縣財政局國庫股工作總結和下一年工作打算

　　xxxx年，國庫股在局黨組的正確領導下，在局領導和各股室的關心支持下，我股室按“兩學一做”要求，牢固樹立服務意識，緊緊圍繞縣財政主要工作任務和工作要點，著力抓財政收入，以確保國庫資金安全為基礎，以提升資金使用效益為目標，繼續(xù)深化和完善財政國庫各項改革，鞏固提升財政國庫基礎管理。現(xiàn)將一年來財政國庫管理工作情況總結如下：

　　一、抓收入，保支出

　�。ㄒ唬┮酝瓿扇�年財政收入目標任務為奮斗目標。

　　xxxx年度經(jīng)過縣人大會通過我縣全年收入目標任務為xxxxxx萬元，年末市委市政府調(diào)整任務后，我縣目標任務為xxxxxx萬元。為確保完成全年財政收入，每月擬定收入方案，下達收入目標任務，做到月末收入摸底、月中收入調(diào)度、月初收入分析，及時匯總各收入征管部門上報的資料，國庫股時刻準備為縣領導、局領導所需信息。在各征管部門共同努力，xxxx年度全縣完成一般公共預算收入xxxxxx萬元，其中：稅收收入xxxxx萬元，非稅收入xxxxx萬元，稅比xx.x%，同比提高xx.xx個百分點；完成地方財政收入xxxxx萬元，其中：地方稅收收入xxxxx萬元，地方稅比xx.xx%，同比提高xx.xx個百分點。

　�。ǘ�）以“三保”支出為重點

　　全年按照保工資、保運轉(zhuǎn)、保重點的三保順序，完成一般公共預算支出xx.xx億元，其中：八項支出xx億元，占一般公共預算支出的xx%，文化體育支出x.xx億元，精準扶貧支出x.xx億元，基本達到收支平衡，

　　二、認真做好各種數(shù)據(jù)編制及上報工作

　　（一）認真組織相關股室及部門編制xxxx年度權責發(fā)生制政府綜合財務報告制度。按照國務院即將出臺的《權責發(fā)生制政府綜合財務報告制度改革方案》要求，結合我縣改革實際情況，編制了xxxx年度xx縣權責發(fā)生制政府綜合財務報告。重點關注編制政府資產(chǎn)負債表，全面梳理政府資產(chǎn)、負債事項，以及了解政府的償債能力，達到更為真實、準確、完整地反映政府“家底”，防范債務風險，為領導宏觀決策提供信息支持，通過編制報告，了解我縣截至xxxx年底縣本級資產(chǎn)xxx.x億元，負債xxx.x億元，資產(chǎn)負債率為xx.xx%。

　�。ǘ�）認真做好財政總決算和部門決算工作。一是及時完成xxxx年度財政總決算及部門決算的編制、匯總、上報工作，確保了決算數(shù)據(jù)真實可靠。統(tǒng)計分析專項支出、財政專戶、集中支付資金結余結轉(zhuǎn)、暫存暫付資金情況，并及時將相關數(shù)據(jù)提供給局領導及局內(nèi)相關股室，為盤活財政存量資金奠定基礎。二是貫徹部門決算管理制度。按照財政部《部門決算管理制度》等要求，進一步完善部門決算編制審核工作，開展有針對性的部門決算分析評價工作。三是做好決算管理基礎工作，充分利用總決算和部門決算數(shù)據(jù)進行分析，深入挖掘決算數(shù)據(jù)價值，供領導決策使用。配合預算及監(jiān)督檢查股等各相關股室，推進部門預決算數(shù)據(jù)質(zhì)量核查以及部門預決算公開工作。

　�。ㄈ�）按時統(tǒng)計編報財政收支數(shù)據(jù)。按照省、市財政部門和局領導的要求，及時匯總、編制和報送各類財政收支報表，加強與周邊縣市互動交流，酌情向上級主管部門匯報工作。強化數(shù)據(jù)審核，嚴格把關，確保報表數(shù)據(jù)的時效性、準確性。突出重點內(nèi)容，增強實用性和針對性，及時為局領導、相關部門提供財政統(tǒng)計數(shù)據(jù)資料。

　�。ㄋ模┳龊脟鴰熨Y金調(diào)度工作，積極主動協(xié)調(diào)財、庫、行業(yè)務聯(lián)動，確保民生類資金支出。積極爭取上級財政部門的支持，按時給我縣調(diào)撥資金，同時進一步完善資金調(diào)度管理機制，按照政府制定的“三保”原則，合理安排資金，切實保障縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項重點支出需要。按照“合法、合規(guī)、安全第一、積極穩(wěn)妥”的原則，加強庫款運行管理工作，加大對財政暫存款、暫付款的清理力度，提高財政資金的支付保障力度。

　　（五）做好資金安全管理

　　按照財政部和省財政廳對國庫庫款管理要求，開展了資金安全檢查工作。一是國庫股牽頭成立資金安全檢查領導小組，對我縣基層財政及局機關相關股室全面開展資金安全檢查，對檢查結果發(fā)現(xiàn)的問題，提出了意見和建議，要求單位及時整改；二是積極應對上級財政對我縣財政資金的安全檢查工作。三是配合支付中心清理財政專戶，xxxx年度對財政專戶進行了兩次清理，共撤銷了x個不符合要求的財政專戶，保留xx個。

　　三、加強內(nèi)部管理，提高股室業(yè)務水平和服務態(tài)度

　　組織股室人員認真學習并執(zhí)行局內(nèi)部各項管理制度，完善了國庫股工作人員崗位制度、崗位職責、服務承諾、設備管理制度等內(nèi)部管理制度；在股室內(nèi)經(jīng)常直接和間接引導同事加強業(yè)務學習和業(yè)務交流，爭取每個成員對股室內(nèi)每個崗位的業(yè)務都有一定的熟習程度，要求每位成員都能獨當一面。倡導文明辦公、優(yōu)質(zhì)服務，努力提高辦事效率和服務質(zhì)量。一是做好檔案資料管理。通過抽調(diào)國庫會計檔案資料，檢查檔案歸檔、保密制度落實及，進一步督促做好檔案的歸檔工作，保證會計檔案管理的質(zhì)量。二是做到不相容崗位分離。檢查國庫不相容崗位落實情況，進一步強化內(nèi)部控制，有效遏制、預防各種不規(guī)范行為，嚴格實行崗位分設、印鑒分管制度。三是做好日常工作。國庫股的日常工作相當多，但最終就是資金入庫與出庫工作，為了保證“三保”支出和資金使用效率，我們在操作上慎之又慎，實行集中管理、分賬核算，做到日清月結，保證賬賬、賬據(jù)、賬實相符，確保了資金安全。

　　四、xxxx年財政國庫工作打算

　　（一）按照上級指示及縣委縣政府縣人大通過xxxx年財政收入在xxxx年實際完成數(shù)的基礎上增長x%，科學下達財政收入目標任務。xxxx年一般公共預算收入目標任務xxxxxx萬元，預計稅比xx.x%，地方非稅占比不高于xx.xx%，其中：國稅部門xxxxx萬元，地稅部門xxxxx萬元，財政部門xxxxx萬元，

　�。ǘ�）切實加強各部門支出計劃審核管理，認真做好兩套報表和一份報告，積極面對各項審計與檢查工作，嚴格部門、單位均衡申報支出計劃，不斷加快支出進度；切實加強預算資金審核監(jiān)管，不斷加強部門經(jīng)濟科目支出同預算功能相匹配。

　�。ㄈ�）繼續(xù)鞏固做好財政資金安全，嚴格庫款管理工作。

　�。ㄋ模┛茖W調(diào)度資金，及時、準確、高效地做好財政資金撥付管理工作，充分發(fā)揮財政資金使用效益。

　�。ㄎ澹┳龊每傤A算會計基礎工作，精細編制各類報表，為領導決策提供科學合理的會計信息和資料。

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