求,規(guī)范農(nóng)村低壓電網(wǎng)維護費使用和基層站所財務與電費核算工作已迫在眉捷。根據(jù)實際工作需要,須盡快落實人員。
2、繼續(xù)做好農(nóng)網(wǎng)改造工程回頭看整改工作,為迎接外部審計工作奠定良好基礎。
3、搞好縣城網(wǎng)改造工程的材料和基礎資料的收集、匯總、核對、清算工作,為決算和結(jié)算打好基礎。
4、做好物價檢查的接待工作。
5、正確使用資金分配,做好成本控制、核算和分析工作,為20xx年決算做準備。(決算前科技開發(fā)費10萬、保險公司理償0.9萬、大修非標xx萬必須用完,而管理費用截止xx月已超全年預算xx萬。)。
6、為了做好電費回收和資金上交工作,需在各專業(yè)銀行開設收入賬戶。
7、搞好各項往來帳戶的清理工作,做到及時清理。
公司財務上半年工作總結(jié)通用模板【二】
20xx年上半年來,在場領導的正確領導下,在上級業(yè)務部門的關心指導下,財務科認真落實各項規(guī)章制度及工作,較好地完成了各項目標和任務。現(xiàn)將20xx年上半年工作總結(jié)如下:
一、工作任務完成情況
1、財務制度執(zhí)行情況:按照場領導分工負責及經(jīng)營管理方案總則要求,財務科嚴格執(zhí)行財務手續(xù),做到非財務主管領導批準、手續(xù)不全的,出納不準付款,會計不準做帳。按時、按月、按季年做好財務帳冊等檔案管理工作,不經(jīng)主管領導同意不準隨便借用、查閱財務檔案資料給他人或單位需用。
2、堅持依法理財,認真落實財經(jīng)法規(guī),為確保各項經(jīng)費能夠得到有效合理使用,防止經(jīng)濟違法的行為發(fā)生,財務科本著實事求是的原則在具體問題上抓落實,在經(jīng)費開支上認真落實經(jīng)費先批后支制度,對開支經(jīng)費要有分管領導、經(jīng)辦人、證明人三者聯(lián)簽,財務科才予以報銷。嚴格控制經(jīng)費開支范圍和開支內(nèi)容,對不合理開支財務部門能嚴格控制。
3、堅持預防為主,重視資金安全和內(nèi)控制度。財務科始終將資金安全管理放在各項工作的首位來抓,能嚴格按財務有關規(guī)定,定期核對有關帳目,業(yè)務資金往來做到日清月結(jié),及時掌握資金動態(tài)和資金使用情況。嚴格財務內(nèi)部分工,印鑒分管制度的落實到位。涉及經(jīng)費開支,財務部門能及時主動參與有效控制經(jīng)費的使用,嚴格票據(jù)管理和登記使用制度。
4、堅持學習制度,加強業(yè)務學習,提高工作水平。一年來,財務科人員能認真學習上級有關文件,在學習中能互相交流,互相探討,在工作中能互學互助,相互提醒,增強了工作責任心,提高了工作效率和財務管理水平。
二、20xx年上半年財務收支情況
1、上級拔入專項資金190.69萬元,其中:農(nóng)場稅費改革補助資金20.8萬元,一事一議獎補資金4萬元,土地增減掛資金47.62萬元,森林撫育補助資金19.17萬元,防護林補助資金14.4萬元,封山育林補助資金5萬元,公墓建設資金4萬元,經(jīng)費補助資金75.7萬元。
2、各項資金支付情況:其中支付管理人員工資156萬元,支付管理費用36萬元,支付農(nóng)村整治建設資金60萬元,支付營造林工資51.45萬元,支付新農(nóng)村建設資金61萬元,支付苗木資金41.76萬元。
三、存在主要問題及改進措施
1、財務監(jiān)督力度不夠,辦理具體事務財務部門參與不夠及時。
2、財務科的工作不夠主動,往往是被動接受工作,工作不夠細化。
針對以上情況在以后以后工作努力克服不足,減少現(xiàn)金使用量,統(tǒng)籌計劃現(xiàn)金使用情況,加大財務監(jiān)督力度。
四、20xx年下半年工作安排
為全面做好20xx年財務管理工作,我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作:
1、根據(jù)場領導指導意見和經(jīng)營管理方案的規(guī)定,進一步做好財務管理工作,加強財務內(nèi)部稽查制度,定期或不定期抽查庫存現(xiàn)金和銀行存款,杜絕內(nèi)部風險。
2、積極配合領導向上級爭取更多項目資金,對已到帳的專項資金按有關規(guī)定做好帳務處理,認真做好上級部門的各項檢查工作。
3、節(jié)支增效,嚴格控制各項非生產(chǎn)性費用,進一步完善各科室經(jīng)費包干使用,杜絕鋪張浪費,實行超支自負,節(jié)約有獎的制度,力爭各項經(jīng)費比上年的有所降低。
4、進一步發(fā)揮統(tǒng)計管理工作的作用,履行各種請假外出辦事手續(xù),認真做好本科室各項工作。
公司財務上半年工作總結(jié)通用模板【三】
20xx年上半年來,在場領導的正確領導下,在上級業(yè)務部門的關切指導下,財務科認真落實各項規(guī)章制度及工作,較好地完成了各項目標和任務,F(xiàn)將如下:
一、工作任務完成環(huán)境
1、財務制度執(zhí)行環(huán)境:依照場領導分工負責及經(jīng)營治理總則要求,財務科嚴格執(zhí)行財務手續(xù),做到非財務主管領導批準、手續(xù)不全的,出納不準付款,管帳不準做帳。按時、按月、按季年做好財務帳冊等檔案治理工作,不經(jīng)主管領導同意不準隨便借用、查閱財務檔案材料給他人或單位需用。
2、堅持依法理財,認真落實財經(jīng)律例,為確保各項經(jīng)費可以或許獲得有效合理使用,防止經(jīng)濟違法的行為發(fā)生,財務科本著實事求是的原則在具體問題上抓落實,在經(jīng)費開支上認真落實經(jīng)費先批后支制度,對開支經(jīng)費要有分管領導、包攬人、證明人三者聯(lián)簽,財務科才予以報銷。嚴格節(jié)制經(jīng)費開支范圍和開支內(nèi)容,對分歧理開支財務部門能嚴格節(jié)制。
3、堅持預防為主,看重資金平安和內(nèi)節(jié)制度。財務科始終將資金平安治理放在各項工作的首位來抓,能嚴格按財務有關規(guī)定,按期核對有關帳目,業(yè)務資金往來做到日清月結(jié),實時控制資金動態(tài)和資金使用環(huán)境。嚴格財務內(nèi)部分工,印鑒分管束度的落實到位。涉及經(jīng)費開支,財務部門能實時主動介入有效節(jié)制經(jīng)費的使用,嚴格單子治理和掛號使用制度。
4、堅持學習制度,增強業(yè)務學習,進步工作程度。一年來,財務科人員能認真學習上級有關文件,在學習中能互相交流,互相探討,在工作中能互學合作,相互提醒,加強了工作責任心,進步了工作效率和財務治理程度。
二、20xx年上半年財務出入環(huán)境
1、上級拔入專項資金xx0.69萬元,此中:農(nóng)場稅費革新補助資金20.8萬元,一事一議獎補資金4萬元,地皮增減掛資金47.62萬元,叢林撫育補助資金xx.17萬元,防護林補助資金14.4萬元,封山育林補助資金5萬元,公墓扶植資金4萬元,經(jīng)費補助資金75.7萬元。
2、各項資金付出環(huán)境:此中付出治理人員工資156萬元,付出治理費用36萬元,付出農(nóng)村子整治扶植資金60萬元,付出營造林工資51.45萬元,付出新農(nóng)村子扶植資金61萬元,付出苗木資金41.76萬元。
三、存在主要問題及改提高伐
1、財務監(jiān)督力度不敷,解決具體事務財務部門介入不敷實時。
2、財務科的工作不敷主動,往往是被動接收工作,工作不敷細化。
針對以上環(huán)境在以后以后工作盡力降服不夠,削減現(xiàn)金使用量,兼顧計劃現(xiàn)金使用環(huán)境,加大財務監(jiān)督力度。
四、20xx年下半年
為全面做好20xx年財務治理工作,我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作:
1、依據(jù)場領導指導看法和經(jīng)營治理規(guī)劃的規(guī)定,進一步做好財務治理工作,增強財務內(nèi)部稽查查察查察制度,按期或不按期抽查庫存現(xiàn)金和銀行存款,杜絕內(nèi)部風險。
2、積極共同領導向上級爭取更多項目資金,對已到帳的專項資金按有關規(guī)定做好帳務處置懲罰,認真做好上級部門的各項反省工作。
3、節(jié)支增效,嚴格節(jié)制各項非生產(chǎn)性費用,進一步完善各科室經(jīng)費包干使用,杜絕鋪張揮霍,實行超支自負,勤儉有獎的制度,力圖各項經(jīng)費比上年的有所低落。
4、進一步施展統(tǒng)計治理工作的作用,履行各類告假外出做事手續(xù),認真做好本科室各項工作。
公司財務上半年工作總結(jié)通用模板【四】
半年時間已過去,又是一個新的開始,在上半年的工作中,我認真做好了自己的本分工作,不斷的在提高,不斷的在上進,我不敢忘記自己來到xx酒店的初心,也一直本著好好工作的心態(tài)在上班,這半年的工作也結(jié)束了,回想一下也是過得很快,這半年有收獲,也有需要加強的地方,更多的是自己子在工作中的進步吧,現(xiàn)對這半年的工作總結(jié):
一、工作內(nèi)容
自去年下半年酒店的財務整頓之后,我就一直按照酒店的工作方針執(zhí)行,對于日常酒店的流水做好嚴格的把關,特別是開銷,每一分錢都要備注好,嚴格執(zhí)行上級的命令,這半年來我一直明確自己的方向,以做好財務工作為首要,一開始我不適應整頓后的財務部門,因為整頓后的財務一切都比之前嚴格了許多,日常的工作流程都要嚴格的遵守。
這半年來我把自己所有的精力都投入到兒了工作當中,每天上班第一件事就是把一天的工作計劃好,然后回顧一下前一天的工作有什么事情沒有完成的及時完成,從來不敢有任何的粗心大意,不給自己的工作失誤找任何理由,我覺得作為一名財務,要有一顆隨時承擔責任的心,一顆責任心才是最重要的,日常的工作當中我不僅僅是做好自己的分內(nèi)工作,我還要不斷的學習,向財務部門的前輩們吸取經(jīng)驗,我覺得這是非常重要的事情,做好分內(nèi)的事情是首要,但是做一名優(yōu)秀的財務也是重中之重。
二、取得的成績
這半年中我每個月都會按時的上交財務報表,對于酒店財務部門提出一些積極的意見,酒店每天的費用報銷,都做到了認真的核實,上半年來沒有出現(xiàn)過任何的漏洞,采購方面,我會及時跟采購員核實一些費用的開支,跟目前市場上的一些鏟平的價格咨詢,做到萬無一失,在一個就是每個月的發(fā)放工資,這個時候是最忙的時候,也是最容易出亂子的時候,每個月發(fā)放工資,我都會認真的做好自己的工作,對于每一位酒店員工的工資,都會核實好,把工作的明細都會做出標識,上半年中沒有出現(xiàn)工資方面的事故,對于員工關于工資方面的問題,我都會積極的解答,不管是什么大大小的問題,能給予幫助的就給予幫助。
三、收獲與不足
這半年的.工作讓我明白了作為一名酒店財務的重要性,經(jīng)過長期的這種工作狀態(tài)我成長了很多,在工作的過程中更加的穩(wěn)重了,同時也有一些不足,就是在工作中我不能夠及時的處理一些突發(fā)事情,臨時的應變能力還是有待加強,我會繼續(xù)努力的。
公司財務上半年工作總結(jié)通用模板【五】
2021年是省公司和市公司全面實施“三型二化一強”,“一保二創(chuàng)三提高”發(fā)展戰(zhàn)略的第一年,財務科全體成員明確目標、振奮精神、扎實工作,以提高經(jīng)濟效益、改善財務狀況為主線,以清產(chǎn)核資、實行《企業(yè)會計制度》、利用審計成果為支撐,全面提升財務管理水平,為公司改革發(fā)展服務。時間過去了一半,我們在資產(chǎn)經(jīng)營目標、加強成本管理、規(guī)范財務行為等方面做了大量工作,具體情況如下:
一、經(jīng)營目標完成情況
1-6月主要經(jīng)濟指標完成情況表
二、做好清產(chǎn)核資實施工作
按照省公司統(tǒng)一部署,公司系統(tǒng)清產(chǎn)核資工作于去年年底全面展開,經(jīng)過全科人員加班加點、任勞任怨的努力,上報、審核階段也已告一段落。我們在清產(chǎn)核資的基礎上,針對清產(chǎn)核資工作中暴露出來的企業(yè)管理方面存在的問題,認真分析,總結(jié)經(jīng)驗,提出相關的整改措施。
三、做好工程財務管理工作
按照省公司要求,做好農(nóng)網(wǎng)工程回頭看工作,對農(nóng)網(wǎng)工程資金進行清算,為這項德政工程畫上圓滿問號。及時向上級單位申請下?lián)芸h城網(wǎng)工程資金,保證縣城網(wǎng)建設的資金需要。
四、完善大財務管理工作
在全公司范圍內(nèi)開展收支兩條線財務管理工作,取消站所主業(yè)在當?shù)氐你y行存款帳戶,由公司財務科直接到當?shù)劂y行開設電費收入存款專用帳戶,堅決不允許有任何理由坐支、墊支現(xiàn)象出現(xiàn),電費實行專戶存儲,任何單位和個人不得挪用,對嚴重違規(guī)違紀的單位和個人通報批評,不斷提高廣大干部和財務人員法制觀念,規(guī)范財務基礎工作。另外今年七月份,遠光網(wǎng)絡版財務程序正式投入運行,使我公司財務工作得到了穩(wěn)定、健康、有序發(fā)展。
五、搞好成本控制、電費回收和資金上交工作。
在全社會經(jīng)濟下滑情況下,我們加大了成本控制、增供擴銷力度,采用多途徑、多手段地搞好電費回收工作。使我局電費回收、資金上交工作繼續(xù)保持雙結(jié)零。
面臨的問題:
為了進一步加強基層站所財務管理和電費核算工作,全面推進收支兩條線的貫徹執(zhí)行,防范經(jīng)營財務風險,真實反映用戶欠費,省公司要求電費核算直接納入財務科,根據(jù)實際工作量,財務科急需再配備1-2名財務人員,才能把省公司的工作要求落到實處。另外,自從農(nóng)網(wǎng)改造工程啟動后,財務科由于人員緊張,僅僅只能應付日常工作,對基層財務工作沒有時間和精力進行全面檢查,目前基層站所的財務狀況究竟如何,我們自已心里也沒有底。
200_年下半年財務工作打算:
1、按省公司兩個文件精神要求,規(guī)范農(nóng)村低壓電網(wǎng)維護費使用和基層站所財務與電費核算工作已迫在眉捷。根據(jù)實際工作需要,須盡快落實人員。
2、繼續(xù)做好農(nóng)網(wǎng)改造工程回頭看整改工作,為迎接外部審計工作奠定良好基礎。
3、搞好縣城網(wǎng)改造工程的材料和基礎資料的收集、匯總、核對、清算工作,為決算和結(jié)算打好基礎。
4、做好物價檢查的接待工作。
5、正確使用資金分配,做好成本控制、核算和分析工作,為200_年決算做準備。(決算前科技開發(fā)費10萬、保險公司理償0.9萬、大修非標117萬必須用完,而管理費用截止9月已超全年預算58萬。)。
6、為了做好電費回收和資金上交工作,需在各專業(yè)銀行開設收入賬戶。( www.taixiivf.com 轉(zhuǎn)載請注明 )。
7、搞好各項往來帳戶的清理工作,做到及時清理。
在___單位領導的正確指導和各部門負責人的通力合作下,財務部認真完成___單位所有財務核算及收支工作,對各部門經(jīng)營指標進行考核,分析及監(jiān)督___單位財務完成情況,計劃資金的安排,編制各種報表,處理帳務等。財務部基本完成__年上半年___單位財務各項工作,同時很好地配合___單位各項工作的開展,F(xiàn)對__年上半年工作總結(jié)如下:
一、制定財務部各人員的工作崗位責任制,明確部門各人員崗位的職責權限、工作分工和紀律要求,強化了各崗位人員的責任感,加強了內(nèi)部核算監(jiān)督,同時促進了___單位財務各崗位的交流、合作與團結(jié)。
二、作為非盈利部門,財務部在合理控制成本(費用),有效地發(fā)揮___單位內(nèi)部監(jiān)督的職能上起到了積極、正面的作用。
三、嚴格遵守財務會計制度和稅收法規(guī),認真履行職責。財務部的主要職責是做好會計核算,進行會計監(jiān)督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)、《___地方財務管理暫行規(guī)定》,認真履行財務部的工作職責。從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入,到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排,到結(jié)算___單位的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等,每位部門人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作,認真執(zhí)行___單位會計制度,實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。
四、對___單位各單位、部門的收入和各項經(jīng)營考核指標的完成情況進行統(tǒng)計,分析經(jīng)營狀況。統(tǒng)計如下(統(tǒng)計時間為:__年1月至5月):
___單位完成經(jīng)營收入426萬元,比去年同期的503萬元減少77萬元,__年經(jīng)營目標是1400萬,未完成的金額為974萬元,完成率僅為30.4%。各項經(jīng)營考核指標情況如下,市場部電視收視費收入164.62萬元,比去年同期的134.77萬元增加29.85萬元,增長22.15%,完成全年經(jīng)營目標的26.34%;廣告收入160.77萬元,比去年同期的177.65萬元減少16.88萬元,減幅9.5%,完成全年經(jīng)營目標的32.15%;外接工程和工料費收入68.34萬元,比去年同期的67.55萬元增加0.79萬元,增長1.17%,完成全年經(jīng)營目標的39.05%;文化產(chǎn)業(yè)部(培訓___單位和影劇院)收入17.36萬元,比去年同期的19.71萬元減少2.35萬元,減幅11.92%,完成全年經(jīng)營目標的21.7%;
公司財務上半年工作總結(jié)通用模板【六】
下面我對北京公司財務部門的工作進行總結(jié)。我的總結(jié)分為二個部分:第一部分財務部門上半年工作總結(jié);第二部分財務部門下半年的工作重點,暨財務部門二線為一線服務的6條承諾。
第一部分:財務部門上半年工作總結(jié)
1、各種財務報表的編制和審核。財務部門每月制作和上報的報表加起來有近百個,包括每日上報的資金日報表,核對每日的收支明細;營業(yè)收入核對表,檢查各門店每日的營業(yè)款是否在次日存入銀行,以及存款是否與營業(yè)現(xiàn)金收入相符。每周要上報代金券回收情況,也就是我們門店上報的券是否按要求回收,與收銀系統(tǒng)是否相符;每周還要上報證照發(fā)票辦理情況。每月1日前要上報北京公司各店營業(yè)收入明細表、現(xiàn)金盤點表和銀行余額調(diào)節(jié)表,每月5日前要上報上月各店發(fā)票盤點表、毛利率表和水電煤表,每月7日前要上報資產(chǎn)負債表、利潤表、部門損益表、門店損益表和物流報表。每月8日前要上報資金預算表。每月10日前要上報財務分析報告、現(xiàn)金流量表和管理費用明細表。
2、綜合納稅申報。按照稅法的要求,每月在15日前繳納各店上個月的稅款,每季度15日前上報各店的所得稅分配表,每年5月底之前上報所得稅匯算清繳表。
3、新店開業(yè)的銀行、稅務工作。20__年12月24日和25日分別開了唐山萬達店和天津大悅城店,1月13日開了天津萬達店,每開一家新店要辦理銀行刷卡POS機、稅控機、發(fā)票、大眾點評POS機、商通卡POS機,北京市區(qū)外的門店,比如河北和天津的新開門店的還需新開銀行賬戶、三方協(xié)議、以及與稅務專管員的銜接。
4、配合會計師事務所、稅務師事務所完成了20__年度的報表審計和稅務審計工作。
5、審核報銷費用。對于每一張報銷的單據(jù),都要審核發(fā)票是否符合要求,包括抬頭是否是我公司的全稱,是否是真發(fā)票,金額是否與報銷金額一致,以及該項費用是否是合理支出等。特別是審核費用是否是合理支出,需要我們各部門各門店控制好本部門本店面的費用,財務部門在報銷時也加強各種費用的控制?梢圆换ǖ腻X不要支出,平時注重節(jié)約,節(jié)約用紙,一些文檔可以雙面打;節(jié)約用電,人走關燈等。在不影響顧客和員工感受的情況下,倡導節(jié)約、低碳環(huán)保。
6、日常賬務處理。按照會計法和會計準則的要求,認真將每一筆收入、成本和費用制作成憑證,及時將每月的會計憑證打印出來,整理歸檔。
第二部分,下半年的工作重點
下半年北京公司財務部門在保證做好財務工作,財務、稅務、統(tǒng)計工作不出差錯的同時,要著重加強二線為一線的服務意識。以下是北京公司財務部門的6條服務承諾。
1、門店的報銷方面。自財務部門收到單據(jù)起若無特殊事情當日付款,最遲不超過2日內(nèi)付款。
2、門店的發(fā)票方面。每月月初財務部門根據(jù)各店的營業(yè)需要購買當月發(fā)票,若門店當月的發(fā)票用完,提前5天向財務部門申請可繼續(xù)購買。一般情況下,請各店根據(jù)本店的營業(yè)需要預估本月的發(fā)票,根據(jù)上月剩下的發(fā)票,可適當多估20%,但不要估太多,因為估太多了,稅務所與上個月該店的發(fā)票使用量比較,申購太多不賣。我們各店的稅控卡上都記錄有這個店上個月的發(fā)票開具明細。
3、門店的水電煤費請購方面。財務部門在收到水電煤請購的OA后,當天寫單據(jù),當天發(fā)OA報審批,在工作流審批同意后,當天付款申請總公司授權放款。因為包括北京公司和總公司的領導有時不在辦公室,無法簽字或?qū)徟跈嗟惹闆r,因此,需提前一周(即5個工作日)申請。
4、工資的發(fā)放方面。根據(jù)行政人事部的工資表,每月15日以前(含15日)按時發(fā)放自發(fā)人員的工資,每月25日以前(含25日)按時發(fā)放離職人員工資。
5、北京市內(nèi)的七家門店的電話費在15日前繳納。保證門店不因電話欠費影響門店營運。因為北京市的銀行無法繳納北京市以外省市的電話費,對于外地的四家門店,還是由該店長在當?shù)氐你y行或營業(yè)廳自行繳納。如果外地的門店的電話費,還是我們單獨去一趟河北或天津繳納,需要一個人一天的時間,我們財務部門人員不多,成本也太高了。
5、實行微笑服務。因為財務部門是一個與數(shù)字打交道的部門,平時工作表情嚴肅,但我希望我們做到門店或其它部門的同事到財務部門辦事時,能給對方一個笑容,要優(yōu)先將門店或其它部門人員的事情先辦,自己的事情后辦,減少門店或其它部門人員在財務部門等待的時間,如果門店或其他部門人員要求的事情目前辦不到,要解釋不能辦到的原因,以及我們辦理的時間或?qū)Ψ皆撊绾巫霾拍苻k理。
6、財務部門人員手機保持24小時開機,隨時接聽辦理門店和其他部門的緊急事情。
以上是北京公司財務部門的6條服務承諾,在以后的工作中,若有需要財務部門解決的事情,也可以隨時向我反應,我們能做到的盡力做到。
時間過的很快(歲月如梭),轉(zhuǎn)眼間一年已經(jīng)過去了將近一半的時間,在以后的時間里,北京公司財務部門與大家銳意進取,齊心協(xié)力,共同把北京公司的各項工作做好,共同為北京公司的2021年度交上一份滿意的答卷 !
謝謝!
公司財務上半年工作總結(jié)通用模板【七】
正是荊條開花的季節(jié),我們結(jié)束了上半年的工作,這半年我們遇到了很多新問題,正是由于這些問題的出現(xiàn),促使公司不斷的改進,對各部門管理工作都提出了更高的要求。這半年來,財務部在公司領導的支持和幫助下,在其他部門的有效配合下,以企業(yè)效益為中心,圍繞部門年度工作目標和重要任務,全體財務人員共同努力,力求做到及時準確完成核算工作,為公司經(jīng)營發(fā)展做好監(jiān)督服務;真實反映公司財務狀況、經(jīng)營成果,為領導經(jīng)營決策提供依據(jù)。
現(xiàn)就上半年度實際工作總結(jié)匯報如下:
一、財務部一直人手較少,但在我們高效、有序的組織下,能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務部每天離不開資金的收付與財務報賬、記賬工作。這是財務部最平常最繁重的工作,半年來我們及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動提供了應有的支持;旧蠞M足了各部門對我部門的財務要求。公司資金流量一直很大,尤其是在春節(jié)期間,資金流量巨大而且繁瑣,我部門本著認真、仔細、嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L,各項自己收付安全、準確、及時,沒有出現(xiàn)任何差錯。企業(yè)的各項經(jīng)濟活動最終都將以財務數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出來。在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責,認真處理每一筆業(yè)務,為公司節(jié)省各項開支費用盡自己最大的努力。
二、認真完成公司日常各項財務核算工作,嚴格遵守財務會計制度和稅收法規(guī),認真履行職責,嚴格按照公司有關規(guī)定程序和審批權限辦理。每月能按時按質(zhì)完成憑證編制復核,按時編制報送財務報表,及時反映公司經(jīng)營狀況。
三、防范經(jīng)營風險,特別是防范稅務風險,促進公司穩(wěn)健經(jīng)營。建立了良好的銀企關系和稅企關系;定期與國稅地稅業(yè)務溝通,認真聽取對方意見和建議,使工作能更快速、更有效得完成。按時辦理納稅申報。
四、積極做好匯算清繳工作 在規(guī)定的時間內(nèi)向稅局報送年度企業(yè)所得稅納稅申報表,并匯算清繳,結(jié)清應繳應退稅款。報送的資料包括年度企業(yè)所得稅納稅申報表紙質(zhì)資料和電子數(shù)據(jù)。
五、認真做好常規(guī)性財務工作 對日常的財務工作流程熟練掌握,能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證,從會計報表編制到憑證的裝訂和保存,從經(jīng)濟合同的歸檔到各種基礎財務資料的收集,都達到了正規(guī)化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔,一律按照財務檔案管理制度執(zhí)行,深化了財務基礎工作,使得財務部成為公司的信息庫。
六、不斷學習,以此提高部門員工的業(yè)務技能水平和法律意識 隨著各項財務、稅務的新規(guī)定不斷出臺,財務人員還需及時針對專業(yè)知識方面加強培訓。尤其增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等,財務部應多加培訓,進行學習、討論,爭取使企業(yè)利潤最大化。將公司財務人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作,還能夠充分發(fā)揮財務管理的作用,增強獨立解決問題的能力。 下半年工作計劃: 財務部門作為公司的一個主要職能監(jiān)督部門,當好家、理好財,更好地服務生產(chǎn)是財務部應盡的職責。在公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等方面我們負有很大的義務與責任。
只有不斷的學習與總結(jié),管理工作才能得到提高,鑒于工作中存在的問題,在下半年工作中重點應在以下幾個方面進行:
一、嚴格遵守并執(zhí)行大橋局及公司下發(fā)的各項規(guī)章制度和管理辦法,以公司為家,樹立員工的良好形象,遵守和執(zhí)行各項勞動紀律,帶領財務人員以飽滿的工作熱情投入到工作中去。
二、穩(wěn)定財務隊伍,進一步提高財務人員的綜合素質(zhì),繼續(xù)推進崗位之間的交叉培訓工作,增加相互工作的認知、理解程度,增強相互之間工作的有效配合,并增強部門員工責任感及企業(yè)歸屬感,保證財務人員隊伍的穩(wěn)定,使公司的財務核算水平進一步的提高。
三、與稅務部門溝通協(xié)調(diào)各項稅費減免、納稅申報等相關事宜
四、加強應收賬款的管理,協(xié)助各部門做好公司的資金回籠,控制好費用,有效控制應收賬款的增長。
五、認真做好檔案資料的歸集整理、賬務處理、財產(chǎn)物資的盤點核實及債權債務的清償?shù)雀黜椙謇砉ぷ,做到賬賬、賬證、賬實、賬表相符。
最后,財務部的工作并非獨立的,離不開各個部門的配合,希望在今后的工作中,大家互相支持,互相幫助,發(fā)揚兄弟人的精神,為完成下半年度的工作,為公司的經(jīng)營目標的實現(xiàn)做出更大的貢獻!
公司財務上半年工作總結(jié)通用模板【八】
________上半年,財務部全體人員在公司領導的正確領導和兄弟部門的大力支持下,通過上半年的辛勤努力,較好地完成了工作計劃,取得了一定的成績,同時在工作中仍存在著一些問題,有待進一步的加強,現(xiàn)匯報如下:
一、上半年主要工作:
(一)、團隊建設:
“和諧才能發(fā)展,團結(jié)才有力量”,財務部一直非常重視團隊建設。一年多來,財務人員共同確認了“保證資金安全、服務公司管理、支持公司發(fā)展”的工作目標;逐步培養(yǎng)了“互相尊重、互相體諒、互相學習、互相提醒、互相幫助”及“用工作展示自己,以成績證明自己”的團隊精神。通過考取職稱、結(jié)合工作需要自學相關知識、參加講座等多種方式,使財務人員的綜合素質(zhì)和業(yè)務能力得到了一定程度的提高。強化服務意識,開展“用心服務”項目,及時滿足公司內(nèi)外對財務工作的需求。同時,在工作中做到了公平公正、自律廉潔,既注重結(jié)果又關注細節(jié),友好熱情、以禮相待、虛心學接受各方批評監(jiān)督,在確保公司利益的前提下,形成了較為和諧的業(yè)務關系,促進了財務部工作質(zhì)量和工作效率的提高。
(二)、業(yè)務方面:
財務部在按時完成公司、各二級業(yè)務部門、清泉股份及健能飲品的日常財務和統(tǒng)計工作外,還較好的完成了以下幾個方面的工作:
1、按照公司的部署,協(xié)助公司領導完成了正源水務財政補貼的申請工作,現(xiàn)正在配合財政局進行財政補貼的審計工作;
2、協(xié)助辦公室完成了正源水務的物價調(diào)整申報工作,現(xiàn)正在準備迎接物價部門的成本監(jiān)審工作。
3、通過市住房公積金管理中心溝通協(xié)調(diào),針對公司人員多、資金緊張的實際情況,雙方達成了繳納協(xié)議,現(xiàn)完成了繳納的所有手續(xù)。
4、完成了市國資委安排的正源水務的業(yè)績考核審計工作。
5、完成了正源水務的營業(yè)執(zhí)照年檢的財務審計工作、所得稅匯算清繳審計工作、外匯收支審計工作、聯(lián)合年檢的審計及報批等工作。
6、配合香港會計師事務所完成了合資公司的08年財務及09年1-3月份財務兩次審計工作。
7、完成了清泉股份歷史欠稅問題的協(xié)調(diào)及處理工作。
8、按計劃逐項解決了財務上歷史遺留問題。
9、按照公司管理升級的工作要求,財務部按團隊建設、人員素質(zhì)、業(yè)務開展、財務關系、辦公環(huán)境、健身活動、勞動紀律與衛(wèi)生等方面
一直在有目標、有計劃、有步驟地開展工作,已取得了較好的效果。
10、按時完成了公司安排的其他工作。
二、 存在的問題:
1、財務部的管理職能沒有得到正常發(fā)揮。一方面是各方面認識有待提高,一方面是財務人員的綜合素質(zhì)尚需提升,財務部提供管理信息的及時性和有效性有待加強;
2、財務部對國家稅務政策、金融政策變化的敏感性有待提高;
3、財務部的籌資管理和財務風險管理能力有待加強。應隨時了解金融市場的變化、掌握籌資的額度和時機,合理規(guī)避財務風險;
4、對帳及實物資產(chǎn)清查盤點工作次數(shù)較少。應及時處理對賬和清查盤點結(jié)果,及時催收欠款,合理利用實物資產(chǎn),提高其使用效果;
5、在帳務中存在的歷史遺留問題仍然較多,處理起來有相當?shù)碾y度。
三、明年工作計劃:
。ㄒ唬、團隊建設:
繼續(xù)加強團隊建設,將團隊建設理念和財務部具體情況充分結(jié)合,以人為本,不斷完善財務部內(nèi)部管理制度,盡量使財務人員全體人員的潛能得到最大程度的發(fā)揮,為公司的發(fā)展作出最大的貢獻。
。ǘ、業(yè)務方面:
在全方位做好各部門日常財務工作的前提下,下半年主要完成以下工作:
1、按照公司安排,做好財政補貼確認的后續(xù)工作;
2、配合物價局,做好物價調(diào)整工作的成本監(jiān)審等相關工作;
3、協(xié)調(diào)好住房公積金的繳納工作;
4、做好09年上半年的財務分析和財務評價工作;
5、進一步提高財務核算的工作質(zhì)量,繼續(xù)由專人處理歷史遺留問題;
6、加強財務管理,保證資金安全;加強財產(chǎn)清查工作,做到帳實相符,督促各部門加強實物資產(chǎn)的管理,確保公司資產(chǎn)的安全完整;
7、通過各種方式全面提升財務人員的綜合素質(zhì),深入基層,全面系統(tǒng)地掌握公司各業(yè)務領域的有關細節(jié),在此基礎上,對不同時期和階段的經(jīng)營成果及財務狀況進行客觀深入的分析評價,為公司生產(chǎn)經(jīng)營決策提供及時、充分、有效的財務信息和管理建議,發(fā)揮財務管理和財務信息提供者的職能;條件允許的情況下,開展以財務管理為中心的ERP建設,使公司領導及時全面掌握企業(yè)資源狀況;
8、做好各項以財務為主的業(yè)務流程梳理、規(guī)范,提高統(tǒng)計分析工作的及時性和有效性;
9、繼續(xù)全面開展財務部管理升級工作。以“保證資金安全,服務公司管理,支持公司發(fā)展”為目標,以“財務核算、財務管理、管理會計和諧發(fā)展”為措施,針對財務部管理升級中存在的問題,按照統(tǒng)籌兼顧,逐項解決,不斷完善的原則持續(xù)進行,將財務部管理的不斷升級、完善作為我們長期工作來開展。
10、按時完成公司安排的其他臨時性工作。
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